昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,321.98 | 1,781.16 | 1,899.79 | 2,326.77 | 2,670.47 | 3,217.37 | 3,518.41 | 3,413.44 |
交易性金融资产 | 186.06 | 225.76 | 206.83 | 433.29 | 328.36 | 70.39 | 30.04 | 90.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 12.72 | 5.47 |
应收账款 | 467.40 | 458.15 | 613.78 | 557.77 | 499.97 | 520.52 | 490.76 | 469.97 |
预付款项 | 26.13 | 22.06 | 43.59 | 33.56 | 34.13 | 26.91 | 23.41 | 25.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.01 | -- | 18.71 | -- | -- | -- | 14.36 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 490.86 | 473.19 | 489.06 | 526.58 | 543.53 | 464.29 | 493.90 | 452.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 163.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 558.49 | 578.06 | 568.82 | 546.53 | 542.07 | 29.67 | 17.79 | 33.99 |
流动资产合计 | 3,313.22 | 3,695.57 | 3,925.56 | 4,571.23 | 4,711.42 | 4,446.63 | 4,635.12 | 4,782.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 290.74 | 283.46 | 292.18 | 294.39 | 297.73 | 276.11 | 277.12 | 278.71 |
投资性房地产 | 32.35 | 36.03 | 33.48 | 31.62 | 34.73 | 43.88 | 35.46 | 33.48 |
固定资产 | 1,402.24 | 1,379.94 | 1,400.77 | 1,419.93 | 1,439.01 | 1,445.90 | 1,478.55 | 1,502.86 |
在建工程 | 34.35 | -- | 59.99 | -- | -- | -- | 45.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,318.02 | 1,351.72 | 1,385.51 | 922.90 | 965.46 | 982.45 | 988.38 | 991.54 |
开发支出 | 1,297.76 | 1,153.62 | 1,041.69 | 1,310.00 | 1,219.08 | 1,198.69 | 1,103.32 | 1,103.36 |
商誉 | 10.91 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 87.14 | 87.14 | 87.14 |
长期待摊费用 | 117.98 | 109.22 | 112.39 | 117.71 | 124.75 | 125.20 | 130.61 | 132.14 |
递延所得税资产 | 87.40 | 73.80 | 88.36 | 87.48 | 88.42 | 81.19 | 83.63 | 93.08 |
其他非流动资产 | 959.68 | 661.84 | 613.21 | 325.20 | 320.83 | 310.77 | 217.59 | 205.67 |
非流动资产合计 | 6,083.45 | 5,734.12 | 5,576.48 | 5,099.30 | 5,043.85 | 5,080.13 | 4,885.62 | 4,914.81 |
资产总计 | 9,396.67 | 9,429.69 | 9,502.04 | 9,670.53 | 9,755.27 | 9,526.76 | 9,520.74 | 9,697.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.00 | 189.61 | 195.38 | 60.55 | 177.19 | 160.09 | 228.54 | 180.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.21 | 1.87 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 35.31 | 33.57 | 40.00 | -- | -- |
应付账款 | 156.01 | 128.94 | 137.44 | 167.95 | 186.08 | 170.91 | 188.32 | 201.16 |
预收账款 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 224.37 | 181.49 | 159.18 | 143.01 | 208.62 | 186.02 | 158.16 | 143.32 |
应交税费 | 39.64 | 63.29 | 80.36 | 65.44 | 68.88 | 90.40 | 49.72 | 97.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.16 | 0.19 | 0.65 | 0.55 | 254.66 | -- |
其他应付款 | 279.03 | -- | 468.22 | -- | -- | -- | 665.42 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.93 | 14.54 | 11.90 | 10.72 | 11.46 | 12.65 | 6.38 | 6.93 |
其他流动负债 | 35.55 | 32.58 | 48.40 | 428.98 | 426.82 | 368.38 | 1.02 | 1.16 |
流动负债合计 | 815.08 | 934.71 | 1,146.43 | 1,319.34 | 1,603.64 | 1,470.27 | 1,632.80 | 1,431.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.66 | 61.50 | 69.26 |
递延所得税负债 | 13.04 | 25.24 | 25.56 | 26.39 | 27.18 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 35.55 | 32.58 | 48.40 | 428.98 | 426.82 | 368.38 | 1.02 | 1.16 |
非流动负债合计 | 526.16 | 549.71 | 555.20 | 164.93 | 174.94 | 220.50 | 208.63 | 211.99 |
负债合计 | 1,341.25 | 1,484.42 | 1,701.64 | 1,484.28 | 1,778.58 | 1,690.77 | 1,841.43 | 1,643.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 |
资本公积 | 1,900.33 | 1,885.71 | 1,879.16 | 1,872.61 | 1,865.58 | 1,836.81 | 1,906.61 | 1,928.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 526.36 |
未分配利润 | 5,037.43 | 4,936.54 | 4,794.99 | 5,213.99 | 5,003.04 | 4,905.56 | 4,714.23 | 5,040.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,055.43 | 7,945.27 | 7,800.40 | 8,186.25 | 7,976.69 | 7,835.99 | 7,679.31 | 8,054.58 |
少数股东权益 | 36.43 | 35.37 | 35.39 | 35.19 | 35.81 | 14.39 | 8.77 | 11.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,018.99 | 7,909.90 | 7,765.01 | 8,151.06 | 7,940.88 | 7,821.61 | 7,670.53 | 8,042.74 |
负债和股东权益合计 | 9,396.67 | 9,429.69 | 9,502.04 | 9,670.53 | 9,755.27 | 9,526.76 | 9,520.74 | 9,697.57 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,321.98 | 2,670.47 | 3,235.87 | 865.13 | 1,111.94 | 645.11 | 828.92 | 1,713.77 |
交易性金融资产 | 186.06 | 328.36 | 60.00 | 214.59 | 208.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 2.53 | 104.25 | 507.32 | 674.22 | 546.26 | 619.83 |
应收账款 | 467.40 | 499.97 | 395.57 | 422.32 | 658.98 | 800.93 | 835.19 | 794.78 |
预付款项 | 26.13 | 34.13 | 13.25 | 30.63 | 23.32 | 42.03 | 57.71 | 36.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.88 | 5.69 | 7.93 | 2.74 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.01 | -- | -- | 28.46 | -- | -- | 49.39 | 58.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 490.86 | 543.53 | 420.45 | 391.56 | 503.15 | 570.89 | 477.85 | 323.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 163.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 558.49 | 542.07 | 33.02 | 63.25 | 45.33 | 641.66 | 913.19 | 100.37 |
流动资产合计 | 3,313.22 | 4,711.42 | 4,403.83 | 2,131.93 | 3,089.66 | 3,438.92 | 3,716.44 | 3,650.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 380.48 | 261.44 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 290.74 | 297.73 | 278.70 | 420.47 | 449.84 | 337.56 | 63.31 | 44.26 |
投资性房地产 | 32.35 | 34.73 | 28.61 | 27.82 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,402.24 | 1,439.01 | 1,527.44 | 1,163.72 | -- | -- | -- | 980.11 |
在建工程 | 34.35 | -- | -- | 343.78 | -- | -- | 63.64 | 101.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,318.02 | 965.46 | 1,048.45 | 1,243.74 | 1,137.25 | 1,062.50 | 972.92 | 977.49 |
开发支出 | 1,297.76 | 1,219.08 | 962.57 | 737.95 | 597.50 | 770.07 | 382.53 | 277.53 |
商誉 | 10.91 | 60.53 | 87.14 | 87.14 | 369.86 | 380.85 | 87.14 | 87.14 |
长期待摊费用 | 117.98 | 124.75 | 84.58 | 78.89 | 72.72 | 65.95 | 56.89 | 47.96 |
递延所得税资产 | 87.40 | 88.42 | 82.01 | 98.26 | 62.98 | 57.06 | 56.71 | 50.58 |
其他非流动资产 | 959.68 | 320.83 | 207.14 | 169.61 | 123.97 | 145.27 | 86.12 | 316.78 |
非流动资产合计 | 6,083.45 | 5,043.85 | 4,840.05 | 4,786.57 | 4,643.63 | 4,465.89 | 3,147.94 | 2,883.44 |
资产总计 | 9,396.67 | 9,755.27 | 9,243.89 | 6,918.50 | 7,733.30 | 7,904.80 | 6,864.38 | 6,534.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.00 | 177.19 | 63.00 | 300.26 | 124.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 33.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 156.01 | 186.08 | 187.67 | 223.39 | 144.06 | -- | 91.43 | 76.79 |
预收账款 | 0.14 | -- | -- | -- | 15.29 | 34.87 | 17.70 | 4.99 |
应付职工薪酬 | 224.37 | 208.62 | 205.72 | 150.79 | 176.89 | 133.87 | 108.58 | 92.59 |
应交税费 | 39.64 | 68.88 | 62.98 | 35.26 | 37.78 | 214.61 | 193.35 | 182.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 0.33 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.65 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 425.10 |
其他应付款 | 279.03 | -- | -- | 321.89 | -- | -- | 147.05 | 166.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.93 | 11.46 | 6.99 | 10.09 | 60.41 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
其他流动负债 | 35.55 | 426.82 | 5.35 | 2.09 | -- | -- | -- | 5.11 |
流动负债合计 | 815.08 | 1,603.64 | 1,012.84 | 1,096.99 | 777.50 | 675.09 | 573.11 | 968.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 90.00 | 158.93 | 242.04 | 30.00 | 45.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 6.48 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 52.29 | 6.25 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.04 | 27.18 | -- | 19.82 | 21.67 | 23.52 | -- | -- |
其他非流动负债 | 35.55 | 426.82 | 5.35 | 2.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 526.16 | 174.94 | 185.40 | 229.85 | 289.42 | 358.51 | 132.75 | 105.52 |
负债合计 | 1,341.25 | 1,778.58 | 1,198.24 | 1,326.84 | 1,066.92 | 1,033.60 | 705.86 | 1,074.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,114.82 | 1,046.02 | 1,046.02 | 1,046.02 | 1,046.02 | 1,046.02 |
资本公积 | 1,900.33 | 1,865.58 | 1,930.31 | -- | 144.36 | 144.36 | 161.09 | 181.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 526.36 | 526.36 | 526.36 | 491.96 | 523.01 | 523.01 | 523.01 | 523.01 |
未分配利润 | 5,037.43 | 5,003.04 | 4,803.51 | 4,305.79 | 4,822.06 | 4,946.39 | 4,324.98 | 3,605.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,055.43 | 7,976.69 | 8,045.64 | 5,591.66 | 6,666.37 | 6,871.20 | 6,158.52 | 5,360.33 |
少数股东权益 | 36.43 | 35.81 | 11.91 | 83.33 | 176.92 | 210.28 | 105.58 | 99.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,018.99 | 7,940.88 | 8,033.73 | 5,508.33 | 6,489.46 | 6,660.93 | 6,052.94 | 5,460.07 |
负债和股东权益合计 | 9,396.67 | 9,755.27 | 9,243.89 | 6,918.50 | 7,733.30 | 7,904.80 | 6,864.38 | 6,534.14 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,365.34 | 2,456.30 | 1,684.28 | 887.51 | 3,482.01 | 2,548.33 | 1,668.15 | 935.24 |
营业成本 | 2,758.70 | 1,951.53 | 1,321.07 | 669.92 | 2,800.88 | 2,011.03 | 1,348.81 | 724.74 |
营业税金及附加 | 43.56 | 34.82 | 25.40 | 12.24 | 46.93 | 36.97 | 23.99 | 13.61 |
销售费用 | 1,015.59 | 715.74 | 513.58 | 274.59 | 1,094.43 | 858.53 | 590.53 | 331.04 |
管理费用 | 286.59 | 208.43 | 131.37 | 64.05 | 237.56 | 192.94 | 127.93 | 64.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -53.78 | -48.18 | -36.77 | -16.27 | -105.41 | -94.08 | -56.95 | -12.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.09 | 6.53 | 5.31 | 3.37 | 3.81 | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.30 | 0.77 | 4.48 | 0.93 | 38.46 | 41.49 | 42.51 | 44.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -15.46 | -14.61 | -6.02 | -3.96 | -6.07 | -2.86 | -1.71 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 655.98 | 556.08 | 393.98 | 243.41 | 727.44 | 625.20 | 395.63 | 273.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.88 | 0.73 | 0.53 | 0.12 | 1.88 | 0.98 | 0.86 | 0.09 |
营业外支出 | 16.10 | 6.85 | 2.95 | 1.50 | 15.59 | 12.80 | 8.72 | 6.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 641.76 | 549.96 | 391.56 | 242.04 | 713.73 | 613.38 | 387.76 | 267.80 |
所得税费用 | 60.93 | 72.77 | 55.76 | 33.34 | 79.51 | 75.18 | 40.42 | 30.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 580.83 | 477.19 | 335.79 | 208.70 | 634.22 | 538.20 | 347.34 | 236.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 580.07 | 479.17 | 337.62 | 210.95 | 636.94 | 539.48 | 348.15 | 237.38 |
少数股东损益 | 0.76 | -1.98 | -1.83 | -2.25 | -2.73 | -1.28 | -0.81 | -0.56 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,365.34 | 3,482.01 | 3,058.39 | 2,738.56 | 4,470.47 | 4,651.88 | 4,153.78 | 3,833.49 |
营业成本 | 2,758.70 | 2,800.88 | 2,504.64 | 2,428.34 | 3,644.41 | 3,005.46 | 785.06 | 949.88 |
营业税金及附加 | 43.56 | 46.93 | 44.98 | 34.67 | 63.24 | 80.52 | 77.66 | 64.93 |
销售费用 | 1,015.59 | 1,094.43 | 1,035.87 | 899.20 | 1,576.27 | 1,345.64 | 1,155.73 | 852.07 |
管理费用 | 286.59 | 237.56 | 304.15 | 287.62 | 278.46 | 229.83 | 507.48 | 362.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -53.78 | -105.41 | -31.00 | -12.04 | -1.42 | -4.10 | -20.61 | -31.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 0.25 | 3.61 |
公允价值变动净收益 | 8.09 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.30 | 38.46 | 134.24 | -26.78 | -31.20 | 25.05 | 22.77 | -1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -15.46 | -6.07 | -61.72 | -38.31 | -46.96 | -4.77 | -2.09 | -1.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 655.98 | 727.44 | 586.20 | 79.22 | 846.08 | 1,719.96 | 1,714.62 | 1,630.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.88 | 1.88 | 28.36 | 0.64 | 25.21 | 6.94 | 20.61 | 27.81 |
营业外支出 | 16.10 | 15.59 | 14.71 | 23.12 | 19.95 | 20.65 | 19.91 | 8.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 641.76 | 713.73 | 599.84 | 56.74 | 851.35 | 1,706.25 | 1,715.32 | 1,650.48 |
所得税费用 | 60.93 | 79.51 | 71.52 | 6.61 | 169.51 | 251.66 | -- | 260.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 580.83 | 634.22 | 528.32 | 50.13 | 681.84 | 1,454.58 | 1,436.88 | 1,390.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 580.07 | 636.94 | 533.73 | 60.87 | 715.20 | 1,458.22 | 1,451.89 | 1,396.41 |
少数股东损益 | 0.76 | -2.73 | -5.41 | -10.73 | -33.36 | -3.64 | -15.01 | -6.38 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489.90 | 2,529.03 | 1,722.85 | 842.53 | 3,508.59 | 2,578.58 | 1,681.04 | 858.37 |
收到的税费返还 | 7.69 | 5.05 | 1.74 | -- | 23.40 | 23.52 | 21.35 | 2.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.78 | 145.57 | 121.80 | 56.60 | 165.72 | 144.51 | 86.34 | 43.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,671.37 | 2,679.65 | 1,846.40 | 899.13 | 3,697.71 | 2,746.61 | 1,788.74 | 904.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.69 | 485.93 | 343.28 | 149.19 | 605.10 | 423.32 | 283.85 | 147.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 873.65 | 671.93 | 488.82 | 289.83 | 762.30 | 597.16 | 419.23 | 243.37 |
支付的各项税费 | 414.11 | 318.09 | 228.69 | 121.38 | 427.65 | 321.49 | 223.80 | 104.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 953.49 | 668.75 | 432.16 | 213.34 | 931.86 | 705.08 | 453.41 | 243.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,831.93 | 2,144.70 | 1,492.94 | 773.74 | 2,726.91 | 2,047.05 | 1,380.29 | 738.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 839.44 | 534.95 | 353.46 | 125.38 | 970.80 | 699.56 | 408.45 | 165.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,410.23 | 745.12 | 609.79 | 229.25 | 689.03 | 339.61 | 316.70 | 70.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.35 | 8.24 | 5.41 | 1.91 | 7.12 | 1.88 | 1.30 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.58 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | 0.59 | 0.47 | 0.31 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,441.16 | 753.66 | 615.41 | 231.20 | 696.74 | 341.97 | 318.31 | 70.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671.00 | 518.22 | 212.49 | 102.87 | 598.96 | 432.35 | 283.59 | 172.77 |
投资所支付的现金 | 2,140.98 | 1,025.97 | 800.95 | 365.90 | 1,371.09 | 238.53 | 98.53 | 58.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,811.98 | 1,544.20 | 1,013.44 | 468.78 | 1,970.05 | 670.87 | 382.12 | 231.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,370.82 | -790.54 | -398.03 | -237.58 | -1,273.31 | -328.90 | -63.81 | -161.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 34.47 | 0.02 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 34.47 | 0.02 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 223.73 | 223.73 | 94.80 | 35.80 | 296.33 | 246.40 | 226.40 | 138.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.50 | 300.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 223.76 | 223.76 | 94.82 | 35.80 | 631.31 | 546.92 | 226.42 | 138.20 |
偿还债务支付的现金 | 358.63 | 210.53 | 174.73 | 150.04 | 183.60 | 150.40 | 62.00 | 21.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550.68 | 549.90 | 549.15 | 3.39 | 441.21 | 440.14 | 184.72 | 1.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.31 | 0.63 | 0.46 | 0.46 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.96 | 10.71 | 7.48 | 4.15 | 408.00 | 397.84 | 394.64 | 242.33 |
筹资活动现金流出小计 | 929.27 | 771.15 | 731.36 | 157.58 | 1,032.81 | 988.39 | 641.36 | 264.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -705.50 | -547.38 | -636.54 | -121.78 | -401.50 | -441.46 | -414.94 | -126.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.07 | 9.68 | 12.40 | -7.73 | 32.96 | 43.78 | 19.12 | -0.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,232.82 | -793.30 | -668.72 | -241.70 | -671.04 | -27.02 | -51.18 | -123.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,550.98 | 2,550.98 | 2,550.98 | 2,550.98 | 3,222.02 | 3,222.02 | 3,222.02 | 3,222.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,318.16 | 1,757.68 | 1,882.26 | 2,309.27 | 2,550.98 | 3,194.99 | 3,170.84 | 3,098.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 580.83 | -- | 335.79 | -- | 634.22 | -- | 347.34 | -- |
加:资产减值准备 | 60.97 | -- | 12.51 | -- | 52.55 | -- | -2.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.00 | -- | 57.34 | -- | 130.39 | -- | 66.21 | -- |
无形资产摊销 | 209.40 | -- | 93.29 | -- | 177.70 | -- | 83.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 29.83 | -- | 14.65 | -- | 28.87 | -- | 13.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | -- | 0.37 | -- | 0.18 | -- | 0.22 | -- |
固定资产报废损失 | 1.86 | -- | 0.35 | -- | 1.10 | -- | -0.29 | -- |
公允价值变动损失 | -8.09 | -- | -5.31 | -- | -3.81 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.37 | -- | 8.83 | -- | 12.54 | -- | 2.67 | -- |
投资损失 | -12.30 | -- | -4.48 | -- | -38.46 | -- | -43.33 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.02 | -- | 0.07 | -- | -6.26 | -- | -1.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -14.15 | -- | -1.62 | -- | 27.18 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 51.23 | -- | 57.95 | -- | -114.11 | -- | -62.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3.96 | -- | -172.24 | -- | -89.42 | -- | -51.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -219.18 | -- | -51.82 | -- | 41.69 | -- | 5.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 104.38 | -- | 45.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,318.16 | -- | 1,882.26 | -- | 2,550.98 | -- | 3,170.84 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,550.98 | -- | 2,550.98 | -- | 3,222.02 | -- | 3,222.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489.90 | 3,508.59 | 3,280.07 | 3,505.91 | 4,834.08 | 4,657.10 | 4,169.77 | 3,668.08 |
收到的税费返还 | 7.69 | 23.40 | 31.23 | 9.47 | 6.25 | 30.32 | 2.66 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.78 | 165.72 | 153.67 | 130.98 | 129.48 | 62.95 | 123.06 | 80.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,671.37 | 3,697.71 | 3,464.97 | 3,646.36 | 4,969.81 | 4,750.36 | 4,295.49 | 3,749.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.69 | 605.10 | 494.05 | 427.01 | 453.02 | 412.88 | 315.42 | 236.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 873.65 | 762.30 | 740.66 | 704.85 | 814.33 | 702.07 | 501.38 | 398.16 |
支付的各项税费 | 414.11 | 427.65 | 355.34 | 304.88 | 857.17 | 872.87 | 887.81 | 765.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 953.49 | 931.86 | 689.93 | 835.29 | 1,338.64 | 1,421.88 | 1,133.15 | 914.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,831.93 | 2,726.91 | 2,279.99 | 2,272.03 | 3,463.17 | 3,409.70 | 2,837.76 | 2,314.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 839.44 | 970.80 | 1,184.98 | 1,374.33 | 1,506.64 | 1,340.66 | 1,457.72 | 1,434.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,410.23 | 689.03 | 591.61 | 633.25 | 2,612.00 | 2,379.00 | 2,308.00 | 27.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.35 | 7.12 | 17.73 | 17.17 | 21.81 | 29.94 | 17.91 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.58 | 0.59 | 1.59 | 0.89 | 0.15 | 0.73 | 0.34 | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,441.16 | 696.74 | 610.93 | 651.32 | 2,633.95 | 2,409.67 | 2,326.25 | 27.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671.00 | 598.96 | 482.50 | 642.47 | 457.19 | 332.87 | 331.67 | 245.06 |
投资所支付的现金 | 2,140.98 | 1,371.09 | 498.08 | 858.29 | 2,389.07 | 2,795.93 | 3,197.91 | 312.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 213.90 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,811.98 | 1,970.05 | 980.58 | 1,500.76 | 2,846.26 | 3,342.69 | 3,529.57 | 557.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,370.82 | -1,273.31 | -369.65 | -849.44 | -212.31 | -933.02 | -1,203.33 | -530.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 34.47 | 1,938.80 | -- | -- | 40.54 | 15.84 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 34.47 | -- | -- | -- | 40.54 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 223.73 | 296.33 | 303.90 | 332.00 | 124.00 | 280.18 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.50 | 392.35 | -- | -- | -- | 26.82 | 6.35 |
筹资活动现金流入小计 | 223.76 | 631.31 | 2,635.05 | 332.00 | 124.00 | 320.72 | 42.66 | 6.35 |
偿还债务支付的现金 | 358.63 | 183.60 | 639.52 | 277.72 | 37.70 | 74.50 | 15.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550.68 | 441.21 | 16.44 | 534.82 | 852.75 | 843.45 | 1,161.02 | 206.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.31 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.96 | 408.00 | 430.76 | 286.32 | 63.13 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 929.27 | 1,032.81 | 1,086.73 | 1,098.86 | 953.59 | 917.96 | 1,176.02 | 206.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -705.50 | -401.50 | 1,548.33 | -766.86 | -829.59 | -597.23 | -1,133.36 | -200.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.07 | 32.96 | -6.77 | -4.84 | 2.08 | 5.78 | -5.89 | 3.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,232.82 | -671.04 | 2,356.88 | -246.81 | 466.83 | -183.81 | -884.85 | 708.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,550.98 | 3,222.02 | 865.13 | 1,111.94 | 645.11 | 828.92 | 1,713.77 | 1,005.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,318.16 | 2,550.98 | 3,222.02 | 865.13 | 1,111.94 | 645.11 | 828.92 | 1,713.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 580.83 | 634.22 | 528.32 | 50.13 | 681.84 | 1,454.58 | 1,436.88 | 1,390.04 |
加:资产减值准备 | 60.97 | 52.55 | 154.89 | 274.62 | 9.20 | 2.42 | 0.25 | 3.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.00 | 130.39 | 120.61 | 99.68 | 99.33 | 84.14 | 80.13 | 89.55 |
无形资产摊销 | 209.40 | 177.70 | 173.48 | 146.35 | 130.03 | 83.23 | 45.84 | 23.18 |
长期待摊费用摊销 | 29.83 | 28.87 | 20.16 | 17.92 | 17.27 | 13.94 | 11.63 | 9.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | 0.18 | 1.30 | -0.21 | 1.11 | 0.09 | -13.48 | 2.18 |
固定资产报废损失 | 1.86 | 1.10 | 2.35 | 1.46 | 1.61 | 0.66 | 1.06 | -- |
公允价值变动损失 | -8.09 | -3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.37 | 12.54 | 10.53 | 17.57 | 14.50 | -0.46 | 0.31 | -2.25 |
投资损失 | -12.30 | -38.46 | -134.24 | 26.78 | 31.20 | -25.05 | -22.77 | 1.26 |
递延所得税资产减少 | 1.02 | -6.26 | 16.25 | -35.29 | -5.92 | -0.35 | -6.13 | 8.88 |
递延所得税负债增加 | -14.15 | 27.18 | -19.82 | -1.85 | -1.85 | -0.77 | -- | -- |
存货的减少 | 51.23 | -114.11 | -46.53 | 111.42 | 67.55 | -86.93 | -154.40 | 17.10 |
经营性应收项目的减少 | 3.96 | -89.42 | 69.97 | 613.44 | 356.35 | -61.10 | 16.88 | -33.00 |
经营性应付项目的增加 | -219.18 | 41.69 | 277.54 | 52.29 | -48.52 | -123.73 | 61.51 | -74.86 |
其他 | -- | 104.38 | -- | -- | 152.93 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,318.16 | 2,550.98 | 3,222.02 | 865.13 | 1,111.94 | 645.11 | 828.92 | 1,713.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,550.98 | 3,222.02 | 865.13 | 1,111.94 | 645.11 | 828.92 | 1,713.77 | 1,005.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |