昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.68 | 11.53 | 10.21 | 15.70 | 11.18 | 9.67 | 12.92 | 15.97 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.09 | -- | -- | 0.25 | 1.25 |
应收票据 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.08 | 0.26 | 0.41 | 0.43 |
应收账款 | 40.20 | 38.69 | 39.82 | 36.77 | 44.55 | 46.72 | 47.60 | 44.21 |
预付款项 | 8.47 | 9.06 | 8.72 | 7.96 | 11.21 | 10.15 | 7.30 | 6.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.20 | -- | 5.18 | -- | 6.90 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.82 | 18.44 | 17.13 | 17.15 | 17.40 | 16.42 | 12.04 | 12.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 1.00 |
其他流动资产 | 2.76 | 2.89 | 2.46 | 2.37 | 2.62 | 2.43 | 2.69 | 2.35 |
流动资产合计 | 95.87 | 102.74 | 102.22 | 100.99 | 103.37 | 100.88 | 95.00 | 94.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.29 | 6.36 | 6.55 | 6.67 | 7.28 | 7.37 | 7.35 | 7.34 |
长期股权投资 | 7.80 | 7.54 | 7.45 | 7.40 | 7.23 | 8.48 | 8.33 | 8.31 |
投资性房地产 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.77 |
固定资产 | 43.59 | 42.87 | 43.41 | 45.49 | 45.05 | 45.77 | 44.95 | 45.93 |
在建工程 | -- | 16.93 | -- | 13.61 | -- | 6.35 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.92 | 45.03 | 46.50 | 46.03 | 47.53 | 45.53 | 46.28 | 46.69 |
开发支出 | 1.37 | 0.82 | 0.54 | 0.44 | 0.75 | 0.52 | 0.29 | 0.12 |
商誉 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.38 | 5.91 | 3.28 | 3.28 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.74 |
递延所得税资产 | 2.25 | 2.34 | 2.29 | 2.05 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.68 |
其他非流动资产 | 4.16 | 5.07 | 3.88 | 3.88 | 0.49 | 1.65 | 1.83 | 1.85 |
非流动资产合计 | 139.96 | 136.72 | 135.39 | 135.75 | 128.50 | 125.84 | 119.86 | 121.66 |
资产总计 | 235.83 | 239.46 | 237.61 | 236.73 | 231.87 | 226.72 | 214.86 | 215.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.81 | 28.96 | 29.62 | 24.91 | 23.59 | 21.75 | 21.52 | 19.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 2.65 | 2.65 | 3.25 |
应付账款 | 19.91 | 19.10 | 22.13 | 21.61 | 24.52 | 24.18 | 23.10 | 22.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.35 | 1.43 | 2.07 | 2.12 | 1.32 | 1.07 | 1.23 | 1.61 |
应交税费 | 1.53 | 1.42 | 1.91 | 2.53 | 3.12 | 4.07 | 3.69 | 3.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
其他应付款 | -- | 4.60 | -- | 4.44 | -- | 5.02 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.40 | 14.71 | 10.57 | 18.53 | 12.75 | 9.14 | 10.16 | 11.19 |
其他流动负债 | 0.75 | 0.83 | 1.02 | 1.14 | 1.04 | 0.86 | 0.98 | 1.04 |
流动负债合计 | 79.52 | 83.56 | 83.39 | 87.34 | 81.42 | 77.35 | 73.58 | 77.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.11 | 66.48 | 67.01 | 62.88 | 57.71 | 51.45 | 47.99 | 45.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 7.99 | 9.85 | 9.84 | 9.84 |
长期应付款 | -- | 0.83 | -- | 1.06 | -- | 5.34 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.64 | -- | 0.60 | -- | 1.15 | -- | -- |
预计负债 | 1.01 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 0.80 | 0.78 |
递延所得税负债 | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
其他非流动负债 | 0.75 | 0.83 | 1.02 | 1.14 | 1.04 | 0.86 | 0.98 | 1.04 |
非流动负债合计 | 78.04 | 76.74 | 77.24 | 73.17 | 74.47 | 75.49 | 71.03 | 69.07 |
负债合计 | 157.55 | 160.30 | 160.63 | 160.51 | 155.89 | 152.84 | 144.61 | 146.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.32 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
资本公积 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.58 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.86 | 3.86 | 3.88 | 3.86 |
未分配利润 | 33.50 | 34.26 | 33.47 | 32.29 | 31.68 | 32.02 | 30.53 | 29.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.28 | 79.16 | 76.97 | 76.23 | 75.98 | 73.88 | 70.25 | 68.96 |
少数股东权益 | 12.96 | 13.04 | 11.65 | 12.12 | 11.90 | 10.33 | 8.20 | 8.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.32 | 66.12 | 65.32 | 64.11 | 64.08 | 63.55 | 62.05 | 60.89 |
负债和股东权益合计 | 235.83 | 239.46 | 237.61 | 236.73 | 231.87 | 226.72 | 214.86 | 215.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.70 | 15.97 | 3.63 | 3.81 | 10.36 | 12.63 | 5.20 | 4.76 |
交易性金融资产 | 0.09 | 1.25 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.52 | 0.43 | 0.29 | 1.27 | 3.27 | 1.23 | 1.67 | 0.21 |
应收账款 | 36.77 | 44.21 | 22.80 | 32.02 | 29.61 | 22.46 | 10.70 | 4.44 |
预付款项 | 7.96 | 6.27 | 4.49 | 2.37 | 3.11 | 4.28 | 2.23 | 2.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.18 | -- | 2.47 | -- | 4.07 | 1.66 | 1.10 | 0.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.15 | 12.07 | 10.44 | 13.96 | 15.88 | 9.78 | 5.59 | 1.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.86 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.37 | 2.35 | 0.74 | 0.48 | 0.67 | 2.07 | 1.31 | 1.03 |
流动资产合计 | 100.99 | 94.21 | 48.23 | 57.89 | 66.98 | 54.11 | 27.80 | 15.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.59 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.67 | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.40 | 8.31 | 6.06 | 6.11 | 1.00 | 1.03 | 0.51 | -- |
投资性房地产 | 0.63 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 45.49 | 45.93 | 42.91 | -- | -- | 48.81 | 20.38 | 17.38 |
在建工程 | 13.61 | -- | 1.83 | -- | 3.37 | 5.12 | 14.64 | 13.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.29 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.03 | 46.69 | 5.58 | 3.09 | 2.33 | 1.39 | 0.91 | 1.08 |
开发支出 | 0.44 | 0.12 | 0.37 | 1.17 | 1.48 | 1.02 | 0.66 | 0.48 |
商誉 | 6.79 | 3.28 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -- | -- | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.56 | 0.74 | 0.39 | 0.28 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 2.05 | 1.68 | 1.75 | 0.69 | 0.49 | 0.43 | 0.31 | 0.12 |
其他非流动资产 | 3.88 | 1.85 | 0.86 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 135.75 | 121.66 | 61.38 | 49.40 | 59.58 | 58.05 | 37.61 | 32.74 |
资产总计 | 236.73 | 215.87 | 109.61 | 107.30 | 126.56 | 112.16 | 65.41 | 48.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.91 | 19.60 | 11.84 | 12.42 | 11.98 | 17.58 | 7.13 | 2.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.97 | 3.25 | 0.64 | -- | 2.01 | 2.00 | 0.88 | 0.76 |
应付账款 | 21.61 | 22.73 | 11.65 | -- | 11.98 | 9.48 | 6.80 | 4.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.74 | 3.81 | 2.98 | 1.47 | 0.26 |
应付职工薪酬 | 2.12 | 1.61 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.86 | 0.55 | 0.28 |
应交税费 | 2.53 | 3.70 | 1.94 | 3.60 | 3.32 | 3.21 | 2.02 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.40 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | 0.95 | 0.67 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.44 | -- | 2.23 | -- | 0.65 | 2.71 | 2.53 | 2.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.53 | 11.19 | 5.87 | 14.83 | 6.79 | 6.94 | 4.64 | 2.98 |
其他流动负债 | 1.14 | 1.04 | 1.03 | 2.58 | 15.57 | 0.02 | 0.02 | -- |
流动负债合计 | 87.34 | 77.84 | 42.37 | 50.24 | 56.95 | 45.92 | 26.06 | 15.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 62.88 | 45.75 | 7.00 | 6.14 | 2.37 | 2.33 | 4.27 | 6.67 |
应付债券 | -- | 9.84 | 7.97 | -- | 10.83 | 10.81 | -- | -- |
长期应付款 | 1.06 | -- | -- | -- | 7.84 | 11.01 | 2.83 | -- |
专项应付款 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.07 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.14 | 1.04 | 1.03 | 2.58 | 15.57 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
非流动负债合计 | 73.17 | 69.07 | 18.46 | 8.89 | 23.18 | 26.18 | 9.07 | 6.83 |
负债合计 | 160.51 | 146.90 | 60.83 | 59.12 | 80.12 | 72.10 | 35.14 | 22.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.34 | 14.04 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.73 | 10.66 | 5.33 |
资本公积 | 14.83 | 13.97 | 8.50 | 8.50 | 8.45 | 7.93 | 7.05 | 11.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.02 | 3.86 | 3.63 | 3.40 | 2.91 | 2.27 | 1.46 | 0.93 |
未分配利润 | 32.29 | 29.39 | 24.10 | 23.79 | 20.12 | 15.32 | 9.74 | 6.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.23 | 68.96 | 48.78 | 48.17 | 46.44 | 36.27 | 28.92 | 24.21 |
少数股东权益 | 12.12 | 8.07 | 2.08 | 1.63 | 4.10 | 3.80 | 1.36 | 1.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.11 | 60.89 | 46.70 | 46.55 | 42.33 | 40.07 | 30.28 | 26.04 |
负债和股东权益合计 | 236.73 | 215.87 | 109.61 | 107.30 | 126.56 | 112.16 | 65.41 | 48.11 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 59.80 | 36.15 | 20.55 | 80.32 | 54.71 | 38.00 | 18.19 | 68.80 |
营业成本 | 58.04 | 34.47 | 19.32 | 74.96 | 51.65 | 35.51 | 17.03 | 63.17 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.31 | 0.12 | 0.68 | 0.43 | 0.30 | 0.12 | 0.60 |
销售费用 | 0.46 | 0.29 | 0.18 | 0.74 | 0.49 | 0.32 | 0.16 | 0.64 |
管理费用 | 3.41 | 2.18 | 1.12 | 5.04 | 3.37 | 2.20 | 1.07 | 3.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.10 | 2.25 | 1.11 | 4.80 | 2.92 | 2.13 | 1.10 | 3.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.48 | 0.25 | 0.17 | 0.89 | 0.55 | 0.33 | 0.17 | 0.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.57 | 0.29 | 0.17 | -- | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.58 | 2.79 | 1.81 | 6.40 | 5.15 | 3.89 | 1.48 | 7.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.03 |
营业外支出 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.63 | 2.81 | 1.81 | 6.32 | 5.05 | 3.79 | 1.47 | 7.13 |
所得税费用 | 0.48 | 0.33 | 0.34 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.19 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.15 | 2.48 | 1.48 | 5.51 | 4.32 | 3.13 | 1.29 | 6.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.62 | 1.96 | 1.17 | 4.46 | 3.69 | 2.63 | 1.16 | 5.68 |
少数股东损益 | 0.52 | 0.52 | 0.30 | 1.04 | 0.63 | 0.50 | 0.13 | 0.59 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.32 | 68.80 | 41.23 | 40.88 | 40.94 | 33.94 | 22.68 | 12.77 |
营业成本 | 74.96 | 63.17 | 40.32 | 36.00 | 28.90 | 21.25 | 13.84 | 8.43 |
营业税金及附加 | 0.68 | 0.60 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.17 | 0.13 |
销售费用 | 0.74 | 0.64 | 0.41 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.64 | 0.19 |
管理费用 | 5.04 | 3.48 | 1.55 | 1.67 | 1.98 | 1.73 | 1.53 | 0.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.80 | 3.51 | 1.52 | 2.60 | 2.14 | 1.05 | 0.25 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.99 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.89 | 0.87 | 0.42 | 0.34 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.57 | 0.37 | 0.39 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.40 | 7.23 | 1.51 | 6.23 | 7.22 | 8.33 | 5.81 | 3.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.63 | 0.58 | 0.07 | -- |
营业外支出 | 0.21 | 0.13 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.32 | 7.13 | 1.59 | 6.24 | 7.85 | 8.91 | 5.87 | 3.01 |
所得税费用 | 0.81 | 0.86 | -0.54 | 0.58 | -- | 1.38 | 0.69 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.51 | 6.27 | 2.13 | 5.66 | 6.74 | 7.53 | 5.18 | 2.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.46 | 5.68 | 2.10 | 5.25 | 6.52 | 7.44 | 5.07 | 2.71 |
少数股东损益 | 1.04 | 0.59 | 0.03 | 0.41 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.94 | 34.55 | 12.76 | 78.48 | 48.28 | 26.94 | 11.08 | 47.40 |
收到的税费返还 | 1.46 | 0.94 | 0.27 | 1.56 | 1.53 | 0.84 | 0.44 | 0.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.61 | 3.92 | 2.06 | 7.90 | 8.30 | 4.83 | 2.10 | 4.71 |
经营活动现金流入小计 | 63.00 | 39.42 | 15.08 | 87.94 | 58.12 | 32.61 | 13.62 | 52.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.14 | 26.49 | 10.83 | 54.01 | 36.77 | 17.94 | 8.34 | 34.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.84 | 5.76 | 2.90 | 10.49 | 7.98 | 5.48 | 2.91 | 8.38 |
支付的各项税费 | 4.23 | 3.37 | 1.73 | 5.28 | 4.10 | 2.56 | 1.43 | 3.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.17 | 2.91 | 2.04 | 7.62 | 4.62 | 5.73 | 3.16 | 3.95 |
经营活动现金流出小计 | 60.38 | 38.53 | 17.50 | 77.40 | 53.48 | 31.71 | 15.84 | 50.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.62 | 0.88 | -2.42 | 10.54 | 4.64 | 0.90 | -2.21 | 2.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.85 | 0.66 | -- | 4.15 | 2.15 | 1.66 | -- | 1.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.10 | 0.01 | -- | -- | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | 0.50 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 3.67 |
投资活动现金流入小计 | 0.97 | 0.75 | 0.58 | 4.73 | 2.45 | 1.86 | 0.03 | 6.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.27 | 3.45 | 2.19 | 10.46 | 5.63 | 3.33 | 1.64 | 5.40 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 0.71 | 0.05 | 2.64 | 0.77 | 4.70 | -- | 4.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.30 | 0.25 | -- | 3.59 | 4.45 | -- | -- | 1.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.45 | 0.76 | 0.99 | 0.83 | 0.01 | 3.97 |
投资活动现金流出小计 | 6.57 | 4.41 | 2.69 | 17.45 | 11.84 | 8.86 | 1.65 | 15.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.60 | -3.66 | -2.11 | -12.72 | -9.39 | -7.00 | -1.62 | -9.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 1.37 | 1.92 | 0.22 | -- | 15.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.24 |
取得借款收到的现金 | 33.73 | 24.97 | 16.70 | 64.77 | 41.41 | 20.52 | 10.27 | 74.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 0.05 | 0.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.84 | 25.02 | 16.74 | 66.14 | 47.98 | 20.79 | 10.37 | 90.74 |
偿还债务支付的现金 | 33.23 | 24.91 | 17.26 | 53.32 | 37.93 | 18.39 | 9.12 | 43.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.27 | 1.48 | 0.31 | 6.07 | 3.87 | 1.46 | 0.78 | 6.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 3.92 | 5.94 | 0.44 | 0.44 | 24.35 |
筹资活动现金流出小计 | 37.63 | 26.52 | 17.57 | 63.32 | 47.73 | 20.30 | 10.34 | 73.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -1.50 | -0.83 | 2.82 | 0.25 | 0.49 | 0.03 | 16.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.74 | -4.27 | -5.36 | 0.62 | -4.50 | -5.61 | -3.80 | 10.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 15.07 | 3.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.66 | 10.13 | 9.04 | 14.40 | 9.27 | 8.17 | 11.26 | 13.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.48 | -- | 5.51 | -- | 3.13 | -- | 6.27 |
加:资产减值准备 | -- | -0.13 | -- | 0.59 | -- | -0.23 | -- | 0.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.23 | -- | 4.83 | -- | 2.55 | -- | 4.42 |
无形资产摊销 | -- | 1.22 | -- | 2.96 | -- | 1.41 | -- | 2.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.42 | -- | 0.28 | -- | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 2.25 | -- | 4.80 | -- | 2.13 | -- | 3.63 |
投资损失 | -- | -0.25 | -- | -0.89 | -- | 0.33 | -- | -0.87 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | -0.13 | -- | 0.13 | -- | 0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -1.29 | -- | -4.15 | -- | -4.35 | -- | -0.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.69 | -- | 3.88 | -- | -8.94 | -- | -18.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.88 | -- | -9.28 | -- | 4.33 | -- | 4.87 |
其他 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.13 | -- | 14.40 | -- | 8.17 | -- | 13.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.40 | -- | 13.78 | -- | 13.78 | -- | 3.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.48 | 47.40 | 25.92 | 36.32 | 26.02 | 20.25 | 12.94 | 10.00 |
收到的税费返还 | 1.56 | 0.82 | 0.42 | 0.97 | 0.82 | 0.52 | 0.11 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.90 | 4.71 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.59 | 0.67 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 87.94 | 52.93 | 28.11 | 39.07 | 28.70 | 22.37 | 13.73 | 10.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.01 | 34.51 | 17.85 | 18.61 | 18.03 | 11.77 | 7.30 | 5.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.49 | 8.38 | 3.17 | 3.97 | 3.91 | 2.92 | 1.72 | 1.07 |
支付的各项税费 | 5.28 | 3.19 | 1.35 | 3.34 | 4.27 | 3.92 | 1.64 | 1.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.62 | 3.95 | 2.46 | 2.52 | 3.24 | 2.91 | 2.12 | 1.17 |
经营活动现金流出小计 | 77.40 | 50.03 | 24.83 | 28.45 | 29.46 | 21.52 | 12.78 | 8.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.54 | 2.90 | 3.28 | 10.62 | -0.76 | 0.85 | 0.94 | 2.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.15 | 1.89 | -- | -- | 10.34 | -- | 1.00 | 0.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.21 | -- | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | 3.67 | -- | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 2.43 |
投资活动现金流入小计 | 4.73 | 6.53 | 0.07 | 1.80 | 10.65 | 0.16 | 2.02 | 2.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.46 | 5.40 | 5.67 | 2.95 | 6.62 | 21.93 | 5.86 | 9.15 |
投资所支付的现金 | 2.64 | 4.78 | 0.31 | 0.54 | 9.79 | 1.63 | 1.53 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.59 | 1.80 | 1.17 | 0.15 | 0.66 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.76 | 3.97 | 0.01 | 0.24 | 0.36 | -- | 0.08 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 17.45 | 15.94 | 7.17 | 3.88 | 17.43 | 23.56 | 7.47 | 9.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.72 | -9.41 | -7.10 | -2.08 | -6.79 | -23.40 | -5.45 | -6.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.37 | 15.97 | 0.04 | 0.03 | 0.88 | 3.01 | 0.08 | 0.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.36 | 0.24 | 0.04 | -- | -- | 2.20 | 0.08 | 0.35 |
取得借款收到的现金 | 64.77 | 74.77 | 26.21 | 22.71 | 25.57 | 31.66 | 16.15 | 9.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.33 | 4.53 | 12.97 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66.14 | 90.74 | 26.25 | 23.08 | 30.97 | 47.64 | 16.23 | 9.35 |
偿还债务支付的现金 | 53.32 | 43.05 | 11.88 | 27.18 | 18.41 | 12.50 | 9.91 | 5.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.07 | 6.51 | 2.48 | 2.84 | 2.24 | 2.20 | 1.93 | 1.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.39 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.92 | 24.35 | 8.43 | 8.50 | 5.61 | 2.80 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63.32 | 73.91 | 22.78 | 38.51 | 26.27 | 17.50 | 11.84 | 7.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.82 | 16.83 | 3.47 | -15.43 | 4.71 | 30.14 | 4.39 | 2.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.62 | 10.32 | -0.36 | -6.89 | -2.84 | 7.59 | -0.02 | -2.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.78 | 3.46 | 2.30 | 9.20 | 12.05 | 4.46 | 4.48 | 7.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.40 | 13.78 | 1.94 | 2.31 | 9.20 | 12.05 | 4.46 | 4.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.51 | 6.27 | 2.13 | 5.66 | 6.74 | 7.53 | 5.18 | 2.76 |
加:资产减值准备 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 0.99 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.83 | 4.42 | 3.44 | 4.04 | 3.79 | 2.59 | 1.79 | 1.20 |
无形资产摊销 | 2.96 | 2.91 | 0.47 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | 0.03 | -0.08 | 0.27 | -- | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.80 | 3.63 | 1.29 | 2.52 | 2.11 | 0.79 | 0.32 | 0.15 |
投资损失 | -0.89 | -0.87 | -0.42 | -0.34 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.13 | 0.22 | -0.63 | -0.20 | -0.05 | -0.13 | -0.18 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.15 | -0.59 | 8.71 | 1.75 | -6.11 | -4.19 | -4.14 | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | 3.88 | -18.99 | -4.09 | -0.86 | -10.81 | -17.63 | -7.32 | -3.90 |
经营性应付项目的增加 | -9.28 | 4.87 | -8.40 | -3.19 | 3.05 | 10.97 | 4.27 | 1.96 |
其他 | 0.15 | -- | 0.49 | -- | -0.30 | 0.29 | 0.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.40 | 13.78 | 1.94 | 2.31 | 9.20 | 12.05 | 4.46 | 4.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.78 | 3.46 | 2.30 | 9.20 | 12.05 | 4.46 | 4.48 | 7.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |