昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 448.70 | 371.86 | 1,568.04 | 1,330.81 | 792.63 | 825.96 | 1,001.46 | 1,380.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.08 | 20.87 | 9.52 | 58.05 | 30.72 | -- | 3.39 | 12.19 |
应收账款 | 1,010.62 | 995.77 | 863.00 | 809.27 | 1,075.85 | 1,077.24 | 1,028.83 | 999.89 |
预付款项 | 54.76 | 73.55 | 76.74 | 65.90 | 138.06 | 141.22 | 161.71 | 85.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 237.61 | -- | 56.38 | -- | 86.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,328.86 | 1,407.26 | 1,423.15 | 1,509.75 | 1,537.26 | 1,378.13 | 1,188.35 | 1,128.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.68 | 1.25 | 3.02 | 4.30 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
其他流动资产 | 17.18 | 11.46 | 11.57 | 14.45 | 28.57 | 32.60 | 48.98 | 50.83 |
流动资产合计 | 3,371.49 | 3,635.98 | 4,814.86 | 4,611.17 | 4,159.06 | 3,879.60 | 3,812.52 | 3,992.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.13 | 0.37 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.83 |
长期股权投资 | 121.31 | 119.05 | 114.15 | 112.99 | 121.61 | 118.89 | 114.81 | 115.95 |
投资性房地产 | 23.10 | 23.25 | 23.39 | 23.56 | 25.15 | 25.32 | 25.50 | 25.67 |
固定资产 | 510.45 | 517.70 | 527.24 | 538.64 | 561.29 | 563.15 | 572.75 | 574.02 |
在建工程 | -- | 11.62 | -- | 13.42 | -- | 279.37 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.25 | 178.84 | 182.95 | 187.66 | 209.92 | 213.82 | 218.71 | 223.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 384.25 | 384.25 | 384.25 | 384.25 | 1,137.93 | 1,137.93 | 1,137.93 | 1,137.93 |
长期待摊费用 | 26.74 | 25.59 | 26.46 | 28.45 | 17.04 | 8.15 | 17.48 | 6.39 |
递延所得税资产 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 23.48 | 24.73 | 25.97 | 25.39 |
其他非流动资产 | 28.67 | 6.87 | 5.87 | 5.61 | 24.43 | 29.09 | 13.10 | 22.35 |
非流动资产合计 | 1,398.32 | 1,325.53 | 1,343.48 | 1,368.61 | 2,460.45 | 2,458.72 | 2,456.34 | 2,465.29 |
资产总计 | 4,769.81 | 4,961.51 | 6,158.34 | 5,979.77 | 6,619.50 | 6,338.32 | 6,268.86 | 6,457.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,169.80 | 1,472.19 | 1,951.96 | 1,551.05 | 1,551.10 | 1,285.98 | 1,250.92 | 1,251.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 37.15 | 50.29 | 101.76 | 232.57 | 113.14 | 16.27 | 304.01 | 294.75 |
应付账款 | 588.26 | 681.30 | 621.63 | 580.87 | 705.88 | 798.87 | 514.75 | 596.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 70.83 | 61.18 | 58.61 | 83.09 | 32.73 | 32.68 | 41.76 | 112.71 |
应交税费 | 34.33 | 33.48 | 44.43 | 45.80 | 30.65 | 35.26 | 32.90 | 64.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.39 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.28 | 0.28 |
其他应付款 | -- | 115.81 | -- | 328.04 | -- | 142.38 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.00 | 12.69 | 766.50 | 752.61 | 9.99 | 10.01 | 12.02 | 15.09 |
其他流动负债 | 21.41 | 23.97 | 8.21 | 11.02 | 19.28 | 21.21 | 19.80 | 21.09 |
流动负债合计 | 2,405.65 | 2,818.40 | 4,006.72 | 3,952.16 | 2,894.77 | 2,563.52 | 2,475.79 | 2,650.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.99 | 3.92 | 7.60 | 7.55 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.23 | 5.58 | 5.97 | 6.35 | 7.22 | 7.65 | 8.03 | 8.42 |
其他非流动负债 | 21.41 | 23.97 | 8.21 | 11.02 | 19.28 | 21.21 | 19.80 | 21.09 |
非流动负债合计 | 373.86 | 116.36 | 125.62 | 130.28 | 122.03 | 164.42 | 156.83 | 157.95 |
负债合计 | 2,779.51 | 2,934.76 | 4,132.34 | 4,082.44 | 3,016.79 | 2,727.94 | 2,632.63 | 2,808.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 661.28 | 664.23 | 663.51 | 662.99 | 663.54 | 659.95 | 659.95 | 659.95 |
资本公积 | 1,493.05 | 1,492.76 | 1,486.34 | 1,483.70 | 1,598.53 | 1,588.03 | 1,580.83 | 1,578.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |
未分配利润 | -254.11 | -209.20 | -203.25 | -333.28 | 673.92 | 697.69 | 749.52 | 769.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,990.30 | 2,026.75 | 2,025.99 | 1,897.33 | 3,602.71 | 3,610.39 | 3,636.24 | 3,648.81 |
少数股东权益 | 0.08 | 0.20 | -0.69 | -0.46 | 583.35 | 584.04 | 582.27 | 579.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,990.22 | 2,026.55 | 2,026.69 | 1,897.80 | 3,019.35 | 3,026.34 | 3,053.97 | 3,068.97 |
负债和股东权益合计 | 4,769.81 | 4,961.51 | 6,158.34 | 5,979.77 | 6,619.50 | 6,338.32 | 6,268.86 | 6,457.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,330.81 | 1,380.48 | 1,161.45 | 1,062.62 | 1,099.44 | 1,574.83 | 613.87 | 652.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | 144.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 58.05 | 12.19 | 5.49 | 1.98 | 438.49 | 311.80 | 186.32 | 161.15 |
应收账款 | 809.27 | 999.89 | 847.92 | 901.07 | 843.86 | 816.44 | 830.60 | 631.82 |
预付款项 | 65.90 | 85.64 | 66.10 | 40.99 | 91.77 | 107.28 | 73.88 | 76.34 |
应收利息 | -- | -- | 6.86 | 5.76 | 4.07 | 0.80 | 0.43 | 0.80 |
应收股利 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 56.38 | -- | 119.20 | -- | -- | 35.59 | 45.56 | 33.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,509.75 | 1,128.54 | 803.44 | 941.51 | 1,034.29 | 1,021.28 | 696.33 | 671.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.30 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.45 | 50.83 | 143.81 | 569.18 | 884.41 | 15.92 | 19.08 | 10.83 |
流动资产合计 | 4,611.17 | 3,992.02 | 3,716.05 | 4,098.14 | 4,436.18 | 3,883.93 | 2,466.07 | 2,238.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.62 | 0.83 | 1.58 | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 112.99 | 115.95 | 120.34 | 120.40 | 127.48 | 125.90 | 118.76 | 111.43 |
投资性房地产 | 23.56 | 25.67 | 26.38 | 27.08 | 10.09 | -- | -- | -- |
固定资产 | 538.64 | 574.02 | 604.49 | 531.23 | -- | -- | 422.52 | 441.10 |
在建工程 | 13.42 | -- | 171.11 | -- | -- | 41.13 | 1.20 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 187.66 | 223.68 | 243.40 | 260.12 | 279.76 | 298.37 | 282.11 | 178.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 384.25 | 1,137.93 | 1,137.93 | 1,153.34 | 1,166.28 | 1,457.52 | 1,119.87 | 424.21 |
长期待摊费用 | 28.45 | 6.39 | 6.28 | 5.24 | 7.37 | 7.49 | 6.75 | 4.98 |
递延所得税资产 | 18.77 | 25.39 | 21.46 | 24.83 | 17.71 | 16.60 | 14.57 | 14.00 |
其他非流动资产 | 5.61 | 22.35 | 6.08 | 14.52 | 36.15 | 9.50 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,368.61 | 2,465.29 | 2,348.17 | 2,259.31 | 2,200.79 | 2,377.96 | 1,971.98 | 1,174.58 |
资产总计 | 5,979.77 | 6,457.30 | 6,064.22 | 6,357.45 | 6,636.97 | 6,261.89 | 4,438.05 | 3,413.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,551.05 | 1,251.31 | 770.00 | 960.00 | 1,221.54 | 987.46 | 880.00 | 360.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 232.57 | 294.75 | 54.61 | 30.30 | -- | 242.90 | 101.31 | -- |
应付账款 | 580.87 | 596.50 | 652.67 | 644.21 | -- | 429.28 | 316.29 | 371.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | 265.15 | 252.80 | 218.15 | 249.35 | 338.90 |
应付职工薪酬 | 83.09 | 112.71 | 103.64 | 88.55 | 68.10 | 86.68 | 44.03 | 18.39 |
应交税费 | 45.80 | 64.72 | 56.40 | 61.30 | 105.42 | 60.60 | 83.63 | 32.37 |
应付利息 | -- | -- | 2.73 | 2.39 | 2.32 | 2.09 | 0.97 | 0.43 |
应付股利 | 0.71 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.20 |
其他应付款 | 328.04 | -- | 108.58 | -- | -- | 211.05 | 5.95 | 8.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 752.61 | 15.09 | -- | -- | 145.00 | 150.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 11.02 | 21.09 | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,952.16 | 2,650.55 | 1,884.37 | 2,274.06 | 2,595.06 | 2,388.21 | 1,681.56 | 1,129.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 38.98 | -- | -- | -- | 145.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 813.91 | 775.83 | 735.86 | 696.17 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.35 | 8.42 | 11.53 | 13.35 | 16.49 | 16.63 | 17.53 | 20.29 |
其他非流动负债 | 11.02 | 21.09 | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 130.28 | 157.95 | 902.97 | 852.92 | 803.34 | 896.68 | 36.84 | 43.49 |
负债合计 | 4,082.44 | 2,808.50 | 2,787.34 | 3,126.98 | 3,398.41 | 3,284.88 | 1,718.41 | 1,173.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 662.99 | 659.95 | 620.21 | 620.19 | 620.18 | 620.17 | 620.17 | 589.77 |
资本公积 | 1,483.70 | 1,578.12 | 1,211.28 | 1,211.14 | 1,261.17 | 1,261.00 | 1,261.00 | 864.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 86.87 | 86.87 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 85.12 |
未分配利润 | -333.28 | 769.48 | 644.86 | 576.67 | 523.08 | 827.18 | 751.53 | 646.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,897.33 | 3,648.81 | 3,276.88 | 3,230.47 | 3,238.57 | 2,977.00 | 2,718.91 | 2,184.78 |
少数股东权益 | -0.46 | 579.83 | 567.55 | 567.60 | 579.54 | 14.57 | 0.73 | 54.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,897.80 | 3,068.97 | 2,709.33 | 2,662.87 | 2,659.02 | 2,962.44 | 2,719.64 | 2,239.67 |
负债和股东权益合计 | 5,979.77 | 6,457.30 | 6,064.22 | 6,357.45 | 6,636.97 | 6,261.89 | 4,438.05 | 3,413.07 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,581.57 | 1,742.24 | 911.04 | 3,097.30 | 2,403.54 | 1,607.39 | 817.56 | 4,264.21 |
营业成本 | 2,664.86 | 1,763.43 | 925.97 | 3,316.00 | 2,438.27 | 1,619.67 | 841.04 | 4,137.88 |
营业税金及附加 | 12.54 | 6.18 | 1.93 | 13.49 | 5.49 | 3.23 | 0.82 | 18.68 |
销售费用 | 171.51 | 106.06 | 51.53 | 218.90 | 144.95 | 87.19 | 46.13 | 212.12 |
管理费用 | 150.71 | 93.56 | 43.37 | 208.59 | 129.15 | 79.28 | 43.67 | 220.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 47.18 | 34.75 | 22.51 | 82.19 | 18.95 | 12.31 | 5.86 | 37.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 154.20 | 152.61 | 150.04 | 7.63 | 5.66 | 2.95 | 1.20 | 11.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.87 | 3.61 | -- | 7.54 | -- | -- | -- | 8.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.97 | 143.94 | 144.81 | -1,004.57 | -7.34 | 5.24 | -9.61 | 219.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 1.74 | 2.14 | 1.48 | 0.26 | 3.11 |
营业外支出 | 0.64 | 0.09 | 0.07 | 25.83 | 13.05 | 12.52 | 0.23 | 2.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.67 | 144.14 | 145.02 | -1,028.66 | -18.24 | -5.80 | -9.57 | 220.14 |
所得税费用 | 13.98 | 19.43 | 15.24 | 31.05 | 24.92 | 18.39 | 9.50 | 50.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.69 | 124.71 | 129.78 | -1,059.71 | -43.17 | -24.19 | -19.07 | 169.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 79.17 | 124.08 | 130.04 | -1,056.95 | -43.36 | -25.59 | -19.95 | 150.17 |
少数股东损益 | 0.52 | 0.63 | -0.26 | -2.76 | 0.20 | 1.40 | 0.88 | 19.01 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,097.30 | 4,264.21 | 3,957.06 | 3,533.97 | 3,514.99 | 3,403.61 | 2,726.57 | 1,507.03 |
营业成本 | 3,316.00 | 4,137.88 | 3,853.92 | 3,489.01 | 3,844.40 | 2,607.34 | 2,032.60 | 964.81 |
营业税金及附加 | 13.49 | 18.68 | 17.32 | 16.48 | 18.75 | 16.98 | 15.84 | 9.55 |
销售费用 | 218.90 | 212.12 | 166.40 | 198.77 | 211.21 | 218.80 | 163.10 | 131.48 |
管理费用 | 208.59 | 220.03 | 217.08 | 188.72 | 172.94 | 350.88 | 305.79 | 249.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.19 | 37.46 | 66.24 | 80.93 | 84.68 | 53.16 | 21.37 | -1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 369.20 | 36.39 | 29.36 | 12.45 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.63 | 11.73 | 29.06 | 39.95 | 30.44 | 8.98 | 7.36 | 7.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.54 | 8.53 | 8.82 | 8.60 | 8.54 | 8.84 | 7.32 | 7.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,004.57 | 219.67 | 147.32 | 101.81 | -239.83 | 200.90 | 165.86 | 148.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 3.11 | 5.27 | 2.62 | 1.52 | 2.08 | 60.29 | 67.85 |
营业外支出 | 25.83 | 2.64 | 3.00 | 1.89 | 4.01 | 1.35 | 3.60 | 1.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,028.66 | 220.14 | 149.60 | 102.54 | -242.31 | 201.63 | 222.55 | 214.43 |
所得税费用 | 31.05 | 50.96 | 56.75 | 41.98 | 53.39 | -- | 52.94 | 22.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,059.71 | 169.19 | 92.85 | 60.56 | -295.71 | 137.68 | 169.61 | 191.56 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,056.95 | 150.17 | 86.80 | 53.59 | -260.69 | 137.67 | 171.14 | 189.64 |
少数股东损益 | -2.76 | 19.01 | 6.05 | 6.97 | -35.02 | 0.01 | -1.53 | 1.92 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,002.87 | 1,264.13 | 615.73 | 2,555.97 | 1,714.69 | 1,164.54 | 615.89 | 3,597.27 |
收到的税费返还 | 35.80 | 24.92 | 13.07 | 68.24 | 56.52 | 31.89 | 11.86 | 56.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.02 | 55.33 | 37.77 | 286.84 | 170.27 | 146.10 | 28.51 | 170.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,118.69 | 1,344.38 | 666.57 | 2,911.05 | 1,941.47 | 1,342.53 | 656.25 | 3,824.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,455.99 | 1,016.19 | 575.16 | 2,170.35 | 1,870.03 | 1,258.34 | 679.33 | 2,679.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 494.16 | 343.62 | 192.60 | 649.26 | 516.20 | 361.41 | 216.93 | 586.05 |
支付的各项税费 | 104.56 | 62.37 | 13.95 | 125.18 | 84.59 | 56.13 | 28.26 | 176.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 185.03 | 118.13 | 76.43 | 255.24 | 199.55 | 166.03 | 105.63 | 216.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,239.74 | 1,540.30 | 858.15 | 3,200.02 | 2,670.36 | 1,841.90 | 1,030.15 | 3,657.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.05 | -195.92 | -191.57 | -288.97 | -728.89 | -499.37 | -373.89 | 166.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.61 | 3.61 | 23.08 | 7.10 | -- | -- | -- | 20.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | -- | -- | 0.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 238.49 | 93.08 | -- | 194.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.06 | 51.06 | 0.65 | 157.22 | 156.60 | 156.15 | 155.70 | 461.05 |
投资活动现金流入小计 | 293.49 | 147.96 | 23.83 | 358.76 | 156.80 | 156.16 | 155.70 | 723.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.65 | 14.97 | 5.16 | 80.73 | 49.16 | 32.33 | 24.92 | 89.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 653.40 |
投资活动现金流出小计 | 28.65 | 14.97 | 5.16 | 80.73 | 49.16 | 32.33 | 24.92 | 742.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 264.84 | 132.99 | 18.68 | 278.04 | 107.64 | 123.83 | 130.78 | -19.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.10 | 6.10 | 2.96 | 23.42 | 22.83 | 1.50 | 1.50 | 23.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,169.80 | 969.80 | 849.80 | 1,784.00 | 1,585.00 | 1,285.00 | 400.00 | 1,288.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,177.90 | 975.90 | 852.76 | 1,807.42 | 1,607.83 | 1,286.50 | 401.50 | 1,312.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | 1,050.00 | 450.00 | 1,523.98 | 1,323.98 | 1,250.00 | 400.00 | 1,378.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.38 | 26.87 | 13.62 | 94.09 | 81.87 | 66.02 | 9.96 | 69.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 783.29 | 766.40 | 3.53 | 16.42 | 7.07 | 3.18 | 0.88 | 17.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,173.67 | 1,843.27 | 467.15 | 1,634.49 | 1,412.91 | 1,319.20 | 410.84 | 1,465.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -995.77 | -867.37 | 385.61 | 172.94 | 194.91 | -32.70 | -9.34 | -152.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | 0.56 | -0.65 | 2.27 | 1.93 | 1.12 | 0.22 | -2.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -851.63 | -929.74 | 212.06 | 164.27 | -424.40 | -407.13 | -252.23 | -7.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,295.68 | 1,295.68 | 1,295.68 | 1,131.41 | 1,131.41 | 1,131.41 | 1,131.41 | 1,138.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 444.05 | 365.94 | 1,507.73 | 1,295.68 | 707.00 | 724.28 | 879.18 | 1,131.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 124.71 | -- | -1,059.71 | -- | -24.19 | -- | 169.19 |
加:资产减值准备 | -- | 5.37 | -- | 859.71 | -- | 4.34 | -- | 13.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.46 | -- | 62.46 | -- | 30.49 | -- | 58.77 |
无形资产摊销 | -- | 9.57 | -- | 20.52 | -- | 9.94 | -- | 23.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.30 | -- | 5.07 | -- | 1.77 | -- | 4.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | 0.40 | -- | 0.11 | -- | -0.47 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 10.96 | -- | 0.80 | -- | 0.24 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 47.37 | -- | 98.99 | -- | 13.84 | -- | 47.59 |
投资损失 | -- | -152.61 | -- | -7.63 | -- | -2.95 | -- | -11.73 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 0.66 | -- | -3.93 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.77 | -- | -2.07 | -- | -0.77 | -- | -3.11 |
存货的减少 | -- | 119.26 | -- | -450.46 | -- | -249.50 | -- | -314.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | -252.95 | -- | 26.75 | -- | -226.43 | -- | 12.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -140.39 | -- | 119.43 | -- | -76.75 | -- | 140.80 |
其他 | -- | 2.54 | -- | 2.26 | -- | 9.91 | -- | 18.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 365.94 | -- | 1,295.68 | -- | 724.28 | -- | 1,131.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,295.68 | -- | 1,131.41 | -- | 1,131.41 | -- | 1,138.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,555.97 | 3,597.27 | 3,079.16 | 2,787.75 | 2,955.97 | 2,621.80 | 2,259.98 | 1,275.08 |
收到的税费返还 | 68.24 | 56.39 | 47.62 | 49.86 | 50.99 | 60.86 | 49.38 | 56.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.84 | 170.73 | 110.17 | 214.96 | 94.92 | 147.61 | 49.98 | 62.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,911.05 | 3,824.39 | 3,236.95 | 3,052.57 | 3,101.88 | 2,830.27 | 2,359.34 | 1,393.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,170.35 | 2,679.18 | 2,060.41 | 1,857.62 | 2,168.43 | 1,872.35 | 1,395.38 | 685.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 649.26 | 586.05 | 538.37 | 487.58 | 500.57 | 422.66 | 342.75 | 326.10 |
支付的各项税费 | 125.18 | 176.45 | 196.28 | 216.80 | 188.93 | 212.94 | 161.03 | 126.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 255.24 | 216.22 | 167.68 | 221.49 | 205.72 | 269.12 | 222.98 | 147.64 |
经营活动现金流出小计 | 3,200.02 | 3,657.89 | 2,962.74 | 2,783.48 | 3,063.66 | 2,777.07 | 2,122.14 | 1,285.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -288.97 | 166.50 | 274.20 | 269.08 | 38.23 | 53.20 | 237.20 | 108.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 241.29 | 2,049.63 | 3,531.00 | 2,255.00 | 11.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.10 | 20.34 | 27.79 | 42.00 | 27.13 | 1.88 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.67 | 0.61 | 0.10 | 0.80 | 0.82 | 2.29 | 1.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 194.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.22 | 461.05 | 0.73 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 358.76 | 723.35 | 2,078.76 | 3,573.91 | 2,282.93 | 13.70 | 2.33 | 1.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.73 | 89.15 | 140.12 | 127.11 | 165.09 | 83.76 | 165.38 | 45.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,849.00 | 3,389.90 | 3,115.00 | 9.50 | 6.00 | 0.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.60 | 388.80 | 52.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 653.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80.73 | 742.55 | 1,989.12 | 3,517.01 | 3,280.09 | 275.86 | 560.18 | 98.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 278.04 | -19.21 | 89.64 | 56.90 | -997.16 | -262.16 | -557.85 | -97.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 23.42 | 23.85 | -- | -- | 609.00 | 13.77 | 0.88 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.77 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,784.00 | 1,288.98 | 970.00 | 1,328.36 | 1,810.00 | 1,638.00 | 1,420.00 | 480.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,807.42 | 1,312.82 | 970.00 | 1,328.36 | 2,428.00 | 2,516.28 | 1,420.88 | 480.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,523.98 | 1,378.48 | 1,160.00 | 1,624.99 | 1,837.47 | 1,235.54 | 1,017.70 | 146.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.09 | 69.56 | 62.07 | 46.75 | 110.55 | 113.53 | 127.96 | 72.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.42 | 17.05 | 21.94 | 9.00 | -- | 6.55 | 9.30 | 5.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,634.49 | 1,465.09 | 1,244.00 | 1,680.74 | 1,948.02 | 1,355.62 | 1,154.96 | 223.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172.94 | -152.27 | -274.00 | -352.38 | 479.98 | 1,160.66 | 265.92 | 256.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.27 | -2.25 | 0.15 | 1.25 | 4.31 | -2.05 | 3.61 | 2.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 164.27 | -7.23 | 89.99 | -25.14 | -474.65 | 949.64 | -51.11 | 269.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,131.41 | 1,138.64 | 1,048.65 | 1,073.79 | 1,548.44 | 598.80 | 649.91 | 380.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,295.68 | 1,131.41 | 1,138.64 | 1,048.65 | 1,073.79 | 1,548.44 | 598.80 | 649.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,059.71 | 169.19 | 92.85 | 60.56 | -295.71 | 137.68 | 169.61 | 191.56 |
加:资产减值准备 | 859.71 | 13.37 | 59.37 | 64.70 | 369.20 | 36.39 | 29.36 | 12.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.46 | 58.77 | 52.19 | 46.60 | 44.96 | 41.23 | 40.24 | 38.94 |
无形资产摊销 | 20.52 | 23.95 | 25.01 | 24.97 | 21.55 | 22.78 | 21.78 | 17.86 |
长期待摊费用摊销 | 5.07 | 4.48 | 2.29 | 2.74 | 2.68 | 2.31 | 2.04 | 1.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -0.47 | 0.31 | 1.34 | -0.08 | -0.09 | -0.02 | 1.09 |
固定资产报废损失 | 10.96 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.54 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 98.99 | 47.59 | 82.25 | 99.92 | 113.63 | 60.85 | 29.32 | 4.01 |
投资损失 | -7.63 | -11.73 | -29.06 | -39.95 | -30.44 | -8.98 | -7.36 | -7.37 |
递延所得税资产减少 | 6.61 | -3.93 | 3.36 | -7.12 | -1.11 | -1.84 | 0.71 | 0.56 |
递延所得税负债增加 | -2.07 | -3.11 | -2.12 | -3.14 | -0.14 | -2.55 | -2.76 | -1.19 |
存货的减少 | -450.46 | -314.83 | 121.74 | 67.82 | -46.05 | -319.20 | 49.37 | -76.68 |
经营性应收项目的减少 | 26.75 | 12.34 | 62.10 | -120.82 | -84.07 | -176.86 | -210.40 | -78.45 |
经营性应付项目的增加 | 119.43 | 140.80 | -195.75 | 71.23 | -56.37 | 260.94 | 115.29 | 2.18 |
其他 | 2.26 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,295.68 | 1,131.41 | 1,138.64 | 1,048.65 | 1,073.79 | 1,548.44 | 598.80 | 649.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,131.41 | 1,138.64 | 1,048.65 | 1,073.79 | 1,548.44 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 598.80 | 649.91 | 380.63 |