昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 419.75 | 377.76 | 363.89 | 319.04 | 410.63 | 285.80 | 388.22 | 253.52 |
交易性金融资产 | 68.10 | 163.59 | 142.68 | 189.12 | 73.85 | 210.41 | 102.38 | 176.26 |
应收票据 | 2.27 | 2.02 | 2.26 | 2.41 | 2.36 | 2.50 | 1.92 | 2.96 |
应收账款 | 251.33 | 239.70 | 234.44 | 225.74 | 255.60 | 264.90 | 282.16 | 269.18 |
预付款项 | 32.47 | 30.12 | 30.14 | 31.10 | 34.65 | 35.43 | 31.63 | 25.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | 35.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.40 | 21.67 | 20.36 | 18.81 | 19.48 | 17.26 | 16.90 | 15.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.14 | 3.57 | 3.81 | 4.42 | 4.41 | 4.37 | 3.88 | 3.95 |
其他流动资产 | 52.16 | 49.85 | 52.33 | 57.60 | 56.13 | 49.01 | 42.34 | 78.70 |
流动资产合计 | 909.91 | 938.90 | 898.52 | 893.72 | 906.73 | 926.41 | 923.97 | 873.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.68 | 4.17 | 4.83 | 5.60 | 6.31 | 6.83 | 7.30 | 8.54 |
长期股权投资 | 73.79 | 75.86 | 78.21 | 77.57 | 78.58 | 68.91 | 70.59 | 71.01 |
投资性房地产 | 64.19 | 51.90 | 50.71 | 48.41 | 48.75 | 43.54 | 39.40 | 51.43 |
固定资产 | 539.30 | 515.81 | 497.80 | 446.11 | 436.57 | 420.24 | 395.21 | 369.64 |
在建工程 | 40.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 181.47 | 186.79 | 187.85 | 186.03 | 191.77 | 197.87 | 190.99 | 181.05 |
开发支出 | 1.30 | 2.34 | 3.19 | 3.22 | 3.12 | 3.55 | 3.73 | 3.41 |
商誉 | 95.70 | 98.32 | 97.45 | 91.43 | 93.46 | 96.12 | 90.56 | 73.70 |
长期待摊费用 | 31.61 | 30.86 | 29.21 | 30.00 | 30.98 | 30.59 | 28.34 | 28.69 |
递延所得税资产 | 22.64 | 18.69 | 17.80 | 16.89 | 16.33 | 22.19 | 20.87 | 17.31 |
其他非流动资产 | 9.46 | 7.35 | 7.03 | 6.76 | 6.25 | 11.43 | 15.40 | 15.16 |
非流动资产合计 | 1,305.00 | 1,285.26 | 1,281.89 | 1,247.14 | 1,261.69 | 1,247.71 | 1,200.70 | 1,159.43 |
资产总计 | 2,214.91 | 2,224.16 | 2,180.40 | 2,140.87 | 2,168.43 | 2,174.11 | 2,124.67 | 2,032.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 182.22 | 199.31 | 142.36 | 139.22 | 128.38 | 121.63 | 148.42 | 127.99 |
交易性金融负债 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.97 | 0.80 | 0.77 | 0.12 |
应付票据 | 0.68 | 0.79 | 1.14 | 1.08 | 0.33 | 8.63 | -- | -- |
应付账款 | 248.46 | 237.92 | 227.47 | 199.30 | 247.15 | 238.50 | 241.97 | 202.67 |
预收账款 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 0.26 |
应付职工薪酬 | 56.09 | 48.65 | 50.68 | 47.79 | 62.77 | 55.82 | 52.71 | 42.91 |
应交税费 | 21.30 | 19.34 | 19.77 | 23.83 | 27.61 | 25.87 | 24.10 | 22.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.45 | -- | 1.82 | 1.65 | 1.88 | 1.71 | 0.17 |
其他应付款 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.86 | 94.65 | 124.77 | 113.10 | 111.74 | 115.18 | 82.02 | 80.89 |
其他流动负债 | 1.68 | 16.57 | 16.27 | 36.11 | 51.22 | 61.07 | 46.07 | 46.20 |
流动负债合计 | 739.90 | 759.31 | 721.86 | 706.53 | 776.77 | 773.22 | 736.80 | 650.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.55 | 114.83 | 108.13 | 111.01 | 74.72 | 81.98 | 76.63 | 44.64 |
应付债券 | 187.95 | 193.07 | 191.48 | 186.61 | 189.28 | 192.95 | 210.38 | 199.56 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.58 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
递延所得税负债 | 45.51 | 47.48 | 48.19 | 45.61 | 46.58 | 50.94 | 47.80 | 44.03 |
其他非流动负债 | 1.68 | 16.57 | 16.27 | 36.11 | 51.22 | 61.07 | 46.07 | 46.20 |
非流动负债合计 | 442.17 | 454.34 | 446.49 | 436.82 | 408.80 | 430.63 | 443.90 | 406.34 |
负债合计 | 1,182.07 | 1,213.65 | 1,168.34 | 1,143.35 | 1,185.57 | 1,203.85 | 1,180.70 | 1,056.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 49.06 |
资本公积 | 431.64 | 432.25 | 441.34 | 440.64 | 439.96 | 441.18 | 439.27 | 460.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.14 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
未分配利润 | 388.36 | 383.00 | 363.34 | 350.91 | 333.71 | 318.43 | 298.84 | 292.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,032.84 | 1,010.50 | 1,012.06 | 997.52 | 982.86 | 970.26 | 943.98 | 976.12 |
少数股东权益 | 104.93 | 103.03 | 112.62 | 121.39 | 120.22 | 121.79 | 126.79 | 152.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 927.90 | 907.47 | 899.44 | 876.13 | 862.64 | 848.47 | 817.18 | 823.82 |
负债和股东权益合计 | 2,214.91 | 2,224.16 | 2,180.40 | 2,140.87 | 2,168.43 | 2,174.11 | 2,124.67 | 2,032.59 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 419.75 | 410.63 | 353.15 | 164.18 | 185.21 | 161.31 | 173.18 | 69.16 |
交易性金融资产 | 68.10 | 73.85 | 103.84 | 62.77 | 29.10 | 0.14 | 0.18 | 0.34 |
应收票据 | 2.27 | 2.36 | 3.17 | 1.66 | 0.43 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
应收账款 | 251.33 | 255.60 | 304.42 | 168.49 | 120.97 | 73.53 | 58.04 | 45.60 |
预付款项 | 32.47 | 34.65 | 29.36 | 31.77 | 26.54 | 25.17 | 17.74 | 14.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.55 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.54 | 10.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.40 | 19.48 | 15.47 | 9.87 | 8.82 | 8.18 | 4.46 | 3.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.14 | 4.41 | 3.51 | 1.56 | 1.05 | 1.23 | -- | -- |
其他流动资产 | 52.16 | 56.13 | 75.40 | 46.93 | 33.00 | 30.04 | 43.85 | 68.21 |
流动资产合计 | 909.91 | 906.73 | 941.12 | 516.77 | 428.97 | 319.22 | 314.90 | 213.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.24 | 18.03 | 6.97 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.68 | 6.31 | 8.76 | 6.07 | 4.66 | 5.71 | 2.16 | -- |
长期股权投资 | 73.79 | 78.58 | 72.60 | 36.47 | 22.22 | 22.03 | 6.05 | 7.70 |
投资性房地产 | 64.19 | 48.75 | 48.50 | 22.19 | 20.20 | 24.54 | 19.92 | 21.48 |
固定资产 | 539.30 | 436.57 | 369.26 | 223.57 | 189.04 | -- | -- | 116.78 |
在建工程 | 40.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.07 | 8.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 181.47 | 191.77 | 183.24 | 106.33 | 100.08 | 66.62 | 52.64 | 44.76 |
开发支出 | 1.30 | 3.12 | 3.43 | 5.41 | 5.83 | 5.85 | 1.71 | 2.43 |
商誉 | 95.70 | 93.46 | 73.72 | 33.77 | 35.65 | 5.90 | 0.63 | 0.58 |
长期待摊费用 | 31.61 | 30.98 | 29.11 | 18.61 | 17.14 | 16.46 | 13.30 | 12.71 |
递延所得税资产 | 22.64 | 16.33 | 15.67 | 15.39 | 10.66 | 5.84 | 3.97 | 4.18 |
其他非流动资产 | 9.46 | 6.25 | 18.01 | 14.63 | 5.63 | 4.98 | 1.29 | 1.98 |
非流动资产合计 | 1,305.00 | 1,261.69 | 1,157.88 | 594.83 | 496.38 | 396.93 | 261.71 | 228.02 |
资产总计 | 2,214.91 | 2,168.43 | 2,099.00 | 1,111.60 | 925.35 | 716.15 | 576.60 | 441.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 182.22 | 128.38 | 183.97 | 79.97 | 60.53 | 85.85 | 46.19 | 54.66 |
交易性金融负债 | 0.92 | 0.97 | 0.08 | 0.22 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付票据 | 0.68 | 0.33 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
应付账款 | 248.46 | 247.15 | 234.68 | 154.85 | 119.88 | -- | 69.05 | 52.59 |
预收账款 | 0.41 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | 6.70 | 4.68 | 3.68 | 2.86 |
应付职工薪酬 | 56.09 | 62.77 | 55.75 | 43.11 | 32.81 | 29.67 | 27.21 | 21.39 |
应交税费 | 21.30 | 27.61 | 28.74 | 18.55 | 11.39 | 6.39 | 8.67 | 4.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 0.20 | 0.14 |
应付股利 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.56 | 34.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.86 | 111.74 | 83.36 | 29.45 | 20.92 | 2.73 | 27.88 | 13.16 |
其他流动负债 | 1.68 | 51.22 | 41.27 | 0.92 | 10.17 | 9.99 | -- | -- |
流动负债合计 | 739.90 | 776.77 | 760.22 | 418.09 | 309.82 | 263.69 | 215.45 | 183.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.55 | 74.72 | 35.11 | 18.66 | 65.40 | 9.98 | 23.45 | 47.61 |
应付债券 | 187.95 | 189.28 | 156.56 | 84.25 | 105.98 | 64.05 | 5.29 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.27 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.12 | 0.11 | -- |
递延所得税负债 | 45.51 | 46.58 | 44.02 | 16.88 | 13.88 | 5.37 | 1.71 | 0.45 |
其他非流动负债 | 1.68 | 51.22 | 41.27 | 0.92 | 10.17 | 9.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 442.17 | 408.80 | 359.63 | 125.92 | 190.60 | 83.31 | 33.83 | 51.91 |
负债合计 | 1,182.07 | 1,185.57 | 1,119.85 | 544.00 | 500.42 | 347.01 | 249.28 | 235.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.95 | 48.95 | 49.06 | 45.56 | 44.15 | 44.19 | 44.11 | 41.84 |
资本公积 | 431.64 | 439.96 | 462.01 | 244.05 | 161.24 | 160.70 | 158.73 | 82.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.14 | 10.10 | 9.48 | 7.45 | 6.01 | 6.01 | 5.87 | 2.72 |
未分配利润 | 388.36 | 333.71 | 282.46 | 257.08 | 197.37 | 149.60 | 114.95 | 75.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,032.84 | 982.86 | 979.15 | 567.60 | 424.94 | 369.14 | 327.33 | 205.12 |
少数股东权益 | 104.93 | 120.22 | 149.72 | 3.17 | 0.74 | 3.53 | 0.52 | 0.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 927.90 | 862.64 | 829.43 | 564.43 | 424.20 | 365.61 | 326.81 | 205.57 |
负债和股东权益合计 | 2,214.91 | 2,168.43 | 2,099.00 | 1,111.60 | 925.35 | 716.15 | 576.60 | 441.35 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,584.09 | 1,890.12 | 1,243.66 | 610.48 | 2,674.90 | 1,991.47 | 1,300.64 | 629.84 |
营业成本 | 2,505.51 | 1,830.00 | 1,202.69 | 592.66 | 2,588.42 | 1,931.75 | 1,261.15 | 614.46 |
营业税金及附加 | 5.02 | 3.47 | 2.12 | 0.77 | 4.77 | 3.33 | 2.45 | 1.10 |
销售费用 | 29.92 | 21.46 | 13.93 | 6.91 | 27.84 | 20.75 | 12.80 | 6.40 |
管理费用 | 176.33 | 129.46 | 89.41 | 47.56 | 175.74 | 134.26 | 88.90 | 43.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.66 | 14.21 | 9.92 | 5.56 | 17.12 | 13.43 | 9.06 | 5.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.46 | 0.83 | 0.22 | 0.62 | -0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.14 |
投资收益 | 8.01 | 6.22 | 5.01 | 1.10 | 10.25 | 8.63 | 4.05 | 1.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.67 | -0.44 | -0.13 | -0.13 | 0.08 | 0.57 | 0.42 | 0.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 104.54 | 79.83 | 54.79 | 23.62 | 110.34 | 82.41 | 50.95 | 21.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.09 | 2.01 | 1.30 | 0.59 | 2.31 | 1.41 | 0.93 | 0.48 |
营业外支出 | 2.77 | 2.56 | 1.89 | 0.40 | 2.99 | 1.78 | 1.07 | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 104.87 | 79.29 | 54.20 | 23.81 | 109.67 | 82.03 | 50.82 | 21.45 |
所得税费用 | 25.75 | 19.34 | 15.26 | 7.07 | 39.63 | 26.92 | 17.85 | 6.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.12 | 59.94 | 38.94 | 16.74 | 70.04 | 55.12 | 32.97 | 14.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.34 | 62.64 | 41.76 | 17.20 | 61.74 | 44.72 | 25.12 | 10.22 |
少数股东损益 | -3.23 | -2.70 | -2.82 | -0.46 | 8.30 | 10.40 | 7.84 | 4.41 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,584.09 | 2,674.90 | 2,071.87 | 1,539.87 | 1,121.93 | 909.43 | 710.94 | 574.83 |
营业成本 | 2,505.51 | 2,588.42 | 2,036.13 | 1,456.35 | 1,065.02 | 864.79 | 568.23 | 461.65 |
营业税金及附加 | 5.02 | 4.77 | 4.79 | 3.79 | 2.80 | 2.22 | 1.99 | 2.03 |
销售费用 | 29.92 | 27.84 | 28.38 | 22.52 | 19.97 | 18.26 | 13.57 | 11.51 |
管理费用 | 176.33 | 175.74 | 150.30 | 116.00 | 96.99 | 84.14 | 73.50 | 60.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.66 | 17.12 | 15.63 | 8.53 | 6.83 | 2.87 | 1.55 | 4.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.64 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -0.46 | -0.28 | 0.99 | 1.34 | 3.50 | -0.06 | -0.03 | -0.13 |
投资收益 | 8.01 | 10.25 | 24.07 | 8.51 | 10.76 | 11.66 | 11.57 | 2.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.67 | 0.08 | 0.43 | -0.22 | -0.98 | -0.37 | -1.25 | -0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 104.54 | 110.34 | 72.48 | 101.36 | 74.09 | 58.18 | 64.49 | 36.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.09 | 2.31 | 2.90 | 2.29 | 2.13 | 1.48 | 1.28 | 15.80 |
营业外支出 | 2.77 | 2.99 | 4.04 | 3.26 | 1.95 | 0.99 | 0.75 | 0.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 104.87 | 109.67 | 71.34 | 100.39 | 74.26 | 58.68 | 65.02 | 51.91 |
所得税费用 | 25.75 | 39.63 | 32.14 | 31.07 | 18.02 | 14.03 | -- | 10.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.12 | 70.04 | 39.19 | 69.32 | 56.25 | 44.64 | 47.52 | 41.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.34 | 61.74 | 42.69 | 73.26 | 57.97 | 45.56 | 47.71 | 41.80 |
少数股东损益 | -3.23 | 8.30 | -3.50 | -3.94 | -1.72 | -0.92 | -0.19 | -0.20 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,707.80 | 1,999.48 | 1,323.94 | 672.24 | 2,824.54 | 2,122.10 | 1,385.79 | 693.59 |
收到的税费返还 | 14.43 | 8.31 | 4.96 | 1.07 | 56.49 | 52.58 | 49.61 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.22 | 685.34 | 453.15 | 218.65 | 810.79 | 632.92 | 422.58 | 201.72 |
经营活动现金流入小计 | 3,651.45 | 2,693.13 | 1,782.31 | 892.06 | 3,691.88 | 2,807.65 | 1,858.10 | 895.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,910.25 | 1,385.34 | 913.40 | 470.80 | 2,026.34 | 1,544.23 | 1,003.98 | 503.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.81 | 252.47 | 172.43 | 100.16 | 312.56 | 243.87 | 165.79 | 93.24 |
支付的各项税费 | 68.49 | 47.05 | 34.42 | 17.80 | 80.40 | 58.70 | 42.03 | 17.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.86 | 795.63 | 523.52 | 260.12 | 942.25 | 715.95 | 478.84 | 233.53 |
经营活动现金流出小计 | 3,385.75 | 2,483.37 | 1,644.06 | 849.00 | 3,364.86 | 2,563.88 | 1,690.97 | 847.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265.70 | 209.76 | 138.25 | 43.05 | 327.03 | 243.77 | 167.13 | 48.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.03 | 4.94 | 1.71 | 0.87 | 25.60 | 17.39 | 11.35 | 6.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.99 | 6.30 | 4.33 | 1.67 | 9.13 | 6.93 | 3.88 | 1.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.36 | 1.94 | 1.20 | 0.95 | 1.76 | 0.99 | 0.80 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.99 | 3.77 | 3.59 | 0.04 | 3.14 | 2.86 | 2.86 | 0.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 932.61 | 704.00 | 489.50 | 229.28 | 1,538.39 | 1,152.84 | 808.39 | 354.01 |
投资活动现金流入小计 | 955.97 | 720.94 | 500.32 | 232.80 | 1,578.02 | 1,181.00 | 827.27 | 363.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.72 | 84.65 | 54.54 | 29.31 | 141.84 | 105.45 | 64.94 | 35.30 |
投资所支付的现金 | 18.63 | 15.66 | 14.63 | 0.04 | 20.74 | 9.76 | 9.52 | 5.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21.97 | 9.62 | 9.29 | 0.99 | 22.17 | 22.85 | 10.43 | 0.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 925.70 | 791.04 | 558.20 | 344.08 | 1,514.18 | 1,263.38 | 810.62 | 427.99 |
投资活动现金流出小计 | 1,091.03 | 900.98 | 636.66 | 374.42 | 1,698.93 | 1,401.44 | 895.52 | 469.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.06 | -180.04 | -136.34 | -141.61 | -120.91 | -220.44 | -68.25 | -106.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.57 | 1.39 | 0.57 | 0.32 | 1.63 | 1.14 | 0.95 | 0.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.57 | 1.39 | 0.57 | 0.32 | 1.63 | 1.14 | 0.95 | 0.84 |
取得借款收到的现金 | 340.87 | 293.69 | -- | 111.92 | 395.68 | 369.34 | 271.09 | 152.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.62 | 3.68 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.22 |
筹资活动现金流入小计 | 346.06 | 298.76 | 171.81 | 112.26 | 397.36 | 370.52 | 272.08 | 153.11 |
偿还债务支付的现金 | 324.15 | 240.43 | 151.13 | 77.56 | 374.21 | 323.60 | 222.09 | 154.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.33 | 30.43 | 24.51 | 4.23 | 36.88 | 31.70 | 25.05 | 3.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.37 | -- | 0.06 | -- | 12.57 | -- | 0.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.53 | 92.75 | 45.81 | 22.06 | 146.43 | 113.09 | 91.59 | 36.02 |
筹资活动现金流出小计 | 476.01 | 363.60 | 221.45 | 103.86 | 557.53 | 468.39 | 338.73 | 193.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.95 | -64.84 | -49.64 | 8.40 | -160.17 | -97.87 | -66.65 | -40.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.99 | 0.10 | 1.27 | -1.27 | 8.72 | 6.75 | 2.51 | -0.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.68 | -35.01 | -46.45 | -91.43 | 54.66 | -67.80 | 34.74 | -99.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 402.80 | 402.80 | 402.80 | 402.80 | 348.14 | 348.14 | 348.14 | 348.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 404.48 | 367.79 | 356.35 | 311.37 | 402.80 | 280.33 | 382.88 | 248.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 79.12 | -- | 38.94 | -- | 70.04 | -- | 32.97 | -- |
加:资产减值准备 | 1.86 | -- | 0.01 | -- | 1.32 | -- | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102.98 | -- | 48.90 | -- | 58.60 | -- | 28.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 20.86 | -- | 10.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 11.35 | -- | 5.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 0.65 | -- | 0.52 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.46 | -- | -0.22 | -- | 0.28 | -- | -0.07 | -- |
财务费用1 | 22.70 | -- | 12.26 | -- | 19.29 | -- | 9.84 | -- |
投资损失 | -8.01 | -- | -5.01 | -- | -10.25 | -- | -4.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.34 | -- | -1.27 | -- | -2.46 | -- | -5.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.31 | -- | 0.47 | -- | 2.61 | -- | 3.82 | -- |
存货的减少 | -4.91 | -- | -0.88 | -- | -3.97 | -- | -1.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.63 | -- | 37.37 | -- | 88.17 | -- | 78.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8.73 | -- | -29.67 | -- | -10.93 | -- | -31.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,707.80 | 2,824.54 | 2,120.73 | 1,554.37 | 1,155.64 | 956.74 | 737.23 | 601.72 |
收到的税费返还 | 14.43 | 56.49 | 1.62 | 1.17 | 1.28 | 0.26 | 0.40 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.22 | 810.79 | 904.71 | 835.56 | 586.53 | 560.13 | 474.18 | 417.19 |
经营活动现金流入小计 | 3,651.45 | 3,691.88 | 3,032.61 | 2,393.09 | 1,747.77 | 1,526.41 | 1,211.81 | 1,019.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,910.25 | 2,026.34 | 1,566.12 | 1,033.81 | 710.25 | 582.76 | 423.57 | 307.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.81 | 312.56 | 283.42 | 239.41 | 213.27 | 203.74 | 160.05 | 155.50 |
支付的各项税费 | 68.49 | 80.40 | 54.62 | 51.93 | 35.23 | 30.61 | 25.84 | 26.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.86 | 942.25 | 974.88 | 951.95 | 695.73 | 655.04 | 530.22 | 467.63 |
经营活动现金流出小计 | 3,385.75 | 3,364.86 | 2,879.04 | 2,279.85 | 1,656.55 | 1,472.16 | 1,150.73 | 962.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265.70 | 327.03 | 153.58 | 113.24 | 91.21 | 54.25 | 61.08 | 56.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.03 | 25.60 | 12.39 | 6.45 | 4.19 | 16.77 | 7.55 | 12.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.99 | 9.13 | 4.90 | 5.07 | 2.59 | 3.65 | 1.87 | 3.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.36 | 1.76 | 1.47 | 0.65 | 0.49 | 0.24 | 0.04 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.99 | 3.14 | 23.38 | 8.64 | 11.59 | 2.13 | 0.07 | 6.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 932.61 | 1,538.39 | 1,254.85 | 1,121.87 | 471.71 | 446.28 | 454.71 | 924.50 |
投资活动现金流入小计 | 955.97 | 1,578.02 | 1,296.99 | 1,142.67 | 490.58 | 469.07 | 464.24 | 948.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.72 | 141.84 | 191.96 | 122.67 | 64.21 | 116.38 | 56.43 | 48.62 |
投资所支付的现金 | 18.63 | 20.74 | 6.56 | 17.94 | 13.26 | 30.22 | 9.88 | 18.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21.97 | 22.17 | 90.44 | 0.92 | 51.68 | 0.07 | 0.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 925.70 | 1,514.18 | 1,179.35 | 1,149.98 | 501.92 | 415.69 | 422.12 | 918.87 |
投资活动现金流出小计 | 1,091.03 | 1,698.93 | 1,468.30 | 1,291.52 | 631.06 | 562.36 | 488.49 | 985.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.06 | -120.91 | -171.31 | -148.84 | -140.49 | -93.29 | -24.25 | -37.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.57 | 1.63 | 237.95 | 6.87 | 2.04 | 1.41 | 79.20 | 39.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.57 | 1.63 | 38.85 | 6.87 | 2.04 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 340.87 | 395.68 | 444.68 | 199.55 | 249.66 | 193.94 | 54.76 | 67.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.62 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | 11.54 | -- | 20.46 |
筹资活动现金流入小计 | 346.06 | 397.36 | 682.71 | 206.42 | 251.70 | 206.89 | 133.97 | 127.55 |
偿还债务支付的现金 | 324.15 | 374.21 | 272.48 | 173.07 | 153.42 | 129.76 | 64.37 | 74.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.33 | 36.88 | 23.80 | 19.17 | 17.91 | 15.25 | 8.43 | 18.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.53 | 146.43 | 174.23 | 0.85 | 6.65 | 32.15 | 0.74 | 25.71 |
筹资活动现金流出小计 | 476.01 | 557.53 | 470.51 | 193.10 | 177.98 | 177.16 | 73.54 | 118.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.95 | -160.17 | 212.20 | 13.32 | 73.72 | 29.73 | 60.42 | 9.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.99 | 8.72 | -0.99 | -0.69 | 0.21 | 0.81 | -0.14 | 0.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.68 | 54.66 | 193.47 | -22.98 | 24.65 | -8.50 | 97.12 | 29.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 402.80 | 348.14 | 154.66 | 177.64 | 152.99 | 161.50 | 63.70 | 34.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 404.48 | 402.80 | 348.14 | 154.66 | 177.64 | 152.99 | 160.82 | 63.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 79.12 | 70.04 | 39.19 | 69.32 | 56.25 | 44.64 | 47.52 | 41.61 |
加:资产减值准备 | 1.86 | 1.32 | 0.60 | 0.35 | 1.79 | 1.04 | 0.64 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102.98 | 58.60 | 45.89 | 35.81 | 30.05 | 25.47 | 23.45 | 17.81 |
无形资产摊销 | -- | 20.86 | 14.88 | 9.82 | 7.36 | 3.88 | 2.25 | 1.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.35 | 9.08 | 6.75 | 6.98 | 5.23 | 4.38 | 3.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | 0.52 | 1.96 | 1.88 | 0.78 | 0.19 | 0.18 | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.46 | 0.28 | -0.99 | -1.34 | -3.50 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
财务费用1 | 22.70 | 19.29 | 15.91 | 9.81 | 8.92 | 6.12 | 4.55 | 3.54 |
投资损失 | -8.01 | -10.25 | -24.07 | -8.51 | -10.76 | -11.66 | -11.57 | -2.58 |
递延所得税资产减少 | -6.34 | -2.46 | 0.73 | -4.94 | -4.92 | -2.73 | 0.23 | 1.21 |
递延所得税负债增加 | -1.31 | 2.61 | 2.93 | 2.77 | 2.16 | 2.71 | 0.89 | 0.41 |
存货的减少 | -4.91 | -3.97 | -3.71 | -1.11 | -0.73 | -2.69 | -0.50 | -1.40 |
经营性应收项目的减少 | -2.63 | 88.17 | -61.96 | -84.89 | -41.28 | -20.11 | -33.20 | -14.88 |
经营性应付项目的增加 | 8.73 | -10.93 | 48.35 | 70.20 | 35.37 | 1.47 | 22.01 | 17.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 348.14 | 154.66 | 177.64 | 152.99 | 160.82 | 63.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 154.66 | 177.64 | 152.99 | 161.50 | 63.70 | 34.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |