昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 479.18 | 479.18 | 617.26 | 1,247.77 | 1,289.86 | 1,491.16 | 1,728.86 | 1,548.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 12.51 | 16.50 | 15.97 | 5.63 | 20.07 |
应收账款 | 1,387.35 | 1,387.35 | 1,317.16 | 2,021.61 | 1,967.72 | 1,762.70 | 2,003.36 | 1,721.79 |
预付款项 | 108.99 | 108.99 | 171.84 | 193.20 | 154.52 | 168.03 | 157.66 | 255.24 |
应收利息 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -- | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -- |
应收股利 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 478.97 | -- | 600.67 | -- | -- | 626.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | 262.67 | 222.85 | 241.52 | 246.86 | 141.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 348.82 | 348.82 | 367.87 | 245.42 | 283.10 | 303.10 | 303.10 | 25.57 |
其他流动资产 | 11.18 | 11.18 | 13.66 | 327.00 | 368.89 | 806.30 | 777.34 | 1,111.31 |
流动资产合计 | 3,085.19 | 3,085.19 | 3,191.90 | 4,830.47 | 4,912.29 | 5,482.20 | 5,804.04 | 5,450.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,168.57 | 3,168.57 | 2,931.46 | 3,654.21 | 3,570.33 | 3,499.90 | 3,380.88 | 3,394.62 |
长期股权投资 | 394.65 | 394.65 | 394.77 | 450.76 | 451.83 | 448.40 | 437.55 | 323.28 |
投资性房地产 | 10.14 | 10.14 | 10.23 | 65.41 | 66.06 | 66.71 | 67.35 | 11.60 |
固定资产 | -- | -- | 137.21 | -- | 338.71 | -- | -- | 349.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 16.33 | -- | -- | 31.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.78 | 11.78 | 12.13 | 91.75 | 92.37 | 94.83 | 97.28 | 21.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 712.29 | 712.29 | 712.29 | 712.29 | 838.94 |
长期待摊费用 | 2.32 | 2.32 | 2.57 | 5.65 | 6.05 | 5.14 | 5.53 | 6.16 |
递延所得税资产 | 59.32 | 59.32 | 56.81 | 43.02 | 44.70 | 46.26 | 44.78 | 38.28 |
其他非流动资产 | 991.67 | 991.67 | 991.53 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | -- |
非流动资产合计 | 4,941.15 | 4,941.15 | 4,716.89 | 5,552.84 | 5,488.34 | 5,421.55 | 5,319.10 | 5,189.51 |
资产总计 | 8,026.35 | 8,026.35 | 7,908.79 | 10,383.31 | 10,400.63 | 10,903.75 | 11,123.14 | 10,639.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,376.39 | 1,376.39 | 1,242.04 | 1,590.99 | 1,578.40 | 2,086.86 | 1,953.19 | 1,996.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,007.14 | 1,007.14 | 972.60 | 1,168.76 | 1,222.65 | -- | -- | -- |
预收账款 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 226.16 | 213.85 | 234.54 | 209.52 | 292.03 |
应付职工薪酬 | 3.54 | 3.54 | 1.63 | 29.54 | 37.19 | 26.28 | 34.60 | 23.25 |
应交税费 | 168.96 | 168.96 | 147.73 | 194.10 | 190.48 | 222.97 | 243.58 | 177.68 |
应付利息 | 15.81 | 15.81 | 2.73 | 7.32 | 6.89 | 7.16 | 4.41 | -- |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 12.86 | 117.63 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 601.23 | -- | 514.83 | -- | -- | 599.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 80.00 | 80.00 | 233.00 | 218.50 | 289.03 | 408.47 | 380.07 | 143.69 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,480.30 | 3,480.30 | 3,339.68 | 4,017.56 | 4,170.95 | 4,675.94 | 4,954.32 | 4,283.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 719.65 | 719.65 | 726.20 | 861.93 | 804.75 | 645.76 | 615.10 | 905.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.59 | -- | 7.64 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 144.33 | 144.33 | 71.76 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.28 | 1.26 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 865.68 | 865.68 | 800.26 | 872.47 | 815.77 | 658.26 | 627.38 | 907.88 |
负债合计 | 4,345.98 | 4,345.98 | 4,139.94 | 4,890.03 | 4,986.72 | 5,334.20 | 5,581.70 | 5,191.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 | 1,144.22 |
资本公积 | 3,322.55 | 3,322.55 | 3,322.55 | 3,333.68 | 3,333.68 | 3,333.68 | 3,333.68 | 3,333.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 80.70 | 80.70 | 71.60 |
未分配利润 | -995.59 | -995.59 | -907.88 | 661.00 | 612.97 | 779.70 | 750.29 | 683.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,680.37 | 3,680.37 | 3,768.85 | 5,493.28 | 5,413.91 | 5,569.55 | 5,541.43 | 5,448.06 |
少数股东权益 | 79.06 | 79.06 | 79.88 | 222.38 | 196.92 | 190.08 | 185.11 | 169.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,601.30 | 3,601.30 | 3,688.97 | 5,270.90 | 5,216.99 | 5,379.47 | 5,356.33 | 5,278.13 |
负债和股东权益合计 | 8,026.35 | 8,026.35 | 7,908.79 | 10,383.31 | 10,400.63 | 10,903.75 | 11,123.14 | 10,639.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.29 | 7.45 | 9.61 | 7.78 | 7.33 | 4.77 | 4.07 | 4.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.03 | 0.05 | -- |
应收账款 | 20.03 | 12.12 | 10.41 | 8.67 | 8.54 | 7.66 | 6.17 | 5.74 |
预付款项 | 1.58 | 1.62 | 1.53 | 1.58 | 1.05 | 0.72 | 0.51 | 0.49 |
应收利息 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.88 | 4.95 | 3.87 | 1.57 | 1.21 | 1.13 | 1.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.47 | 1.26 | 0.65 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.03 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.77 | 18.09 | 0.85 | 1.24 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
流动资产合计 | 58.04 | 51.35 | 28.04 | 23.56 | 18.72 | 14.52 | 12.02 | 13.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 1.57 | 0.45 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 33.81 | 28.76 | 23.45 | 17.90 | 12.55 | 8.49 | 5.83 | 2.30 |
长期股权投资 | 4.38 | 2.39 | 1.11 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.67 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
固定资产 | -- | -- | 1.91 | 2.09 | 2.13 | 2.33 | 2.40 | 0.50 |
在建工程 | -- | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.97 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.12 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 0.45 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
其他非流动资产 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | 0.04 | -- |
非流动资产合计 | 53.19 | 35.62 | 27.90 | 21.01 | 15.46 | 11.53 | 8.81 | 4.36 |
资产总计 | 111.23 | 86.97 | 55.94 | 44.56 | 34.18 | 26.05 | 20.83 | 17.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.53 | 14.72 | 10.58 | 8.64 | 4.08 | 2.46 | 3.73 | 3.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | 13.24 | 11.95 | 7.83 | 7.17 | 6.61 | 5.13 | 4.47 |
预收账款 | 2.10 | 0.85 | 0.88 | 0.62 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
应付职工薪酬 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
应交税费 | 2.44 | 1.73 | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 0.76 | 0.59 | 0.45 |
应付利息 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.59 | 3.14 | 2.27 | 1.29 | 1.39 | 0.89 | 0.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.80 | 2.36 | 1.76 | -- | 0.91 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.54 | 36.80 | 29.51 | 20.53 | 14.90 | 11.71 | 10.78 | 9.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.15 | 6.59 | 7.17 | 4.51 | 0.06 | 1.48 | 0.90 | -- |
应付债券 | -- | -- | 2.15 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.27 | 6.61 | 9.34 | 7.59 | 3.14 | 4.49 | 0.93 | -- |
负债合计 | 55.82 | 43.42 | 38.84 | 28.12 | 18.04 | 16.20 | 11.71 | 9.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.44 | 10.42 | 7.28 | 7.28 | 3.64 | 3.05 | 2.03 | 1.07 |
资本公积 | 33.34 | 25.55 | 4.20 | 4.19 | 7.84 | 2.63 | 3.64 | 4.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.81 | 0.72 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.25 |
未分配利润 | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 3.54 | 3.34 | 2.92 | 2.22 | 1.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.41 | 43.55 | 16.53 | 15.85 | 15.56 | 9.34 | 8.67 | 7.88 |
少数股东权益 | 1.85 | 0.77 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.56 | 42.78 | 17.10 | 16.44 | 16.14 | 9.85 | 9.12 | 8.20 |
负债和股东权益合计 | 111.23 | 86.97 | 55.94 | 44.56 | 34.18 | 26.05 | 20.83 | 17.45 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,165.52 | 1,165.52 | 610.98 | 2,167.83 | 1,470.20 | 718.98 | 3,539.78 | 2,300.56 |
营业成本 | 1,236.34 | 1,236.34 | 679.17 | 2,088.34 | 1,438.43 | 690.03 | 3,328.98 | 2,160.47 |
营业税金及附加 | 4.17 | 4.17 | 2.85 | 8.74 | 6.21 | 3.13 | 18.75 | 11.84 |
销售费用 | 3.20 | 3.20 | 3.06 | 9.90 | 7.57 | 5.66 | 6.36 | 3.75 |
管理费用 | 76.23 | 76.23 | 57.49 | 83.43 | 58.76 | 31.26 | 133.84 | 78.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 61.09 | 61.09 | 35.11 | 70.44 | 44.64 | 20.83 | 108.04 | 73.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 55.05 | 12.90 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.93 | -6.93 | -10.58 | 44.08 | 35.41 | 10.69 | 116.75 | 92.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.99 | -2.99 | -2.87 | 2.36 | 3.43 | -- | 15.26 | 5.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -22.20 | -22.20 | -27.52 | 136.91 | 71.51 | 44.59 | 343.47 | 247.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.33 | 11.33 | 11.18 | 2.60 | 2.39 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
营业外支出 | 111.81 | 111.81 | 15.61 | 1.33 | 0.85 | 0.31 | 0.94 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -122.68 | -122.68 | -31.96 | 138.18 | 73.05 | 44.34 | 342.59 | 246.71 |
所得税费用 | -1.63 | -1.63 | 0.57 | 30.95 | 19.59 | 9.96 | 81.09 | 53.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -121.06 | -121.06 | -32.53 | 107.23 | 53.46 | 34.38 | 261.50 | 193.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -118.35 | -118.35 | -30.64 | 89.67 | 41.64 | 29.41 | 252.91 | 185.72 |
少数股东损益 | -2.70 | -2.70 | -1.88 | 17.56 | 11.82 | 4.98 | 8.59 | 7.29 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.40 | 28.71 | 21.93 | 18.97 | 18.33 | 16.21 | 13.99 | 13.01 |
营业成本 | 33.29 | 23.81 | 19.04 | 16.02 | 15.05 | 13.15 | 11.53 | 10.89 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |
销售费用 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.34 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.78 | 0.67 | 0.50 | 0.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.08 | 0.70 | 0.55 | 0.67 | 0.42 | 0.39 | 0.22 | 0.12 |
资产减值损失 | 0.55 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.20 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.17 | 0.35 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.43 | 3.06 | 1.19 | 0.85 | 1.44 | 1.37 | 1.18 | 1.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.43 | 3.06 | 1.28 | 0.92 | 1.49 | 1.38 | 1.22 | 1.03 |
所得税费用 | 0.81 | -- | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.61 | 2.18 | 0.91 | 0.64 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 0.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.53 | 2.13 | 0.93 | 0.63 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.75 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,618.32 | 1,618.32 | 1,152.70 | 2,124.05 | 1,463.23 | 917.58 | 2,725.37 | 1,956.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.36 | 130.36 | 77.11 | 148.86 | 37.63 | 10.69 | 185.64 | 16.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,748.68 | 1,748.68 | 1,229.81 | 2,272.91 | 1,500.86 | 928.27 | 2,911.01 | 1,972.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445.33 | 1,445.33 | 1,082.88 | 2,043.80 | 1,388.28 | 928.62 | 2,071.67 | 1,717.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.68 | 108.68 | 93.57 | 163.28 | 114.76 | 62.79 | 195.52 | 89.68 |
支付的各项税费 | 82.36 | 82.36 | 87.56 | 117.75 | 92.63 | 49.98 | 207.82 | 119.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141.15 | 141.15 | 131.50 | 149.79 | 121.63 | 86.88 | 362.46 | 160.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,777.52 | 1,777.52 | 1,395.52 | 2,474.63 | 1,717.29 | 1,128.28 | 2,837.47 | 2,087.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.84 | -28.84 | -165.71 | -201.72 | -216.43 | -200.01 | 73.54 | -114.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 22.08 | 1.48 | -- | 5.82 | 104.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.98 | 7.98 | 7.08 | 33.10 | 27.82 | 9.63 | 87.22 | 70.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 25.69 | 25.69 | 6.28 | 21.44 | 18.44 | 13.50 | 0.15 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.19 | 790.19 | 767.59 | 1,031.93 | 948.82 | 556.43 | 3,655.30 | 2,447.13 |
投资活动现金流入小计 | 828.43 | 828.43 | 785.52 | 1,108.55 | 996.56 | 579.56 | 3,748.49 | 2,621.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.15 | 9.15 | 8.12 | 5.40 | 5.26 | 11.09 | 35.82 | 35.42 |
投资所支付的现金 | 68.13 | 68.13 | 57.90 | 26.55 | 17.75 | 10.85 | 214.48 | 99.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.72 | 129.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 800.44 | 800.44 | 533.75 | 1,083.45 | 990.19 | 748.07 | 3,229.58 | 1,978.88 |
投资活动现金流出小计 | 877.72 | 877.72 | 599.77 | 1,115.40 | 1,013.20 | 770.01 | 3,702.59 | 2,242.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.28 | -49.28 | 185.76 | -6.85 | -16.64 | -190.45 | 45.89 | 378.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13.80 | -- | -- | 11.50 | 11.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13.80 | -- | -- | 11.50 | 11.40 |
取得借款收到的现金 | 871.99 | 871.99 | 371.43 | 1,710.73 | 1,238.65 | 574.60 | 2,780.45 | 2,201.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 871.99 | 871.99 | 371.43 | 1,724.53 | 1,238.65 | 574.60 | 2,796.45 | 2,213.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,157.55 | 1,157.55 | 631.80 | 1,987.67 | 1,514.82 | 381.87 | 2,223.64 | 1,548.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.96 | 73.96 | 60.29 | 264.02 | 119.37 | 31.20 | 183.00 | 153.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.55 | 3.55 | 2.96 | 2.91 | 1.43 | 0.05 | 11.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,235.06 | 1,235.06 | 695.05 | 2,254.59 | 1,635.62 | 413.12 | 2,418.20 | 1,701.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -363.07 | -363.07 | -323.62 | -530.06 | -396.97 | 161.48 | 378.25 | 511.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -2.16 | -0.16 | -- | -1.13 | -1.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -441.20 | -441.20 | -303.57 | -740.78 | -630.20 | -228.97 | 496.55 | 774.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 750.68 | 750.68 | 750.68 | 1,193.80 | 1,193.80 | 1,193.80 | 697.25 | 697.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 309.48 | 309.48 | 447.11 | 453.02 | 563.61 | 964.83 | 1,193.80 | 1,472.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -32.53 | -- | 53.46 | -- | 261.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -22.54 | -- | 1.58 | -- | 55.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -23.05 | -- | 19.56 | -- | 32.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 25.87 | -- | 4.91 | -- | 6.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.79 | -- | 1.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.51 | -- | -3.98 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 33.92 | -- | 43.52 | -- | 114.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | 10.58 | -- | -35.41 | -- | -116.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1.30 | -- | 0.08 | -- | -7.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 1.02 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -35.69 | -- | -8.67 | -- | -89.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 382.79 | -- | -264.60 | -- | -534.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -489.40 | -- | -58.36 | -- | 360.80 | -- |
其他 | -- | -- | -9.34 | -- | 30.52 | -- | -11.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 447.11 | -- | 563.61 | -- | 1,193.80 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 750.68 | -- | 1,193.80 | -- | 697.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.25 | 20.38 | 12.76 | 12.00 | 13.32 | 11.50 | 9.42 | 9.17 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.86 | 2.02 | 0.88 | 1.67 | 0.76 | 1.65 | 0.97 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 29.11 | 22.40 | 13.65 | 13.67 | 14.08 | 13.14 | 10.39 | 9.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.72 | 17.83 | 9.68 | 9.66 | 11.26 | 9.59 | 8.18 | 8.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 | 1.18 | 0.99 | 0.95 | 0.83 | 0.69 | 0.48 | 0.42 |
支付的各项税费 | 2.08 | 1.13 | 1.21 | 0.93 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.62 | 1.48 | 1.42 | 1.17 | 1.26 | 1.51 | 0.69 | 0.97 |
经营活动现金流出小计 | 28.37 | 21.61 | 13.30 | 12.71 | 14.23 | 12.51 | 10.04 | 10.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 | 0.79 | 0.34 | 0.96 | -0.14 | 0.63 | 0.34 | -0.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.55 | 13.34 | 10.76 | 5.12 | 1.13 | 1.97 | 1.72 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 37.48 | 13.58 | 10.80 | 5.14 | 1.13 | 1.97 | 1.72 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 | 0.30 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.39 | 0.97 | 0.90 |
投资所支付的现金 | 2.14 | 2.39 | 0.45 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.23 | 0.04 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.30 | 40.12 | 13.17 | 12.43 | 4.10 | 3.40 | 3.08 | 1.31 |
投资活动现金流出小计 | 37.03 | 42.85 | 13.87 | 12.81 | 4.28 | 3.80 | 4.05 | 2.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.46 | -29.26 | -3.07 | -7.67 | -3.14 | -1.83 | -2.33 | -2.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | 24.74 | 0.10 | 0.01 | 5.80 | -- | 0.12 | 4.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.12 | 0.15 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.12 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 27.80 | 22.27 | 22.70 | 19.18 | 10.76 | 4.82 | 5.81 | 5.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 27.96 | 47.01 | 22.80 | 19.18 | 16.56 | 7.77 | 5.93 | 10.79 |
偿还债务支付的现金 | 22.24 | 19.19 | 17.18 | 11.08 | 9.65 | 5.51 | 4.36 | 4.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.83 | 1.39 | 1.12 | 1.01 | 0.97 | 0.50 | 0.37 | 0.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 24.18 | 20.68 | 18.32 | 12.10 | 10.66 | 6.04 | 4.79 | 4.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.78 | 26.33 | 4.47 | 7.09 | 5.90 | 1.74 | 1.14 | 6.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.97 | -2.19 | 1.74 | 0.37 | 2.61 | 0.55 | -0.85 | 3.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.97 | 9.16 | 7.42 | 7.04 | 4.43 | 3.88 | 4.73 | 1.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.94 | 6.97 | 9.16 | 7.42 | 7.04 | 4.43 | 3.88 | 4.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.61 | 2.18 | 0.91 | 0.64 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 0.78 |
加:资产减值准备 | 0.55 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.09 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.14 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.43 | 0.40 | 0.26 | 0.12 |
投资损失 | -1.17 | -0.35 | -0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.06 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.07 | 0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- |
存货的减少 | -0.89 | -0.62 | -0.22 | -0.25 | -0.06 | -0.05 | 0.01 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -5.35 | -3.51 | -5.20 | -2.96 | -1.95 | -1.99 | -0.34 | -2.36 |
经营性应付项目的增加 | 3.61 | 1.41 | 3.18 | 2.44 | 0.23 | 1.23 | -0.57 | 0.86 |
其他 | -0.12 | 0.15 | 0.73 | 0.26 | -0.26 | -0.34 | -0.08 | 0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.94 | 6.97 | 9.16 | 7.42 | 7.04 | 4.43 | 3.88 | 4.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.97 | 9.16 | 7.42 | 7.04 | 4.43 | 3.88 | 4.73 | 1.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |