昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.41 | 7.04 | 15.60 | 7.79 | 6.23 | 10.19 | 6.70 | 6.54 |
交易性金融资产 | 0.60 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.63 | 0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | -- | 0.02 | 0.02 |
应收账款 | 10.22 | 10.79 | 10.27 | 9.64 | 11.19 | 10.89 | 10.89 | 10.25 |
预付款项 | 1.09 | 1.47 | 1.21 | 2.81 | 1.50 | 1.76 | 1.03 | 1.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.67 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 1.66 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.90 | 8.07 | 8.00 | 7.57 | 6.50 | 6.81 | 6.32 | 6.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.37 |
其他流动资产 | 1.17 | 1.02 | 1.39 | 1.55 | 1.44 | 1.15 | 1.03 | 2.05 |
流动资产合计 | 36.61 | 35.45 | 40.46 | 33.08 | 30.27 | 35.72 | 31.16 | 31.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.77 | 2.64 | 2.65 | 2.71 | 2.71 | 2.97 | 2.96 | 2.93 |
投资性房地产 | 5.23 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
固定资产 | 51.48 | 41.40 | 41.11 | 42.02 | 43.06 | 41.35 | 42.96 | 43.24 |
在建工程 | 2.26 | -- | 12.57 | -- | -- | -- | 11.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.60 | 12.00 | 12.15 | 12.29 | 12.39 | 12.39 | 12.53 | 13.28 |
开发支出 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
商誉 | 8.48 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 11.74 | 11.74 | 11.82 |
长期待摊费用 | 1.11 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | 0.26 | 0.26 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
其他非流动资产 | 1.25 | 1.36 | 1.31 | 1.44 | 1.40 | 1.60 | 1.36 | 1.45 |
非流动资产合计 | 85.01 | 86.87 | 86.57 | 86.56 | 86.79 | 89.20 | 89.46 | 90.30 |
资产总计 | 121.61 | 122.32 | 127.03 | 119.64 | 117.06 | 124.92 | 120.62 | 121.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.69 | 10.42 | 10.85 | 8.56 | 9.57 | 10.57 | 10.64 | 12.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.75 | 5.45 | 5.37 | 5.65 | 6.86 | 6.49 | 6.82 | 7.25 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.37 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.32 |
应交税费 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.48 | -- |
其他应付款 | 1.65 | -- | 1.43 | -- | -- | -- | 4.84 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.30 | 8.23 | 6.45 | 6.32 | 5.77 | 6.21 | 6.30 | 2.39 |
其他流动负债 | 0.53 | 0.14 | 5.25 | 5.08 | 5.29 | 10.18 | 5.13 | 5.05 |
流动负债合计 | 32.76 | 27.48 | 31.28 | 33.55 | 34.58 | 40.67 | 36.16 | 33.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.91 | 34.71 | 29.29 | 30.82 | 25.77 | 22.97 | 21.39 | 17.91 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.18 | 2.41 | 1.80 | 1.76 | 1.73 | 1.86 | 1.83 | 2.84 |
递延所得税负债 | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
其他非流动负债 | 0.53 | 0.14 | 5.25 | 5.08 | 5.29 | 10.18 | 5.13 | 5.05 |
非流动负债合计 | 38.44 | 39.60 | 38.55 | 39.79 | 34.71 | 31.96 | 30.40 | 33.79 |
负债合计 | 71.20 | 67.08 | 69.83 | 73.34 | 69.29 | 72.63 | 66.55 | 67.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
资本公积 | 14.11 | 14.19 | 14.19 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
未分配利润 | 16.89 | 20.82 | 22.40 | 23.19 | 24.37 | 28.48 | 29.59 | 29.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 50.42 | 55.24 | 57.20 | 46.29 | 47.76 | 52.29 | 54.06 | 54.45 |
少数股东权益 | 5.45 | 6.27 | 6.64 | 6.91 | 7.21 | 7.62 | 8.29 | 8.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 44.96 | 48.97 | 50.55 | 39.39 | 40.56 | 44.67 | 45.77 | 46.10 |
负债和股东权益合计 | 121.61 | 122.32 | 127.03 | 119.64 | 117.06 | 124.92 | 120.62 | 121.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.41 | 6.23 | 5.50 | 6.62 | 11.05 | 10.54 | 12.42 | 11.60 |
交易性金融资产 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.02 |
应收票据 | 0.63 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | 0.62 | 0.86 | 0.44 |
应收账款 | 10.22 | 11.19 | 10.23 | 8.89 | 8.44 | 6.91 | 6.95 | 4.93 |
预付款项 | 1.09 | 1.50 | 1.13 | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.67 | -- | -- | 1.57 | 2.07 | -- | 2.96 | 2.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.90 | 6.50 | 5.51 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 2.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.11 | 0.17 |
其他流动资产 | 1.17 | 1.44 | 2.13 | 1.64 | 1.24 | 1.07 | 0.89 | 1.44 |
流动资产合计 | 36.61 | 30.27 | 29.77 | 25.55 | 30.26 | 30.88 | 30.36 | 27.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.49 | 1.95 | 2.25 |
长期股权投资 | 2.77 | 2.71 | 2.98 | 2.92 | 2.53 | 3.03 | 2.43 | 1.38 |
投资性房地产 | 5.23 | 5.18 | 4.57 | 4.50 | 4.34 | 4.24 | 0.90 | 0.66 |
固定资产 | 51.48 | 43.06 | 42.67 | 32.00 | 28.13 | 22.54 | -- | 13.97 |
在建工程 | 2.26 | -- | -- | 10.88 | 12.42 | -- | 16.06 | 14.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.60 | 12.39 | 12.91 | 14.19 | 11.05 | 8.75 | 9.12 | 8.28 |
开发支出 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
商誉 | 8.48 | 9.85 | 11.82 | 12.29 | 12.88 | 12.13 | 12.36 | 11.19 |
长期待摊费用 | 1.11 | 0.97 | 1.01 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.20 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.26 | 0.50 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0.21 |
其他非流动资产 | 1.25 | 1.40 | 1.46 | 0.77 | 1.15 | 1.97 | 1.93 | 1.97 |
非流动资产合计 | 85.01 | 86.79 | 88.36 | 78.70 | 73.70 | 66.56 | 62.04 | 54.77 |
资产总计 | 121.61 | 117.06 | 118.13 | 104.24 | 103.95 | 97.44 | 92.40 | 81.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.69 | 9.57 | 19.44 | 18.13 | 17.44 | 18.34 | 18.73 | 17.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.75 | 6.86 | 8.40 | 7.30 | 6.86 | -- | 7.05 | 7.13 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 1.39 | 1.23 |
应付职工薪酬 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.60 | 0.80 | 0.83 | 0.63 | 0.49 |
应交税费 | 0.18 | 0.40 | 0.38 | 0.61 | 0.60 | 0.81 | 0.62 | 0.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
其他应付款 | 1.65 | -- | -- | 5.97 | 6.05 | -- | 3.07 | 3.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.30 | 5.77 | 2.62 | 1.84 | 9.49 | 4.41 | 0.06 | 2.97 |
其他流动负债 | 0.53 | 5.29 | 0.07 | -- | -- | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
流动负债合计 | 32.76 | 34.58 | 38.06 | 35.76 | 43.97 | 35.24 | 31.70 | 34.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.91 | 25.77 | 11.73 | 6.62 | 7.70 | 4.36 | 2.93 | 3.98 |
应付债券 | -- | 5.00 | 10.99 | 5.99 | -- | 9.03 | 12.90 | 3.57 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- |
预计负债 | 2.18 | 1.73 | 0.78 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.53 | 5.29 | 0.07 | -- | -- | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
非流动负债合计 | 38.44 | 34.71 | 25.60 | 14.74 | 9.64 | 15.34 | 17.48 | 9.16 |
负债合计 | 71.20 | 69.29 | 63.65 | 50.51 | 53.61 | 50.58 | 49.18 | 43.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.05 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.87 | 8.88 | 8.87 |
资本公积 | 14.11 | 4.51 | 4.51 | 4.65 | 4.39 | 4.99 | 5.06 | 5.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.37 | 2.19 | 2.03 | 1.99 | 1.91 |
未分配利润 | 16.89 | 24.37 | 29.81 | 29.33 | 27.79 | 24.93 | 22.51 | 18.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 50.42 | 47.76 | 54.48 | 53.74 | 50.35 | 46.86 | 43.22 | 32.89 |
少数股东权益 | 5.45 | 7.21 | 8.43 | 8.34 | 6.90 | 6.44 | 5.93 | 5.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 44.96 | 40.56 | 46.05 | 45.40 | 43.45 | 40.42 | 37.29 | 38.66 |
负债和股东权益合计 | 121.61 | 117.06 | 118.13 | 104.24 | 103.95 | 97.44 | 92.40 | 81.89 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 40.22 | 29.87 | 20.06 | 8.29 | 38.78 | 28.48 | 20.33 | 9.64 |
营业成本 | 47.63 | 34.59 | 22.81 | 9.83 | 41.97 | 30.17 | 20.46 | 9.74 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.34 | 0.23 | 0.10 | 0.49 | 0.32 | 0.20 | 0.10 |
销售费用 | 0.91 | 0.61 | 0.33 | 0.17 | 1.14 | 0.76 | 0.48 | 0.24 |
管理费用 | 4.37 | 3.04 | 1.91 | 0.98 | 4.39 | 3.06 | 1.89 | 0.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.69 | 1.19 | 0.80 | 0.41 | 1.65 | 1.20 | 0.80 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.87 | -4.49 | -2.58 | -1.46 | -5.56 | -1.30 | 0.09 | 0.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.01 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.87 | -4.48 | -2.57 | -1.46 | -5.40 | -1.18 | 0.18 | 0.04 |
所得税费用 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.89 | -4.46 | -2.54 | -1.48 | -5.69 | -1.30 | 0.07 | -0.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.50 | -3.57 | -1.99 | -1.18 | -5.02 | -0.90 | 0.20 | 0.05 |
少数股东损益 | -1.39 | -0.89 | -0.55 | -0.30 | -0.67 | -0.40 | -0.14 | -0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 40.22 | 38.78 | 40.15 | 33.15 | 34.59 | 32.84 | 31.00 | 26.17 |
营业成本 | 47.63 | 41.97 | 37.53 | 29.33 | 30.11 | 29.58 | 19.88 | 16.72 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
销售费用 | 0.91 | 1.14 | 1.09 | 1.01 | 1.22 | 0.99 | 0.69 | 0.58 |
管理费用 | 4.37 | 4.39 | 4.06 | 3.59 | 3.64 | 3.74 | 4.15 | 3.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.69 | 1.65 | 1.21 | 1.18 | 1.41 | 1.34 | 0.99 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.11 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | -- | 0.01 |
投资收益 | -0.04 | 0.08 | 0.13 | -0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 1.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.87 | -5.56 | 2.30 | 4.33 | 5.18 | 5.66 | 6.06 | 5.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 1.18 |
营业外支出 | 0.04 | 0.06 | 0.43 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.87 | -5.40 | 1.92 | 4.02 | 5.24 | 5.58 | 6.23 | 6.74 |
所得税费用 | 0.02 | 0.28 | 0.36 | 0.68 | 0.58 | 0.84 | -- | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.89 | -5.69 | 1.56 | 3.33 | 4.67 | 4.74 | 5.53 | 5.77 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.50 | -5.02 | 1.61 | 3.03 | 4.24 | 4.08 | 4.73 | 5.34 |
少数股东损益 | -1.39 | -0.67 | -0.05 | 0.30 | 0.43 | 0.66 | 0.80 | 0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.08 | 33.43 | 22.62 | 11.77 | 42.02 | 31.40 | 21.33 | 10.45 |
收到的税费返还 | 1.32 | 1.30 | 0.76 | 0.15 | 1.58 | 1.28 | 1.14 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 0.56 | 0.42 | 0.29 | 1.13 | 0.48 | 0.37 | 0.03 |
经营活动现金流入小计 | 47.58 | 35.29 | 23.80 | 12.21 | 44.72 | 33.18 | 22.86 | 10.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.04 | 29.49 | 20.10 | 10.64 | 30.27 | 23.89 | 16.54 | 7.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.78 | 5.13 | 3.25 | 1.70 | 7.60 | 5.54 | 3.58 | 1.89 |
支付的各项税费 | 1.34 | 1.19 | 0.96 | 0.61 | 1.76 | 1.12 | 0.74 | 0.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 1.22 | 1.00 | 0.49 | 2.26 | 1.18 | 0.71 | 0.44 |
经营活动现金流出小计 | 47.57 | 37.02 | 25.32 | 13.44 | 41.89 | 31.33 | 21.24 | 10.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 | -1.74 | -1.52 | -1.23 | 2.84 | 1.84 | 1.62 | -0.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.10 | 2.60 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.23 | 2.69 | 0.08 | -- | 0.45 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.26 | 3.22 | 2.25 | 1.26 | 5.45 | 4.44 | 2.96 | 1.96 |
投资所支付的现金 | 11.91 | 6.22 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.17 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.17 | 9.44 | 2.34 | 1.35 | 6.00 | 4.85 | 3.20 | 2.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.94 | -6.75 | -2.26 | -1.35 | -5.55 | -4.69 | -3.05 | -2.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38.75 | 32.44 | 21.65 | 11.67 | 39.90 | 32.93 | 22.92 | 14.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.83 | 44.40 | 33.62 | 11.67 | 39.90 | 32.93 | 22.92 | 14.55 |
偿还债务支付的现金 | 36.95 | 33.12 | 19.30 | 7.16 | 33.52 | 22.86 | 19.40 | 11.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 1.93 | 1.11 | 0.34 | 2.65 | 2.27 | 0.80 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | 0.43 | 0.42 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39.71 | 35.09 | 20.44 | 7.51 | 36.24 | 25.12 | 20.20 | 11.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.12 | 9.31 | 13.18 | 4.16 | 3.67 | 7.81 | 2.72 | 3.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.20 | 0.82 | 9.39 | 1.58 | 0.96 | 4.96 | 1.29 | 1.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.38 | 7.00 | 15.57 | 7.76 | 6.18 | 10.18 | 6.50 | 6.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.89 | -- | -2.54 | -- | -5.69 | -- | 0.07 | -- |
加:资产减值准备 | 1.79 | -- | 0.04 | -- | 2.64 | -- | 0.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.16 | -- | 2.58 | -- | 5.04 | -- | 2.54 | -- |
无形资产摊销 | 0.79 | -- | 0.38 | -- | 0.77 | -- | 0.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | -- | 0.18 | -- | 0.37 | -- | 0.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.85 | -- | 0.80 | -- | 1.78 | -- | 0.80 | -- |
投资损失 | 0.04 | -- | 0.03 | -- | -0.08 | -- | -0.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | 0.25 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -1.13 | -- | -1.50 | -- | -1.28 | -- | -0.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.45 | -- | 0.41 | -- | -0.06 | -- | 0.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.66 | -- | -1.90 | -- | -1.30 | -- | -1.84 | -- |
其他 | 0.19 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.38 | -- | 15.57 | -- | 6.18 | -- | 6.50 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.18 | -- | 6.18 | -- | 5.21 | -- | 5.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.08 | 42.02 | 41.76 | 35.91 | 37.36 | 38.29 | 33.23 | 27.86 |
收到的税费返还 | 1.32 | 1.58 | 0.14 | 0.55 | 1.01 | 1.09 | 1.11 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 1.13 | 0.73 | 0.59 | 1.40 | 0.78 | 0.50 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 47.58 | 44.72 | 42.67 | 37.15 | 40.01 | 40.77 | 35.38 | 29.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.04 | 30.27 | 28.38 | 17.24 | 18.45 | 19.40 | 18.16 | 12.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.78 | 7.60 | 6.87 | 6.15 | 6.29 | 5.97 | 4.83 | 4.04 |
支付的各项税费 | 1.34 | 1.76 | 1.91 | 2.66 | 3.29 | 3.43 | 4.02 | 2.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 2.26 | 1.82 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 2.15 |
经营活动现金流出小计 | 47.57 | 41.89 | 38.76 | 27.40 | 27.66 | 31.79 | 28.67 | 22.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 | 2.84 | 3.91 | 9.74 | 12.35 | 8.98 | 6.71 | 6.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.10 | 0.41 | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | -- | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 3.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.99 | 1.97 |
投资活动现金流入小计 | 11.23 | 0.45 | 0.18 | 0.42 | 0.34 | 0.15 | 1.13 | 5.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.26 | 5.45 | 8.50 | 9.29 | 8.99 | 8.47 | 7.43 | 8.39 |
投资所支付的现金 | 11.91 | 0.13 | 1.21 | 0.30 | 0.10 | 1.23 | 1.89 | 1.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.42 | 3.81 | 0.14 | 0.58 | -- | 1.02 | 2.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.17 | 6.00 | 13.51 | 9.73 | 9.67 | 9.70 | 11.06 | 12.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.94 | -5.55 | -13.33 | -9.32 | -9.33 | -9.55 | -9.93 | -6.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.96 | -- | 0.09 | 1.39 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 1.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.09 | 1.39 | 0.31 | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 38.75 | 39.90 | 35.72 | 25.09 | 26.46 | 22.08 | 18.39 | 22.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.13 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 50.83 | 39.90 | 35.81 | 26.49 | 26.77 | 22.25 | 27.83 | 24.51 |
偿还债务支付的现金 | 36.95 | 33.52 | 24.96 | 27.59 | 24.71 | 20.00 | 20.98 | 18.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 2.65 | 2.75 | 3.76 | 3.81 | 3.61 | 2.70 | 2.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.67 | 0.40 | 0.50 | 0.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.06 | -- | -- | 0.60 | -- | 0.11 | 0.73 |
筹资活动现金流出小计 | 39.71 | 36.24 | 27.71 | 31.35 | 29.11 | 23.61 | 23.79 | 21.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.12 | 3.67 | 8.10 | -4.86 | -2.34 | -1.36 | 4.04 | 2.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.20 | 0.96 | -1.32 | -4.43 | 0.68 | -1.93 | 0.82 | 3.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.18 | 5.21 | 6.54 | 10.97 | 10.29 | 12.22 | 11.40 | 8.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.38 | 6.18 | 5.21 | 6.54 | 10.97 | 10.29 | 12.22 | 11.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.89 | -5.69 | 1.56 | 3.33 | 4.67 | 4.74 | 5.53 | 5.77 |
加:资产减值准备 | 1.79 | 2.64 | 0.98 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.16 | 5.04 | 4.35 | 3.71 | 3.13 | 2.28 | 1.95 | 1.75 |
无形资产摊销 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.88 | 0.61 | 1.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.01 | -- | 0.05 | 0.17 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.05 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | -0.17 | -- | -0.01 |
财务费用1 | 1.85 | 1.78 | 1.35 | 1.27 | 1.56 | 1.36 | 1.05 | 1.02 |
投资损失 | 0.04 | -0.08 | -0.13 | 0.05 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -1.79 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | 0.25 | 0.01 | -0.15 | -0.08 | -0.08 | 0.05 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -0.05 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.11 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -1.13 | -1.28 | -2.84 | 0.32 | 0.04 | 0.13 | -0.45 | -0.29 |
经营性应收项目的减少 | 1.45 | -0.06 | -2.73 | 0.26 | 1.45 | -1.39 | -2.41 | -3.38 |
经营性应付项目的增加 | -1.66 | -1.30 | 0.08 | -0.74 | -0.33 | 0.23 | 0.42 | 2.48 |
其他 | 0.19 | 0.34 | 0.16 | -- | 0.76 | 0.61 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.38 | 6.18 | 5.21 | 6.54 | 10.97 | 10.29 | 12.22 | 11.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.18 | 5.21 | 6.54 | 10.97 | 10.29 | 12.22 | 11.40 | 8.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |