昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,611.35 | 1,593.46 | 1,043.29 | 927.67 | 1,241.15 | 1,109.08 | 1,152.02 | 1,016.37 |
交易性金融资产 | 350.56 | 175.13 | 225.63 | 340.68 | 323.37 | 364.82 | 288.84 | 239.92 |
应收票据 | 468.34 | 509.63 | 779.40 | 701.94 | 549.83 | 411.19 | 358.40 | 298.92 |
应收账款 | 559.57 | 585.97 | 560.01 | 501.58 | 557.31 | 547.51 | 555.63 | 492.96 |
预付款项 | 109.89 | 83.16 | 77.86 | 87.97 | 70.66 | 69.13 | 101.84 | 97.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.33 | -- | -- | -- | 8.05 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 541.89 | 536.19 | 482.71 | 481.06 | 449.52 | 441.89 | 462.40 | 452.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 315.21 | 312.54 | 158.58 | 151.75 | 150.71 | 129.67 | 100.00 | -- |
其他流动资产 | 55.91 | 48.82 | 20.29 | 17.65 | 3.36 | 10.64 | 38.41 | 68.56 |
流动资产合计 | 4,031.82 | 3,859.33 | 3,359.70 | 3,234.56 | 3,351.06 | 3,092.87 | 3,062.41 | 2,671.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.97 | 5.07 | 5.63 | 4.27 | 79.23 | 78.12 | 78.22 | 78.02 |
投资性房地产 | 25.45 | 25.79 | 26.16 | 44.61 | 46.83 | 47.32 | 32.66 | 32.27 |
固定资产 | 567.45 | 571.28 | 568.81 | 549.22 | 542.36 | 520.81 | 534.04 | 538.58 |
在建工程 | -- | 109.41 | -- | -- | -- | 61.09 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 446.10 | 443.91 | 454.74 | 260.40 | 262.81 | 263.27 | 265.87 | 261.31 |
开发支出 | 477.08 | 464.31 | 436.03 | 548.43 | 417.75 | 389.08 | 377.20 | 379.84 |
商誉 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 |
长期待摊费用 | 4.00 | 4.64 | 5.28 | 5.91 | 5.25 | 5.74 | 6.22 | 6.71 |
递延所得税资产 | 46.08 | 48.91 | 52.21 | 47.03 | 62.65 | 52.83 | 48.26 | 46.89 |
其他非流动资产 | 334.18 | 317.46 | 386.08 | 629.06 | 616.98 | 479.22 | 350.38 | 457.53 |
非流动资产合计 | 2,390.22 | 2,359.22 | 2,387.45 | 2,540.73 | 2,460.52 | 2,277.68 | 2,136.10 | 2,230.44 |
资产总计 | 6,422.05 | 6,218.56 | 5,747.14 | 5,775.28 | 5,811.59 | 5,370.55 | 5,198.51 | 4,901.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 597.19 | 422.00 | 491.91 | 587.60 | 838.51 | 501.71 | 362.31 | 190.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.61 | 11.06 | 3.53 | 16.80 | 13.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 94.37 | 108.10 | 123.45 | 109.48 | 97.72 | 104.15 | 101.01 | 106.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- |
应付职工薪酬 | 22.88 | 24.50 | 19.71 | 50.15 | 27.02 | 30.26 | 33.79 | 56.17 |
应交税费 | 58.88 | 45.48 | 57.33 | 56.35 | 63.15 | 55.39 | 53.54 | 37.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 189.39 | -- | -- | -- | 122.24 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.47 | 5.66 | 5.44 | 24.55 | 14.39 | 24.33 | 13.75 | 13.71 |
其他流动负债 | 8.51 | 11.23 | 18.57 | 13.85 | 6.36 | 8.96 | 7.06 | 2.92 |
流动负债合计 | 935.32 | 848.40 | 995.55 | 1,108.33 | 1,215.96 | 865.72 | 700.16 | 524.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 286.00 | 297.00 | 297.00 | 308.00 | 308.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 589.97 | -- | -- | -- | 464.47 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 62.08 | 61.76 | 69.27 | 70.23 | 59.92 | 66.46 | 51.89 | 59.96 |
其他非流动负债 | 8.51 | 11.23 | 18.57 | 13.85 | 6.36 | 8.96 | 7.06 | 2.92 |
非流动负债合计 | 925.00 | 883.08 | 786.28 | 850.49 | 903.69 | 871.43 | 844.23 | 839.64 |
负债合计 | 1,860.32 | 1,731.48 | 1,781.83 | 1,958.82 | 2,119.65 | 1,737.16 | 1,544.38 | 1,363.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 853.35 | 853.40 | 814.43 | 814.43 | 814.43 | 814.46 | 814.46 | 814.46 |
资本公积 | 1,813.09 | 1,815.04 | 1,263.04 | 1,310.09 | 1,312.34 | 1,300.54 | 1,307.61 | 1,321.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 303.14 | 303.14 | 303.14 | 303.14 | 270.29 | 270.29 | 270.29 | 270.29 |
未分配利润 | 1,418.72 | 1,347.77 | 1,440.37 | 1,301.00 | 1,260.52 | 1,214.03 | 1,248.17 | 1,173.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,561.72 | 4,487.08 | 3,965.32 | 3,816.46 | 3,691.93 | 3,633.39 | 3,654.12 | 3,538.14 |
少数股东权益 | 182.38 | 179.35 | 169.38 | 113.72 | 60.75 | 61.19 | 61.73 | 62.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,379.34 | 4,307.73 | 3,795.94 | 3,702.74 | 3,631.18 | 3,572.20 | 3,592.39 | 3,475.65 |
负债和股东权益合计 | 6,422.05 | 6,218.56 | 5,747.14 | 5,775.28 | 5,811.59 | 5,370.55 | 5,198.51 | 4,901.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 927.67 | 1,016.37 | 1,323.64 | 819.88 | 928.86 | 926.50 | 294.49 | 140.59 |
交易性金融资产 | 340.68 | 239.92 | 306.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 701.94 | 298.92 | 552.76 | 552.45 | 444.41 | 470.85 | 430.08 | 502.54 |
应收账款 | 501.58 | 492.96 | 402.81 | 664.73 | 479.70 | 361.66 | 324.07 | 256.46 |
预付款项 | 87.97 | 97.58 | 94.94 | 89.72 | 216.09 | 107.95 | 28.06 | 10.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.57 | -- | -- | 29.08 | 2.06 | 3.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 481.06 | 452.20 | 403.83 | 373.92 | 285.44 | 269.04 | 263.37 | 178.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 151.75 | -- | -- | 14.07 | 10.55 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.65 | 68.56 | 43.91 | 176.35 | 22.97 | 308.89 | 859.08 | 195.50 |
流动资产合计 | 3,234.56 | 2,671.54 | 3,133.31 | 2,699.74 | 2,396.08 | 2,473.96 | 2,201.21 | 1,287.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 38.45 | 16.00 | 10.00 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.27 | 78.02 | 77.88 | 80.62 | 92.87 | 32.02 | 14.74 | -- |
投资性房地产 | 44.61 | 32.27 | 32.92 | 32.61 | 43.22 | 50.94 | 95.71 | 86.84 |
固定资产 | 549.22 | 538.58 | 534.98 | -- | -- | -- | 478.86 | 558.02 |
在建工程 | -- | -- | 22.99 | -- | -- | 39.05 | 27.47 | 21.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 260.40 | 261.31 | 268.19 | 328.37 | 339.09 | 253.84 | 270.88 | 295.35 |
开发支出 | 548.43 | 379.84 | 315.33 | 268.10 | 256.50 | 198.54 | 141.26 | 71.44 |
商誉 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 1,310.65 | 1,351.16 | 1,179.57 | 922.81 | 947.94 |
长期待摊费用 | 5.91 | 6.71 | 0.23 | 1.59 | 1.04 | 0.88 | 0.25 | 0.35 |
递延所得税资产 | 47.03 | 46.89 | 36.87 | 54.25 | 13.26 | 5.51 | 11.56 | 27.77 |
其他非流动资产 | 629.06 | 457.53 | 57.76 | 50.91 | 54.97 | 154.80 | 50.65 | 27.88 |
非流动资产合计 | 2,540.73 | 2,230.44 | 1,642.77 | 2,806.83 | 2,848.26 | 2,382.13 | 2,024.20 | 2,046.64 |
资产总计 | 5,775.28 | 4,901.98 | 4,776.08 | 5,506.58 | 5,244.34 | 4,856.09 | 4,225.41 | 3,334.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 587.60 | 190.00 | 481.00 | 549.26 | 466.77 | 437.96 | 72.64 | 172.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 40.38 | 40.27 | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.80 | -- | -- | -- | -- | 29.91 | -- | 2.45 |
应付账款 | 109.48 | 106.70 | 88.78 | 88.92 | -- | 85.04 | 18.28 | 49.00 |
预收账款 | 4.08 | -- | 0.04 | 42.37 | 25.38 | 17.86 | 29.73 | 38.43 |
应付职工薪酬 | 50.15 | 56.17 | 46.45 | 38.43 | 29.46 | 26.85 | 20.81 | 24.64 |
应交税费 | 56.35 | 37.20 | 36.83 | 30.41 | 57.68 | 58.75 | 48.00 | 46.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.52 | 0.68 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 124.10 | -- | -- | 441.42 | 564.05 | 833.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.55 | 13.71 | 10.00 | 110.00 | 22.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 13.85 | 2.92 | 6.42 | 26.79 | 0.67 | 0.39 | 0.19 | -- |
流动负债合计 | 1,108.33 | 524.20 | 819.57 | 1,073.20 | 890.07 | 1,098.16 | 753.70 | 1,167.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 286.00 | 308.00 | 225.00 | 235.00 | 347.50 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 70.23 | 59.96 | 65.58 | 34.31 | 29.11 | 17.37 | 17.76 | 17.25 |
其他非流动负债 | 13.85 | 2.92 | 6.42 | 26.79 | 0.67 | 0.39 | -- | -- |
非流动负债合计 | 850.49 | 839.64 | 330.02 | 298.89 | 403.38 | 27.59 | 47.53 | 56.96 |
负债合计 | 1,958.82 | 1,363.84 | 1,149.59 | 1,372.09 | 1,293.46 | 1,125.75 | 801.23 | 1,224.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 814.43 | 814.46 | 814.46 | 814.46 | 814.46 | 814.46 | 814.82 | 738.47 |
资本公积 | 1,310.09 | 1,321.40 | 1,465.66 | 1,432.47 | 1,384.42 | 1,424.46 | 1,422.26 | 512.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 303.14 | 270.29 | 248.08 | 248.08 | 217.14 | 187.71 | 156.04 | 126.37 |
未分配利润 | 1,301.00 | 1,173.57 | 1,078.75 | 1,666.03 | 1,539.91 | 1,280.29 | 1,038.51 | 753.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,816.46 | 3,538.14 | 3,626.49 | 4,134.48 | 3,950.88 | 3,730.34 | 3,394.67 | 2,061.13 |
少数股东权益 | 113.72 | 62.49 | 101.51 | 68.64 | 47.88 | 23.22 | 29.51 | 48.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,702.74 | 3,475.65 | 3,524.98 | 4,065.85 | 3,903.00 | 3,707.13 | 3,424.18 | 2,109.55 |
负债和股东权益合计 | 5,775.28 | 4,901.98 | 4,776.08 | 5,506.58 | 5,244.34 | 4,856.09 | 4,225.41 | 3,334.03 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,071.28 | 1,482.29 | 746.77 | 2,676.15 | 1,991.20 | 1,325.86 | 675.79 | 2,429.10 |
营业成本 | 1,744.61 | 1,230.52 | 602.24 | 2,350.06 | 1,694.66 | 1,110.23 | 529.55 | 2,102.10 |
营业税金及附加 | 16.49 | 11.84 | 7.13 | 24.14 | 16.92 | 11.16 | 6.40 | 24.06 |
销售费用 | 696.81 | 507.87 | 239.92 | 1,000.08 | 735.90 | 478.98 | 223.26 | 940.74 |
管理费用 | 112.09 | 76.08 | 38.23 | 171.54 | 118.30 | 77.54 | 36.43 | 145.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.64 | 13.44 | 2.91 | 57.23 | 60.45 | 34.81 | 13.72 | 48.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -54.77 | -50.20 | 0.31 | -19.51 | -26.55 | 14.90 | -61.08 | -66.73 |
投资收益 | 17.41 | 12.64 | 7.71 | 46.36 | 17.75 | 10.84 | 4.87 | 20.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.30 | 0.80 | 1.36 | -0.37 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | -0.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 315.88 | 234.66 | 161.58 | 374.26 | 291.23 | 240.00 | 87.22 | 312.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 1.74 |
营业外支出 | 1.77 | 1.43 | 0.07 | 6.20 | 5.59 | 2.51 | 0.40 | 4.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 314.36 | 233.35 | 161.54 | 368.30 | 285.82 | 237.65 | 86.88 | 309.48 |
所得税费用 | 35.15 | 21.10 | 23.49 | 52.95 | 39.50 | 37.15 | 13.27 | 34.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 279.22 | 212.25 | 138.05 | 315.35 | 246.32 | 200.49 | 73.61 | 274.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 279.50 | 208.55 | 139.38 | 322.05 | 248.73 | 202.24 | 74.59 | 277.63 |
少数股东损益 | -0.28 | 3.70 | -1.33 | -6.70 | -2.41 | -1.74 | -0.98 | -2.96 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,676.15 | 2,429.10 | 1,895.82 | -- | 2,361.51 | 1,964.24 | 1,692.49 | 1,577.74 |
营业成本 | 2,350.06 | 2,102.10 | 1,649.70 | -- | 1,891.16 | 811.14 | 516.20 | 573.14 |
营业税金及附加 | 24.14 | 24.06 | 17.47 | -- | 26.37 | 23.66 | 22.71 | 17.45 |
销售费用 | 1,000.08 | 940.74 | 722.29 | -- | 749.82 | 593.68 | 589.61 | 527.61 |
管理费用 | 171.54 | 145.67 | 129.88 | -- | 100.37 | 138.36 | 135.67 | 139.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57.23 | 48.36 | 9.29 | -- | 7.12 | 3.19 | 3.63 | 5.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 19.24 | 2.35 | 4.95 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -19.51 | -66.73 | 137.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 46.36 | 20.67 | 100.30 | -- | 8.49 | 24.11 | 38.59 | 18.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | -0.83 | -3.25 | -- | 1.56 | -4.95 | -1.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 374.26 | 312.66 | -324.19 | -- | 500.95 | 493.70 | 458.30 | 332.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 1.74 | 0.51 | -- | 2.75 | 0.71 | 28.32 | 11.65 |
营业外支出 | 6.20 | 4.92 | 21.59 | -- | 3.74 | 2.69 | 3.23 | 2.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.79 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 368.30 | 309.48 | -345.27 | -- | 499.96 | 491.72 | 483.39 | 341.90 |
所得税费用 | 52.95 | 34.81 | 89.16 | -- | 69.46 | -- | 62.90 | 46.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 315.35 | 274.67 | -434.43 | -- | 430.50 | 423.00 | 420.49 | 295.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 322.05 | 277.63 | -426.61 | -- | 435.65 | 420.12 | 414.37 | 296.71 |
少数股东损益 | -6.70 | -2.96 | -7.82 | -- | -5.15 | 2.88 | 6.12 | -1.08 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,775.69 | 1,198.95 | 415.05 | 2,191.74 | 1,646.90 | 1,153.21 | 539.06 | 2,673.98 |
收到的税费返还 | 22.43 | 22.43 | 0.27 | 19.97 | 19.93 | 14.40 | 1.63 | 28.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.15 | 125.50 | 23.00 | 97.05 | 81.09 | 42.50 | 20.58 | 73.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,943.27 | 1,346.89 | 438.31 | 2,308.76 | 1,747.92 | 1,210.10 | 561.27 | 2,776.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612.13 | 427.19 | 202.53 | 674.95 | 455.27 | 304.17 | 165.97 | 617.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186.42 | 132.83 | 80.57 | 218.71 | 167.55 | 119.55 | 70.78 | 211.25 |
支付的各项税费 | 193.65 | 152.93 | 75.18 | 226.71 | 166.22 | 104.12 | 51.28 | 260.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.43 | 570.57 | 225.93 | 1,125.32 | 819.00 | 519.15 | 247.58 | 1,064.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,887.63 | 1,283.52 | 584.21 | 2,245.69 | 1,608.03 | 1,046.98 | 535.60 | 2,153.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.64 | 63.36 | -145.90 | 63.07 | 139.89 | 163.12 | 25.67 | 622.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 378.81 | 375.87 | 354.30 | 137.31 | 60.11 | 60.11 | 40.00 | 193.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.86 | 18.62 | 17.57 | 5.32 | 3.83 | 2.61 | 1.24 | 7.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.47 | 11.44 | 1.82 | 14.76 | 0.15 | 0.07 | -- | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 412.90 | 409.70 | 377.46 | 157.99 | 64.70 | 62.80 | 41.24 | 202.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291.75 | 217.22 | 115.58 | 267.96 | 134.46 | 74.51 | 26.16 | 213.76 |
投资所支付的现金 | 310.40 | 130.00 | -- | 416.37 | 416.20 | 270.00 | 130.00 | 670.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 4.72 | 0.17 | 2.53 |
投资活动现金流出小计 | 602.30 | 347.53 | 115.90 | 684.72 | 550.99 | 349.23 | 156.33 | 886.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189.40 | 62.17 | 261.57 | -526.73 | -486.29 | -286.43 | -115.09 | -684.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 590.20 | 590.20 | -- | 64.06 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 966.74 | 702.85 | 488.03 | 1,057.99 | 768.16 | 386.46 | 247.91 | 399.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179.47 | 139.99 | 114.99 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 202.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,736.41 | 1,433.04 | 603.02 | 1,122.28 | 832.45 | 450.75 | 312.15 | 602.17 |
偿还债务支付的现金 | 743.20 | 712.20 | 586.40 | 580.68 | 111.00 | 81.00 | 80.00 | 606.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169.33 | 166.96 | 2.81 | 181.42 | 176.69 | 171.75 | 5.12 | 186.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.92 | 1.55 | 0.69 | 2.58 | 1.89 | 1.21 | 0.49 | 53.69 |
筹资活动现金流出小计 | 917.45 | 880.71 | 589.90 | 764.68 | 289.58 | 253.97 | 85.61 | 846.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 818.96 | 552.33 | 13.12 | 357.60 | 542.87 | 196.79 | 226.54 | -244.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 0.05 | -0.02 | 3.16 | 3.18 | 2.70 | -0.23 | -0.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 685.62 | 677.91 | 128.77 | -102.90 | 199.64 | 76.18 | 136.89 | -307.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 912.23 | 912.23 | 912.23 | 1,015.13 | 1,015.13 | 1,015.13 | 1,015.13 | 1,322.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,597.86 | 1,590.14 | 1,041.00 | 912.23 | 1,214.78 | 1,091.31 | 1,152.02 | 1,015.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 212.25 | -- | 315.35 | -- | 200.49 | -- | 274.67 |
加:资产减值准备 | -- | 4.87 | -- | 4.80 | -- | 4.34 | -- | -7.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36.93 | -- | 72.10 | -- | 35.94 | -- | 70.78 |
无形资产摊销 | -- | 19.96 | -- | 25.35 | -- | 12.47 | -- | 23.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.27 | -- | 2.09 | -- | 0.98 | -- | 0.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.68 | -- | -14.69 | -- | 0.01 | -- | 0.63 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 2.83 | -- | 0.03 | -- | 2.22 |
公允价值变动损失 | -- | 50.20 | -- | 19.51 | -- | -14.90 | -- | 66.73 |
财务费用1 | -- | 25.54 | -- | 84.29 | -- | 49.68 | -- | 75.09 |
投资损失 | -- | -12.64 | -- | -46.36 | -- | -10.84 | -- | -20.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.87 | -- | -0.14 | -- | -5.93 | -- | -10.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -8.68 | -- | 9.09 | -- | 6.50 | -- | -5.62 |
存货的减少 | -- | -55.13 | -- | -29.94 | -- | 10.51 | -- | -54.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | 128.30 | -- | -427.22 | -- | -128.36 | -- | 254.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -317.13 | -- | 43.89 | -- | 1.26 | -- | -48.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,590.14 | -- | 912.23 | -- | 1,091.31 | -- | 1,015.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 912.23 | -- | 1,015.13 | -- | 1,015.13 | -- | 1,322.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,191.74 | 2,673.98 | 1,789.33 | -- | 2,235.44 | 1,796.77 | 1,651.56 | 1,370.45 |
收到的税费返还 | 19.97 | 28.98 | 15.38 | -- | 1.85 | 0.01 | 0.47 | 2.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.05 | 73.32 | 106.30 | -- | 106.37 | 119.69 | 112.92 | 101.66 |
经营活动现金流入小计 | 2,308.76 | 2,776.28 | 1,911.01 | -- | 2,343.65 | 1,916.47 | 1,764.94 | 1,475.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 674.95 | 617.47 | 519.75 | -- | 544.41 | 456.66 | 384.53 | 344.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218.71 | 211.25 | 180.35 | -- | 183.36 | 162.88 | 181.08 | 174.71 |
支付的各项税费 | 226.71 | 260.54 | 234.17 | -- | 304.63 | 275.45 | 270.80 | 238.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.32 | 1,064.26 | 837.80 | -- | 984.48 | 651.56 | 590.25 | 525.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,245.69 | 2,153.51 | 1,772.07 | -- | 2,016.87 | 1,546.56 | 1,426.66 | 1,282.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.07 | 622.77 | 138.93 | -- | 326.78 | 369.91 | 338.28 | 192.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 137.31 | 193.25 | 492.94 | -- | 592.00 | 1,861.50 | 532.30 | 1,090.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.32 | 7.22 | 19.22 | -- | 8.54 | 30.82 | 16.13 | 18.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 14.76 | 1.55 | 20.24 | -- | 3.11 | 116.68 | 24.14 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.60 | -- | 225.54 | -- | 7.04 | 3.52 | 36.52 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.45 | -- | 20.38 | 0.18 | 27.41 | 4.68 |
投资活动现金流入小计 | 157.99 | 202.01 | 758.38 | -- | 631.07 | 2,012.70 | 636.50 | 1,114.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267.96 | 213.76 | 154.43 | -- | 143.48 | 124.28 | 141.19 | 76.57 |
投资所支付的现金 | 416.37 | 670.55 | 355.51 | -- | 381.09 | 1,418.10 | 1,229.56 | 625.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40.41 | -- | 555.50 | 375.85 | 260.00 | 611.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 2.53 | 4.24 | -- | 1.79 | 0.94 | -- | 2.17 |
投资活动现金流出小计 | 684.72 | 886.84 | 554.60 | -- | 1,081.85 | 1,919.17 | 1,630.75 | 1,315.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -526.73 | -684.83 | 203.78 | -- | -450.78 | 93.52 | -994.24 | -201.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 64.06 | -- | 71.71 | -- | 9.38 | -- | 987.26 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 71.71 | -- | 9.38 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,057.99 | 399.78 | 943.77 | -- | 956.03 | 421.92 | 607.36 | 280.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 202.40 | 0.51 | -- | 0.44 | 0.20 | 2.86 | 30.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,122.28 | 602.17 | 1,016.00 | -- | 965.85 | 422.13 | 1,597.48 | 311.89 |
偿还债务支付的现金 | 580.68 | 606.00 | 659.00 | -- | 598.46 | 80.97 | 678.62 | 166.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181.42 | 186.83 | 196.02 | -- | 177.80 | 173.65 | 101.92 | 225.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.78 | -- | 3.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.58 | 53.69 | 1.59 | -- | 60.30 | 1.83 | 4.86 | 9.78 |
筹资活动现金流出小计 | 764.68 | 846.53 | 856.61 | -- | 836.56 | 256.45 | 785.39 | 401.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357.60 | -244.36 | 159.39 | -- | 129.29 | 165.68 | 812.09 | -89.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.16 | -0.83 | 0.40 | -- | 0.07 | -0.09 | 0.22 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -102.90 | -307.25 | 502.50 | -- | 5.36 | 629.02 | 156.35 | -98.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,015.13 | 1,322.38 | 819.88 | -- | 923.51 | 294.49 | 138.14 | 236.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 912.23 | 1,015.13 | 1,322.38 | -- | 928.86 | 923.51 | 294.49 | 138.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 315.35 | 274.67 | -434.43 | -- | 430.50 | 423.00 | 420.49 | 295.63 |
加:资产减值准备 | 4.80 | -7.33 | 834.62 | -- | 19.24 | 2.35 | 4.95 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72.10 | 70.78 | 74.96 | -- | 60.53 | 54.66 | 52.77 | 52.43 |
无形资产摊销 | 25.35 | 23.51 | 23.71 | -- | 17.83 | 14.93 | 15.34 | 10.81 |
长期待摊费用摊销 | 2.09 | 0.82 | 0.20 | -- | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.69 | 0.63 | -0.57 | -- | -1.59 | -14.38 | -4.07 | 0.67 |
固定资产报废损失 | 2.83 | 2.22 | 16.46 | -- | 0.38 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 19.51 | 66.73 | -137.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 84.29 | 75.09 | 38.73 | -- | 33.62 | 7.69 | 5.99 | 8.78 |
投资损失 | -46.36 | -20.67 | -100.30 | -- | -8.49 | -24.11 | -38.59 | -18.48 |
递延所得税资产减少 | -0.14 | -10.02 | 17.38 | -- | -7.29 | 6.05 | 16.20 | -3.36 |
递延所得税负债增加 | 9.09 | -5.62 | 31.27 | -- | -0.27 | 0.52 | 0.51 | 17.25 |
存货的减少 | -29.94 | -54.91 | -31.23 | -- | -19.49 | -5.81 | -84.55 | -28.51 |
经营性应收项目的减少 | -427.22 | 254.02 | 255.36 | -- | 69.50 | -188.01 | -1.41 | -178.06 |
经营性应付项目的增加 | 43.89 | -48.87 | -449.25 | -- | -267.85 | 92.71 | -49.44 | 2.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 912.23 | 1,015.13 | 1,322.38 | -- | 928.86 | 923.51 | 294.49 | 138.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,015.13 | 1,322.38 | 819.88 | -- | 923.51 | 294.49 | 138.14 | 236.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |