昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 651.46 | 544.32 | 545.42 | 671.92 | 658.92 | 682.37 | 690.80 | 756.26 |
交易性金融资产 | 1.68 | 1.79 | 2.00 | 2.11 | 1.68 | 1.63 | 1.87 | 1.92 |
应收票据 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 194.65 | 178.15 | 90.84 | 106.89 | 125.69 | 83.29 | 100.25 | 147.72 |
预付款项 | 436.25 | 375.28 | 200.57 | 66.24 | 131.51 | 67.24 | 49.86 | 50.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 67.91 | -- | 58.43 | -- | 85.18 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.88 | 1.30 | 1.80 | 1.97 | 2.03 | 2.06 | 2.66 | 2.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.72 | 23.97 | 7.49 | 6.41 | 6.87 | 7.46 | 9.48 | 6.80 |
流动资产合计 | 1,588.23 | 1,380.79 | 1,119.01 | 1,101.93 | 1,244.55 | 1,158.38 | 1,177.27 | 1,295.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 91.30 | 92.09 | 99.81 | 100.45 | 97.42 | 96.77 | 99.32 | 99.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.54 | 20.47 | 21.70 | 21.57 | 21.25 | 22.78 | 25.51 | 26.36 |
在建工程 | -- | 164.02 | -- | 151.99 | -- | 140.78 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.40 | 10.98 | 11.10 | 11.75 | 12.46 | 12.59 | 12.96 | 14.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 2.20 | 4.23 | 6.49 | 9.09 |
递延所得税资产 | 321.23 | 322.93 | 328.37 | 331.26 | 319.98 | 342.48 | 320.02 | 320.02 |
其他非流动资产 | 21.95 | 22.14 | 21.57 | 21.94 | 23.08 | 49.03 | 55.45 | 58.81 |
非流动资产合计 | 1,020.41 | 1,029.05 | 1,042.56 | 1,050.06 | 1,037.34 | 1,181.45 | 1,213.16 | 1,246.49 |
资产总计 | 2,608.63 | 2,409.84 | 2,161.57 | 2,151.98 | 2,281.89 | 2,339.83 | 2,390.43 | 2,542.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.48 | 429.91 | 488.97 | 483.99 | 483.99 | 479.00 | 518.39 | 574.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 387.66 | 322.77 | 261.52 | 263.16 | 323.22 | 321.15 | 432.55 | 416.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.45 | 22.77 | 20.29 | 25.95 | 23.20 | 37.66 | 53.93 | 55.72 |
应交税费 | 7.99 | 9.87 | 10.47 | 10.51 | 7.04 | 7.65 | 4.14 | 9.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 |
其他应付款 | -- | 614.98 | -- | 648.66 | -- | 671.71 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56.44 | 61.54 | 48.48 | 63.11 | 49.23 | 55.87 | 50.09 | 53.80 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,088.11 | 1,922.80 | 1,662.07 | 1,608.49 | 1,691.02 | 1,700.27 | 1,858.82 | 1,954.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.40 | 34.19 | 44.42 | 44.52 | 59.88 | 65.17 | 5.71 | 6.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 428.90 | 421.16 | 413.61 | 406.20 |
长期应付款 | -- | 0.28 | -- | 0.24 | -- | 3.04 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 1.37 | 3.14 | 5.94 | 5.47 | 7.00 | 8.51 | 9.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25.54 | 41.61 | 53.64 | 56.47 | 496.52 | 518.17 | 435.84 | 467.84 |
负债合计 | 2,113.66 | 1,964.41 | 1,715.70 | 1,664.96 | 2,187.54 | 2,218.44 | 2,294.65 | 2,422.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 982.72 | 982.72 | 982.72 | 982.72 | 906.42 | 906.40 | 906.37 | 906.35 |
资本公积 | 1,211.66 | 1,211.66 | 1,211.52 | 1,211.52 | 744.81 | 733.29 | 720.46 | 707.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |
未分配利润 | -1,272.51 | -1,321.17 | -1,324.15 | -1,286.65 | -1,194.53 | -1,143.59 | -1,119.68 | -1,062.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 494.98 | 445.43 | 445.87 | 487.03 | 94.35 | 121.39 | 95.78 | 119.25 |
少数股东权益 | -237.76 | -239.86 | -237.53 | -235.09 | -238.24 | -222.38 | -213.94 | -207.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 732.74 | 685.30 | 683.39 | 722.11 | 332.59 | 343.78 | 309.73 | 326.71 |
负债和股东权益合计 | 2,608.63 | 2,409.84 | 2,161.57 | 2,151.98 | 2,281.89 | 2,339.83 | 2,390.43 | 2,542.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 671.92 | 756.26 | 1,053.03 | 993.37 | 924.51 | 1,367.37 | 932.28 | 960.40 |
交易性金融资产 | 2.11 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 106.89 | 147.72 | 193.43 | 664.03 | 601.48 | 574.44 | 519.35 | 451.18 |
预付款项 | 66.24 | 50.72 | 179.64 | 1,002.78 | 913.40 | 599.96 | 607.02 | 479.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 19.18 | 9.84 | 3.62 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | 3.23 | 3.18 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 58.43 | -- | 200.17 | 350.13 | -- | 357.49 | 346.23 | 244.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.97 | 2.06 | 4.80 | 6.66 | 2.70 | 2.15 | 1.41 | 0.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.41 | 6.80 | 171.85 | 132.21 | 163.91 | 244.73 | 19.03 | 13.94 |
流动资产合计 | 1,101.93 | 1,295.51 | 1,802.93 | 3,152.42 | 2,939.95 | 3,155.97 | 2,428.94 | 2,149.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 794.81 | 379.32 | 431.96 | 241.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 100.45 | 99.11 | 50.24 | 114.72 | 83.13 | 76.43 | 67.51 | 37.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.57 | 26.36 | 60.57 | 82.90 | -- | 127.53 | 55.93 | 10.59 |
在建工程 | 151.99 | -- | 155.26 | 140.15 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.75 | 14.09 | 69.55 | 87.94 | 106.55 | 57.65 | 24.59 | 17.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1.08 | 722.90 | 693.19 | 806.87 | 606.29 | 547.45 |
长期待摊费用 | 0.08 | 9.09 | 45.62 | 58.56 | 62.44 | 71.25 | 69.82 | 9.99 |
递延所得税资产 | 331.26 | 320.02 | 223.48 | 57.12 | 57.29 | 31.32 | 21.19 | 7.88 |
其他非流动资产 | 21.94 | 58.81 | 75.48 | 152.56 | 162.25 | 142.17 | 129.52 | 109.27 |
非流动资产合计 | 1,050.06 | 1,246.49 | 1,554.52 | 2,553.73 | 2,399.04 | 1,939.81 | 1,573.21 | 1,068.47 |
资产总计 | 2,151.98 | 2,542.00 | 3,357.45 | 5,706.15 | 5,338.99 | 5,095.77 | 4,002.15 | 3,217.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 483.99 | 574.37 | 887.13 | 1,028.30 | 863.47 | 637.74 | 802.55 | 620.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 263.16 | 416.48 | 608.97 | 703.58 | -- | 706.81 | 612.00 | 474.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | 536.75 | 413.59 | 390.13 | 299.83 | 325.13 |
应付职工薪酬 | 25.95 | 55.72 | 65.41 | 30.11 | 30.07 | 33.05 | 28.76 | 27.18 |
应交税费 | 10.51 | 9.22 | 15.42 | 39.86 | 49.69 | 48.94 | 38.41 | 11.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.31 | 1.34 | 0.76 | 1.13 | 0.06 |
应付股利 | -- | 1.05 | -- | 16.43 | 40.38 | -- | 0.19 | 0.18 |
其他应付款 | 648.66 | -- | 460.06 | 191.13 | -- | 213.58 | 211.14 | 79.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 63.11 | 53.80 | 30.87 | 30.46 | 17.92 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 6.32 | 14.91 | 10.99 | 9.90 | 5.40 |
流动负债合计 | 1,608.49 | 1,954.91 | 2,225.70 | 2,585.26 | 2,297.70 | 2,041.99 | 2,003.89 | 1,542.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 44.52 | 6.37 | 9.57 | 7.49 | 6.14 | 6.73 | -- | -- |
应付债券 | -- | 406.20 | 383.29 | 552.29 | 516.37 | 482.45 | -- | -- |
长期应付款 | 0.24 | -- | 9.91 | 28.26 | -- | 66.03 | 35.81 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.76 | -- | -- | 10.50 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.94 | 9.99 | 21.09 | 40.44 | 50.18 | 59.43 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6.32 | 14.91 | 10.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.47 | 467.84 | 423.86 | 638.99 | 602.01 | 614.64 | 35.81 | -- |
负债合计 | 1,664.96 | 2,422.75 | 2,649.56 | 3,224.25 | 2,899.72 | 2,656.63 | 2,039.71 | 1,542.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 982.72 | 906.35 | 906.27 | 879.12 | 851.97 | 850.06 | 843.80 | 417.54 |
资本公积 | 1,211.52 | 707.17 | 706.58 | 436.96 | 431.93 | 414.19 | 395.58 | 691.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.85 | 50.01 | 49.62 | 46.25 |
未分配利润 | -1,286.65 | -1,062.73 | -598.33 | 883.92 | 830.43 | 844.45 | 633.31 | 443.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 487.03 | 119.25 | 707.88 | 2,481.89 | 2,439.27 | 2,439.14 | 1,801.01 | 1,564.42 |
少数股东权益 | -235.09 | -207.46 | -135.19 | 73.17 | 158.88 | 204.61 | 161.44 | 110.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 722.11 | 326.71 | 843.07 | 2,408.72 | 2,280.39 | 2,234.53 | 1,962.44 | 1,675.22 |
负债和股东权益合计 | 2,151.98 | 2,542.00 | 3,357.45 | 5,706.15 | 5,338.99 | 5,095.77 | 4,002.15 | 3,217.98 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,053.01 | 792.44 | 137.84 | 506.99 | 274.67 | 126.06 | 59.49 | 714.84 |
营业成本 | 2,052.96 | 841.36 | 179.75 | 744.20 | 437.02 | 241.59 | 126.51 | 1,163.59 |
营业税金及附加 | 2.22 | 1.21 | 0.32 | 1.23 | 0.75 | 0.43 | 0.29 | 2.10 |
销售费用 | 147.25 | 86.67 | 32.04 | 161.10 | 109.29 | 71.03 | 42.42 | 316.27 |
管理费用 | 74.47 | 44.55 | 19.64 | 94.11 | 57.37 | 34.53 | 15.16 | 128.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.51 | 3.75 | 8.40 | 52.74 | 35.57 | 28.26 | 18.22 | 73.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.43 | -0.32 | -0.11 | -17.38 | -0.24 | -0.29 | -0.05 | -0.05 |
投资收益 | -1.71 | -1.71 | -- | 12.96 | -3.02 | -3.02 | -- | -15.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.71 | -1.71 | -- | -0.55 | -3.13 | -3.13 | -- | -16.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.46 | -35.72 | -41.82 | -261.69 | -169.29 | -123.70 | -67.50 | -651.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.83 | 2.39 | 1.98 | 9.70 | 4.94 | 4.10 | 2.00 | 10.15 |
营业外支出 | 0.79 | 0.59 | 0.02 | 6.25 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 1.98 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.50 | -33.93 | -39.85 | -258.24 | -164.48 | -119.66 | -65.54 | -643.55 |
所得税费用 | 3.94 | 3.88 | 0.08 | -9.87 | -3.32 | -25.30 | -4.18 | -108.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.56 | -37.81 | -39.93 | -248.37 | -161.16 | -94.36 | -61.36 | -534.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.13 | -34.52 | -37.50 | -221.37 | -131.80 | -80.85 | -56.95 | -464.41 |
少数股东损益 | -1.58 | -3.29 | -2.43 | -27.00 | -29.36 | -13.50 | -4.41 | -70.16 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 506.99 | 714.84 | 1,592.18 | 12,676.86 | 12,231.22 | 12,029.75 | 10,092.53 | 8,370.07 |
营业成本 | 744.20 | 1,163.59 | 2,521.26 | 12,534.38 | 12,184.91 | 10,839.96 | 9,048.02 | 7,603.76 |
营业税金及附加 | 1.23 | 2.10 | 1.82 | 5.19 | 4.93 | 3.78 | 16.51 | 43.98 |
销售费用 | 161.10 | 316.27 | 473.14 | 911.97 | 819.80 | 679.92 | 547.50 | 367.01 |
管理费用 | 94.11 | 128.52 | 134.06 | 174.44 | 161.99 | 160.87 | 152.62 | 90.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 52.74 | 73.39 | 78.17 | 51.46 | 53.38 | 3.21 | 15.37 | 3.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 113.57 | 22.63 | 16.52 | 7.67 |
公允价值变动净收益 | -17.38 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.96 | -15.28 | -26.60 | 11.86 | 39.50 | 11.63 | 5.81 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.55 | -16.61 | -26.74 | -2.49 | 5.94 | 8.69 | 5.81 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -261.69 | -651.72 | -1,850.24 | 117.74 | 86.00 | 349.23 | 313.28 | 254.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.70 | 10.15 | 9.52 | 9.52 | 3.87 | 4.25 | 5.23 | 4.37 |
营业外支出 | 6.25 | 1.98 | 0.63 | 11.20 | 1.40 | 0.89 | 0.59 | 0.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -258.24 | -643.55 | -1,841.34 | 116.06 | 88.47 | 352.59 | 317.92 | 257.61 |
所得税费用 | -9.87 | -108.98 | -186.45 | 38.68 | 39.04 | -- | 72.44 | 47.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -248.37 | -534.57 | -1,654.89 | 77.38 | 49.43 | 279.80 | 245.48 | 209.66 |
净利润(不含少数股东损益) | -221.37 | -464.41 | -1,480.28 | 68.61 | 23.57 | 232.62 | 214.86 | 186.70 |
少数股东损益 | -27.00 | -70.16 | -174.62 | 8.77 | 25.86 | 47.17 | 30.62 | 22.96 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445.80 | 1,021.90 | 231.49 | 478.41 | 304.33 | 166.05 | 103.89 | 908.43 |
收到的税费返还 | 0.81 | 0.29 | 0.60 | 1.09 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.76 | 21.25 | 8.19 | 111.91 | 21.09 | 15.37 | 5.92 | 127.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,478.37 | 1,043.43 | 240.28 | 598.07 | 325.59 | 181.58 | 109.93 | 1,075.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,114.92 | 887.11 | 216.91 | 572.08 | 362.02 | 165.04 | 58.46 | 926.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149.50 | 83.71 | 36.98 | 158.84 | 124.92 | 80.74 | 38.26 | 259.85 |
支付的各项税费 | 22.80 | 12.45 | 2.72 | 14.24 | 8.92 | 5.75 | 4.68 | 27.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80.13 | 55.90 | 73.07 | 85.88 | 105.26 | 72.97 | 20.20 | 122.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,367.35 | 1,039.17 | 329.68 | 811.75 | 601.12 | 324.50 | 121.60 | 1,332.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111.02 | 4.26 | -89.40 | -213.68 | -275.53 | -142.93 | -11.67 | -257.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.71 | 9.48 | 1.71 | 179.77 | 139.70 | 60.81 | 17.36 | 210.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.57 | 7.57 | -- | 3.22 | 0.11 | 0.11 | -- | 1.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | 2.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 135.89 |
投资活动现金流入小计 | 17.96 | 17.73 | 2.38 | 183.58 | 139.81 | 60.92 | 17.36 | 350.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.64 | 6.85 | 2.65 | 5.11 | -- | -- | -- | 7.70 |
投资所支付的现金 | 30.45 | 19.45 | -- | 24.02 | -- | -- | -- | 130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45.09 | 26.30 | 2.65 | 29.13 | -- | -- | -- | 137.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.12 | -8.56 | -0.27 | 154.45 | 139.81 | 60.92 | 17.36 | 212.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 370.88 | 229.34 | 189.34 | 328.69 | 360.88 | 325.54 | 175.74 | 768.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 156.07 | 139.82 | 100.16 | 41.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 370.88 | 229.34 | 189.34 | 484.86 | 500.70 | 425.70 | 217.04 | 769.31 |
偿还债务支付的现金 | 445.88 | 328.78 | 229.46 | 417.40 | 435.18 | 394.84 | 276.67 | 957.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.83 | 18.96 | 8.28 | 41.64 | 25.75 | 20.59 | 10.17 | 47.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | 1.05 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.51 | 10.00 | 10.00 | 33.55 | -- | -- | -- | 39.55 |
筹资活动现金流出小计 | 494.23 | 357.74 | 247.74 | 492.59 | 460.93 | 415.43 | 286.84 | 1,045.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.34 | -128.40 | -58.40 | -7.73 | 39.77 | 10.27 | -69.80 | -275.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | 1.05 | -0.19 | 0.59 | -2.40 | -3.16 | -2.35 | -11.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.54 | -131.66 | -148.26 | -66.37 | -98.36 | -74.90 | -66.45 | -332.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 647.72 | 647.72 | 647.72 | 714.09 | 714.09 | 714.09 | 714.09 | 1,046.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 608.18 | 516.06 | 499.46 | 647.72 | 615.74 | 639.19 | 647.64 | 714.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -37.81 | -- | -248.37 | -- | -94.36 | -- | -534.57 |
加:资产减值准备 | -- | -14.40 | -- | 28.51 | -- | 4.55 | -- | 184.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.92 | -- | 5.03 | -- | 3.86 | -- | 15.27 |
无形资产摊销 | -- | 0.77 | -- | 3.05 | -- | 1.49 | -- | 17.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 8.48 | -- | 4.86 | -- | 37.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.71 | -- | 18.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -0.32 | -- | 17.38 | -- | 0.29 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | 18.63 | -- | 72.09 | -- | 36.02 | -- | 85.68 |
投资损失 | -- | 1.71 | -- | -12.96 | -- | 3.02 | -- | 15.28 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.33 | -- | 6.36 | -- | -22.45 | -- | -98.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.57 | -- | -16.16 | -- | -2.98 | -- | -11.09 |
存货的减少 | -- | 0.67 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -375.38 | -- | 200.38 | -- | 59.06 | -- | 152.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | 396.21 | -- | -295.81 | -- | -146.89 | -- | -168.58 |
其他 | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -- | -- | 3.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 513.05 | -- | 625.84 | -- | 639.19 | -- | 708.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 625.84 | -- | 708.45 | -- | 708.45 | -- | 1,046.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | 3.01 | -- | 21.87 | -- | -- | -- | 5.64 |
现金等价物的期初余额 | -- | 21.87 | -- | 5.64 | -- | 5.64 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478.41 | 908.43 | 1,906.25 | 12,824.32 | 12,147.49 | 12,151.48 | 9,960.92 | 8,190.92 |
收到的税费返还 | 1.09 | 0.72 | 9.81 | 0.08 | 0.09 | 12.21 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.91 | 127.47 | 104.96 | 98.75 | 199.13 | 50.97 | 79.49 | 99.15 |
经营活动现金流入小计 | 598.07 | 1,075.25 | 2,072.43 | 12,966.11 | 12,401.05 | 12,227.68 | 10,048.14 | 8,290.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572.08 | 926.03 | 1,348.39 | 11,570.09 | 11,276.08 | 10,693.18 | 8,926.51 | 7,442.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158.84 | 259.85 | 335.09 | 627.34 | 574.73 | 439.74 | 357.49 | 249.08 |
支付的各项税费 | 14.24 | 27.89 | 39.23 | 124.19 | 129.96 | 123.92 | 115.87 | 125.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85.88 | 122.99 | 209.11 | 505.77 | 403.46 | 649.85 | 517.57 | 372.11 |
经营活动现金流出小计 | 811.75 | 1,332.67 | 1,895.32 | 12,797.95 | 12,403.56 | 12,034.74 | 9,997.75 | 8,277.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213.68 | -257.42 | 177.10 | 168.16 | -2.51 | 192.94 | 50.39 | 12.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 179.77 | 210.76 | 155.13 | 422.68 | 424.13 | 168.13 | 15.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.22 | 1.36 | 5.33 | 13.69 | 37.23 | 2.94 | 3.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.45 | 0.05 | -- | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -3.61 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | 135.89 | 4.97 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 183.58 | 350.46 | 165.49 | 438.20 | 457.94 | 171.09 | 18.22 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11 | 7.70 | 22.67 | 97.85 | 124.33 | 54.67 | 79.63 | 29.97 |
投资所支付的现金 | 24.02 | 130.00 | 205.29 | 432.98 | 940.23 | 120.32 | 208.74 | 252.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.00 | 80.30 | -0.46 | 240.15 | 15.22 | -35.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.13 | 137.70 | 229.96 | 611.12 | 1,064.10 | 415.14 | 303.58 | 246.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 154.45 | 212.76 | -64.47 | -172.92 | -606.16 | -244.05 | -285.36 | -246.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.49 | -- | 1.02 | 11.89 | 9.25 | 104.31 | 211.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.49 | -- | 1.02 | 4.34 | 0.98 | 1.74 | -- |
取得借款收到的现金 | 328.69 | 768.82 | 1,577.15 | 1,397.02 | 975.62 | 839.75 | 1,014.71 | 980.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 484.86 | 769.31 | 1,577.15 | 1,398.04 | 987.51 | 1,539.13 | 1,119.02 | 1,192.32 |
偿还债务支付的现金 | 417.40 | 957.98 | 1,405.80 | 1,218.54 | 722.97 | 1,008.90 | 839.29 | 396.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.64 | 47.49 | 73.22 | 95.64 | 103.01 | 54.41 | 55.27 | 22.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.05 | 0.02 | 18.10 | 24.02 | 24.12 | 1.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.55 | 39.55 | 134.80 | 38.40 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 492.59 | 1,045.03 | 1,613.82 | 1,352.57 | 825.98 | 1,063.30 | 894.57 | 419.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.73 | -275.71 | -36.67 | 45.47 | 161.53 | 475.83 | 224.45 | 772.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.59 | -11.92 | 2.21 | 6.00 | 1.80 | 9.87 | -0.35 | 3.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -66.37 | -332.30 | 78.17 | 46.71 | -445.36 | 434.59 | -10.86 | 542.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 714.09 | 1,046.39 | 968.22 | 921.51 | 1,366.87 | 932.28 | 943.14 | 400.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 647.72 | 714.09 | 1,046.39 | 968.22 | 921.51 | 1,366.87 | 932.28 | 943.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -248.37 | -534.57 | -1,654.89 | 77.38 | 49.43 | 279.80 | 245.48 | 209.66 |
加:资产减值准备 | 28.51 | 184.60 | 767.83 | 37.90 | 113.57 | 22.63 | 16.52 | 7.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.03 | 15.27 | 19.72 | 28.30 | 24.05 | 24.16 | 9.65 | 3.74 |
无形资产摊销 | 3.05 | 17.32 | 20.59 | 21.30 | 12.89 | 8.45 | 5.26 | 2.67 |
长期待摊费用摊销 | 8.48 | 37.27 | 13.45 | 10.59 | 12.61 | 13.10 | 8.34 | 3.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 18.27 | 2.16 | -- | -0.07 | -- | 0.36 | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | 0.30 | 0.14 | -0.23 | 0.26 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 17.38 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 72.09 | 85.68 | 87.60 | 80.32 | 71.71 | 27.77 | 36.39 | 5.22 |
投资损失 | -12.96 | 15.28 | 26.60 | -11.86 | -39.50 | -11.63 | -5.81 | -- |
递延所得税资产减少 | 6.36 | -98.19 | -178.45 | -3.76 | -28.26 | -8.44 | -12.89 | -3.80 |
递延所得税负债增加 | -16.16 | -11.09 | -8.78 | -8.99 | -9.25 | -0.71 | -- | -- |
存货的减少 | 0.09 | 0.54 | 1.87 | -3.96 | -0.55 | -0.74 | -1.04 | 0.07 |
经营性应收项目的减少 | 200.38 | 152.88 | 1,388.60 | -217.12 | -195.98 | -473.52 | -384.98 | -666.45 |
经营性应付项目的增加 | -295.81 | -168.58 | -464.22 | 171.50 | -27.35 | 278.96 | 165.07 | 436.10 |
其他 | -0.41 | 3.49 | 13.60 | -13.57 | 14.42 | 32.84 | -31.96 | 13.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 625.84 | 708.45 | 1,046.39 | 968.22 | 921.51 | 1,366.87 | 932.28 | 943.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 708.45 | 1,046.39 | 968.22 | 921.51 | 1,366.87 | 932.28 | 943.14 | 400.30 |
现金等价物的期末余额 | 21.87 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |