昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 68.08 | 62.90 | 65.63 | 60.04 | 82.84 | 43.73 | 40.89 | 44.02 |
交易性金融资产 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.33 | 19.00 | 17.85 | 15.83 | 17.07 | 16.91 | 15.89 | 15.16 |
预付款项 | 1.13 | 1.12 | 0.98 | 0.88 | 0.48 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 2.52 | -- | 2.25 | -- | 2.50 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.00 | 8.87 | 6.82 | 7.31 | 5.79 | 5.84 | 5.10 | 5.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.25 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
流动资产合计 | 108.21 | 103.40 | 102.91 | 96.57 | 113.55 | 74.51 | 69.19 | 72.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 36.13 | 35.60 | 35.13 | 35.19 | 30.15 | 29.88 | 23.88 | 23.84 |
在建工程 | -- | 6.70 | -- | 5.22 | -- | 3.32 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.20 | 8.27 | 8.17 | 8.14 | 8.17 | 7.46 | 7.51 | 7.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 59.01 | 59.47 | 58.85 | 54.58 | 47.15 | 47.10 | 46.34 | 43.17 |
长期待摊费用 | 11.99 | 12.03 | 12.18 | 11.75 | 10.15 | 10.37 | 10.48 | 10.27 |
递延所得税资产 | 4.17 | 3.93 | 4.00 | 3.66 | 2.77 | 2.77 | 3.00 | 2.59 |
其他非流动资产 | 7.84 | 1.71 | 1.04 | 1.15 | 3.08 | 3.52 | 2.72 | 2.58 |
非流动资产合计 | 190.93 | 182.33 | 180.69 | 169.22 | 155.38 | 154.81 | 154.09 | 146.34 |
资产总计 | 299.14 | 285.73 | 283.60 | 265.79 | 268.93 | 229.32 | 223.28 | 218.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.50 | 3.50 | 5.75 | 5.73 | 5.60 | 5.60 | 3.90 | 6.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.92 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21.60 | 22.64 | 18.94 | 14.66 | 15.92 | 16.66 | 15.25 | 13.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.42 | 7.29 | 5.85 | 7.36 | 6.31 | 5.35 | 3.78 | 6.57 |
应交税费 | 4.35 | 3.62 | 3.14 | 1.55 | 3.59 | 2.77 | 3.06 | 2.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
应付股利 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 17.25 | -- | 16.75 | -- | 19.32 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.60 | 6.84 | 6.42 | 5.39 | 12.92 | 13.16 | 16.68 | 16.50 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 63.47 | 63.97 | 59.37 | 53.69 | 65.63 | 65.21 | 60.06 | 62.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.08 | 1.09 | 1.25 | 1.15 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 1.08 | 1.10 |
递延所得税负债 | 1.37 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 37.51 | 36.71 | 38.21 | 35.95 | 31.66 | 32.71 | 34.72 | 33.49 |
负债合计 | 100.99 | 100.68 | 97.58 | 89.63 | 97.29 | 97.92 | 94.78 | 96.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 93.28 | 93.28 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 54.21 | 54.06 | 54.06 |
资本公积 | 17.18 | 18.68 | 40.09 | 39.70 | 40.41 | 22.40 | 21.83 | 22.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |
未分配利润 | 84.27 | 69.58 | 67.45 | 59.63 | 60.21 | 56.04 | 49.24 | 43.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 198.16 | 185.05 | 186.02 | 176.15 | 171.64 | 131.40 | 128.50 | 122.24 |
少数股东权益 | 11.12 | 10.42 | 10.94 | 9.44 | 9.28 | 8.56 | 9.88 | 9.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.04 | 174.63 | 175.08 | 166.71 | 162.36 | 122.84 | 118.62 | 113.10 |
负债和股东权益合计 | 299.14 | 285.73 | 283.60 | 265.79 | 268.93 | 229.32 | 223.28 | 218.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.04 | 44.02 | 30.63 | 18.40 | 12.90 | 25.60 | 7.76 | 7.21 |
交易性金融资产 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 15.83 | 15.16 | 14.16 | 11.80 | 8.83 | 5.14 | 2.84 | 2.13 |
预付款项 | 0.88 | 0.79 | 1.39 | 1.02 | 1.06 | 1.29 | 0.91 | 0.72 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.25 | -- | 1.82 | -- | -- | 1.83 | 1.82 | 1.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.31 | 5.71 | 4.95 | 3.74 | 3.59 | 2.74 | 2.07 | 1.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.25 | 0.79 | 0.46 | 0.36 | 4.34 | 0.12 | 0.59 | 1.48 |
流动资产合计 | 96.57 | 72.15 | 56.45 | 40.27 | 32.26 | 36.81 | 16.02 | 14.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 15.22 | 11.61 | 8.03 | 2.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 35.19 | 23.84 | 20.98 | -- | -- | 24.81 | 7.69 | 6.46 |
在建工程 | 5.22 | -- | 6.62 | -- | -- | 1.26 | 0.14 | 0.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.14 | 7.51 | 5.46 | 5.55 | 5.10 | 5.20 | 0.24 | 0.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
商誉 | 54.58 | 43.17 | 38.78 | 26.38 | 20.62 | 21.22 | 4.48 | 4.48 |
长期待摊费用 | 11.75 | 10.27 | 7.00 | 5.78 | 5.01 | 4.09 | 3.26 | 2.74 |
递延所得税资产 | 3.66 | 2.59 | 1.58 | 0.95 | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.31 |
其他非流动资产 | 1.15 | 2.58 | 0.97 | 1.21 | 0.82 | 1.18 | 0.23 | 0.11 |
非流动资产合计 | 169.22 | 146.34 | 98.95 | 78.68 | 64.00 | 56.32 | 24.64 | 17.83 |
资产总计 | 265.79 | 218.49 | 155.41 | 118.95 | 96.27 | 93.13 | 40.66 | 32.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.73 | 6.71 | 4.87 | 5.80 | 2.80 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14.66 | 13.80 | 14.54 | 10.92 | -- | 7.11 | 4.20 | 3.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.51 | 0.93 | 0.85 | 0.42 | 0.33 |
应付职工薪酬 | 7.36 | 6.57 | 5.39 | 4.12 | 2.81 | 2.17 | 1.26 | 1.09 |
应交税费 | 1.55 | 2.11 | 2.54 | 1.42 | 1.10 | 1.07 | 0.35 | 0.21 |
应付利息 | -- | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.75 | -- | 1.51 | -- | -- | 7.13 | 3.17 | 0.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.39 | 16.50 | 2.13 | 3.09 | 1.16 | 2.80 | 0.01 | 0.03 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 53.69 | 62.76 | 33.34 | 28.79 | 20.42 | 21.20 | 9.41 | 5.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.15 | 0.58 | 13.82 | 16.36 | 13.20 | 14.67 | 1.86 | 1.74 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.34 | 1.10 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.83 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.18 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.48 | 0.44 | 0.01 | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35.95 | 33.49 | 15.54 | 19.93 | 16.15 | 17.21 | 1.87 | 1.78 |
负债合计 | 89.63 | 96.25 | 48.88 | 48.72 | 36.56 | 38.41 | 11.29 | 7.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 71.77 | 54.06 | 41.22 | 30.98 | 23.83 | 15.86 | 10.10 | 9.86 |
资本公积 | 39.70 | 22.13 | 23.77 | 5.61 | 13.37 | 22.52 | 5.29 | 1.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.77 | 7.39 | 5.88 | 4.16 | 3.17 | 2.42 | 1.85 | 1.43 |
未分配利润 | 59.63 | 43.21 | 27.68 | 26.08 | 18.06 | 13.49 | 13.52 | 11.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 176.15 | 122.24 | 106.52 | 70.23 | 59.71 | 54.72 | 27.81 | 23.95 |
少数股东权益 | 9.44 | 9.14 | 7.98 | 4.29 | 2.78 | 2.56 | 1.56 | 1.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 166.71 | 113.10 | 98.54 | 65.94 | 56.93 | 52.16 | 29.37 | 24.99 |
负债和股东权益合计 | 265.79 | 218.49 | 155.41 | 118.95 | 96.27 | 93.13 | 40.66 | 32.57 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 160.47 | 102.52 | 50.21 | 161.10 | 130.52 | 81.07 | 41.69 | 150.01 |
营业成本 | 117.54 | 77.34 | 38.96 | 121.52 | 95.69 | 61.35 | 32.48 | 109.87 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.24 | 0.10 | 0.45 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.41 |
销售费用 | 16.07 | 10.48 | 4.69 | 15.56 | 12.58 | 7.87 | 3.91 | 14.47 |
管理费用 | 20.84 | 13.26 | 6.66 | 22.93 | 18.19 | 11.09 | 5.56 | 19.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.64 | 0.07 | 0.49 | 0.07 | -0.19 | -0.01 | 0.24 | 1.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.11 | 0.35 | -3.57 | -0.73 | -0.51 | -0.31 | -4.48 |
投资收益 | 0.28 | 0.20 | 0.03 | 0.44 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 1.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.43 | 25.22 | 11.54 | 35.34 | 34.06 | 19.32 | 9.08 | 34.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
营业外支出 | 1.51 | 1.10 | 0.23 | 2.12 | 1.88 | 1.09 | 0.20 | 3.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.99 | 24.16 | 11.33 | 33.35 | 32.24 | 18.27 | 8.90 | 31.48 |
所得税费用 | 7.78 | 4.81 | 2.32 | 6.46 | 6.51 | 4.00 | 1.97 | 6.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.20 | 19.35 | 9.01 | 26.89 | 25.73 | 14.27 | 6.93 | 24.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.81 | 17.12 | 7.81 | 25.24 | 23.57 | 12.91 | 6.11 | 23.23 |
少数股东损益 | 3.39 | 2.23 | 1.20 | 1.65 | 2.16 | 1.36 | 0.82 | 1.47 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 161.10 | 150.01 | 119.12 | 99.90 | 80.09 | 59.63 | 40.00 | 31.66 |
营业成本 | 121.52 | 109.87 | 86.11 | 76.68 | 64.83 | 32.03 | 21.56 | 16.91 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
销售费用 | 15.56 | 14.47 | 10.66 | 10.49 | 8.26 | 7.74 | 5.12 | 4.05 |
管理费用 | 22.93 | 19.58 | 14.25 | 13.05 | 10.72 | 8.46 | 6.27 | 4.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.07 | 1.06 | 0.90 | 0.76 | 0.45 | 0.43 | 0.05 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 0.41 | 0.14 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | -3.57 | -4.48 | -3.80 | -0.56 | -0.38 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | 1.41 | 1.59 | 1.13 | 0.46 | 0.40 | 0.21 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.34 | 34.94 | 26.74 | 20.22 | 15.58 | 11.11 | 7.01 | 6.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.05 |
营业外支出 | 2.12 | 3.62 | 3.26 | 1.90 | 1.83 | 0.89 | 0.46 | 0.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.35 | 31.48 | 23.63 | 18.40 | 13.80 | 10.27 | 6.84 | 5.50 |
所得税费用 | 6.46 | 6.78 | 4.86 | 4.09 | 3.14 | -- | 1.17 | 1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.89 | 24.70 | 18.77 | 14.31 | 10.66 | 7.93 | 5.67 | 4.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.24 | 23.23 | 17.24 | 13.79 | 10.09 | 7.43 | 5.57 | 4.28 |
少数股东损益 | 1.65 | 1.47 | 1.53 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.10 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156.57 | 99.15 | 47.72 | 160.74 | 128.74 | 79.61 | 40.88 | 149.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.02 | 1.00 | 0.31 | 2.90 | 1.40 | 0.88 | 0.27 | 3.26 |
经营活动现金流入小计 | 159.59 | 100.15 | 48.03 | 163.65 | 130.15 | 80.49 | 41.15 | 152.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.08 | 21.23 | 9.33 | 41.10 | 32.65 | 19.90 | 10.58 | 40.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.06 | 28.46 | 15.81 | 46.63 | 34.98 | 23.40 | 13.81 | 38.49 |
支付的各项税费 | 7.62 | 4.31 | 1.22 | 10.52 | 7.14 | 4.55 | 1.83 | 10.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.08 | 12.45 | 5.13 | 20.49 | 15.35 | 9.49 | 4.60 | 21.98 |
经营活动现金流出小计 | 103.84 | 66.45 | 31.49 | 118.74 | 90.12 | 57.33 | 30.81 | 111.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.74 | 33.69 | 16.53 | 44.91 | 40.02 | 23.16 | 10.34 | 40.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.01 | 8.93 | 3.06 | 12.12 | 6.34 | 4.27 | 1.12 | 7.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.18 | 0.06 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.16 | 1.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.37 | 9.14 | 3.13 | 12.63 | 6.84 | 4.65 | 1.28 | 9.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.96 | 6.13 | 2.44 | 13.88 | 8.67 | 5.96 | 2.86 | 14.94 |
投资所支付的现金 | 13.11 | 10.60 | 5.01 | 20.08 | 9.87 | 7.33 | 2.90 | 10.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.03 | 4.48 | 4.48 | 11.26 | 3.91 | 3.91 | 3.59 | 9.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.10 | 21.21 | 11.93 | 45.23 | 22.45 | 17.19 | 9.35 | 34.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.73 | -12.08 | -8.79 | -32.60 | -15.61 | -12.54 | -8.07 | -25.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.35 | 0.20 | 0.08 | 38.78 | 38.71 | 3.32 | 0.06 | 13.44 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.35 | 0.20 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.48 |
取得借款收到的现金 | 3.61 | 3.61 | 0.11 | 4.38 | 3.50 | 3.50 | -- | 7.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
筹资活动现金流入小计 | 4.05 | 3.88 | 0.22 | 43.24 | 42.26 | 6.85 | 0.08 | 20.86 |
偿还债务支付的现金 | 6.04 | 6.01 | 0.04 | 16.88 | 8.99 | 8.70 | 2.72 | 7.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.04 | 8.90 | 0.09 | 8.75 | 8.47 | 1.77 | 0.10 | 8.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.58 | 1.59 | 0.03 | 2.02 | 1.79 | 1.63 | 0.05 | 1.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.12 | 7.95 | 2.25 | 13.71 | 10.05 | 6.88 | 2.14 | 8.14 |
筹资活动现金流出小计 | 28.19 | 22.87 | 2.37 | 39.34 | 27.51 | 17.34 | 4.95 | 23.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.14 | -18.99 | -2.15 | 3.90 | 14.74 | -10.49 | -4.88 | -2.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.20 | -- | 0.22 | 0.07 | -0.03 | -0.52 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.01 | 2.83 | 5.59 | 16.43 | 39.22 | 0.10 | -3.13 | 13.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 30.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.93 | 62.75 | 65.51 | 59.92 | 82.71 | 43.60 | 40.36 | 43.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.35 | -- | 26.89 | -- | 14.27 | -- | 24.70 |
加:资产减值准备 | -- | 0.44 | -- | 1.65 | -- | 0.40 | -- | 3.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.41 | -- | 5.84 | -- | 2.72 | -- | 4.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.36 | -- | 0.15 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.72 | -- | 2.24 | -- | 1.09 | -- | 1.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.11 | -- | 3.57 | -- | 0.51 | -- | 4.48 |
财务费用1 | -- | 0.35 | -- | 0.49 | -- | 0.15 | -- | 1.22 |
投资损失 | -- | -0.20 | -- | -0.44 | -- | -0.27 | -- | -1.41 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -1.07 | -- | -0.19 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.33 | -- | 0.03 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | -1.56 | -- | -1.59 | -- | 0.02 | -- | -0.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.00 | -- | -0.68 | -- | -4.92 | -- | -1.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.48 | -- | -0.49 | -- | 5.60 | -- | -2.07 |
其他 | -- | 0.74 | -- | 2.28 | -- | 1.11 | -- | 1.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 62.75 | -- | 59.92 | -- | 43.60 | -- | 43.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 59.92 | -- | 43.49 | -- | 43.49 | -- | 30.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160.74 | 149.38 | 117.39 | 98.30 | 76.59 | 57.83 | 39.50 | 31.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.90 | 3.26 | 3.78 | 1.75 | 2.55 | 3.35 | 1.14 | 0.62 |
经营活动现金流入小计 | 163.65 | 152.64 | 121.17 | 100.05 | 79.14 | 61.18 | 40.64 | 31.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.10 | 40.72 | 36.90 | 31.55 | 26.16 | 19.19 | 13.86 | 10.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.63 | 38.49 | 27.68 | 25.70 | 20.44 | 14.88 | 10.54 | 7.88 |
支付的各项税费 | 10.52 | 10.61 | 6.16 | 5.66 | 3.73 | 2.43 | 1.70 | 1.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.49 | 21.98 | 16.99 | 16.37 | 14.82 | 11.38 | 7.79 | 6.47 |
经营活动现金流出小计 | 118.74 | 111.80 | 87.73 | 79.27 | 65.14 | 47.88 | 33.89 | 26.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.91 | 40.84 | 33.44 | 20.78 | 14.00 | 13.30 | 6.75 | 5.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.12 | 7.59 | 8.41 | 13.05 | 4.65 | 0.62 | 3.77 | 5.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 1.69 | 1.78 | 0.96 | 0.46 | 0.40 | 0.21 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.63 | 9.34 | 10.24 | 14.08 | 5.13 | 1.05 | 3.98 | 5.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.88 | 14.94 | 8.94 | 7.46 | 8.11 | 6.06 | 3.15 | 2.61 |
投资所支付的现金 | 20.08 | 10.09 | 11.58 | 14.64 | 11.08 | 3.16 | 8.27 | 7.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.26 | 9.46 | 0.30 | 9.57 | 3.99 | 18.34 | -- | 2.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45.23 | 34.49 | 20.81 | 31.67 | 23.17 | 28.09 | 11.41 | 12.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.60 | -25.14 | -10.57 | -17.59 | -18.05 | -27.04 | -7.43 | -6.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 38.78 | 13.44 | 8.26 | 0.91 | 0.70 | 17.85 | 4.36 | 0.64 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.26 | 0.48 | 1.32 | 0.91 | 0.32 | 0.29 | 0.93 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 4.38 | 7.20 | 26.10 | 28.46 | 5.37 | 16.68 | -- | 1.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.22 | 1.39 | 0.01 | 0.67 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43.24 | 20.86 | 35.75 | 29.38 | 6.74 | 34.53 | 4.36 | 2.38 |
偿还债务支付的现金 | 16.88 | 7.13 | 30.44 | 20.48 | 6.30 | 1.91 | 0.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.75 | 8.00 | 6.00 | 5.91 | 5.76 | 2.20 | 3.12 | 1.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.02 | 1.37 | 0.69 | 0.77 | 0.50 | 0.26 | 0.13 | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.71 | 8.14 | 7.83 | 1.34 | 2.70 | 0.70 | -- | 0.66 |
筹资活动现金流出小计 | 39.34 | 23.26 | 44.26 | 27.74 | 14.76 | 4.81 | 3.14 | 1.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.90 | -2.40 | -8.52 | 1.64 | -8.03 | 29.72 | 1.22 | 0.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.10 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.43 | 13.40 | 14.25 | 4.88 | -12.05 | 15.90 | 0.55 | -0.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.49 | 30.09 | 15.84 | 10.96 | 23.01 | 7.10 | 6.55 | 7.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.92 | 43.49 | 30.09 | 15.84 | 10.96 | 23.01 | 7.10 | 6.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.89 | 24.70 | 18.77 | 14.31 | 10.66 | 7.93 | 5.67 | 4.37 |
加:资产减值准备 | 1.65 | 3.17 | 4.57 | 3.80 | 1.86 | 0.41 | 0.14 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.84 | 4.72 | 3.99 | 3.42 | 2.39 | 1.82 | 1.41 | 1.22 |
无形资产摊销 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 2.24 | 1.73 | 1.34 | 1.52 | 1.10 | 0.94 | 0.74 | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.57 | 4.48 | 3.80 | 0.56 | 0.38 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.49 | 1.22 | 0.97 | 0.59 | 0.55 | 0.28 | 0.04 | -- |
投资损失 | -0.44 | -1.41 | -1.59 | -1.13 | -0.46 | -0.40 | -0.21 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -1.07 | -0.38 | -0.20 | -0.25 | -0.10 | 0.14 | -0.17 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.33 | 0.04 | -0.14 | 0.23 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
存货的减少 | -1.59 | -0.38 | -0.39 | 0.09 | -0.85 | -0.67 | -0.33 | -0.33 |
经营性应收项目的减少 | -0.68 | -1.09 | -1.32 | -2.72 | -3.31 | -2.37 | -1.36 | -1.44 |
经营性应付项目的增加 | -0.49 | -2.07 | 3.42 | 0.18 | 1.43 | 5.22 | 0.63 | 0.61 |
其他 | 2.28 | 1.27 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.14 | 0.17 | 0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59.92 | 43.49 | 30.09 | 15.84 | 10.96 | 23.01 | 7.10 | 6.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.49 | 30.09 | 15.84 | 10.96 | 23.01 | 7.10 | 6.55 | 7.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |