昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.95 | 19.46 | 17.45 | 19.81 | 17.17 | 12.45 | 11.98 | 12.73 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -- | -- | 0.50 | 0.53 |
应收票据 | 4.79 | 3.25 | 2.40 | 2.53 | 2.26 | 2.33 | 2.97 | 2.49 |
应收账款 | 12.52 | 12.84 | 10.55 | 9.61 | 9.61 | 9.67 | 8.62 | 8.35 |
预付款项 | 1.36 | 1.49 | 1.48 | 1.00 | 1.06 | 0.83 | 0.67 | 0.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.65 | 23.85 | 21.66 | 19.99 | 18.35 | 16.60 | 16.54 | 14.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.24 | 0.16 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | 0.50 | 0.88 | 0.52 |
流动资产合计 | 70.55 | 62.55 | 55.93 | 54.40 | 49.75 | 44.20 | 43.13 | 41.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.86 | 10.41 | 13.60 | 12.79 | 11.01 | 8.42 | 7.31 | 6.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 25.66 | 26.24 | 24.45 | 25.13 | 22.90 | 23.32 | 20.90 | 21.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.72 | 3.75 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | 3.65 | 3.68 | 3.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 44.03 | 43.56 | 45.26 | 44.31 | 41.53 | 38.83 | 37.88 | 36.58 |
资产总计 | 114.58 | 106.11 | 101.18 | 98.71 | 91.29 | 83.02 | 81.00 | 78.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.15 | 8.26 | 5.99 | 3.94 | 4.64 | 3.96 | 2.89 | 1.75 |
交易性金融负债 | 0.34 | 0.31 | -- | -- | 0.25 | 0.07 | -- | -- |
应付票据 | 6.21 | 4.49 | 5.31 | 7.04 | 7.45 | 7.70 | 8.22 | 6.31 |
应付账款 | 7.20 | 6.96 | 6.58 | 5.77 | 6.04 | 5.58 | 5.60 | 5.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.23 | 0.82 | 0.50 | 1.38 | 1.22 | 0.88 | 0.56 | 1.36 |
应交税费 | 2.13 | 1.41 | 0.44 | 0.63 | 0.79 | 1.02 | 0.99 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.75 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.33 |
其他流动负债 | 1.36 | 1.07 | 0.92 | 1.17 | 0.74 | 0.64 | 0.53 | 1.01 |
流动负债合计 | 39.18 | 32.96 | 29.14 | 29.24 | 27.73 | 26.32 | 23.73 | 22.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.62 | 2.17 | 2.15 | 2.00 | 1.16 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.39 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 1.36 | 1.07 | 0.92 | 1.17 | 0.74 | 0.64 | 0.53 | 1.01 |
非流动负债合计 | 4.24 | 5.84 | 5.26 | 5.18 | 3.88 | 2.89 | 2.72 | 2.75 |
负债合计 | 43.42 | 38.80 | 34.40 | 34.42 | 31.61 | 29.21 | 26.45 | 25.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
资本公积 | 18.41 | 18.24 | 18.35 | 18.20 | 18.14 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
未分配利润 | 36.41 | 32.45 | 31.86 | 29.53 | 26.68 | 22.96 | 23.68 | 21.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.16 | 67.30 | 66.79 | 64.29 | 59.67 | 53.81 | 54.55 | 52.61 |
少数股东权益 | 1.92 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.24 | 65.18 | 64.66 | 62.18 | 58.02 | 52.18 | 52.90 | 50.97 |
负债和股东权益合计 | 114.58 | 106.11 | 101.18 | 98.71 | 91.29 | 83.02 | 81.00 | 78.29 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,980.79 | 1,273.33 | 1,243.30 | 584.13 | 797.71 | 710.12 | 447.75 | 341.18 |
交易性金融资产 | 1.55 | 53.43 | 35.39 | 302.93 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 253.45 | 249.06 | 58.68 | 207.60 | 388.83 | 237.88 | 103.08 | 61.76 |
应收账款 | 961.23 | 835.23 | 520.16 | 709.81 | 573.63 | 547.78 | 470.34 | 432.10 |
预付款项 | 100.19 | 72.68 | 102.70 | 112.51 | 99.08 | 127.84 | 42.21 | 23.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 | 20.56 | 20.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,999.24 | 1,490.16 | 1,385.54 | 1,138.08 | 1,082.50 | 1,073.26 | 852.50 | 830.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.28 | 51.57 | 294.40 | 60.66 | 297.43 | 327.69 | 27.21 | 25.76 |
流动资产合计 | 5,439.54 | 4,170.82 | 3,845.69 | 3,322.01 | 3,264.93 | 3,037.32 | 1,963.66 | 1,734.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 36.00 | 22.50 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,278.70 | 659.30 | 590.82 | 561.18 | 18.00 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,513.48 | 2,146.52 | 1,510.54 | -- | -- | -- | 1,654.07 | 1,513.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.74 | 64.91 | 212.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 372.84 | 364.55 | 253.24 | 212.84 | 210.39 | 182.38 | 171.46 | 160.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 20.44 | 14.47 | 12.45 | 13.46 | 10.26 | 11.95 | 11.11 | 14.07 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
非流动资产合计 | 4,431.05 | 3,658.02 | 2,973.94 | 2,656.50 | 1,917.18 | 1,913.67 | 1,913.60 | 1,911.43 |
资产总计 | 9,870.59 | 7,828.84 | 6,819.63 | 5,978.51 | 5,182.11 | 4,950.98 | 3,877.25 | 3,646.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 393.62 | 175.06 | 83.54 | 59.62 | 44.30 | 314.04 | 150.00 | 202.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- | 0.01 | 0.08 |
应付票据 | 704.00 | 630.50 | 300.00 | 461.00 | -- | 91.40 | 313.20 | 76.39 |
应付账款 | 576.50 | 514.45 | 358.42 | 236.98 | -- | 281.03 | 282.41 | 272.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | 360.05 | 322.56 | 242.87 | 158.11 | 188.21 |
应付职工薪酬 | 138.40 | 135.88 | 133.14 | 108.55 | 65.39 | 33.66 | 37.91 | 9.18 |
应交税费 | 63.02 | 156.01 | 146.83 | 120.52 | 149.53 | 39.02 | 44.66 | 54.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 1.69 | 0.68 | 1.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01 | 16.53 | 17.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.01 | 33.04 | 98.35 | -- | -- | -- | 26.00 | 106.00 |
其他流动负债 | 116.61 | 100.55 | 36.71 | 4.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,923.81 | 2,292.79 | 1,617.23 | 1,368.50 | 884.86 | 1,019.71 | 1,029.51 | 929.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 200.19 | 40.05 | 48.06 | -- | -- | 4.29 | 61.25 | 64.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | 908.97 | 867.56 | 827.48 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.72 | 2.11 | 5.82 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 116.61 | 100.55 | 36.71 | 4.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 517.92 | 274.95 | 252.34 | 1,046.54 | 1,007.28 | 940.55 | 171.02 | 169.42 |
负债合计 | 3,441.72 | 2,567.74 | 1,869.58 | 2,415.04 | 1,892.14 | 1,960.26 | 1,200.53 | 1,098.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 977.17 | 977.17 | 964.55 | 841.54 | 841.52 | 841.51 | 841.51 | 841.51 |
资本公积 | 1,820.07 | 1,788.47 | 1,697.45 | 767.39 | 767.25 | 670.17 | 672.42 | 670.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 507.50 | 382.81 | 297.85 | 224.26 | 164.75 | 136.96 | 127.69 | 110.64 |
未分配利润 | 2,953.47 | 2,174.46 | 1,830.28 | 1,384.82 | 1,196.31 | 1,046.69 | 972.63 | 838.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,428.87 | 5,261.10 | 4,950.05 | 3,563.47 | 3,289.97 | 2,990.72 | 2,614.12 | 2,461.18 |
少数股东权益 | 210.75 | 164.55 | 145.08 | 143.30 | 117.95 | 93.29 | 62.61 | 86.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,218.11 | 5,096.55 | 4,804.97 | 3,420.17 | 3,172.02 | 2,897.43 | 2,676.73 | 2,547.44 |
负债和股东权益合计 | 9,870.59 | 7,828.84 | 6,819.63 | 5,978.51 | 5,182.11 | 4,950.98 | 3,877.25 | 3,646.02 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.54 | 37.64 | 16.79 | 65.37 | 47.59 | 29.85 | 13.19 | 59.74 |
营业成本 | 53.34 | 33.31 | 14.90 | 57.09 | 41.54 | 26.24 | 11.78 | 51.77 |
营业税金及附加 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.08 | 0.28 |
销售费用 | 2.44 | 1.54 | 0.75 | 2.86 | 2.09 | 1.25 | 0.58 | 2.20 |
管理费用 | 2.02 | 1.21 | 0.55 | 2.21 | 1.64 | 1.01 | 0.47 | 1.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.27 | -0.17 | -0.05 | -0.19 | -0.24 | -0.04 | -0.01 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.35 | -0.31 | 0.08 | -0.08 | -0.35 | -0.17 | -- | -0.25 |
投资收益 | 5.12 | 4.39 | 0.78 | 5.26 | 3.60 | 1.99 | 0.75 | 1.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.28 | 4.47 | 0.79 | 5.55 | 3.73 | 1.98 | 0.70 | 0.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.86 | 8.21 | 2.53 | 13.90 | 9.56 | 5.55 | 2.13 | 9.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.84 | 8.20 | 2.53 | 13.85 | 9.55 | 5.55 | 2.12 | 9.05 |
所得税费用 | 1.76 | 1.06 | 0.18 | 0.87 | 0.74 | 0.48 | 0.18 | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.08 | 7.13 | 2.34 | 12.98 | 8.81 | 5.07 | 1.94 | 8.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.08 | 7.12 | 2.33 | 12.88 | 8.78 | 5.06 | 1.94 | 7.94 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,537.32 | 5,973.83 | 4,955.25 | 4,436.86 | 4,063.06 | 2,833.00 | 2,698.10 | 2,721.32 |
营业成本 | 5,708.85 | 5,177.38 | 4,194.01 | 3,861.86 | 3,726.35 | 2,224.78 | 2,075.14 | 2,183.16 |
营业税金及附加 | 32.13 | 28.03 | 24.20 | 25.84 | 28.74 | 15.71 | 21.61 | 11.78 |
销售费用 | 286.08 | 220.37 | 247.58 | 239.81 | 207.69 | 165.36 | 167.50 | 142.03 |
管理费用 | 221.16 | 176.65 | 160.51 | 158.47 | 245.56 | 244.48 | 240.23 | 192.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.29 | 4.90 | 56.95 | 40.22 | 37.56 | 23.72 | 1.82 | 17.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 37.18 | 22.84 | 53.63 |
公允价值变动净收益 | -8.38 | -25.46 | 32.45 | 5.84 | -2.90 | 0.01 | 0.06 | 0.67 |
投资收益 | 526.39 | 136.46 | 63.09 | 6.06 | 6.48 | -1.53 | -0.79 | -0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 555.15 | 79.21 | 25.12 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,389.77 | 905.41 | 903.58 | 591.41 | 379.49 | 147.89 | 168.22 | 119.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.09 | 3.04 | 0.93 | 2.14 | 1.84 | 1.35 | 29.05 | 22.23 |
营业外支出 | 6.09 | 3.31 | 1.38 | 0.71 | 2.95 | 1.87 | 5.86 | 5.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.99 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,384.77 | 905.13 | 903.13 | 592.84 | 378.38 | 147.37 | 191.42 | 136.34 |
所得税费用 | 87.08 | 103.10 | 127.51 | 85.44 | 70.22 | -- | 32.77 | 23.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,297.70 | 802.04 | 775.62 | 507.40 | 308.16 | 128.71 | 158.65 | 112.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,287.85 | 794.08 | 771.53 | 500.04 | 303.64 | 133.82 | 167.77 | 122.80 |
少数股东损益 | 9.85 | 7.96 | 4.09 | 7.36 | 4.53 | -5.12 | -9.12 | -9.93 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.76 | 37.11 | 16.74 | 65.28 | 53.46 | 32.28 | 13.14 | 62.35 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 0.78 | 0.69 | 0.15 | 0.05 | 1.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.34 | 0.86 | 0.26 | 2.63 | 2.13 | 1.13 | 0.13 | 1.24 |
经营活动现金流入小计 | 65.45 | 38.27 | 17.05 | 68.69 | 56.28 | 33.56 | 13.32 | 64.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.09 | 32.76 | 14.50 | 45.86 | 40.27 | 24.25 | 10.78 | 46.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.11 | 3.37 | 2.11 | 5.38 | 4.08 | 2.95 | 1.99 | 4.69 |
支付的各项税费 | 2.67 | 1.70 | 1.01 | 4.03 | 3.33 | 2.35 | 1.30 | 2.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.60 | 1.58 | 0.76 | 3.49 | 2.52 | 1.64 | 0.64 | 3.18 |
经营活动现金流出小计 | 61.48 | 39.41 | 18.39 | 58.76 | 50.20 | 31.19 | 14.71 | 57.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.97 | -1.14 | -1.34 | 9.94 | 6.08 | 2.37 | -1.39 | 7.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.99 | 0.95 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 3.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.04 | 5.64 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.05 | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 7.08 | 6.63 | 0.03 | 0.86 | 0.75 | 0.76 | 0.14 | 3.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46 | 2.31 | 1.23 | 4.17 | 3.75 | 2.76 | 2.01 | 7.38 |
投资所支付的现金 | 0.51 | 0.37 | 0.01 | 0.63 | 0.33 | 0.12 | 0.05 | 1.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 4.79 | 3.54 | 1.24 | 4.87 | 4.07 | 2.88 | 2.06 | 8.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.29 | 3.10 | -1.21 | -4.01 | -3.32 | -2.12 | -1.92 | -4.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 8.14 | 4.99 | 7.36 | 5.72 | 3.96 | 1.59 | 3.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.09 | 1.47 | -- | 7.04 | 6.70 | 4.35 | 1.46 | 4.54 |
筹资活动现金流入小计 | 13.09 | 9.61 | 4.99 | 14.75 | 12.42 | 8.31 | 3.05 | 7.66 |
偿还债务支付的现金 | 4.51 | 3.63 | 2.78 | 3.81 | 2.21 | 1.93 | 0.45 | 2.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.43 | 4.36 | 0.08 | 4.00 | 3.93 | 3.92 | 0.03 | 3.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.20 | 4.00 | 1.89 | 5.38 | 5.43 | 3.18 | 0.03 | 4.97 |
筹资活动现金流出小计 | 13.14 | 11.99 | 4.75 | 13.18 | 11.57 | 9.03 | 0.51 | 10.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.05 | -2.39 | 0.24 | 1.57 | 0.85 | -0.72 | 2.54 | -3.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.23 | -0.33 | -2.34 | 7.59 | 3.78 | -0.43 | -0.76 | -0.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 12.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.65 | 19.09 | 17.08 | 19.43 | 15.62 | 11.41 | 11.08 | 11.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.13 | -- | 12.98 | -- | 5.07 | -- | 8.02 |
加:资产减值准备 | -- | 0.50 | -- | 0.29 | -- | 0.30 | -- | 0.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.60 | -- | 2.68 | -- | 1.34 | -- | 2.33 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.31 | -- | 0.08 | -- | 0.17 | -- | 0.25 |
财务费用1 | -- | 0.12 | -- | 0.11 | -- | 0.09 | -- | 0.26 |
投资损失 | -- | -4.40 | -- | -5.28 | -- | -2.00 | -- | -1.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | -0.05 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.21 | -- | -0.01 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -2.87 | -- | -5.32 | -- | -1.93 | -- | -1.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.79 | -- | -1.72 | -- | -1.65 | -- | -5.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.33 | -- | 5.60 | -- | 1.01 | -- | 4.23 |
其他 | -- | -0.03 | -- | 0.17 | -- | -0.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.09 | -- | 19.43 | -- | 11.41 | -- | 11.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.43 | -- | 11.84 | -- | 11.84 | -- | 12.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,527.92 | 6,235.12 | 5,773.00 | 4,742.69 | 4,483.93 | 3,032.38 | 2,845.11 | 2,966.95 |
收到的税费返还 | 78.35 | 117.17 | 173.47 | 98.71 | 57.09 | 52.29 | 55.62 | 45.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.92 | 124.36 | 146.41 | 66.90 | 97.21 | 39.91 | 48.60 | 83.51 |
经营活动现金流入小计 | 6,869.19 | 6,476.65 | 6,092.89 | 4,908.31 | 4,638.22 | 3,124.58 | 2,949.33 | 3,095.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,586.06 | 4,634.92 | 3,881.64 | 3,366.14 | 3,307.59 | 2,719.66 | 2,083.14 | 2,214.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 537.54 | 468.59 | 382.58 | 341.37 | 299.50 | 246.17 | 205.90 | 216.94 |
支付的各项税费 | 403.46 | 296.49 | 233.46 | 324.79 | 169.92 | 95.76 | 142.12 | 117.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 348.56 | 317.81 | 267.37 | 269.07 | 211.99 | 185.23 | 211.63 | 202.81 |
经营活动现金流出小计 | 5,875.62 | 5,717.81 | 4,765.04 | 4,301.37 | 3,989.00 | 3,246.82 | 2,642.78 | 2,751.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 993.57 | 758.84 | 1,327.85 | 606.94 | 649.22 | -122.24 | 306.55 | 344.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 55.50 | 303.00 | 770.00 | 725.90 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.44 | 70.03 | 54.08 | 15.27 | 10.78 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.30 | 1.37 | 2.39 | 3.27 | 6.42 | 0.98 | 0.14 | 1.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.95 | 12.42 | 5.44 | 1.00 | 4.35 | 67.20 | 17.96 | 38.82 |
投资活动现金流入小计 | 86.18 | 386.82 | 831.91 | 745.43 | 321.55 | 68.18 | 18.10 | 39.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416.72 | 738.18 | 432.56 | 368.17 | 190.50 | 144.82 | 169.27 | 322.90 |
投资所支付的现金 | 62.88 | 105.90 | 705.40 | 1,315.36 | 295.27 | 324.85 | 0.79 | 0.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.70 | 3.76 | 5.80 | -- | 4.02 | -- | 101.66 | 4.99 |
投资活动现金流出小计 | 487.29 | 847.84 | 1,143.76 | 1,683.54 | 489.79 | 469.67 | 275.65 | 328.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401.11 | -461.02 | -311.85 | -938.11 | -168.25 | -401.49 | -257.55 | -288.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 35.09 | -- | -- | 18.00 | 11.88 | 9.83 | 10.11 | 30.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 35.09 | -- | -- | 18.00 | 11.88 | 9.83 | 10.11 | 30.01 |
取得借款收到的现金 | 736.06 | 312.48 | 266.24 | 89.62 | 435.82 | 661.75 | 482.29 | 952.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.09 | 454.00 | 217.54 | 339.67 | 0.10 | 78.50 | 193.00 | 8.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,475.24 | 766.48 | 483.78 | 447.29 | 447.80 | 1,777.11 | 685.40 | 990.79 |
偿还债务支付的现金 | 381.06 | 200.98 | 188.97 | 74.69 | 709.85 | 580.67 | 628.85 | 829.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 399.53 | 378.98 | 267.64 | 258.55 | 138.71 | 60.40 | 34.06 | 105.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.30 | 2.78 | 2.32 | -- | -- | -- | 0.17 | 23.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.91 | 496.69 | 339.35 | 26.67 | 4.56 | 203.03 | 106.56 | 22.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,318.50 | 1,076.64 | 795.96 | 359.91 | 853.12 | 844.10 | 769.47 | 958.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 156.74 | -310.16 | -312.18 | 87.38 | -405.32 | 933.02 | -84.07 | 32.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.55 | -6.38 | -33.74 | 4.75 | 9.14 | -7.06 | 18.63 | -1.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 758.75 | -18.72 | 670.08 | -239.04 | 84.79 | 402.22 | -16.45 | 86.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,183.84 | 1,202.56 | 532.48 | 771.53 | 686.74 | 284.52 | 300.96 | 214.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,942.59 | 1,183.84 | 1,202.56 | 532.48 | 771.53 | 686.74 | 284.52 | 300.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,297.70 | 802.04 | 775.62 | 507.40 | 308.16 | 128.71 | 158.65 | 112.87 |
加:资产减值准备 | 28.72 | 45.27 | 15.52 | 41.29 | 7.39 | 37.18 | 22.84 | 53.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 268.30 | 232.82 | 208.60 | 209.28 | 210.64 | 204.58 | 179.01 | 156.40 |
无形资产摊销 | 11.61 | 6.92 | 7.16 | 7.34 | 6.66 | 6.39 | 6.18 | 4.90 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.90 | -0.43 | -1.05 | -1.00 | 0.78 | 0.18 | 0.17 | 0.92 |
固定资产报废损失 | 5.29 | 3.05 | 0.19 | -0.06 | 2.63 | 1.47 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8.38 | 25.46 | -32.45 | -5.84 | 2.90 | -0.01 | -0.06 | -0.67 |
财务费用1 | 11.17 | 25.96 | 67.54 | 45.23 | 40.31 | 21.47 | -4.78 | 11.80 |
投资损失 | -528.14 | -137.28 | -63.59 | -8.44 | -6.48 | 1.53 | 0.79 | 0.95 |
递延所得税资产减少 | -4.94 | -2.02 | 1.02 | -3.21 | 1.70 | -0.84 | 3.15 | -2.96 |
递延所得税负债增加 | 20.61 | -3.70 | 5.52 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -532.02 | -114.34 | -278.10 | -75.07 | -19.75 | -240.98 | -21.03 | 36.98 |
经营性应收项目的减少 | -172.45 | -547.88 | 278.87 | -274.32 | -189.41 | -331.18 | -313.19 | 19.19 |
经营性应付项目的增加 | 560.01 | 422.98 | 343.00 | 164.01 | 186.72 | 49.26 | 274.82 | -50.00 |
其他 | 17.43 | -- | -- | -- | 96.98 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,942.59 | 1,183.84 | 1,202.56 | 532.48 | 771.53 | 686.74 | 284.52 | 300.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,183.84 | 1,202.56 | 532.48 | 771.53 | 686.74 | 284.52 | 300.96 | 214.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |