昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 898.27 | 781.02 | 791.87 | 720.48 | 728.49 | 510.69 | 387.06 | 378.65 |
交易性金融资产 | 100.32 | 100.42 | 180.88 | 203.41 | 224.19 | 193.00 | 229.56 | 320.00 |
应收票据 | 149.39 | 60.97 | 65.64 | 107.88 | 188.36 | 107.72 | 110.73 | 75.63 |
应收账款 | 472.86 | 678.13 | 592.64 | 552.37 | 488.40 | 692.07 | 696.85 | 693.98 |
预付款项 | 11.59 | 17.58 | 12.26 | 17.20 | 8.28 | 14.92 | 16.27 | 14.40 |
应收利息 | 0.74 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.57 | -- | 4.93 | -- | -- | -- | 20.29 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 314.90 | 337.56 | 362.67 | 315.09 | 275.94 | 397.82 | 411.03 | 418.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.65 | 11.58 | 10.62 | 9.52 | 3.03 | 2.04 | 10.98 | 41.94 |
流动资产合计 | 2,081.91 | 2,040.40 | 2,061.46 | 2,007.17 | 1,960.84 | 2,001.57 | 1,945.22 | 2,000.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 612.61 | 564.92 | 552.72 | 554.35 | 561.39 | 532.97 | 533.68 | 523.46 |
在建工程 | 177.93 | -- | 156.28 | -- | -- | -- | 94.06 | -- |
工程物资 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.26 | 90.96 | 91.88 | 92.80 | 93.73 | 94.65 | 82.44 | 83.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 |
长期待摊费用 | 21.29 | 1.70 | 1.83 | 1.94 | 1.61 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
递延所得税资产 | 16.26 | 14.73 | 13.70 | 13.39 | 13.13 | 15.08 | 15.27 | 15.79 |
其他非流动资产 | 19.58 | 23.82 | 23.06 | 9.02 | 32.64 | 11.34 | 11.23 | 11.54 |
非流动资产合计 | 1,138.61 | 957.04 | 916.65 | 878.85 | 858.31 | 814.40 | 785.61 | 781.10 |
资产总计 | 3,220.52 | 2,997.45 | 2,978.11 | 2,886.02 | 2,819.16 | 2,815.98 | 2,730.83 | 2,781.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 275.67 | 155.08 | 285.00 | 234.50 | 234.50 | 199.50 | 149.50 | 90.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 100.02 | 155.21 | 112.77 | 29.66 | 15.76 | 141.93 | 150.26 | 227.42 |
应付账款 | 236.15 | 184.71 | 204.25 | 213.33 | 180.55 | 187.04 | 219.39 | 209.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45.78 | 40.10 | 26.27 | 15.65 | 41.48 | 27.00 | 20.32 | 24.20 |
应交税费 | 16.83 | 34.00 | 22.29 | 23.71 | 32.16 | 24.31 | 19.99 | 16.09 |
应付利息 | -- | -- | 0.21 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15.22 | -- | 9.04 | -- | -- | -- | 27.61 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.95 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.83 | 1.22 | 1.28 |
其他流动负债 | 2.71 | 3.79 | 4.18 | 4.41 | 2.82 | 4.92 | 4.08 | 3.26 |
流动负债合计 | 737.81 | 632.05 | 707.19 | 576.20 | 564.01 | 656.56 | 629.49 | 623.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.69 | 1.89 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 2.14 | 2.22 | 2.07 |
递延所得税负债 | 3.74 | 3.68 | 3.77 | 3.86 | 3.95 | 4.05 | 4.13 | 4.24 |
其他非流动负债 | 2.71 | 3.79 | 4.18 | 4.41 | 2.82 | 4.92 | 4.08 | 3.26 |
非流动负债合计 | 44.13 | 27.52 | 27.91 | 28.89 | 30.18 | 25.61 | 31.72 | 32.46 |
负债合计 | 781.94 | 659.57 | 735.09 | 605.09 | 594.19 | 682.16 | 661.21 | 656.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 391.06 | 391.06 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | 391.13 | 391.13 |
资本公积 | 837.06 | 828.86 | 826.19 | 826.12 | 826.01 | 825.64 | 825.25 | 824.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.78 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 72.70 | 72.70 | 72.70 |
未分配利润 | 1,091.68 | 1,006.79 | 915.55 | 955.59 | 900.60 | 847.45 | 784.42 | 841.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,438.57 | 2,337.88 | 2,243.02 | 2,280.92 | 2,224.97 | 2,133.81 | 2,069.62 | 2,125.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,438.57 | 2,337.88 | 2,243.02 | 2,280.92 | 2,224.97 | 2,133.81 | 2,069.62 | 2,125.33 |
负债和股东权益合计 | 3,220.52 | 2,997.45 | 2,978.11 | 2,886.02 | 2,819.16 | 2,815.98 | 2,730.83 | 2,781.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 898.27 | 728.49 | 934.05 | 298.67 | 158.27 | 143.44 | 156.63 | 129.12 |
交易性金融资产 | 100.32 | 224.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 149.39 | 188.36 | 185.90 | 151.43 | 154.22 | 67.45 | 66.13 | 83.16 |
应收账款 | 472.86 | 488.40 | 509.52 | 299.86 | 174.47 | 185.04 | 146.05 | 135.28 |
预付款项 | 11.59 | 8.28 | 5.21 | 7.42 | 5.92 | 5.44 | 4.78 | 5.26 |
应收利息 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.57 | -- | -- | 4.71 | -- | -- | 1.49 | 0.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 314.90 | 275.94 | 369.76 | 247.90 | 139.06 | 102.35 | 81.64 | 71.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.65 | 3.03 | 42.86 | 14.86 | 5.76 | 8.26 | 10.30 | 7.71 |
流动资产合计 | 2,081.91 | 1,960.84 | 2,181.69 | 1,062.97 | 640.35 | 514.10 | 467.02 | 433.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 6.82 | 10.31 | 12.21 | 12.53 | 6.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 612.61 | 561.39 | 530.20 | 465.01 | -- | -- | -- | 286.18 |
在建工程 | 177.93 | -- | -- | 103.18 | -- | -- | 39.55 | 130.64 |
工程物资 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.26 | 93.73 | 84.13 | 93.80 | 52.50 | 53.65 | 45.38 | 46.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | -- | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
长期待摊费用 | 21.29 | 1.61 | 0.80 | 0.98 | 1.15 | 1.48 | 0.96 | 2.04 |
递延所得税资产 | 16.26 | 13.13 | 14.27 | 15.42 | 10.82 | 8.52 | 7.95 | 4.78 |
其他非流动资产 | 19.58 | 32.64 | 11.41 | 9.44 | 21.00 | 12.19 | 9.10 | 9.03 |
非流动资产合计 | 1,138.61 | 858.31 | 781.68 | 739.22 | 506.39 | 503.08 | 510.78 | 489.85 |
资产总计 | 3,220.52 | 2,819.16 | 2,963.37 | 1,802.19 | 1,146.75 | 1,017.18 | 977.79 | 922.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 275.67 | 234.50 | 82.00 | 307.95 | 8.96 | 47.95 | 7.95 | 15.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 100.02 | 15.76 | 418.61 | 21.51 | 4.47 | -- | 20.28 | 0.78 |
应付账款 | 236.15 | 180.55 | 186.83 | 223.13 | 101.95 | -- | 80.40 | 55.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 43.03 | 16.88 | 10.55 | 11.06 |
应付职工薪酬 | 45.78 | 41.48 | 54.04 | 50.47 | 28.30 | 19.79 | 17.02 | 17.31 |
应交税费 | 16.83 | 32.16 | 25.71 | 23.67 | 19.47 | 10.79 | 8.51 | 7.17 |
应付利息 | -- | 0.19 | 0.07 | 0.36 | -- | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15.22 | -- | -- | 29.80 | -- | -- | 2.48 | 6.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.95 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 19.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.71 | 2.82 | 4.28 | 3.42 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 737.81 | 564.01 | 847.76 | 698.05 | 224.61 | 226.47 | 147.28 | 113.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.22 | -- | -- | 18.75 | -- | 2.00 | 51.00 | 54.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.69 | 1.62 | 2.14 | 1.85 | 1.22 | 0.98 | 0.64 | -- |
递延所得税负债 | 3.74 | 3.95 | 4.34 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.71 | 2.82 | 4.28 | 3.42 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44.13 | 30.18 | 33.97 | 55.25 | 29.44 | 31.19 | 82.05 | 79.43 |
负债合计 | 781.94 | 594.19 | 881.72 | 753.31 | 254.05 | 257.65 | 229.33 | 193.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 391.06 | 391.09 | 391.13 | 330.90 | 330.90 | 330.90 | 330.90 | 330.90 |
资本公积 | 837.06 | 826.01 | 824.42 | 48.79 | 44.09 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.78 | 104.04 | 72.70 | 63.01 | 56.98 | 53.23 | 49.88 | 47.19 |
未分配利润 | 1,091.68 | 900.60 | 798.95 | 619.10 | 473.43 | 345.61 | 316.92 | 300.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,438.57 | 2,224.97 | 2,081.65 | 1,048.88 | 892.70 | 759.53 | 748.46 | 728.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,438.57 | 2,224.97 | 2,081.65 | 1,048.88 | 891.52 | 758.40 | 747.35 | 729.80 |
负债和股东权益合计 | 3,220.52 | 2,819.16 | 2,963.37 | 1,802.19 | 1,146.75 | 1,017.18 | 977.79 | 922.99 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,605.64 | 1,912.46 | 1,193.63 | 530.70 | 2,694.50 | 2,019.14 | 1,381.51 | 669.62 |
营业成本 | 2,252.52 | 1,652.26 | 1,038.10 | 468.59 | 2,433.83 | 1,840.65 | 1,264.71 | 617.09 |
营业税金及附加 | 17.72 | 13.96 | 8.53 | 4.27 | 13.01 | 7.95 | 5.99 | 2.95 |
销售费用 | 111.08 | 81.06 | 49.26 | 22.16 | 82.69 | 56.53 | 34.00 | 17.90 |
管理费用 | 83.50 | 58.79 | 35.70 | 17.62 | 62.84 | 43.82 | 26.79 | 13.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.47 | -2.99 | -2.11 | -1.02 | -4.21 | -4.52 | -3.34 | -2.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 0.42 | 0.88 | 0.42 | 1.19 | 1.17 | 1.56 | -- |
投资收益 | 3.52 | 3.15 | 1.55 | 1.02 | 6.38 | 4.67 | 2.83 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 357.10 | 261.37 | 157.61 | 63.95 | 277.10 | 184.99 | 116.12 | 47.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.62 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
营业外支出 | 1.82 | 6.26 | 6.24 | 1.33 | 1.14 | 0.43 | 0.39 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 355.49 | 255.73 | 151.44 | 62.66 | 276.29 | 184.83 | 116.01 | 47.06 |
所得税费用 | 40.33 | 32.21 | 19.16 | 7.67 | 25.96 | 18.99 | 13.21 | 4.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 315.16 | 223.52 | 132.28 | 54.99 | 250.32 | 165.84 | 102.80 | 42.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 315.16 | 223.52 | 132.28 | 54.99 | 250.32 | 165.84 | 102.80 | 42.66 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 2,605.64 | 2,694.50 | 2,555.68 | 1,523.63 | 1,018.04 | 870.57 | 728.23 | 652.47 |
营业成本 | 2,252.52 | 2,433.83 | 2,269.09 | 1,297.36 | 862.71 | 806.45 | 551.53 | 431.74 |
营业税金及附加 | 17.72 | 13.01 | 16.98 | 12.77 | 9.01 | 8.29 | 7.44 | 6.44 |
销售费用 | 111.08 | 82.69 | 79.18 | 103.34 | 80.48 | 64.17 | 60.35 | 53.02 |
管理费用 | 83.50 | 62.84 | 65.23 | 59.59 | 43.40 | 32.01 | 61.83 | 66.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.47 | -4.21 | -0.87 | 6.81 | 0.20 | 1.02 | -0.55 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 1.93 | 1.66 |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.52 | 6.38 | 5.59 | 2.45 | -0.04 | 0.01 | 0.11 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.13 | 2.45 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 357.10 | 277.10 | 302.92 | 230.25 | 147.06 | 67.31 | 54.38 | 93.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.33 | 0.85 | 0.22 | 3.98 | 5.10 | 5.50 | 12.78 |
营业外支出 | 1.82 | 1.14 | 4.43 | 0.63 | 0.14 | 0.17 | 0.51 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 355.49 | 276.29 | 299.35 | 229.84 | 150.89 | 72.24 | 59.36 | 105.43 |
所得税费用 | 40.33 | 25.96 | 31.67 | 28.80 | 19.28 | 7.09 | -- | 14.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 315.16 | 250.32 | 267.67 | 201.04 | 131.61 | 65.14 | 51.59 | 90.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 315.16 | 250.32 | 267.67 | 201.27 | 131.56 | 65.13 | 52.01 | 90.64 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.23 | 0.05 | 0.01 | -0.42 | 0.19 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,538.98 | 1,062.88 | 692.81 | 290.80 | 1,592.24 | 971.20 | 611.35 | 252.62 |
收到的税费返还 | 8.26 | 6.50 | 3.00 | 0.60 | 35.57 | 35.39 | 32.00 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.74 | 21.18 | 13.25 | 5.48 | 27.60 | 13.78 | 12.38 | 5.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,576.98 | 1,090.56 | 709.06 | 296.88 | 1,655.40 | 1,020.36 | 655.73 | 259.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663.04 | 444.78 | 276.11 | 118.30 | 1,171.62 | 878.88 | 665.49 | 336.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224.00 | 172.67 | 122.02 | 75.68 | 204.17 | 160.05 | 117.23 | 74.40 |
支付的各项税费 | 160.75 | 118.26 | 77.81 | 43.22 | 89.82 | 58.63 | 40.94 | 27.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93.48 | 70.32 | 43.67 | 24.23 | 62.97 | 44.92 | 29.00 | 12.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,141.27 | 806.03 | 519.61 | 261.43 | 1,528.58 | 1,142.48 | 852.66 | 450.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435.71 | 284.53 | 189.45 | 35.45 | 126.82 | -122.12 | -196.93 | -190.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.15 | 1.04 | 0.95 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 810.73 | 709.98 | 528.74 | 325.21 | 827.38 | 632.67 | 372.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 812.24 | 711.37 | 529.69 | 325.26 | 827.57 | 632.85 | 373.02 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.17 | 121.05 | 65.73 | 23.95 | 107.38 | 73.66 | 45.02 | 17.12 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 803.00 | 583.00 | 483.00 | 303.00 | 1,044.00 | 821.00 | 598.00 | 320.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,032.17 | 744.05 | 588.73 | 366.95 | 1,151.38 | 894.66 | 643.02 | 337.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219.93 | -32.68 | -59.04 | -41.69 | -323.81 | -261.81 | -270.00 | -336.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 295.00 | 120.00 | 120.00 | 10.00 | 234.50 | 199.50 | 69.50 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 295.00 | 120.00 | 120.00 | 10.00 | 234.50 | 199.50 | 69.50 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | 234.48 | 199.50 | 69.50 | 10.00 | 82.00 | 82.00 | 2.00 | 2.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.03 | 123.81 | 121.85 | 2.69 | 122.14 | 120.41 | 119.17 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 | 0.07 | 0.07 | -- | 1.68 | 0.14 | 0.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 360.83 | 323.38 | 191.42 | 12.69 | 205.82 | 202.54 | 121.29 | 2.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.83 | -203.38 | -71.42 | -2.69 | 28.68 | -3.04 | -51.79 | 7.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.37 | 0.14 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 149.99 | 48.53 | 59.05 | -8.93 | -167.94 | -386.83 | -518.72 | -520.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 895.26 | 895.26 | 895.26 | 895.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 877.30 | 775.85 | 786.37 | 718.38 | 727.32 | 508.42 | 376.54 | 374.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 315.16 | -- | 132.28 | -- | 250.32 | -- | 102.80 | -- |
加:资产减值准备 | 1.93 | -- | 0.12 | -- | 0.14 | -- | -0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.61 | -- | 28.66 | -- | 52.14 | -- | 25.95 | -- |
无形资产摊销 | 3.69 | -- | 1.85 | -- | 3.56 | -- | 0.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.97 | -- | 0.23 | -- | 0.19 | -- | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.53 | -- | 2.54 | -- | 1.03 | -- | 0.35 | -- |
固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 5.68 | -- | 0.18 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -0.32 | -- | -0.88 | -- | -1.19 | -- | -1.56 | -- |
财务费用1 | 8.07 | -- | 4.50 | -- | 4.81 | -- | 1.77 | -- |
投资损失 | -3.52 | -- | -1.55 | -- | -6.38 | -- | -2.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.97 | -- | -0.57 | -- | 1.14 | -- | -1.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.37 | -- | -0.18 | -- | -0.39 | -- | -0.21 | -- |
存货的减少 | -39.94 | -- | -86.63 | -- | 93.97 | -- | -41.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -55.00 | -- | 0.81 | -- | 137.47 | -- | -50.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 112.48 | -- | 96.47 | -- | -421.41 | -- | -245.61 | -- |
其他 | 11.12 | -- | 0.18 | -- | 1.68 | -- | 0.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 877.30 | -- | 786.37 | -- | 727.32 | -- | 376.54 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 727.32 | -- | 727.32 | -- | 895.26 | -- | 895.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,538.98 | 1,592.24 | 1,373.45 | 845.40 | 605.66 | 467.98 | 418.33 | 386.36 |
收到的税费返还 | 8.26 | 35.57 | 4.06 | 3.13 | 0.83 | 0.33 | 0.61 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.74 | 27.60 | 32.74 | 23.98 | 14.65 | 15.92 | 21.32 | 10.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,576.98 | 1,655.40 | 1,410.26 | 872.51 | 621.13 | 484.23 | 440.26 | 397.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663.04 | 1,171.62 | 886.26 | 365.27 | 329.03 | 243.36 | 172.44 | 138.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224.00 | 204.17 | 175.28 | 115.07 | 89.17 | 76.36 | 75.75 | 73.37 |
支付的各项税费 | 160.75 | 89.82 | 115.47 | 94.62 | 53.85 | 39.60 | 43.74 | 53.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93.48 | 62.97 | 57.70 | 75.20 | 67.43 | 56.80 | 56.19 | 53.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,141.27 | 1,528.58 | 1,234.72 | 650.17 | 539.47 | 416.11 | 348.13 | 319.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435.71 | 126.82 | 175.54 | 222.35 | 81.66 | 68.12 | 92.13 | 78.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6.68 | 4.72 | 1.69 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | -- | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.15 | 0.18 | 0.54 | 0.08 | -- | 0.80 | 0.80 | 4.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 810.73 | 827.38 | 890.79 | -- | -- | 0.26 | 0.45 | 1.45 |
投资活动现金流入小计 | 812.24 | 827.57 | 898.01 | 6.03 | 1.69 | 1.06 | 1.25 | 5.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.17 | 107.38 | 87.83 | 71.42 | 21.27 | 16.56 | 30.16 | 55.49 |
投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68 | 6.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | 226.55 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 803.00 | 1,044.00 | 885.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,032.17 | 1,151.38 | 972.83 | 297.97 | 21.27 | 16.56 | 40.84 | 61.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219.93 | -323.81 | -74.81 | -291.95 | -19.58 | -15.50 | -39.59 | -55.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 831.90 | -- | -- | -- | -- | 36.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 295.00 | 234.50 | 82.00 | 302.95 | 8.96 | 47.95 | 9.95 | 15.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.44 | 11.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 295.00 | 234.50 | 913.90 | 305.39 | 20.55 | 47.95 | 9.95 | 52.28 |
偿还债务支付的现金 | 234.48 | 82.00 | 327.70 | 22.21 | 66.95 | 37.95 | 20.95 | 19.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.03 | 122.14 | 84.93 | 72.77 | 2.57 | 35.45 | 33.74 | 49.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 | 1.68 | 2.27 | 0.63 | -- | 21.52 | 0.10 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 360.83 | 205.82 | 414.90 | 95.60 | 69.52 | 94.93 | 54.79 | 69.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.83 | 28.68 | 499.00 | 209.78 | -48.97 | -46.98 | -44.84 | -17.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.37 | -0.04 | -0.32 | -0.01 | 0.18 | -0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 149.99 | -167.94 | 599.68 | 139.86 | 13.11 | 5.83 | 7.66 | 5.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 727.32 | 895.26 | 295.58 | 155.71 | 142.60 | 136.78 | 129.12 | 123.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 877.30 | 727.32 | 895.26 | 295.58 | 155.71 | 142.60 | 136.78 | 129.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 315.16 | 250.32 | 267.67 | 201.04 | 131.61 | 65.14 | 51.59 | 90.84 |
加:资产减值准备 | 1.93 | 0.14 | 0.59 | 3.62 | 13.55 | 5.71 | 1.93 | 1.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.61 | 52.14 | 45.84 | 39.08 | 30.57 | 28.00 | 23.90 | 20.82 |
无形资产摊销 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.85 | 2.07 | 1.15 | 1.06 | 1.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.97 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 1.21 | 1.07 | 0.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.53 | 1.03 | 1.58 | 0.08 | 0.18 | 0.66 | 0.05 | -0.63 |
固定资产报废损失 | 0.38 | 0.18 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.32 | -1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.07 | 4.81 | 5.55 | 8.51 | 2.43 | 2.36 | 0.69 | 0.96 |
投资损失 | -3.52 | -6.38 | -5.59 | -2.45 | 0.04 | -0.01 | -0.11 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -2.97 | 1.14 | 1.15 | -2.69 | -2.30 | -0.57 | -3.17 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -0.37 | -0.39 | -0.44 | 4.78 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -39.94 | 93.97 | -121.27 | -82.85 | -36.71 | -20.72 | -9.95 | -5.22 |
经营性应收项目的减少 | -55.00 | 137.47 | -375.52 | -103.21 | -88.33 | -44.06 | 1.67 | 11.62 |
经营性应付项目的增加 | 112.48 | -421.41 | 329.26 | 133.42 | 26.70 | 29.24 | 23.41 | -43.32 |
其他 | 11.12 | 1.68 | 4.67 | 5.21 | 1.52 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 877.30 | 727.32 | 895.26 | 295.58 | 155.71 | 142.60 | 136.78 | 129.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 727.32 | 895.26 | 295.58 | 155.71 | 142.60 | 136.78 | 129.12 | 123.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |