昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 393.85 | 580.78 | 622.98 | 473.77 | 577.89 | 672.79 | 562.33 | 554.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 312.09 | 381.75 | 324.83 | 338.74 | 232.33 | 224.45 | 220.97 | 262.44 |
应收账款 | 1,928.04 | 1,969.12 | 1,851.07 | 1,776.27 | 1,906.36 | 1,918.56 | 1,616.22 | 1,452.83 |
预付款项 | 135.49 | 140.14 | 142.62 | 146.30 | 185.08 | 174.88 | 178.47 | 98.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 |
其他应收款 | -- | 77.16 | -- | 55.17 | -- | 60.06 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,817.77 | 1,784.01 | 1,831.67 | 1,797.37 | 1,753.11 | 1,731.74 | 1,612.95 | 1,604.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.83 | 50.37 | 53.94 | 49.21 | 40.19 | 46.43 | 87.70 | 188.07 |
流动资产合计 | 5,308.53 | 5,495.13 | 5,381.82 | 5,104.33 | 5,198.79 | 5,329.60 | 4,831.15 | 4,649.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.65 | 6.95 | 6.63 | 4.17 | 3.89 | 3.57 | 2.97 | 2.83 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,310.60 | 1,310.88 | 1,254.58 | 1,278.90 | 1,182.80 | 1,140.66 | 1,139.73 | 1,163.69 |
在建工程 | -- | 383.59 | -- | 345.89 | -- | 385.35 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 246.97 | 238.87 | 240.06 | 241.46 | 242.71 | 244.24 | 245.76 | 350.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 |
长期待摊费用 | 5.12 | 2.40 | 2.32 | 2.56 | 2.54 | 2.70 | 2.88 | 3.02 |
递延所得税资产 | 84.58 | 100.79 | 94.33 | 89.92 | 97.14 | 101.51 | 87.70 | 86.52 |
其他非流动资产 | 150.81 | 158.26 | 150.14 | 151.77 | 138.46 | 164.51 | 155.73 | 160.25 |
非流动资产合计 | 2,842.49 | 2,840.22 | 2,753.62 | 2,421.49 | 2,375.28 | 2,348.54 | 2,328.36 | 2,420.28 |
资产总计 | 8,151.03 | 8,335.35 | 8,135.44 | 7,525.82 | 7,574.07 | 7,678.14 | 7,159.52 | 7,069.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 79.76 | 140.21 | 199.51 | 244.50 | 274.71 | 590.15 | 527.15 | 444.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 972.08 | 1,098.27 | 954.67 | 962.18 | 914.60 | 852.74 | 1,025.48 | 1,062.29 |
应付账款 | 1,341.15 | 1,347.99 | 1,296.31 | 1,169.49 | 1,223.46 | 1,311.53 | 1,086.36 | 1,152.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 81.63 | 68.73 | 52.84 | 84.76 | 84.22 | 67.57 | 50.91 | 76.78 |
应交税费 | 40.05 | 55.32 | 46.77 | 44.55 | 48.80 | 42.00 | 43.07 | 28.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.36 | 60.62 | -- | -- | -- | 50.52 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 114.66 | -- | 128.79 | -- | 130.94 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 90.61 | 74.11 | 54.87 | 42.42 | 40.69 | 42.11 | 64.39 | 66.90 |
其他流动负债 | 209.93 | 188.85 | 118.46 | 116.99 | 6.64 | 7.15 | 7.69 | 5.89 |
流动负债合计 | 2,988.62 | 3,202.18 | 2,891.84 | 2,844.29 | 2,766.94 | 3,150.34 | 2,981.38 | 2,986.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,002.15 | 1,038.05 | 1,178.89 | 666.07 | 809.41 | 567.47 | 269.35 | 197.45 |
应付债券 | 624.98 | 619.90 | 614.21 | 608.16 | 602.18 | 596.31 | 590.29 | 584.21 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.27 | 1.57 | 2.72 | 2.57 | 5.09 | 0.57 | 0.31 | 7.80 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 209.93 | 188.85 | 118.46 | 116.99 | 6.64 | 7.15 | 7.69 | 5.89 |
非流动负债合计 | 1,679.43 | 1,711.29 | 1,848.72 | 1,330.61 | 1,469.78 | 1,218.79 | 912.96 | 843.72 |
负债合计 | 4,668.05 | 4,913.48 | 4,740.56 | 4,174.90 | 4,236.73 | 4,369.13 | 3,894.34 | 3,830.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,010.37 | 1,010.37 | 1,010.37 | 1,010.37 | 1,010.37 | 1,010.36 | 1,010.36 | 1,010.35 |
资本公积 | 825.48 | 825.55 | 825.55 | 825.55 | 825.54 | 825.51 | 825.20 | 825.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 190.56 | 190.56 | 190.56 | 190.56 | 160.74 | 160.74 | 160.74 | 160.74 |
未分配利润 | 1,298.21 | 1,235.56 | 1,195.08 | 1,151.18 | 1,166.99 | 1,120.67 | 1,076.64 | 1,001.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,482.98 | 3,421.87 | 3,394.87 | 3,350.92 | 3,337.35 | 3,309.01 | 3,265.18 | 3,239.50 |
少数股东权益 | 127.21 | 126.00 | 134.97 | 137.77 | 133.41 | 149.39 | 159.28 | 207.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,355.77 | 3,295.88 | 3,259.90 | 3,213.15 | 3,203.94 | 3,159.62 | 3,105.90 | 3,032.31 |
负债和股东权益合计 | 8,151.03 | 8,335.35 | 8,135.44 | 7,525.82 | 7,574.07 | 7,678.14 | 7,159.52 | 7,069.82 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 473.77 | 554.85 | 400.55 | 413.18 | 241.49 | 160.59 | 164.65 | 124.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1.79 | 2.23 | 19.37 | 21.47 | -- | -- |
应收票据 | 338.74 | 262.44 | 270.92 | 260.48 | 566.18 | 424.68 | 437.85 | 347.64 |
应收账款 | 1,776.27 | 1,452.83 | 1,383.69 | 1,434.20 | 1,467.46 | 1,623.65 | 1,904.59 | 2,132.13 |
预付款项 | 146.30 | 98.65 | 85.84 | 54.36 | 73.42 | 38.67 | 37.63 | 29.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 55.17 | -- | 52.02 | -- | 47.91 | 35.54 | 44.90 | 48.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,797.37 | 1,604.13 | 1,189.39 | 1,226.71 | 1,288.75 | 1,144.46 | 832.87 | 941.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.21 | 188.07 | 149.04 | 57.64 | 54.74 | 40.54 | 5.73 | 11.80 |
流动资产合计 | 5,104.33 | 4,649.54 | 4,048.20 | 3,880.11 | 3,759.33 | 3,489.60 | 3,428.22 | 3,636.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 9.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.17 | 2.83 | 5.88 | 8.88 | 4.84 | 5.06 | 5.04 | 6.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,278.90 | 1,163.69 | 1,003.75 | -- | 572.73 | -- | 650.82 | 722.76 |
在建工程 | 345.89 | -- | 290.00 | -- | 64.43 | 44.93 | 12.02 | 13.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.11 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 241.46 | 350.52 | 359.96 | 325.86 | 280.65 | 282.51 | 248.15 | 254.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 239.71 | 232.51 | 230.36 | 461.10 |
长期待摊费用 | 2.56 | 3.02 | 1.37 | 1.04 | 2.94 | 3.95 | 5.55 | 7.36 |
递延所得税资产 | 89.92 | 86.52 | 82.02 | 77.89 | 74.96 | 66.65 | 55.69 | 42.64 |
其他非流动资产 | 151.77 | 160.25 | 176.36 | 153.97 | 88.97 | 13.90 | -- | 0.71 |
非流动资产合计 | 2,421.49 | 2,420.28 | 2,214.73 | 1,843.82 | 1,373.28 | 1,288.61 | 1,251.68 | 1,518.62 |
资产总计 | 7,525.82 | 7,069.82 | 6,262.93 | 5,723.93 | 5,132.61 | 4,778.21 | 4,679.89 | 5,154.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 244.50 | 444.95 | 520.07 | 592.02 | 584.31 | 355.15 | 446.59 | 411.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 962.18 | 1,062.29 | 927.71 | 737.01 | 618.20 | 321.17 | 228.84 | 254.28 |
应付账款 | 1,169.49 | 1,152.74 | 1,127.66 | 1,050.45 | 933.31 | 829.43 | 889.71 | 1,049.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | 76.74 | 84.01 | 54.24 | 15.61 | 31.55 |
应付职工薪酬 | 84.76 | 76.78 | 75.50 | 67.18 | 52.84 | 39.70 | 42.42 | 39.58 |
应交税费 | 44.55 | 28.71 | 22.33 | 27.83 | 25.71 | 26.47 | 15.96 | 21.92 |
应付利息 | -- | -- | 0.61 | 1.26 | 0.03 | 17.26 | 17.26 | 20.42 |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.39 | -- | 3.06 | 2.49 | 1.68 |
其他应付款 | 128.79 | -- | 97.90 | -- | 71.73 | 105.82 | 37.43 | 57.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.42 | 66.90 | 9.81 | 0.52 | -- | 226.02 | -- | -- |
其他流动负债 | 116.99 | 5.89 | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,844.29 | 2,986.60 | 2,833.21 | 2,645.41 | 2,370.13 | 1,978.34 | 1,696.32 | 1,888.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 666.07 | 197.45 | 178.42 | 28.65 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 608.16 | 584.21 | -- | -- | 1.05 | 298.69 | 523.56 | 596.26 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.57 | 7.80 | 12.21 | 5.75 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 116.99 | 5.89 | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,330.61 | 843.72 | 247.65 | 91.44 | 60.96 | 326.56 | 555.50 | 632.51 |
负债合计 | 4,174.90 | 3,830.32 | 3,080.86 | 2,736.85 | 2,431.09 | 2,304.89 | 2,251.83 | 2,520.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,010.37 | 1,010.35 | 1,010.32 | 1,033.76 | 888.18 | 890.32 | 880.87 | 890.06 |
资本公积 | 825.55 | 825.19 | 825.08 | 907.51 | 989.92 | 991.09 | 971.42 | 968.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 190.56 | 160.74 | 154.17 | 132.37 | 115.90 | 100.43 | 94.93 | 80.75 |
未分配利润 | 1,151.18 | 1,001.89 | 985.33 | 778.50 | 622.42 | 412.51 | 413.44 | 638.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,350.92 | 3,239.50 | 3,182.07 | 2,987.08 | 2,701.52 | 2,473.32 | 2,352.49 | 2,567.88 |
少数股东权益 | 137.77 | 207.19 | 218.12 | 155.29 | 114.51 | 113.43 | 75.58 | 66.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,213.15 | 3,032.31 | 2,963.95 | 2,831.79 | 2,587.01 | 2,359.88 | 2,428.07 | 2,634.26 |
负债和股东权益合计 | 7,525.82 | 7,069.82 | 6,262.93 | 5,723.93 | 5,132.61 | 4,778.21 | 4,679.89 | 5,154.86 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,050.94 | 2,630.68 | 1,218.24 | 4,935.93 | 3,727.56 | 2,537.84 | 1,138.65 | 4,377.86 |
营业成本 | 3,780.15 | 2,429.89 | 1,169.46 | 4,659.06 | 3,463.68 | 2,327.14 | 1,063.18 | 4,314.00 |
营业税金及附加 | 27.26 | 17.47 | 7.89 | 29.67 | 22.59 | 16.35 | 8.03 | 30.30 |
销售费用 | 183.19 | 115.73 | 58.03 | 236.13 | 173.84 | 118.61 | 54.46 | 202.87 |
管理费用 | 208.33 | 132.72 | 65.59 | 271.55 | 198.73 | 122.07 | 60.33 | 276.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.73 | -12.56 | 28.68 | -23.03 | -59.92 | -26.57 | 24.44 | 57.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
投资收益 | 0.46 | 0.99 | 0.67 | 10.45 | 10.05 | 9.70 | 7.76 | 1.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.33 | 0.63 | 0.30 | 1.04 | 0.76 | 0.44 | 0.13 | -3.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 227.48 | 159.21 | 45.58 | 244.64 | 229.28 | 185.14 | 85.35 | 91.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.83 | 3.02 | 2.03 | 4.67 | 5.14 | 1.98 | 0.81 | 5.12 |
营业外支出 | 3.40 | 2.38 | 0.78 | 9.26 | 4.80 | 4.28 | 0.81 | 9.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 227.91 | 159.85 | 46.82 | 240.05 | 229.62 | 182.84 | 85.35 | 87.63 |
所得税费用 | 20.67 | 16.86 | 5.90 | 25.40 | 33.15 | 26.38 | 13.36 | 9.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 207.25 | 142.99 | 40.92 | 214.65 | 196.46 | 156.46 | 71.99 | 78.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 207.65 | 145.00 | 43.90 | 229.63 | 215.62 | 169.30 | 74.76 | 83.75 |
少数股东损益 | -0.40 | -2.01 | -2.97 | -14.98 | -19.16 | -12.84 | -2.77 | -5.69 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,935.93 | 4,377.86 | 4,174.18 | 4,140.12 | 3,863.10 | 2,814.63 | 2,338.54 | 2,793.74 |
营业成本 | 4,659.06 | 4,314.00 | 3,821.31 | 3,813.76 | 3,606.42 | 1,978.82 | 1,637.57 | 1,960.54 |
营业税金及附加 | 29.67 | 30.30 | 33.57 | 35.19 | 32.37 | 25.60 | 23.24 | 19.48 |
销售费用 | 236.13 | 202.87 | 205.88 | 403.55 | 338.85 | 297.80 | 254.69 | 307.18 |
管理费用 | 271.55 | 276.37 | 246.01 | 233.78 | 190.75 | 293.92 | 272.98 | 295.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.03 | 57.89 | 77.40 | 29.48 | 18.91 | 91.78 | 17.07 | 26.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 121.98 | 108.99 | 310.29 | 93.51 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.11 | -0.45 | 1.73 | -2.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.45 | 1.11 | -0.04 | 2.36 | 1.55 | 0.78 | -1.19 | 2.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.04 | -3.05 | 0.08 | 0.03 | -0.21 | 0.02 | -1.64 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 244.64 | 91.67 | 351.31 | 298.50 | 282.43 | 30.02 | -178.49 | 92.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.67 | 5.12 | 6.26 | 4.55 | 5.59 | 15.49 | 25.89 | 23.65 |
营业外支出 | 9.26 | 9.16 | 7.92 | 10.32 | 20.73 | 6.22 | 13.62 | 4.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 2.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 240.05 | 87.63 | 349.64 | 292.73 | 267.29 | 39.29 | -166.21 | 112.15 |
所得税费用 | 25.40 | 9.57 | 40.30 | 30.94 | 31.11 | -- | 10.23 | 23.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 214.65 | 78.06 | 309.34 | 261.80 | 236.18 | 31.29 | -176.44 | 88.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 229.63 | 83.75 | 300.14 | 252.27 | 225.39 | 22.19 | -184.95 | 84.64 |
少数股东损益 | -14.98 | -5.69 | 9.20 | 9.53 | 10.79 | 9.10 | 8.50 | 4.17 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,133.73 | 1,837.02 | 874.84 | 3,802.25 | 2,849.61 | 1,782.03 | 867.09 | 3,615.47 |
收到的税费返还 | 5.99 | 1.78 | 0.20 | 24.13 | 24.13 | 22.83 | -- | 23.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.63 | 10.77 | 4.18 | 33.71 | 11.69 | 7.90 | 5.75 | 29.69 |
经营活动现金流入小计 | 3,153.35 | 1,849.57 | 879.22 | 3,860.09 | 2,885.43 | 1,812.76 | 872.84 | 3,668.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000.87 | 1,092.96 | 474.91 | 2,944.63 | 2,445.02 | 1,655.10 | 809.07 | 2,698.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 542.80 | 369.17 | 196.49 | 690.79 | 524.65 | 365.01 | 200.78 | 685.20 |
支付的各项税费 | 193.36 | 132.49 | 62.01 | 193.95 | 141.50 | 95.56 | 41.60 | 193.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.43 | 126.94 | 62.87 | 291.99 | 172.15 | 114.40 | 54.47 | 280.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,934.46 | 1,721.56 | 796.27 | 4,121.35 | 3,283.31 | 2,230.06 | 1,105.91 | 3,857.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218.89 | 128.01 | 82.96 | -261.26 | -397.88 | -417.30 | -233.07 | -189.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 518.46 | 518.46 | 518.46 | 78.00 | 78.00 | 78.54 | 138.17 | 91.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.19 | 5.17 | 5.06 | 4.68 | 0.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 2.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 55.51 | 56.04 | 55.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 |
投资活动现金流入小计 | 518.78 | 518.76 | 518.68 | 139.14 | 139.64 | 139.39 | 143.14 | 95.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.52 | 41.63 | 30.19 | 140.20 | 83.65 | 64.71 | 45.72 | 256.93 |
投资所支付的现金 | 845.92 | 845.92 | 845.92 | -- | -- | -- | -- | 101.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 926.44 | 887.55 | 876.11 | 140.20 | 83.65 | 64.71 | 49.85 | 370.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407.66 | -368.80 | -357.43 | -1.06 | 55.99 | 74.69 | 93.29 | -275.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 1,718.80 | 1,531.03 | 1,114.87 | 1,765.11 | 1,527.79 | 1,080.75 | 290.85 | 2,518.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,718.80 | 1,531.03 | 1,114.87 | 1,770.11 | 1,532.79 | 1,085.75 | 295.85 | 2,518.84 |
偿还债务支付的现金 | 1,499.31 | 1,194.79 | 635.85 | 1,522.66 | 1,113.07 | 589.17 | 140.21 | 1,900.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100.53 | 30.93 | 7.02 | 93.73 | 82.39 | 21.03 | 7.35 | 86.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.05 | 10.05 | -- | 9.80 | -- | -- | -- | 9.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,599.84 | 1,225.72 | 642.87 | 1,616.65 | 1,195.46 | 610.20 | 147.56 | 1,986.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118.96 | 305.31 | 472.00 | 153.47 | 337.33 | 475.54 | 148.28 | 531.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.99 | 5.93 | -0.97 | 8.13 | 7.85 | 5.09 | -0.68 | 1.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -62.82 | 70.46 | 196.56 | -100.72 | 3.27 | 138.02 | 7.82 | 68.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 229.60 | 229.60 | 229.60 | 330.32 | 330.32 | 330.32 | 330.32 | 261.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 166.78 | 300.06 | 426.16 | 229.60 | 333.59 | 468.34 | 338.14 | 330.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 142.99 | -- | 214.65 | -- | 156.46 | -- | 78.06 |
加:资产减值准备 | -- | 53.76 | -- | 56.69 | -- | 45.04 | -- | -3.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63.18 | -- | 123.94 | -- | 62.83 | -- | 111.97 |
无形资产摊销 | -- | 3.13 | -- | 6.77 | -- | 3.52 | -- | 9.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.28 | -- | 0.93 | -- | 2.95 | -- | 0.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | 3.86 | -- | -0.04 | -- | 0.39 |
固定资产报废损失 | -- | 1.20 | -- | 2.11 | -- | 0.02 | -- | 0.33 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
财务费用1 | -- | -14.99 | -- | 62.68 | -- | -26.73 | -- | 45.65 |
投资损失 | -- | -0.99 | -- | -10.45 | -- | -9.70 | -- | -1.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.86 | -- | -3.40 | -- | -14.99 | -- | -4.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13.36 | -- | -193.24 | -- | -127.62 | -- | -414.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -297.15 | -- | -514.73 | -- | -517.09 | -- | 53.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | 172.01 | -- | -11.31 | -- | 8.05 | -- | -66.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 300.06 | -- | 229.60 | -- | 468.34 | -- | 330.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 229.60 | -- | 330.32 | -- | 330.32 | -- | 261.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,802.25 | 3,615.47 | 3,286.81 | 2,968.45 | 2,470.37 | 1,865.00 | 1,763.45 | 1,552.90 |
收到的税费返还 | 24.13 | 23.14 | 24.79 | 34.84 | 16.67 | 14.04 | 10.36 | 4.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.71 | 29.69 | 39.93 | 29.26 | 53.15 | 9.08 | 21.14 | 24.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,860.09 | 3,668.31 | 3,351.52 | 3,032.55 | 2,540.20 | 1,888.12 | 1,794.96 | 1,582.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,944.63 | 2,698.70 | 1,721.22 | 1,188.05 | 1,106.92 | 903.68 | 854.85 | 835.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 690.79 | 685.20 | 594.06 | 528.35 | 437.48 | 380.15 | 330.01 | 362.02 |
支付的各项税费 | 193.95 | 193.65 | 282.02 | 270.76 | 253.66 | 197.87 | 205.80 | 246.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 291.99 | 280.26 | 270.78 | 471.00 | 251.22 | 275.13 | 228.41 | 225.69 |
经营活动现金流出小计 | 4,121.35 | 3,857.82 | 2,868.08 | 2,458.17 | 2,049.28 | 1,756.83 | 1,619.07 | 1,669.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -261.26 | -189.51 | 483.44 | 574.38 | 490.92 | 131.29 | 175.89 | -87.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 78.00 | 91.02 | 50.08 | 80.29 | 729.91 | 0.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.19 | 0.49 | 1.51 | 0.84 | 1.77 | 0.76 | 0.46 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.44 | 2.41 | 0.95 | 3.50 | 0.35 | 0.91 | 2.11 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.26 | -- | -- | -- | 7.72 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 139.14 | 95.18 | 52.53 | 84.64 | 732.03 | 10.19 | 2.57 | 38.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.20 | 256.93 | 356.16 | 357.12 | 77.44 | 14.31 | 6.90 | 4.90 |
投资所支付的现金 | -- | 101.81 | 125.76 | 63.90 | 729.91 | 14.43 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 140.20 | 370.43 | 481.92 | 421.02 | 807.41 | 28.74 | 6.90 | 19.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.06 | -275.25 | -429.38 | -336.38 | -75.38 | -18.55 | -4.34 | 18.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 0.02 | 4.91 | 600.44 | 4.16 | 29.12 | -- | 149.88 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 0.02 | 4.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,765.11 | 2,518.83 | 1,416.97 | 1,462.14 | 1,672.65 | 1,127.90 | 980.19 | 914.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51.45 | 30.00 | 5.00 | -- | 7.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,770.11 | 2,518.84 | 1,473.34 | 2,092.58 | 1,681.82 | 1,157.02 | 987.19 | 1,362.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,522.66 | 1,900.95 | 1,329.86 | 1,446.30 | 1,443.49 | 1,219.34 | 944.60 | 1,125.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.73 | 86.04 | 113.29 | 85.49 | 59.41 | 69.64 | 80.65 | 75.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.80 | 9.80 | 7.35 | 7.35 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | -- | 119.11 | 647.77 | 581.72 | 0.54 | 77.97 | 67.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,616.65 | 1,986.99 | 1,562.27 | 2,179.55 | 2,084.62 | 1,289.51 | 1,103.23 | 1,267.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153.47 | 531.86 | -88.93 | -86.97 | -402.80 | -132.49 | -116.03 | 94.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.13 | 1.58 | -4.67 | 1.32 | 1.47 | -8.04 | 1.77 | 2.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -100.72 | 68.67 | -39.54 | 152.35 | 14.20 | -27.79 | 57.29 | 28.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 330.32 | 261.64 | 301.18 | 148.83 | 125.20 | 152.99 | 95.70 | 66.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 229.60 | 330.32 | 261.64 | 301.18 | 139.40 | 125.20 | 152.99 | 95.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 214.65 | 78.06 | 309.34 | 261.80 | 236.18 | 31.29 | -176.44 | 88.80 |
加:资产减值准备 | 56.69 | -3.10 | 33.14 | 64.72 | 121.98 | 108.99 | 310.29 | 93.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123.94 | 111.97 | 93.17 | 84.69 | 76.99 | 79.80 | 84.08 | 91.11 |
无形资产摊销 | 6.77 | 9.92 | 9.25 | 6.96 | 6.02 | 4.83 | 5.42 | 6.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.93 | 0.67 | 1.30 | 2.01 | 1.83 | 5.68 | 6.12 | 2.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | 0.39 | -0.38 | -0.76 | -0.49 | -0.03 | -0.91 | 2.18 |
固定资产报废损失 | 2.11 | 0.33 | 1.07 | 0.82 | 1.61 | -0.01 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.11 | 0.45 | -1.73 | 2.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 62.68 | 45.65 | 29.51 | 30.97 | 18.91 | 91.65 | 25.84 | 57.16 |
投资损失 | -10.45 | -1.11 | 0.04 | -2.36 | -1.55 | 0.78 | -1.19 | 2.11 |
递延所得税资产减少 | -3.40 | -4.51 | -4.12 | -0.61 | -8.30 | -10.97 | -12.98 | -9.75 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.07 | 0.07 |
存货的减少 | -193.24 | -414.73 | 37.96 | 71.07 | -145.33 | -311.59 | 108.50 | 81.43 |
经营性应收项目的减少 | -514.73 | 53.52 | -127.30 | -174.00 | -581.73 | 302.43 | 58.21 | -576.68 |
经营性应付项目的增加 | -11.31 | -66.48 | 100.02 | 230.81 | 729.66 | -171.56 | -231.00 | 85.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 33.06 | -- | -- | -11.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 229.60 | 330.32 | 261.64 | 301.18 | 139.40 | 125.20 | 152.99 | 95.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 330.32 | 261.64 | 301.18 | 148.83 | 125.20 | 152.99 | 95.70 | 66.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |