昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 271.04 | 265.11 | 270.76 | 326.60 | 243.38 | 227.31 | 480.57 | 621.20 |
交易性金融资产 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 105.75 | 129.10 | 109.01 | 76.88 | 94.07 | 146.81 | 193.04 | 175.04 |
预付款项 | 286.87 | 325.10 | 344.19 | 320.87 | 403.95 | 480.19 | 441.04 | 582.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.23 | 3.25 | 3.09 | 3.13 | 3.19 | 3.02 | 2.86 | 2.87 |
其他应收款 | -- | 230.06 | -- | 231.99 | -- | 260.33 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 361.47 | 356.81 | 337.93 | 399.22 | 530.77 | 546.53 | 484.04 | 362.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 28.04 | 28.04 | 28.24 | 27.33 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.23 |
其他流动资产 | 37.38 | 37.36 | 35.64 | 35.59 | 40.53 | 53.12 | 71.52 | 61.67 |
流动资产合计 | 1,244.15 | 1,381.81 | 1,372.72 | 1,428.60 | 1,547.86 | 1,718.00 | 1,953.49 | 2,075.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 66.09 | 74.05 | 67.03 | 68.25 | 90.66 | 52.26 | 52.43 | 52.38 |
长期股权投资 | 1,597.66 | 1,606.06 | 1,609.77 | 1,608.94 | 2,093.84 | 2,084.89 | 2,077.17 | 2,116.87 |
投资性房地产 | 32.53 | 32.90 | 33.28 | 33.66 | 34.03 | 34.41 | 34.78 | 35.16 |
固定资产 | 588.08 | 604.05 | 616.84 | 635.29 | 663.41 | 677.77 | 689.94 | 710.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.55 | 14.28 | 15.98 | 17.71 | 19.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 159.13 | 159.13 | 159.13 | 159.13 | 292.75 | 292.75 | 292.75 | 292.75 |
长期待摊费用 | 50.51 | 52.99 | 55.47 | 58.14 | 56.80 | 55.45 | 57.62 | 59.89 |
递延所得税资产 | 139.06 | 144.74 | 134.59 | 138.60 | 190.20 | 192.16 | 204.38 | 206.64 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
非流动资产合计 | 3,636.91 | 3,706.22 | 3,768.22 | 3,815.25 | 4,826.76 | 4,843.16 | 4,886.39 | 5,018.47 |
资产总计 | 4,881.06 | 5,088.03 | 5,140.94 | 5,243.85 | 6,374.62 | 6,561.16 | 6,839.88 | 7,094.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 525.73 | 536.58 | 561.48 | 561.94 | 582.83 | 490.79 | 528.99 | 526.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 445.44 | 449.38 | 488.55 | 528.78 | 549.15 | 596.07 | 686.27 | 776.28 |
预收账款 | 36.01 | 21.37 | 21.37 | 21.85 | 34.93 | 64.92 | 66.55 | 50.48 |
应付职工薪酬 | 10.45 | 17.32 | 19.66 | 15.03 | 11.15 | 15.85 | 16.96 | 9.87 |
应交税费 | 7.00 | 8.82 | 20.65 | 11.30 | 6.66 | 7.79 | 15.30 | 25.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 469.34 | -- | 386.37 | -- | 528.09 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 830.51 | 822.14 | 973.96 | 258.16 | 88.66 | 141.23 | 561.04 | 609.79 |
其他流动负债 | 12.46 | 9.69 | 7.09 | 6.60 | 20.44 | 18.17 | 14.78 | 10.48 |
流动负债合计 | 2,713.43 | 2,667.68 | 2,764.83 | 2,123.55 | 2,169.17 | 2,312.22 | 2,806.64 | 2,901.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 138.00 | 146.00 | 39.74 | 731.56 | 893.15 | 892.79 | 739.81 | 731.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 210.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43.89 | 44.40 | 44.92 | 45.43 | 45.95 | 46.46 | 46.97 | 47.49 |
其他非流动负债 | 12.46 | 9.69 | 7.09 | 6.60 | 20.44 | 18.17 | 14.78 | 10.48 |
非流动负债合计 | 975.37 | 1,082.84 | 942.48 | 1,671.59 | 1,820.53 | 1,833.27 | 1,618.97 | 1,640.35 |
负债合计 | 3,688.80 | 3,750.52 | 3,707.31 | 3,795.14 | 3,989.70 | 4,145.49 | 4,425.61 | 4,541.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,774.51 |
资本公积 | 2,476.42 | 2,476.42 | 2,473.11 | 2,473.11 | 2,478.14 | 2,478.14 | 2,478.14 | 2,478.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 |
未分配利润 | -3,888.79 | -3,749.84 | -3,587.56 | -3,576.99 | -2,855.56 | -2,787.63 | -2,727.00 | -2,595.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,192.26 | 1,337.51 | 1,433.63 | 1,448.71 | 2,384.91 | 2,415.67 | 2,414.27 | 2,552.41 |
少数股东权益 | 173.75 | 173.55 | 189.38 | 180.19 | 195.08 | 221.08 | 219.61 | 221.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,018.51 | 1,163.97 | 1,244.26 | 1,268.52 | 2,189.84 | 2,194.59 | 2,194.66 | 2,331.06 |
负债和股东权益合计 | 4,881.06 | 5,088.03 | 5,140.94 | 5,243.85 | 6,374.62 | 6,561.16 | 6,839.88 | 7,094.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 326.60 | 621.20 | 643.82 | 553.69 | 2,641.28 | 4,229.83 | 5,464.43 | 3,661.63 |
交易性金融资产 | 7.00 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 22.64 | 15.45 | 18.51 | 8.04 |
应收账款 | 76.88 | 175.04 | 604.87 | 204.40 | 1,251.83 | 1,664.56 | 1,476.33 | 1,658.41 |
预付款项 | 320.87 | 582.34 | 914.40 | 1,263.09 | 1,606.81 | 910.94 | 775.10 | 1,114.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.13 | 2.87 | 2.94 | 3.14 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 231.99 | -- | 284.69 | -- | -- | 252.12 | 144.77 | 88.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 399.22 | 362.54 | 547.46 | 917.63 | 1,227.20 | 1,101.23 | 716.09 | 715.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 27.33 | 0.23 | -- | -- | 82.05 | 52.44 | 58.53 | 58.30 |
其他流动资产 | 35.59 | 61.67 | 75.42 | 94.76 | 220.97 | 419.64 | 93.64 | 17.66 |
流动资产合计 | 1,428.60 | 2,075.76 | 3,073.84 | 3,249.69 | 7,532.79 | 8,646.21 | 8,747.41 | 7,322.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2,132.65 | 2,178.19 | 2,440.79 | 3,450.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 68.25 | 52.38 | 44.37 | 43.05 | 28.99 | 66.08 | 128.76 | 154.27 |
长期股权投资 | 1,608.94 | 2,116.87 | 3,731.33 | 4,375.00 | 5,107.72 | 4,824.69 | 3,618.47 | 2,446.69 |
投资性房地产 | 33.66 | 35.16 | 36.66 | 38.17 | 49.73 | 51.51 | 53.29 | 44.59 |
固定资产 | 635.29 | 710.64 | 803.16 | -- | -- | -- | 853.71 | 344.36 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.65 | -- | 366.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.55 | 19.44 | 27.05 | 36.27 | 49.10 | 52.98 | 73.21 | 66.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 159.13 | 292.75 | 409.28 | 595.48 | 2,096.28 | 3,046.79 | 3,570.25 | 3,570.25 |
长期待摊费用 | 58.14 | 59.89 | 70.62 | 82.21 | 110.42 | 140.81 | 103.17 | 30.27 |
递延所得税资产 | 138.60 | 206.64 | 209.74 | 222.08 | 389.94 | 222.91 | 175.58 | 97.15 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- | 31.00 | 88.00 | -- |
非流动资产合计 | 3,815.25 | 5,018.47 | 6,528.51 | 7,773.55 | 10,906.91 | 11,508.45 | 11,105.22 | 10,571.09 |
资产总计 | 5,243.85 | 7,094.22 | 9,602.35 | 11,023.24 | 18,439.70 | 20,154.66 | 19,852.63 | 17,893.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 561.94 | 526.03 | 1,915.17 | 2,087.30 | 192.26 | 550.39 | 1,092.46 | 1,889.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 528.78 | 776.28 | 1,018.48 | 577.18 | -- | 718.45 | 487.11 | 433.60 |
预收账款 | 21.85 | 50.48 | 49.37 | 1,123.47 | 1,190.97 | 651.20 | 422.30 | 402.46 |
应付职工薪酬 | 15.03 | 9.87 | 20.65 | 15.65 | 21.15 | 15.17 | 31.34 | 28.58 |
应交税费 | 11.30 | 25.45 | 33.46 | 66.01 | 149.35 | 186.97 | 420.95 | 577.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | 37.11 | 124.30 | 151.06 | 142.96 | 21.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 386.37 | -- | 532.54 | -- | -- | 489.89 | 493.62 | 1,274.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 258.16 | 609.79 | 46.39 | 667.00 | 3,647.31 | 880.47 | 547.65 | 434.62 |
其他流动负债 | 6.60 | 10.48 | 13.65 | -- | 700.00 | 1,400.00 | 2,300.00 | 900.00 |
流动负债合计 | 2,123.55 | 2,901.47 | 4,231.43 | 5,013.92 | 7,256.60 | 5,043.59 | 5,938.38 | 5,962.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 731.56 | 731.91 | 1,171.27 | 700.00 | 1,516.41 | 2,273.74 | 1,696.34 | 545.05 |
应付债券 | -- | -- | 222.26 | 220.85 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.28 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 45.43 | 47.49 | 50.04 | 51.60 | 53.66 | 56.81 | 144.26 | 639.27 |
其他非流动负债 | 6.60 | 10.48 | 13.65 | -- | 700.00 | 1,400.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,671.59 | 1,640.35 | 1,743.31 | 994.80 | 1,596.29 | 4,558.79 | 4,063.84 | 1,201.71 |
负债合计 | 3,795.14 | 4,541.82 | 5,974.74 | 6,008.72 | 8,852.89 | 9,602.38 | 10,002.22 | 7,163.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,774.51 | 2,774.51 | 2,779.25 | 2,787.96 | 2,794.96 | 2,774.51 | 2,785.69 | 1,391.73 |
资本公积 | 2,473.11 | 2,478.14 | 2,489.31 | 2,572.42 | 2,607.56 | 2,531.69 | 2,526.03 | 4,176.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 448.69 | 404.34 | 296.92 |
未分配利润 | -3,576.99 | -2,595.18 | -2,204.59 | -1,063.59 | 2,768.86 | 3,900.84 | 3,200.12 | 2,638.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,448.71 | 2,552.41 | 3,627.60 | 5,014.52 | 9,586.80 | 10,552.29 | 9,035.95 | 9,934.75 |
少数股东权益 | 180.19 | 221.34 | 555.33 | 570.80 | 1,034.59 | 891.09 | 814.46 | 795.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,268.52 | 2,331.06 | 3,072.28 | 4,443.72 | 8,552.21 | 9,661.20 | 9,850.41 | 10,730.21 |
负债和股东权益合计 | 5,243.85 | 7,094.22 | 9,602.35 | 11,023.24 | 18,439.70 | 20,154.66 | 19,852.63 | 17,893.98 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 477.01 | 338.67 | 233.39 | 402.33 | 366.37 | 211.75 | 132.17 | 1,399.06 |
营业成本 | 630.78 | 477.24 | 233.54 | 912.16 | 667.37 | 383.79 | 209.99 | 1,808.79 |
营业税金及附加 | 3.40 | 1.25 | 0.43 | 3.97 | 2.05 | 1.26 | 0.42 | 6.47 |
销售费用 | 63.99 | 39.61 | 18.86 | 98.36 | 36.66 | 32.17 | 50.12 | 397.98 |
管理费用 | 117.86 | 75.24 | 36.68 | 202.59 | 119.25 | 78.03 | 39.54 | 260.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 106.71 | 83.51 | 20.10 | 175.51 | 162.88 | 94.74 | 31.92 | 225.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -18.75 | -5.88 | -3.55 | -107.81 | -32.29 | -13.71 | -26.71 | 36.91 |
投资收益 | -9.94 | -1.69 | 2.95 | 100.42 | 41.72 | -34.71 | -33.28 | 610.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -11.98 | -3.73 | 1.14 | -34.99 | 34.33 | -39.15 | -35.27 | -205.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -264.90 | -132.16 | 12.15 | -921.82 | -254.88 | -179.45 | -130.84 | -195.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 0.56 | 0.22 | 4.82 | 5.46 | 0.92 | 0.70 | 10.31 |
营业外支出 | 0.52 | 0.08 | 0.03 | 4.40 | 0.83 | 0.79 | 0.58 | 17.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -264.78 | -131.69 | 12.34 | -921.40 | -250.25 | -179.31 | -130.72 | -202.11 |
所得税费用 | 9.15 | 3.50 | 14.10 | 71.12 | 13.62 | 13.39 | 2.83 | 23.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -273.93 | -135.19 | -1.77 | -992.52 | -263.88 | -192.71 | -133.55 | -226.00 |
净利润(不含少数股东损益) | -281.79 | -142.85 | -10.56 | -981.81 | -260.38 | -192.45 | -131.82 | -246.24 |
少数股东损益 | 7.86 | 7.66 | 8.80 | -10.70 | -3.50 | -0.26 | -1.73 | 20.24 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 402.33 | 1,399.06 | 1,500.00 | 2,186.40 | 3,890.84 | 3,946.28 | 3,503.46 | 3,873.57 |
营业成本 | 912.16 | 1,808.79 | 1,854.45 | 2,879.17 | 5,101.18 | 2,152.62 | 1,710.35 | 1,925.83 |
营业税金及附加 | 3.97 | 6.47 | 9.40 | 13.07 | 15.45 | 20.59 | 20.46 | 23.73 |
销售费用 | 98.36 | 397.98 | 330.57 | 379.79 | 651.27 | 725.48 | 812.49 | 585.76 |
管理费用 | 202.59 | 260.04 | 325.95 | 474.76 | 528.33 | 558.03 | 547.00 | 416.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 175.51 | 225.44 | 251.47 | 323.00 | 328.88 | 290.11 | 280.84 | 142.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1,382.05 | 279.90 | 74.46 | 18.25 |
公允价值变动净收益 | -107.81 | 36.91 | -43.61 | -27.00 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 100.42 | 610.44 | -333.42 | -195.97 | 212.72 | 769.57 | 1,119.16 | 626.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -34.99 | -205.77 | -183.93 | -84.71 | 43.56 | 155.36 | 88.95 | 13.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -921.82 | -195.29 | -1,161.91 | -3,803.16 | -859.78 | 816.17 | 1,177.02 | 1,388.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.82 | 10.31 | 118.40 | 70.51 | 68.37 | 269.85 | 114.65 | 111.19 |
营业外支出 | 4.40 | 17.13 | 10.03 | 20.17 | 9.12 | 10.73 | 3.90 | 2.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -921.40 | -202.11 | -1,053.55 | -3,752.82 | -800.53 | 1,075.29 | 1,287.76 | 1,496.43 |
所得税费用 | 71.12 | 23.89 | 21.95 | 270.66 | 108.39 | -- | 293.81 | 278.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -992.52 | -226.00 | -1,075.50 | -4,023.48 | -908.92 | 987.05 | 993.95 | 1,218.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -981.81 | -246.24 | -1,048.06 | -3,960.35 | -1,093.05 | 828.28 | 808.13 | 976.14 |
少数股东损益 | -10.70 | 20.24 | -27.44 | -63.12 | 184.14 | 158.76 | 185.82 | 242.09 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418.73 | 212.68 | 96.45 | 481.14 | 412.07 | 299.67 | 124.28 | 1,662.27 |
收到的税费返还 | 8.27 | 7.26 | 5.04 | 51.07 | 45.89 | 23.84 | 0.10 | 6.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.56 | 102.75 | 6.39 | 110.80 | 91.31 | 57.93 | 47.68 | 93.28 |
经营活动现金流入小计 | 533.56 | 322.69 | 107.87 | 643.02 | 549.27 | 381.45 | 172.06 | 1,762.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224.70 | 128.56 | 50.77 | 365.17 | 291.86 | 291.22 | 140.88 | 665.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105.90 | 66.25 | 31.38 | 157.26 | 114.64 | 71.60 | 32.90 | 222.77 |
支付的各项税费 | 32.27 | 25.18 | 8.65 | 41.86 | 32.39 | 27.54 | 18.85 | 60.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119.02 | 77.52 | 36.22 | 169.24 | 165.00 | 82.96 | 54.94 | 578.72 |
经营活动现金流出小计 | 481.89 | 297.51 | 127.02 | 733.53 | 603.88 | 473.32 | 247.57 | 1,527.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.67 | 25.18 | -19.15 | -90.51 | -54.62 | -91.87 | -75.51 | 234.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 49.18 | 30.43 | 4.11 | 232.63 | 82.13 | 60.40 | 31.94 | 1,532.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.26 | -- | 7.93 | 2.96 | -- | -- | 15.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- | 168.04 |
投资活动现金流入小计 | 49.52 | 30.72 | 4.13 | 248.58 | 85.09 | 60.41 | 31.95 | 1,825.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.69 | 2.06 | 1.33 | 13.44 | 12.42 | 7.32 | 4.77 | 45.83 |
投资所支付的现金 | 0.88 | 0.88 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 4.17 |
投资活动现金流出小计 | 4.63 | 2.99 | 1.38 | 13.84 | 12.42 | 7.32 | 4.77 | 53.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.89 | 27.72 | 2.75 | 234.74 | 72.67 | 53.09 | 27.17 | 1,772.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 |
取得借款收到的现金 | 224.00 | 160.00 | -- | 648.00 | 447.00 | 325.00 | 33.00 | 525.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.98 | 56.53 | 14.11 | 18.90 | 78.29 | 78.29 | -- | 237.26 |
筹资活动现金流入小计 | 263.98 | 216.53 | 14.11 | 666.90 | 525.29 | 403.29 | 33.00 | 765.99 |
偿还债务支付的现金 | 291.00 | 208.00 | 15.00 | 881.85 | 657.36 | 580.26 | 84.29 | 2,042.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.07 | 24.53 | 12.36 | 76.75 | 62.62 | 26.95 | 13.62 | 273.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 22.77 | 22.77 | -- | -- | 131.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.29 | 92.59 | 19.82 | 142.89 | 188.95 | 112.37 | 49.35 | 432.50 |
筹资活动现金流出小计 | 408.37 | 325.12 | 47.18 | 1,101.49 | 908.93 | 719.57 | 147.26 | 2,748.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.38 | -108.58 | -33.07 | -434.59 | -383.64 | -316.28 | -114.26 | -1,982.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.70 | 0.85 | -0.42 | 12.04 | 11.61 | 9.61 | -1.97 | -3.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -47.12 | -54.82 | -49.88 | -278.32 | -353.98 | -345.45 | -164.57 | 21.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 249.62 | 249.62 | 249.62 | 527.95 | 527.95 | 527.95 | 527.95 | 506.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 202.50 | 194.80 | 199.74 | 249.62 | 173.96 | 182.49 | 363.37 | 527.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -135.19 | -- | -992.52 | -- | -- | -- | -226.00 |
加:资产减值准备 | -- | -1.16 | -- | 468.48 | -- | -- | -- | 460.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36.81 | -- | 78.56 | -- | -- | -- | 87.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 6.83 | -- | -- | -- | 9.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.05 | -- | 9.28 | -- | -- | -- | 10.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -3.67 | -- | -- | -- | -0.44 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 0.86 |
公允价值变动损失 | -- | 5.88 | -- | 107.81 | -- | -- | -- | -36.91 |
财务费用1 | -- | 84.28 | -- | 124.58 | -- | -- | -- | 223.93 |
投资损失 | -- | 1.69 | -- | -100.42 | -- | -- | -- | -601.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.14 | -- | 68.04 | -- | -- | -- | 1.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.03 | -- | -2.06 | -- | -- | -- | -2.55 |
存货的减少 | -- | 59.57 | -- | -67.37 | -- | -- | -- | 70.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -51.08 | -- | 500.51 | -- | -- | -- | -151.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.50 | -- | -310.76 | -- | -- | -- | 326.88 |
其他 | -- | -2.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 194.80 | -- | 249.62 | -- | -- | -- | 527.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 249.62 | -- | 527.95 | -- | -- | -- | 506.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481.14 | 1,662.27 | 1,777.36 | 3,069.47 | 5,175.34 | 4,050.69 | 4,019.15 | 4,113.01 |
收到的税费返还 | 51.07 | 6.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.80 | 93.28 | 111.28 | 494.91 | 275.93 | 400.34 | 461.00 | 232.02 |
经营活动现金流入小计 | 643.02 | 1,762.25 | 1,888.64 | 3,564.38 | 5,451.26 | 4,451.03 | 4,480.15 | 4,345.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365.17 | 665.96 | 854.75 | 2,254.95 | 3,159.27 | 2,498.87 | 1,490.32 | 2,087.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.26 | 222.77 | 191.08 | 418.94 | 406.20 | 425.78 | 435.76 | 364.33 |
支付的各项税费 | 41.86 | 60.40 | 82.55 | 267.09 | 447.80 | 539.42 | 396.88 | 598.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169.24 | 578.72 | 513.86 | 533.05 | 855.82 | 1,201.55 | 1,398.04 | 768.06 |
经营活动现金流出小计 | 733.53 | 1,527.84 | 1,642.25 | 3,474.03 | 4,869.08 | 4,665.62 | 3,721.00 | 3,818.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.51 | 234.41 | 246.39 | 90.36 | 582.18 | -214.59 | 759.14 | 526.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 232.63 | 1,532.63 | 397.18 | 739.86 | 1,244.03 | 426.71 | 1,744.29 | 829.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.93 | 15.63 | 38.28 | 189.65 | 38.83 | 80.04 | 6.24 | 5.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.21 | 1.81 | 0.80 | 0.89 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 109.11 | -- | 7.88 | -- | 520.27 | 0.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 168.04 | -- | 91.84 | 2.22 | -- | -- | 101.00 |
投资活动现金流入小计 | 248.58 | 1,825.50 | 435.70 | 1,029.43 | 1,286.89 | 1,027.83 | 1,752.39 | 936.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.44 | 45.83 | 17.71 | 155.79 | 156.33 | 130.74 | 265.92 | 104.78 |
投资所支付的现金 | 0.40 | 3.00 | 3.00 | 96.81 | 1,353.62 | 1,320.20 | 3,837.25 | 2,969.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 29.25 | 18.60 | -- | 1,093.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.17 | -- | 72.34 | -- | -- | 2.28 | 120.82 |
投资活动现金流出小计 | 13.84 | 53.00 | 20.71 | 324.94 | 1,539.21 | 1,469.54 | 4,105.45 | 4,288.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 234.74 | 1,772.50 | 414.99 | 704.49 | -252.32 | -441.71 | -2,353.06 | -3,351.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.50 | -- | 6.41 | 78.12 | 334.31 | 27.12 | 3,636.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.50 | -- | 6.41 | -- | 334.31 | 15.03 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 648.00 | 525.23 | 1,537.95 | 3,333.42 | 2,094.53 | 2,228.43 | 2,909.09 | 2,114.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.90 | 237.26 | 124.42 | 457.28 | 104.70 | 308.77 | 229.82 | 344.63 |
筹资活动现金流入小计 | 666.90 | 765.99 | 1,662.37 | 3,797.11 | 2,277.35 | 4,271.51 | 7,666.03 | 6,995.90 |
偿还债务支付的现金 | 881.85 | 2,042.32 | 1,928.24 | 5,750.07 | 3,343.14 | 4,059.48 | 3,257.33 | 1,664.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.75 | 273.71 | 220.06 | 388.40 | 523.90 | 427.16 | 441.33 | 360.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 22.77 | 131.26 | 15.88 | -- | 55.43 | 5.04 | 147.30 | 103.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.89 | 432.50 | 220.48 | 91.11 | 248.22 | 436.88 | 732.57 | 168.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,101.49 | 2,748.52 | 2,368.78 | 6,229.58 | 4,115.26 | 4,923.52 | 4,431.23 | 2,193.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434.59 | -1,982.53 | -706.41 | -2,432.47 | -1,837.92 | -652.01 | 3,234.79 | 4,802.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 12.04 | -3.34 | -1.76 | 36.73 | -27.22 | 36.36 | 7.16 | 5.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -278.32 | 21.04 | -46.79 | -1,600.89 | -1,535.28 | -1,271.95 | 1,648.04 | 1,982.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 527.95 | 506.90 | 553.69 | 2,154.59 | 3,689.87 | 4,961.81 | 3,313.78 | 1,331.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 249.62 | 527.95 | 506.90 | 553.69 | 2,154.59 | 3,689.87 | 4,961.81 | 3,313.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -992.52 | -226.00 | -1,075.50 | -4,023.48 | -908.92 | 987.05 | 993.95 | 1,218.23 |
加:资产减值准备 | 468.48 | 460.77 | 440.07 | 2,660.66 | 1,382.05 | 279.90 | 74.46 | 18.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.56 | 87.93 | 94.25 | 106.04 | 90.00 | 84.62 | 76.17 | 59.25 |
无形资产摊销 | 6.83 | 9.11 | 10.50 | 54.99 | 11.66 | 11.16 | 11.44 | 8.01 |
长期待摊费用摊销 | 9.28 | 10.34 | 13.70 | 38.82 | 59.27 | 22.97 | 17.06 | 6.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.67 | -0.44 | 0.39 | 0.82 | 0.83 | -- | -0.37 | 0.74 |
固定资产报废损失 | 2.48 | 0.86 | 8.35 | 0.91 | 0.87 | -- | 0.64 | -- |
公允价值变动损失 | 107.81 | -36.91 | 43.61 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 124.58 | 223.93 | 269.06 | 314.95 | 348.26 | 361.89 | 280.94 | 133.27 |
投资损失 | -100.42 | -601.77 | 334.75 | 195.97 | -212.72 | -769.57 | -1,119.16 | -626.85 |
递延所得税资产减少 | 68.04 | 1.23 | 6.80 | 125.76 | -166.50 | -55.68 | -78.43 | -15.33 |
递延所得税负债增加 | -2.06 | -2.55 | -1.56 | 2.06 | -3.15 | -60.29 | -50.61 | 37.21 |
存货的减少 | -67.37 | 70.33 | 120.98 | -344.84 | -317.57 | -422.71 | -7.67 | 82.95 |
经营性应收项目的减少 | 500.51 | -151.15 | -344.70 | 647.89 | -422.27 | -766.50 | -2,728.02 | 184.16 |
经营性应付项目的增加 | -310.76 | 326.88 | 286.05 | -19.47 | 707.53 | 354.51 | 3,293.00 | -580.84 |
其他 | -- | -- | -5.93 | -- | -- | -241.93 | -5.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 249.62 | 527.95 | 506.90 | 553.69 | 2,154.59 | 3,689.87 | 4,961.81 | 3,313.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 527.95 | 506.90 | 553.69 | 2,154.59 | 3,689.87 | 4,961.81 | 3,313.78 | 1,331.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |