昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.97 | 26.62 | 25.39 | 29.04 | 43.44 | 27.21 | 28.66 | 34.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |
应收账款 | 8.42 | 13.99 | 14.75 | 10.36 | 10.40 | 10.12 | 10.22 | 7.79 |
预付款项 | 0.45 | 1.19 | 0.86 | 0.87 | 0.72 | 0.91 | 0.77 | 0.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.39 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.49 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.38 | 2.80 | 2.67 | 3.66 | 1.49 | 7.13 | 1.27 | 0.40 |
流动资产合计 | 48.26 | 46.10 | 45.37 | 45.68 | 57.97 | 49.04 | 43.47 | 45.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.71 | 3.13 | 3.08 | 3.34 | 3.42 | 3.42 | 3.49 | 3.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产 | 14.01 | 14.20 | 14.49 | 14.52 | 14.24 | 8.38 | 8.30 | 8.14 |
在建工程 | 1.25 | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 4.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.19 | 12.91 | 13.62 | 13.90 | 6.76 | 7.11 | 6.66 | 5.07 |
开发支出 | 4.29 | 3.46 | 2.92 | 2.66 | 9.08 | 7.68 | 6.51 | 5.44 |
商誉 | 10.02 | 10.73 | 10.81 | 10.69 | 9.93 | 9.91 | 9.57 | 9.59 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
递延所得税资产 | 0.91 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.63 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.91 |
非流动资产合计 | 58.50 | 60.42 | 60.34 | 60.86 | 57.49 | 54.74 | 53.59 | 49.24 |
资产总计 | 106.76 | 106.52 | 105.71 | 106.54 | 115.45 | 103.78 | 97.06 | 94.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.34 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | -- | -- |
应付账款 | 4.06 | 3.17 | 3.76 | 3.72 | 5.31 | 3.50 | 3.18 | 2.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.33 | 4.43 | 2.86 | 2.72 | 6.45 | 3.93 | 4.38 | 7.51 |
应交税费 | 0.66 | 0.47 | 0.79 | 0.66 | 0.94 | 0.66 | 1.00 | 0.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
其他应付款 | 2.41 | -- | 3.94 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.38 | 0.42 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.43 | 0.33 |
其他流动负债 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
流动负债合计 | 41.49 | 38.40 | 37.53 | 34.53 | 45.76 | 39.11 | 35.08 | 33.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.23 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
非流动负债合计 | 1.49 | 1.69 | 1.93 | 2.38 | 1.68 | 1.95 | 1.85 | 1.71 |
负债合计 | 42.97 | 40.08 | 39.47 | 36.92 | 47.44 | 41.06 | 36.93 | 34.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.90 |
资本公积 | 20.20 | 25.65 | 25.09 | 29.54 | 29.10 | 28.69 | 31.11 | 30.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.01 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
未分配利润 | 21.10 | 22.72 | 22.58 | 26.05 | 24.85 | 22.65 | 20.06 | 20.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.79 | 66.44 | 66.24 | 69.62 | 68.01 | 62.72 | 60.13 | 59.94 |
少数股东权益 | 4.96 | 5.02 | 4.98 | 5.20 | 4.89 | 4.61 | 4.55 | 4.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 58.83 | 61.41 | 61.26 | 64.42 | 63.12 | 58.12 | 55.58 | 55.15 |
负债和股东权益合计 | 106.76 | 106.52 | 105.71 | 106.54 | 115.45 | 103.78 | 97.06 | 94.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.97 | 43.44 | 40.50 | 47.97 | 22.31 | 22.12 | 18.39 | 22.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 8.42 | 10.40 | 4.95 | 4.22 | 5.59 | 2.91 | 1.27 | 0.66 |
预付款项 | 0.45 | 0.72 | 0.36 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.39 | -- | -- | 0.77 | -- | -- | 0.14 | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.49 | 0.87 | 0.71 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.38 | 1.49 | 3.35 | 0.37 | 0.22 | 2.08 | 4.97 | 0.04 |
流动资产合计 | 48.26 | 57.97 | 51.22 | 54.20 | 29.50 | 27.70 | 25.07 | 24.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 2.29 | 1.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.71 | 3.42 | 3.26 | 2.55 | 2.33 | 1.58 | 1.93 | 1.65 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.01 | 14.24 | 8.24 | 8.10 | -- | -- | -- | 3.51 |
在建工程 | 1.25 | -- | -- | 1.84 | -- | -- | 4.30 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.19 | 6.76 | 5.31 | 3.68 | 3.73 | 2.27 | 1.73 | 1.23 |
开发支出 | 4.29 | 9.08 | 4.73 | 3.10 | 0.91 | 1.29 | 1.12 | 0.65 |
商誉 | 10.02 | 9.93 | 9.61 | 9.75 | 6.72 | 6.73 | 6.50 | 5.86 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.91 | 0.71 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | 4.29 |
非流动资产合计 | 58.50 | 57.49 | 49.46 | 41.27 | 32.17 | 28.36 | 23.80 | 20.75 |
资产总计 | 106.76 | 115.45 | 100.68 | 95.47 | 61.67 | 56.06 | 48.87 | 44.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.03 | 10.89 | 2.00 | 0.55 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.34 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.06 | 5.31 | 2.68 | 0.95 | 0.99 | -- | 0.27 | 0.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 9.69 | 4.76 | 1.78 | 0.27 |
应付职工薪酬 | 6.33 | 6.45 | 7.97 | 6.69 | 4.41 | 3.85 | 3.54 | 3.54 |
应交税费 | 0.66 | 0.94 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | 0.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | 0.19 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.41 | -- | -- | 3.82 | -- | -- | 0.11 | 0.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.37 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 41.49 | 45.76 | 36.37 | 28.58 | 28.09 | 13.29 | 7.19 | 4.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92 | 9.89 | 9.86 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.49 | 1.68 | 1.58 | 1.31 | 0.09 | 9.94 | 9.92 | 9.88 |
负债合计 | 42.97 | 47.44 | 37.95 | 29.89 | 28.18 | 23.24 | 17.10 | 14.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.65 | 11.91 | 11.89 | 11.86 | 11.29 | 11.27 | 11.19 | 11.19 |
资本公积 | 20.20 | 29.10 | 31.74 | 31.35 | 5.09 | 4.63 | 4.44 | 4.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.01 | 5.78 | 4.70 | 4.03 | 3.66 | 3.43 | 3.01 | 2.58 |
未分配利润 | 21.10 | 24.85 | 19.62 | 15.54 | 13.44 | 13.57 | 12.40 | 11.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.79 | 68.01 | 62.73 | 65.58 | 33.49 | 32.82 | 31.77 | 29.60 |
少数股东权益 | 4.96 | 4.89 | 4.85 | 1.56 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 0.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 58.83 | 63.12 | 57.88 | 64.02 | 32.69 | 31.92 | 30.84 | 30.22 |
负债和股东权益合计 | 106.76 | 115.45 | 100.68 | 95.47 | 61.67 | 56.06 | 48.87 | 44.91 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.63 | 47.80 | 30.69 | 13.12 | 65.91 | 44.61 | 27.70 | 11.31 |
营业成本 | 63.32 | 44.74 | 27.78 | 12.05 | 55.74 | 37.81 | 23.25 | 10.06 |
营业税金及附加 | 0.50 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 0.48 | 0.32 | 0.19 | 0.05 |
销售费用 | 20.08 | 13.66 | 8.44 | 3.37 | 16.90 | 11.54 | 7.17 | 2.83 |
管理费用 | 12.64 | 9.81 | 6.28 | 2.85 | 12.29 | 8.57 | 5.48 | 2.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.25 | -0.22 | -0.17 | -0.11 | -0.33 | -0.25 | -0.18 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.35 | -0.12 | -0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.57 | -0.28 | -0.15 | -0.08 | -0.18 | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.70 | 3.06 | 2.89 | 1.42 | 10.96 | 7.02 | 4.53 | 1.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.20 | 0.05 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.50 | 3.03 | 2.88 | 1.42 | 10.78 | 6.98 | 4.51 | 1.26 |
所得税费用 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.17 | 0.66 | 0.43 | 0.51 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.19 | 2.78 | 2.54 | 1.25 | 10.12 | 6.55 | 4.00 | 1.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.16 | 2.62 | 2.48 | 1.20 | 9.67 | 6.38 | 3.97 | 1.09 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.63 | 65.91 | 56.19 | 40.05 | 35.41 | 29.04 | 23.40 | 20.30 |
营业成本 | 63.32 | 55.74 | 49.04 | 36.92 | 33.46 | 26.09 | 1.62 | 1.35 |
营业税金及附加 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
销售费用 | 20.08 | 16.90 | 15.87 | 12.56 | 11.02 | 7.93 | 6.82 | 6.70 |
管理费用 | 12.64 | 12.29 | 10.99 | 8.79 | 8.20 | 7.65 | 11.15 | 9.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.25 | -0.33 | -0.53 | -0.17 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.04 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.35 | -0.08 | -0.16 | 0.10 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.57 | -0.18 | -0.22 | -0.02 | -0.10 | -0.09 | -0.16 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.70 | 10.96 | 7.58 | 4.14 | 2.90 | 4.85 | 5.14 | 2.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 2.38 |
营业外支出 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.50 | 10.78 | 7.49 | 4.10 | 2.84 | 4.82 | 5.37 | 4.80 |
所得税费用 | 0.31 | 0.66 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.49 | -- | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.19 | 10.12 | 7.19 | 3.81 | 2.55 | 4.33 | 4.94 | 4.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.16 | 9.67 | 6.61 | 3.30 | 2.35 | 4.39 | 4.72 | 4.23 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.45 | 0.58 | 0.51 | 0.20 | -0.06 | 0.22 | 0.14 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.59 | 43.09 | 24.07 | 7.79 | 71.46 | 43.89 | 24.77 | 6.50 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.68 | 0.55 | 0.44 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 1.99 | 1.83 | 1.64 | 1.57 | 1.18 | 0.99 | 0.25 |
经营活动现金流入小计 | 72.38 | 45.71 | 26.34 | 9.66 | 74.03 | 45.81 | 26.30 | 6.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.68 | 6.29 | 4.02 | 1.79 | 8.12 | 4.60 | 2.97 | 1.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.71 | 30.09 | 21.13 | 11.56 | 35.26 | 26.96 | 18.41 | 7.20 |
支付的各项税费 | 4.48 | 3.31 | 2.03 | 1.12 | 4.34 | 3.19 | 1.78 | 0.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.45 | 8.02 | 4.76 | 2.67 | 9.71 | 8.05 | 4.59 | 2.04 |
经营活动现金流出小计 | 66.01 | 49.88 | 33.45 | 18.91 | 57.56 | 42.34 | 27.08 | 10.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.37 | -4.17 | -7.11 | -9.24 | 16.48 | 3.47 | -0.78 | -3.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.77 | 12.24 | 10.32 | 4.40 | 15.99 | 5.09 | 3.00 | 3.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.09 | 12.39 | 10.40 | 4.45 | 16.30 | 5.45 | 3.16 | 3.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.11 | 4.91 | 3.85 | 2.27 | 8.50 | 6.53 | 4.36 | 1.57 |
投资所支付的现金 | 18.61 | 13.70 | 11.94 | 6.65 | 17.07 | 11.75 | 4.03 | 1.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.06 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.36 | 0.30 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 25.78 | 19.35 | 16.54 | 9.64 | 25.94 | 18.59 | 8.40 | 3.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.69 | -6.96 | -6.14 | -5.20 | -9.64 | -13.14 | -5.24 | -0.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.50 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.95 | 2.95 | 0.78 | 0.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.50 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.95 | 2.95 | 0.78 | 0.73 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.82 | 4.70 | 4.70 | 0.01 | 4.10 | 4.10 | 4.02 | 0.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.88 | 1.03 | 0.27 | 0.06 | 2.59 | 2.36 | 2.26 | 2.16 |
筹资活动现金流出小计 | 8.70 | 5.74 | 4.97 | 0.06 | 6.69 | 6.45 | 6.28 | 2.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.20 | -5.56 | -4.79 | 0.12 | -3.74 | -3.50 | -5.50 | -1.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | -0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.44 | -16.65 | -17.91 | -14.37 | 3.32 | -12.93 | -11.43 | -5.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.68 | 26.47 | 25.21 | 28.75 | 43.12 | 26.86 | 28.37 | 34.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.19 | -- | 2.54 | -- | 10.12 | -- | 4.00 | -- |
加:资产减值准备 | 1.46 | -- | 0.55 | -- | 0.49 | -- | 0.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.10 | -- | 0.54 | -- | 0.70 | -- | 0.34 | -- |
无形资产摊销 | 2.95 | -- | 1.43 | -- | 1.45 | -- | 0.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- |
投资损失 | 0.35 | -- | 0.07 | -- | 0.08 | -- | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -- | -0.31 | -- | -0.42 | -- | -0.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.38 | -- | 0.12 | -- | -0.16 | -- | 0.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.29 | -- | -4.66 | -- | -7.41 | -- | -6.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3.90 | -- | -8.58 | -- | 9.26 | -- | -0.95 | -- |
其他 | 0.78 | -- | 0.82 | -- | 1.61 | -- | 0.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36.68 | -- | 25.21 | -- | 43.12 | -- | 28.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.12 | -- | 43.12 | -- | 39.80 | -- | 39.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.59 | 71.46 | 63.48 | 51.20 | 39.65 | 33.46 | 27.46 | 23.49 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.68 | 0.66 | 0.85 | 0.79 | 1.61 | 1.63 | 1.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 1.57 | 1.81 | 0.97 | 1.27 | 0.24 | 0.46 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 72.38 | 74.03 | 66.52 | 53.59 | 42.48 | 35.73 | 29.72 | 25.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.68 | 8.12 | 8.15 | 5.29 | 2.90 | 1.98 | 1.42 | 1.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.71 | 35.26 | 27.52 | 21.46 | 21.14 | 16.80 | 14.10 | 10.59 |
支付的各项税费 | 4.48 | 4.34 | 3.88 | 3.76 | 3.88 | 3.99 | 3.69 | 3.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.45 | 9.71 | 9.89 | 7.31 | 6.80 | 5.23 | 3.74 | 3.38 |
经营活动现金流出小计 | 66.01 | 57.56 | 50.50 | 34.83 | 36.07 | 31.20 | 23.76 | 20.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.37 | 16.48 | 16.01 | 18.76 | 6.41 | 4.53 | 5.96 | 5.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.77 | 15.99 | 0.29 | 7.66 | 6.75 | 9.87 | 10.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.33 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.09 | 16.30 | 1.54 | 7.78 | 7.08 | 10.18 | 10.69 | 0.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.11 | 8.50 | 7.20 | 4.39 | 2.43 | 2.03 | 1.44 | 4.97 |
投资所支付的现金 | 18.61 | 17.07 | 9.75 | 7.97 | 6.86 | 8.19 | 16.12 | 2.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.06 | 0.36 | -- | 2.39 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 25.78 | 25.94 | 16.95 | 14.75 | 9.35 | 10.36 | 17.78 | 7.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.69 | -9.64 | -15.41 | -6.97 | -2.27 | -0.18 | -7.09 | -7.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.50 | 2.95 | 6.36 | 30.40 | 0.23 | 1.06 | 0.24 | 0.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | -- | 3.30 | 0.70 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.46 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 4.30 | 11.53 | 1.45 | 0.55 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.50 | 2.95 | 6.38 | 34.70 | 11.76 | 2.51 | 0.79 | 10.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.05 | 15.18 | 12.65 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.82 | 4.10 | 3.54 | 1.57 | 3.01 | 3.32 | 3.89 | 2.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.58 | 0.64 | 0.17 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.88 | 2.59 | 10.99 | 4.39 | -- | -- | -- | 0.28 |
筹资活动现金流出小计 | 8.70 | 6.69 | 14.58 | 21.13 | 15.66 | 3.33 | 3.90 | 2.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.20 | -3.74 | -8.19 | 13.57 | -3.90 | -0.82 | -3.10 | 7.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.23 | -0.13 | -0.14 | -0.05 | 0.20 | -0.19 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.44 | 3.32 | -7.72 | 25.22 | 0.19 | 3.74 | -4.43 | 5.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.12 | 39.80 | 47.52 | 22.30 | 22.10 | 18.37 | 22.80 | 17.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.68 | 43.12 | 39.80 | 47.52 | 22.30 | 22.10 | 18.37 | 22.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.19 | 10.12 | 7.19 | 3.81 | 2.55 | 4.33 | 4.94 | 4.38 |
加:资产减值准备 | 1.46 | 0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.56 | 0.04 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.10 | 0.70 | 0.63 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
无形资产摊销 | 2.95 | 1.45 | 0.90 | 0.75 | 0.43 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.52 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.65 | 0.49 | 0.43 | 0.05 |
投资损失 | 0.35 | 0.08 | 0.16 | -0.10 | -0.23 | -0.22 | -0.20 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.42 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.38 | -0.16 | -0.45 | -0.05 | -0.12 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | 1.29 | -7.41 | -1.20 | 3.79 | -4.31 | -5.08 | -1.24 | -1.09 |
经营性应付项目的增加 | -3.90 | 9.26 | 7.33 | 9.02 | 6.01 | 3.60 | 1.45 | 1.96 |
其他 | 0.78 | 1.61 | 1.46 | 0.54 | 0.57 | 0.15 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36.68 | 43.12 | 39.80 | 47.52 | 22.30 | 22.10 | 18.37 | 22.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.12 | 39.80 | 47.52 | 22.30 | 22.10 | 18.37 | 22.80 | 17.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |