昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 77.85 | 105.89 | 126.73 | 57.97 | 194.69 | 151.22 | 146.49 | 155.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 2.00 | 2.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 84.69 | 83.06 | 92.24 | 104.41 | 116.99 | 138.86 | 92.22 | 142.61 |
预付款项 | 52.56 | 42.18 | 63.20 | 51.93 | 84.38 | 75.58 | 58.05 | 33.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 8.98 | -- | 8.98 | -- | 22.62 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 161.58 | -- | 215.42 | -- | 241.53 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.34 | 81.80 | 91.14 | 83.04 | 122.51 | 143.38 | 122.96 | 128.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.60 | 16.04 | 15.51 | 13.62 | 17.16 | 19.52 | 20.34 | 19.49 |
流动资产合计 | 499.74 | 500.73 | 584.34 | 542.62 | 788.84 | 806.74 | 753.31 | 767.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,176.90 | 1,241.86 | 1,258.60 | 1,244.74 | 1,287.10 | 1,284.41 | 1,309.91 | 1,296.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 482.32 | 490.72 | 496.02 | 499.96 | 514.70 | 527.60 | 564.55 | 591.97 |
在建工程 | -- | 6.01 | -- | 5.03 | -- | 0.48 | -- | -- |
工程物资 | -- | 3.65 | -- | 3.65 | -- | 6.63 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 5.59 | -- | 5.59 | -- | 16.74 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.52 | 111.12 | 112.28 | 113.81 | 115.43 | 115.80 | 123.46 | 124.85 |
开发支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 18.97 | 20.72 | 20.24 | 20.24 | 20.21 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.11 | 9.82 | 10.33 | 10.18 | 10.21 | 10.86 | 8.15 | 8.68 |
递延所得税资产 | 119.32 | 117.60 | 114.81 | 114.17 | 129.10 | 129.91 | 129.39 | 130.32 |
其他非流动资产 | 4.20 | 1.07 | 1.64 | 2.90 | 31.40 | 31.27 | 33.55 | 29.03 |
非流动资产合计 | 2,660.36 | 2,728.60 | 2,742.91 | 2,726.32 | 2,886.90 | 2,894.90 | 2,970.72 | 2,996.05 |
资产总计 | 3,160.09 | 3,229.32 | 3,327.26 | 3,268.93 | 3,675.75 | 3,701.64 | 3,724.03 | 3,764.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 292.43 | 291.43 | 291.88 | 215.84 | 320.68 | 348.78 | 347.31 | 339.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 12.52 | 19.52 | 14.84 | 63.45 | 55.62 | 8.28 | 45.01 |
应付账款 | 223.31 | 244.14 | 273.08 | 298.35 | 340.41 | 320.17 | 287.81 | 312.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20.03 | 20.36 | 22.08 | 25.34 | 26.62 | 26.12 | 33.28 | 35.61 |
应交税费 | 79.66 | 81.57 | 88.60 | 88.90 | 91.73 | 86.23 | 81.09 | 80.34 |
应付利息 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 335.36 | -- | 366.98 | -- | 332.32 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.88 | 3.86 | 3.85 | 3.84 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.13 | 2.17 | 3.72 | 1.63 | 3.49 | 2.08 | 0.60 | 1.03 |
流动负债合计 | 1,020.35 | 1,032.74 | 1,104.41 | 1,060.63 | 1,238.49 | 1,223.57 | 1,154.18 | 1,204.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.57 | 40.57 | 42.07 | 42.07 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 195.32 | 196.54 | 205.59 | 201.14 | 194.90 | 191.26 | 217.95 | 221.28 |
递延所得税负债 | 89.76 | 89.76 | 88.06 | 86.10 | 86.38 | 84.58 | 86.38 | 88.44 |
其他非流动负债 | 2.13 | 2.17 | 3.72 | 1.63 | 3.49 | 2.08 | 0.60 | 1.03 |
非流动负债合计 | 354.17 | 355.93 | 365.31 | 359.43 | 308.11 | 303.05 | 333.38 | 339.23 |
负债合计 | 1,374.53 | 1,388.67 | 1,469.73 | 1,420.07 | 1,546.60 | 1,526.62 | 1,487.55 | 1,543.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.59 |
资本公积 | 712.81 | 712.81 | 712.81 | 712.81 | 712.81 | 712.81 | 712.81 | 712.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | 145.34 |
未分配利润 | -506.66 | -453.26 | -393.98 | -404.69 | -16.00 | 11.84 | 70.22 | 50.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,785.57 | 1,840.66 | 1,857.53 | 1,848.87 | 2,129.15 | 2,175.02 | 2,236.47 | 2,220.65 |
少数股东权益 | -72.13 | -70.49 | -111.56 | -109.79 | -219.26 | -200.50 | -195.69 | -191.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,857.70 | 1,911.15 | 1,969.10 | 1,958.66 | 2,348.41 | 2,375.52 | 2,432.16 | 2,411.88 |
负债和股东权益合计 | 3,160.09 | 3,229.32 | 3,327.26 | 3,268.93 | 3,675.75 | 3,701.64 | 3,724.03 | 3,764.02 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 57.97 | 155.67 | 509.76 | 869.19 | 928.88 | 701.80 | 494.97 | 764.19 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 1.37 | 191.20 | 145.96 | 48.42 | 29.58 | 5.75 |
应收账款 | 104.41 | 142.61 | 418.80 | 844.23 | 735.81 | 584.58 | 463.58 | 394.10 |
预付款项 | 51.93 | 33.88 | 372.14 | 807.49 | 948.89 | 67.18 | 74.14 | 48.36 |
应收利息 | -- | -- | 6.38 | 1.96 | 4.57 | 0.48 | 2.73 | 3.65 |
应收股利 | 8.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 215.42 | -- | -- | 145.99 | 32.16 | 50.48 | 36.06 | 19.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.04 | 128.03 | 883.67 | 1,201.74 | 1,096.30 | 1,224.12 | 832.99 | 614.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.62 | 19.49 | 57.81 | 109.18 | 81.25 | 95.28 | 79.71 | 73.33 |
流动资产合计 | 542.62 | 767.97 | 2,315.03 | 4,170.99 | 3,973.83 | 2,772.34 | 2,021.12 | 1,923.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 149.45 | 147.97 | 138.63 | 40.41 | 14.91 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,244.74 | 1,296.98 | 161.48 | 148.45 | 70.37 | 44.76 | 39.95 | 50.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 499.96 | 591.97 | -- | -- | 2,133.53 | 2,206.41 | 1,445.69 | 1,047.06 |
在建工程 | 5.03 | -- | -- | 541.13 | 457.34 | 416.67 | 619.46 | 487.43 |
工程物资 | 3.65 | -- | -- | 14.77 | 30.74 | 16.58 | 17.15 | 14.36 |
固定资产清理 | 5.59 | -- | -- | 4.92 | 6.51 | 8.29 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.81 | 124.85 | 289.05 | 369.03 | 363.54 | 394.01 | 348.04 | 217.08 |
开发支出 | 18.97 | 20.21 | 59.83 | 73.89 | 49.78 | 39.15 | 21.01 | 6.69 |
商誉 | -- | -- | 103.48 | 136.76 | 143.29 | 152.48 | 39.81 | 13.01 |
长期待摊费用 | 10.18 | 8.68 | 14.89 | 20.13 | 3.85 | 30.13 | 2.63 | 3.81 |
递延所得税资产 | 114.17 | 130.32 | 85.60 | 23.33 | 32.33 | 32.34 | 24.30 | 11.76 |
其他非流动资产 | 2.90 | 29.03 | 166.08 | 150.09 | 55.25 | 18.70 | 29.49 | 36.65 |
非流动资产合计 | 2,726.32 | 2,996.05 | 3,645.59 | 3,948.95 | 3,485.17 | 3,399.94 | 2,602.43 | 1,888.56 |
资产总计 | 3,268.93 | 3,764.02 | 5,960.62 | 8,119.94 | 7,458.99 | 6,172.29 | 4,623.54 | 3,811.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 215.84 | 339.82 | 433.59 | 1,248.33 | 1,085.32 | 902.44 | 1,152.51 | 724.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.84 | 45.01 | -- | 626.16 | 307.33 | 366.09 | 280.17 | 430.42 |
应付账款 | 298.35 | 312.14 | -- | 546.97 | 532.30 | 665.73 | 519.25 | 432.23 |
预收账款 | -- | -- | 267.56 | 306.50 | 424.68 | 109.88 | 92.63 | 46.50 |
应付职工薪酬 | 25.34 | 35.61 | 31.71 | 53.51 | 38.71 | 41.31 | 39.60 | 22.48 |
应交税费 | 88.90 | 80.34 | 32.12 | 50.94 | 23.30 | 37.85 | 13.63 | 22.65 |
应付利息 | -- | -- | 6.93 | 7.07 | 4.86 | 4.01 | 2.34 | 1.83 |
应付股利 | -- | -- | 4.60 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 0.70 |
其他应付款 | 366.98 | -- | -- | 121.93 | 261.06 | 208.21 | 141.71 | 50.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.84 | -- | 55.00 | 65.00 | 46.66 | 12.00 | 7.70 | -- |
其他流动负债 | 1.63 | 1.03 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
流动负债合计 | 1,060.63 | 1,204.15 | 1,590.60 | 3,027.42 | 2,725.22 | 2,352.53 | 2,254.54 | 1,737.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 42.07 | -- | 38.00 | 76.00 | 120.00 | 92.66 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 738.75 | 711.87 | 684.46 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 23.00 | 1.30 | 40.70 | 1.41 | 1.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 201.14 | 221.28 | 123.99 | 7.18 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 86.10 | 88.44 | 3.46 | 3.55 | 3.64 | 3.73 | 3.83 | 3.92 |
其他非流动负债 | 1.63 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 28.62 |
非流动负债合计 | 359.43 | 339.23 | 963.11 | 890.09 | 879.60 | 204.51 | 46.97 | 34.03 |
负债合计 | 1,420.07 | 1,543.38 | 2,553.71 | 3,917.51 | 3,604.82 | 2,557.04 | 2,301.51 | 1,771.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,507.59 | 1,507.59 | 1,507.50 | 1,507.48 | 1,507.48 | 396.70 | 318.55 | 245.05 |
资本公积 | 712.81 | 712.81 | 932.73 | 961.57 | 961.71 | 1,909.93 | 1,007.79 | 1,077.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145.34 | 145.34 | 153.13 | 153.13 | 127.59 | 108.81 | 87.41 | 64.06 |
未分配利润 | -404.69 | 50.26 | 563.36 | 1,155.41 | 848.24 | 732.29 | 630.38 | 485.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.36 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,848.87 | 2,220.65 | 3,406.91 | 4,202.43 | 3,446.22 | 3,151.52 | 2,028.37 | 1,869.61 |
少数股东权益 | -109.79 | -191.24 | 245.15 | 423.44 | 407.96 | 463.73 | 293.66 | 171.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,958.66 | 2,411.88 | 3,161.76 | 3,778.99 | 3,854.17 | 3,615.25 | 2,322.03 | 2,040.64 |
负债和股东权益合计 | 3,268.93 | 3,764.02 | 5,960.62 | 8,119.94 | 7,458.99 | 6,172.29 | 4,623.54 | 3,811.71 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 226.74 | 188.25 | 62.61 | 267.54 | 203.05 | 136.78 | 64.11 | 1,095.48 |
营业成本 | 306.35 | 239.14 | 80.98 | 396.54 | 278.43 | 181.11 | 84.09 | 1,325.50 |
营业税金及附加 | 4.95 | 3.56 | 1.58 | 6.80 | 5.47 | 3.31 | 1.79 | 12.25 |
销售费用 | 28.71 | 19.55 | 9.73 | 36.42 | 29.96 | 19.43 | 11.77 | 45.01 |
管理费用 | 80.33 | 55.88 | 21.79 | 151.60 | 92.86 | 56.22 | 24.17 | 334.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.52 | 10.35 | 5.18 | 21.59 | 17.48 | 12.54 | 4.35 | 18.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 14.64 | 14.64 | 7.85 | -42.17 | 21.37 | 11.07 | 6.87 | 62.21 |
投资收益 | -30.95 | 6.68 | 13.48 | -18.56 | 13.72 | 12.20 | 20.55 | 683.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -40.86 | -2.69 | 13.86 | -25.34 | 7.86 | 11.30 | 6.84 | -11.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -112.89 | -55.01 | 6.88 | -331.75 | -88.75 | -45.80 | 17.60 | 287.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.46 | 4.38 | 4.29 | 3.35 | 1.96 | 0.82 | 0.21 | 3.41 |
营业外支出 | 0.12 | 0.05 | -- | 23.50 | 0.97 | 0.18 | 0.11 | 33.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -108.56 | -50.68 | 11.17 | -351.90 | -87.77 | -45.16 | 17.69 | 257.10 |
所得税费用 | -1.81 | 1.02 | 2.22 | 21.60 | 6.52 | 2.53 | 2.19 | 54.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -106.74 | -51.70 | 8.94 | -373.51 | -94.29 | -47.69 | 15.50 | 203.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -101.98 | -48.57 | 10.71 | -454.95 | -66.26 | -38.42 | 19.96 | 307.74 |
少数股东损益 | -4.77 | -3.13 | -1.77 | 81.44 | -28.02 | -9.26 | -4.45 | -104.69 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 267.54 | 1,095.48 | 2,519.11 | 3,951.55 | 5,840.36 | 3,333.07 | 2,429.07 | 2,085.85 |
营业成本 | 396.54 | 1,325.50 | 3,056.24 | 2,898.76 | 5,181.43 | 2,681.73 | 1,813.94 | 1,549.69 |
营业税金及附加 | 6.80 | 12.25 | 23.79 | 18.55 | 11.02 | 4.49 | 2.64 | 2.63 |
销售费用 | 36.42 | 45.01 | 124.59 | 151.06 | 142.24 | 126.88 | 74.24 | 70.17 |
管理费用 | 151.60 | 334.43 | 820.96 | 359.32 | 302.82 | 269.43 | 245.35 | 238.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.59 | 18.58 | 76.07 | 74.60 | 49.60 | 47.95 | 48.16 | 15.46 |
资产减值损失 | -- | -- | 295.39 | -2.25 | 0.15 | 15.22 | 11.03 | 7.00 |
公允价值变动净收益 | -42.17 | 62.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -18.56 | 683.58 | 13.41 | 84.77 | 52.23 | 10.46 | 7.84 | 0.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -25.34 | -11.63 | 6.22 | 14.85 | 10.61 | 9.53 | 8.13 | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -331.75 | 287.08 | -521.96 | 544.72 | 205.35 | 197.83 | 241.55 | 203.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.35 | 3.41 | 6.77 | 2.46 | 14.79 | 25.71 | 12.15 | 6.87 |
营业外支出 | 23.50 | 33.40 | 99.23 | 19.15 | 20.96 | 10.10 | 9.26 | 7.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 3.97 | 1.96 | 1.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -351.90 | 257.10 | -614.42 | 528.03 | 199.17 | 213.44 | 244.43 | 202.53 |
所得税费用 | 21.60 | 54.05 | -27.09 | -- | 30.12 | 49.96 | 48.58 | 39.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -373.51 | 203.05 | -587.33 | 435.35 | 169.05 | 163.48 | 195.85 | 163.09 |
净利润(不含少数股东损益) | -454.95 | 307.74 | -546.82 | 408.08 | 174.40 | 172.90 | 201.27 | 163.14 |
少数股东损益 | 81.44 | -104.69 | -40.51 | 27.26 | -5.35 | -9.42 | -5.41 | -0.05 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.04 | 115.48 | 70.63 | 200.16 | 273.74 | 146.23 | 69.26 | 1,113.11 |
收到的税费返还 | 4.65 | 4.36 | 4.31 | 21.18 | 14.90 | 9.21 | 3.11 | 53.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.26 | 562.46 | 256.16 | 1,568.31 | 950.28 | 305.51 | 181.83 | 454.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,142.94 | 682.30 | 331.10 | 1,789.65 | 1,238.92 | 460.95 | 254.20 | 1,621.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.03 | 78.64 | 51.74 | 130.16 | 184.05 | 136.78 | 77.06 | 810.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.30 | 34.77 | 16.46 | 72.53 | 56.61 | 40.28 | 22.51 | 166.32 |
支付的各项税费 | 14.28 | 12.40 | 4.47 | 14.88 | 13.18 | 9.94 | 6.67 | 56.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 900.73 | 554.59 | 253.23 | 1,608.86 | 998.37 | 340.32 | 176.40 | 513.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,172.34 | 680.39 | 325.89 | 1,826.42 | 1,252.20 | 527.33 | 282.65 | 1,547.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.40 | 1.91 | 5.21 | -36.77 | -13.28 | -66.38 | -28.45 | 74.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.53 | 0.19 | -- | 68.03 | 64.86 | 50.81 | 38.36 | 50.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 27.73 | 1.28 | -- | 17.00 | 15.73 | 8.37 | 0.75 | 20.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.20 | -- | 46.70 | 47.29 | 46.46 | 26.28 | 4.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 625.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.03 | 10.03 | -- | 12.28 | 12.21 | 5.21 | 1.21 | 94.57 |
投资活动现金流入小计 | 38.55 | 11.69 | -- | 144.01 | 140.09 | 110.85 | 66.60 | 795.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.91 | 22.94 | 16.79 | 62.49 | 32.71 | 21.52 | 15.91 | 143.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.08 | 5.00 | 5.00 | -- | 17.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.02 | 10.02 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | 80.66 |
投资活动现金流出小计 | 41.93 | 32.97 | 26.79 | 76.56 | 46.71 | 35.52 | 15.91 | 241.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.38 | -21.28 | -26.79 | 67.44 | 93.38 | 75.32 | 50.69 | 553.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 277.00 | 147.00 | 88.00 | 294.50 | 219.50 | 90.50 | 41.00 | 957.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 277.00 | 147.00 | 88.00 | 301.34 | 219.50 | 90.50 | 41.00 | 957.82 |
偿还债务支付的现金 | 195.00 | 66.00 | 5.00 | 379.92 | 243.19 | 83.19 | 33.19 | 1,348.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.21 | 9.54 | 4.88 | 18.83 | 13.43 | 9.61 | 4.38 | 31.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 453.20 |
筹资活动现金流出小计 | 209.21 | 75.54 | 9.88 | 402.01 | 259.88 | 96.06 | 40.83 | 1,833.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67.79 | 71.46 | 78.12 | -100.68 | -40.38 | -5.56 | 0.17 | -875.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.42 | -0.48 | -0.53 | 3.92 | 0.82 | -0.09 | -1.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.95 | 51.68 | 56.05 | -70.54 | 43.63 | 4.20 | 22.33 | -249.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 338.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.08 | 70.81 | 75.18 | 19.13 | 133.30 | 93.87 | 112.00 | 89.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -51.70 | -- | -373.51 | -- | -47.69 | -- | 203.05 |
加:资产减值准备 | -- | 28.68 | -- | 172.58 | -- | 0.27 | -- | 244.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17.46 | -- | 38.35 | -- | 20.25 | -- | 128.24 |
无形资产摊销 | -- | 3.18 | -- | 6.60 | -- | 3.15 | -- | 9.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.40 | -- | 2.89 | -- | 1.50 | -- | 3.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | -18.83 | -- | -8.84 | -- | -1.47 |
固定资产报废损失 | -- | -0.13 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 8.69 |
公允价值变动损失 | -- | -14.64 | -- | 42.17 | -- | -11.07 | -- | -62.21 |
财务费用1 | -- | 11.04 | -- | 20.73 | -- | 9.58 | -- | 19.62 |
投资损失 | -- | -6.68 | -- | 18.56 | -- | -12.20 | -- | -683.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.43 | -- | 16.14 | -- | 0.40 | -- | 62.63 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.66 | -- | -2.34 | -- | -3.85 | -- | -66.62 |
存货的减少 | -- | -1.25 | -- | 10.73 | -- | -11.23 | -- | 500.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 63.32 | -- | -13.71 | -- | -48.19 | -- | -318.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -49.10 | -- | 42.36 | -- | 42.27 | -- | 27.39 |
其他 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -0.74 | -- | -0.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70.81 | -- | 19.13 | -- | 93.87 | -- | 89.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.13 | -- | 89.67 | -- | 89.67 | -- | 338.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.16 | 1,113.11 | 2,921.10 | 3,240.24 | 5,952.48 | 2,801.05 | 2,342.30 | 1,724.18 |
收到的税费返还 | 21.18 | 53.37 | 158.48 | 110.61 | 81.78 | 93.69 | 74.46 | 56.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.31 | 454.93 | 5,832.11 | 9,387.68 | 333.63 | 221.92 | 273.62 | 171.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,789.65 | 1,621.42 | 8,911.69 | 12,738.52 | 6,367.89 | 3,116.67 | 2,690.37 | 1,951.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.16 | 810.02 | 1,145.07 | 2,142.34 | 5,949.66 | 2,446.86 | 1,832.42 | 1,116.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.53 | 166.32 | 324.66 | 345.25 | 331.13 | 306.27 | 257.63 | 185.99 |
支付的各项税费 | 14.88 | 56.84 | 146.35 | 144.47 | 85.92 | 83.82 | 91.23 | 56.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.86 | 513.98 | 6,162.17 | 9,567.57 | 436.21 | 505.02 | 360.70 | 311.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,826.42 | 1,547.16 | 7,778.26 | 12,199.62 | 6,802.93 | 3,341.97 | 2,541.99 | 1,670.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.77 | 74.25 | 1,133.44 | 538.90 | -435.03 | -225.30 | 148.38 | 280.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 68.03 | 50.67 | -- | 5.65 | 1.20 | 249.94 | 406.72 | 353.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.00 | 20.87 | 12.33 | 4.73 | 1.13 | 5.65 | 0.26 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 46.70 | 4.24 | 3.01 | 0.38 | 1.47 | 2.43 | 4.17 | 5.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 625.04 | 11.26 | 19.39 | 123.79 | 7.84 | -- | 3.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.28 | 94.57 | 611.14 | 686.91 | 272.93 | 126.08 | 282.45 | 357.21 |
投资活动现金流入小计 | 144.01 | 795.38 | 637.74 | 717.06 | 400.51 | 391.94 | 693.59 | 719.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.49 | 143.78 | 316.00 | 454.67 | 511.13 | 336.40 | 546.73 | 513.59 |
投资所支付的现金 | 5.08 | 17.15 | 51.43 | 201.33 | 129.32 | 265.27 | 427.50 | 345.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 80.66 | 361.75 | 685.01 | 648.48 | 264.71 | 91.04 | 298.26 |
投资活动现金流出小计 | 76.56 | 241.59 | 729.19 | 1,341.01 | 1,288.93 | 866.38 | 1,089.68 | 1,156.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67.44 | 553.79 | -91.45 | -623.95 | -888.42 | -474.44 | -396.09 | -437.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 987.79 | 15.26 | 0.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 2.75 | 15.26 | 0.75 |
取得借款收到的现金 | 294.50 | 957.82 | 1,416.66 | 2,104.23 | 2,350.11 | 2,212.49 | 2,293.51 | 1,378.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.84 | -- | 90.00 | 151.60 | 78.80 | 197.59 | 160.00 | 65.81 |
筹资活动现金流入小计 | 301.34 | 957.82 | 1,506.66 | 2,255.83 | 3,282.51 | 3,397.88 | 2,468.77 | 1,445.24 |
偿还债务支付的现金 | 379.92 | 1,348.97 | 2,281.29 | 1,967.86 | 1,866.64 | 2,398.33 | 2,028.36 | 1,135.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.83 | 31.30 | 154.37 | 142.45 | 94.24 | 111.60 | 95.37 | 84.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 41.36 | 0.65 | 2.94 | -- | 7.33 | 0.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.27 | 453.20 | 215.39 | 5.62 | 109.62 | 75.88 | 137.52 | 173.01 |
筹资活动现金流出小计 | 402.01 | 1,833.47 | 2,651.05 | 2,115.92 | 2,070.51 | 2,585.80 | 2,261.25 | 1,393.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.68 | -875.65 | -1,144.38 | 139.90 | 1,212.00 | 812.08 | 207.52 | 51.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.53 | -1.67 | -3.39 | -6.75 | 5.19 | 3.26 | -7.36 | -7.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -70.54 | -249.28 | -105.79 | 48.11 | -106.26 | 115.60 | -47.54 | -111.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 89.67 | 338.95 | 233.98 | 185.88 | 292.14 | 176.54 | 224.08 | 335.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.13 | 89.67 | 128.20 | 233.98 | 185.88 | 292.14 | 176.54 | 224.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -373.51 | 203.05 | -587.33 | 435.35 | 169.05 | 163.48 | 195.85 | 163.09 |
加:资产减值准备 | 172.58 | 244.36 | 295.39 | -2.25 | 0.15 | 15.22 | 11.03 | 7.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.35 | 128.24 | 269.76 | 252.83 | 224.43 | 186.48 | 131.01 | 99.21 |
无形资产摊销 | 6.60 | 9.70 | 13.37 | 11.34 | 10.73 | 10.22 | 7.88 | 7.47 |
长期待摊费用摊销 | 2.89 | 3.17 | 2.80 | 0.98 | 2.48 | 4.37 | 2.75 | 3.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.83 | -1.47 | 6.42 | -2.14 | 2.48 | 3.35 | 1.62 | 0.72 |
固定资产报废损失 | 0.32 | 8.69 | 47.09 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 42.17 | -62.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 20.73 | 19.62 | 98.60 | 70.61 | 63.21 | 58.39 | 61.15 | 43.28 |
投资损失 | 18.56 | -683.58 | -13.41 | -84.77 | -52.23 | -10.46 | -7.84 | -0.53 |
递延所得税资产减少 | 16.14 | 62.63 | -62.52 | 9.00 | -2.28 | -8.04 | 1.89 | -2.86 |
递延所得税负债增加 | -2.34 | -66.62 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
存货的减少 | 10.73 | 500.78 | 271.55 | -174.03 | -118.31 | -424.03 | -172.95 | -71.54 |
经营性应收项目的减少 | -13.71 | -318.94 | 1,132.84 | -377.25 | -604.38 | 339.48 | -44.82 | -14.03 |
经营性应付项目的增加 | 42.36 | 27.39 | -340.88 | 394.76 | -134.39 | -570.52 | -45.53 | 35.43 |
其他 | 0.01 | -0.55 | -0.16 | 1.73 | 4.15 | 6.86 | 6.44 | 10.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.13 | 89.67 | 128.20 | 233.98 | 185.88 | 292.14 | 176.54 | 224.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 89.67 | 338.95 | 233.98 | 185.88 | 292.14 | 176.54 | 224.08 | 335.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |