昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 147.37 | 128.03 | 129.46 | 124.31 | 126.83 | 121.91 | 114.64 | 101.30 |
交易性金融资产 | 5.87 | 4.93 | 3.55 | 3.51 | 3.39 | 3.64 | 1.18 | 0.94 |
应收票据 | 1.39 | 1.43 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.45 |
应收账款 | 124.25 | 170.42 | 130.52 | 113.90 | 143.96 | 182.55 | 89.70 | 77.36 |
预付款项 | 2.55 | 2.49 | 2.59 | 2.16 | 0.51 | 0.78 | 0.65 | 1.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.89 | -- | 0.95 | -- | 0.96 | -- | 1.18 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 107.95 | 142.45 | 119.03 | 127.82 | 173.49 | 189.82 | 154.89 | 127.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.95 | 3.50 | 2.46 | 2.21 | 0.70 | 0.20 | -- | -- |
其他流动资产 | 5.10 | 4.68 | 7.05 | 5.71 | 5.31 | 8.35 | 5.08 | 5.07 |
流动资产合计 | 400.41 | 458.91 | 395.97 | 380.96 | 455.63 | 508.77 | 368.29 | 317.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.60 | 9.43 | 9.46 | 9.54 | 3.61 | 3.15 | 6.41 | 4.42 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 223.05 | 214.07 | 215.28 | 210.44 | 214.60 | 203.61 | 191.63 | 183.71 |
在建工程 | 20.15 | -- | 23.34 | -- | 22.77 | -- | 21.93 | -- |
工程物资 | 0.57 | -- | 1.42 | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.80 | 31.63 | 31.63 | 26.74 | 27.21 | 28.83 | 25.40 | 26.26 |
开发支出 | 4.47 | 3.44 | 4.28 | 3.48 | 3.61 | 3.22 | 5.82 | 4.31 |
商誉 | 6.05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
长期待摊费用 | 4.12 | 3.08 | 3.28 | 3.37 | 3.38 | 1.66 | 1.79 | 1.84 |
递延所得税资产 | 16.09 | 15.94 | 16.47 | 15.90 | 13.70 | 5.28 | 5.96 | 4.76 |
其他非流动资产 | 6.84 | 9.37 | 8.94 | 8.90 | 9.64 | 13.68 | 12.20 | 9.43 |
非流动资产合计 | 337.03 | 324.81 | 329.07 | 321.50 | 316.13 | 296.10 | 282.52 | 269.80 |
资产总计 | 737.44 | 783.72 | 725.05 | 702.46 | 771.76 | 804.87 | 650.81 | 587.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.14 | 64.13 | 63.57 | 82.63 | 71.21 | 98.65 | 73.69 | 62.40 |
交易性金融负债 | 1.30 | 1.22 | 1.97 | 0.49 | 2.02 | 2.91 | 1.01 | 0.16 |
应付票据 | 45.38 | 49.37 | 45.64 | 46.52 | 48.50 | 37.97 | 32.02 | 31.33 |
应付账款 | 175.82 | 230.82 | 184.90 | 169.35 | 257.49 | 261.65 | 178.44 | 147.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.20 | 6.17 | 5.49 | 4.61 | 10.40 | 6.65 | 6.09 | 5.57 |
应交税费 | 1.21 | 1.46 | 0.88 | 0.71 | 2.85 | 3.49 | 2.94 | 2.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.87 | -- | 1.14 | -- | 0.79 | -- | 0.82 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.72 | 9.84 | 6.31 | 5.87 | 10.96 | 11.10 | 14.70 | 9.75 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
流动负债合计 | 334.42 | 387.65 | 334.90 | 337.83 | 427.21 | 451.79 | 331.79 | 279.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.31 | 62.42 | 61.02 | 34.70 | 22.06 | 15.02 | 4.00 | 6.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.58 | 7.02 | 7.66 | 8.63 | 8.16 | 4.93 | 4.95 | 3.91 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
非流动负债合计 | 87.75 | 81.79 | 80.73 | 55.47 | 41.97 | 28.00 | 16.13 | 18.04 |
负债合计 | 422.17 | 469.43 | 415.63 | 393.30 | 469.19 | 479.79 | 347.92 | 297.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.17 | 34.16 |
资本公积 | 89.98 | 88.26 | 89.51 | 90.34 | 102.81 | 102.64 | 100.51 | 96.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.65 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
未分配利润 | 170.39 | 170.61 | 165.91 | 166.16 | 165.08 | 186.17 | 168.56 | 162.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 315.28 | 314.29 | 309.42 | 309.16 | 302.58 | 325.08 | 302.89 | 290.23 |
少数股东权益 | 7.17 | 7.57 | 7.61 | 7.70 | 7.66 | 9.10 | 8.14 | 6.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 308.11 | 306.72 | 301.81 | 301.46 | 294.92 | 315.98 | 294.74 | 284.08 |
负债和股东权益合计 | 737.44 | 783.72 | 725.05 | 702.46 | 771.76 | 804.87 | 650.81 | 587.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 147.37 | 126.83 | 100.49 | 77.88 | 36.13 | 23.92 | 34.73 | 34.68 |
交易性金融资产 | 5.87 | 3.39 | 1.19 | 2.51 | 0.47 | 0.32 | -- | -- |
应收票据 | 1.39 | 0.26 | 0.50 | 0.93 | 0.40 | 0.19 | 0.40 | 0.52 |
应收账款 | 124.25 | 143.96 | 118.99 | 99.52 | 81.04 | 71.92 | 62.91 | 54.04 |
预付款项 | 2.55 | 0.51 | 0.98 | 2.96 | 2.18 | 1.61 | 0.84 | 0.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.89 | 0.96 | -- | 0.56 | -- | -- | 1.07 | 0.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 107.95 | 173.49 | 120.82 | 91.71 | 52.96 | 35.49 | 29.95 | 24.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.95 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.10 | 5.31 | 4.76 | 5.23 | 3.22 | 4.16 | 2.57 | 3.02 |
流动资产合计 | 400.41 | 455.63 | 351.62 | 281.29 | 177.04 | 138.20 | 132.46 | 118.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 3.61 | 1.39 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.60 | 3.61 | 4.37 | 3.37 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 223.05 | 214.60 | 181.23 | 146.75 | -- | -- | -- | 71.42 |
在建工程 | 20.15 | 22.77 | -- | 20.79 | -- | -- | 8.65 | 16.16 |
工程物资 | 0.57 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.80 | 27.21 | 27.63 | 27.30 | 23.97 | 20.24 | 16.10 | 14.53 |
开发支出 | 4.47 | 3.61 | 2.43 | 1.08 | 2.74 | 3.03 | 2.70 | 1.65 |
商誉 | 6.05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.98 |
长期待摊费用 | 4.12 | 3.38 | 2.07 | 1.52 | 1.66 | 1.45 | 1.13 | 1.20 |
递延所得税资产 | 16.09 | 13.70 | 4.95 | 2.76 | 1.98 | 2.05 | 1.09 | 1.30 |
其他非流动资产 | 6.84 | 9.64 | 5.06 | 2.58 | 2.56 | 2.14 | 1.33 | 0.13 |
非流动资产合计 | 337.03 | 316.13 | 259.17 | 209.89 | 169.57 | 159.22 | 133.24 | 110.94 |
资产总计 | 737.44 | 771.76 | 610.79 | 491.18 | 346.60 | 297.42 | 265.71 | 229.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.14 | 71.21 | 42.85 | 31.90 | 61.54 | 58.52 | 43.77 | 41.18 |
交易性金融负债 | 1.30 | 2.02 | 0.15 | 0.44 | 1.15 | 1.13 | 0.12 | -- |
应付票据 | 45.38 | 48.50 | 27.43 | 17.98 | 6.97 | -- | 3.73 | 2.03 |
应付账款 | 175.82 | 257.49 | 185.30 | 155.27 | 89.77 | -- | 45.33 | 36.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.04 | 0.59 | 0.36 |
应付职工薪酬 | 12.20 | 10.40 | 10.67 | 11.36 | 7.76 | 5.49 | 4.96 | 4.53 |
应交税费 | 1.21 | 2.85 | 3.57 | 1.95 | 1.40 | 0.91 | 2.25 | 2.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.87 | 0.79 | -- | 0.59 | -- | -- | 0.76 | 0.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.72 | 10.96 | 5.01 | -- | 5.01 | 10.31 | 3.08 | 4.16 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 334.42 | 427.21 | 298.03 | 227.36 | 175.58 | 134.53 | 104.62 | 92.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.31 | 22.06 | 22.04 | 27.54 | 3.44 | 6.06 | 9.96 | 3.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | 30.31 | -- | -- | -- | 22.54 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.58 | 8.16 | 3.90 | 3.23 | 2.33 | 2.09 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87.75 | 41.97 | 33.45 | 66.48 | 9.73 | 11.00 | 11.91 | 28.48 |
负债合计 | 422.17 | 469.19 | 331.48 | 293.84 | 185.31 | 145.53 | 116.53 | 120.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.20 | 34.20 | 34.16 | 32.75 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 15.27 |
资本公积 | 89.98 | 102.81 | 94.78 | 38.12 | 29.97 | 29.97 | 29.51 | 19.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.65 | 14.47 | 14.47 | 13.70 | 11.77 | 10.62 | 9.70 | 7.40 |
未分配利润 | 170.39 | 165.08 | 153.73 | 115.00 | 91.63 | 83.05 | 78.53 | 62.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 315.28 | 302.58 | 279.31 | 197.34 | 161.29 | 151.90 | 149.17 | 108.45 |
少数股东权益 | 7.17 | 7.66 | 6.04 | 0.80 | 0.22 | -0.12 | 0.23 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 308.11 | 294.92 | 273.28 | 196.53 | 161.07 | 152.01 | 148.95 | 108.48 |
负债和股东权益合计 | 737.44 | 771.76 | 610.79 | 491.18 | 346.60 | 297.42 | 265.71 | 229.12 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 985.74 | 739.48 | 451.73 | 241.22 | 1,048.94 | 741.53 | 436.03 | 201.12 |
营业成本 | 977.96 | 732.07 | 449.34 | 241.98 | 1,017.19 | 700.51 | 412.89 | 191.98 |
营业税金及附加 | 2.44 | 1.67 | 1.08 | 0.61 | 2.67 | 1.69 | 1.22 | 0.68 |
销售费用 | 5.28 | 4.05 | 2.50 | 1.45 | 5.48 | 3.91 | 2.45 | 1.41 |
管理费用 | 22.03 | 13.99 | 7.94 | 5.53 | 22.95 | 16.47 | 10.46 | 4.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.52 | 1.60 | -1.39 | 0.38 | 1.49 | -0.57 | -0.17 | 0.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.16 | 0.82 | -1.30 | 0.62 | -0.57 | -0.91 | -0.77 | -0.20 |
投资收益 | -0.73 | -0.73 | -0.06 | -0.28 | -0.36 | 2.72 | 0.50 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.28 | -0.22 | -0.15 | -0.07 | 0.02 | 2.89 | 0.07 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.09 | 7.37 | 2.51 | -0.17 | 16.10 | 42.54 | 23.44 | 10.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 1.53 | 0.93 | 0.60 | 0.32 | 1.23 | 0.51 | 0.40 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.91 | 6.70 | 2.02 | -0.45 | 15.09 | 42.16 | 23.09 | 10.02 |
所得税费用 | -2.28 | -2.03 | -2.07 | -1.53 | -2.82 | 3.44 | 2.10 | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.19 | 8.74 | 4.09 | 1.08 | 17.91 | 38.72 | 20.98 | 9.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.88 | 8.92 | 4.22 | 1.06 | 17.49 | 38.40 | 20.79 | 9.01 |
少数股东损益 | -0.69 | -0.18 | -0.12 | 0.02 | 0.42 | 0.32 | 0.20 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 985.74 | 1,048.94 | 782.21 | 577.43 | 351.48 | 237.51 | 255.37 | 192.88 |
营业成本 | 977.96 | 1,017.19 | 741.23 | 547.07 | 334.93 | 229.33 | 199.17 | 149.69 |
营业税金及附加 | 2.44 | 2.67 | 2.22 | 2.00 | 2.24 | 1.42 | 1.39 | 1.19 |
销售费用 | 5.28 | 5.48 | 4.45 | 4.76 | 5.34 | 5.69 | 5.03 | 4.45 |
管理费用 | 22.03 | 22.95 | 19.52 | 16.30 | 8.38 | 10.40 | 21.95 | 17.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.52 | 1.49 | 1.67 | 4.91 | 3.64 | 3.18 | 4.21 | 0.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 0.84 | 0.74 |
公允价值变动净收益 | 1.16 | -0.57 | -0.49 | 1.60 | 0.27 | 0.10 | -- | -- |
投资收益 | -0.73 | -0.36 | 4.69 | 1.39 | -1.60 | -0.82 | -0.03 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | -0.15 | -0.03 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.09 | 16.10 | 46.83 | 32.61 | 14.96 | 10.06 | 24.97 | 18.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.77 |
营业外支出 | 1.53 | 1.23 | 1.00 | 0.58 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.91 | 15.09 | 46.06 | 32.22 | 14.72 | 9.93 | 25.00 | 19.05 |
所得税费用 | -2.28 | -2.82 | 2.99 | 3.70 | 1.92 | 1.49 | -- | 2.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.19 | 17.91 | 43.07 | 28.52 | 12.79 | 8.44 | 21.07 | 16.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.88 | 17.49 | 42.75 | 28.48 | 12.81 | 8.68 | 21.39 | 16.51 |
少数股东损益 | -0.69 | 0.42 | 0.32 | 0.04 | -0.01 | -0.23 | -0.32 | -0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 759.30 | 536.37 | 359.31 | 197.31 | 878.60 | 612.02 | 424.57 | 217.40 |
收到的税费返还 | 22.62 | 15.57 | 8.40 | 5.31 | 31.77 | 21.99 | 15.23 | 8.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.75 | 17.84 | 14.48 | 4.25 | 19.24 | 18.85 | 13.62 | 8.21 |
经营活动现金流入小计 | 801.67 | 569.78 | 382.19 | 206.87 | 929.61 | 652.86 | 453.41 | 233.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.72 | 436.65 | 295.47 | 168.25 | 709.13 | 517.00 | 338.69 | 183.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.76 | 68.52 | 41.40 | 23.57 | 90.48 | 66.73 | 44.00 | 24.18 |
支付的各项税费 | 9.19 | 7.27 | 5.81 | 4.22 | 8.36 | 6.60 | 4.97 | 2.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.48 | 23.32 | 18.49 | 9.49 | 38.47 | 26.93 | 19.87 | 9.08 |
经营活动现金流出小计 | 720.15 | 535.76 | 361.17 | 205.53 | 846.44 | 617.26 | 407.53 | 219.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81.52 | 34.01 | 21.02 | 1.34 | 83.17 | 35.60 | 45.89 | 14.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.34 | 33.03 | 18.40 | 4.89 | 10.61 | 7.89 | 1.94 | 0.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | 0.45 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 1.73 | 1.71 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.87 | 2.48 | 1.91 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 | 0.30 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 51.95 | 36.28 | 20.77 | 5.17 | 11.42 | 10.07 | 3.99 | 0.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.50 | 54.18 | 37.13 | 17.24 | 80.90 | 65.28 | 44.11 | 18.26 |
投资所支付的现金 | 52.98 | 49.49 | 37.33 | 22.30 | 21.18 | 10.77 | 8.56 | 4.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.73 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127.78 | 103.67 | 74.47 | 39.55 | 102.19 | 76.06 | 52.67 | 22.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.83 | -67.39 | -53.70 | -34.38 | -90.77 | -65.98 | -48.68 | -21.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.95 | 4.41 | 2.74 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 3.46 | 2.74 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 255.74 | 211.34 | 153.35 | 74.96 | 286.43 | 237.13 | 155.78 | 57.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.05 | 25.96 | 17.85 | 11.81 | 26.84 | 16.03 | 12.62 | 4.77 |
筹资活动现金流入小计 | 290.79 | 237.31 | 171.20 | 86.77 | 317.22 | 257.58 | 171.14 | 62.41 |
偿还债务支付的现金 | 233.16 | 180.47 | 128.19 | 55.93 | 254.46 | 185.50 | 135.00 | 48.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.37 | 6.64 | 5.71 | 0.91 | 9.53 | 8.74 | 8.15 | 0.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.51 | 22.69 | 14.24 | 5.82 | 33.15 | 18.89 | 11.65 | 7.05 |
筹资活动现金流出小计 | 273.04 | 209.80 | 148.14 | 62.66 | 297.14 | 213.13 | 154.81 | 56.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.74 | 27.50 | 23.06 | 24.11 | 20.08 | 44.45 | 16.33 | 6.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.37 | 1.52 | -0.71 | 4.14 | 5.45 | 2.19 | -0.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.53 | -5.51 | -8.09 | -9.63 | 16.62 | 19.51 | 15.73 | -1.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 91.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 131.53 | 102.49 | 99.91 | 98.37 | 108.00 | 110.89 | 107.11 | 90.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.19 | -- | 4.09 | -- | 17.91 | -- | 20.98 | -- |
加:资产减值准备 | 3.00 | -- | 0.56 | -- | 17.83 | -- | 1.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.39 | -- | 14.68 | -- | 27.37 | -- | 12.55 | -- |
无形资产摊销 | 7.75 | -- | 3.82 | -- | 6.88 | -- | 3.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.26 | -- | 0.42 | -- | 0.93 | -- | 0.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -0.07 | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.47 | -- | 0.57 | -- | 1.17 | -- | 0.39 | -- |
公允价值变动损失 | -1.16 | -- | 1.30 | -- | 0.57 | -- | 0.77 | -- |
财务费用1 | 4.58 | -- | 2.41 | -- | -0.67 | -- | -0.07 | -- |
投资损失 | 0.60 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.12 | -- | -2.17 | -- | -8.74 | -- | -1.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -1.09 | -- | 4.26 | -- | 1.05 | -- |
存货的减少 | 74.30 | -- | 61.11 | -- | -61.08 | -- | -34.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | 21.06 | -- | 9.89 | -- | -20.61 | -- | 31.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -71.84 | -- | -75.76 | -- | 88.82 | -- | 3.94 | -- |
其他 | 1.80 | -- | 0.82 | -- | 6.59 | -- | 4.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 131.53 | -- | 99.91 | -- | 108.00 | -- | 107.11 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 108.00 | -- | 108.00 | -- | 91.38 | -- | 91.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 759.30 | 878.60 | 790.15 | 570.10 | 348.68 | 228.79 | 240.76 | 173.74 |
收到的税费返还 | 22.62 | 31.77 | 24.92 | 21.59 | 17.35 | 17.15 | 19.61 | 9.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.75 | 19.24 | 40.17 | 17.63 | 6.74 | 4.97 | 3.40 | 3.07 |
经营活动现金流入小计 | 801.67 | 929.61 | 855.23 | 609.32 | 372.77 | 250.91 | 263.77 | 185.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.72 | 709.13 | 630.39 | 426.36 | 252.80 | 169.35 | 174.19 | 120.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.76 | 90.48 | 77.19 | 67.49 | 43.19 | 41.79 | 36.47 | 26.88 |
支付的各项税费 | 9.19 | 8.36 | 7.48 | 6.93 | 4.31 | 4.87 | 5.96 | 5.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.48 | 38.47 | 54.19 | 31.72 | 17.95 | 12.13 | 11.84 | 10.36 |
经营活动现金流出小计 | 720.15 | 846.44 | 769.25 | 532.50 | 318.25 | 228.14 | 228.46 | 163.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81.52 | 83.17 | 85.98 | 76.82 | 54.51 | 22.76 | 35.31 | 22.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.34 | 10.61 | 31.02 | 2.05 | 0.95 | 0.74 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.87 | 0.50 | 1.22 | 0.50 | 1.91 | 0.50 | 0.38 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | 0.07 | 2.01 | -- | 0.15 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 | 0.22 | 0.09 | 0.46 | 1.57 | 0.91 | 0.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 51.95 | 11.42 | 32.76 | 5.06 | 4.46 | 2.34 | 0.50 | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.50 | 80.90 | 69.62 | 55.99 | 31.77 | 42.40 | 35.46 | 33.40 |
投资所支付的现金 | 52.98 | 21.18 | 30.83 | 2.08 | 3.06 | 2.57 | 2.75 | 1.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.73 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 127.78 | 102.19 | 100.45 | 58.07 | 34.84 | 44.97 | 38.26 | 34.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.83 | -90.77 | -67.68 | -53.01 | -30.38 | -42.63 | -37.76 | -34.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.95 | 21.79 | 0.51 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.76 | 21.79 | 0.51 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 255.74 | 286.43 | 103.18 | 104.93 | 88.28 | 84.61 | 71.41 | 59.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.05 | 26.84 | 15.07 | 12.42 | 8.11 | 10.26 | 23.35 | 15.15 |
筹资活动现金流入小计 | 290.79 | 317.22 | 140.04 | 157.80 | 96.40 | 95.04 | 94.94 | 74.61 |
偿还债务支付的现金 | 233.16 | 254.46 | 94.04 | 114.95 | 93.35 | 67.74 | 62.86 | 54.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.37 | 9.53 | 6.75 | 5.72 | 5.95 | 5.22 | 4.18 | 3.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.51 | 33.15 | 35.38 | 20.71 | 10.46 | 15.78 | 22.38 | 12.07 |
筹资活动现金流出小计 | 273.04 | 297.14 | 136.17 | 141.38 | 109.76 | 88.74 | 89.43 | 69.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.74 | 20.08 | 3.87 | 16.42 | -13.37 | 6.30 | 5.51 | 4.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 4.14 | 0.07 | -2.05 | 0.10 | 0.06 | -1.61 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.53 | 16.62 | 22.25 | 38.19 | 10.87 | -13.50 | 1.45 | -7.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.00 | 91.38 | 69.13 | 30.95 | 20.08 | 33.58 | 32.13 | 39.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 131.53 | 108.00 | 91.38 | 69.13 | 30.95 | 20.08 | 33.58 | 32.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.19 | 17.91 | 43.07 | 28.52 | 12.79 | 8.44 | 21.07 | 16.09 |
加:资产减值准备 | 3.00 | 17.83 | 2.41 | 2.36 | 1.22 | 2.48 | 0.84 | 0.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.39 | 27.37 | 21.18 | 16.54 | 15.45 | 12.62 | 10.09 | 7.04 |
无形资产摊销 | 7.75 | 6.88 | 5.89 | 4.83 | 4.08 | 3.45 | 2.51 | 1.83 |
长期待摊费用摊销 | 2.26 | 0.93 | 0.89 | 0.51 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.48 | 0.31 | 0.62 | 1.11 | 0.01 | 0.15 | 0.11 |
固定资产报废损失 | 1.47 | 1.17 | 0.91 | 0.45 | 0.08 | 0.22 | 0.10 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -1.16 | 0.57 | 0.49 | -1.60 | -0.27 | -0.10 | -- | -- |
财务费用1 | 4.58 | -0.67 | 2.15 | 3.29 | 2.64 | 3.19 | 2.65 | 2.56 |
投资损失 | 0.60 | -0.01 | -4.69 | -1.39 | 1.60 | 0.82 | 0.03 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -1.12 | -8.74 | -2.20 | -0.62 | 0.04 | -0.96 | 0.22 | -0.58 |
递延所得税负债增加 | -1.90 | 4.26 | 0.67 | 0.90 | 0.24 | 2.08 | -- | -0.02 |
存货的减少 | 74.30 | -61.08 | -30.13 | -40.53 | -17.72 | -6.15 | -5.62 | -2.95 |
经营性应收项目的减少 | 21.06 | -20.61 | -15.91 | -22.12 | -10.07 | -10.14 | -8.52 | -18.28 |
经营性应付项目的增加 | -71.84 | 88.82 | 50.72 | 80.33 | 42.94 | 6.51 | 11.46 | 15.90 |
其他 | 1.80 | 6.59 | 8.71 | 4.72 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 131.53 | 108.00 | 91.38 | 69.13 | 30.95 | 20.08 | 33.58 | 32.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 108.00 | 91.38 | 69.13 | 30.95 | 20.08 | 33.58 | 32.13 | 39.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |