昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,318.47 | 681.95 | 491.39 | 1,516.76 | 1,574.19 | 1,254.34 | 985.50 | 1,115.42 |
交易性金融资产 | 224.95 | 1,127.27 | 1,877.96 | 1,379.58 | 880.45 | 749.51 | 1,198.81 | 905.35 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 522.99 | 459.96 | 403.78 | 390.38 | 379.96 | 314.08 | 435.02 | 407.05 |
预付款项 | 42.21 | 30.30 | 51.36 | 34.14 | 46.14 | 38.61 | 33.69 | 36.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 55.63 | -- | -- | -- | 70.45 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 793.54 | 681.92 | 896.01 | 1,217.43 | 1,068.03 | 781.68 | 852.96 | 1,270.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.07 | 35.18 | 62.47 | 60.12 | 66.17 | 45.67 | 48.73 | 97.56 |
流动资产合计 | 3,040.24 | 3,073.65 | 3,861.19 | 4,666.50 | 4,100.60 | 3,258.36 | 3,624.35 | 3,914.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 280.24 | 278.80 | 281.50 | 271.70 | 256.41 | 251.86 | 250.36 | 252.28 |
投资性房地产 | 65.56 | 66.10 | 66.71 | 67.19 | 67.79 | 68.24 | 58.35 | 69.12 |
固定资产 | 1,641.58 | 1,657.51 | 1,682.28 | 1,702.11 | 1,666.80 | 1,685.12 | 1,740.68 | 1,766.91 |
在建工程 | -- | 205.02 | -- | -- | -- | 161.84 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 394.06 | 396.67 | 225.84 | 227.69 | 229.22 | 231.07 | 243.36 | 234.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |
长期待摊费用 | 2.35 | 2.52 | 4.46 | 2.82 | 3.17 | 3.20 | 3.41 | 3.19 |
递延所得税资产 | 86.89 | 81.17 | 84.48 | 94.14 | 85.54 | 71.47 | 90.74 | 101.28 |
其他非流动资产 | 866.54 | 450.84 | 24.30 | 46.64 | 67.00 | 58.07 | 14.47 | 40.31 |
非流动资产合计 | 3,902.95 | 3,471.39 | 3,031.63 | 2,864.38 | 2,714.35 | 2,677.01 | 2,678.04 | 2,668.74 |
资产总计 | 6,943.18 | 6,545.04 | 6,892.82 | 7,530.89 | 6,814.95 | 5,935.37 | 6,302.40 | 6,583.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 250.14 | 250.15 | 150.00 | 150.12 | 150.12 | 150.12 | 150.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 63.35 | 99.85 | 121.45 | 97.90 | 86.00 | 102.79 | 123.94 | 97.27 |
应付账款 | 1,080.80 | 930.49 | 1,182.71 | 1,317.82 | 1,336.53 | 898.60 | 1,020.42 | 1,303.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 208.66 | 194.59 | 169.80 | 155.87 | 210.69 | 206.19 | 164.46 | 148.95 |
应交税费 | 210.48 | 162.87 | 109.37 | 263.89 | 221.39 | 157.88 | 191.07 | 195.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 364.30 | -- | -- | -- | 307.81 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.08 | 6.76 | 8.06 | 5.27 | 7.61 | 7.27 | 7.59 | 7.26 |
其他流动负债 | 43.82 | 31.18 | 46.30 | 118.85 | 63.74 | 30.24 | 57.21 | 102.36 |
流动负债合计 | 2,555.79 | 2,280.04 | 2,459.00 | 3,379.85 | 2,887.62 | 2,093.54 | 2,439.54 | 2,980.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 56.60 | 56.60 | 57.97 | 60.70 | 40.79 | 40.86 | 50.18 | 49.96 |
其他非流动负债 | 43.82 | 31.18 | 46.30 | 118.85 | 63.74 | 30.24 | 57.21 | 102.36 |
非流动负债合计 | 255.96 | 251.65 | 268.80 | 270.51 | 331.30 | 344.49 | 364.16 | 369.01 |
负债合计 | 2,811.75 | 2,531.70 | 2,727.80 | 3,650.36 | 3,218.92 | 2,438.03 | 2,803.71 | 3,349.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 879.18 | 879.18 | 879.18 | 879.18 | 879.18 | 879.18 | 879.18 | 879.18 |
资本公积 | 296.03 | 293.42 | 294.56 | 289.53 | 281.21 | 277.19 | 272.91 | 268.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 210.33 | 210.33 | 210.33 | 210.33 | 150.71 | 150.71 | 150.71 | 150.71 |
未分配利润 | 2,744.76 | 2,629.34 | 2,779.49 | 2,500.14 | 2,284.58 | 2,189.96 | 2,195.67 | 1,934.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,131.44 | 4,013.35 | 4,165.02 | 3,880.53 | 3,596.04 | 3,497.34 | 3,498.69 | 3,233.24 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.61 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,130.68 | 4,012.62 | 4,164.25 | 3,879.92 | 3,595.87 | 3,497.26 | 3,498.63 | 3,233.14 |
负债和股东权益合计 | 6,943.18 | 6,545.04 | 6,892.82 | 7,530.89 | 6,814.95 | 5,935.37 | 6,302.40 | 6,583.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,516.76 | 1,115.42 | 1,045.98 | 589.03 | 833.00 | 693.87 | 602.06 | 604.06 |
交易性金融资产 | 1,379.58 | 905.35 | 849.70 | 370.00 | -- | -- | -- | 1.18 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 12.73 | 25.21 | 12.58 |
应收账款 | 390.38 | 407.05 | 307.80 | 327.61 | 368.92 | 421.52 | 384.26 | 419.45 |
预付款项 | 34.14 | 36.40 | 23.25 | 20.71 | 25.36 | 26.63 | 67.25 | 42.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 85.75 | -- | -- | 55.58 | 56.25 | 48.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,217.43 | 1,270.26 | 1,199.91 | 1,406.97 | 1,012.25 | 1,030.63 | 987.78 | 669.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.12 | 97.56 | 84.70 | 99.86 | 160.42 | 136.33 | 66.76 | 71.13 |
流动资产合计 | 4,666.50 | 3,914.26 | 3,611.41 | 3,098.46 | 2,465.81 | 2,377.27 | 2,189.77 | 1,869.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 271.70 | 252.28 | 94.56 | 49.56 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | -- |
投资性房地产 | 67.19 | 69.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,702.11 | 1,766.91 | 1,684.42 | -- | -- | -- | 1,306.83 | 1,290.35 |
在建工程 | -- | -- | 132.64 | -- | -- | 222.74 | 276.68 | 250.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 227.69 | 234.61 | 212.97 | 216.99 | 211.30 | 217.18 | 223.21 | 230.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.51 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.85 |
长期待摊费用 | 2.82 | 3.19 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 94.14 | 101.28 | 89.67 | 87.84 | 65.23 | 87.64 | 115.91 | 138.98 |
其他非流动资产 | 46.64 | 40.31 | 153.23 | 44.44 | 43.35 | 25.34 | 18.61 | 41.04 |
非流动资产合计 | 2,864.38 | 2,668.74 | 2,384.83 | 2,184.76 | 2,143.88 | 1,985.19 | 1,962.32 | 1,972.03 |
资产总计 | 7,530.89 | 6,583.00 | 5,996.24 | 5,283.22 | 4,609.69 | 4,362.47 | 4,152.08 | 3,841.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 150.12 | -- | -- | 70.07 | 70.00 | 70.00 | 19.90 | 279.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 97.90 | 97.27 | 53.50 | 40.00 | -- | 5.50 | 37.00 | 20.79 |
应付账款 | 1,317.82 | 1,303.09 | 1,130.87 | 1,283.23 | -- | 1,203.90 | 1,051.20 | 930.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | 837.63 | 626.15 | 511.67 | 543.96 | 257.17 |
应付职工薪酬 | 155.87 | 148.95 | 231.07 | 160.96 | 114.33 | 92.85 | 92.21 | 80.94 |
应交税费 | 263.89 | 195.39 | 203.76 | 70.76 | 61.18 | 38.82 | 69.08 | 39.21 |
应付利息 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.29 | 0.25 | 0.18 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.13 | 0.08 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 256.14 | -- | -- | 235.12 | 207.24 | 131.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.27 | 7.26 | -- | 30.18 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 118.85 | 102.36 | 97.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,379.85 | 2,980.75 | 2,719.57 | 2,870.30 | 2,339.74 | 2,158.18 | 2,020.77 | 1,739.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | 60.00 | 80.00 | 80.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 60.70 | 49.96 | 55.21 | 38.39 | 28.80 | 18.54 | 15.03 | 16.93 |
其他非流动负债 | 118.85 | 102.36 | 97.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 270.51 | 369.01 | 283.71 | 184.24 | 207.57 | 200.69 | 215.99 | 216.98 |
负债合计 | 3,650.36 | 3,349.76 | 3,003.28 | 3,054.54 | 2,547.32 | 2,358.87 | 2,236.76 | 1,956.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 879.18 | 879.18 | 799.26 | 799.26 | 809.66 | 812.65 | 814.68 | 804.22 |
资本公积 | 289.53 | 268.37 | 269.72 | 225.19 | 286.22 | 293.19 | 282.20 | 245.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 210.33 | 150.71 | 101.82 | 62.26 | 56.60 | 53.23 | 50.18 | 48.69 |
未分配利润 | 2,500.14 | 1,934.32 | 1,821.59 | 1,142.08 | 951.76 | 869.49 | 808.66 | 781.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,880.53 | 3,233.24 | 2,992.97 | 2,228.68 | 2,062.37 | 2,003.59 | 1,910.10 | 1,879.86 |
少数股东权益 | 0.61 | 0.10 | -0.31 | -0.10 | -0.32 | 5.33 | 5.23 | 5.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,879.92 | 3,233.14 | 2,993.28 | 2,228.78 | 2,062.69 | 1,998.26 | 1,915.33 | 1,885.10 |
负债和股东权益合计 | 7,530.89 | 6,583.00 | 5,996.24 | 5,283.22 | 4,609.69 | 4,362.47 | 4,152.08 | 3,841.37 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,414.93 | 3,854.60 | 2,372.69 | 7,434.30 | 5,335.07 | 3,820.58 | 2,342.50 | 6,943.44 |
营业成本 | 4,832.84 | 3,385.51 | 2,072.21 | 6,546.03 | 4,777.49 | 3,341.32 | 2,026.50 | 6,258.65 |
营业税金及附加 | 52.87 | 35.84 | 20.40 | 62.56 | 46.91 | 33.93 | 17.94 | 58.24 |
销售费用 | 649.31 | 447.46 | 299.19 | 883.67 | 742.09 | 502.14 | 337.29 | 901.20 |
管理费用 | 149.81 | 104.52 | 48.50 | 218.18 | 158.83 | 115.21 | 51.67 | 196.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.44 | -5.48 | -4.22 | -12.51 | -7.41 | -4.96 | -1.44 | -9.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.62 | -2.30 | -1.62 | -11.92 | -11.04 | -5.97 | -7.04 | -0.22 |
投资收益 | 48.42 | 35.38 | 21.06 | 54.83 | 35.26 | 21.36 | 6.85 | 9.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.84 | 7.39 | 9.80 | 15.33 | 4.13 | -0.42 | -1.92 | -29.58 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 711.40 | 561.78 | 357.26 | 1,020.66 | 690.73 | 572.09 | 321.40 | 813.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.37 | 4.52 | 2.19 | 6.40 | 6.89 | 3.05 | 1.75 | 3.81 |
营业外支出 | 2.27 | 1.31 | 0.32 | 0.59 | 18.28 | 17.78 | 0.36 | 4.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 715.50 | 564.99 | 359.13 | 1,026.48 | 679.33 | 557.36 | 322.79 | 813.27 |
所得税费用 | 163.10 | 128.08 | 79.67 | 225.28 | 153.53 | 126.24 | 61.88 | 173.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 552.40 | 436.92 | 279.46 | 801.20 | 525.80 | 431.13 | 260.91 | 639.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 552.26 | 436.80 | 279.30 | 800.91 | 525.73 | 431.13 | 260.95 | 640.84 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.90 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,434.30 | 6,943.44 | 6,926.08 | 5,985.72 | 5,539.32 | 5,255.87 | 4,781.01 | 4,237.40 |
营业成本 | 6,546.03 | 6,258.65 | 6,190.12 | 5,776.48 | 5,472.18 | 3,472.84 | 3,101.12 | 2,841.96 |
营业税金及附加 | 62.56 | 58.24 | 57.89 | 49.02 | 59.61 | 54.46 | 46.92 | 34.99 |
销售费用 | 883.67 | 901.20 | 998.92 | 1,591.46 | 1,582.52 | 1,455.29 | 1,417.32 | 1,258.38 |
管理费用 | 218.18 | 196.78 | 234.01 | 219.81 | 193.64 | 223.15 | 197.33 | 176.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.51 | -9.36 | -6.53 | -11.20 | -4.16 | -6.42 | 4.11 | 9.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 50.12 | 22.32 | 10.33 | 12.05 |
公允价值变动净收益 | -11.92 | -0.22 | -0.30 | -- | -- | -- | -1.18 | 1.18 |
投资收益 | 54.83 | 9.06 | 123.81 | 1.03 | 8.70 | 5.23 | 4.06 | 40.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.33 | -29.58 | 0.47 | -0.44 | -0.08 | 0.06 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,020.66 | 813.71 | 962.35 | 252.79 | 129.19 | 98.18 | 6.76 | -54.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.40 | 3.81 | 4.77 | 5.70 | 5.64 | 10.38 | 59.97 | 58.15 |
营业外支出 | 0.59 | 4.24 | 1.14 | 7.71 | 1.82 | 2.14 | 2.54 | 3.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 1.65 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,026.48 | 813.27 | 965.97 | 250.79 | 133.00 | 106.41 | 64.18 | 0.31 |
所得税费用 | 225.28 | 173.33 | 198.29 | 31.64 | 31.51 | -- | 24.72 | -34.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 801.20 | 639.94 | 767.69 | 219.15 | 101.49 | 72.10 | 39.47 | 34.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 800.91 | 640.84 | 767.90 | 220.02 | 101.90 | 72.02 | 39.47 | 34.90 |
少数股东损益 | 0.30 | -0.90 | -0.21 | -0.87 | -0.41 | 0.08 | -0.01 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,208.38 | 3,507.96 | 2,003.87 | 8,335.86 | 5,576.17 | 3,591.91 | 2,098.21 | 7,662.52 |
收到的税费返还 | 54.92 | 36.14 | 14.29 | 54.81 | 38.66 | 14.19 | 8.79 | 64.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.28 | 112.17 | 74.59 | 300.17 | 249.46 | 182.56 | 66.92 | 336.29 |
经营活动现金流入小计 | 5,421.59 | 3,656.27 | 2,092.74 | 8,690.84 | 5,864.28 | 3,788.67 | 2,173.91 | 8,063.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,441.53 | 2,410.47 | 1,536.94 | 4,754.31 | 3,261.91 | 2,208.04 | 1,289.58 | 4,455.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 745.35 | 516.97 | 278.33 | 1,157.27 | 805.55 | 556.55 | 286.95 | 1,115.82 |
支付的各项税费 | 543.75 | 444.24 | 317.48 | 557.96 | 439.86 | 371.75 | 226.99 | 606.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 657.83 | 465.28 | 232.71 | 836.55 | 605.82 | 438.80 | 250.27 | 923.00 |
经营活动现金流出小计 | 5,388.46 | 3,836.95 | 2,365.46 | 7,306.09 | 5,113.14 | 3,575.14 | 2,053.79 | 7,101.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.13 | -180.69 | -272.72 | 1,384.75 | 751.14 | 213.53 | 120.12 | 962.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 3,700.00 | 1,350.00 | 3,704.36 | 2,714.36 | 2,000.37 | 850.00 | 3,168.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 35.95 | 27.62 | 11.26 | 52.97 | 30.81 | 16.72 | 7.56 | 24.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.15 | 9.14 | 2.49 | 19.59 | 14.35 | 7.43 | 3.11 | 21.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,848.10 | 3,736.77 | 1,363.76 | 3,776.91 | 2,759.52 | 2,024.52 | 860.67 | 3,214.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.54 | 129.82 | 70.72 | 460.58 | 247.85 | 164.09 | 58.68 | 273.22 |
投资所支付的现金 | 4,663.16 | 4,048.00 | 2,048.00 | 4,113.25 | 2,762.74 | 2,362.74 | 1,209.40 | 3,509.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,848.70 | 4,177.82 | 2,118.72 | 4,573.83 | 3,010.59 | 2,526.83 | 1,268.08 | 3,782.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.60 | -441.06 | -754.96 | -796.91 | -251.07 | -502.31 | -407.40 | -568.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 150.05 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311.98 | 309.93 | 1.06 | 179.48 | 178.37 | 176.87 | -- | 483.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.22 | 3.79 | 3.70 | 6.29 | 12.32 | 5.85 | 1.84 | 7.51 |
筹资活动现金流出小计 | 468.25 | 463.72 | 154.76 | 185.77 | 190.68 | 182.72 | 1.84 | 491.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -218.25 | -213.72 | -4.76 | -35.77 | -40.68 | -32.72 | 148.16 | -491.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -- | -- | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.72 | -835.48 | -1,032.45 | 552.01 | 459.38 | -321.51 | -139.13 | -96.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,484.98 | 1,484.98 | 1,484.98 | 932.97 | 932.97 | 932.97 | 932.97 | 1,029.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,299.25 | 649.50 | 452.52 | 1,484.98 | 1,392.35 | 611.46 | 793.84 | 932.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 436.92 | -- | 801.20 | -- | 431.13 | -- | 639.94 |
加:资产减值准备 | -- | 1.88 | -- | 25.66 | -- | 3.76 | -- | 27.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70.43 | -- | 131.02 | -- | 70.26 | -- | 148.95 |
无形资产摊销 | -- | 3.79 | -- | 7.89 | -- | 8.48 | -- | 7.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 1.35 | -- | 0.74 | -- | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | 15.27 | -- | -0.24 | -- | 2.60 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.34 | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | 2.30 | -- | 11.92 | -- | 5.97 | -- | 0.22 |
财务费用1 | -- | 3.45 | -- | 4.86 | -- | 2.11 | -- | 1.91 |
投资损失 | -- | -35.38 | -- | -54.83 | -- | -21.36 | -- | -9.06 |
递延所得税资产减少 | -- | 12.97 | -- | 7.14 | -- | 29.81 | -- | -11.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.10 | -- | 10.74 | -- | -9.09 | -- | -5.26 |
存货的减少 | -- | 533.37 | -- | 60.02 | -- | 492.36 | -- | -74.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.10 | -- | 55.87 | -- | 149.67 | -- | -134.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,181.66 | -- | 275.00 | -- | -971.45 | -- | 361.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 649.50 | -- | 1,484.98 | -- | 611.46 | -- | 932.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,484.98 | -- | 932.97 | -- | 932.97 | -- | 1,029.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,335.86 | 7,662.52 | 7,729.10 | 6,675.83 | 6,064.95 | 5,723.90 | 5,486.98 | 4,351.91 |
收到的税费返还 | 54.81 | 64.97 | 60.92 | 54.17 | 40.04 | 46.12 | 27.54 | 31.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.17 | 336.29 | 214.80 | 178.18 | 119.19 | 116.68 | 111.48 | 105.56 |
经营活动现金流入小计 | 8,690.84 | 8,063.78 | 8,004.82 | 6,908.18 | 6,224.18 | 5,886.70 | 5,626.00 | 4,489.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,754.31 | 4,455.43 | 4,316.51 | 4,250.81 | 3,413.19 | 3,496.38 | 3,413.77 | 2,731.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,157.27 | 1,115.82 | 1,152.42 | 1,068.28 | 981.43 | 656.68 | 584.19 | 553.02 |
支付的各项税费 | 557.96 | 606.87 | 464.99 | 342.30 | 423.73 | 431.91 | 327.28 | 341.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 836.55 | 923.00 | 803.41 | 855.39 | 916.71 | 950.55 | 964.16 | 811.66 |
经营活动现金流出小计 | 7,306.09 | 7,101.13 | 6,737.34 | 6,516.78 | 5,735.06 | 5,535.53 | 5,289.40 | 4,437.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,384.75 | 962.65 | 1,267.49 | 391.39 | 489.11 | 351.17 | 336.60 | 52.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,704.36 | 3,168.50 | 2,320.00 | 171.54 | 580.00 | 320.00 | 100.00 | 340.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 52.97 | 24.17 | 23.13 | 6.67 | 8.79 | 5.38 | 1.60 | 40.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.59 | 21.72 | 44.74 | 10.18 | 13.04 | 8.56 | 1.68 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 135.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 14.34 | 20.16 | 7.49 |
投资活动现金流入小计 | 3,776.91 | 3,214.40 | 2,522.87 | 189.39 | 610.61 | 348.28 | 123.44 | 389.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460.58 | 273.22 | 273.26 | 226.51 | 386.95 | 214.70 | 137.33 | 286.98 |
投资所支付的现金 | 4,113.25 | 3,509.20 | 2,930.00 | 520.28 | 540.00 | 380.00 | 100.23 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,573.83 | 3,782.42 | 3,203.26 | 746.78 | 926.95 | 602.70 | 237.55 | 486.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -796.91 | -568.02 | -680.39 | -557.39 | -316.34 | -254.42 | -114.11 | -97.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 45.62 | 80.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150.00 | -- | 500.00 | 140.00 | 70.00 | 70.00 | 84.90 | 272.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150.00 | -- | 500.00 | 140.00 | 70.00 | 75.69 | 130.52 | 352.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 570.00 | 140.00 | 70.00 | 39.90 | 344.87 | 70.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179.48 | 483.84 | 55.75 | 28.32 | 20.69 | 10.98 | 16.42 | 16.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 | 7.51 | -- | 37.04 | 40.09 | 13.95 | 1.83 | 2.30 |
筹资活动现金流出小计 | 185.77 | 491.35 | 625.75 | 205.36 | 130.79 | 64.83 | 363.13 | 89.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.77 | -491.35 | -125.75 | -65.36 | -60.79 | 10.86 | -232.60 | 263.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.44 | -0.26 | 1.12 | 1.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 552.01 | -96.74 | 461.34 | -231.36 | 112.42 | 107.35 | -9.00 | 219.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 932.97 | 1,029.71 | 568.37 | 799.74 | 687.31 | 579.96 | 588.96 | 369.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,484.98 | 932.97 | 1,029.71 | 568.37 | 799.74 | 687.31 | 579.96 | 588.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 801.20 | 639.94 | 767.69 | 219.15 | 101.49 | 72.10 | 39.47 | 34.90 |
加:资产减值准备 | 25.66 | 27.58 | 62.70 | 42.90 | 50.12 | 22.32 | 10.33 | 12.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131.02 | 148.95 | 138.82 | 130.98 | 122.19 | 104.26 | 102.52 | 96.87 |
无形资产摊销 | 7.89 | 7.33 | 6.40 | 6.06 | 6.38 | 6.08 | 6.89 | 7.60 |
长期待摊费用摊销 | 1.35 | 0.65 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.27 | 2.60 | 0.19 | -0.14 | 1.24 | 0.14 | 0.59 | 1.54 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | 0.32 | 1.63 | 0.32 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 11.92 | 0.22 | 0.30 | -- | -- | -- | 1.18 | -1.18 |
财务费用1 | 4.86 | 1.91 | 7.82 | 1.71 | 2.42 | -6.42 | 4.11 | 9.83 |
投资损失 | -54.83 | -9.06 | -123.81 | -1.03 | -8.70 | -5.23 | -4.06 | -40.48 |
递延所得税资产减少 | 7.14 | -11.61 | -1.83 | -22.60 | 22.41 | 28.26 | 23.07 | -29.29 |
递延所得税负债增加 | 10.74 | -5.26 | 16.83 | 9.59 | 10.26 | 3.50 | -1.89 | -7.43 |
存货的减少 | 60.02 | -74.46 | 200.15 | -399.09 | 35.39 | -56.03 | -324.79 | 32.91 |
经营性应收项目的减少 | 55.87 | -134.98 | 27.21 | 105.42 | -21.36 | 8.47 | -8.64 | -103.13 |
经营性应付项目的增加 | 275.00 | 361.46 | 164.69 | 296.82 | 169.08 | 155.86 | 486.60 | 37.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -2.15 | 17.79 | 1.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,484.98 | 932.97 | 1,029.71 | 568.37 | 799.74 | 687.31 | 579.96 | 588.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 932.97 | 1,029.71 | 568.37 | 799.74 | 687.31 | 579.96 | 588.96 | 369.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |