昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.98 | 36.97 | 32.19 | 43.46 | 33.60 | 35.45 | 38.69 | 58.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.97 | 5.30 | 4.96 | 4.92 | 4.31 | 4.70 | 5.03 | 4.31 |
应收账款 | 119.39 | 108.75 | 97.35 | 98.70 | 92.65 | 83.04 | 74.62 | 74.86 |
预付款项 | 3.64 | 2.97 | 3.25 | 2.61 | 2.91 | 2.99 | 3.73 | 2.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.54 | -- | 3.49 | -- | 3.69 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.58 | 26.80 | 28.83 | 27.29 | 22.65 | 26.42 | 29.76 | 24.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.92 | 4.55 | 5.08 | 5.12 | 3.99 | 4.45 | 3.77 | 4.93 |
其他流动资产 | 2.32 | 1.79 | 1.98 | 1.86 | 2.24 | 4.26 | 5.38 | 7.85 |
流动资产合计 | 209.44 | 199.96 | 186.14 | 197.57 | 179.91 | 178.56 | 173.17 | 190.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.95 | 12.59 | 11.10 | 12.36 | 12.35 | 9.89 | 12.91 | 13.50 |
长期股权投资 | 12.01 | 11.63 | 11.09 | 9.34 | 9.08 | 7.77 | 7.78 | 7.18 |
投资性房地产 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.86 |
固定资产 | 29.27 | 26.20 | 25.50 | 25.71 | 25.54 | 25.18 | 25.44 | 25.23 |
在建工程 | -- | 9.60 | -- | 6.89 | -- | 4.19 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.27 | 25.85 | 25.81 | 27.65 | 26.02 | 26.03 | 26.07 | 23.92 |
开发支出 | 10.33 | 10.11 | 9.16 | 7.17 | 8.78 | 8.52 | 6.68 | 7.96 |
商誉 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.49 | 11.18 | 11.26 | 11.26 |
长期待摊费用 | 1.23 | 1.37 | 1.53 | 1.66 | 1.26 | 1.37 | 1.49 | 1.54 |
递延所得税资产 | 16.11 | 16.12 | 14.06 | 14.08 | 10.23 | 10.32 | 11.07 | 11.07 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
非流动资产合计 | 142.70 | 137.13 | 131.01 | 131.02 | 124.99 | 121.77 | 124.07 | 123.92 |
资产总计 | 352.14 | 337.09 | 317.15 | 328.59 | 304.90 | 300.33 | 297.23 | 313.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.82 | 9.34 | 3.64 | 3.64 | 7.41 | 5.41 | 0.32 | 5.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.89 | 20.39 | 22.72 | 22.12 | 20.01 | 20.36 | 24.34 | 25.26 |
应付账款 | 56.04 | 48.69 | 40.69 | 52.80 | 35.04 | 32.70 | 33.09 | 38.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.20 | 1.53 | 1.30 | 6.72 | 1.25 | 1.30 | 1.18 | 6.73 |
应交税费 | 3.28 | 3.16 | 2.08 | 3.42 | 1.61 | 1.45 | 1.67 | 4.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | -- |
其他应付款 | -- | 9.59 | -- | 11.30 | -- | 15.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.94 | 5.88 | 6.82 | 4.21 | 1.47 | 1.62 | 1.39 | 1.78 |
其他流动负债 | 5.72 | 4.50 | 4.70 | 5.45 | 4.96 | 4.95 | 5.01 | 5.14 |
流动负债合计 | 130.47 | 113.42 | 104.14 | 120.82 | 108.18 | 96.69 | 99.46 | 116.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.08 | 29.80 | 22.80 | 17.14 | 10.61 | 8.62 | 4.01 | 3.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.25 | 11.05 | 10.38 | 9.72 | 9.67 | 8.76 | 7.14 | 7.90 |
递延所得税负债 | 2.31 | 2.32 | 1.94 | 1.94 | 1.84 | 1.85 | 2.14 | 2.14 |
其他非流动负债 | 5.72 | 4.50 | 4.70 | 5.45 | 4.96 | 4.95 | 5.01 | 5.14 |
非流动负债合计 | 54.48 | 54.55 | 45.60 | 39.30 | 32.93 | 29.55 | 23.83 | 23.98 |
负债合计 | 184.95 | 167.97 | 149.74 | 160.12 | 141.12 | 126.24 | 123.30 | 140.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.16 | 23.16 | 23.23 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
资本公积 | 98.96 | 98.89 | 100.40 | 100.32 | 99.99 | 104.45 | 103.82 | 103.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
未分配利润 | 48.82 | 50.86 | 49.54 | 50.12 | 50.43 | 49.01 | 49.65 | 48.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 167.19 | 169.12 | 167.42 | 168.47 | 163.79 | 174.09 | 173.94 | 173.37 |
少数股东权益 | 3.91 | 3.87 | 3.92 | 4.47 | 4.43 | 4.60 | 4.56 | 5.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 163.28 | 165.25 | 163.49 | 164.00 | 159.36 | 169.49 | 169.38 | 167.81 |
负债和股东权益合计 | 352.14 | 337.09 | 317.15 | 328.59 | 304.90 | 300.33 | 297.23 | 313.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.46 | 58.70 | 53.50 | 38.29 | 24.01 | 26.44 | 25.40 | 26.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.92 | 4.31 | 2.65 | 2.21 | 2.02 | 0.93 | 0.30 | 0.18 |
应收账款 | 98.70 | 74.86 | 54.68 | 50.87 | 33.89 | 25.52 | 17.98 | 14.30 |
预付款项 | 2.61 | 2.58 | 2.05 | 1.45 | 0.25 | 0.41 | 0.54 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.49 | -- | 4.36 | -- | -- | 3.19 | 2.84 | 1.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.29 | 24.34 | 23.79 | 8.26 | 10.40 | 8.90 | 6.04 | 3.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.12 | 4.93 | 2.90 | 1.11 | 2.98 | 2.98 | 0.47 | -- |
其他流动资产 | 1.86 | 7.85 | 1.04 | 8.03 | 0.65 | 4.04 | 1.75 | 2.14 |
流动资产合计 | 197.57 | 190.02 | 149.78 | 114.30 | 77.62 | 72.43 | 55.33 | 47.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 3.98 | 2.99 | 2.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.36 | 13.50 | 10.08 | 6.83 | 6.37 | 5.36 | 2.79 | 0.56 |
长期股权投资 | 9.34 | 7.18 | 5.67 | 4.22 | 3.79 | 3.17 | 2.89 | 2.43 |
投资性房地产 | 1.81 | 1.86 | 2.34 | 2.02 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
固定资产 | 25.71 | 25.23 | 18.39 | -- | -- | -- | 10.60 | 8.58 |
在建工程 | 6.89 | -- | 2.67 | -- | -- | 1.95 | 2.71 | 1.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.65 | 23.92 | 19.08 | 20.51 | 16.25 | 11.33 | 10.71 | 6.50 |
开发支出 | 7.17 | 7.96 | 10.87 | 7.39 | 6.26 | 5.58 | 2.91 | 2.56 |
商誉 | 11.43 | 11.26 | 11.11 | 11.21 | 11.22 | 11.22 | 11.26 | 4.94 |
长期待摊费用 | 1.66 | 1.54 | 1.38 | 1.65 | 1.39 | 0.35 | 0.14 | 0.11 |
递延所得税资产 | 14.08 | 11.07 | 6.11 | 4.97 | 3.31 | 2.70 | 1.35 | 1.05 |
其他非流动资产 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.34 | 0.59 | 0.26 | 4.82 |
非流动资产合计 | 131.02 | 123.92 | 98.58 | 86.71 | 75.40 | 60.98 | 48.81 | 36.23 |
资产总计 | 328.59 | 313.94 | 248.36 | 201.01 | 153.03 | 133.40 | 104.14 | 83.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.64 | 5.25 | 6.43 | 7.33 | 7.17 | 4.21 | 3.06 | 2.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.12 | 25.26 | 24.06 | 10.47 | -- | 2.93 | 2.97 | 2.00 |
应付账款 | 52.80 | 38.53 | 28.28 | 20.41 | -- | 10.60 | 6.17 | 5.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | 8.68 | 7.74 | 7.24 | 4.71 | 2.25 |
应付职工薪酬 | 6.72 | 6.73 | 7.17 | 5.46 | 4.61 | 3.57 | 2.30 | 1.20 |
应交税费 | 3.42 | 4.10 | 4.06 | 3.14 | 2.60 | 2.62 | 1.44 | 0.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.63 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.30 | -- | 12.00 | -- | -- | 13.78 | 4.55 | 2.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.21 | 1.78 | 1.85 | 0.30 | 1.10 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.45 | 5.14 | 3.37 | 1.06 | 0.51 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 120.82 | 116.59 | 103.92 | 68.66 | 58.13 | 44.95 | 25.21 | 16.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.14 | 3.92 | 0.82 | 3.98 | 3.67 | 4.61 | 3.71 | 0.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.72 | 7.90 | 7.03 | 6.16 | 5.74 | 2.94 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.94 | 2.14 | 1.11 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.42 | 0.37 |
其他非流动负债 | 5.45 | 5.14 | 3.37 | 1.06 | 0.51 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 39.30 | 23.98 | 14.72 | 15.00 | 12.78 | 8.93 | 6.74 | 2.66 |
负债合计 | 160.12 | 140.57 | 118.64 | 83.66 | 70.91 | 53.88 | 31.95 | 18.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.24 | 23.24 | 22.25 | 21.99 | 20.93 | 13.89 | 13.15 | 12.87 |
资本公积 | 100.32 | 103.35 | 73.39 | 69.69 | 45.88 | 52.54 | 41.21 | 37.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.15 | 2.43 | 2.19 | 1.51 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 0.99 |
未分配利润 | 50.12 | 48.54 | 37.64 | 28.67 | 22.14 | 18.11 | 15.14 | 11.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 168.47 | 173.37 | 129.72 | 117.35 | 82.12 | 79.53 | 70.61 | 62.68 |
少数股东权益 | 4.47 | 5.57 | 3.04 | 3.17 | 2.41 | 2.35 | 1.57 | 2.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 164.00 | 167.81 | 126.68 | 114.18 | 79.71 | 77.18 | 72.19 | 65.23 |
负债和股东权益合计 | 328.59 | 313.94 | 248.36 | 201.01 | 153.03 | 133.40 | 104.14 | 83.90 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 126.14 | 78.42 | 28.88 | 188.20 | 126.61 | 80.23 | 35.06 | 183.14 |
营业成本 | 132.25 | 82.75 | 33.91 | 186.72 | 127.88 | 81.22 | 36.57 | 175.15 |
营业税金及附加 | 0.73 | 0.42 | 0.16 | 1.12 | 0.67 | 0.39 | 0.20 | 1.21 |
销售费用 | 22.89 | 14.55 | 6.35 | 31.64 | 21.30 | 13.71 | 5.54 | 26.93 |
管理费用 | 8.20 | 5.61 | 3.32 | 12.27 | 7.49 | 5.24 | 3.32 | 11.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | -0.79 | -0.62 | -0.54 | -0.11 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.73 | 0.70 | 1.01 | -2.51 | -2.61 | -1.62 | -1.54 | 3.31 |
投资收益 | 1.13 | 1.35 | 1.34 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | -0.13 | -0.13 | -- | -0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.02 | -0.37 | -0.77 | 2.96 | 3.72 | 2.68 | 1.61 | 14.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.08 | 1.46 |
营业外支出 | 0.29 | 0.24 | 0.03 | 0.96 | 0.85 | 0.71 | 0.46 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.07 | -0.43 | -0.73 | 2.48 | 3.32 | 2.30 | 1.23 | 14.97 |
所得税费用 | -0.52 | -0.58 | 0.22 | -2.51 | -0.37 | -0.12 | 0.22 | -1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.45 | 0.15 | -0.95 | 4.99 | 3.69 | 2.43 | 1.01 | 16.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.99 | 0.74 | -0.58 | 5.61 | 4.20 | 2.78 | 1.11 | 15.56 |
少数股东损益 | -0.54 | -0.59 | -0.37 | -0.63 | -0.51 | -0.36 | -0.10 | 0.54 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 188.20 | 183.14 | 130.25 | 100.79 | 79.17 | 54.45 | 33.20 | 25.01 |
营业成本 | 186.72 | 175.15 | 123.96 | 96.30 | 77.17 | 26.47 | 16.43 | 12.78 |
营业税金及附加 | 1.12 | 1.21 | 0.79 | 0.67 | 0.82 | 0.43 | 0.30 | 0.23 |
销售费用 | 31.64 | 26.93 | 20.84 | 17.80 | 17.26 | 11.11 | 6.49 | 3.75 |
管理费用 | 12.27 | 11.02 | 8.57 | 7.07 | 9.47 | 11.77 | 7.29 | 5.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.79 | -0.10 | 0.16 | -0.04 | -0.17 | -0.26 | -0.34 | -0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 1.10 | 0.66 | 0.38 |
公允价值变动净收益 | -2.51 | 3.31 | 3.55 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.27 | -0.08 | 0.32 | 1.12 | 0.75 | 0.49 | 1.47 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | -0.26 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.96 | 14.64 | 14.37 | 9.88 | 6.28 | 5.40 | 3.84 | 2.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.48 | 1.46 | 1.41 | 0.74 | 0.68 | 0.49 | 1.91 | 1.69 |
营业外支出 | 0.96 | 1.14 | 1.22 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.48 | 14.97 | 14.57 | 9.95 | 6.59 | 5.77 | 5.61 | 4.65 |
所得税费用 | -2.51 | -1.14 | 0.15 | 0.52 | 0.41 | -- | 0.64 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.99 | 16.11 | 14.42 | 9.43 | 6.18 | 4.79 | 4.97 | 4.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.61 | 15.56 | 13.64 | 8.19 | 5.42 | 4.35 | 4.84 | 4.25 |
少数股东损益 | -0.63 | 0.54 | 0.78 | 1.24 | 0.76 | 0.45 | 0.12 | 0.11 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.92 | 75.06 | 36.71 | 176.43 | 128.25 | 81.85 | 46.97 | 171.62 |
收到的税费返还 | 2.15 | 1.36 | 0.92 | 2.16 | 1.72 | 1.04 | 0.69 | 2.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.84 | 6.56 | 1.50 | 9.07 | 8.83 | 6.67 | 4.19 | 12.48 |
经营活动现金流入小计 | 130.91 | 82.99 | 39.12 | 187.66 | 138.79 | 89.56 | 51.85 | 186.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.29 | 56.15 | 29.84 | 104.99 | 88.05 | 65.05 | 38.39 | 110.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.72 | 25.25 | 15.36 | 45.93 | 33.73 | 23.32 | 13.52 | 35.81 |
支付的各项税费 | 5.86 | 4.18 | 2.87 | 8.20 | 4.85 | 4.17 | 3.59 | 9.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.76 | 12.70 | 7.74 | 22.23 | 22.28 | 13.19 | 8.18 | 21.37 |
经营活动现金流出小计 | 142.63 | 98.27 | 55.81 | 181.35 | 148.91 | 105.73 | 63.67 | 177.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.72 | -15.29 | -16.68 | 6.31 | -10.11 | -16.17 | -11.82 | 8.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.04 | 4.25 | 3.49 | 7.74 | 6.92 | 3.34 | 3.27 | 1.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.58 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.44 |
投资活动现金流入小计 | 5.56 | 4.71 | 3.70 | 8.68 | 7.35 | 3.69 | 3.42 | 2.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.46 | 10.24 | 4.19 | 22.68 | 15.85 | 11.04 | 5.65 | 20.82 |
投资所支付的现金 | 3.40 | 2.94 | 2.30 | 2.79 | 5.17 | 1.30 | 0.75 | 6.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | -- | -- | 0.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.86 | 13.18 | 6.50 | 25.72 | 21.28 | 12.34 | 6.39 | 28.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.31 | -8.47 | -2.80 | -17.04 | -13.93 | -8.65 | -2.97 | -25.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.16 | 33.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.16 | 2.06 |
取得借款收到的现金 | 23.27 | 19.96 | 8.32 | 38.12 | 18.74 | 12.80 | 0.10 | 6.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.31 | 20.97 | 8.33 | 38.52 | 19.14 | 13.02 | 0.26 | 40.94 |
偿还债务支付的现金 | 1.53 | 1.03 | 0.02 | 24.49 | 9.79 | 8.14 | 4.94 | 8.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.80 | 0.33 | 0.12 | 3.19 | 2.97 | 2.88 | 0.52 | 4.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49 | 2.49 | 0.02 | 14.02 | 7.22 | 0.12 | -- | 4.04 |
筹资活动现金流出小计 | 6.82 | 3.86 | 0.16 | 41.70 | 19.98 | 11.14 | 5.46 | 17.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.50 | 17.11 | 8.17 | -3.18 | -0.84 | 1.88 | -5.20 | 23.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | 0.20 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.46 | -6.55 | -11.35 | -13.71 | -24.66 | -22.84 | -20.01 | 6.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 48.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.26 | 35.18 | 30.38 | 41.73 | 30.78 | 32.60 | 35.43 | 55.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.15 | -- | 4.99 | -- | 2.43 | -- | 16.11 |
加:资产减值准备 | -- | 2.86 | -- | 6.99 | -- | 0.66 | -- | 4.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.67 | -- | 3.22 | -- | 1.53 | -- | 2.63 |
无形资产摊销 | -- | 6.50 | -- | 12.14 | -- | 5.99 | -- | 11.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.75 | -- | 0.28 | -- | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.70 | -- | 2.51 | -- | 1.62 | -- | -3.31 |
财务费用1 | -- | 0.09 | -- | 0.12 | -- | -0.57 | -- | 0.26 |
投资损失 | -- | -1.35 | -- | -0.28 | -- | -0.01 | -- | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.04 | -- | -3.10 | -- | 0.74 | -- | -5.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.38 | -- | -0.20 | -- | -0.29 | -- | 1.03 |
存货的减少 | -- | 0.49 | -- | -3.22 | -- | -2.22 | -- | -0.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.42 | -- | -29.79 | -- | -9.27 | -- | -35.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.95 | -- | 8.57 | -- | -19.11 | -- | 15.46 |
其他 | -- | -2.91 | -- | 2.30 | -- | 1.48 | -- | 1.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.18 | -- | 41.73 | -- | 32.60 | -- | 55.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 41.73 | -- | 55.44 | -- | 55.44 | -- | 48.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176.43 | 171.62 | 126.20 | 93.00 | 75.86 | 50.15 | 32.94 | 23.99 |
收到的税费返还 | 2.16 | 2.13 | 1.78 | 2.08 | 1.35 | 0.72 | 0.52 | 0.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.07 | 12.48 | 9.81 | 7.66 | 5.02 | 2.24 | 1.68 | 1.77 |
经营活动现金流入小计 | 187.66 | 186.22 | 137.80 | 102.74 | 82.22 | 53.12 | 35.15 | 26.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.99 | 110.88 | 62.69 | 42.80 | 33.89 | 26.03 | 17.61 | 11.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.93 | 35.81 | 25.86 | 25.40 | 18.71 | 11.28 | 6.85 | 3.58 |
支付的各项税费 | 8.20 | 9.23 | 8.24 | 5.87 | 6.06 | 3.26 | 1.91 | 2.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.23 | 21.37 | 18.29 | 13.36 | 12.08 | 8.93 | 5.78 | 3.70 |
经营活动现金流出小计 | 181.35 | 177.29 | 115.09 | 87.42 | 70.74 | 49.49 | 32.15 | 21.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.31 | 8.93 | 22.71 | 15.31 | 11.48 | 3.63 | 2.99 | 5.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.74 | 1.27 | 7.39 | 1.13 | 4.62 | 0.43 | 3.71 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.58 | 0.16 | 0.27 | 0.04 | 0.50 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 2.18 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.59 | 0.67 | -- | -0.10 | 0.07 | -0.02 | -0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.54 | 0.56 | 0.48 |
投资活动现金流入小计 | 8.68 | 2.49 | 10.86 | 1.65 | 5.48 | 1.36 | 4.54 | 0.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.68 | 20.82 | 12.49 | 18.87 | 18.23 | 10.36 | 10.65 | 8.90 |
投资所支付的现金 | 2.79 | 6.91 | 5.69 | 11.77 | 2.79 | 4.90 | 1.96 | 5.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.26 | 0.55 | 0.03 | -- | 3.65 | 1.10 | 1.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25.72 | 28.28 | 18.21 | 30.64 | 24.68 | 16.36 | 13.76 | 14.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.04 | -25.79 | -7.35 | -28.99 | -19.20 | -15.00 | -9.23 | -13.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.40 | 33.98 | 5.32 | 29.29 | 2.12 | 12.35 | 1.43 | 23.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | 2.06 | 0.41 | 0.64 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 38.12 | 6.96 | 13.58 | 8.35 | 11.43 | 5.63 | 7.22 | 2.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.52 | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 38.52 | 40.94 | 18.90 | 37.64 | 13.63 | 17.98 | 9.17 | 25.78 |
偿还债务支付的现金 | 24.49 | 8.14 | 16.01 | 8.77 | 8.01 | 3.59 | 2.84 | 0.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.19 | 4.98 | 3.75 | 2.85 | 2.03 | 1.68 | 1.54 | 1.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.43 | 0.07 | 0.04 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.02 | 4.04 | 0.09 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | -- | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 41.70 | 17.15 | 19.86 | 11.84 | 10.10 | 5.42 | 4.38 | 1.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18 | 23.79 | -0.95 | 25.80 | 3.54 | 12.57 | 4.79 | 24.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.71 | 6.87 | 14.37 | 12.13 | -4.13 | 1.19 | -1.44 | 15.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.44 | 48.57 | 34.20 | 22.07 | 26.20 | 25.00 | 26.45 | 10.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 41.73 | 55.44 | 48.57 | 34.20 | 22.07 | 26.20 | 25.00 | 26.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.99 | 16.11 | 14.42 | 9.43 | 6.18 | 4.79 | 4.97 | 4.37 |
加:资产减值准备 | 6.99 | 4.81 | 3.27 | 2.31 | 0.83 | 1.10 | 0.66 | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.22 | 2.63 | 2.82 | 2.91 | 2.19 | 1.44 | 1.13 | 0.86 |
无形资产摊销 | 12.14 | 11.00 | 9.01 | 6.08 | 3.69 | 2.44 | 2.01 | 1.80 |
长期待摊费用摊销 | 0.75 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -0.17 | -- | -0.01 | -0.06 | 0.08 | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.51 | -3.31 | -3.55 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.12 | 0.26 | 0.08 | -0.12 | -0.20 | -0.28 | -0.36 | -0.39 |
投资损失 | -0.28 | 0.08 | -0.32 | -1.12 | -0.75 | -0.49 | -1.47 | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -3.10 | -5.15 | -1.15 | -1.58 | -0.84 | -0.91 | -0.27 | -0.45 |
递延所得税负债增加 | -0.20 | 1.03 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | -0.07 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -3.22 | -0.88 | -20.53 | 2.09 | -1.69 | -2.72 | -2.67 | -1.37 |
经营性应收项目的减少 | -29.79 | -35.96 | -12.69 | -17.19 | -11.76 | -14.52 | -7.89 | -4.15 |
经营性应付项目的增加 | 8.57 | 15.46 | 30.10 | 10.99 | 12.17 | 12.06 | 6.75 | 4.41 |
其他 | 2.30 | 1.35 | 0.67 | 0.79 | 1.26 | 0.73 | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41.73 | 55.44 | 48.57 | 34.20 | 22.07 | 26.20 | 25.00 | 26.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 55.44 | 48.57 | 34.20 | 22.07 | 26.20 | 25.00 | 26.45 | 10.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |