昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.31 | 70.93 | 70.40 | 107.91 | 71.65 | 49.56 | 43.93 | 59.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.13 | 0.13 | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
应收账款 | 134.47 | 140.12 | 162.44 | 193.05 | 233.16 | 251.74 | 247.51 | 245.88 |
预付款项 | 6.61 | 6.26 | 7.63 | 4.03 | 8.13 | 7.47 | 9.55 | 6.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.30 | -- | 15.67 | -- | 29.01 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.65 | 2.75 | 2.83 | 2.88 | 3.10 | 3.41 | 3.15 | 2.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
其他流动资产 | 8.89 | 8.51 | 12.73 | 7.98 | 4.92 | 7.00 | 7.62 | 7.30 |
流动资产合计 | 215.81 | 244.11 | 273.33 | 331.64 | 344.49 | 348.48 | 340.90 | 353.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -- |
长期股权投资 | 84.61 | 77.52 | 76.20 | 68.39 | 103.52 | 96.59 | 93.91 | 99.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 100.34 | 105.12 | 109.06 | 111.36 | 113.44 | 118.00 | 121.58 | 114.96 |
在建工程 | -- | 37.28 | -- | 37.28 | -- | 39.66 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.59 | 24.24 | 25.63 | 27.73 | 29.26 | 31.49 | 33.83 | 32.34 |
开发支出 | 4.18 | 2.82 | 1.40 | 0.57 | 2.57 | 2.10 | 1.57 | 4.68 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.76 | 14.26 | 14.29 | 16.11 | 17.38 | 19.10 | 18.91 | 17.35 |
递延所得税资产 | 22.20 | 23.31 | 7.08 | 7.23 | 7.46 | 7.14 | 6.28 | 6.56 |
其他非流动资产 | -- | -- | 1.52 | 1.52 | 2.90 | 2.90 | -- | 5.82 |
非流动资产合计 | 379.10 | 386.91 | 392.60 | 427.78 | 503.93 | 454.80 | 530.28 | 527.97 |
资产总计 | 594.91 | 631.02 | 665.93 | 759.41 | 848.43 | 803.28 | 871.18 | 881.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 210.76 | 210.38 | 210.00 | 170.51 | 231.02 | 232.18 | 178.18 | 192.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 81.22 | 94.98 | 93.46 | 109.66 | 145.58 | 162.44 | 158.48 | 163.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.09 | -- |
应付职工薪酬 | 22.85 | 19.54 | 19.27 | 23.18 | 27.88 | 26.04 | 36.50 | 36.70 |
应交税费 | 2.11 | 2.11 | 2.30 | 2.59 | 2.43 | 2.06 | 3.05 | 4.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | 10.01 | 1.35 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12.63 | -- | 14.03 | -- | 17.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.50 | 47.68 | 57.17 | 91.25 | 67.40 | 70.66 | 84.85 | 75.45 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
流动负债合计 | 373.79 | 389.81 | 400.28 | 425.98 | 493.60 | 513.22 | 469.10 | 482.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 20.05 | -- | -- | 25.00 | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 150.66 | 150.66 | 159.66 | 159.66 | 171.86 | 173.49 | 179.46 | 179.46 |
递延所得税负债 | 15.57 | 17.28 | 1.06 | 1.06 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
非流动负债合计 | 222.22 | 227.68 | 230.68 | 288.79 | 310.42 | 246.95 | 350.24 | 353.90 |
负债合计 | 596.01 | 617.49 | 630.96 | 714.77 | 804.02 | 760.17 | 819.34 | 835.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 446.69 |
资本公积 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 757.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
未分配利润 | -1,242.25 | -1,228.45 | -1,206.57 | -1,197.33 | -1,198.14 | -1,198.93 | -1,189.78 | -1,195.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -1.11 | 13.52 | 34.97 | 44.64 | 44.40 | 43.11 | 51.85 | 45.86 |
少数股东权益 | 24.23 | 25.03 | 24.59 | 25.03 | 25.08 | 24.59 | 24.23 | 24.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -25.33 | -11.50 | 10.37 | 19.61 | 19.32 | 18.52 | 27.62 | 21.68 |
负债和股东权益合计 | 594.91 | 631.02 | 665.93 | 759.41 | 848.43 | 803.28 | 871.18 | 881.85 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.91 | 59.43 | 79.19 | 148.17 | 193.62 | 227.79 | 345.04 | 184.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.15 | 4.91 | 13.16 | 23.65 | 0.27 | -- |
应收账款 | 193.05 | 245.88 | 299.03 | 587.75 | 483.01 | 350.14 | 322.91 | 97.46 |
预付款项 | 4.03 | 6.70 | 11.83 | 40.71 | 46.57 | 29.34 | 62.62 | 5.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.67 | -- | 57.16 | -- | 135.07 | 121.93 | 27.01 | 21.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.88 | 2.54 | 28.57 | 47.38 | 47.15 | 33.61 | 107.29 | 0.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.11 | -- | 17.21 | 56.38 | 39.97 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.98 | 7.30 | 29.57 | 17.40 | 96.58 | 152.59 | 16.02 | 126.03 |
流动资产合计 | 331.64 | 353.87 | 524.78 | 958.90 | 1,055.87 | 939.05 | 881.16 | 435.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 60.44 | 55.34 | 147.86 | 55.34 | 5.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | -- | 6.63 | 122.93 | 90.11 | 64.19 | 39.15 | -- |
长期股权投资 | 68.39 | 99.19 | 77.88 | 76.10 | 64.67 | 40.09 | 27.61 | 23.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 111.36 | 114.96 | 277.58 | -- | -- | 193.55 | 186.45 | 172.52 |
在建工程 | 37.28 | -- | 35.81 | -- | 55.60 | -- | 17.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.73 | 32.34 | 110.58 | 240.29 | 90.87 | 74.65 | 77.18 | 42.76 |
开发支出 | 0.57 | 4.68 | 12.05 | 26.88 | 13.06 | 17.27 | 17.50 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 461.20 | 387.93 | 387.93 | 387.93 | -- |
长期待摊费用 | 16.11 | 17.35 | 38.38 | 44.80 | 49.83 | 44.99 | 13.15 | 2.14 |
递延所得税资产 | 7.23 | 6.56 | 20.58 | 24.63 | 11.46 | 8.43 | 13.18 | 0.24 |
其他非流动资产 | 1.52 | 5.82 | 1.65 | 80.45 | 77.20 | 77.20 | 1.51 | -- |
非流动资产合计 | 427.78 | 527.97 | 584.10 | 1,698.97 | 1,068.94 | 1,056.17 | 836.93 | 246.41 |
资产总计 | 759.41 | 881.85 | 1,108.87 | 2,657.87 | 2,124.80 | 1,995.21 | 1,718.09 | 682.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 170.51 | 192.78 | 328.95 | 388.11 | 256.00 | 170.82 | 209.28 | 77.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | 132.01 |
应付账款 | 109.66 | 163.12 | 192.56 | -- | 299.11 | 293.52 | 181.67 | 55.05 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 22.27 | 16.24 | 24.97 | 22.07 | 2.71 |
应付职工薪酬 | 23.18 | 36.70 | 41.35 | 35.04 | 32.16 | 26.27 | 26.75 | 14.90 |
应交税费 | 2.59 | 4.81 | 7.66 | 19.41 | 10.34 | 18.96 | 15.39 | 4.62 |
应付利息 | 10.01 | -- | -- | 1.24 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.17 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 14.03 | -- | 57.94 | -- | 50.96 | 40.39 | 7.88 | 19.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 91.25 | 75.45 | 11.91 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 0.24 | 1.94 | 0.49 | -- | -- |
流动负债合计 | 425.98 | 482.08 | 666.55 | 757.83 | 667.19 | 575.75 | 463.34 | 306.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.05 | 30.00 | 90.57 | 408.27 | 41.83 | 48.00 | 39.00 | 10.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 3.06 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.75 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 159.66 | 179.46 | 90.30 | 3.88 | 2.57 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.06 | 0.53 | 0.61 | 30.57 | 1.49 | 2.24 | 2.88 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 0.24 | 1.94 | 1.33 | 0.04 | -- |
非流动负债合计 | 288.79 | 353.90 | 193.07 | 454.25 | 59.83 | 71.12 | 58.96 | 11.09 |
负债合计 | 714.77 | 835.98 | 859.63 | 1,212.08 | 727.01 | 646.86 | 522.30 | 317.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 446.69 | 446.69 | 446.69 | 297.79 | 297.79 | 297.79 | 297.79 | 180.00 |
资本公积 | 757.56 | 757.56 | 757.56 | 905.86 | 905.31 | 903.45 | 903.70 | 81.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 9.78 | 9.33 | 9.33 |
未分配利润 | -1,197.33 | -1,195.73 | -1,006.30 | 197.91 | 151.23 | 18.84 | -41.69 | 69.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 44.64 | 45.86 | 249.25 | 1,445.79 | 1,397.79 | 1,322.55 | 1,169.35 | 340.62 |
少数股东权益 | 25.03 | 24.18 | 35.37 | 25.68 | 24.89 | 25.80 | 26.44 | 24.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 19.61 | 21.68 | 213.88 | 1,420.11 | 1,372.90 | 1,348.35 | 1,195.79 | 364.90 |
负债和股东权益合计 | 759.41 | 881.85 | 1,108.87 | 2,657.87 | 2,124.80 | 1,995.21 | 1,718.09 | 682.08 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 312.28 | 205.55 | 100.54 | 666.31 | 563.05 | 414.93 | 211.42 | 883.43 |
营业成本 | 386.19 | 255.93 | 125.02 | 729.03 | 585.05 | 426.79 | 216.24 | 941.86 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.42 | 0.33 | 1.78 | 1.53 | 1.18 | 0.89 | 6.77 |
销售费用 | 15.86 | 10.56 | 5.07 | 27.34 | 19.77 | 14.21 | 7.54 | 35.94 |
管理费用 | 72.26 | 47.44 | 23.75 | 126.94 | 90.75 | 62.24 | 31.46 | 173.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.49 | 9.92 | 6.16 | 23.69 | 17.48 | 11.81 | 5.93 | 28.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.47 | 8.39 | 7.78 | 41.88 | 18.08 | 8.03 | 5.84 | 66.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.23 | 9.15 | 7.82 | 18.04 | 19.56 | 8.03 | 5.84 | 12.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -45.64 | -30.63 | -8.93 | -17.14 | 1.77 | 1.31 | 8.52 | -63.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.77 | 0.39 | 0.04 | 22.25 | 1.84 | 0.04 | 0.04 | 1.56 |
营业外支出 | 1.63 | 0.82 | 0.55 | 2.20 | 1.74 | 1.98 | 0.79 | 106.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -46.49 | -31.06 | -9.44 | 2.91 | 1.87 | -0.63 | 7.78 | -168.32 |
所得税费用 | 0.11 | 0.80 | 0.24 | 3.66 | 3.38 | 2.15 | 1.82 | 21.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -46.60 | -31.85 | -9.68 | -0.75 | -1.51 | -2.78 | 5.96 | -189.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -44.92 | -31.12 | -9.24 | -1.60 | -2.41 | -3.19 | 5.91 | -189.43 |
少数股东损益 | -1.68 | -0.73 | -0.44 | 0.85 | 0.90 | 0.41 | 0.04 | 0.06 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 666.31 | 883.43 | 806.71 | 1,044.88 | 902.34 | 758.69 | 590.27 | 404.29 |
营业成本 | 729.03 | 941.86 | 910.66 | 998.84 | 557.86 | 482.72 | 432.96 | 278.12 |
营业税金及附加 | 1.78 | 6.77 | 4.65 | 7.45 | 8.30 | 5.64 | 2.13 | 1.20 |
销售费用 | 27.34 | 35.94 | 48.81 | 53.68 | 55.89 | 61.03 | 35.84 | 21.56 |
管理费用 | 126.94 | 173.43 | 180.11 | 200.55 | 192.68 | 164.86 | 115.94 | 85.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.69 | 28.83 | 36.48 | 34.69 | 12.97 | 7.74 | 3.13 | 5.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 22.00 | 15.99 | 2.88 | 105.50 | 0.84 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 41.88 | 66.30 | 16.70 | 12.47 | 6.50 | 6.63 | 5.41 | 4.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 18.04 | 12.04 | 15.25 | 14.24 | 5.77 | 6.48 | 5.41 | 4.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.14 | -63.11 | -526.77 | 77.53 | 88.31 | 40.45 | -99.81 | 16.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 22.25 | 1.56 | 3.19 | 1.68 | 80.49 | 44.34 | 6.14 | 3.95 |
营业外支出 | 2.20 | 106.76 | 29.22 | 3.57 | 15.71 | 3.77 | 6.93 | 2.98 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.00 | 0.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.91 | -168.32 | -552.80 | 75.64 | 153.09 | 81.02 | -100.60 | 17.34 |
所得税费用 | 3.66 | 21.04 | 56.41 | 10.20 | -- | 20.61 | 7.63 | 8.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.75 | -189.36 | -609.21 | 65.44 | 144.43 | 60.41 | -108.22 | 8.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.60 | -189.43 | -612.45 | 64.58 | 144.01 | 60.98 | -109.75 | 6.44 |
少数股东损益 | 0.85 | 0.06 | 3.24 | 0.86 | 0.42 | -0.57 | 1.52 | 2.20 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389.61 | 259.03 | 127.92 | 766.72 | 589.71 | 427.33 | 215.15 | 941.71 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.86 | 0.42 | 0.17 | 0.16 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.34 | 42.42 | 7.00 | 71.07 | 45.99 | 26.12 | 11.76 | 188.58 |
经营活动现金流入小计 | 439.16 | 301.49 | 134.95 | 838.65 | 636.13 | 453.61 | 227.08 | 1,131.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.49 | 78.45 | 36.25 | 375.09 | 231.72 | 184.68 | 87.95 | 408.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135.52 | 91.90 | 43.56 | 250.70 | 184.34 | 129.66 | 63.32 | 283.47 |
支付的各项税费 | 8.00 | 5.09 | 2.18 | 19.20 | 16.90 | 12.78 | 5.41 | 37.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98.20 | 64.30 | 36.33 | 129.41 | 132.44 | 90.69 | 47.04 | 255.68 |
经营活动现金流出小计 | 370.22 | 239.72 | 118.32 | 774.39 | 565.40 | 417.81 | 203.71 | 985.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.94 | 61.76 | 16.63 | 64.26 | 70.72 | 35.81 | 23.37 | 146.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 55.48 | -- | -- | -- | 0.38 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.19 | 10.41 | 10.41 | 10.34 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.90 | 0.80 | 0.09 | 2.28 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 129.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8.72 | 5.45 | 1.45 | 0.63 | 37.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.27 | 5.37 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.92 | 0.81 | 0.10 | 79.94 | 21.31 | 11.90 | 10.98 | 167.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.82 | 3.07 | 2.25 | 25.69 | 17.15 | 15.64 | 12.24 | 25.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 4.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.82 | 4.07 | 2.75 | 26.19 | 17.65 | 16.14 | 12.24 | 29.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.90 | -3.26 | -2.65 | 53.75 | 3.66 | -4.24 | -1.26 | 137.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
取得借款收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 24.75 | 24.75 | 19.80 | -- | 258.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210.15 | 210.00 | 210.00 | 24.75 | 24.75 | 19.80 | -- | 259.92 |
偿还债务支付的现金 | 225.27 | 225.27 | 225.27 | 32.19 | 29.03 | 19.97 | 17.23 | 453.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.55 | 18.06 | 14.95 | 6.49 | 3.41 | 2.96 | 2.67 | 20.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.54 | 40.15 | 21.09 | 77.04 | 55.28 | 38.80 | 17.65 | 81.17 |
筹资活动现金流出小计 | 306.36 | 283.48 | 261.30 | 115.73 | 87.72 | 61.72 | 37.54 | 554.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96.21 | -73.48 | -51.30 | -90.98 | -62.97 | -41.92 | -37.54 | -294.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | -0.39 | -0.18 | 2.81 | 0.80 | 0.48 | -0.07 | -1.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -38.86 | -15.37 | -37.51 | 29.85 | 12.21 | -9.87 | -15.50 | -12.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 74.45 | 74.45 | 107.91 | 44.60 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 57.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.59 | 59.08 | 70.40 | 74.45 | 71.65 | 49.56 | 43.93 | 44.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -31.85 | -- | -0.75 | -- | -2.78 | -- | -189.36 |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | 21.31 | -- | 0.09 | -- | 54.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.63 | -- | 19.43 | -- | 9.72 | -- | 28.71 |
无形资产摊销 | -- | 3.48 | -- | 9.44 | -- | 5.90 | -- | 21.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.02 | -- | 8.55 | -- | 4.22 | -- | 17.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.49 | -- | -5.32 | -- | -- | -- | -13.97 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.70 | -- | 0.44 | -- | 0.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.30 | -- | 23.11 | -- | 11.52 | -- | 30.52 |
投资损失 | -- | -8.39 | -- | -41.88 | -- | -8.03 | -- | -66.30 |
递延所得税资产减少 | -- | -16.69 | -- | -0.60 | -- | -0.58 | -- | 13.10 |
递延所得税负债增加 | -- | 16.84 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -2.77 | -- | -0.51 | -- | -3.65 | -- | 1.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | 73.83 | -- | 53.93 | -- | -81.32 | -- | -48.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.41 | -- | -98.01 | -- | 53.20 | -- | 163.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59.08 | -- | 74.45 | -- | 49.56 | -- | 44.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 74.45 | -- | 44.60 | -- | 59.43 | -- | 57.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766.72 | 941.71 | 853.71 | 903.47 | 805.80 | 863.76 | 576.65 | 424.87 |
收到的税费返还 | 0.86 | 0.85 | 3.17 | 13.09 | 6.61 | 4.09 | 2.21 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.07 | 188.58 | 177.68 | 140.10 | 89.58 | 60.94 | 59.38 | 34.22 |
经营活动现金流入小计 | 838.65 | 1,131.14 | 1,034.56 | 1,056.66 | 901.99 | 928.79 | 638.23 | 459.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375.09 | 408.87 | 456.80 | 463.58 | 450.99 | 432.40 | 367.89 | 201.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250.70 | 283.47 | 257.45 | 304.26 | 247.58 | 226.04 | 165.51 | 125.36 |
支付的各项税费 | 19.20 | 37.10 | 29.18 | 42.05 | 72.29 | 64.05 | 40.28 | 21.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 129.41 | 255.68 | 297.08 | 169.73 | 142.37 | 172.28 | 94.47 | 97.31 |
经营活动现金流出小计 | 774.39 | 985.12 | 1,040.50 | 979.62 | 913.23 | 894.77 | 668.15 | 445.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.26 | 146.02 | -5.95 | 77.04 | -11.25 | 34.03 | -29.92 | 14.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 55.48 | 0.38 | -- | 5.10 | 3.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.19 | 0.15 | 22.35 | 0.95 | -- | -- | 3.79 | 2.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.28 | 129.88 | 1.29 | 2.71 | 1.57 | 1.54 | 0.89 | 1.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.72 | 37.22 | 207.36 | 0.80 | -- | 0.64 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.27 | -- | 20.72 | 17.30 | 31.74 | 35.08 | 28.78 | 10.06 |
投资活动现金流入小计 | 79.94 | 167.63 | 251.71 | 26.85 | 36.30 | 37.26 | 33.46 | 13.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.69 | 25.38 | 40.21 | 84.37 | 101.79 | 147.35 | 60.81 | 43.60 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 4.54 | 12.55 | -- | 19.96 | 6.40 | 50.00 | 4.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 308.77 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.19 | 29.92 | 52.75 | 393.14 | 121.74 | 153.75 | 110.81 | 48.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53.75 | 137.71 | 198.96 | -366.29 | -85.44 | -116.49 | -77.35 | -34.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.98 | -- | 0.49 | -- | 2.70 | 221.18 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.98 | -- | 0.49 | -- | 2.70 | 1.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 24.75 | 258.94 | 374.21 | 799.61 | 320.00 | 223.92 | 168.67 | 128.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.75 | 259.92 | 382.21 | 805.10 | 320.00 | 226.62 | 389.85 | 128.33 |
偿还债务支付的现金 | 32.19 | 453.44 | 605.32 | 482.05 | 240.99 | 253.38 | 78.00 | 142.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.49 | 20.18 | 29.42 | 58.41 | 16.36 | 14.98 | 12.83 | 10.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 2.65 | 0.88 | 1.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.04 | 81.17 | 33.79 | 17.16 | -- | 0.01 | -- | 1.58 |
筹资活动现金流出小计 | 115.73 | 554.79 | 668.53 | 557.63 | 257.34 | 268.37 | 90.83 | 154.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90.98 | -294.87 | -286.32 | 247.47 | 62.66 | -41.76 | 299.02 | -26.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.81 | -1.29 | -3.67 | 2.22 | -3.83 | 4.02 | 4.39 | 0.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.85 | -12.41 | -96.98 | -39.56 | -37.86 | -120.20 | 196.14 | -46.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.60 | 57.01 | 153.99 | 180.78 | 218.65 | 338.85 | 142.71 | 188.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 74.45 | 44.60 | 57.01 | 141.23 | 180.78 | 218.65 | 338.85 | 142.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.75 | -189.36 | -609.21 | 65.44 | 144.43 | 60.41 | -108.22 | 8.64 |
加:资产减值准备 | 21.31 | 54.03 | 170.23 | 22.00 | 15.99 | 2.88 | 105.50 | 0.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.43 | 28.71 | 33.97 | 38.81 | 29.06 | 31.45 | 25.69 | 23.30 |
无形资产摊销 | 9.44 | 21.41 | 35.97 | 23.27 | 17.16 | 12.76 | 5.42 | 3.11 |
长期待摊费用摊销 | 8.55 | 17.99 | 32.93 | 20.02 | 19.77 | 15.04 | 3.41 | 1.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.32 | -13.97 | 13.00 | 1.93 | 5.62 | 1.39 | 0.68 | -0.31 |
固定资产报废损失 | 0.70 | 0.69 | 0.19 | 0.05 | -0.04 | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 23.11 | 30.52 | 39.73 | 38.60 | 15.82 | 7.69 | 5.03 | 6.24 |
投资损失 | -41.88 | -66.30 | -16.70 | -12.47 | -6.50 | -6.63 | -5.41 | -4.94 |
递延所得税资产减少 | -0.60 | 13.10 | 47.15 | -0.88 | -3.03 | 3.61 | -3.57 | 0.15 |
递延所得税负债增加 | 0.53 | -0.07 | 0.23 | -1.67 | -0.76 | -0.64 | -0.33 | 0.34 |
存货的减少 | -0.51 | 1.65 | -6.64 | -2.86 | -13.55 | 71.12 | -31.37 | -0.46 |
经营性应收项目的减少 | 53.93 | -48.21 | -51.67 | 412.21 | -122.82 | -284.99 | -128.45 | -15.56 |
经营性应付项目的增加 | -98.01 | 163.51 | -9.68 | -527.43 | -112.40 | 119.80 | 101.72 | -8.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74.45 | 44.60 | 57.01 | 141.23 | 180.78 | 218.65 | 338.85 | 142.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 44.60 | 57.01 | 153.99 | 180.78 | 218.65 | 338.85 | 142.71 | 188.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |