昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.22 | 14.64 | 9.90 | 14.78 | 9.19 | 10.27 | 14.42 | 9.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 1.03 | 1.83 | 1.12 | 1.13 | 1.07 |
应收账款 | 36.78 | 34.73 | 36.20 | 32.56 | 39.39 | 36.18 | 33.71 | 29.60 |
预付款项 | 1.91 | 2.22 | 2.08 | 2.18 | 2.41 | 3.80 | 4.67 | 3.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.60 | -- | 1.88 | -- | 1.72 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.84 | 18.20 | 20.98 | 20.70 | 21.06 | 22.51 | 22.50 | 21.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
其他流动资产 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.16 | 0.96 | 2.97 | 3.66 |
流动资产合计 | 74.42 | 73.57 | 73.30 | 74.83 | 77.03 | 77.00 | 80.80 | 70.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
长期股权投资 | 27.75 | 27.95 | 27.12 | 27.27 | 27.35 | 26.95 | 26.85 | 26.45 |
投资性房地产 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 1.64 | 1.66 |
固定资产 | 50.93 | 50.42 | 50.98 | 52.12 | 50.84 | 48.84 | 46.91 | 45.56 |
在建工程 | -- | 4.25 | -- | 2.62 | -- | 3.67 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.15 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.98 | 4.87 | 4.87 | 4.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
长期待摊费用 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.80 | 0.64 |
递延所得税资产 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.68 |
其他非流动资产 | 1.07 | 1.37 | 1.32 | 1.42 | 4.53 | 5.32 | 5.36 | 4.63 |
非流动资产合计 | 95.44 | 96.51 | 95.20 | 95.53 | 95.77 | 96.25 | 96.65 | 96.38 |
资产总计 | 169.86 | 170.09 | 168.50 | 170.36 | 172.81 | 173.25 | 177.46 | 166.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.97 | 21.31 | 20.15 | 20.90 | 25.71 | 27.31 | 29.07 | 23.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.59 | 0.69 | 1.12 | 1.56 | 1.68 | 2.32 | 2.20 | 2.16 |
应付账款 | 24.65 | 20.17 | 22.38 | 24.11 | 25.68 | 23.16 | 26.64 | 25.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.31 | 2.02 | 1.29 | 2.51 | 1.87 | 1.46 | 1.22 | 2.29 |
应交税费 | 1.58 | 1.85 | 1.40 | 1.23 | 1.89 | 1.92 | 1.21 | 1.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 3.09 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.12 | -- | 1.91 | -- | 1.97 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.70 | 11.68 | 9.87 | 10.51 | 9.86 | 10.49 | 6.98 | 6.32 |
其他流动负债 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
流动负债合计 | 67.14 | 64.04 | 59.72 | 64.50 | 70.26 | 73.38 | 70.82 | 65.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.90 | 8.96 | 8.53 | 7.62 | 4.10 | 5.03 | 10.01 | 10.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
非流动负债合计 | 14.46 | 19.61 | 22.55 | 21.48 | 17.80 | 17.21 | 22.25 | 23.31 |
负债合计 | 81.60 | 83.65 | 82.27 | 85.98 | 88.06 | 90.60 | 93.07 | 88.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 24.48 |
资本公积 | 13.44 | 13.43 | 13.55 | 13.55 | 13.60 | 13.59 | 13.59 | 8.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
未分配利润 | 40.16 | 37.70 | 38.26 | 36.16 | 36.21 | 34.46 | 36.44 | 34.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.26 | 86.44 | 86.23 | 84.38 | 84.75 | 82.65 | 84.38 | 77.60 |
少数股东权益 | 1.89 | 2.04 | 1.83 | 1.87 | 2.11 | 2.06 | 1.99 | 2.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 86.37 | 84.40 | 84.39 | 82.51 | 82.64 | 80.59 | 82.39 | 75.59 |
负债和股东权益合计 | 169.86 | 170.09 | 168.50 | 170.36 | 172.81 | 173.25 | 177.46 | 166.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.78 | 9.42 | 10.17 | 5.83 | 15.86 | 19.81 | 14.11 | 23.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.03 | 1.07 | -- | -- | 1.18 | 1.15 | 1.50 | 0.29 |
应收账款 | 32.56 | 29.60 | 25.31 | 25.73 | 17.49 | 20.25 | 27.26 | 17.70 |
预付款项 | 2.18 | 3.18 | 2.50 | 2.02 | 2.62 | 2.37 | 2.71 | 2.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.54 | 1.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.70 | 21.62 | 13.27 | 10.86 | 7.03 | 7.62 | 5.22 | 5.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 3.66 | 2.74 | 2.72 | 3.18 | 4.09 | 4.14 | 1.67 |
流动资产合计 | 74.83 | 70.19 | 56.90 | 49.22 | 49.51 | 55.56 | 55.49 | 51.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 3.31 | 1.58 | 0.98 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.35 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.27 | 26.45 | 25.78 | 25.52 | 22.36 | 25.59 | 35.33 | 7.73 |
投资性房地产 | 0.92 | 1.66 | 1.66 | 1.24 | 1.28 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
固定资产 | 52.12 | 45.56 | 46.98 | -- | -- | -- | 35.16 | 29.25 |
在建工程 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 13.03 | 5.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.88 | 4.84 | 5.14 | 6.84 | 5.17 | 4.75 | 4.59 | 2.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | -- |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.64 | 0.60 | 0.93 | 1.08 | 1.06 | 0.55 | 0.48 |
递延所得税资产 | 0.56 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 0.84 | 0.71 | 0.63 |
其他非流动资产 | 1.42 | 4.63 | 6.94 | 5.77 | 0.78 | 0.96 | 2.30 | 5.35 |
非流动资产合计 | 95.53 | 96.38 | 94.03 | 98.11 | 84.92 | 87.92 | 93.89 | 53.10 |
资产总计 | 170.36 | 166.57 | 150.94 | 147.33 | 134.43 | 143.48 | 149.39 | 104.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.90 | 23.83 | 21.26 | 17.19 | 17.54 | 10.89 | 15.47 | 14.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.56 | 2.16 | 1.14 | 3.13 | -- | 2.74 | 1.15 | 0.34 |
应付账款 | 24.11 | 25.03 | 19.08 | 23.39 | -- | 9.86 | 9.76 | 6.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.21 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 2.29 | 1.85 | 1.41 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.83 |
应交税费 | 1.23 | 1.79 | 2.09 | 1.36 | 1.41 | 0.72 | 1.32 | 1.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.37 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 2.14 | 2.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.51 | 6.32 | 10.57 | 14.81 | 27.29 | 21.48 | 13.61 | 6.19 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 64.50 | 65.66 | 59.45 | 65.24 | 67.03 | 50.50 | 45.49 | 33.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.62 | 10.62 | 10.74 | 10.77 | 8.45 | 15.29 | 20.59 | 9.44 |
应付债券 | -- | 4.69 | 5.43 | -- | -- | 14.88 | 20.82 | 10.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 7.86 | 5.55 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.65 | 0.58 | 0.77 | 1.04 | 0.41 | 0.19 | 0.26 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21.48 | 23.31 | 23.52 | 22.35 | 11.24 | 34.39 | 50.99 | 26.42 |
负债合计 | 85.98 | 88.97 | 82.98 | 87.59 | 78.27 | 84.90 | 96.48 | 59.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.73 | 24.48 | 24.16 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 9.81 |
资本公积 | 13.55 | 8.64 | 1.95 | -0.19 | -0.22 | -0.22 | 0.63 | 10.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.18 | 6.93 | 6.85 | 3.14 | 3.05 | 3.05 | 2.71 | 2.11 |
未分配利润 | 36.16 | 34.18 | 32.00 | 32.87 | 28.59 | 30.53 | 23.83 | 21.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.38 | 77.60 | 67.96 | 59.74 | 56.16 | 58.58 | 51.11 | 43.61 |
少数股东权益 | 1.87 | 2.01 | 2.07 | 2.44 | 2.43 | 1.75 | 1.79 | 1.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.51 | 75.59 | 65.89 | 57.29 | 53.74 | 56.83 | 52.91 | 45.12 |
负债和股东权益合计 | 170.36 | 166.57 | 150.94 | 147.33 | 134.43 | 143.48 | 149.39 | 104.81 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 107.07 | 71.25 | 33.52 | 140.67 | 108.64 | 68.43 | 34.37 | 138.85 |
营业成本 | 98.97 | 65.94 | 31.19 | 135.34 | 102.68 | 64.71 | 32.23 | 129.46 |
营业税金及附加 | 0.71 | 0.49 | 0.24 | 0.74 | 0.52 | 0.31 | 0.14 | 0.87 |
销售费用 | 1.56 | 1.03 | 0.34 | 1.93 | 1.37 | 0.81 | 0.33 | 1.60 |
管理费用 | 4.42 | 2.95 | 1.23 | 5.43 | 3.84 | 2.44 | 1.15 | 5.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.11 | 1.38 | 0.75 | 2.81 | 2.14 | 1.50 | 0.77 | 3.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.03 | -- | -- | -0.15 |
投资收益 | 1.56 | 1.04 | 0.52 | 2.04 | 1.46 | 0.96 | 0.49 | 2.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.55 | 1.04 | 0.52 | 2.02 | 1.46 | 0.96 | 0.49 | 1.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.66 | 6.29 | 2.89 | 8.09 | 7.74 | 5.00 | 2.67 | 12.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
营业外支出 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.59 | 6.29 | 2.88 | 8.00 | 7.66 | 4.97 | 2.66 | 12.09 |
所得税费用 | 2.71 | 1.76 | 0.81 | 2.43 | 2.20 | 1.39 | 0.59 | 3.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.89 | 4.53 | 2.07 | 5.56 | 5.46 | 3.58 | 2.08 | 8.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.06 | 4.63 | 2.11 | 5.65 | 5.43 | 3.58 | 2.06 | 9.05 |
少数股东损益 | -0.18 | -0.11 | -0.03 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.67 | 138.85 | 105.61 | -- | 81.75 | 73.42 | 75.99 | 66.62 |
营业成本 | 135.34 | 129.46 | 96.37 | -- | 78.58 | 53.17 | 49.73 | 43.86 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.87 | 0.72 | -- | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.52 |
销售费用 | 1.93 | 1.60 | 1.87 | -- | 3.10 | 2.36 | 1.70 | 1.57 |
管理费用 | 5.43 | 5.58 | 5.62 | -- | 4.63 | 5.29 | 5.56 | 4.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.81 | 3.61 | 3.96 | -- | 2.92 | 4.02 | 2.41 | 1.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 0.60 | 2.32 | 1.19 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.15 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.04 | 2.51 | 1.95 | -- | 1.04 | 1.62 | 1.24 | -0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.02 | 1.87 | 1.69 | -- | 1.02 | 1.35 | 1.16 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.09 | 12.21 | 10.89 | -- | 5.36 | 9.97 | 14.83 | 12.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.11 | 0.96 | 0.76 |
营业外支出 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | -- | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.00 | 12.09 | 10.84 | -- | 5.41 | 9.90 | 15.73 | 13.57 |
所得税费用 | 2.43 | 3.12 | 3.74 | -- | 3.17 | -- | 4.21 | 3.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.56 | 8.97 | 7.10 | -- | 2.24 | 6.90 | 11.53 | 10.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.65 | 9.05 | 7.07 | -- | 2.25 | 7.04 | 11.54 | 10.17 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.08 | 0.03 | -- | -0.02 | -0.14 | -0.01 | -0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.06 | 73.29 | 32.26 | 149.68 | 107.70 | 67.01 | 32.37 | 146.23 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.30 | 0.02 | 2.56 | 2.32 | 2.27 | 0.01 | 0.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 0.81 | 0.29 | 0.96 | 0.76 | 0.57 | 0.15 | 1.54 |
经营活动现金流入小计 | 110.27 | 74.40 | 32.58 | 153.21 | 110.78 | 69.85 | 32.53 | 148.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.09 | 57.12 | 28.49 | 116.28 | 87.72 | 58.56 | 26.30 | 109.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.94 | 6.37 | 3.60 | 11.10 | 8.47 | 5.94 | 3.39 | 10.11 |
支付的各项税费 | 7.39 | 4.49 | 2.00 | 8.37 | 6.12 | 3.45 | 2.37 | 9.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.29 | 3.46 | 1.66 | 6.95 | 5.88 | 3.72 | 2.24 | 7.58 |
经营活动现金流出小计 | 98.70 | 71.43 | 35.76 | 142.70 | 108.21 | 71.68 | 34.30 | 136.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.57 | 2.96 | -3.19 | 10.51 | 2.58 | -1.82 | -1.77 | 11.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | -- | 0.80 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 2.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.09 | 0.79 | -- | 1.28 | 0.96 | 0.75 | 0.01 | 2.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.79 | 0.67 | 0.61 | 0.96 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 1.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 1.97 | 1.46 | 0.61 | 3.23 | 1.96 | 1.64 | 0.91 | 6.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.07 | 2.72 | 1.36 | 4.99 | 3.78 | 2.81 | 1.74 | 5.93 |
投资所支付的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.08 | 0.78 | 0.76 | 0.24 | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.20 | 2.86 | 1.50 | 6.07 | 4.57 | 3.57 | 2.29 | 6.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.24 | -1.40 | -0.89 | -2.84 | -2.61 | -1.92 | -1.38 | -0.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21.53 | 18.50 | 9.79 | 43.81 | 24.65 | 19.62 | 8.59 | 29.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.56 | 2.66 | 2.47 | 13.20 | 11.85 | 7.70 | 6.30 | 3.49 |
筹资活动现金流入小计 | 25.11 | 21.18 | 12.26 | 57.04 | 36.52 | 27.34 | 14.89 | 32.50 |
偿还债务支付的现金 | 23.85 | 18.36 | 11.04 | 48.35 | 28.04 | 19.41 | 4.71 | 29.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.19 | 0.74 | 0.36 | 5.34 | 4.97 | 1.03 | 0.55 | 3.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.68 | 3.61 | 1.49 | 5.68 | 3.56 | 2.35 | 1.24 | 12.64 |
筹资活动现金流出小计 | 33.72 | 22.71 | 12.90 | 59.36 | 36.57 | 22.80 | 6.50 | 45.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.60 | -1.53 | -0.64 | -2.33 | -0.05 | 4.55 | 8.39 | -13.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.07 | -- | 0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.77 | 0.11 | -4.70 | 5.38 | -0.13 | 0.77 | 5.21 | -1.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 9.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.28 | 13.62 | 8.81 | 13.51 | 8.00 | 8.90 | 13.34 | 8.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.53 | -- | 5.56 | -- | 3.58 | -- | 8.97 |
加:资产减值准备 | -- | 0.49 | -- | 0.51 | -- | 0.04 | -- | 0.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.55 | -- | 5.15 | -- | 2.38 | -- | 3.80 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.22 | -- | 0.06 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.39 | -- | 0.19 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.63 | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.15 |
财务费用1 | -- | 1.35 | -- | 2.73 | -- | 1.47 | -- | 3.46 |
投资损失 | -- | -1.04 | -- | -2.04 | -- | -0.96 | -- | -2.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.14 | -- | -0.01 | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | 2.51 | -- | 0.57 | -- | -0.89 | -- | -5.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.20 | -- | -0.32 | -- | -5.33 | -- | -4.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.77 | -- | -2.65 | -- | -2.83 | -- | 5.42 |
其他 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.62 | -- | 13.51 | -- | 8.90 | -- | 8.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.51 | -- | 8.13 | -- | -- | -- | 9.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.13 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.68 | 146.23 | 113.69 | -- | 88.01 | 87.66 | 72.10 | 71.99 |
收到的税费返还 | 2.56 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 1.54 | 1.61 | -- | 2.02 | 1.42 | 1.11 | 0.86 |
经营活动现金流入小计 | 153.21 | 148.40 | 115.30 | -- | 90.03 | 89.09 | 73.21 | 72.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.28 | 109.77 | 86.78 | -- | 47.53 | 48.20 | 44.01 | 42.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.10 | 10.11 | 6.75 | -- | 5.69 | 5.30 | 4.43 | 3.92 |
支付的各项税费 | 8.37 | 9.11 | 7.86 | -- | 7.61 | 8.41 | 9.78 | 8.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.95 | 7.58 | 6.66 | -- | 8.41 | 8.27 | 7.40 | 6.26 |
经营活动现金流出小计 | 142.70 | 136.57 | 108.06 | -- | 69.25 | 70.18 | 65.60 | 61.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.51 | 11.83 | 7.24 | -- | 20.78 | 18.91 | 7.60 | 11.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.80 | 2.57 | 0.23 | -- | 10.66 | 66.24 | 50.70 | 0.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 2.24 | 1.28 | -- | 0.56 | 0.81 | 0.39 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 1.08 | 2.97 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.58 | -- | 1.45 | 2.76 | 1.06 | 0.78 |
投资活动现金流入小计 | 3.23 | 6.00 | 5.12 | -- | 12.79 | 69.91 | 52.23 | 1.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.99 | 5.93 | 4.57 | -- | 3.21 | 5.92 | 11.05 | 11.94 |
投资所支付的现金 | 1.08 | 0.09 | 1.88 | -- | 10.65 | 56.47 | 52.40 | 10.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 1.10 | 27.27 | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | 2.28 | 2.30 | 1.85 | 0.42 |
投资活动现金流出小计 | 6.07 | 6.02 | 6.54 | -- | 18.27 | 65.80 | 92.56 | 22.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.84 | -0.02 | -1.42 | -- | -5.48 | 4.11 | -40.33 | -21.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.18 | 0.06 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.06 | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 43.81 | 29.02 | 29.13 | -- | 29.16 | 32.05 | 50.49 | 39.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.20 | 3.49 | 4.89 | -- | 7.44 | -- | 2.23 | 5.25 |
筹资活动现金流入小计 | 57.04 | 32.50 | 44.92 | -- | 36.60 | 32.23 | 67.60 | 51.09 |
偿还债务支付的现金 | 48.35 | 29.39 | 30.34 | -- | 35.75 | 43.99 | 34.99 | 26.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.34 | 3.66 | 6.71 | -- | 7.23 | 3.41 | 7.08 | 5.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.68 | 12.64 | 8.63 | -- | 13.73 | 5.28 | 2.09 | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 59.36 | 45.69 | 45.68 | -- | 56.71 | 52.69 | 44.17 | 32.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33 | -13.18 | -0.77 | -- | -20.10 | -20.46 | 23.43 | 18.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.12 | -0.02 | -- | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.38 | -1.50 | 5.02 | -- | -4.81 | 2.58 | -9.31 | 9.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.13 | 9.63 | 4.48 | -- | 13.92 | 11.34 | 20.65 | 11.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.51 | 8.13 | 9.50 | -- | 9.11 | 13.92 | 11.34 | 20.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.56 | 8.97 | 7.10 | -- | 2.24 | 6.90 | 11.53 | 10.13 |
加:资产减值准备 | 0.51 | 0.40 | 2.28 | -- | 5.58 | 0.60 | 2.32 | 1.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.15 | 3.80 | 4.75 | -- | 3.56 | 3.25 | 2.66 | 2.33 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.42 | 0.63 | -- | 0.45 | 0.33 | 0.14 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.15 | 0.38 | -- | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -0.03 | -1.14 | -- | -0.32 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | 0.15 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.73 | 3.46 | 3.87 | -- | 3.14 | 4.03 | 2.38 | 1.57 |
投资损失 | -2.04 | -2.51 | -1.95 | -- | -1.04 | -1.62 | -1.24 | 0.36 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | 0.01 | -0.31 | -- | 0.07 | -0.19 | -0.10 | -0.37 |
递延所得税负债增加 | -0.14 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.57 | -5.50 | -2.45 | -- | 0.60 | -2.51 | 0.19 | 0.46 |
经营性应收项目的减少 | -0.32 | -4.65 | -0.98 | -- | 4.05 | 6.43 | -13.07 | -6.84 |
经营性应付项目的增加 | -2.65 | 5.42 | -5.43 | -- | 2.21 | 1.54 | 2.63 | 2.86 |
其他 | 0.10 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | -- |
现金的期末余额 | 13.51 | 8.13 | 9.50 | -- | 9.11 | 13.92 | 11.34 | 20.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.13 | 9.63 | 4.48 | -- | 13.92 | 11.34 | 20.65 | 11.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |