昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 936.72 | 977.92 | 1,246.28 | 1,237.74 | 1,365.67 | 1,314.83 | 1,307.51 | 1,495.71 |
交易性金融资产 | 20.05 | -- | 5.00 | 50.56 | 62.02 | -- | 122.25 | -- |
应收票据 | -- | 0.20 | 0.60 | 0.95 | 1.28 | 1.29 | 1.85 | 3.47 |
应收账款 | 186.72 | 209.89 | 202.77 | 228.59 | 213.35 | 266.40 | 213.95 | 225.05 |
预付款项 | 15.38 | 15.44 | 14.92 | 29.48 | 23.30 | 27.56 | 24.59 | 23.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 37.48 | -- | 36.53 | -- | 52.29 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 206.40 | 204.53 | 216.14 | 214.14 | 256.64 | 280.97 | 344.40 | 352.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.62 | 11.26 | 9.56 | 10.92 | 23.73 | 19.07 | 11.38 | 10.30 |
流动资产合计 | 1,529.64 | 1,460.64 | 1,738.34 | 1,816.20 | 1,989.93 | 1,968.59 | 2,096.50 | 2,200.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 67.66 | 236.75 | 261.12 | 282.14 | 254.63 | 270.48 | 283.54 | 294.66 |
投资性房地产 | 32.77 | 33.07 | 33.27 | 33.67 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,078.40 | 1,095.08 | 1,094.78 | 1,106.54 | 1,161.71 | 1,196.50 | 1,216.12 | 1,233.48 |
在建工程 | -- | 0.85 | -- | 12.89 | -- | 4.46 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 198.70 | 206.18 | 213.69 | 221.18 | 261.45 | 270.87 | 280.57 | 290.34 |
开发支出 | 6.76 | 6.09 | 5.37 | 4.51 | 3.41 | 7.54 | 6.73 | 6.36 |
商誉 | 369.03 | 369.03 | 369.03 | 369.03 | 411.16 | 411.16 | 411.16 | 411.16 |
长期待摊费用 | 0.94 | 2.36 | 3.77 | 5.19 | 6.60 | 8.02 | 9.43 | 10.85 |
递延所得税资产 | 30.58 | 31.16 | 31.60 | 33.77 | 20.44 | 22.92 | 21.39 | 24.19 |
其他非流动资产 | 12.78 | 11.43 | 12.63 | 12.95 | 216.26 | 219.47 | 20.80 | 18.21 |
非流动资产合计 | 2,029.69 | 2,156.97 | 2,210.06 | 2,257.99 | 2,519.70 | 2,597.64 | 2,436.77 | 2,494.72 |
资产总计 | 3,559.33 | 3,617.61 | 3,948.40 | 4,074.19 | 4,509.63 | 4,566.23 | 4,533.27 | 4,695.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 800.90 | 1,001.12 | 1,372.83 | 1,454.97 | 1,557.94 | 1,557.94 | 1,558.08 | 1,558.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
应付账款 | 83.71 | 80.86 | 69.80 | 75.48 | 73.97 | 123.93 | 138.12 | 170.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 92.40 | 89.37 | 80.63 | 94.56 | 158.93 | 188.74 | 182.95 | 197.39 |
应交税费 | 37.43 | 42.45 | 35.25 | 47.51 | 63.04 | 39.11 | 38.29 | 32.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 7.53 |
其他应付款 | -- | 593.94 | -- | 568.05 | -- | 518.27 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.72 | 5.78 | 7.39 | 11.34 | 8.40 | 10.62 | 14.11 | 13.51 |
流动负债合计 | 1,669.73 | 1,858.91 | 2,201.86 | 2,336.31 | 2,464.70 | 2,517.55 | 2,514.88 | 2,678.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.83 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.28 | 12.47 | 12.66 | 12.87 | 11.94 | 12.14 | 12.35 | 12.55 |
其他非流动负债 | 4.72 | 5.78 | 7.39 | 11.34 | 8.40 | 10.62 | 14.11 | 13.51 |
非流动负债合计 | 31.50 | 32.66 | 33.30 | 34.33 | 33.86 | 35.21 | 36.55 | 37.90 |
负债合计 | 1,701.23 | 1,891.57 | 2,235.15 | 2,370.64 | 2,498.56 | 2,552.76 | 2,551.44 | 2,716.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 |
资本公积 | 404.71 | 471.15 | 471.13 | 471.13 | 448.03 | 448.03 | 448.21 | 448.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343.21 | 343.21 |
未分配利润 | -810.22 | -1,005.59 | -1,013.78 | -1,033.84 | -712.41 | -715.64 | -1,084.73 | -1,085.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,858.10 | 1,726.04 | 1,713.25 | 1,703.54 | 2,011.07 | 2,013.48 | 1,981.84 | 1,978.91 |
少数股东权益 | 68.29 | 64.89 | 62.67 | 72.30 | 80.90 | 89.63 | 86.75 | 84.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,789.81 | 1,661.15 | 1,650.58 | 1,631.24 | 1,930.17 | 1,923.85 | 1,895.09 | 1,894.21 |
负债和股东权益合计 | 3,559.33 | 3,617.61 | 3,948.40 | 4,074.19 | 4,509.63 | 4,566.23 | 4,533.27 | 4,695.14 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,237.74 | 1,495.71 | 895.45 | 1,311.78 | 1,305.01 | 961.79 | 1,201.83 | 1,193.36 |
交易性金融资产 | 50.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.95 | 3.47 | -- | -- | 5.91 | 19.46 | 69.13 | 37.86 |
应收账款 | 228.59 | 225.05 | 332.39 | 506.36 | 752.16 | 427.54 | 174.50 | 97.73 |
预付款项 | 29.48 | 23.88 | 27.78 | 49.00 | 36.69 | 31.91 | 79.30 | 118.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | 4.30 | 10.77 | 3.78 | 3.69 | 0.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
其他应收款 | 36.53 | -- | 103.68 | -- | -- | 79.99 | 158.21 | 288.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 214.14 | 352.09 | 370.96 | 455.63 | 446.33 | 469.31 | 271.26 | 272.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 7.76 |
其他流动资产 | 10.92 | 10.30 | 18.05 | 50.66 | 25.63 | 36.01 | 46.64 | 40.79 |
流动资产合计 | 1,816.20 | 2,200.42 | 1,785.11 | 3,203.08 | 2,816.07 | 2,029.79 | 2,012.39 | 2,057.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 285.38 | 240.39 | 243.93 | 25.27 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 282.14 | 294.66 | 355.96 | 397.96 | 481.17 | 277.44 | 236.44 | 129.41 |
投资性房地产 | 33.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,106.54 | 1,233.48 | 1,333.77 | -- | -- | -- | 1,747.93 | 1,540.50 |
在建工程 | 12.89 | -- | 5.95 | -- | -- | 4.43 | 67.01 | 104.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 221.18 | 290.34 | 350.10 | 418.41 | 544.51 | 612.98 | 422.98 | 431.24 |
开发支出 | 4.51 | 6.36 | 5.05 | 16.75 | 73.67 | 93.36 | 39.32 | 51.04 |
商誉 | 369.03 | 411.16 | 411.16 | 411.16 | 3,360.23 | 3,641.24 | 3,683.21 | 3,623.16 |
长期待摊费用 | 5.19 | 10.85 | 24.14 | 35.27 | 47.18 | 31.59 | 21.65 | 19.72 |
递延所得税资产 | 33.77 | 24.19 | 29.95 | 155.79 | 125.57 | 75.35 | 36.28 | 24.39 |
其他非流动资产 | 12.95 | 18.21 | 16.01 | 18.80 | 22.95 | 283.59 | 155.41 | 305.67 |
非流动资产合计 | 2,257.99 | 2,494.72 | 2,731.20 | 3,204.50 | 6,661.10 | 7,034.36 | 6,654.16 | 6,254.85 |
资产总计 | 4,074.19 | 4,695.14 | 4,516.31 | 6,407.58 | 9,477.17 | 9,064.14 | 8,666.54 | 8,312.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,454.97 | 1,558.13 | 1,352.45 | 1,677.90 | 1,653.43 | 2,110.90 | 1,750.00 | 1,699.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 100.00 | 63.60 | 74.83 | -- | 17.34 | 11.58 | 91.87 |
应付账款 | 75.48 | 170.49 | 220.76 | 227.20 | -- | 166.28 | 113.05 | 95.48 |
预收账款 | -- | -- | 9.74 | 74.01 | 146.39 | 139.04 | 186.77 | 125.59 |
应付职工薪酬 | 94.56 | 197.39 | 148.60 | 284.18 | 33.96 | 36.06 | 29.97 | 7.23 |
应交税费 | 47.51 | 32.31 | 32.27 | 74.99 | 163.75 | 99.74 | 98.74 | 86.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | 48.39 | 48.60 | 49.00 | 3.30 | 2.62 |
应付股利 | 1.23 | 7.53 | 1.23 | 1.23 | 0.60 | 5.44 | 52.14 | 11.39 |
其他应付款 | 568.05 | -- | 656.36 | -- | -- | 645.50 | 277.39 | 246.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 999.64 | 469.66 | 4.00 | 997.23 | 1,618.63 |
其他流动负债 | 11.34 | 13.51 | 6.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,336.31 | 2,678.33 | 2,540.50 | 4,765.94 | 4,017.63 | 3,273.30 | 3,520.16 | 3,984.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 461.53 | 972.77 | 300.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 996.76 | 993.95 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.34 | 456.55 |
专项应付款 | 0.03 | -- | 0.83 | -- | -- | 1.50 | 1.95 | 1.95 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.87 | 12.55 | 13.73 | 19.15 | 26.13 | 28.25 | 31.13 | 33.28 |
其他非流动负债 | 11.34 | 13.51 | 6.22 | -- | -- | -- | 10.63 | 12.41 |
非流动负债合计 | 34.33 | 37.90 | 42.88 | 53.14 | 1,065.73 | 1,538.31 | 1,099.75 | 843.24 |
负债合计 | 2,370.64 | 2,716.23 | 2,583.38 | 4,819.08 | 5,083.36 | 4,811.61 | 4,619.91 | 4,827.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.12 | 2,198.29 | 733.01 |
资本公积 | 471.13 | 448.21 | 445.20 | 419.63 | 419.63 | 371.94 | 350.56 | 1,063.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | 343.21 | 343.21 | 343.21 | 341.82 | 274.67 | 225.18 | 147.52 |
未分配利润 | -1,033.84 | -1,085.73 | -873.60 | -1,273.65 | 1,362.18 | 1,336.41 | 1,186.10 | 1,475.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,703.54 | 1,978.91 | 1,932.93 | 1,588.50 | 4,393.81 | 4,252.53 | 3,963.09 | 3,415.32 |
少数股东权益 | 72.30 | 84.70 | 86.71 | 67.13 | 69.80 | 78.62 | 83.54 | 69.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,631.24 | 1,894.21 | 1,846.23 | 1,521.36 | 4,324.01 | 4,173.92 | 4,046.64 | 3,485.00 |
负债和股东权益合计 | 4,074.19 | 4,695.14 | 4,516.31 | 6,407.58 | 9,477.17 | 9,064.14 | 8,666.54 | 8,312.68 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,052.01 | 1,432.66 | 681.17 | 3,107.95 | 2,415.06 | 1,599.57 | 774.21 | 3,145.31 |
营业成本 | 1,937.04 | 1,339.99 | 636.37 | 3,045.95 | 2,305.59 | 1,518.68 | 733.87 | 3,098.24 |
营业税金及附加 | 28.26 | 19.83 | 8.70 | 41.52 | 30.54 | 22.25 | 8.76 | 41.17 |
销售费用 | 1,267.35 | 882.43 | 417.33 | 1,925.03 | 1,467.50 | 945.95 | 456.49 | 1,817.48 |
管理费用 | 115.73 | 77.87 | 34.02 | 212.81 | 141.32 | 89.55 | 42.80 | 240.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.67 | 22.39 | 15.48 | 46.75 | 31.80 | 27.18 | 18.10 | 71.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -16.59 | -13.67 | -1.83 | -24.75 | -27.66 | -16.89 | -19.73 | 18.36 |
投资收益 | 93.19 | -44.19 | -20.77 | -244.81 | -38.35 | -22.51 | -10.28 | -27.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 91.96 | -45.40 | -20.97 | -246.43 | -39.84 | -24.00 | -11.12 | -40.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 260.41 | 51.37 | 32.22 | -270.09 | 68.55 | 56.91 | 15.45 | 95.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 0.38 | 0.03 | 1.73 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.52 |
营业外支出 | 0.81 | 0.37 | 0.24 | 1.32 | 1.00 | 0.93 | 0.81 | 10.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 260.20 | 51.38 | 32.01 | -269.68 | 67.80 | 56.11 | 14.71 | 85.97 |
所得税费用 | 29.14 | 19.10 | 10.14 | 19.84 | 30.49 | 24.31 | 11.66 | 32.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 231.06 | 32.28 | 21.87 | -289.52 | 37.31 | 31.80 | 3.05 | 53.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 223.62 | 28.25 | 20.06 | -291.33 | 30.10 | 26.87 | 1.00 | 45.04 |
少数股东损益 | 7.44 | 4.03 | 1.81 | 1.81 | 7.20 | 4.93 | 2.05 | 8.80 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,107.95 | 3,145.31 | 3,054.95 | 5,053.86 | 5,481.34 | 3,041.88 | 2,983.73 | 2,700.65 |
营业成本 | 3,045.95 | 3,098.24 | 3,222.45 | 4,779.24 | 5,447.71 | 895.14 | 1,233.76 | 991.84 |
营业税金及附加 | 41.52 | 41.17 | 38.43 | 66.26 | 89.45 | 56.31 | 53.62 | 38.50 |
销售费用 | 1,925.03 | 1,817.48 | 1,825.20 | 2,687.11 | 2,937.71 | 1,065.49 | 260.57 | 359.48 |
管理费用 | 212.81 | 240.85 | 352.71 | 356.63 | 359.48 | 488.29 | 505.38 | 435.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.75 | 71.30 | 87.63 | 136.66 | 160.99 | 161.99 | 103.72 | 83.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 382.02 | 65.58 | 61.92 | 21.14 |
公允价值变动净收益 | -24.75 | 18.36 | 16.70 | 14.61 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -244.81 | -27.67 | 798.34 | -16.31 | 5.77 | 11.42 | 13.57 | 6.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -246.43 | -40.70 | -0.07 | -22.08 | -8.97 | 3.30 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -270.09 | 95.89 | 579.12 | -2,472.55 | 172.06 | 341.95 | 778.34 | 776.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 0.52 | 2.97 | 6.80 | 9.28 | 36.71 | 95.80 | 65.86 |
营业外支出 | 1.32 | 10.44 | 16.97 | 138.39 | 2.40 | 7.45 | 15.84 | 2.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 1.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -269.68 | 85.97 | 565.12 | -2,604.14 | 178.94 | 371.21 | 858.30 | 840.22 |
所得税费用 | 19.84 | 32.14 | 156.44 | 50.80 | 50.17 | -- | 129.90 | 126.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -289.52 | 53.84 | 408.68 | -2,654.94 | 128.77 | 305.27 | 728.40 | 713.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -291.33 | 45.04 | 400.05 | -2,661.77 | 125.89 | 309.68 | 716.65 | 677.02 |
少数股东损益 | 1.81 | 8.80 | 8.63 | 6.84 | 2.88 | -4.41 | 11.75 | 36.22 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252.03 | 1,549.24 | 743.01 | 3,394.21 | 2,626.31 | 1,699.70 | 836.46 | 3,562.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 144.33 | 54.11 | 27.06 | 215.65 | 120.46 | 50.44 | 88.99 | 182.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,396.36 | 1,603.36 | 770.07 | 3,609.86 | 2,746.77 | 1,750.15 | 925.45 | 3,744.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294.18 | 194.83 | 98.64 | 569.86 | 460.32 | 297.48 | 161.16 | 679.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.14 | 222.42 | 115.10 | 527.94 | 411.79 | 296.30 | 160.98 | 591.90 |
支付的各项税费 | 211.28 | 146.63 | 74.53 | 287.58 | 206.50 | 154.14 | 71.41 | 280.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.62 | 837.01 | 398.10 | 1,962.86 | 1,400.04 | 850.65 | 475.08 | 1,918.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,089.22 | 1,400.89 | 686.37 | 3,348.24 | 2,478.65 | 1,598.57 | 868.63 | 3,470.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 307.14 | 202.47 | 83.70 | 261.62 | 268.12 | 151.57 | 56.82 | 274.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 486.70 | 342.80 | 56.38 | 445.32 | 424.25 | 422.40 | 300.15 | 1,553.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.55 | 2.10 | 0.03 | 16.20 | 14.00 | 9.88 | 2.90 | 6.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.30 | 0.29 | 40.05 | 28.20 | 12.05 | 10.00 | 3.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.73 | 0.73 | 0.49 | 2.88 | 2.88 | 2.14 | 1.41 | 74.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 494.45 | 345.93 | 57.20 | 504.45 | 469.33 | 446.47 | 314.46 | 1,637.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.44 | 13.35 | 7.30 | 33.01 | 19.36 | 13.06 | 9.07 | 34.51 |
投资所支付的现金 | 368.25 | 290.30 | 10.30 | 695.32 | 684.30 | 622.40 | 422.40 | 1,521.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 386.69 | 303.65 | 32.05 | 728.33 | 703.66 | 635.46 | 431.47 | 1,555.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 107.76 | 42.28 | 25.15 | -223.88 | -234.34 | -188.99 | -117.01 | 81.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,095.16 | 1,095.16 | 695.20 | 1,556.01 | 1,556.01 | 1,556.01 | 820.11 | 1,947.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 175.10 |
筹资活动现金流入小计 | 1,095.16 | 1,095.16 | 695.20 | 1,660.93 | 1,660.93 | 1,660.93 | 925.03 | 2,123.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,748.15 | 1,548.15 | 777.09 | 1,659.02 | 1,556.01 | 1,556.01 | 820.11 | 1,672.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.61 | 26.72 | 14.99 | 76.06 | 58.95 | 40.19 | 22.51 | 75.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.30 | 7.30 | 6.30 | 6.30 | 4.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.22 | 22.22 | 4.37 | 138.39 | 126.39 | 116.39 | 110.14 | 13.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,805.99 | 1,597.10 | 796.45 | 1,873.47 | 1,741.35 | 1,712.58 | 952.75 | 1,761.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -710.83 | -501.94 | -101.26 | -212.55 | -80.42 | -51.66 | -27.72 | 361.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.84 | 2.19 | -0.77 | 11.92 | 13.47 | 6.70 | -0.53 | -1.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -294.08 | -254.99 | 6.82 | -162.89 | -33.18 | -82.37 | -88.44 | 715.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,230.62 | 1,230.62 | 1,230.62 | 1,393.51 | 1,393.51 | 1,393.51 | 1,393.51 | 678.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 936.54 | 975.63 | 1,237.44 | 1,230.62 | 1,360.34 | 1,311.14 | 1,305.07 | 1,393.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 32.28 | -- | -289.52 | -- | 31.80 | -- | 53.84 |
加:资产减值准备 | -- | -2.56 | -- | 93.86 | -- | 1.87 | -- | 3.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.27 | -- | 91.95 | -- | 31.39 | -- | 98.42 |
无形资产摊销 | -- | 15.13 | -- | 38.10 | -- | 18.30 | -- | 40.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.83 | -- | 5.66 | -- | 5.32 | -- | 5.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | -3.82 | -- | -- | -- | -4.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 0.01 | -- | 1.73 |
公允价值变动损失 | -- | 13.67 | -- | 24.75 | -- | 16.89 | -- | -18.36 |
财务费用1 | -- | 33.65 | -- | 80.14 | -- | 45.19 | -- | 83.48 |
投资损失 | -- | 44.19 | -- | 244.81 | -- | 22.51 | -- | 27.67 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.61 | -- | -9.59 | -- | 1.27 | -- | 5.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.40 | -- | 0.32 | -- | -12.14 | -- | -1.18 |
存货的减少 | -- | 12.97 | -- | 120.41 | -- | 67.16 | -- | 22.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 35.56 | -- | 55.14 | -- | -5.61 | -- | 133.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.22 | -- | -191.09 | -- | -72.38 | -- | -183.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 975.63 | -- | 1,230.62 | -- | 1,311.14 | -- | 1,393.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,230.62 | -- | 1,393.51 | -- | 1,393.51 | -- | 678.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,394.21 | 3,562.47 | 3,447.62 | 5,715.28 | 5,798.51 | 3,208.84 | 3,416.59 | 3,080.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1.29 | 0.48 | -- | 0.11 | 0.49 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.65 | 182.34 | 201.69 | 237.50 | 342.08 | 171.11 | 879.26 | 513.58 |
经营活动现金流入小计 | 3,609.86 | 3,744.81 | 3,650.60 | 5,953.27 | 6,140.59 | 3,380.06 | 4,296.34 | 3,593.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569.86 | 679.43 | 614.38 | 1,164.77 | 1,217.23 | 945.85 | 1,335.60 | 978.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527.94 | 591.90 | 869.38 | 649.76 | 372.19 | 387.85 | 330.82 | 265.92 |
支付的各项税费 | 287.58 | 280.55 | 312.64 | 682.96 | 736.58 | 508.12 | 495.36 | 565.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,962.86 | 1,918.75 | 1,841.44 | 2,845.41 | 2,651.82 | 886.44 | 1,094.07 | 1,082.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,348.24 | 3,470.63 | 3,637.84 | 5,342.90 | 4,977.83 | 2,728.26 | 3,255.85 | 2,891.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 261.62 | 274.18 | 12.76 | 610.37 | 1,162.76 | 651.80 | 1,040.49 | 702.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 445.32 | 1,553.02 | 1,311.17 | 1,614.10 | 630.10 | 2,994.58 | 3,723.87 | 5,395.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.20 | 6.15 | 5.91 | 5.84 | 1.88 | 7.70 | 3.98 | 7.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 40.05 | 3.04 | 5.87 | 7.40 | 128.28 | 3.99 | 0.92 | 1.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.88 | 74.92 | 1,025.14 | -- | 23.95 | 0.96 | 28.69 | 0.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.47 | 29.93 | 68.07 | 76.19 | 75.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 504.45 | 1,637.14 | 2,350.56 | 1,657.28 | 852.27 | 3,083.41 | 3,832.46 | 5,404.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.01 | 34.51 | 43.66 | 48.43 | 104.34 | 194.63 | 185.34 | 283.10 |
投资所支付的现金 | 695.32 | 1,521.36 | 1,300.13 | 1,537.68 | 852.43 | 3,055.46 | 4,011.91 | 5,554.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 1,000.49 | 1,154.50 | 1,118.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 62.86 | 282.13 | -- | 95.84 |
投资活动现金流出小计 | 728.33 | 1,555.87 | 1,343.79 | 1,586.45 | 1,019.63 | 4,532.71 | 5,351.75 | 7,051.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223.88 | 81.26 | 1,006.77 | 70.83 | -167.35 | -1,449.30 | -1,519.29 | -1,647.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 13.76 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 15.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,556.01 | 1,947.90 | 1,676.54 | 2,198.80 | 2,104.84 | 3,664.03 | 2,522.77 | 3,049.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.92 | 175.10 | 246.59 | 777.82 | 97.91 | 223.73 | 170.81 | 9.94 |
筹资活动现金流入小计 | 1,660.93 | 2,123.00 | 1,923.14 | 2,976.62 | 2,210.26 | 3,892.76 | 2,708.58 | 3,072.70 |
偿还债务支付的现金 | 1,659.02 | 1,672.49 | 2,981.81 | 2,634.70 | 2,562.31 | 2,812.73 | 1,799.00 | 1,830.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.06 | 75.44 | 142.48 | 172.21 | 198.81 | 276.93 | 264.43 | 165.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.30 | 4.50 | 8.00 | -- | 12.18 | 13.08 | 9.50 | 10.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.39 | 13.49 | 454.86 | 433.66 | 231.33 | 281.99 | 219.86 | 175.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,873.47 | 1,761.41 | 3,579.15 | 3,240.57 | 2,992.45 | 3,371.65 | 2,283.29 | 2,170.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212.55 | 361.59 | -1,656.01 | -263.95 | -782.20 | 521.11 | 425.29 | 901.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.92 | -1.57 | -2.86 | -2.17 | 7.78 | -10.58 | 3.90 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -162.89 | 715.46 | -639.34 | 415.08 | 220.99 | -286.98 | -49.62 | -43.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,393.51 | 678.05 | 1,317.39 | 902.31 | 681.32 | 968.30 | 1,017.92 | 1,061.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,230.62 | 1,393.51 | 678.05 | 1,317.39 | 902.31 | 681.32 | 968.30 | 1,017.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -289.52 | 53.84 | 408.68 | -2,654.94 | 128.77 | 305.27 | 728.40 | 713.24 |
加:资产减值准备 | 93.86 | 3.76 | 130.38 | 2,641.24 | 382.02 | 65.58 | 61.92 | 21.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91.95 | 98.42 | 103.74 | 118.58 | 117.15 | 118.30 | 109.84 | 102.75 |
无形资产摊销 | 38.10 | 40.54 | 45.43 | 62.78 | 67.13 | 57.69 | 44.75 | 40.84 |
长期待摊费用摊销 | 5.66 | 5.66 | 12.02 | 16.64 | 9.88 | 7.09 | 9.31 | 7.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.82 | -4.65 | 0.62 | -0.61 | -74.66 | 1.91 | 3.10 | 0.63 |
固定资产报废损失 | 0.49 | 1.73 | 1.65 | 71.22 | 0.67 | 0.61 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 24.75 | -18.36 | -16.70 | -14.61 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 80.14 | 83.48 | 88.55 | 146.00 | 148.14 | 177.26 | 109.09 | 87.75 |
投资损失 | 244.81 | 27.67 | -798.34 | 16.31 | -5.77 | -11.42 | -13.57 | -6.65 |
递延所得税资产减少 | -9.59 | 5.76 | 125.84 | -30.23 | -50.22 | -39.07 | -11.89 | -4.88 |
递延所得税负债增加 | 0.32 | -1.18 | -5.41 | -5.19 | -2.12 | -2.88 | -2.75 | -3.13 |
存货的减少 | 120.41 | 22.09 | 27.18 | -44.66 | 17.98 | -200.33 | 1.57 | -56.77 |
经营性应收项目的减少 | 55.14 | 133.55 | -9.51 | 48.75 | -324.92 | -66.41 | 1,883.88 | -262.35 |
经营性应付项目的增加 | -191.09 | -183.67 | -138.27 | 99.70 | 731.56 | 225.07 | -1,904.66 | 41.07 |
其他 | -- | -- | 36.92 | 1.64 | 17.15 | 13.12 | 21.51 | 20.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,230.62 | 1,393.51 | 678.05 | 1,317.39 | 902.31 | 681.32 | 968.30 | 1,017.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,393.51 | 678.05 | 1,317.39 | 902.31 | 681.32 | 968.30 | 1,017.92 | 1,061.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |