昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.60 | 18.93 | 19.78 | 19.92 | 27.42 | 17.34 | 19.90 | 20.57 |
交易性金融资产 | 2.71 | 3.33 | 4.14 | 6.48 | 3.32 | 7.39 | 8.89 | 14.58 |
应收票据 | 3.41 | 2.28 | 2.61 | 4.26 | 4.88 | 2.38 | 3.37 | 4.51 |
应收账款 | 53.34 | 47.13 | 43.37 | 35.36 | 34.31 | 33.70 | 30.37 | 26.66 |
预付款项 | 1.03 | 1.95 | 2.09 | 1.88 | 1.37 | 2.67 | 2.89 | 2.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.79 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | 1.05 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.20 | 20.47 | 18.13 | 18.41 | 16.35 | 19.04 | 18.42 | 19.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 1.38 | 0.52 | 0.53 | 0.37 | 0.38 |
流动资产合计 | 132.30 | 104.44 | 100.40 | 94.51 | 94.14 | 90.47 | 92.09 | 94.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.93 | 2.90 | 2.92 | 2.96 | 3.00 | 2.46 | 2.47 | 2.44 |
投资性房地产 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |
固定资产 | 15.57 | 14.30 | 14.34 | 14.05 | 14.23 | 11.98 | 12.14 | 12.27 |
在建工程 | 2.96 | -- | 1.89 | -- | -- | -- | 0.95 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.23 | 3.27 | 1.88 | 1.84 | 1.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.61 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
递延所得税资产 | 1.95 | 1.60 | 1.57 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
其他非流动资产 | 2.30 | 2.41 | 2.18 | 1.78 | 1.38 | 3.43 | 2.21 | 1.59 |
非流动资产合计 | 62.04 | 59.93 | 59.50 | 58.19 | 57.94 | 56.51 | 55.00 | 53.54 |
资产总计 | 194.34 | 164.36 | 159.90 | 152.70 | 152.08 | 146.99 | 147.08 | 147.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.50 | 9.78 | 6.76 | 4.05 | 3.19 | 3.19 | 3.08 | 3.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.94 | 3.21 | 2.41 | 2.25 | 2.34 | 2.94 | 2.03 | 2.39 |
应付账款 | 31.95 | 26.40 | 25.65 | 20.65 | 20.01 | 18.26 | 17.91 | 15.97 |
预收账款 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.92 | 0.63 | 0.52 | 0.48 |
应交税费 | 1.19 | 0.41 | 1.07 | 0.72 | 1.36 | 0.59 | 0.87 | 0.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.04 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
其他流动负债 | 1.32 | 1.37 | 1.08 | 0.88 | 0.67 | 0.91 | 0.88 | 0.78 |
流动负债合计 | 53.29 | 45.64 | 41.76 | 33.80 | 33.85 | 31.62 | 32.56 | 31.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.20 | 2.07 | 1.90 | 1.70 | 1.30 | 1.42 | 1.42 | 1.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.80 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.63 | 2.63 | 2.64 |
其他非流动负债 | 1.32 | 1.37 | 1.08 | 0.88 | 0.67 | 0.91 | 0.88 | 0.78 |
非流动负债合计 | 6.15 | 5.92 | 5.85 | 5.84 | 5.59 | 6.11 | 6.21 | 6.57 |
负债合计 | 59.44 | 51.56 | 47.61 | 39.64 | 39.45 | 37.72 | 38.78 | 38.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.82 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |
资本公积 | 55.92 | 39.28 | 39.28 | 39.25 | 39.25 | 38.75 | 38.77 | 38.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.79 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
未分配利润 | 31.77 | 28.92 | 28.45 | 29.21 | 28.79 | 26.64 | 25.61 | 26.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.90 | 112.80 | 112.30 | 113.06 | 112.63 | 109.26 | 108.31 | 109.26 |
少数股东权益 | 6.23 | 6.03 | 5.99 | 6.02 | 6.02 | 5.87 | 5.93 | 5.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 128.67 | 106.77 | 106.30 | 107.04 | 106.61 | 103.39 | 102.37 | 103.40 |
负债和股东权益合计 | 194.34 | 164.36 | 159.90 | 152.70 | 152.08 | 146.99 | 147.08 | 147.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.60 | 27.42 | 26.33 | 21.17 | 19.46 | 13.43 | 15.98 | 17.77 |
交易性金融资产 | 2.71 | 3.32 | 10.24 | 16.58 | 9.31 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.41 | 4.88 | 5.41 | 3.44 | 3.15 | 2.83 | 2.55 | 1.02 |
应收账款 | 53.34 | 34.31 | 27.09 | 25.59 | 25.11 | 24.16 | 23.93 | 24.48 |
预付款项 | 1.03 | 1.37 | 1.07 | 1.06 | 1.76 | 1.38 | 1.04 | 1.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.79 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 1.03 | 1.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.20 | 16.35 | 19.11 | 18.65 | 16.91 | 15.94 | 18.51 | 16.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.47 | 0.52 | 0.36 | 0.26 | 0.53 | 15.80 | 9.94 | 3.40 |
流动资产合计 | 132.30 | 94.14 | 93.77 | 87.70 | 78.66 | 75.86 | 72.98 | 65.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
长期股权投资 | 2.93 | 3.00 | 2.49 | 0.94 | 0.99 | 1.15 | 0.20 | 2.21 |
投资性房地产 | 20.31 | 20.36 | 20.36 | 20.35 | 20.32 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
固定资产 | 15.57 | 14.23 | 12.40 | 12.79 | -- | -- | -- | 12.82 |
在建工程 | 2.96 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 3.48 | 2.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.08 | 3.27 | 1.94 | 2.17 | 2.42 | 5.67 | 6.01 | 6.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
商誉 | 10.61 | 11.11 | 11.76 | 12.15 | 13.10 | 14.18 | 15.97 | 13.23 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.46 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | 0.30 |
递延所得税资产 | 1.95 | 1.37 | 1.29 | 1.16 | 1.07 | 0.84 | 0.59 | 0.40 |
其他非流动资产 | 2.30 | 1.38 | 1.85 | 2.20 | 0.43 | 0.27 | 0.08 | 0.41 |
非流动资产合计 | 62.04 | 57.94 | 54.07 | 52.62 | 52.11 | 39.36 | 45.36 | 43.13 |
资产总计 | 194.34 | 152.08 | 147.84 | 140.31 | 130.77 | 115.22 | 118.35 | 109.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.50 | 3.19 | 0.15 | 2.58 | 5.12 | 4.55 | 7.92 | 2.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.94 | 2.34 | 3.40 | 3.63 | 0.53 | -- | 0.37 | 0.05 |
应付账款 | 31.95 | 20.01 | 16.51 | 14.34 | 10.19 | -- | 10.13 | 11.93 |
预收账款 | 0.08 | -- | -- | -- | 4.14 | 4.66 | 4.34 | 2.34 |
应付职工薪酬 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.79 | 1.06 | 1.00 | 0.93 |
应交税费 | 1.19 | 1.36 | 0.61 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
其他应付款 | 1.04 | -- | -- | 0.71 | -- | -- | 0.76 | 2.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.01 | 8.16 |
其他流动负债 | 1.32 | 0.67 | 1.54 | 0.89 | 0.10 | 0.15 | 2.09 | 0.09 |
流动负债合计 | 53.29 | 33.85 | 32.45 | 28.58 | 22.66 | 21.06 | 27.59 | 29.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.20 | 1.30 | 1.53 | 1.76 | 1.99 | 2.45 | 2.46 | 2.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.80 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2.67 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
其他非流动负债 | 1.32 | 0.67 | 1.54 | 0.89 | 0.10 | 0.15 | 2.09 | 2.60 |
非流动负债合计 | 6.15 | 5.59 | 6.61 | 6.91 | 7.69 | 5.68 | 4.99 | 7.48 |
负债合计 | 59.44 | 39.45 | 39.06 | 35.49 | 30.34 | 26.74 | 32.57 | 37.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.82 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.05 | 23.07 | 23.07 | 21.46 |
资本公积 | 55.92 | 39.25 | 38.74 | 38.63 | 38.38 | 38.52 | 38.20 | 25.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.79 | 6.20 | 5.61 | 5.03 | 3.97 | 3.42 | 3.14 | 2.85 |
未分配利润 | 31.77 | 28.79 | 26.15 | 23.24 | 21.21 | 19.23 | 17.06 | 16.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.90 | 112.63 | 108.78 | 104.82 | 100.42 | 88.48 | 85.77 | 66.81 |
少数股东权益 | 6.23 | 6.02 | 5.90 | 5.54 | 4.48 | 4.24 | 4.30 | 5.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 128.67 | 106.61 | 102.88 | 99.28 | 95.95 | 84.25 | 81.48 | 72.05 |
负债和股东权益合计 | 194.34 | 152.08 | 147.84 | 140.31 | 130.77 | 115.22 | 118.35 | 109.10 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.49 | 40.35 | 28.77 | 10.34 | 56.16 | 37.09 | 24.85 | 9.38 |
营业成本 | 58.35 | 37.11 | 25.87 | 10.22 | 49.34 | 33.44 | 21.85 | 9.04 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.28 | 0.22 | 0.07 | 0.46 | 0.21 | 0.16 | 0.05 |
销售费用 | 2.02 | 1.42 | 0.98 | 0.41 | 1.75 | 1.26 | 0.79 | 0.37 |
管理费用 | 3.40 | 2.41 | 1.63 | 0.69 | 3.01 | 2.09 | 1.42 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.42 | -0.25 | -0.17 | -0.09 | -0.28 | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.42 | 0.24 | 0.11 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.10 | 3.75 | 3.23 | 0.52 | 7.20 | 4.25 | 3.25 | 0.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.12 | 3.79 | 3.25 | 0.53 | 7.23 | 4.33 | 3.29 | 0.58 |
所得税费用 | -0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.33 | 3.69 | 3.18 | 0.43 | 6.97 | 4.01 | 2.99 | 0.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.03 | 3.59 | 3.11 | 0.42 | 6.68 | 3.95 | 2.92 | 0.52 |
少数股东损益 | 0.30 | 0.10 | 0.07 | -- | 0.28 | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.49 | 56.16 | 54.74 | 51.22 | 46.07 | 40.70 | 33.52 | 41.19 |
营业成本 | 58.35 | 49.34 | 47.33 | 44.20 | 40.51 | 39.51 | 20.11 | 24.59 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
销售费用 | 2.02 | 1.75 | 2.06 | 1.74 | 2.04 | 2.01 | 2.19 | 2.38 |
管理费用 | 3.40 | 3.01 | 3.04 | 2.62 | 2.79 | 3.04 | 9.92 | 8.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.42 | -0.28 | -0.41 | -0.05 | -0.10 | 0.07 | 0.48 | 0.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28 | 1.16 | 0.64 |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | 0.42 | 0.74 | 0.49 | 0.34 | 1.26 | 2.43 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.16 | -0.10 | 1.10 | 0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.10 | 7.20 | 7.50 | 6.12 | 5.70 | 4.32 | 3.62 | 5.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.49 | 0.12 | 1.72 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.12 | 7.23 | 7.34 | 6.39 | 5.99 | 4.79 | 3.69 | 6.69 |
所得税费用 | -0.21 | 0.26 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 0.32 | -- | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.33 | 6.97 | 6.93 | 5.82 | 5.59 | 4.47 | 3.41 | 6.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.03 | 6.68 | 6.54 | 5.86 | 5.19 | 4.30 | 2.93 | 5.30 |
少数股东损益 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | -0.03 | 0.39 | 0.16 | 0.48 | 0.78 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.32 | 26.97 | 18.37 | 9.09 | 44.51 | 25.98 | 17.21 | 9.01 |
收到的税费返还 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.23 | 1.68 | 1.21 | 0.57 | 3.02 | 2.25 | 1.35 | 0.59 |
经营活动现金流入小计 | 48.73 | 28.79 | 19.70 | 9.75 | 47.68 | 28.27 | 18.58 | 9.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.69 | 21.86 | 14.36 | 7.92 | 29.09 | 21.74 | 14.77 | 8.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.38 | 10.34 | 7.11 | 4.25 | 12.10 | 9.31 | 6.60 | 3.95 |
支付的各项税费 | 3.26 | 2.66 | 1.63 | 1.21 | 2.09 | 1.44 | 0.80 | 0.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.09 | 3.46 | 2.14 | 1.01 | 4.81 | 3.21 | 1.95 | 0.97 |
经营活动现金流出小计 | 51.42 | 38.33 | 25.23 | 14.40 | 48.09 | 35.70 | 24.12 | 14.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.69 | -9.54 | -5.53 | -4.65 | -0.42 | -7.42 | -5.54 | -4.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.79 | 23.74 | 16.49 | 5.20 | 53.19 | 41.41 | 28.96 | 16.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.39 | 0.29 | 0.17 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 32.05 | 23.90 | 16.62 | 5.26 | 53.61 | 41.73 | 29.16 | 16.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 2.65 | 1.91 | 0.87 | 3.91 | 2.93 | 0.68 | 0.14 |
投资所支付的现金 | 31.38 | 23.82 | 17.31 | 8.36 | 47.27 | 39.56 | 28.61 | 20.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.00 | 26.47 | 19.21 | 9.23 | 51.18 | 42.49 | 29.29 | 20.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.96 | -2.57 | -2.59 | -3.97 | 2.43 | -0.76 | -0.13 | -4.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.44 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.66 | 10.62 | 7.34 | 4.24 | 3.22 | 3.19 | 3.08 | 3.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.11 | 10.62 | 7.34 | 4.24 | 3.26 | 3.19 | 3.08 | 3.03 |
偿还债务支付的现金 | 3.44 | 3.32 | 3.22 | 3.06 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.68 | 3.58 | 3.53 | 0.03 | 3.61 | 3.57 | 3.55 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | -- | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 7.33 | 7.06 | 6.84 | 3.10 | 4.26 | 4.07 | 3.89 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.78 | 3.56 | 0.50 | 1.14 | -1.00 | -0.88 | -0.81 | 3.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.14 | -8.54 | -7.63 | -7.48 | 1.04 | -9.03 | -6.47 | -5.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.03 | 18.35 | 19.27 | 19.42 | 26.90 | 16.82 | 19.38 | 20.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.33 | -- | 3.18 | -- | 6.97 | -- | 2.99 | -- |
加:资产减值准备 | 1.15 | -- | 0.40 | -- | 1.47 | -- | 0.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.30 | -- | 0.58 | -- | 1.04 | -- | 0.52 | -- |
无形资产摊销 | 0.26 | -- | 0.15 | -- | 0.27 | -- | 0.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | -- | 0.08 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.20 | -- | 0.07 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- |
投资损失 | -0.17 | -- | -0.03 | -- | -0.42 | -- | -0.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -- | -0.19 | -- | -0.08 | -- | -0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.15 | -- | -1.77 | -- | 2.66 | -- | 0.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21.28 | -- | -11.72 | -- | -9.67 | -- | -7.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8.74 | -- | 3.70 | -- | -2.99 | -- | -3.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.03 | -- | 19.27 | -- | 26.90 | -- | 19.38 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.90 | -- | 26.90 | -- | 25.86 | -- | 25.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.32 | 44.51 | 49.23 | 48.98 | 41.54 | 40.46 | 37.98 | 32.91 |
收到的税费返还 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.23 | 3.02 | 2.82 | 3.74 | 3.04 | 4.17 | 4.42 | 4.19 |
经营活动现金流入小计 | 48.73 | 47.68 | 52.18 | 52.90 | 44.68 | 44.84 | 42.71 | 37.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.69 | 29.09 | 27.15 | 21.39 | 25.03 | 21.85 | 22.30 | 22.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.38 | 12.10 | 10.73 | 9.91 | 10.26 | 10.02 | 10.11 | 8.09 |
支付的各项税费 | 3.26 | 2.09 | 2.47 | 2.46 | 2.40 | 2.24 | 2.66 | 2.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.09 | 4.81 | 5.55 | 4.69 | 4.63 | 4.44 | 5.87 | 7.16 |
经营活动现金流出小计 | 51.42 | 48.09 | 45.90 | 38.45 | 42.31 | 38.55 | 40.95 | 40.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.69 | -0.42 | 6.28 | 14.44 | 2.36 | 6.29 | 1.76 | -3.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.79 | 53.19 | 57.62 | 51.88 | 46.91 | 43.59 | 20.46 | 43.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 0.34 | 1.48 | 0.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.66 | 0.17 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.58 | 0.11 | 2.92 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | 0.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32.05 | 53.61 | 58.23 | 52.50 | 47.99 | 44.70 | 25.15 | 44.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 3.91 | 1.70 | 2.46 | 2.07 | 2.61 | 2.77 | 2.73 |
投资所支付的现金 | 31.38 | 47.27 | 52.51 | 59.17 | 41.61 | 44.52 | 26.52 | 41.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 1.10 | 0.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 36.00 | 51.18 | 54.21 | 61.93 | 43.82 | 47.18 | 30.41 | 44.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.96 | 2.43 | 4.01 | -9.43 | 4.17 | -2.48 | -5.26 | -0.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.44 | 0.04 | 0.01 | 1.82 | 0.03 | 1.64 | 6.79 | 3.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 1.82 | 0.03 | -- | -- | 0.56 |
取得借款收到的现金 | 13.66 | 3.22 | 2.18 | 4.66 | 7.06 | 7.20 | 9.81 | 6.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.88 |
筹资活动现金流入小计 | 32.11 | 3.26 | 2.18 | 6.48 | 7.09 | 8.84 | 18.60 | 10.29 |
偿还债务支付的现金 | 3.44 | 0.42 | 3.83 | 6.71 | 4.59 | 13.04 | 13.26 | 0.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.68 | 3.61 | 3.17 | 2.96 | 2.98 | 2.28 | 2.93 | 4.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.79 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 7.33 | 4.26 | 7.19 | 9.69 | 7.60 | 15.39 | 16.98 | 4.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.78 | -1.00 | -5.01 | -3.21 | -0.51 | -6.56 | 1.63 | 5.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.14 | 1.04 | 5.28 | 1.79 | 6.03 | -2.74 | -1.89 | 1.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.90 | 25.86 | 20.58 | 18.79 | 12.76 | 15.50 | 17.38 | 16.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.03 | 26.90 | 25.86 | 20.58 | 18.79 | 12.76 | 15.50 | 17.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.33 | 6.97 | 6.93 | 5.82 | 5.59 | 4.47 | 3.41 | 6.08 |
加:资产减值准备 | 1.15 | 1.47 | 1.56 | 2.30 | 1.63 | 2.28 | 1.16 | 0.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.30 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.90 |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.05 | -0.46 | -0.13 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.05 | -- | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.57 | 0.48 |
投资损失 | -0.17 | -0.42 | -0.74 | -0.49 | -0.34 | -1.26 | -2.43 | -0.67 |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -0.08 | -0.13 | -0.09 | -0.23 | -0.37 | -0.19 | -0.17 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
存货的减少 | -0.15 | 2.66 | -0.70 | -1.74 | -1.78 | 2.36 | -1.56 | -1.45 |
经营性应收项目的减少 | -21.28 | -9.67 | -8.70 | 0.41 | -2.45 | -1.45 | -1.04 | -6.68 |
经营性应付项目的增加 | 8.74 | -2.99 | 6.21 | 6.71 | -1.65 | -1.18 | 0.44 | -2.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.03 | 26.90 | 25.86 | 20.58 | 18.79 | 12.76 | 15.50 | 17.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.90 | 25.86 | 20.58 | 18.79 | 12.76 | 15.50 | 17.38 | 16.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |