昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.38 | 8.83 | 6.10 | 3.79 | 7.26 | 3.89 | 5.62 | 3.87 |
交易性金融资产 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.02 |
应收票据 | 3.85 | 3.56 | 3.42 | 2.56 | 1.38 | 1.58 | 1.81 | 1.63 |
应收账款 | 31.04 | 27.57 | 25.76 | 26.63 | 24.57 | 15.35 | 15.58 | 15.51 |
预付款项 | 2.17 | 1.60 | 2.25 | 1.78 | 3.82 | 1.44 | 1.72 | 1.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 2.03 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.64 | 16.48 | 16.83 | 17.67 | 18.38 | 9.97 | 9.26 | 8.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.25 | 0.29 | 0.22 |
流动资产合计 | 78.36 | 62.14 | 58.82 | 55.64 | 57.55 | 36.27 | 37.19 | 34.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期股权投资 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
固定资产 | 15.01 | 15.31 | 15.51 | 15.86 | 16.14 | 7.46 | 7.56 | 7.50 |
在建工程 | -- | 6.49 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.54 | 3.58 | 3.63 | 3.67 | 3.72 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.52 | 4.41 | 4.30 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | 1.90 | 1.90 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
其他非流动资产 | 2.81 | 0.32 | 0.47 | 0.30 | -- | 0.20 | 0.20 | -- |
非流动资产合计 | 36.10 | 32.20 | 30.92 | 30.45 | 28.13 | 12.02 | 12.14 | 11.75 |
资产总计 | 114.46 | 94.34 | 89.74 | 86.08 | 85.68 | 48.29 | 49.33 | 46.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.12 | 23.52 | 24.27 | 23.01 | 20.86 | 15.74 | 16.76 | 12.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.13 | 7.87 | 5.38 | 3.91 | 6.72 | 0.78 | 0.92 | 1.10 |
应付账款 | 13.98 | 11.20 | 11.07 | 10.28 | 11.13 | 3.79 | 3.44 | 3.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.89 | 0.41 | 0.19 | 0.18 | 0.37 |
应交税费 | 0.92 | 0.59 | 0.09 | 0.37 | 0.43 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.27 | 0.71 | 2.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.56 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.63 | 1.33 | 0.73 | 0.51 | 0.19 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | 3.30 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.77 | 49.24 | 46.25 | 45.53 | 46.42 | 21.57 | 22.46 | 19.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.03 | 10.39 | 10.36 | 8.29 | 8.28 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | 3.30 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.21 | 11.63 | 11.38 | 9.47 | 9.00 | 0.37 | 0.48 | 0.50 |
负债合计 | 67.98 | 60.87 | 57.63 | 55.00 | 55.42 | 21.94 | 22.94 | 20.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.13 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
资本公积 | 12.23 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
未分配利润 | 17.82 | 15.81 | 15.34 | 14.30 | 13.87 | 12.81 | 13.09 | 12.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.48 | 33.47 | 32.11 | 31.08 | 30.26 | 26.36 | 26.39 | 26.17 |
少数股东权益 | 2.97 | 2.80 | 2.76 | 2.69 | 2.67 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.51 | 30.67 | 29.36 | 28.39 | 27.58 | 26.22 | 26.26 | 26.04 |
负债和股东权益合计 | 114.46 | 94.34 | 89.74 | 86.08 | 85.68 | 48.29 | 49.33 | 46.17 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 378.97 | 386.84 | 285.58 | 214.52 | 201.68 | 152.76 | 126.88 | 144.68 |
交易性金融资产 | 31.50 | 101.50 | 31.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 256.37 | 162.75 | 181.93 | 278.30 | 401.98 | 308.05 | 150.28 | 225.59 |
应收账款 | 2,662.52 | 1,550.55 | 1,355.54 | 1,273.20 | 1,247.25 | 1,336.91 | 1,200.81 | 918.69 |
预付款项 | 177.59 | 137.37 | 94.73 | 58.93 | 52.27 | 115.05 | 89.36 | 29.40 |
应收利息 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 84.71 | -- | -- | 8.68 | 18.16 | 6.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,766.77 | 839.94 | 678.18 | 621.41 | 572.50 | 582.13 | 572.07 | 399.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.17 | 21.62 | 16.80 | 27.48 | 23.54 | 2.95 | 2.16 | 10.91 |
流动资产合计 | 5,563.76 | 3,441.98 | 3,041.53 | 2,552.46 | 2,506.86 | 2,506.53 | 2,159.72 | 1,735.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.44 | 9.85 | 13.23 | 13.54 | 5.36 | 7.08 | 8.66 | 5.00 |
投资性房地产 | -- | 8.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,585.56 | 749.67 | 870.25 | -- | -- | 969.49 | 682.36 | 712.27 |
在建工程 | -- | -- | 33.50 | -- | -- | 226.95 | 109.99 | 12.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 367.27 | 126.10 | 163.73 | 129.70 | 132.82 | 135.16 | 138.75 | 91.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 432.98 | 190.38 | 256.49 | 317.63 | 315.07 | 310.42 | 329.55 | 355.78 |
长期待摊费用 | 12.78 | 0.57 | 1.24 | 0.82 | 1.05 | -- | -- | 0.26 |
递延所得税资产 | 75.56 | 21.67 | 20.62 | 18.17 | 12.00 | 12.85 | 9.67 | 5.29 |
其他非流动资产 | 29.55 | -- | 4.65 | 20.27 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,044.51 | 1,175.31 | 1,367.96 | 1,339.65 | 1,411.05 | 1,330.68 | 1,279.23 | 1,182.68 |
资产总计 | 8,608.27 | 4,617.29 | 4,409.49 | 3,892.10 | 3,917.91 | 3,837.21 | 3,438.96 | 2,918.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,301.35 | 1,273.30 | 976.04 | 991.85 | 1,104.94 | 1,022.81 | 536.84 | 268.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 390.68 | 110.28 | 38.95 | 12.77 | -- | 1.04 | 53.29 | 20.06 |
应付账款 | 1,028.03 | 393.51 | 383.29 | 313.38 | -- | 258.51 | 284.14 | 287.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | 30.89 | 9.79 | 18.92 | 15.47 | 14.26 |
应付职工薪酬 | 89.25 | 37.26 | 46.49 | 32.79 | 16.86 | 23.81 | 21.53 | 16.92 |
应交税费 | 37.22 | 20.78 | 23.44 | 23.80 | 23.15 | 99.21 | 83.55 | 38.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.52 | 2.32 | 1.30 | 5.63 | 5.39 |
应付股利 | 71.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 109.64 | -- | -- | 44.60 | 23.46 | 24.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51.39 | -- | -- | -- | 29.61 | 0.19 | 83.53 | 85.84 |
其他流动负债 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,553.06 | 1,949.47 | 1,628.03 | 1,453.18 | 1,551.50 | 1,470.39 | 1,107.45 | 760.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 829.09 | -- | 3.08 | -- | 0.48 | 72.15 | 180.42 | 290.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 1.69 | -- | -- | 1.31 | 4.08 | 3.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.27 | 0.89 | 1.99 | 1.28 | -- | 0.84 | 1.46 | 1.80 |
其他非流动负债 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 947.07 | 50.36 | 44.10 | 42.97 | 35.52 | 110.45 | 208.27 | 317.68 |
负债合计 | 5,500.13 | 1,999.82 | 1,672.13 | 1,496.15 | 1,587.02 | 1,580.84 | 1,315.72 | 1,078.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,017.43 | 1,014.06 | 845.05 | 528.16 | 406.28 | 270.85 | 270.00 | 270.00 |
资本公积 | 257.80 | 190.32 | 179.50 | 337.95 | 459.83 | 595.26 | 578.70 | 578.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 184.19 | 177.97 | 177.97 | 139.09 | 136.74 | 135.43 | 135.00 | 118.42 |
未分配利润 | 1,430.13 | 1,284.66 | 1,472.22 | 1,326.66 | 1,274.59 | 1,230.67 | 1,083.86 | 849.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,108.14 | 2,617.47 | 2,737.36 | 2,395.95 | 2,330.89 | 2,256.37 | 2,123.24 | 1,839.58 |
少数股东权益 | 268.95 | 13.68 | 39.08 | 4.61 | 3.02 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,839.20 | 2,603.78 | 2,698.28 | 2,391.34 | 2,327.87 | 2,256.37 | 2,123.24 | 1,839.58 |
负债和股东权益合计 | 8,608.27 | 4,617.29 | 4,409.49 | 3,892.10 | 3,917.91 | 3,837.21 | 3,438.96 | 2,918.17 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.97 | 40.47 | 19.08 | 67.58 | 42.81 | 24.00 | 12.98 | 48.71 |
营业成本 | 60.40 | 38.16 | 18.21 | 65.12 | 40.98 | 23.45 | 12.69 | 48.20 |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.20 |
销售费用 | 0.79 | 0.46 | 0.21 | 0.69 | 0.43 | 0.26 | 0.12 | 0.44 |
管理费用 | 1.57 | 0.90 | 0.39 | 1.92 | 0.96 | 0.61 | 0.31 | 1.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.66 | 0.40 | 0.27 | 0.66 | 0.34 | 0.24 | 0.07 | 0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
投资收益 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -- | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | -- | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.58 | 2.36 | 1.18 | 2.10 | 1.74 | 0.51 | 0.32 | 0.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | 0.07 |
营业外支出 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.59 | 2.41 | 1.18 | 2.09 | 1.77 | 0.54 | 0.32 | 0.35 |
所得税费用 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | -0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.17 | 2.13 | 1.10 | 2.17 | 1.59 | 0.47 | 0.24 | 0.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.02 | 2.01 | 1.04 | 2.02 | 1.53 | 0.47 | 0.24 | 0.24 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | -- | -- | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,758.48 | 4,870.78 | 4,447.54 | 3,599.97 | 3,665.52 | 3,397.49 | 3,157.92 | 2,787.42 |
营业成本 | 6,512.31 | 4,820.11 | 3,967.45 | 3,421.09 | 3,610.42 | 2,781.19 | 2,326.48 | 2,126.63 |
营业税金及附加 | 27.75 | 19.93 | 20.74 | 20.15 | 17.65 | 13.98 | 29.47 | 8.76 |
销售费用 | 69.17 | 43.55 | 47.77 | 137.39 | 126.28 | 115.26 | 116.69 | 107.12 |
管理费用 | 191.58 | 128.82 | 145.74 | 115.47 | 105.48 | 278.38 | 241.20 | 189.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.67 | 36.38 | 41.85 | 56.75 | 64.11 | 46.74 | 67.16 | 69.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 16.11 | 5.93 | 66.82 | 5.79 |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -1.09 | 1.03 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.13 | 14.51 | 9.82 | 2.96 | 0.12 | -1.57 | -1.34 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.41 | -4.07 | -2.52 | 2.18 | -1.72 | -1.58 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 209.97 | 34.41 | 457.94 | 181.74 | 64.67 | 158.51 | 308.76 | 280.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 7.43 | 8.85 | 3.29 | 14.26 | 44.68 | 25.65 | 35.85 |
营业外支出 | 1.22 | 6.91 | 1.99 | 4.47 | 0.77 | 1.06 | 1.54 | 1.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 1.66 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 209.22 | 34.93 | 464.81 | 180.55 | 78.16 | 202.13 | 332.86 | 314.66 |
所得税费用 | -7.36 | 13.93 | 66.70 | 16.51 | 7.33 | -- | 54.92 | 54.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 216.58 | 21.00 | 398.11 | 164.05 | 70.83 | 174.23 | 277.94 | 260.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 202.09 | 23.75 | 395.71 | 164.89 | 72.32 | 174.23 | 277.94 | 260.39 |
少数股东损益 | 14.48 | -2.74 | 2.40 | -0.84 | -1.48 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.39 | 35.08 | 13.79 | 66.56 | 34.24 | 21.87 | 9.42 | 51.56 |
收到的税费返还 | 0.46 | 0.32 | 0.05 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 0.76 | 0.09 | 0.37 | 1.05 | 0.08 | 0.03 | 0.52 |
经营活动现金流入小计 | 53.05 | 36.16 | 13.93 | 67.48 | 35.50 | 22.01 | 9.49 | 52.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.30 | 26.97 | 11.05 | 62.97 | 30.78 | 15.97 | 8.06 | 48.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.27 | 2.94 | 1.50 | 3.41 | 2.27 | 1.42 | 0.78 | 2.68 |
支付的各项税费 | 0.90 | 0.53 | 0.35 | 0.81 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 1.04 | 0.62 | 1.41 | 1.88 | 1.08 | 0.65 | 1.12 |
经营活动现金流出小计 | 49.29 | 31.48 | 13.52 | 68.61 | 35.34 | 18.90 | 9.83 | 53.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.76 | 4.68 | 0.41 | -1.12 | 0.16 | 3.11 | -0.34 | -1.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | 2.05 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.02 | -- | 2.19 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 2.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.91 | 2.30 | 0.62 | 1.32 | 0.98 | 0.20 | 0.13 | 0.77 |
投资所支付的现金 | 2.83 | 1.74 | 1.61 | 2.17 | 0.82 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8.55 | 7.56 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 2.03 | 0.20 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 7.74 | 4.04 | 2.23 | 12.05 | 9.39 | 2.63 | 0.68 | 1.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.63 | -4.02 | -2.23 | -9.86 | -8.63 | -1.89 | 0.03 | 0.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.25 | 0.54 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 18.72 | 11.33 | 6.83 | 31.60 | 18.68 | 8.73 | 5.53 | 15.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 30.13 | 12.09 | 7.06 | 31.89 | 18.68 | 8.80 | 5.58 | 15.89 |
偿还债务支付的现金 | 14.24 | 7.90 | 3.36 | 20.00 | 10.44 | 9.25 | 3.39 | 12.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.95 | 1.72 | 0.67 | 2.53 | 0.80 | 0.65 | 0.06 | 0.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.12 | 0.04 | -- | 0.87 |
筹资活动现金流出小计 | 16.19 | 9.62 | 4.03 | 22.68 | 11.36 | 9.95 | 3.46 | 14.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.95 | 2.47 | 3.03 | 9.21 | 7.33 | -1.15 | 2.12 | 1.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.09 | 3.14 | 1.16 | -1.72 | -1.05 | 0.09 | 1.81 | 0.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 2.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.05 | 5.10 | 3.12 | 1.96 | 2.62 | 3.76 | 5.48 | 3.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.13 | -- | 2.17 | -- | 0.47 | -- | 0.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | -- | 0.65 | -- | 0.08 | -- | 0.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.96 | -- | 1.22 | -- | 0.44 | -- | 0.91 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | 0.02 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 0.39 | -- | 0.63 | -- | 0.14 | -- | 0.40 |
投资损失 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.08 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.20 | -- | -0.27 | -- | -1.59 | -- | -1.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.88 | -- | -3.15 | -- | -3.55 | -- | -6.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.42 | -- | -2.99 | -- | 7.10 | -- | 5.15 |
其他 | -- | 0.01 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.10 | -- | 1.96 | -- | 3.76 | -- | 3.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.96 | -- | 3.68 | -- | 3.68 | -- | 2.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,655.70 | 5,155.69 | 4,774.15 | 3,904.19 | 2,899.28 | 2,431.13 | 2,660.35 | 2,519.99 |
收到的税费返还 | 55.21 | 7.02 | 3.47 | 0.07 | 2.80 | 0.52 | 0.29 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.42 | 51.87 | 82.57 | 44.50 | 20.93 | 68.14 | 28.83 | 31.78 |
经营活动现金流入小计 | 6,748.33 | 5,214.58 | 4,860.19 | 3,948.76 | 2,923.01 | 2,499.79 | 2,689.46 | 2,552.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,297.26 | 4,886.20 | 3,901.30 | 3,047.94 | 2,288.65 | 2,244.42 | 2,051.40 | 1,823.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341.20 | 268.27 | 253.29 | 257.59 | 246.84 | 271.34 | 250.32 | 266.48 |
支付的各项税费 | 80.90 | 85.02 | 179.92 | 106.23 | 92.13 | 90.97 | 205.08 | 143.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141.14 | 111.57 | 112.08 | 183.85 | 101.89 | 76.05 | 56.89 | 75.18 |
经营活动现金流出小计 | 6,860.50 | 5,351.06 | 4,446.59 | 3,595.60 | 2,729.52 | 2,682.78 | 2,563.70 | 2,307.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112.17 | -136.48 | 413.60 | 353.16 | 193.49 | -183.00 | 125.77 | 244.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 205.21 | 6.89 | 10.00 | 1.33 | -- | -- | 0.50 | 40.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.02 | 1.90 | 11.00 | -- | 1.69 | 0.01 | -- | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.27 | 2.99 | 0.62 | 4.43 | 2.64 | 0.49 | 0.13 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 147.26 | 40.50 | 6.92 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | 4.43 | 16.84 | 2.69 | 20.38 |
投资活动现金流入小计 | 219.50 | 229.03 | 62.12 | 12.68 | 8.75 | 17.34 | 3.33 | 60.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.60 | 77.42 | 112.08 | 53.50 | 65.07 | 56.43 | 147.34 | 54.73 |
投资所支付的现金 | 217.00 | 70.00 | 45.80 | 10.00 | -- | -- | 5.00 | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 854.82 | -- | 87.51 | -- | -- | -- | -- | 439.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 3.81 | 50.00 | 20.00 | 48.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,205.42 | 151.23 | 295.39 | 83.50 | 113.16 | 56.43 | 152.34 | 533.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -985.92 | 77.80 | -233.27 | -70.81 | -104.41 | -39.09 | -149.01 | -472.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 28.47 | 3.60 | 2.40 | 2.44 | 4.50 | 18.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.60 | 2.40 | 2.44 | 4.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,160.49 | 1,581.20 | 1,239.52 | 1,088.13 | 1,432.35 | 1,322.68 | 648.17 | 735.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.54 | 2.20 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,188.96 | 1,589.34 | 1,244.12 | 1,090.59 | 1,436.85 | 1,340.68 | 648.17 | 735.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,999.57 | 1,269.80 | 1,260.15 | 1,232.43 | 1,401.24 | 1,021.77 | 592.68 | 616.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252.78 | 81.99 | 91.61 | 127.79 | 79.66 | 69.21 | 52.42 | 47.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.00 | 86.61 | 5.39 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,268.35 | 1,438.41 | 1,357.14 | 1,360.23 | 1,480.90 | 1,091.13 | 645.10 | 663.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 920.61 | 150.93 | -113.02 | -269.63 | -44.05 | 249.55 | 3.07 | 72.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.92 | -2.51 | -1.63 | 0.15 | 3.81 | -0.54 | 2.99 | 1.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -171.56 | 89.74 | 65.67 | 12.87 | 48.85 | 26.93 | -17.19 | -154.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 367.53 | 277.79 | 212.12 | 199.26 | 150.41 | 123.48 | 140.67 | 295.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 195.97 | 367.53 | 277.79 | 212.12 | 199.26 | 150.41 | 123.48 | 140.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 216.58 | 21.00 | 398.11 | 164.05 | 70.83 | 174.23 | 277.94 | 260.39 |
加:资产减值准备 | 64.84 | 87.55 | 71.51 | 33.36 | 16.11 | 5.93 | 66.82 | 5.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122.48 | 91.32 | 87.06 | 80.92 | 75.35 | 61.19 | 60.50 | 62.06 |
无形资产摊销 | 8.80 | 7.04 | 9.18 | 3.70 | 4.21 | 3.99 | 3.25 | 2.83 |
长期待摊费用摊销 | 1.68 | 0.74 | 0.31 | 0.23 | 0.10 | -- | 0.26 | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.57 | -- | -- | -- | 0.04 | -0.14 | 0.34 | 1.56 |
固定资产报废损失 | -- | 1.45 | 0.04 | 3.76 | 0.59 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | 1.09 | -1.03 | -0.16 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 63.22 | 39.99 | 40.03 | 45.94 | 50.33 | 38.49 | 48.83 | 54.43 |
投资损失 | 5.13 | -14.51 | -9.82 | -2.96 | -0.12 | 1.57 | 1.34 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -2.64 | -1.21 | -1.34 | -1.03 | 0.85 | -3.18 | -4.39 | 1.55 |
递延所得税负债增加 | -0.74 | 0.26 | -3.08 | 1.27 | -0.84 | -0.62 | -0.34 | -- |
存货的减少 | -26.69 | -178.01 | -72.67 | -81.73 | 6.97 | -15.11 | -171.41 | 63.17 |
经营性应收项目的减少 | -315.31 | -693.80 | -284.30 | 37.76 | 4.98 | -384.80 | -313.27 | -152.31 |
经营性应付项目的增加 | -299.06 | 514.80 | 169.32 | 68.05 | -35.91 | -61.57 | 155.24 | -56.09 |
其他 | 42.35 | -15.70 | 10.27 | -- | -- | -3.00 | 0.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 195.97 | 367.53 | 277.79 | 212.12 | 199.26 | 150.41 | 123.48 | 140.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 367.53 | 277.79 | 212.12 | 199.26 | 150.41 | 123.48 | 140.67 | 295.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |