昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,686.83 | 4,339.33 | 3,731.62 | 3,074.87 | 2,766.06 | 2,038.74 | 1,993.93 | 1,746.39 |
交易性金融资产 | 1,018.63 | 303.03 | 874.87 | 1,587.55 | 1,354.94 | 1,423.30 | 1,757.91 | 2,059.50 |
应收票据 | 3.28 | 3.28 | 12.75 | 44.50 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 206.27 | 173.93 | 161.41 | 411.84 | 171.18 | 146.43 | 154.83 | 319.73 |
预付款项 | 77.89 | 50.86 | 85.32 | 41.69 | 55.37 | 55.23 | 44.87 | 56.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.57 | -- | -- | -- | 7.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 631.98 | 763.20 | 987.24 | 984.70 | 751.24 | 1,196.31 | 1,280.21 | 1,462.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 66.50 | 127.10 | 134.29 | 116.39 | 283.25 | 312.66 | 205.22 | 201.12 |
流动资产合计 | 6,697.93 | 5,768.30 | 5,995.03 | 6,268.86 | 5,389.78 | 5,180.18 | 5,444.70 | 5,852.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 160.67 | 160.64 | 162.77 | 162.84 | 163.02 | 143.72 | 141.82 | 141.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,301.42 | 1,340.76 | 1,349.95 | 1,358.68 | 1,256.11 | 1,273.97 | 1,302.77 | 1,324.89 |
在建工程 | -- | 5.55 | -- | -- | -- | 24.09 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 291.60 | 294.25 | 265.49 | 267.91 | 271.75 | 272.97 | 272.34 | 274.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.16 | 0.43 | 0.64 | 1.40 | 1.06 | 1.34 | 1.64 |
递延所得税资产 | 73.10 | 45.63 | 64.82 | 80.37 | 49.27 | 55.03 | 72.89 | 86.61 |
其他非流动资产 | 6.87 | 5.19 | 9.43 | 11.18 | 32.33 | 50.29 | 31.46 | 27.06 |
非流动资产合计 | 2,207.04 | 2,209.49 | 2,273.04 | 2,278.45 | 2,210.55 | 2,186.54 | 2,164.14 | 2,219.68 |
资产总计 | 8,904.97 | 7,977.79 | 8,268.08 | 8,547.31 | 7,600.33 | 7,366.72 | 7,608.85 | 8,072.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 826.10 | 462.05 | 389.12 | 230.02 | 370.21 | 448.32 | 398.32 | 288.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 108.83 | 277.59 | 75.15 | 67.00 | 35.25 | 61.55 | 105.80 | 70.95 |
应付账款 | 455.59 | 227.03 | 288.04 | 563.01 | 342.86 | 230.71 | 273.72 | 700.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45.91 | 54.32 | 43.87 | 88.72 | 42.18 | 45.14 | 40.25 | 62.18 |
应交税费 | 86.57 | 48.82 | 81.23 | 177.64 | 119.18 | 80.62 | 104.59 | 157.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 145.03 | -- | -- | -- | 142.15 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.85 | 3.82 | 3.67 | 5.27 | -- | 0.66 | 0.63 | 0.62 |
其他流动负债 | 194.77 | 142.11 | 231.62 | 348.11 | 166.97 | 167.63 | 217.06 | 314.61 |
流动负债合计 | 2,038.50 | 1,476.29 | 1,325.70 | 1,860.74 | 1,305.87 | 1,320.46 | 1,323.14 | 1,923.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 99.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,333.91 | 1,322.77 | 1,311.80 | 1,301.01 | 1,298.09 | 1,287.20 | 1,276.50 | 1,266.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.34 | 25.21 | 35.91 | 28.17 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 194.77 | 142.11 | 231.62 | 348.11 | 166.97 | 167.63 | 217.06 | 314.61 |
非流动负债合计 | 1,545.77 | 1,432.33 | 1,432.20 | 1,415.07 | 1,386.49 | 1,377.58 | 1,366.13 | 1,352.28 |
负债合计 | 3,584.27 | 2,908.62 | 2,757.90 | 3,275.81 | 2,692.36 | 2,698.04 | 2,689.28 | 3,276.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |
资本公积 | 1,550.44 | 1,548.81 | 1,546.55 | 1,545.53 | 1,544.52 | 1,544.51 | 1,544.51 | 1,544.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 |
未分配利润 | 2,863.55 | 2,625.41 | 3,041.47 | 2,863.54 | 2,514.22 | 2,238.54 | 2,524.58 | 2,316.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,320.70 | 5,069.17 | 5,510.18 | 5,271.50 | 4,907.97 | 4,668.67 | 4,919.57 | 4,796.14 |
少数股东权益 | 3.10 | 2.95 | 2.81 | 2.78 | 2.74 | 2.72 | 1.66 | 1.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,317.60 | 5,066.22 | 5,507.37 | 5,268.72 | 4,905.23 | 4,665.95 | 4,917.91 | 4,794.44 |
负债和股东权益合计 | 8,904.97 | 7,977.79 | 8,268.08 | 8,547.31 | 7,600.33 | 7,366.72 | 7,608.85 | 8,072.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,074.87 | 1,746.39 | 1,267.07 | 254.32 | 376.22 | 234.36 | 229.99 | 352.02 |
交易性金融资产 | 1,587.55 | 2,059.50 | 1,672.15 | 1,170.22 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 44.50 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
应收账款 | 411.84 | 319.73 | 217.54 | 224.56 | 179.73 | 189.74 | 149.96 | 123.33 |
预付款项 | 41.69 | 56.10 | 31.88 | 47.19 | 16.35 | 92.31 | 24.98 | 93.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 1.32 | 0.28 | 1.71 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 5.31 | -- | -- | 10.80 | 13.36 | 48.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 984.70 | 1,462.25 | 1,687.30 | 1,389.52 | 1,209.14 | 1,068.71 | 1,085.85 | 1,183.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 116.39 | 201.12 | 209.88 | 572.75 | 1,639.15 | 1,351.50 | 1,134.46 | 1,305.60 |
流动资产合计 | 6,268.86 | 5,852.54 | 5,091.12 | 3,663.56 | 3,425.29 | 2,948.74 | 2,638.88 | 3,107.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 162.84 | 141.64 | 25.78 | 156.36 | 156.55 | 177.92 | 57.78 | 139.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,358.68 | 1,324.89 | 1,116.66 | -- | -- | -- | 1,060.03 | 981.91 |
在建工程 | -- | -- | 108.29 | -- | -- | 138.04 | 64.42 | 38.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.63 | 25.79 | 20.53 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 267.91 | 274.48 | 274.32 | 261.57 | 255.86 | 257.63 | 257.58 | 176.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.88 | 26.46 | 26.46 |
长期待摊费用 | 0.64 | 1.64 | 4.52 | 7.91 | 10.24 | 12.17 | 13.73 | 10.53 |
递延所得税资产 | 80.37 | 86.61 | 91.41 | 101.01 | 70.80 | 48.87 | 46.82 | 50.62 |
其他非流动资产 | 11.18 | 27.06 | 15.04 | 7.86 | 30.96 | 21.49 | 28.66 | 28.09 |
非流动资产合计 | 2,278.45 | 2,219.68 | 1,887.87 | 1,745.14 | 1,702.84 | 1,725.14 | 1,581.26 | 1,473.07 |
资产总计 | 8,547.31 | 8,072.22 | 6,978.98 | 5,408.70 | 5,128.13 | 4,673.88 | 4,220.14 | 4,580.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 230.02 | 288.21 | 88.13 | 297.65 | 590.00 | 703.90 | 360.00 | 785.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
应付票据 | 67.00 | 70.95 | 78.75 | 57.90 | -- | 46.83 | 104.15 | 152.35 |
应付账款 | 563.01 | 700.10 | 506.37 | 553.55 | -- | 333.39 | 288.09 | 336.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | 203.68 | 136.40 | 142.81 | 154.84 | 86.39 |
应付职工薪酬 | 88.72 | 62.18 | 75.73 | 72.74 | 65.66 | 53.44 | 47.84 | 47.12 |
应交税费 | 177.64 | 157.40 | 102.33 | 106.05 | 89.91 | 47.50 | 37.91 | 41.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.76 | 0.50 | 1.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
其他应付款 | -- | -- | 91.09 | -- | -- | 62.70 | 53.60 | 49.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.27 | 0.62 | -- | -- | 5.32 | 3.49 | 3.19 | 2.99 |
其他流动负债 | 348.11 | 314.61 | 329.78 | 302.92 | 196.65 | 101.92 | 94.16 | 104.65 |
流动负债合计 | 1,860.74 | 1,923.81 | 1,456.30 | 1,688.49 | 1,719.74 | 1,496.73 | 1,146.28 | 1,608.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,301.01 | 1,266.00 | 1,228.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 348.11 | 314.61 | 329.78 | 302.92 | 196.65 | 101.92 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,415.07 | 1,352.28 | 1,314.80 | 65.22 | 49.17 | 45.46 | 42.37 | 40.96 |
负债合计 | 3,275.81 | 3,276.08 | 2,771.10 | 1,753.71 | 1,768.91 | 1,542.19 | 1,188.66 | 1,649.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |
资本公积 | 1,545.53 | 1,544.50 | 1,534.38 | 1,575.61 | 1,583.76 | 1,582.30 | 1,582.30 | 1,587.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 220.41 | 183.93 | 149.39 |
未分配利润 | 2,863.54 | 2,316.82 | 1,792.47 | 1,325.03 | 975.00 | 752.59 | 673.44 | 608.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,271.50 | 4,796.14 | 4,207.88 | 3,654.99 | 3,359.22 | 3,131.69 | 2,949.23 | 2,854.02 |
少数股东权益 | 2.78 | 1.70 | 0.64 | 0.70 | 33.07 | 68.70 | 82.25 | 77.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,268.72 | 4,794.44 | 4,207.25 | 3,654.29 | 3,326.15 | 3,062.98 | 3,031.48 | 2,931.25 |
负债和股东权益合计 | 8,547.31 | 8,072.22 | 6,978.98 | 5,408.70 | 5,128.13 | 4,673.88 | 4,220.14 | 4,580.81 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,478.32 | 2,685.66 | 1,335.54 | 6,883.37 | 4,383.54 | 2,678.17 | 1,431.96 | 5,985.03 |
营业成本 | 3,986.12 | 2,450.84 | 1,175.29 | 5,826.23 | 3,737.98 | 2,317.50 | 1,206.43 | 5,009.98 |
营业税金及附加 | 36.29 | 22.09 | 11.46 | 58.50 | 39.46 | 25.83 | 14.17 | 52.95 |
销售费用 | 408.14 | 257.46 | 142.45 | 700.59 | 404.78 | 238.59 | 132.10 | 604.19 |
管理费用 | 223.16 | 145.82 | 69.65 | 341.97 | 232.39 | 145.81 | 63.41 | 265.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -63.92 | -31.99 | -21.76 | -11.62 | -16.85 | -6.07 | -0.16 | -30.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.63 | 0.78 | 3.35 | 5.16 | 5.86 | 12.11 | 14.78 | 15.16 |
投资收益 | 16.96 | 9.34 | 6.01 | 53.89 | 42.93 | 24.25 | 1.52 | 34.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.18 | -2.20 | -0.07 | 1.20 | 1.96 | -- | -- | -4.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 528.31 | 263.08 | 184.74 | 1,121.19 | 710.11 | 411.39 | 253.17 | 1,028.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 78.39 | 70.88 | 36.70 | 104.75 | 77.40 | 65.36 | 17.30 | 108.19 |
营业外支出 | 2.46 | 1.91 | 0.50 | 5.30 | 4.93 | 4.53 | 0.12 | 9.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 604.24 | 332.05 | 220.94 | 1,220.63 | 782.59 | 472.22 | 270.35 | 1,126.96 |
所得税费用 | 98.05 | 64.40 | 42.97 | 242.19 | 154.87 | 120.19 | 62.64 | 197.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 506.19 | 267.65 | 177.97 | 978.44 | 627.72 | 352.03 | 207.72 | 929.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 505.87 | 267.48 | 177.93 | 976.00 | 626.68 | 351.01 | 207.76 | 928.66 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 2.44 | 1.03 | 1.02 | -0.04 | 1.06 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,883.37 | 5,985.03 | 5,289.30 | 4,837.25 | 4,197.05 | 3,602.74 | 3,513.01 | 3,311.37 |
营业成本 | 5,826.23 | 5,009.98 | 4,418.88 | 4,203.88 | 3,748.00 | 2,525.91 | 2,421.65 | 2,233.92 |
营业税金及附加 | 58.50 | 52.95 | 45.86 | 46.21 | 45.95 | 42.63 | 40.76 | 24.84 |
销售费用 | 700.59 | 604.19 | 516.48 | 666.00 | 569.96 | 488.87 | 450.75 | 432.89 |
管理费用 | 341.97 | 265.87 | 243.09 | 248.35 | 216.08 | 209.92 | 202.36 | 214.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.62 | -30.63 | -25.30 | -15.79 | -5.60 | 9.87 | -11.61 | -7.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.27 | 5.52 | 4.02 | 27.84 |
公允价值变动净收益 | 5.16 | 15.16 | 4.55 | 4.22 | -- | -- | -- | -0.37 |
投资收益 | 53.89 | 34.45 | 41.52 | 53.69 | 87.20 | 39.86 | 27.38 | 57.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.20 | -4.14 | -0.71 | -- | -- | 0.15 | -1.37 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,121.19 | 1,028.05 | 923.41 | 694.87 | 541.62 | 366.66 | 432.47 | 441.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 104.75 | 108.19 | 90.11 | 86.36 | 42.22 | 53.68 | 39.71 | 40.12 |
营业外支出 | 5.30 | 9.29 | 16.37 | 15.26 | 11.28 | 3.19 | 2.31 | 7.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 5.76 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,220.63 | 1,126.96 | 997.15 | 765.97 | 572.57 | 417.15 | 469.87 | 474.25 |
所得税费用 | 242.19 | 197.23 | 192.11 | 162.50 | 131.00 | -- | 110.83 | 109.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 978.44 | 929.72 | 805.05 | 603.48 | 441.57 | 321.69 | 359.04 | 365.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 976.00 | 928.66 | 805.11 | 603.53 | 432.81 | 319.22 | 353.71 | 363.94 |
少数股东损益 | 2.44 | 1.06 | -0.07 | -0.05 | 8.76 | 2.46 | 5.33 | 1.21 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,249.61 | 3,120.62 | 1,668.25 | 7,877.10 | 4,926.94 | 3,092.48 | 1,585.29 | 6,543.70 |
收到的税费返还 | 23.18 | 11.60 | 11.60 | 17.48 | 17.48 | 13.89 | 11.61 | 12.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.64 | 85.65 | 29.85 | 154.30 | 104.91 | 105.48 | 27.42 | 140.27 |
经营活动现金流入小计 | 5,359.43 | 3,217.87 | 1,709.71 | 8,048.88 | 5,049.33 | 3,211.86 | 1,624.32 | 6,696.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,156.87 | 1,938.25 | 1,369.18 | 4,679.47 | 2,654.31 | 2,080.48 | 1,202.81 | 3,826.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475.01 | 314.69 | 163.75 | 663.17 | 479.99 | 296.44 | 159.17 | 547.64 |
支付的各项税费 | 337.84 | 279.91 | 180.33 | 518.52 | 363.67 | 279.94 | 166.70 | 389.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 556.17 | 410.85 | 196.84 | 655.48 | 503.10 | 339.14 | 173.41 | 587.39 |
经营活动现金流出小计 | 4,525.89 | 2,943.69 | 1,910.10 | 6,516.63 | 4,001.07 | 2,995.98 | 1,702.09 | 5,351.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 833.55 | 274.18 | -200.40 | 1,532.24 | 1,048.26 | 215.87 | -77.77 | 1,344.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,514.91 | 2,552.57 | 1,519.40 | 5,283.50 | 3,774.42 | 2,582.19 | 1,624.84 | 5,727.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 54.40 | 25.95 | 19.35 | 67.85 | 40.20 | 29.02 | 10.69 | 38.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.56 | 0.81 | 0.64 | -- | 4.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.39 | 39.01 | 22.43 | 44.60 | 52.08 | 31.78 | 14.09 | 65.24 |
投资活动现金流入小计 | 3,616.72 | 2,617.54 | 1,561.19 | 5,396.51 | 3,867.51 | 2,643.64 | 1,649.63 | 5,835.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.32 | 98.76 | 64.61 | 211.40 | 204.60 | 123.56 | 55.03 | 177.53 |
投资所支付的现金 | 2,950.52 | 1,272.68 | 808.02 | 4,871.65 | 3,279.26 | 2,130.04 | 1,341.88 | 6,254.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,063.84 | 1,371.44 | 872.63 | 5,083.06 | 3,483.86 | 2,253.60 | 1,396.91 | 6,431.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 552.88 | 1,246.10 | 688.56 | 313.45 | 383.65 | 390.04 | 252.72 | -596.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,434.00 | 389.00 | 219.00 | 580.00 | 515.11 | 405.11 | 110.11 | 464.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | 10.48 | -- | 1.50 | -- | 69.49 |
筹资活动现金流入小计 | 1,434.00 | 389.00 | 219.50 | 590.48 | 515.11 | 406.61 | 110.11 | 534.31 |
偿还债务支付的现金 | 739.00 | 157.00 | 60.00 | 638.00 | 433.32 | 245.00 | -- | 264.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514.15 | 509.81 | 0.90 | 449.57 | 469.87 | 444.75 | 13.12 | 462.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.37 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.59 | 37.29 | 0.24 | 35.71 | 32.17 | 30.00 | 30.00 | 29.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1,294.74 | 704.10 | 61.14 | 1,123.27 | 935.35 | 719.75 | 43.12 | 757.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139.27 | -315.10 | 158.36 | -532.79 | -420.25 | -313.15 | 66.99 | -222.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.93 | 3.40 | 7.29 | -5.77 | 5.84 | 1.09 | -0.63 | 6.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,526.62 | 1,208.58 | 653.81 | 1,307.13 | 1,017.51 | 293.86 | 241.31 | 532.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,019.46 | 3,019.46 | 3,019.46 | 1,712.33 | 1,712.33 | 1,712.33 | 1,712.33 | 1,180.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4,546.08 | 4,228.04 | 3,673.27 | 3,019.46 | 2,729.84 | 2,006.19 | 1,953.64 | 1,712.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 267.65 | -- | 978.44 | -- | 352.03 | -- | 929.72 |
加:资产减值准备 | -- | 12.50 | -- | 5.98 | -- | 9.06 | -- | 5.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83.91 | -- | 153.15 | -- | 75.42 | -- | 134.07 |
无形资产摊销 | -- | 5.38 | -- | 9.65 | -- | 4.57 | -- | 9.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.47 | -- | 1.04 | -- | 0.58 | -- | 3.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.24 |
固定资产报废损失 | -- | 1.53 | -- | 0.48 | -- | 0.23 | -- | 1.71 |
公允价值变动损失 | -- | -0.78 | -- | -5.16 | -- | -12.11 | -- | -15.16 |
财务费用1 | -- | -32.44 | -- | -12.26 | -- | 0.33 | -- | -31.20 |
投资损失 | -- | -9.34 | -- | -53.89 | -- | -24.25 | -- | -34.45 |
递延所得税资产减少 | -- | 36.62 | -- | 6.63 | -- | 31.59 | -- | 4.80 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.59 | -- | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 221.50 | -- | 477.55 | -- | 265.94 | -- | 225.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | 284.46 | -- | -43.32 | -- | 94.13 | -- | -178.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -599.59 | -- | 6.08 | -- | -587.36 | -- | 289.79 |
其他 | -- | 3.78 | -- | 0.50 | -- | 4.76 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,228.04 | -- | 3,019.46 | -- | 2,006.19 | -- | 1,712.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,019.46 | -- | 1,712.33 | -- | 1,712.33 | -- | 1,180.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,877.10 | 6,543.70 | 5,892.81 | 5,470.10 | 4,826.73 | 4,082.73 | 4,123.08 | 3,824.92 |
收到的税费返还 | 17.48 | 12.17 | 13.01 | 6.74 | 14.59 | 8.04 | 4.26 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 154.30 | 140.27 | 118.23 | 128.66 | 56.91 | 66.46 | 38.71 | 41.90 |
经营活动现金流入小计 | 8,048.88 | 6,696.13 | 6,024.05 | 5,605.50 | 4,898.24 | 4,157.23 | 4,166.06 | 3,866.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,679.47 | 3,826.82 | 3,952.06 | 3,558.36 | 2,931.87 | 2,750.48 | 2,584.63 | 2,557.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 663.17 | 547.64 | 458.88 | 463.73 | 423.85 | 379.87 | 326.95 | 329.09 |
支付的各项税费 | 518.52 | 389.46 | 402.06 | 389.89 | 336.70 | 291.63 | 366.77 | 346.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 655.48 | 587.39 | 614.20 | 547.23 | 459.00 | 442.33 | 415.35 | 366.54 |
经营活动现金流出小计 | 6,516.63 | 5,351.31 | 5,427.20 | 4,959.21 | 4,151.42 | 3,864.30 | 3,693.71 | 3,600.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,532.24 | 1,344.82 | 596.85 | 646.28 | 746.82 | 292.92 | 472.35 | 266.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,283.50 | 5,727.34 | 3,377.50 | -- | -- | -- | 245.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 67.85 | 38.59 | 54.26 | 60.75 | 62.76 | 38.58 | 50.56 | 25.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.56 | 4.15 | 2.58 | 6.06 | 3.15 | 1.00 | 0.05 | 9.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | 115.36 | -- | -- | 36.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.60 | 65.24 | 44.82 | 29.23 | 28.39 | 53.14 | 177.95 | 358.84 |
投资活动现金流入小计 | 5,396.51 | 5,835.42 | 3,479.16 | 96.04 | 209.66 | 92.72 | 473.88 | 430.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211.40 | 177.53 | 209.95 | 173.87 | 241.22 | 126.42 | 110.16 | 128.19 |
投资所支付的现金 | 4,871.65 | 6,254.08 | 3,447.37 | 74.79 | 260.30 | 329.89 | -- | 324.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.64 | 112.71 |
投资活动现金流出小计 | 5,083.06 | 6,431.61 | 3,657.32 | 248.66 | 501.51 | 456.31 | 132.80 | 565.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 313.45 | -596.19 | -178.16 | -152.62 | -291.85 | -363.59 | 341.08 | -135.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1,340.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 580.00 | 464.82 | 638.61 | 344.90 | 733.00 | 806.80 | 690.00 | 1,110.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.48 | 69.49 | -- | -- | -- | -- | 60.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 590.48 | 534.31 | 1,978.61 | 344.90 | 733.00 | 806.80 | 750.33 | 1,110.00 |
偿还债务支付的现金 | 638.00 | 264.90 | 845.43 | 640.00 | 846.90 | 462.90 | 1,115.00 | 905.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449.57 | 462.35 | 386.91 | 266.56 | 210.44 | 247.17 | 274.97 | 278.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.71 | 29.99 | 229.06 | 73.30 | -- | -- | 215.31 | 181.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,123.27 | 757.24 | 1,461.40 | 979.86 | 1,057.34 | 710.07 | 1,605.28 | 1,364.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -532.79 | -222.93 | 517.21 | -634.96 | -324.34 | 96.73 | -854.94 | -254.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -5.77 | 6.46 | -3.26 | 18.35 | 8.78 | -11.43 | 5.48 | 1.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,307.13 | 532.17 | 932.64 | -122.95 | 139.40 | 14.64 | -36.03 | -122.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,712.33 | 1,180.16 | 247.52 | 364.03 | 224.63 | 209.99 | 246.02 | 368.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,019.46 | 1,712.33 | 1,180.16 | 241.09 | 364.03 | 224.63 | 209.99 | 246.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 978.44 | 929.72 | 805.05 | 603.48 | 441.57 | 321.69 | 359.04 | 365.15 |
加:资产减值准备 | 5.98 | 5.54 | -0.10 | 2.49 | 7.27 | 5.52 | 4.02 | 27.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 153.15 | 134.07 | 123.30 | 115.09 | 106.19 | 99.97 | 95.66 | 79.40 |
无形资产摊销 | 9.65 | 9.46 | 8.19 | 8.13 | 11.43 | 11.55 | 13.29 | 15.20 |
长期待摊费用摊销 | 1.04 | 3.31 | 4.46 | 6.56 | 8.07 | 6.00 | 4.92 | 4.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.24 | -0.18 | -0.60 | -0.94 | -0.04 | 1.51 | 5.43 |
固定资产报废损失 | 0.48 | 1.71 | 5.86 | 14.72 | 10.11 | 1.62 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.16 | -15.16 | -4.55 | -4.22 | -- | -- | -- | 0.37 |
财务费用1 | -12.26 | -31.20 | -26.00 | -16.55 | -6.47 | 9.01 | -12.22 | -7.90 |
投资损失 | -53.89 | -34.45 | -41.52 | -53.69 | -87.20 | -39.86 | -27.38 | -57.29 |
递延所得税资产减少 | 6.63 | 4.80 | 9.60 | -30.21 | -22.23 | -2.05 | 3.80 | -6.48 |
递延所得税负债增加 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 477.55 | 225.05 | -297.78 | -180.39 | -153.46 | 17.14 | 97.19 | -235.14 |
经营性应收项目的减少 | -43.32 | -178.19 | -12.26 | -110.31 | 65.21 | -115.51 | 19.72 | -88.02 |
经营性应付项目的增加 | 6.08 | 289.79 | 22.78 | 291.79 | 371.72 | -18.75 | -84.16 | 173.59 |
其他 | 0.50 | -- | -- | -- | -4.43 | -3.37 | -3.02 | -10.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,019.46 | 1,712.33 | 1,180.16 | 241.09 | 364.03 | 224.63 | 209.99 | 246.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,712.33 | 1,180.16 | 247.52 | 364.03 | 224.63 | 209.99 | 246.02 | 368.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |