昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,090.94 | 557.60 | 798.11 | 562.83 | 514.71 | 449.32 | 446.86 | 421.82 |
交易性金融资产 | 95.63 | 106.12 | 130.64 | 104.31 | 206.27 | 24.42 | 14.32 | 15.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 618.66 | 529.70 | 490.59 | 390.31 | 388.28 | 369.68 | 371.63 | 349.95 |
预付款项 | 22.15 | 32.17 | 42.80 | 59.61 | 82.24 | 60.64 | 23.12 | 27.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.58 | -- | 20.11 | -- | -- | -- | 14.53 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 876.77 | 927.12 | 869.00 | 882.79 | 791.07 | 734.35 | 572.35 | 534.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 75.08 | 57.68 | 33.76 | 11.63 | 10.53 | 7.49 | 8.48 | 8.97 |
其他流动资产 | 132.15 | 153.23 | 147.41 | 166.20 | 131.36 | 273.80 | 189.23 | 121.94 |
流动资产合计 | 3,021.21 | 2,751.33 | 2,660.07 | 2,567.62 | 2,408.04 | 2,163.24 | 1,825.69 | 1,742.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 82.38 | 72.21 | 49.86 | 14.25 | 11.19 | 11.06 | 11.08 | 11.67 |
长期股权投资 | 176.47 | 169.10 | 164.74 | 158.11 | 154.85 | 133.77 | 84.27 | 89.71 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
固定资产 | 2,309.04 | 2,081.57 | 1,811.05 | 1,477.38 | 1,318.80 | 1,013.40 | 699.25 | 619.87 |
在建工程 | 303.61 | -- | 453.66 | -- | -- | -- | 235.90 | -- |
工程物资 | 43.65 | -- | 62.24 | -- | -- | -- | 106.66 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 372.36 | 316.48 | 306.15 | 276.10 | 232.23 | 228.51 | 177.30 | 159.09 |
开发支出 | 5.41 | 5.89 | 15.93 | 17.77 | 16.83 | 21.93 | 27.64 | 27.73 |
商誉 | 44.28 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | 40.63 | 9.18 | 7.97 | 5.88 | 4.58 | 2.50 | 1.63 | 1.31 |
递延所得税资产 | 65.84 | 57.32 | 52.07 | 47.05 | 36.87 | 29.29 | 25.32 | 23.60 |
其他非流动资产 | 152.74 | 239.69 | 214.97 | 240.01 | 210.45 | 190.85 | 198.21 | 159.75 |
非流动资产合计 | 3,774.26 | 3,481.50 | 3,251.26 | 2,903.41 | 2,530.57 | 2,099.07 | 1,633.74 | 1,428.69 |
资产总计 | 6,795.48 | 6,232.83 | 5,911.33 | 5,471.03 | 4,938.61 | 4,262.31 | 3,459.43 | 3,170.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.23 | 100.98 | 98.35 | 157.01 | 51.53 | 95.13 | 101.79 | 54.81 |
交易性金融负债 | 0.08 | 1.61 | 1.41 | 0.62 | 0.55 | 1.74 | 0.60 | 0.04 |
应付票据 | 40.53 | 40.75 | 36.03 | 37.10 | 33.28 | 26.38 | 29.47 | 48.42 |
应付账款 | 1,944.30 | 1,815.90 | 1,654.90 | 1,524.45 | 1,404.37 | 1,192.13 | 930.88 | 842.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 171.39 | 136.75 | 145.84 | 126.13 | 120.37 | 88.13 | 66.93 | 60.58 |
应交税费 | 78.52 | 63.55 | 44.53 | 41.99 | 43.26 | 35.84 | 18.97 | 23.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 34.52 | -- | -- | -- | 3.85 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 1,555.66 | -- | -- | -- | 622.87 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 77.40 | 58.64 | 72.25 | 77.61 | 64.65 | 67.24 | 93.46 | 85.60 |
其他流动负债 | 18.29 | 24.43 | 22.14 | 10.77 | 26.15 | 27.81 | 20.44 | 19.74 |
流动负债合计 | 4,536.67 | 4,192.77 | 4,036.90 | 3,738.39 | 3,333.45 | 2,876.45 | 2,179.30 | 1,895.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 119.75 | 92.61 | 77.61 | 86.11 | 75.94 | 77.56 | 105.21 | 103.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.64 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.51 | 27.34 | 26.13 | 21.10 | 20.19 | 10.79 | 8.04 | 5.80 |
其他非流动负债 | 18.29 | 24.43 | 22.14 | 10.77 | 26.15 | 27.81 | 20.44 | 19.74 |
非流动负债合计 | 754.19 | 629.40 | 570.43 | 471.79 | 391.26 | 260.22 | 217.73 | 221.18 |
负债合计 | 5,290.86 | 4,822.17 | 4,607.32 | 4,210.18 | 3,724.71 | 3,136.67 | 2,397.03 | 2,117.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
资本公积 | 620.42 | 618.83 | 622.66 | 620.49 | 617.06 | 612.65 | 608.86 | 608.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.74 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |
未分配利润 | 671.24 | 589.86 | 485.73 | 450.73 | 409.43 | 354.62 | 297.46 | 272.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,504.62 | 1,410.67 | 1,304.01 | 1,260.85 | 1,213.90 | 1,125.64 | 1,062.40 | 1,053.72 |
少数股东权益 | 116.52 | 112.11 | 107.36 | 105.08 | 103.61 | 100.51 | 96.31 | 95.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,388.10 | 1,298.56 | 1,196.66 | 1,155.77 | 1,110.29 | 1,025.14 | 966.09 | 958.45 |
负债和股东权益合计 | 6,795.48 | 6,232.83 | 5,911.33 | 5,471.03 | 4,938.61 | 4,262.31 | 3,459.43 | 3,170.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,090.94 | 514.71 | 504.57 | 144.45 | 126.50 | 130.52 | 99.03 | 76.94 |
交易性金融资产 | 95.63 | 206.27 | 56.06 | -- | 0.34 | -- | 0.01 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.73 | 63.62 |
应收账款 | 618.66 | 388.28 | 362.51 | 412.16 | 439.34 | 492.84 | 518.81 | 417.68 |
预付款项 | 22.15 | 82.24 | 20.37 | 7.24 | 3.63 | 3.59 | 8.49 | 2.06 |
应收利息 | -- | -- | 1.37 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.58 | -- | -- | 10.43 | -- | -- | 8.25 | 5.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 876.77 | 791.07 | 433.55 | 313.96 | 255.72 | 263.30 | 198.73 | 173.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 75.08 | 10.53 | 12.32 | 12.51 | 10.61 | 27.30 | 12.90 | 4.82 |
其他流动资产 | 132.15 | 131.36 | 85.25 | 73.13 | 77.96 | 161.44 | 110.90 | 37.86 |
流动资产合计 | 3,021.21 | 2,408.04 | 1,661.10 | 1,116.05 | 1,069.67 | 1,152.11 | 1,026.84 | 782.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.85 | 32.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 82.38 | 11.19 | 11.70 | 18.05 | 12.40 | 21.34 | 10.50 | 2.54 |
长期股权投资 | 176.47 | 154.85 | 79.05 | 54.66 | 40.60 | 35.61 | 30.65 | 22.45 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.67 | -- |
固定资产 | 2,309.04 | 1,318.80 | 612.21 | 545.85 | -- | -- | -- | 374.83 |
在建工程 | 303.61 | -- | -- | 35.50 | -- | -- | 45.13 | 45.65 |
工程物资 | 43.65 | -- | -- | 25.62 | -- | -- | 32.23 | 43.92 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 372.36 | 232.23 | 171.05 | 118.04 | 126.50 | 113.14 | 100.98 | 89.46 |
开发支出 | 5.41 | 16.83 | 26.05 | 48.86 | 57.48 | 53.85 | 41.01 | 31.09 |
商誉 | 44.28 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | 40.63 | 4.58 | 0.77 | 0.67 | 1.32 | 1.67 | 0.73 | -- |
递延所得税资产 | 65.84 | 36.87 | 19.13 | 17.69 | 15.15 | 13.88 | 15.80 | 14.48 |
其他非流动资产 | 152.74 | 210.45 | 125.21 | 1.08 | 3.49 | 1.88 | 1.49 | 10.97 |
非流动资产合计 | 3,774.26 | 2,530.57 | 1,296.70 | 894.12 | 886.75 | 793.61 | 754.15 | 668.31 |
资产总计 | 6,795.48 | 4,938.61 | 2,957.80 | 2,010.17 | 1,956.42 | 1,945.71 | 1,780.99 | 1,450.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.23 | 51.53 | 102.04 | 164.01 | 403.32 | 377.89 | 357.75 | 250.10 |
交易性金融负债 | 0.08 | 0.55 | -- | 0.58 | 0.34 | 0.09 | 1.19 | -- |
应付票据 | 40.53 | 33.28 | 73.31 | 89.26 | 136.48 | -- | 169.54 | 157.42 |
应付账款 | 1,944.30 | 1,404.37 | 731.60 | 429.83 | 225.21 | -- | 233.20 | 195.01 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 47.00 | 18.51 |
应付职工薪酬 | 171.39 | 120.37 | 58.49 | 48.35 | 37.83 | 38.56 | 31.80 | 29.79 |
应交税费 | 78.52 | 43.26 | 17.79 | 18.59 | 6.14 | 10.81 | 9.51 | 10.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.14 | 5.60 | 3.90 | 1.75 | 1.94 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 88.55 | -- | -- | 79.52 | 23.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 77.40 | 64.65 | 129.83 | 114.12 | 87.47 | 74.83 | 98.74 | 79.19 |
其他流动负债 | 18.29 | 26.15 | 13.59 | 5.46 | 52.01 | 61.12 | 5.15 | 4.23 |
流动负债合计 | 4,536.67 | 3,333.45 | 1,713.04 | 1,064.31 | 1,080.29 | 1,165.69 | 1,049.97 | 783.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 119.75 | 75.94 | 87.44 | 147.45 | 119.48 | 68.48 | 63.69 | 48.48 |
应付债券 | -- | -- | 20.46 | 88.80 | 99.69 | 70.77 | 44.93 | 44.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.93 |
递延所得税负债 | 39.51 | 20.19 | 6.10 | 3.93 | 1.03 | 0.66 | 6.10 | 5.50 |
其他非流动负债 | 18.29 | 26.15 | 13.59 | 5.46 | 52.01 | 61.12 | 5.15 | 14.55 |
非流动负债合计 | 754.19 | 391.26 | 202.32 | 301.33 | 250.11 | 173.08 | 131.45 | 113.44 |
负债合计 | 5,290.86 | 3,724.71 | 1,915.36 | 1,365.63 | 1,330.40 | 1,338.77 | 1,181.42 | 896.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
资本公积 | 620.42 | 617.06 | 608.07 | 246.99 | 245.31 | 245.24 | 244.74 | 244.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.74 | 68.39 | 50.09 | 44.48 | 40.99 | 38.42 | 34.10 | 30.72 |
未分配利润 | 671.24 | 409.43 | 264.56 | 244.57 | 210.56 | 204.98 | 192.36 | 162.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,504.62 | 1,213.90 | 1,042.44 | 644.54 | 626.01 | 606.94 | 599.57 | 512.56 |
少数股东权益 | 116.52 | 103.61 | 91.75 | 75.80 | 58.39 | 54.96 | 49.53 | 41.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,388.10 | 1,110.29 | 950.70 | 568.74 | 567.62 | 551.98 | 550.04 | 554.09 |
负债和股东权益合计 | 6,795.48 | 4,938.61 | 2,957.80 | 2,010.17 | 1,956.42 | 1,945.71 | 1,780.99 | 1,450.71 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,023.15 | 4,222.75 | 2,601.24 | 1,201.74 | 4,240.61 | 2,676.88 | 1,506.07 | 668.25 |
营业成本 | 5,676.81 | 3,973.96 | 2,474.88 | 1,152.09 | 4,011.87 | 2,549.05 | 1,455.65 | 656.07 |
营业税金及附加 | 103.50 | 74.96 | 46.48 | 22.45 | 72.67 | 44.62 | 23.80 | 11.10 |
销售费用 | 252.11 | 172.27 | 108.38 | 46.48 | 150.61 | 93.56 | 47.23 | 19.78 |
管理费用 | 134.62 | 102.80 | 68.19 | 33.66 | 100.07 | 64.10 | 36.71 | 17.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.75 | -12.72 | -11.03 | 0.06 | -16.18 | -13.40 | -8.98 | -0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.58 | 2.67 | 0.87 | 0.81 | 1.26 | -0.48 | -0.16 | 1.12 |
投资收益 | 16.35 | 9.75 | 5.91 | 2.45 | -7.92 | -3.32 | -3.70 | -2.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.77 | 9.60 | 5.98 | 2.15 | -6.86 | -3.74 | -4.05 | -2.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 381.03 | 266.37 | 137.31 | 52.99 | 215.42 | 120.85 | 46.22 | 10.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.11 | 4.89 | 3.06 | 1.42 | 5.27 | 2.90 | 2.12 | 0.57 |
营业外支出 | 15.46 | 10.61 | 6.37 | 2.23 | 9.89 | 2.56 | 1.92 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 372.69 | 260.65 | 134.00 | 52.17 | 210.80 | 121.19 | 46.41 | 10.54 |
所得税费用 | 59.25 | 37.39 | 19.60 | 8.47 | 33.67 | 21.31 | 7.08 | 1.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 313.44 | 223.26 | 114.40 | 43.70 | 177.13 | 99.88 | 39.33 | 9.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 300.41 | 213.67 | 109.54 | 41.30 | 166.22 | 93.11 | 35.95 | 8.08 |
少数股东损益 | 13.03 | 9.60 | 4.86 | 2.40 | 10.91 | 6.77 | 3.38 | 1.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,023.15 | 4,240.61 | 2,161.42 | 1,565.98 | 1,277.39 | 1,300.55 | 1,059.15 | 1,034.70 |
营业成本 | 5,676.81 | 4,011.87 | 2,126.02 | 1,490.10 | 1,256.15 | 1,283.66 | 857.75 | 824.01 |
营业税金及附加 | 103.50 | 72.67 | 30.35 | 21.54 | 15.61 | 21.46 | 13.29 | 15.12 |
销售费用 | 252.11 | 150.61 | 60.82 | 50.56 | 43.46 | 47.29 | 49.25 | 41.96 |
管理费用 | 134.62 | 100.07 | 57.10 | 43.21 | 41.41 | 37.60 | 67.86 | 68.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.75 | -16.18 | 17.87 | 37.63 | 30.14 | 29.97 | 23.14 | 12.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 2.43 | 5.66 |
公允价值变动净收益 | 2.58 | 1.26 | 0.47 | -0.51 | 0.10 | -0.05 | -1.18 | -0.18 |
投资收益 | 16.35 | -7.92 | -0.57 | -2.73 | -8.09 | 2.48 | -2.06 | -7.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.77 | -6.86 | -1.45 | -1.87 | -4.23 | -2.25 | -2.25 | -6.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 381.03 | 215.42 | 46.32 | 70.86 | 23.12 | 42.42 | 54.11 | 59.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.11 | 5.27 | 3.38 | 2.82 | 2.26 | 2.30 | 2.79 | 8.44 |
营业外支出 | 15.46 | 9.89 | 4.52 | 4.85 | 1.07 | 0.86 | 0.69 | 2.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 372.69 | 210.80 | 45.18 | 68.83 | 24.31 | 43.86 | 56.21 | 65.68 |
所得税费用 | 59.25 | 33.67 | 5.51 | 8.69 | 3.12 | 8.29 | 7.04 | 10.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 313.44 | 177.13 | 39.67 | 60.14 | 21.19 | 35.56 | 49.17 | 54.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 300.41 | 166.22 | 30.45 | 42.34 | 16.14 | 27.80 | 40.66 | 50.52 |
少数股东损益 | 13.03 | 10.91 | 9.22 | 17.80 | 5.04 | 7.76 | 8.50 | 4.28 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,727.05 | 3,964.56 | 2,513.14 | 937.04 | 4,132.09 | 2,788.10 | 1,528.37 | 634.14 |
收到的税费返还 | 151.65 | 98.90 | 77.98 | 25.16 | 76.28 | 61.35 | 46.99 | 14.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.48 | 165.93 | 110.38 | 60.28 | 205.43 | 62.68 | 27.56 | 13.15 |
经营活动现金流入小计 | 6,118.18 | 4,229.39 | 2,701.51 | 1,022.48 | 4,413.80 | 2,912.13 | 1,602.93 | 661.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,134.33 | 2,221.80 | 1,250.43 | 588.43 | 2,208.43 | 1,488.79 | 864.59 | 397.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 842.88 | 614.43 | 373.57 | 182.50 | 535.20 | 359.44 | 215.98 | 99.73 |
支付的各项税费 | 295.28 | 214.25 | 140.55 | 65.17 | 185.37 | 102.92 | 59.48 | 28.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.44 | 200.30 | 117.24 | 41.72 | 76.43 | 50.62 | 31.03 | 17.13 |
经营活动现金流出小计 | 4,420.93 | 3,250.78 | 1,881.79 | 877.82 | 3,005.42 | 2,001.76 | 1,171.07 | 542.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,697.25 | 978.60 | 819.71 | 144.66 | 1,408.38 | 910.37 | 431.85 | 119.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.92 | 1.90 | 1.54 | 1.38 | 1.29 | 0.75 | 0.45 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.71 | 3.83 | 2.42 | 1.66 | 2.68 | 2.59 | 1.83 | 0.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.96 | 1.75 | 1.47 | -- | 0.96 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 222.46 | 210.76 | 184.67 | 102.37 | 128.03 | 103.84 | 76.03 | 42.83 |
投资活动现金流入小计 | 231.05 | 218.25 | 190.10 | 105.42 | 133.11 | 107.32 | 78.45 | 43.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,220.94 | 1,009.67 | 659.37 | 323.58 | 974.57 | 642.78 | 361.28 | 134.54 |
投资所支付的现金 | 20.85 | 14.66 | 9.60 | 3.84 | 105.73 | 76.16 | 24.64 | 17.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105.13 | 137.95 | 106.49 | 4.97 | 258.77 | 224.95 | 120.60 | 18.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,487.69 | 1,162.28 | 775.46 | 332.39 | 1,339.07 | 943.89 | 506.52 | 169.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,256.64 | -944.03 | -585.36 | -226.97 | -1,205.96 | -836.57 | -428.08 | -125.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | -- | -- | -- | 5.08 | 4.73 | 2.77 | 2.77 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 453.04 | 224.14 | 171.14 | 132.14 | 276.36 | 196.38 | 194.35 | 75.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | 30.31 | -- | -- | 4.82 |
筹资活动现金流入小计 | 454.30 | 224.42 | 171.42 | 132.14 | 311.75 | 201.11 | 197.12 | 82.99 |
偿还债务支付的现金 | 272.31 | 167.01 | 116.68 | 6.47 | 440.49 | 298.58 | 234.19 | 150.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.02 | 45.73 | 8.53 | 2.42 | 16.33 | 15.74 | 7.37 | 3.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.27 | 1.27 | -- | -- | 0.79 | 0.79 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.81 | 9.12 | 5.71 | 2.75 | 49.82 | 46.77 | 45.58 | 0.86 |
筹资活动现金流出小计 | 326.13 | 221.86 | 130.92 | 11.64 | 506.64 | 361.09 | 287.14 | 155.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128.17 | 2.56 | 40.50 | 120.50 | -194.89 | -159.98 | -90.02 | -72.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.51 | 3.71 | 5.61 | -1.09 | 6.10 | 4.25 | 1.42 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 573.29 | 40.84 | 280.46 | 37.09 | 13.63 | -81.94 | -84.83 | -78.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.82 | 511.82 | 511.82 | 511.82 | 498.20 | 498.20 | 498.20 | 498.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,085.12 | 552.66 | 792.28 | 548.92 | 511.82 | 416.26 | 413.37 | 419.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 313.44 | -- | 114.40 | -- | 177.13 | -- | 39.33 | -- |
加:资产减值准备 | 21.88 | -- | 9.05 | -- | 13.86 | -- | 4.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 377.15 | -- | 157.79 | -- | 146.02 | -- | 61.52 | -- |
无形资产摊销 | 41.74 | -- | 17.12 | -- | 50.99 | -- | 28.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.70 | -- | 0.93 | -- | 0.82 | -- | 0.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | 4.42 | -- | 8.76 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- |
公允价值变动损失 | -2.58 | -- | -0.87 | -- | -1.26 | -- | 0.16 | -- |
财务费用1 | 5.30 | -- | 3.42 | -- | 6.16 | -- | 5.11 | -- |
投资损失 | -16.35 | -- | -5.91 | -- | 7.69 | -- | 3.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -21.75 | -- | -15.20 | -- | -17.74 | -- | -6.19 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.75 | -- | 4.72 | -- | 12.05 | -- | 1.77 | -- |
存货的减少 | -76.02 | -- | -90.12 | -- | -365.65 | -- | -141.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -126.41 | -- | 3.57 | -- | -175.47 | -- | -22.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,127.37 | -- | 599.17 | -- | 1,525.29 | -- | 453.40 | -- |
其他 | 2.76 | -- | 5.71 | -- | 3.94 | -- | -0.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,085.12 | -- | 792.28 | -- | 511.82 | -- | 413.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 511.82 | -- | 511.82 | -- | 498.20 | -- | 498.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,727.05 | 4,132.09 | 2,026.66 | 1,386.67 | 1,071.66 | 1,038.13 | 943.41 | 875.81 |
收到的税费返还 | 151.65 | 76.28 | 48.55 | 64.12 | 30.66 | 30.41 | 13.38 | 10.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.48 | 205.43 | 58.97 | 36.43 | 34.91 | 57.06 | 16.35 | 10.59 |
经营活动现金流入小计 | 6,118.18 | 4,413.80 | 2,134.19 | 1,487.22 | 1,137.22 | 1,125.60 | 973.13 | 897.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,134.33 | 2,208.43 | 1,043.99 | 692.60 | 709.32 | 725.78 | 680.95 | 701.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 842.88 | 535.20 | 287.60 | 225.21 | 203.16 | 188.25 | 154.83 | 140.66 |
支付的各项税费 | 295.28 | 185.37 | 78.05 | 61.68 | 35.89 | 43.71 | 35.95 | 43.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.44 | 76.43 | 69.88 | 53.80 | 41.44 | 42.64 | 37.73 | 29.63 |
经营活动现金流出小计 | 4,420.93 | 3,005.42 | 1,479.52 | 1,033.29 | 989.81 | 1,000.38 | 909.46 | 915.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,697.25 | 1,408.38 | 654.67 | 453.93 | 147.41 | 125.23 | 63.68 | -18.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.92 | 1.29 | 2.04 | 2.45 | 0.68 | 0.74 | 0.41 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.71 | 2.68 | 8.26 | 2.59 | 4.13 | 39.36 | 2.14 | 1.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.96 | 0.96 | 2.22 | 0.98 | 3.53 | 4.70 | 0.01 | 0.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 222.46 | 128.03 | 114.69 | 182.16 | 15.66 | 16.71 | 33.62 | 10.26 |
投资活动现金流入小计 | 231.05 | 133.11 | 127.22 | 188.18 | 24.01 | 61.76 | 36.32 | 12.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,220.94 | 974.57 | 373.44 | 117.74 | 206.27 | 178.42 | 147.77 | 130.53 |
投资所支付的现金 | 20.85 | 105.73 | 35.27 | 18.37 | 10.89 | 8.29 | 16.07 | 9.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.78 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105.13 | 258.77 | 172.56 | 196.52 | 15.66 | 17.08 | 32.13 | 7.50 |
投资活动现金流出小计 | 1,487.69 | 1,339.07 | 581.26 | 332.63 | 232.82 | 204.07 | 195.96 | 147.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,256.64 | -1,205.96 | -454.04 | -144.44 | -208.81 | -142.31 | -159.64 | -134.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 5.08 | 373.14 | 28.00 | 0.02 | 0.11 | -- | 144.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 453.04 | 276.36 | 328.72 | 406.34 | 584.78 | 529.65 | 460.33 | 312.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 30.31 | -- | -- | 8.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 454.30 | 311.75 | 701.86 | 454.34 | 797.96 | 670.76 | 538.33 | 462.92 |
偿还债务支付的现金 | 272.31 | 440.49 | 498.79 | 671.24 | 685.99 | 575.57 | 362.49 | 266.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.02 | 16.33 | 26.19 | 36.86 | 43.89 | 41.20 | 32.01 | 32.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.27 | 0.79 | 1.86 | 0.55 | 1.50 | 2.03 | 0.53 | 0.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.81 | 49.82 | 5.25 | 2.31 | 1.98 | 14.82 | 0.14 | 1.22 |
筹资活动现金流出小计 | 326.13 | 506.64 | 541.24 | 743.41 | 731.86 | 631.59 | 426.65 | 300.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128.17 | -194.89 | 160.63 | -289.07 | 66.10 | 39.17 | 111.68 | 162.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.51 | 6.10 | -0.44 | 0.23 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 0.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 573.29 | 13.63 | 360.81 | 20.64 | 5.23 | 22.15 | 15.77 | 10.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.82 | 498.20 | 137.38 | 116.74 | 111.51 | 89.36 | 73.59 | 62.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,085.12 | 511.82 | 498.20 | 137.38 | 116.74 | 111.51 | 89.36 | 73.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 313.44 | 177.13 | 39.67 | 60.14 | 21.19 | 35.56 | 49.17 | 54.80 |
加:资产减值准备 | 21.88 | 13.86 | 8.57 | 9.07 | 1.59 | 6.86 | 2.43 | 5.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 377.15 | 146.02 | 108.77 | 92.42 | 83.18 | 75.89 | 57.51 | 53.09 |
无形资产摊销 | 41.74 | 50.99 | 29.28 | 30.73 | 14.77 | 18.09 | 13.33 | 17.19 |
长期待摊费用摊销 | 2.70 | 0.82 | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | 8.76 | 1.13 | 3.76 | 1.00 | 0.19 | 0.55 | 1.37 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.58 | -1.26 | -0.47 | 0.51 | -0.10 | 0.05 | 1.18 | 0.18 |
财务费用1 | 5.30 | 6.16 | 19.08 | 31.24 | 34.87 | 34.81 | 23.43 | 18.00 |
投资损失 | -16.35 | 7.69 | -0.32 | -0.27 | 2.90 | -2.48 | 2.06 | 7.26 |
递延所得税资产减少 | -21.75 | -17.74 | -1.44 | -3.93 | -3.38 | -1.30 | -1.32 | -3.68 |
递延所得税负债增加 | 7.75 | 12.05 | 1.43 | 4.29 | 2.48 | 2.42 | -0.34 | -0.61 |
存货的减少 | -76.02 | -365.65 | -128.93 | -67.02 | 2.84 | -65.85 | -27.27 | -19.85 |
经营性应收项目的减少 | -126.41 | -175.47 | 13.83 | 15.50 | 80.68 | -43.86 | -196.36 | -198.11 |
经营性应付项目的增加 | 1,127.37 | 1,525.29 | 555.95 | 265.15 | -99.83 | 64.98 | 141.67 | 48.30 |
其他 | 2.76 | 3.94 | 1.21 | 0.78 | -- | -- | -2.45 | -2.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,085.12 | 511.82 | 498.20 | 137.38 | 116.74 | 111.51 | 89.36 | 73.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 511.82 | 498.20 | 137.38 | 116.74 | 111.51 | 89.36 | 73.59 | 62.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |