昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,169.66 | 3,162.79 | 3,234.22 | 3,414.38 | 3,116.75 | 3,421.41 | 2,869.08 | 3,086.08 |
交易性金融资产 | 1,951.44 | 1,214.24 | 802.74 | 1,113.05 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 42.64 | 52.82 | 49.83 | 5.57 | 53.92 | 46.58 | 54.53 | 2.87 |
预付款项 | 11.20 | 10.51 | 16.41 | 12.56 | 9.22 | 13.85 | 30.66 | 5.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.33 | -- | -- | -- | 2.84 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 530.40 | 614.60 | 676.06 | 470.44 | 476.22 | 533.05 | 614.64 | 401.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,081.22 | 1,588.87 | 2,094.78 | 1,741.94 | 2,791.89 | 2,292.33 | 2,721.60 | 2,391.02 |
流动资产合计 | 6,790.23 | 6,647.16 | 6,877.21 | 6,761.01 | 6,450.86 | 6,310.06 | 6,297.52 | 5,894.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,062.20 | 1,102.50 | 1,129.26 | 1,146.58 | 1,138.79 | 1,163.00 | 1,170.61 | 1,201.13 |
在建工程 | -- | 85.84 | -- | -- | -- | 80.91 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 492.81 | 495.86 | 496.36 | 499.71 | 499.65 | 502.01 | 504.75 | 507.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 25.48 | 22.34 | 23.29 | 23.29 | 22.30 | 22.52 | 22.83 | 22.91 |
其他非流动资产 | 78.24 | 80.08 | 84.23 | 72.59 | 1.33 | 1.66 | 4.57 | 4.43 |
非流动资产合计 | 1,800.38 | 1,828.69 | 1,849.48 | 1,840.77 | 1,788.13 | 1,813.60 | 1,833.85 | 1,854.42 |
资产总计 | 8,590.61 | 8,475.86 | 8,726.69 | 8,601.78 | 8,238.99 | 8,123.67 | 8,131.38 | 7,748.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 129.87 | 135.11 | 210.86 | 165.15 | 146.53 | 194.19 | 242.40 | 154.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45.08 | 45.46 | 41.35 | 67.35 | 60.54 | 65.77 | 48.20 | 53.74 |
应交税费 | 49.04 | 39.29 | 59.02 | 79.22 | 41.03 | 80.74 | 61.62 | 58.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 168.86 | -- | -- | -- | 108.86 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 11.47 | 13.24 | 11.68 | 20.93 | 23.57 | 23.50 | 19.79 | 11.33 |
流动负债合计 | 406.38 | 478.97 | 600.02 | 737.63 | 575.08 | 638.35 | 639.77 | 469.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 11.83 | -- | -- | -- | 11.83 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.87 | 18.95 | 19.03 | 19.11 | 19.47 | 19.54 | 16.31 | 16.38 |
其他非流动负债 | 11.47 | 13.24 | 11.68 | 20.93 | 23.57 | 23.50 | 19.79 | 11.33 |
非流动负债合计 | 107.07 | 108.58 | 110.18 | 109.02 | 111.03 | 112.66 | 110.36 | 111.98 |
负债合计 | 513.45 | 587.54 | 710.21 | 846.65 | 686.11 | 751.01 | 750.14 | 581.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,153.92 | 1,153.92 | 887.63 | 887.63 | 887.63 | 887.63 | 887.63 | 887.63 |
资本公积 | 2,936.65 | 2,936.65 | 3,202.94 | 3,202.94 | 3,202.94 | 3,202.94 | 3,202.94 | 3,202.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 345.92 | 345.92 | 345.92 | 345.92 | 293.10 | 293.10 | 293.10 | 293.10 |
未分配利润 | 3,640.67 | 3,451.82 | 3,580.00 | 3,318.64 | 3,169.21 | 2,988.98 | 2,997.57 | 2,783.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,077.16 | 7,888.31 | 8,016.48 | 7,755.13 | 7,552.88 | 7,372.66 | 7,381.24 | 7,167.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,077.16 | 7,888.31 | 8,016.48 | 7,755.13 | 7,552.88 | 7,372.66 | 7,381.24 | 7,167.05 |
负债和股东权益合计 | 8,590.61 | 8,475.86 | 8,726.69 | 8,601.78 | 8,238.99 | 8,123.67 | 8,131.38 | 7,748.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,414.38 | 3,086.08 | 1,749.58 | 955.73 | 1,128.18 | 142.18 | 270.78 | 259.00 |
交易性金融资产 | 1,113.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
应收账款 | 5.57 | 2.87 | 2.74 | 0.39 | 7.86 | 1.68 | 1.39 | 2.66 |
预付款项 | 12.56 | 5.20 | 24.10 | 5.60 | 5.93 | 10.57 | 7.38 | 10.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.87 | 0.34 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 8.44 | -- | 3.79 | 4.24 | 6.23 | 6.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 470.44 | 401.30 | 382.82 | 413.66 | 329.93 | 247.76 | 172.27 | 175.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,741.94 | 2,391.02 | 21.65 | 243.36 | 333.92 | 1,117.01 | 535.62 | 255.00 |
流动资产合计 | 6,761.01 | 5,894.29 | 2,189.32 | 1,635.94 | 1,809.62 | 1,523.57 | 994.78 | 708.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,146.58 | 1,201.13 | 1,056.15 | -- | 761.06 | -- | 739.99 | 717.71 |
在建工程 | -- | -- | 122.32 | -- | 172.56 | 59.78 | 9.78 | 43.54 |
工程物资 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 499.71 | 507.48 | 152.65 | 150.90 | 154.58 | 117.76 | 126.88 | 129.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.19 |
递延所得税资产 | 23.29 | 22.91 | 23.36 | 23.78 | 23.05 | 17.95 | 17.27 | 19.08 |
其他非流动资产 | 72.59 | 4.43 | 384.69 | 357.02 | 16.21 | 5.67 | 2.58 | -- |
非流动资产合计 | 1,840.77 | 1,854.42 | 1,780.29 | 1,726.10 | 1,168.73 | 960.75 | 937.59 | 951.30 |
资产总计 | 8,601.78 | 7,748.70 | 3,969.61 | 3,362.04 | 2,978.35 | 2,484.31 | 1,932.37 | 1,660.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 165.15 | 154.26 | 79.80 | 76.02 | 74.01 | 109.51 | 68.50 | 58.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | 101.75 | 155.44 | 237.91 | 148.72 | 63.22 |
应付职工薪酬 | 67.35 | 53.74 | 38.04 | 30.56 | 34.88 | 27.31 | 18.97 | 15.09 |
应交税费 | 79.22 | 58.50 | 37.89 | 17.83 | 33.80 | 16.69 | 4.49 | 2.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 170.97 | -- | 101.92 | 78.95 | 46.95 | 47.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 |
其他流动负债 | 20.93 | 11.33 | 14.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 737.63 | 469.67 | 455.68 | 385.19 | 400.04 | 470.37 | 287.64 | 190.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 11.83 | -- | -- | 11.83 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.11 | 16.38 | 5.66 | 5.96 | 6.70 | 7.12 | 7.50 | 7.87 |
其他非流动负债 | 20.93 | 11.33 | 14.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 109.02 | 111.98 | 102.47 | 105.69 | 107.06 | 86.01 | 78.32 | 94.44 |
负债合计 | 846.65 | 581.65 | 558.15 | 490.88 | 507.10 | 556.38 | 365.95 | 285.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 887.63 | 887.63 | 789.36 | 789.36 | 789.36 | 789.36 | 526.24 | 328.90 |
资本公积 | 3,202.94 | 3,202.94 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 284.41 | 481.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 345.92 | 293.10 | 252.80 | 223.56 | 193.20 | 144.20 | 103.81 | 78.18 |
未分配利润 | 3,318.64 | 2,783.38 | 2,348.01 | 1,836.95 | 1,467.40 | 973.09 | 651.96 | 486.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,755.13 | 7,167.05 | 3,411.46 | 2,871.16 | 2,471.25 | 1,927.94 | 1,566.42 | 1,374.97 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,755.13 | 7,167.05 | 3,411.46 | 2,871.16 | 2,471.25 | 1,927.94 | 1,566.42 | 1,374.97 |
负债和股东权益合计 | 8,601.78 | 7,748.70 | 3,969.61 | 3,362.04 | 2,978.35 | 2,484.31 | 1,932.37 | 1,660.05 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,951.61 | 1,336.94 | 760.20 | 2,548.32 | 2,045.88 | 1,421.84 | 688.55 | 2,518.65 |
营业成本 | 1,241.52 | 830.26 | 471.47 | 1,584.95 | 1,294.14 | 855.22 | 457.01 | 1,698.50 |
营业税金及附加 | 25.90 | 19.32 | 7.76 | 39.99 | 29.58 | 20.52 | 8.81 | 39.50 |
销售费用 | 261.71 | 189.58 | 135.65 | 365.44 | 344.56 | 202.15 | 123.01 | 475.02 |
管理费用 | 63.70 | 43.64 | 24.08 | 86.35 | 61.95 | 44.13 | 21.96 | 74.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -74.75 | -52.46 | -29.19 | -105.05 | -73.86 | -51.74 | -25.59 | -95.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 11.17 | 3.67 | 2.74 | 13.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 51.79 | 40.26 | 16.67 | 70.44 | 64.00 | 40.65 | 21.02 | 42.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 779.23 | 555.16 | 309.61 | 1,054.99 | 818.10 | 606.60 | 253.63 | 873.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.16 |
营业外支出 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 779.04 | 555.00 | 309.42 | 1,055.70 | 817.77 | 606.61 | 253.63 | 873.62 |
所得税费用 | 119.71 | 84.52 | 48.07 | 156.91 | 121.27 | 90.34 | 39.44 | 131.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 659.33 | 470.48 | 261.35 | 898.79 | 696.50 | 516.28 | 214.19 | 741.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 659.33 | 470.48 | 261.35 | 898.79 | 696.50 | 516.28 | 214.19 | 741.96 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,548.32 | 2,518.65 | 2,272.75 | 1,989.59 | 1,914.35 | 1,520.24 | 1,120.81 | 930.66 |
营业成本 | 1,584.95 | 1,698.50 | 1,379.97 | 1,327.29 | 1,216.87 | 787.19 | 607.72 | 520.91 |
营业税金及附加 | 39.99 | 39.50 | 33.47 | 28.88 | 30.01 | 25.70 | 19.12 | 12.23 |
销售费用 | 365.44 | 475.02 | 368.03 | 406.93 | 280.59 | 219.46 | 177.99 | 188.56 |
管理费用 | 86.35 | 74.23 | 57.50 | 63.04 | 58.88 | 48.31 | 52.06 | 46.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -105.05 | -95.63 | -34.41 | -5.10 | -3.43 | -2.26 | -3.73 | -7.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.99 | 2.68 | 0.36 | 0.15 |
公允价值变动净收益 | 13.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 70.44 | 42.92 | 11.24 | 34.29 | 53.39 | 24.10 | 8.35 | 5.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,054.99 | 873.65 | 914.65 | 718.62 | 785.68 | 469.59 | 275.65 | 175.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.15 | 0.16 | 0.79 | 0.09 | 0.20 | 39.14 | 34.67 | 12.60 |
营业外支出 | 0.45 | 0.19 | 1.36 | 6.39 | 7.38 | 21.03 | 4.52 | 3.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 2.28 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,055.70 | 873.62 | 914.09 | 712.32 | 778.49 | 487.70 | 305.79 | 184.63 |
所得税费用 | 156.91 | 131.66 | 136.98 | 107.18 | 116.77 | -- | 48.56 | 27.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 898.79 | 741.96 | 777.11 | 605.14 | 661.72 | 414.14 | 257.23 | 157.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 898.79 | 741.96 | 777.11 | 605.14 | 661.72 | 414.14 | 257.23 | 157.37 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,073.21 | 1,410.76 | 740.19 | 2,985.31 | 2,311.62 | 1,633.96 | 764.53 | 2,804.06 |
收到的税费返还 | 1.66 | 1.03 | 0.43 | 18.81 | 2.83 | 1.72 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.88 | 88.48 | 20.74 | 82.64 | 108.33 | 44.59 | 23.82 | 80.52 |
经营活动现金流入小计 | 2,197.75 | 1,500.27 | 761.37 | 3,086.76 | 2,422.78 | 1,680.28 | 788.35 | 2,884.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920.33 | 756.11 | 521.32 | 1,106.68 | 851.06 | 655.80 | 436.59 | 1,049.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285.13 | 201.10 | 117.15 | 321.63 | 221.04 | 149.06 | 77.21 | 302.44 |
支付的各项税费 | 307.56 | 225.94 | 127.97 | 368.21 | 319.50 | 166.74 | 90.01 | 337.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 424.97 | 302.54 | 143.95 | 211.14 | 284.72 | 169.69 | 72.47 | 450.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,938.00 | 1,485.69 | 910.39 | 2,007.66 | 1,676.32 | 1,141.29 | 676.27 | 2,139.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259.75 | 14.58 | -149.02 | 1,079.10 | 746.47 | 538.98 | 112.08 | 745.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,010.01 | 2,710.01 | 1,210.01 | 3,780.00 | 2,780.00 | 1,630.00 | 930.00 | 546.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 99.48 | 57.72 | 34.61 | 155.38 | 66.11 | 39.52 | 11.49 | 5.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.11 | 1.21 | -- | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,110.13 | 2,768.36 | 1,245.25 | 3,935.49 | 2,847.33 | 1,669.52 | 941.49 | 552.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.69 | 35.61 | 29.13 | 131.42 | 45.44 | 34.05 | 30.46 | 140.90 |
投资所支付的现金 | 4,900.00 | 2,500.00 | 1,400.00 | 4,340.00 | 3,130.00 | 1,680.00 | 1,250.00 | 3,830.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,951.69 | 2,535.61 | 1,429.13 | 4,471.42 | 3,175.44 | 1,714.05 | 1,280.46 | 3,970.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158.44 | 232.76 | -183.88 | -535.94 | -328.11 | -44.52 | -338.97 | -3,418.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,279.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,279.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337.30 | 337.30 | -- | 310.67 | 309.25 | 309.25 | -- | 266.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.64 | 0.80 | 0.80 | 1.43 | 1.53 | 0.81 | 0.77 | 1.48 |
筹资活动现金流出小计 | 338.94 | 338.10 | 0.80 | 312.11 | 310.78 | 310.06 | 0.77 | 267.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338.94 | -338.10 | -0.80 | -312.11 | -310.78 | -310.06 | -0.77 | 3,012.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 79.25 | -90.76 | -333.70 | 231.59 | 107.57 | 184.40 | -227.66 | 339.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 881.56 | 881.56 | 881.56 | 649.97 | 649.97 | 649.97 | 649.97 | 310.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 960.82 | 790.80 | 547.86 | 881.56 | 757.54 | 834.37 | 422.31 | 649.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 470.48 | -- | 898.79 | -- | 516.28 | -- | 741.96 |
加:资产减值准备 | -- | -2.80 | -- | 3.55 | -- | 3.97 | -- | 2.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51.85 | -- | 105.78 | -- | 52.64 | -- | 90.96 |
无形资产摊销 | -- | 6.23 | -- | 10.19 | -- | 5.46 | -- | 9.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.29 | -- | 0.01 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -3.67 | -- | -13.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -43.87 | -- | -87.99 | -- | -- | -- | -46.49 |
投资损失 | -- | -40.26 | -- | -70.44 | -- | -- | -- | -42.92 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.94 | -- | -0.37 | -- | 0.39 | -- | 0.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.16 | -- | 2.68 | -- | 3.16 | -- | 10.72 |
存货的减少 | -- | -144.16 | -- | -69.15 | -- | -131.75 | -- | -18.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -39.55 | -- | 10.35 | -- | -47.38 | -- | 14.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | -241.36 | -- | 287.07 | -- | 135.50 | -- | -18.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 790.80 | -- | 881.56 | -- | 834.37 | -- | 649.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 881.56 | -- | 649.97 | -- | 649.97 | -- | 310.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,985.31 | 2,804.06 | 2,593.07 | 2,215.72 | 2,142.21 | 1,888.24 | 1,405.51 | 1,092.13 |
收到的税费返还 | 18.81 | -- | 0.65 | -- | 0.81 | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.64 | 80.52 | 60.47 | 63.89 | 80.35 | 41.68 | 38.03 | 43.43 |
经营活动现金流入小计 | 3,086.76 | 2,884.58 | 2,654.20 | 2,279.60 | 2,223.37 | 1,929.93 | 1,443.55 | 1,135.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,106.68 | 1,049.18 | 805.74 | 831.04 | 879.14 | 792.97 | 530.67 | 449.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321.63 | 302.44 | 243.27 | 225.15 | 202.48 | 170.79 | 150.02 | 135.56 |
支付的各项税费 | 368.21 | 337.12 | 319.98 | 306.30 | 307.16 | 238.41 | 181.53 | 132.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 211.14 | 450.36 | 346.13 | 400.61 | 275.22 | 204.98 | 178.50 | 172.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,007.66 | 2,139.10 | 1,715.12 | 1,763.10 | 1,663.99 | 1,407.14 | 1,040.72 | 890.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,079.10 | 745.48 | 939.08 | 516.50 | 559.38 | 522.78 | 402.83 | 244.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,780.00 | 546.67 | 1,662.86 | 2,410.00 | 3,347.00 | 1,498.00 | 529.50 | 559.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 155.38 | 5.54 | 11.24 | 34.29 | 56.59 | 24.10 | 8.35 | 5.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.87 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,935.49 | 552.41 | 1,674.18 | 2,445.16 | 3,403.62 | 1,552.22 | 537.88 | 564.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.42 | 140.90 | 172.13 | 647.90 | 291.98 | 85.31 | 48.40 | 102.26 |
投资所支付的现金 | 4,340.00 | 3,830.00 | 2,720.00 | 2,410.00 | 2,567.00 | 2,066.00 | 811.50 | 674.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 1.14 | -- | 3.73 |
投资活动现金流出小计 | 4,471.42 | 3,970.90 | 2,892.13 | 3,057.90 | 2,859.03 | 2,152.45 | 859.90 | 830.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -535.94 | -3,418.50 | -1,217.95 | -612.73 | 544.59 | -600.23 | -322.02 | -265.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3,279.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | 4.30 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,279.92 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | 36.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310.67 | 266.29 | 236.81 | 205.23 | 118.40 | 52.62 | 65.78 | 21.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 1.38 |
筹资活动现金流出小计 | 312.11 | 267.77 | 236.81 | 205.23 | 118.40 | 52.62 | 69.03 | 139.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.11 | 3,012.15 | -236.81 | -205.23 | -118.40 | -51.15 | -69.03 | -102.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.54 | -0.10 | -0.44 | 0.34 | 0.44 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 231.59 | 339.04 | -516.12 | -301.13 | 986.00 | -128.59 | 11.78 | -123.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 649.97 | 310.93 | 827.06 | 1,128.18 | 142.18 | 270.78 | 259.00 | 382.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 881.56 | 649.97 | 310.93 | 827.06 | 1,128.18 | 142.18 | 270.78 | 259.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 898.79 | 741.96 | 777.11 | 605.14 | 661.72 | 414.14 | 257.23 | 157.37 |
加:资产减值准备 | 3.55 | 2.48 | 0.43 | -0.30 | 2.88 | 2.68 | 0.36 | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.78 | 90.96 | 79.71 | 66.18 | 54.81 | 56.15 | 53.17 | 39.44 |
无形资产摊销 | 10.19 | 9.68 | 3.53 | 3.55 | 2.94 | 2.80 | 2.92 | 2.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -0.02 | -0.62 | -0.10 | -- | 0.26 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.29 | 0.10 | 0.54 | 5.45 | 5.94 | 19.58 | 3.76 | 2.15 |
公允价值变动损失 | -13.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -87.99 | -46.49 | 0.44 | -0.34 | -0.44 | -- | -- | 1.23 |
投资损失 | -70.44 | -42.92 | -11.24 | -34.29 | -53.39 | -24.10 | -8.35 | -5.08 |
递延所得税资产减少 | -0.37 | 0.44 | 0.42 | -0.73 | -5.09 | -0.68 | 1.81 | -1.45 |
递延所得税负债增加 | 2.68 | 10.72 | -0.30 | -0.74 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.10 |
存货的减少 | -69.15 | -18.48 | 30.83 | -83.72 | -82.17 | -75.49 | 3.00 | -33.76 |
经营性应收项目的减少 | 10.35 | 14.45 | -10.89 | -14.59 | 2.20 | -13.88 | 3.61 | 11.88 |
经营性应付项目的增加 | 287.07 | -18.38 | 68.50 | -28.49 | -29.54 | 160.06 | 85.36 | 70.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -18.17 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 881.56 | 649.97 | 310.93 | 827.06 | 1,128.18 | 142.18 | 270.78 | 259.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 649.97 | 310.93 | 827.06 | 1,128.18 | 142.18 | 270.78 | 259.00 | 382.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |