昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 590.00 | 656.68 | 779.89 | 558.91 | 645.84 | 1,146.04 | 1,998.19 | 2,033.16 |
交易性金融资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.57 | 10.06 | 14.46 | 16.55 | 12.31 | 12.13 | 9.81 | 11.31 |
应收账款 | 992.39 | 971.08 | 824.48 | 754.76 | 672.55 | 672.03 | 616.53 | 557.67 |
预付款项 | 32.71 | 31.93 | 53.94 | 34.89 | 65.76 | 70.93 | 62.92 | 73.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 159.24 | -- | -- | -- | 148.45 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.79 | 161.12 | 169.43 | 164.43 | 179.88 | 173.19 | 186.65 | 185.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.52 | 12.27 | 13.65 | 17.90 | 21.92 | 119.16 | 19.58 | 21.18 |
流动资产合计 | 2,084.20 | 2,031.52 | 1,963.10 | 1,797.35 | 1,767.93 | 2,341.93 | 3,029.97 | 3,023.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,888.07 | 1,849.21 | 1,838.12 | 1,843.23 | 1,504.20 | 1,548.30 | 1,542.00 | 1,546.98 |
在建工程 | -- | 547.29 | -- | -- | -- | 729.88 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 300.92 | 262.88 | 262.70 | 265.60 | 286.21 | 266.19 | 267.90 | 271.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
商誉 | 949.25 | 884.10 | 884.10 | 884.10 | 884.10 | 884.10 | 884.10 | 884.10 |
长期待摊费用 | 66.08 | 61.84 | 63.09 | 66.21 | 67.22 | 65.56 | 69.19 | 66.50 |
递延所得税资产 | 164.33 | 153.98 | 146.32 | 141.23 | 126.64 | 126.17 | 126.17 | 126.17 |
其他非流动资产 | 26.55 | 23.36 | 21.78 | 11.77 | 1.23 | 0.80 | 0.88 | 0.68 |
非流动资产合计 | 4,075.42 | 3,873.46 | 3,869.85 | 3,844.77 | 3,734.90 | 3,739.15 | 3,746.39 | 3,666.36 |
资产总计 | 6,159.62 | 5,904.98 | 5,832.95 | 5,642.12 | 5,502.83 | 6,081.08 | 6,776.36 | 6,690.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 725.23 | 699.04 | 683.06 | 314.27 | 99.85 | 144.85 | 1,246.17 | 1,274.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.62 | 54.46 | 40.79 | 21.22 | 28.69 | 31.71 | 24.89 | 24.74 |
应付账款 | 1,253.26 | 1,175.24 | 1,113.79 | 1,140.04 | 1,000.40 | 977.59 | 1,007.65 | 975.67 |
预收账款 | 73.37 | 65.51 | 48.19 | 63.64 | 52.91 | 64.70 | 53.41 | 59.48 |
应付职工薪酬 | 101.24 | 121.20 | 118.22 | 127.70 | 76.74 | 76.72 | 104.41 | 133.67 |
应交税费 | 37.72 | 44.93 | 50.13 | 60.11 | 66.36 | 60.50 | 51.99 | 53.25 |
应付利息 | 3.52 | 0.37 | 6.20 | 8.09 | 11.98 | 198.58 | 178.64 | 158.83 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 559.93 | -- | -- | -- | 1,069.82 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 213.37 | 170.94 | 740.63 | 813.41 | 993.32 | 932.25 | 830.07 | 829.26 |
其他流动负债 | 3.86 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,078.16 | 2,896.82 | 3,359.89 | 3,324.04 | 3,031.32 | 3,561.81 | 4,600.32 | 4,558.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 758.10 | 701.79 | 280.55 | 410.49 | 582.05 | 635.63 | 272.71 | 279.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 59.12 | -- | -- | -- | 101.70 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.46 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- |
预计负债 | 0.58 | 1.60 | 1.52 | 1.57 | 22.05 | 24.55 | -- | -- |
递延所得税负债 | 53.96 | 45.82 | 44.48 | 45.04 | 50.39 | 50.60 | 1.91 | 2.11 |
其他非流动负债 | 3.86 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 925.97 | 868.82 | 424.67 | 552.69 | 763.59 | 875.80 | 587.58 | 545.77 |
负债合计 | 4,004.13 | 3,765.64 | 3,784.56 | 3,876.73 | 3,794.91 | 4,437.62 | 5,187.90 | 5,104.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,381.76 | 3,381.76 | 3,381.76 | 3,264.16 | 3,264.16 | 3,264.16 | 1,865.24 | 1,865.24 |
资本公积 | 1,666.86 | 1,619.63 | 1,567.11 | 1,422.89 | 1,408.44 | 1,408.44 | 2,807.37 | 2,807.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 |
未分配利润 | -3,060.35 | -3,036.36 | -3,071.79 | -3,093.36 | -3,136.76 | -3,198.61 | -3,247.79 | -3,248.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,155.49 | 2,139.34 | 2,048.39 | 1,765.39 | 1,707.92 | 1,643.46 | 1,588.46 | 1,586.05 |
少数股东权益 | 37.76 | 44.85 | 41.86 | 42.24 | 42.63 | 40.01 | 34.20 | 32.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,117.72 | 2,094.49 | 2,006.53 | 1,723.14 | 1,665.30 | 1,603.45 | 1,554.27 | 1,553.07 |
负债和股东权益合计 | 6,159.62 | 5,904.98 | 5,832.95 | 5,642.12 | 5,502.83 | 6,081.08 | 6,776.36 | 6,690.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 558.91 | 2,033.16 | 347.29 | 594.38 | 705.38 | 1,015.31 | 193.42 | 110.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 16.55 | 11.31 | 8.24 | 1.50 | 15.72 | 31.13 | 12.34 | 11.87 |
应收账款 | 754.76 | 557.67 | 1,486.11 | 1,597.86 | 1,297.93 | 575.24 | 381.24 | 197.78 |
预付款项 | 34.89 | 73.97 | 37.68 | 146.80 | 162.28 | 128.47 | 13.56 | 22.08 |
应收利息 | -- | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 220.07 | 216.48 | 268.10 | 222.82 | 46.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 164.43 | 185.27 | 308.45 | 845.32 | 528.85 | 124.56 | 98.97 | 100.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.90 | 21.18 | 16.50 | 38.91 | 3.31 | 80.00 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,797.35 | 3,023.85 | 2,296.95 | 3,444.84 | 2,929.96 | 2,222.81 | 922.34 | 489.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.25 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.90 | 6.11 | 5.78 | 7.41 | 2.60 | 0.29 | 127.80 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,843.23 | 1,546.98 | -- | -- | 1,537.29 | 1,114.61 | 277.56 | 207.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | 494.05 | 162.32 | 257.34 | 8.17 | 15.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 265.60 | 271.34 | 466.75 | 467.83 | 260.85 | 224.65 | 204.66 | 214.84 |
开发支出 | -- | 2.68 | 0.08 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 3.83 | 4.15 |
商誉 | 884.10 | 884.10 | 3,192.74 | 3,529.02 | 973.85 | 900.61 | 323.66 | 189.26 |
长期待摊费用 | 66.21 | 66.50 | 72.11 | 67.45 | 19.69 | 13.30 | 10.00 | 9.66 |
递延所得税资产 | 141.23 | 126.17 | 162.85 | 106.35 | 56.82 | 39.62 | 13.37 | 11.73 |
其他非流动资产 | 11.77 | 0.68 | 52.11 | 45.67 | 34.26 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,844.77 | 3,666.36 | 6,462.03 | 6,808.40 | 3,054.75 | 2,557.53 | 969.04 | 653.43 |
资产总计 | 5,642.12 | 6,690.21 | 8,758.98 | 10,253.24 | 5,984.71 | 4,780.35 | 1,891.38 | 1,143.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 314.27 | 1,274.37 | 1,288.00 | 2,786.71 | 877.90 | 119.80 | 476.00 | 150.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.22 | 24.74 | -- | 50.00 | 49.00 | 20.00 | 1.60 | -- |
应付账款 | 1,140.04 | 975.67 | -- | 533.99 | 294.32 | 167.45 | 65.02 | 48.29 |
预收账款 | 63.64 | 59.48 | 53.70 | 40.38 | 31.12 | 23.03 | 5.19 | 1.75 |
应付职工薪酬 | 127.70 | 133.67 | 115.12 | 112.55 | 39.99 | 37.57 | 8.18 | 2.15 |
应交税费 | 60.11 | 53.25 | 36.55 | 52.95 | 39.66 | 87.03 | 57.02 | 50.04 |
应付利息 | 8.09 | 158.83 | 35.76 | 7.20 | 0.35 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.56 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 459.07 | 338.74 | 399.41 | 200.40 | 45.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 813.41 | 829.26 | 256.18 | 48.92 | 22.01 | 12.77 | 0.79 | 1.04 |
其他流动负债 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 2.24 |
流动负债合计 | 3,324.04 | 4,558.39 | 2,964.78 | 4,091.78 | 1,693.10 | 867.63 | 815.50 | 301.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 410.49 | 279.96 | 1,588.83 | 503.61 | 10.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 103.26 | 20.77 | 32.57 | 1.26 | 2.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
预计负债 | 1.57 | -- | 93.28 | 24.05 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 45.04 | 2.11 | 93.96 | 99.14 | 68.32 | 71.65 | 18.10 | 17.12 |
其他非流动负债 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
非流动负债合计 | 552.69 | 545.77 | 2,936.55 | 1,813.86 | 118.99 | 109.81 | 20.55 | 21.28 |
负债合计 | 3,876.73 | 5,104.16 | 5,901.33 | 5,905.65 | 1,812.09 | 977.44 | 836.05 | 322.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,264.16 | 1,865.24 | 1,865.24 | 1,865.24 | 1,865.24 | 1,891.26 | 616.33 | 440.46 |
资本公积 | 1,422.89 | 2,807.37 | 1,082.20 | 1,082.20 | 1,181.03 | 1,200.66 | 93.41 | 88.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 63.25 | 59.56 | 51.73 |
未分配利润 | -3,093.36 | -3,248.99 | -305.77 | 1,112.05 | 909.24 | 571.82 | 251.88 | 222.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,765.39 | 1,586.05 | 2,857.65 | 4,347.59 | 4,084.96 | 3,726.98 | 1,021.17 | 803.13 |
少数股东权益 | 42.24 | 32.98 | 146.52 | 159.05 | 87.66 | 75.93 | 34.16 | 17.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,723.14 | 1,553.07 | 2,711.13 | 4,188.54 | 4,172.62 | 3,802.91 | 1,055.33 | 820.80 |
负债和股东权益合计 | 5,642.12 | 6,690.21 | 8,758.98 | 10,253.24 | 5,984.71 | 4,780.35 | 1,891.38 | 1,143.09 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,507.07 | 1,606.72 | 778.18 | 3,152.73 | 2,326.66 | 1,521.47 | 761.05 | 3,016.07 |
营业成本 | 2,426.79 | 1,530.00 | 747.41 | 3,002.55 | 2,249.88 | 1,455.99 | 750.36 | 3,180.60 |
营业税金及附加 | 14.56 | 10.71 | 4.48 | 19.10 | 12.49 | 8.64 | 2.97 | 20.45 |
销售费用 | 140.96 | 107.34 | 40.91 | 283.79 | 176.69 | 106.40 | 43.99 | 281.46 |
管理费用 | 440.13 | 278.90 | 132.82 | 407.28 | 304.94 | 175.87 | 96.32 | 435.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 83.00 | 51.94 | 24.85 | 132.04 | 97.34 | 83.77 | 36.56 | 233.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 0.63 | -0.10 | 47.84 | 11.57 | 6.61 | 0.16 | 25.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.10 | -- | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.22 | 67.10 | 24.81 | 189.07 | 138.43 | 79.50 | 12.06 | -408.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.61 | 2.47 | 0.78 | 3.85 | 7.28 | 3.76 | 1.36 | 7.26 |
营业外支出 | 12.14 | 5.33 | 2.23 | 5.44 | -1.86 | 5.76 | 2.68 | -38.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.69 | 64.24 | 23.36 | 187.48 | 147.57 | 77.50 | 10.74 | -362.39 |
所得税费用 | -4.54 | 3.71 | 1.25 | 23.18 | 26.29 | 20.09 | 8.33 | 4.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.23 | 60.54 | 22.11 | 164.30 | 121.28 | 57.41 | 2.41 | -367.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.42 | 57.00 | 21.57 | 155.62 | 112.22 | 50.38 | 1.19 | -371.43 |
少数股东损益 | 2.81 | 3.53 | 0.54 | 8.68 | 9.06 | 7.03 | 1.22 | 4.13 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,152.73 | 3,016.07 | 3,838.39 | 3,399.32 | 2,175.22 | 1,181.73 | 685.66 | 564.73 |
营业成本 | 3,002.55 | 3,180.60 | 5,126.23 | 2,317.70 | 1,392.10 | 628.27 | 274.28 | 174.65 |
营业税金及附加 | 19.10 | 20.45 | 14.38 | 22.81 | 7.84 | 7.00 | 5.08 | 4.40 |
销售费用 | 283.79 | 281.46 | 190.34 | 73.60 | 52.98 | 14.34 | 9.12 | 110.27 |
管理费用 | 407.28 | 435.99 | 578.11 | 433.68 | 202.65 | 109.50 | 71.22 | 59.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 132.04 | 233.90 | 525.43 | 165.02 | 16.09 | 28.60 | 23.90 | 10.95 |
资产减值损失 | -- | -- | 797.88 | 89.57 | 77.22 | 71.75 | 19.94 | 3.99 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 47.84 | 25.69 | -17.61 | 0.12 | 3.69 | 5.79 | -- | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 1.35 | 0.46 | 0.12 | 0.66 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 189.07 | -408.23 | -1,296.90 | 298.72 | 430.02 | 328.06 | 282.12 | 201.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.85 | 7.26 | 24.72 | 18.25 | 49.74 | 77.02 | 9.41 | 4.13 |
营业外支出 | 5.44 | -38.58 | 61.73 | 11.17 | 18.18 | 4.54 | 1.20 | 0.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 0.28 | 0.04 | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 187.48 | -362.39 | -1,333.91 | 305.81 | 461.58 | 400.54 | 290.34 | 204.32 |
所得税费用 | 23.18 | 4.91 | 53.77 | -- | 65.42 | 78.43 | 33.19 | 32.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 164.30 | -367.30 | -1,387.68 | 222.71 | 396.17 | 322.11 | 257.15 | 171.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 155.62 | -371.43 | -1,417.82 | 202.81 | 403.63 | 323.63 | 257.33 | 169.83 |
少数股东损益 | 8.68 | 4.13 | 30.14 | 19.90 | -7.46 | -1.52 | -0.18 | 1.50 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351.49 | 1,508.85 | 762.98 | 3,016.19 | 2,296.41 | 1,456.37 | 721.86 | 3,021.26 |
收到的税费返还 | 2.26 | 2.26 | -- | 2.31 | 2.73 | 0.62 | 0.45 | 0.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.95 | 40.16 | 14.45 | 128.86 | 33.59 | 36.70 | 12.40 | 1,177.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,387.70 | 1,551.27 | 777.42 | 3,147.36 | 2,332.74 | 1,493.69 | 734.71 | 4,199.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011.58 | 616.78 | 330.80 | 1,383.33 | 1,042.11 | 651.67 | 310.19 | 1,316.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 797.09 | 521.58 | 263.86 | 958.46 | 737.17 | 496.81 | 247.62 | 863.77 |
支付的各项税费 | 91.17 | 65.74 | 28.60 | 105.36 | 66.56 | 42.16 | 22.53 | 118.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 308.55 | 221.96 | 116.00 | 432.17 | 388.97 | 276.12 | 122.33 | 1,623.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,208.39 | 1,426.06 | 739.26 | 2,879.32 | 2,234.81 | 1,466.76 | 702.66 | 3,922.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179.31 | 125.21 | 38.16 | 268.04 | 97.92 | 26.93 | 32.05 | 277.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | 0.54 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 67.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | -- | -- | 102.00 | 100.00 | -- | -- | 0.29 |
投资活动现金流入小计 | 27.28 | 0.16 | 0.04 | 169.82 | 142.21 | 0.21 | 0.16 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.44 | 90.40 | 76.70 | 221.57 | 174.76 | 118.87 | 87.83 | 198.73 |
投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | 286.40 | 16.09 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.96 | 89.51 | 72.00 | 18.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.85 | 2.39 | -- | 122.56 | 141.42 | 101.00 | -- | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 277.24 | 182.30 | 148.70 | 362.13 | 602.59 | 235.96 | 87.83 | 200.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249.96 | -182.14 | -148.67 | -192.31 | -460.38 | -235.75 | -87.67 | -199.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 228.23 | 228.13 | 228.13 | 0.59 | 0.59 | -- | -- | 1,793.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,046.30 | 943.30 | 464.50 | 311.62 | 94.79 | 80.85 | 22.80 | 225.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 88.50 | 15.75 | 129.45 | 125.85 | 123.77 | 107.83 | 204.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,394.53 | 1,259.93 | 708.38 | 441.66 | 221.23 | 204.62 | 130.63 | 2,223.11 |
偿还债务支付的现金 | 402.29 | 300.04 | 253.64 | 1,063.17 | 880.22 | 764.27 | 58.22 | 284.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.98 | 43.18 | 22.68 | 275.82 | 256.42 | 54.29 | 16.01 | 54.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.30 | 765.86 | 101.29 | 631.62 | 121.67 | 72.51 | 36.50 | 114.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,289.58 | 1,109.07 | 377.61 | 1,970.61 | 1,258.32 | 891.07 | 110.73 | 453.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104.95 | 150.86 | 330.78 | -1,528.95 | -1,037.09 | -686.45 | 19.90 | 1,769.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.31 | 93.93 | 220.27 | -1,453.22 | -1,399.54 | -895.27 | -35.72 | 1,847.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 538.20 | 537.88 | 537.88 | 1,991.10 | 1,991.10 | 1,991.10 | 1,991.10 | 143.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 572.51 | 631.81 | 758.15 | 537.88 | 591.56 | 1,095.83 | 1,955.38 | 1,991.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 60.54 | -- | 164.30 | -- | -- | -- | -367.30 |
加:资产减值准备 | -- | 14.94 | -- | 27.79 | -- | -- | -- | 285.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70.18 | -- | 134.95 | -- | -- | -- | 141.10 |
无形资产摊销 | -- | 8.91 | -- | 20.99 | -- | -- | -- | 21.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.91 | -- | 18.76 | -- | -- | -- | 14.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 1.67 | -- | -- | -- | 4.73 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 53.72 | -- | 142.58 | -- | -- | -- | 230.03 |
投资损失 | -- | -0.63 | -- | -47.84 | -- | -- | -- | -25.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.75 | -- | -15.06 | -- | -- | -- | -19.94 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.78 | -- | -4.34 | -- | -- | -- | -3.14 |
存货的减少 | -- | 3.31 | -- | 20.84 | -- | -- | -- | -7.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -227.93 | -- | -160.14 | -- | -- | -- | -70.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 138.10 | -- | -47.04 | -- | -- | -- | 71.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 631.81 | -- | 537.88 | -- | -- | -- | 1,991.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 537.88 | -- | 1,991.10 | -- | -- | -- | 143.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,016.19 | 3,021.26 | 3,810.29 | 3,193.52 | 1,530.33 | 1,006.07 | 537.43 | 543.97 |
收到的税费返还 | 2.31 | 0.62 | -- | 7.85 | 1.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.86 | 1,177.78 | 236.43 | 89.64 | 38.34 | 93.02 | 75.32 | 10.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,147.36 | 4,199.67 | 4,046.72 | 3,291.01 | 1,569.81 | 1,099.09 | 612.75 | 554.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,383.33 | 1,316.84 | 1,274.89 | 1,758.27 | 1,570.65 | 480.20 | 205.80 | 128.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 958.46 | 863.77 | 1,458.69 | 999.78 | 420.11 | 212.75 | 64.46 | 34.13 |
支付的各项税费 | 105.36 | 118.69 | 197.56 | 173.40 | 168.70 | 126.47 | 103.28 | 88.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 432.17 | 1,623.07 | 593.01 | 564.38 | 107.72 | 60.65 | 45.86 | 144.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,879.32 | 3,922.37 | 3,524.16 | 3,495.83 | 2,267.19 | 880.07 | 419.40 | 395.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 268.04 | 277.29 | 522.57 | -204.82 | -697.37 | 219.02 | 193.35 | 158.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | 0.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.54 | -- | 0.05 | -- | 2.15 | 2.65 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 1.35 | 3.48 | 1.19 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67.00 | -- | -- | 3.40 | 13.21 | 13.95 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.00 | 0.29 | 4.55 | 443.60 | 165.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 169.82 | 1.64 | 8.08 | 448.19 | 580.58 | 16.61 | 0.02 | 0.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221.57 | 198.73 | 220.41 | 573.57 | 279.64 | 445.49 | 25.74 | 137.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.64 | 0.95 | 320.10 | 133.87 | 0.95 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18.00 | 1.00 | -- | 2,365.38 | 174.87 | 413.27 | 248.27 | 191.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122.56 | 1.00 | 24.88 | 0.05 | 443.50 | 244.98 | 145.69 | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 362.13 | 200.73 | 245.94 | 2,939.94 | 1,218.11 | 1,237.61 | 420.66 | 333.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192.31 | -199.09 | -237.85 | -2,491.75 | -637.52 | -1,221.00 | -420.64 | -333.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.59 | 1,793.83 | -- | -- | -- | 2,622.64 | -1.39 | 66.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 311.62 | 225.00 | 1,360.97 | 3,189.22 | 895.90 | 579.50 | 575.00 | 130.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.45 | 204.28 | 202.59 | 1,114.89 | 2.39 | 40.00 | 76.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 441.66 | 2,223.11 | 1,563.55 | 4,304.11 | 898.29 | 3,242.14 | 650.31 | 196.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,063.17 | 284.73 | 1,627.90 | 1,033.69 | 127.80 | 1,073.30 | 281.75 | 197.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275.82 | 54.18 | 363.25 | 220.90 | 17.59 | 45.15 | 57.38 | 13.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 38.57 | 21.66 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.62 | 114.67 | 123.38 | 36.55 | 149.84 | 303.20 | 2.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,970.61 | 453.59 | 2,114.53 | 1,291.13 | 295.22 | 1,421.65 | 342.03 | 211.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,528.95 | 1,769.52 | -550.98 | 3,012.98 | 603.07 | 1,820.50 | 308.27 | -15.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -2.83 | -0.53 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,453.22 | 1,847.72 | -269.10 | 315.88 | -731.83 | 818.51 | 80.99 | -189.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,991.10 | 143.38 | 594.38 | 278.50 | 1,010.33 | 191.82 | 110.82 | 300.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 537.88 | 1,991.10 | 325.29 | 594.38 | 278.50 | 1,010.33 | 191.82 | 110.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 164.30 | -367.30 | -1,387.68 | 222.71 | 396.17 | 322.11 | 257.15 | 171.33 |
加:资产减值准备 | 27.79 | 285.61 | 797.88 | 89.57 | 77.22 | 71.75 | 19.94 | 3.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134.95 | 141.10 | 196.08 | 173.21 | 82.08 | 52.47 | 24.93 | 25.19 |
无形资产摊销 | 20.99 | 21.75 | 34.32 | 24.48 | 18.83 | 17.05 | 15.77 | 15.00 |
长期待摊费用摊销 | 18.76 | 14.75 | 15.16 | 7.99 | 4.82 | 3.91 | 2.14 | 1.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.70 | -1.85 | 1.25 | 0.28 | -0.01 | 0.01 | 0.41 |
固定资产报废损失 | 1.67 | 4.73 | 5.53 | 2.01 | 0.85 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 142.58 | 230.03 | 344.16 | 206.99 | 23.11 | 45.15 | 23.82 | 13.99 |
投资损失 | -47.84 | -25.69 | 17.61 | -0.12 | -3.69 | 5.79 | -- | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -15.06 | -19.94 | -57.00 | -22.34 | -3.76 | -4.45 | -0.22 | 0.90 |
递延所得税负债增加 | -4.34 | -3.14 | -5.18 | -6.59 | -5.34 | -0.66 | -1.82 | -- |
存货的减少 | 20.84 | -7.27 | 359.98 | -283.68 | -400.66 | -26.12 | 7.33 | 4.80 |
经营性应收项目的减少 | -160.14 | -70.23 | -1,178.28 | -616.97 | -1,004.01 | -306.51 | -280.06 | -124.93 |
经营性应付项目的增加 | -47.04 | 71.76 | 1,377.76 | -9.80 | 116.73 | 38.27 | 119.33 | 23.92 |
其他 | -- | -- | 4.07 | 6.46 | -- | -- | 4.99 | 22.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 537.88 | 1,991.10 | 325.29 | 594.38 | 278.50 | 1,010.33 | 191.82 | 110.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,991.10 | 143.38 | 594.38 | 278.50 | 1,010.33 | 191.82 | 110.82 | 300.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |