昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.77 | 2.12 | 4.10 | 4.01 | 8.79 | 7.30 | 10.64 | 8.97 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.52 | 0.12 |
应收票据 | 0.70 | 0.52 | 0.25 | 0.57 | 0.75 | 0.41 | 0.28 | 0.60 |
应收账款 | 43.35 | 35.26 | 35.71 | 37.81 | 40.58 | 25.29 | 25.56 | 20.57 |
预付款项 | 5.73 | 10.63 | 8.13 | 6.34 | 3.57 | 5.78 | 3.75 | 4.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- |
其他应收款 | 1.24 | -- | 1.33 | -- | -- | -- | 1.32 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.67 | 5.39 | 6.68 | 6.86 | 6.99 | 1.82 | 2.15 | 1.88 |
流动资产合计 | 78.06 | 58.46 | 59.98 | 60.78 | 65.55 | 52.36 | 53.10 | 45.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.29 | 5.97 | 5.96 | 6.09 | 6.09 | 6.08 | 6.09 | 6.27 |
投资性房地产 | 2.52 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.67 | 2.67 | 2.64 |
固定资产 | 7.19 | 7.24 | 7.30 | 7.32 | 7.38 | 6.54 | 6.58 | 6.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
递延所得税资产 | 1.87 | 1.95 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.57 | 1.59 |
其他非流动资产 | 0.21 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 28.23 | 28.12 | 26.95 | 27.27 | 27.47 | 25.86 | 25.99 | 26.29 |
资产总计 | 106.29 | 86.58 | 86.92 | 88.06 | 93.02 | 78.22 | 79.09 | 71.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.37 | 10.20 | 8.55 | 6.15 | 3.20 | 0.27 | 2.34 | 2.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.21 | 3.98 | 4.11 | 5.01 | 2.36 | 6.24 | 3.08 | 1.94 |
应付账款 | 31.83 | 13.39 | 15.01 | 16.26 | 26.92 | 13.71 | 16.90 | 13.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.40 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 1.26 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
应交税费 | 1.12 | 0.64 | 0.45 | 1.00 | 1.19 | 0.75 | 0.83 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.01 |
其他应付款 | 0.86 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.58 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
其他流动负债 | 1.96 | 0.97 | 1.26 | 1.54 | 3.44 | 2.93 | 0.83 | 0.81 |
流动负债合计 | 53.92 | 34.12 | 35.74 | 36.51 | 41.79 | 29.68 | 30.73 | 23.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
递延所得税负债 | -- | 0.44 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | 1.96 | 0.97 | 1.26 | 1.54 | 3.44 | 2.93 | 0.83 | 0.81 |
非流动负债合计 | 2.59 | 3.20 | 2.01 | 2.04 | 2.12 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
负债合计 | 56.51 | 37.32 | 37.76 | 38.54 | 43.91 | 30.24 | 31.30 | 23.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
资本公积 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 14.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
未分配利润 | 14.94 | 14.35 | 14.16 | 14.57 | 14.11 | 13.26 | 13.06 | 12.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 49.78 | 49.26 | 49.17 | 49.51 | 49.10 | 47.98 | 47.79 | 48.25 |
少数股东权益 | 1.03 | 0.97 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 0.99 | 1.01 | 1.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 48.75 | 48.29 | 48.11 | 48.45 | 48.00 | 46.99 | 46.79 | 46.80 |
负债和股东权益合计 | 106.29 | 86.58 | 86.92 | 88.06 | 93.02 | 78.22 | 79.09 | 71.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.77 | 8.79 | 14.38 | 7.07 | 13.99 | 7.09 | 11.93 | 17.48 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.70 | 0.75 | 0.34 | 0.11 | 0.02 | 1.11 | 3.18 | 4.69 |
应收账款 | 43.35 | 40.58 | 29.42 | 31.51 | 25.19 | 24.94 | 23.27 | 27.08 |
预付款项 | 5.73 | 3.57 | 2.36 | 3.33 | 6.14 | 9.37 | 8.90 | 12.67 |
应收利息 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.20 | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他应收款 | 1.24 | -- | -- | 1.86 | 2.73 | 2.58 | 3.30 | 3.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.67 | 6.99 | 1.85 | 6.29 | 0.95 | 7.32 | 8.63 | 5.65 |
流动资产合计 | 78.06 | 65.55 | 52.85 | 55.41 | 51.00 | 52.44 | 59.23 | 71.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 | 1.71 | 1.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.29 | 6.09 | 6.24 | 6.17 | 7.13 | 8.71 | 7.20 | 3.28 |
投资性房地产 | 2.52 | 2.55 | 2.57 | 2.62 | 2.64 | 2.56 | 2.54 | -- |
固定资产 | 7.19 | 7.38 | 6.69 | 6.65 | 6.81 | 7.01 | -- | 0.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | 0.80 | 6.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.53 | 0.74 | 0.97 | 0.34 | 0.88 | 0.64 | 0.79 | 0.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.17 |
商誉 | 3.42 | 3.42 | 4.81 | 5.83 | 16.80 | 18.26 | 20.50 | 21.13 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
递延所得税资产 | 1.87 | 1.67 | 1.60 | 1.40 | 1.07 | 1.03 | 0.95 | 0.18 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
非流动资产合计 | 28.23 | 27.47 | 26.35 | 25.93 | 36.60 | 39.84 | 41.08 | 33.59 |
资产总计 | 106.29 | 93.02 | 79.21 | 81.35 | 87.60 | 92.29 | 100.31 | 104.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.37 | 3.20 | 0.06 | 3.38 | 6.02 | 6.42 | 10.28 | 1.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.21 | 2.36 | 2.28 | 1.94 | 0.90 | 0.81 | 0.16 | 0.57 |
应付账款 | 31.83 | 26.92 | 22.17 | 22.71 | 15.61 | 17.71 | 16.83 | 16.51 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 2.95 | 3.33 | 3.37 | 4.99 |
应付职工薪酬 | 1.40 | 1.26 | 1.17 | 1.34 | 1.19 | 1.12 | 0.70 | 0.51 |
应交税费 | 1.12 | 1.19 | 0.95 | 0.94 | 1.25 | 1.04 | 1.32 | 2.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.12 | 0.18 |
应付股利 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.16 |
其他应付款 | 0.86 | -- | -- | 0.86 | 0.76 | 0.50 | 1.24 | 1.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.41 | 0.15 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | -- |
其他流动负债 | 1.96 | 3.44 | 0.97 | 0.95 | 0.69 | 0.55 | 3.72 | 11.00 |
流动负债合计 | 53.92 | 41.79 | 30.97 | 34.01 | 29.53 | 32.21 | 38.54 | 39.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 2.03 | 2.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 1.20 | 1.75 | 3.39 | 6.24 | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.96 | 3.44 | 0.97 | 0.95 | 0.69 | 0.55 | 3.72 | 0.30 |
非流动负债合计 | 2.59 | 2.12 | 0.51 | 1.36 | 1.93 | 4.88 | 8.56 | 10.41 |
负债合计 | 56.51 | 43.91 | 31.48 | 35.36 | 31.46 | 37.10 | 47.10 | 49.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 13.41 |
资本公积 | 13.67 | 13.67 | 14.03 | 13.98 | 14.05 | 14.09 | 14.01 | 18.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.06 | 1.99 | 1.82 | 1.72 | 1.72 | 1.50 | 1.48 | 1.42 |
未分配利润 | 14.94 | 14.11 | 12.30 | 10.35 | 19.85 | 18.32 | 16.48 | 18.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 49.78 | 49.10 | 47.73 | 45.98 | 56.14 | 55.19 | 53.21 | 51.91 |
少数股东权益 | 1.03 | 1.11 | 1.42 | 1.77 | 2.35 | 3.10 | 3.07 | 2.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 48.75 | 48.00 | 46.30 | 44.21 | 53.79 | 52.08 | 50.14 | 54.73 |
负债和股东权益合计 | 106.29 | 93.02 | 79.21 | 81.35 | 87.60 | 92.29 | 100.31 | 104.63 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 166.73 | 104.65 | 67.02 | 27.99 | 146.00 | 92.62 | 55.43 | 27.37 |
营业成本 | 165.01 | 103.60 | 66.23 | 27.52 | 142.16 | 92.14 | 55.27 | 26.99 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.07 |
销售费用 | 6.24 | 3.67 | 2.37 | 1.26 | 5.70 | 3.65 | 2.37 | 1.39 |
管理费用 | 2.37 | 1.48 | 1.14 | 0.57 | 2.02 | 1.42 | 1.07 | 0.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | -0.29 | -0.03 | -0.05 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.91 | 1.37 | 1.02 | 0.63 | 2.43 | 1.09 | 0.66 | 0.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.12 | 0.11 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.90 | 1.40 | 1.05 | 0.63 | 2.86 | 1.50 | 1.13 | 0.59 |
所得税费用 | 0.38 | 0.59 | 0.35 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.30 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.52 | 0.81 | 0.70 | 0.42 | 2.16 | 1.01 | 0.83 | 0.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.53 | 0.88 | 0.74 | 0.46 | 2.13 | 1.08 | 0.91 | 0.46 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.07 | -0.09 | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 166.73 | 146.00 | 130.03 | 132.91 | 115.36 | 121.15 | 112.95 | 109.15 |
营业成本 | 165.01 | 142.16 | 127.80 | 129.53 | 109.39 | 118.79 | 99.16 | 89.37 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.66 |
销售费用 | 6.24 | 5.70 | 5.40 | 5.15 | 5.35 | 5.47 | 6.61 | 6.35 |
管理费用 | 2.37 | 2.02 | 2.20 | 2.30 | 2.54 | 2.40 | 3.20 | 2.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.28 | -0.29 | 0.04 | 0.07 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 6.82 | 1.26 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.23 | -0.06 | 0.44 | -0.11 | 0.34 | 1.04 | 2.05 | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | 0.07 | 0.32 | -0.31 | -0.05 | 0.19 | 0.43 | 0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.91 | 2.43 | 1.36 | -8.81 | 2.68 | 3.53 | -1.82 | 8.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.54 | 1.07 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 1.35 | 0.33 |
营业外支出 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.55 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.90 | 2.86 | 2.33 | -8.78 | 2.80 | 3.33 | -1.02 | 8.86 |
所得税费用 | 0.38 | 0.70 | 0.40 | 0.24 | 0.98 | 0.81 | -- | 1.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.52 | 2.16 | 1.93 | -9.01 | 1.82 | 2.53 | -1.01 | 6.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.53 | 2.13 | 1.84 | -9.32 | 1.49 | 1.86 | -1.84 | 6.11 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.33 | 0.67 | 0.83 | 0.87 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.20 | 118.36 | 74.80 | 33.74 | 167.77 | 104.68 | 65.91 | 38.37 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.12 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 3.43 | 0.15 | 0.13 | 0.01 |
经营活动现金流入小计 | 173.35 | 118.54 | 75.11 | 33.94 | 171.35 | 105.01 | 66.04 | 38.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.01 | 120.00 | 75.60 | 35.67 | 159.40 | 104.77 | 65.53 | 41.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.51 | 6.49 | 4.61 | 2.83 | 8.18 | 6.25 | 4.45 | 2.65 |
支付的各项税费 | 1.82 | 1.86 | 1.52 | 0.57 | 1.12 | 1.20 | 0.92 | 0.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.53 | 1.81 | 0.16 | 0.94 | 5.69 | 1.46 | 0.29 | 1.20 |
经营活动现金流出小计 | 168.87 | 130.17 | 81.89 | 40.01 | 174.38 | 113.68 | 71.19 | 46.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.48 | -11.63 | -6.78 | -6.07 | -3.02 | -8.67 | -5.15 | -7.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.81 | 1.00 | -- | -- | 7.56 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | -- | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.31 | 2.81 | 1.01 | -- | 5.50 | 1.60 | 0.83 |
投资活动现金流入小计 | 5.20 | 4.59 | 3.03 | 1.02 | 7.70 | 5.59 | 1.64 | 0.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.95 | 0.17 | 0.13 | 0.02 |
投资所支付的现金 | 3.31 | -- | -- | -- | 12.17 | 0.04 | 0.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.31 | 3.31 | 1.01 | -- | 5.80 | 2.10 | 0.93 |
投资活动现金流出小计 | 3.41 | 3.45 | 3.45 | 1.02 | 13.13 | 6.02 | 2.29 | 0.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.79 | 1.14 | -0.42 | -0.01 | -5.43 | -0.43 | -0.65 | -0.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 5.56 | 12.96 | 7.04 | 4.85 | 6.20 | 6.46 | 2.28 | 2.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.15 | -- | -- | -- | 5.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.71 | 12.96 | 7.04 | 4.85 | 11.46 | 6.47 | 2.30 | 2.36 |
偿还债务支付的现金 | 7.61 | 8.01 | 3.57 | 3.89 | 4.06 | 4.25 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 0.22 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14.89 | 9.10 | 4.59 | 4.11 | 8.64 | 4.59 | 0.31 | 0.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.82 | 3.85 | 2.45 | 0.74 | 2.82 | 1.89 | 1.99 | 2.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | -- | -0.02 | 0.06 | 0.07 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.04 | -6.65 | -4.73 | -5.34 | -5.65 | -7.15 | -3.75 | -5.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.71 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.74 | 2.11 | 4.03 | 3.42 | 8.71 | 7.21 | 10.62 | 8.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.52 | -- | 0.70 | -- | 2.16 | -- | 0.83 | -- |
加:资产减值准备 | 0.85 | -- | 0.13 | -- | 2.25 | -- | 0.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.25 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.13 | -- |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.31 | -- | 0.25 | -- | -0.08 | -- | 0.03 | -- |
投资损失 | -0.23 | -- | -0.06 | -- | 0.06 | -- | -0.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | 0.02 | -- | -0.03 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3.09 | -- | 1.39 | -- | -13.18 | -- | -3.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4.45 | -- | -9.70 | -- | 4.94 | -- | -2.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.74 | -- | 4.03 | -- | 8.71 | -- | 10.62 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.71 | -- | 8.77 | -- | 14.36 | -- | 14.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.20 | 167.77 | 155.79 | 150.89 | 113.10 | 127.66 | 120.24 | 108.64 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.12 | 3.43 | 1.94 | 2.85 | 3.50 | 1.04 | 1.21 | 1.67 |
经营活动现金流入小计 | 173.35 | 171.35 | 157.76 | 153.85 | 116.60 | 128.70 | 121.45 | 110.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.01 | 159.40 | 138.03 | 136.39 | 95.85 | 108.42 | 104.58 | 91.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.51 | 8.18 | 8.20 | 7.21 | 7.33 | 7.01 | 5.93 | 5.06 |
支付的各项税费 | 1.82 | 1.12 | 1.00 | 1.69 | 2.31 | 2.98 | 3.45 | 3.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.53 | 5.69 | 4.58 | 4.83 | 5.66 | 4.79 | 3.96 | 3.87 |
经营活动现金流出小计 | 168.87 | 174.38 | 151.81 | 150.12 | 111.15 | 123.20 | 117.92 | 104.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.48 | -3.02 | 5.95 | 3.73 | 5.45 | 5.50 | 3.53 | 5.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.81 | 7.56 | 6.58 | 24.52 | 19.67 | 14.07 | 0.05 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.14 | 0.33 | 0.39 | 0.63 | 0.38 | 0.31 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | 0.08 | 1.90 | 0.92 | -0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.20 | 7.70 | 6.92 | 24.94 | 20.56 | 16.35 | 1.28 | 0.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.10 | 0.95 | 0.11 | 0.17 | 0.47 | 0.53 | 2.21 | 5.94 |
投资所支付的现金 | 3.31 | 12.17 | 1.67 | 29.62 | 13.68 | 14.47 | 3.79 | 11.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 3.29 | 4.43 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.41 | 13.13 | 1.78 | 29.79 | 15.75 | 18.28 | 10.44 | 17.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.79 | -5.43 | 5.14 | -4.85 | 4.81 | -1.93 | -9.16 | -16.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 | 22.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 5.56 | 6.20 | 3.38 | 10.02 | 18.51 | 13.85 | 17.88 | 27.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.15 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 17.71 | 11.46 | 3.40 | 10.08 | 18.51 | 13.87 | 17.89 | 49.46 |
偿还债务支付的现金 | 7.61 | 4.06 | 6.57 | 14.44 | 20.95 | 21.24 | 15.99 | 27.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 0.38 | 0.35 | 1.33 | 0.87 | 1.09 | 1.54 | 1.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.06 | -- | 0.75 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | 4.20 | 0.17 | -- | 0.12 | -- | -- | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 14.89 | 8.64 | 7.08 | 15.77 | 21.93 | 22.33 | 17.52 | 29.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.82 | 2.82 | -3.68 | -5.69 | -3.43 | -8.46 | 0.37 | 20.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.04 | -5.65 | 7.40 | -6.81 | 6.83 | -4.88 | -5.26 | 9.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.71 | 14.36 | 6.96 | 13.77 | 6.94 | 11.82 | 17.08 | 7.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.74 | 8.71 | 14.36 | 6.96 | 13.77 | 6.94 | 11.82 | 17.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.52 | 2.16 | 1.93 | -9.01 | 1.82 | 2.53 | -1.01 | 6.98 |
加:资产减值准备 | 0.85 | 2.25 | 0.99 | 11.44 | 4.19 | 2.80 | 6.82 | 1.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.07 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 0.31 | -0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.61 | 0.62 | 0.69 |
投资损失 | -0.23 | 0.06 | -0.44 | 0.11 | -0.34 | -1.04 | -2.05 | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -0.03 | -0.20 | -0.33 | -0.03 | -0.14 | -0.77 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.17 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | 0.17 | -- |
存货的减少 | 0.01 | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
经营性应收项目的减少 | -3.09 | -13.18 | 3.28 | -9.28 | -0.92 | -0.45 | 0.41 | -4.51 |
经营性应付项目的增加 | 4.45 | 4.94 | -1.75 | 8.28 | -0.17 | 0.67 | -0.57 | 1.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.74 | 8.71 | 14.36 | 6.96 | 13.77 | 6.94 | 11.82 | 17.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.71 | 14.36 | 6.96 | 13.77 | 6.94 | 11.82 | 17.08 | 7.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |