昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.98 | 68.88 | 75.10 | 88.23 | 89.74 | 89.29 | 88.78 | 75.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.29 | 7.54 | 9.54 | 11.70 | 12.24 | 11.23 | 9.40 | 11.74 |
应收账款 | 5.24 | 3.93 | 5.47 | 7.16 | 2.99 | 6.50 | 4.43 | 4.41 |
预付款项 | 32.09 | 35.16 | 43.94 | 43.06 | 42.59 | 41.03 | 42.81 | 41.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 105.17 | 105.50 | 100.73 | 95.32 | 94.43 | 89.65 | 83.90 | 88.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.25 | 0.42 | 0.17 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.61 | 0.61 |
其他流动资产 | 3.71 | 3.73 | 2.33 | 2.77 | 1.55 | 1.65 | 2.69 | 3.44 |
流动资产合计 | 233.83 | 227.06 | 239.27 | 249.01 | 244.86 | 240.49 | 233.96 | 227.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 0.91 | 0.64 | 0.42 | 0.83 | 0.83 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 267.08 | 268.98 | 271.09 | 273.97 | 263.74 | 265.26 | 247.84 | 251.18 |
在建工程 | -- | 28.16 | -- | -- | -- | 22.99 | -- | -- |
工程物资 | -- | 2.22 | -- | -- | -- | 1.66 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.68 | 11.58 | 11.65 | 11.72 | 11.62 | 11.69 | 11.18 | 11.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.07 | 3.87 | 3.61 | 3.39 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 2.87 |
其他非流动资产 | 10.04 | 9.02 | 7.07 | 6.49 | 6.64 | 6.28 | 6.32 | 6.05 |
非流动资产合计 | 335.04 | 324.53 | 320.55 | 318.15 | 316.11 | 311.53 | 307.29 | 307.50 |
资产总计 | 568.87 | 551.58 | 559.82 | 567.16 | 560.97 | 552.02 | 541.25 | 534.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.58 | 61.45 | 50.92 | 40.78 | 46.42 | 48.50 | 43.57 | 39.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.39 | 72.84 | 100.86 | 127.24 | 128.45 | 130.27 | 126.44 | 121.35 |
应付账款 | 17.82 | 18.14 | 17.38 | 16.13 | 12.16 | 11.89 | 9.96 | 10.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
应交税费 | 16.71 | 15.08 | 15.28 | 16.06 | 16.59 | 17.09 | 24.79 | 19.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10.30 | -- | -- | -- | 10.87 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.61 | 38.35 | 30.48 | 38.06 | 38.36 | 44.56 | 39.27 | 38.66 |
其他流动负债 | 6.70 | 6.80 | 6.94 | 6.85 | 7.34 | 7.58 | 6.45 | 9.22 |
流动负债合计 | 234.73 | 224.13 | 233.01 | 257.71 | 262.56 | 272.17 | 260.14 | 257.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 83.90 | 83.21 | 79.16 | 66.42 | 59.64 | 48.40 | 48.19 | 54.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 9.54 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
其他非流动负债 | 6.70 | 6.80 | 6.94 | 6.85 | 7.34 | 7.58 | 6.45 | 9.22 |
非流动负债合计 | 98.63 | 98.05 | 93.36 | 81.05 | 72.04 | 56.41 | 57.36 | 64.86 |
负债合计 | 333.35 | 322.19 | 326.37 | 338.76 | 334.60 | 328.59 | 317.50 | 322.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.52 |
资本公积 | 88.26 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.27 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
未分配利润 | 94.95 | 88.36 | 92.44 | 87.42 | 85.50 | 81.48 | 81.81 | 70.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 235.51 | 229.40 | 233.45 | 228.40 | 226.37 | 223.44 | 223.75 | 212.69 |
少数股东权益 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.48 | 229.35 | 233.39 | 228.38 | 226.34 | 223.39 | 223.70 | 212.67 |
负债和股东权益合计 | 568.87 | 551.58 | 559.82 | 567.16 | 560.97 | 552.02 | 541.25 | 534.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.23 | 75.76 | 105.27 | 2.22 | 2.33 | 2.24 | 2.51 | 1.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.70 | 11.74 | 6.83 | -- | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
应收账款 | 7.16 | 4.41 | 1.54 | 1.89 | 1.29 | 1.37 | 1.67 | 1.30 |
预付款项 | 43.06 | 41.91 | 41.73 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.36 | -- | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.32 | 88.34 | 56.04 | 3.17 | 3.39 | 3.12 | 2.45 | 2.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.77 | 3.44 | 3.21 | 0.08 | 0.23 | 1.02 | 0.16 | 0.88 |
流动资产合计 | 249.01 | 227.32 | 215.46 | 8.01 | 7.70 | 8.23 | 11.47 | 6.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.91 | 0.83 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
固定资产 | 273.97 | 251.18 | 240.90 | 7.02 | 6.89 | 9.60 | 5.29 | 5.03 |
在建工程 | -- | -- | 28.58 | -- | 1.04 | 0.46 | 1.68 | 0.93 |
工程物资 | -- | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.72 | 11.24 | 10.93 | 1.96 | 2.02 | 2.07 | 2.14 | 2.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 0.19 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
递延所得税资产 | 3.39 | 2.87 | 2.60 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
其他非流动资产 | 6.49 | 6.05 | 4.19 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
非流动资产合计 | 318.15 | 307.50 | 290.47 | 11.88 | 12.11 | 11.61 | 11.54 | 9.94 |
资产总计 | 567.16 | 534.82 | 505.93 | 19.89 | 19.80 | 19.84 | 23.01 | 16.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.78 | 39.63 | 55.91 | 0.73 | 1.33 | 0.13 | 1.35 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 127.24 | 121.35 | 124.22 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | -- |
应付账款 | 16.13 | 10.48 | 6.20 | 2.01 | 1.66 | 2.06 | 2.09 | 1.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.85 | 0.97 | 0.91 | 1.42 | 0.80 |
应付职工薪酬 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.21 |
应交税费 | 16.06 | 19.34 | 11.63 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.11 |
应付利息 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 12.23 | -- | 0.78 | 0.80 | 1.32 | 0.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.06 | 38.66 | 29.97 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
其他流动负债 | 6.85 | 9.22 | 5.92 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
流动负债合计 | 257.71 | 257.27 | 263.89 | 5.19 | 5.40 | 4.66 | 8.52 | 3.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.42 | 54.39 | 37.85 | -- | -- | 0.51 | 0.62 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 5.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.71 | 0.86 | 0.86 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.04 |
其他非流动负债 | 6.85 | 9.22 | 5.92 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.02 |
非流动负债合计 | 81.05 | 64.86 | 49.05 | 0.19 | 0.18 | 0.64 | 0.73 | 0.11 |
负债合计 | 338.76 | 322.13 | 312.94 | 5.38 | 5.58 | 5.29 | 9.25 | 3.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 5.03 | 5.03 | 5.16 | 3.22 | 3.21 |
资本公积 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 1.31 | 1.34 | 1.86 | 3.78 | 3.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.22 | 6.68 | 4.78 | 1.14 | 0.99 | 0.85 | 0.72 | 0.61 |
未分配利润 | 87.42 | 70.77 | 52.95 | 6.45 | 6.29 | 6.15 | 5.15 | 4.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 228.40 | 212.69 | 192.99 | 14.51 | 14.22 | 14.54 | 13.00 | 12.07 |
少数股东权益 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.76 | 0.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 228.38 | 212.67 | 192.96 | 14.10 | 13.80 | 14.15 | 13.76 | 12.84 |
负债和股东权益合计 | 567.16 | 534.82 | 505.93 | 19.89 | 19.80 | 19.84 | 23.01 | 16.26 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 223.44 | 147.95 | 69.44 | 330.08 | 247.29 | 171.17 | 92.53 | 287.45 |
营业成本 | 206.42 | 138.53 | 65.38 | 297.87 | 217.51 | 146.30 | 78.56 | 239.75 |
营业税金及附加 | 3.39 | 2.24 | 1.08 | 4.77 | 3.56 | 2.39 | 1.14 | 4.58 |
销售费用 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.19 |
管理费用 | 2.62 | 1.67 | 0.90 | 3.01 | 2.32 | 1.49 | 0.86 | 2.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.00 | 3.99 | 2.05 | 7.87 | 5.87 | 4.04 | 2.08 | 8.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.98 | 13.18 | 6.57 | 33.64 | 30.73 | 25.71 | 14.49 | 49.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.05 | 13.24 | 6.59 | 33.66 | 30.78 | 25.74 | 14.49 | 49.46 |
所得税费用 | 4.66 | 3.02 | 1.53 | 7.15 | 6.73 | 5.70 | 3.42 | 11.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.39 | 10.22 | 5.06 | 26.51 | 24.05 | 20.04 | 11.07 | 38.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.37 | 10.19 | 5.01 | 26.50 | 24.04 | 20.01 | 11.04 | 38.33 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 330.08 | 287.45 | 274.60 | 16.53 | 14.99 | 15.07 | 13.18 | 11.46 |
营业成本 | 297.87 | 239.75 | 251.22 | 14.48 | 13.52 | 10.81 | 9.48 | 8.35 |
营业税金及附加 | 4.77 | 4.58 | 4.42 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
销售费用 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 1.29 | 1.22 | 1.32 | 0.97 | 0.70 |
管理费用 | 3.01 | 2.71 | 2.20 | 0.95 | 0.86 | 1.44 | 1.37 | 1.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.87 | 8.79 | 6.96 | 0.03 | -- | 0.10 | -0.04 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.45 | 0.01 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.64 | 49.43 | 23.92 | 1.66 | 1.55 | 1.74 | 1.23 | 1.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.23 |
营业外支出 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.66 | 49.46 | 23.97 | 1.65 | 1.57 | 1.55 | 1.27 | 1.32 |
所得税费用 | 7.15 | 11.13 | 4.84 | 0.30 | 0.25 | -- | 0.20 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.51 | 38.33 | 19.12 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.07 | 1.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.50 | 38.33 | 19.12 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.17 | 1.18 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.09 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.32 | 156.50 | 83.22 | 357.31 | 240.74 | 159.62 | 86.20 | 307.92 |
收到的税费返还 | 0.21 | 0.20 | -- | 1.69 | 1.71 | 1.64 | 0.04 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.60 | 4.79 | 2.82 | 2.45 | 1.52 | 1.31 | 0.66 | 3.02 |
经营活动现金流入小计 | 238.12 | 161.49 | 86.05 | 361.44 | 243.98 | 162.57 | 86.90 | 311.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193.37 | 137.86 | 76.26 | 295.35 | 187.66 | 119.91 | 67.87 | 267.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64 | 3.69 | 1.93 | 7.14 | 4.98 | 3.20 | 1.78 | 5.92 |
支付的各项税费 | 14.39 | 10.96 | 5.63 | 25.42 | 21.22 | 17.00 | 2.72 | 15.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.08 | 1.41 | 1.22 | 1.97 | 1.42 | 1.47 | 0.64 | 2.69 |
经营活动现金流出小计 | 215.48 | 153.92 | 85.05 | 329.87 | 215.27 | 141.57 | 73.03 | 292.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.65 | 7.57 | 1.00 | 31.57 | 28.71 | 21.00 | 13.87 | 19.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.05 | 11.18 | 4.56 | 21.51 | 16.36 | 8.55 | 4.30 | 28.69 |
投资所支付的现金 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
投资活动现金流出小计 | 18.70 | 11.18 | 4.56 | 21.51 | 16.36 | 8.55 | 4.30 | 28.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.70 | -11.18 | -4.56 | -21.19 | -16.20 | -8.39 | -4.30 | -28.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77.06 | 56.47 | 31.61 | 90.10 | 66.93 | 43.78 | 16.64 | 94.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.69 | 4.09 | 1.72 | 12.36 | 11.20 | 3.75 | -- | 12.48 |
筹资活动现金流入小计 | 82.74 | 60.55 | 33.33 | 102.46 | 78.13 | 47.54 | 16.64 | 107.13 |
偿还债务支付的现金 | 61.52 | 41.07 | 25.70 | 81.48 | 56.92 | 31.68 | 16.55 | 86.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.84 | 13.73 | 2.25 | 18.54 | 14.64 | 12.77 | 2.09 | 29.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.47 | 3.77 | 2.64 | 10.72 | 12.56 | 8.29 | 4.08 | 9.31 |
筹资活动现金流出小计 | 86.83 | 58.57 | 30.58 | 110.74 | 84.12 | 52.75 | 22.73 | 124.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.09 | 1.98 | 2.74 | -8.28 | -5.99 | -5.21 | -6.09 | -17.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.37 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.10 | -1.27 | -0.82 | 2.13 | 6.50 | 7.35 | 3.42 | -26.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.18 | 16.10 | 16.10 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 40.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.28 | 14.83 | 15.28 | 16.10 | 20.47 | 21.32 | 17.39 | 13.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.22 | -- | 26.51 | -- | 20.04 | -- | 38.33 |
加:资产减值准备 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.01 | -- | 14.61 | -- | 6.92 | -- | 12.96 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -0.17 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.53 | -- | 8.67 | -- | 4.65 | -- | 9.65 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.48 | -- | -0.52 | -- | -0.29 | -- | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.15 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -10.18 | -- | -6.97 | -- | -1.31 | -- | -32.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.08 | -- | -8.41 | -- | 1.38 | -- | -14.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.37 | -- | 7.68 | -- | -3.25 | -- | 5.17 |
其他 | -- | 17.66 | -- | -10.07 | -- | -7.14 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.83 | -- | 16.10 | -- | 21.32 | -- | 13.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 16.10 | -- | 13.97 | -- | 13.97 | -- | 40.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357.31 | 307.92 | 328.72 | 16.60 | 16.05 | 15.12 | 13.85 | 11.42 |
收到的税费返还 | 1.69 | 0.96 | -- | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.45 | 3.02 | 1.91 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.25 |
经营活动现金流入小计 | 361.44 | 311.89 | 330.63 | 17.30 | 16.77 | 15.83 | 14.32 | 11.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295.35 | 267.81 | 283.81 | 10.14 | 10.75 | 9.95 | 8.12 | 7.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14 | 5.92 | 4.90 | 2.45 | 2.47 | 2.54 | 2.23 | 1.86 |
支付的各项税费 | 25.42 | 15.67 | 9.35 | 0.61 | 0.69 | 0.87 | 0.50 | 0.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 2.69 | 1.60 | 1.44 | 1.35 | 1.38 | 1.03 | 0.88 |
经营活动现金流出小计 | 329.87 | 292.10 | 299.65 | 14.64 | 15.25 | 14.74 | 11.87 | 10.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.57 | 19.79 | 30.98 | 2.65 | 1.52 | 1.09 | 2.45 | 1.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.87 | 0.20 | 3.07 | 0.63 | 0.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 1.02 | 0.31 | 3.78 | 0.64 | 0.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.51 | 28.69 | 21.86 | 1.10 | 1.46 | 1.32 | 2.83 | 1.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.94 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | -- | 0.94 | 0.04 | 0.95 | 1.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.51 | 28.88 | 21.86 | 2.04 | 1.50 | 2.88 | 5.80 | 1.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.19 | -28.87 | -21.85 | -1.02 | -1.19 | 0.91 | -5.16 | -1.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 48.60 | -- | 0.06 | 0.11 | -- | 0.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.22 |
取得借款收到的现金 | 90.10 | 94.66 | 76.96 | 1.38 | 2.96 | 3.91 | 5.65 | 1.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.36 | 12.48 | 6.74 | 0.05 | 0.53 | 0.04 | -- | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | 102.46 | 107.13 | 132.31 | 1.43 | 3.55 | 4.06 | 5.65 | 1.59 |
偿还债务支付的现金 | 81.48 | 86.39 | 83.47 | 2.03 | 2.27 | 5.28 | 2.31 | 1.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.54 | 29.06 | 11.88 | 1.08 | 1.10 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.72 | 9.31 | 6.29 | -- | 0.64 | 0.04 | 0.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 110.74 | 124.76 | 101.64 | 3.11 | 4.00 | 5.53 | 3.51 | 1.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.28 | -17.63 | 30.66 | -1.68 | -0.46 | -1.47 | 2.14 | 0.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.05 | -- | -0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.13 | -26.76 | 39.79 | -0.10 | -0.08 | 0.51 | -0.57 | -0.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.97 | 40.73 | 0.94 | 2.25 | 2.33 | 1.81 | 2.38 | 2.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.10 | 13.97 | 40.73 | 2.14 | 2.25 | 2.33 | 1.81 | 2.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.51 | 38.33 | 19.12 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.07 | 1.16 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -0.01 | 0.58 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.61 | 12.96 | 10.90 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.52 | 0.49 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.19 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.67 | 9.65 | 8.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | -- | -0.08 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -0.45 | -0.01 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -0.27 | -0.36 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -0.15 | 0.01 | 0.22 | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.97 | -32.30 | -15.28 | 0.21 | -0.29 | -0.77 | 0.08 | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | -8.41 | -14.14 | -16.31 | -0.70 | -0.01 | -2.57 | -0.03 | -0.45 |
经营性应付项目的增加 | 7.68 | 5.17 | 37.59 | 0.43 | -0.47 | 2.49 | 0.56 | -0.11 |
其他 | -10.07 | 0.01 | -13.24 | 0.02 | -0.03 | -- | 0.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.10 | 13.97 | 40.73 | 2.14 | 2.22 | 1.60 | 1.81 | 1.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.97 | 40.73 | 0.94 | 2.22 | 1.60 | 1.81 | 1.59 | 2.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.73 | -- | 0.79 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.73 | -- | 0.79 | 0.55 |