昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,182.16 | 2,024.28 | 1,726.38 | 1,454.28 | 1,339.33 | 1,776.14 | 1,612.91 | 1,534.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | 13.00 | 80.00 | 88.00 | 73.00 | 535.90 | 559.93 |
应收票据 | 269.73 | 120.72 | 411.46 | 170.48 | 462.43 | 282.15 | 601.77 | 412.17 |
应收账款 | 857.24 | 996.84 | 936.57 | 919.74 | 838.73 | 822.54 | 824.25 | 695.79 |
预付款项 | 163.76 | 172.60 | 39.19 | 33.50 | 222.39 | 281.50 | 340.81 | 44.97 |
应收利息 | -- | -- | 4.07 | -- | 2.09 | 1.60 | -- | -- |
应收股利 | 225.55 | 114.55 | 101.93 | 153.80 | 77.94 | 49.08 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.72 | -- | 36.38 | -- | 52.37 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 743.98 | 831.32 | 833.11 | 981.82 | 1,035.88 | 1,069.89 | 935.63 | 1,057.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.70 | 38.57 | 48.87 | 80.31 | 43.20 | 65.51 | 90.88 | 79.66 |
流动资产合计 | 4,254.27 | 4,415.86 | 4,215.77 | 3,971.65 | 4,477.76 | 4,555.80 | 5,108.52 | 4,528.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,174.92 | 1,665.66 | 1,690.17 | 1,673.18 | 1,448.09 | 1,513.94 | 1,567.03 | 1,531.24 |
投资性房地产 | 298.26 | 355.59 | 360.11 | 364.36 | 378.65 | 374.50 | 378.96 | 383.26 |
固定资产 | 1,677.58 | 1,907.66 | 1,685.69 | 1,721.58 | 1,783.86 | 1,816.79 | 1,783.14 | 1,818.75 |
在建工程 | -- | 80.23 | -- | 231.59 | -- | 222.45 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 245.27 | 267.22 | 266.02 | 268.92 | 289.09 | 293.65 | 294.77 | 297.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 726.44 | 726.44 | 708.12 | 708.12 | 1,143.96 | 1,143.96 | 1,140.59 | 1,140.59 |
长期待摊费用 | 41.12 | 45.10 | 43.59 | 46.71 | 39.29 | 39.09 | 40.51 | 43.88 |
递延所得税资产 | 47.50 | 45.88 | 42.53 | 42.32 | 58.68 | 51.85 | 51.41 | 57.39 |
其他非流动资产 | 95.00 | 131.92 | 162.95 | 199.22 | 162.37 | 155.48 | 87.83 | 92.04 |
非流动资产合计 | 5,591.26 | 5,433.87 | 5,413.98 | 5,465.14 | 5,827.57 | 5,880.91 | 5,783.77 | 5,799.20 |
资产总计 | 9,845.53 | 9,849.73 | 9,629.75 | 9,436.80 | 10,305.33 | 10,436.70 | 10,892.29 | 10,328.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 385.70 | 439.70 | 280.80 | 68.00 | 18.41 | 27.28 | 60.00 | 50.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 598.09 | 544.72 | 540.42 | 353.87 | 861.68 | 926.16 | 1,093.54 | 816.36 |
应付账款 | 465.81 | 541.96 | 491.35 | 607.41 | 592.77 | 620.67 | 540.84 | 633.49 |
预收账款 | 5.29 | 4.95 | 5.36 | 2.99 | 6.27 | 5.35 | 4.24 | 3.65 |
应付职工薪酬 | 33.74 | 37.29 | 38.40 | 91.63 | 44.53 | 52.13 | 42.15 | 119.89 |
应交税费 | 42.61 | 58.20 | 69.05 | 97.33 | 117.38 | 107.95 | 97.49 | 62.14 |
应付利息 | -- | -- | -6.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 33.52 | 599.11 | 6.54 | 2.81 | 42.01 | 89.40 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 191.51 | -- | 184.11 | -- | 218.33 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.98 | 0.98 | 1.72 | 2.10 | 0.21 | 60.50 | 60.00 | 61.21 |
其他流动负债 | 22.66 | 22.79 | 68.68 | 57.51 | 0.87 | 1.36 | 0.25 | 2.73 |
流动负债合计 | 2,503.17 | 2,534.37 | 1,806.76 | 1,675.90 | 2,084.65 | 2,266.49 | 2,390.37 | 2,138.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.32 | 31.05 | 30.52 | 30.69 | 40.47 | 40.66 | 31.73 | 31.97 |
其他非流动负债 | 22.66 | 22.79 | 68.68 | 57.51 | 0.87 | 1.36 | 0.25 | 2.73 |
非流动负债合计 | 78.15 | 80.88 | 78.51 | 79.83 | 95.97 | 92.27 | 86.81 | 88.76 |
负债合计 | 2,581.32 | 2,615.25 | 1,885.26 | 1,755.74 | 2,180.62 | 2,358.77 | 2,477.19 | 2,227.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,462.08 | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,470.89 |
资本公积 | 1,379.28 | 1,425.81 | 1,425.81 | 1,425.81 | 1,464.75 | 1,438.15 | 1,391.33 | 1,391.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 735.44 | 735.44 | 735.44 | 735.44 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 688.23 |
未分配利润 | 3,892.49 | 3,816.56 | 4,266.49 | 4,106.54 | 4,535.22 | 4,449.48 | 4,766.59 | 4,462.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,264.21 | 7,234.48 | 7,744.49 | 7,681.06 | 8,124.71 | 8,077.93 | 8,415.10 | 8,100.74 |
少数股东权益 | 209.12 | 199.55 | 208.87 | 207.98 | 230.08 | 249.14 | 264.48 | 254.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,055.09 | 7,034.93 | 7,535.62 | 7,473.08 | 7,894.62 | 7,828.79 | 8,150.62 | 7,846.67 |
负债和股东权益合计 | 9,845.53 | 9,849.73 | 9,629.75 | 9,436.80 | 10,305.33 | 10,436.70 | 10,892.29 | 10,328.08 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,454.28 | 1,534.34 | 1,628.68 | 1,057.92 | 839.45 | 1,226.90 | 786.10 | 571.00 |
交易性金融资产 | 80.00 | 559.93 | 596.91 | 643.90 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 170.48 | 412.17 | -- | 124.82 | 119.09 | 120.24 | 113.67 | 211.08 |
应收账款 | 919.74 | 695.79 | 614.14 | 595.80 | 760.22 | 668.68 | 813.48 | 630.20 |
预付款项 | 33.50 | 44.97 | 68.11 | 48.67 | 14.35 | 11.41 | 14.50 | 11.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 3.94 | -- | -- |
应收股利 | 153.80 | -- | 35.85 | 79.07 | 72.61 | 87.61 | 15.15 | 25.09 |
其他应收款 | 36.38 | -- | 37.24 | -- | -- | 40.30 | 60.67 | 31.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 981.82 | 1,057.87 | 639.22 | 901.06 | 782.45 | 712.18 | 634.81 | 410.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 80.31 | 79.66 | 42.65 | 20.38 | 590.01 | 652.88 | 18.86 | 4.32 |
流动资产合计 | 3,971.65 | 4,528.88 | 3,795.25 | 3,508.25 | 3,205.98 | 3,524.15 | 2,457.25 | 1,894.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,673.18 | 1,531.24 | 1,426.75 | 1,289.20 | 1,293.85 | 1,018.89 | 43.75 | 534.90 |
投资性房地产 | 364.36 | 383.26 | 588.25 | 419.84 | 399.39 | 319.26 | 160.92 | 166.41 |
固定资产 | 1,721.58 | 1,818.75 | 1,652.71 | -- | -- | -- | 2,006.26 | 1,300.73 |
在建工程 | 231.59 | -- | 119.35 | -- | -- | 133.97 | 208.65 | 287.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 268.92 | 297.51 | 277.44 | 308.12 | 302.58 | 293.06 | 376.28 | 291.70 |
开发支出 | -- | -- | 4.14 | 5.14 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 708.12 | 1,140.59 | 988.76 | 988.76 | 988.76 | 988.76 | 1,307.23 | 807.66 |
长期待摊费用 | 46.71 | 43.88 | 35.70 | 37.97 | 25.25 | 28.46 | 26.55 | 17.56 |
递延所得税资产 | 42.32 | 57.39 | 50.55 | 40.91 | 39.66 | 38.87 | 36.92 | 27.31 |
其他非流动资产 | 199.22 | 92.04 | 67.76 | 66.69 | 75.40 | 97.70 | 56.86 | 37.75 |
非流动资产合计 | 5,465.14 | 5,799.20 | 5,211.52 | 5,164.43 | 4,997.60 | 4,599.63 | 4,223.43 | 3,471.03 |
资产总计 | 9,436.80 | 10,328.08 | 9,006.77 | 8,672.68 | 8,203.58 | 8,123.78 | 6,680.68 | 5,365.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.00 | 50.00 | -- | -- | 60.00 | 10.00 | 295.87 | 54.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 353.87 | 816.36 | 386.15 | 329.38 | -- | 170.98 | 266.37 | 220.31 |
应付账款 | 607.41 | 633.49 | 506.08 | 573.83 | -- | 660.33 | 649.91 | 382.43 |
预收账款 | 2.99 | 3.65 | 4.26 | 41.53 | 10.19 | 10.05 | 9.27 | 6.42 |
应付职工薪酬 | 91.63 | 119.89 | 109.46 | 99.40 | 78.21 | 66.63 | 58.65 | 43.49 |
应交税费 | 97.33 | 62.14 | 53.25 | 71.86 | 138.57 | 60.34 | 46.44 | 85.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.81 | -- | 30.77 | 17.35 | 4.10 | 43.10 | 80.85 | 6.18 |
其他应付款 | 184.11 | -- | 137.22 | -- | -- | 373.72 | 351.60 | 158.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.10 | 61.21 | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
其他流动负债 | 57.51 | 2.73 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
流动负债合计 | 1,675.90 | 2,138.57 | 1,254.51 | 1,391.99 | 1,386.65 | 1,395.16 | 1,803.97 | 967.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.69 | 31.97 | 10.02 | 11.50 | 12.23 | 12.99 | 42.00 | 10.38 |
其他非流动负债 | 57.51 | 2.73 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 79.83 | 88.76 | 109.53 | 48.98 | 45.05 | 37.92 | 65.00 | 25.58 |
负债合计 | 1,755.74 | 2,227.34 | 1,364.04 | 1,440.97 | 1,431.69 | 1,433.07 | 1,868.97 | 993.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,470.89 | 1,470.89 | 1,464.87 | 1,464.87 | 1,494.83 | 1,494.83 | 1,315.50 | 1,315.50 |
资本公积 | 1,425.81 | 1,391.33 | 1,436.72 | 1,441.63 | 1,648.25 | 1,651.80 | 249.70 | 326.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 735.44 | 688.23 | 619.35 | 525.29 | 490.24 | 435.78 | 379.34 | 353.02 |
未分配利润 | 4,106.54 | 4,462.37 | 4,016.83 | 3,505.80 | 3,103.53 | 2,878.77 | 2,611.17 | 2,262.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,681.06 | 8,100.74 | 7,642.73 | 7,231.71 | 6,771.89 | 6,690.71 | 4,493.80 | 4,147.31 |
少数股东权益 | 207.98 | 254.07 | 216.82 | 305.62 | 279.09 | 241.81 | 317.90 | 224.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,473.08 | 7,846.67 | 7,425.92 | 6,926.09 | 6,492.80 | 6,448.89 | 4,811.71 | 4,372.16 |
负债和股东权益合计 | 9,436.80 | 10,328.08 | 9,006.77 | 8,672.68 | 8,203.58 | 8,123.78 | 6,680.68 | 5,365.32 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,954.98 | 2,033.28 | 1,040.38 | 5,188.64 | 3,941.60 | 2,643.82 | 1,378.65 | 5,067.08 |
营业成本 | 2,538.40 | 1,741.15 | 879.33 | 4,476.48 | 3,380.94 | 2,171.18 | 1,076.27 | 4,160.30 |
营业税金及附加 | 29.59 | 24.01 | 9.97 | 49.33 | 38.88 | 27.27 | 11.29 | 50.44 |
销售费用 | 48.47 | 31.22 | 12.69 | 90.39 | 60.69 | 37.61 | 22.82 | 92.53 |
管理费用 | 227.48 | 156.91 | 80.07 | 365.01 | 299.39 | 200.59 | 76.16 | 351.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.06 | -4.27 | 2.60 | -6.38 | -0.03 | -5.09 | 1.26 | -7.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -9.99 | 56.43 | 56.43 | -- | 6.71 |
投资收益 | 52.25 | 35.34 | 15.79 | 60.08 | 64.77 | 45.25 | 9.92 | 307.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 75.78 | 30.69 | 15.17 | 57.80 | 51.06 | 31.92 | 14.11 | 123.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 484.64 | 344.05 | 187.46 | 484.36 | 719.22 | 600.21 | 347.03 | 1,197.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.19 | 0.29 | 0.29 | 0.69 | 11.20 | 10.34 | 10.64 | 0.61 |
营业外支出 | 46.25 | 1.37 | 0.17 | 152.94 | 1.65 | 0.13 | 0.08 | 1.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 439.58 | 342.97 | 187.59 | 332.11 | 728.76 | 610.42 | 357.58 | 1,195.90 |
所得税费用 | 65.62 | 48.51 | 26.89 | 100.26 | 105.31 | 82.17 | 42.94 | 140.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 373.96 | 294.46 | 160.70 | 231.86 | 623.45 | 528.25 | 314.64 | 1,055.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 355.66 | 279.73 | 159.81 | 197.31 | 585.46 | 499.73 | 304.22 | 1,019.74 |
少数股东损益 | 18.30 | 14.73 | 0.89 | 34.55 | 37.99 | 28.52 | 10.43 | 35.58 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,188.64 | 5,067.08 | 4,191.43 | 3,988.70 | 3,374.00 | 2,945.29 | 2,776.95 | 2,720.05 |
营业成本 | 4,476.48 | 4,160.30 | 3,317.30 | 2,942.18 | 2,519.82 | 1,646.09 | 1,629.26 | 1,471.32 |
营业税金及附加 | 49.33 | 50.44 | 50.80 | 47.20 | 45.74 | 41.91 | 36.72 | 29.92 |
销售费用 | 90.39 | 92.53 | 72.34 | 145.26 | 117.20 | 105.06 | 87.56 | 82.88 |
管理费用 | 365.01 | 351.11 | 263.23 | 261.83 | 287.26 | 390.88 | 406.29 | 350.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.38 | -7.50 | -5.10 | -3.03 | -5.90 | 10.01 | 5.77 | -1.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.18 | 23.23 | 27.83 | 25.19 |
公允价值变动净收益 | -9.99 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 60.08 | 307.59 | 96.98 | 83.03 | 78.52 | 34.86 | 114.07 | 100.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 57.80 | 123.48 | 75.41 | 74.24 | 53.50 | 28.36 | 5.05 | 100.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 484.36 | 1,197.21 | 990.50 | 1,133.05 | 953.41 | 788.81 | 697.59 | 861.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.61 | 6.12 | 3.45 | 2.01 | 0.67 | 32.93 | 56.36 |
营业外支出 | 152.94 | 1.92 | 3.48 | 3.37 | 1.09 | 0.93 | 3.59 | 11.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 7.72 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 332.11 | 1,195.90 | 993.14 | 1,133.13 | 954.33 | 788.55 | 726.93 | 906.19 |
所得税费用 | 100.26 | 140.57 | 129.38 | 166.71 | 138.90 | -- | 89.05 | 116.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 231.86 | 1,055.33 | 863.76 | 966.42 | 815.43 | 672.65 | 637.88 | 789.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 197.31 | 1,019.74 | 823.59 | 876.79 | 725.31 | 574.41 | 570.72 | 720.73 |
少数股东损益 | 34.55 | 35.58 | 40.17 | 89.63 | 90.12 | 98.24 | 67.16 | 68.54 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,501.81 | 2,472.90 | 1,301.38 | 6,122.92 | 4,538.63 | 3,028.59 | 1,432.40 | 7,023.10 |
收到的税费返还 | 47.70 | 40.86 | 20.30 | 149.02 | 135.79 | 70.96 | 4.29 | 30.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.01 | 107.31 | 83.01 | 330.36 | 198.17 | 62.76 | 186.23 | 294.60 |
经营活动现金流入小计 | 3,745.53 | 2,621.06 | 1,404.69 | 6,602.30 | 4,872.59 | 3,162.31 | 1,622.92 | 7,348.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,180.35 | 1,424.78 | 754.48 | 4,415.19 | 3,188.00 | 1,917.90 | 1,050.54 | 4,851.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489.92 | 340.95 | 191.72 | 783.25 | 608.25 | 426.75 | 243.71 | 801.74 |
支付的各项税费 | 274.58 | 202.36 | 102.26 | 366.81 | 286.62 | 194.25 | 88.61 | 348.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 334.51 | 213.00 | 77.61 | 539.50 | 542.97 | 139.54 | 177.61 | 485.86 |
经营活动现金流出小计 | 3,279.36 | 2,181.09 | 1,126.07 | 6,104.75 | 4,625.84 | 2,678.44 | 1,560.48 | 6,487.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 466.17 | 439.97 | 278.62 | 497.55 | 246.76 | 483.87 | 62.44 | 860.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 77.37 | 70.28 | 52.15 | 98.86 | 74.24 | 7.23 | 1.65 | 62.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | 0.56 | -- | 4.06 | 1.89 | 0.84 | 0.42 | 42.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -220.30 | -- | -- | -- | -21.59 | -21.59 | -0.03 | 83.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.07 | 328.00 | 175.19 | 1,303.97 | 924.37 | 870.93 | 335.66 | 3,380.95 |
投资活动现金流入小计 | 275.94 | 398.85 | 227.34 | 1,406.89 | 978.96 | 857.41 | 337.70 | 3,569.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.03 | 36.41 | 22.14 | 260.89 | 205.41 | 144.10 | 41.79 | 381.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 9.00 | 40.15 | 40.55 | 40.55 | 21.68 | 160.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2.80 | -- | 12.01 | -3.24 | -3.24 | -- | 192.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 378.00 | 248.00 | 108.00 | 948.51 | 474.50 | 389.56 | 335.12 | 3,372.67 |
投资活动现金流出小计 | 457.03 | 281.61 | 139.14 | 1,261.56 | 717.22 | 570.97 | 398.58 | 4,107.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.08 | 117.24 | 88.20 | 145.33 | 261.74 | 286.44 | -60.89 | -538.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.01 | -- | -- | 5.87 | 0.50 | 0.50 | -- | 149.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.01 | -- | -- | 5.87 | 0.50 | 0.50 | -- | 4.00 |
取得借款收到的现金 | 225.25 | 184.25 | 15.85 | 68.00 | 11.40 | 10.00 | 10.00 | 51.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 389.74 | 254.85 | 104.71 | 492.94 | 406.38 | 375.77 | 209.47 | 782.26 |
筹资活动现金流入小计 | 620.99 | 439.10 | 120.56 | 566.81 | 418.28 | 386.27 | 219.47 | 982.96 |
偿还债务支付的现金 | 63.35 | 11.03 | 10.03 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | -- | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 580.83 | 9.81 | 0.01 | 526.94 | 513.47 | 440.91 | 1.76 | 539.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.80 | 9.80 | -- | 11.00 | 6.81 | 6.81 | -- | 30.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.24 | 451.01 | 256.70 | 539.07 | 558.62 | 432.45 | 89.68 | 959.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,162.42 | 471.85 | 266.74 | 1,176.01 | 1,182.09 | 923.36 | 91.45 | 1,500.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -541.43 | -32.76 | -146.19 | -609.20 | -763.80 | -537.09 | 128.02 | -517.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.72 | 0.98 | -2.24 | 7.46 | 9.84 | 6.11 | -0.37 | -3.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -255.62 | 525.43 | 218.40 | 41.14 | -245.46 | 239.34 | 129.21 | -198.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,338.11 | 1,338.11 | 1,337.97 | 1,296.97 | 1,296.97 | 1,296.97 | 1,295.97 | 1,495.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,082.49 | 1,863.54 | 1,556.37 | 1,338.11 | 1,051.51 | 1,536.31 | 1,425.18 | 1,296.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 294.46 | -- | 231.86 | -- | 528.25 | -- | 1,055.33 |
加:资产减值准备 | -- | -3.05 | -- | 316.97 | -- | 7.34 | -- | 73.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106.96 | -- | 200.62 | -- | 105.26 | -- | 178.92 |
无形资产摊销 | -- | 7.10 | -- | 16.35 | -- | 7.79 | -- | 12.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.25 | -- | 12.00 | -- | 6.64 | -- | 13.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.43 | -- | -2.40 | -- | 0.16 | -- | -7.43 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 1.06 | -- | 0.01 | -- | 0.72 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -56.43 | -- | -6.71 |
财务费用1 | -- | 4.81 | -- | 14.43 | -- | 5.94 | -- | 6.15 |
投资损失 | -- | -35.34 | -- | -60.08 | -- | -45.25 | -- | -307.59 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.56 | -- | 14.49 | -- | 5.53 | -- | -6.84 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.36 | -- | -0.89 | -- | 8.69 | -- | 21.95 |
存货的减少 | -- | 150.50 | -- | 50.08 | -- | -12.02 | -- | -418.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | -235.74 | -- | -42.18 | -- | -309.88 | -- | -398.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 145.08 | -- | -306.07 | -- | 178.46 | -- | 624.56 |
其他 | -- | -- | -- | 39.98 | -- | 53.20 | -- | 17.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,863.54 | -- | 1,338.11 | -- | 1,536.31 | -- | 1,296.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,338.11 | -- | 1,296.97 | -- | 1,296.97 | -- | 1,495.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,122.92 | 7,023.10 | 4,318.20 | 4,145.20 | 3,340.90 | 3,011.72 | 3,207.94 | 2,617.23 |
收到的税费返还 | 149.02 | 30.82 | 7.71 | 11.88 | 6.41 | 6.89 | 4.28 | 15.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.36 | 294.60 | 177.43 | 95.69 | 166.84 | 92.53 | 101.56 | 57.62 |
经营活动现金流入小计 | 6,602.30 | 7,348.52 | 4,503.34 | 4,252.77 | 3,514.15 | 3,111.15 | 3,313.78 | 2,690.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,415.19 | 4,851.47 | 2,141.69 | 1,688.97 | 1,465.09 | 1,335.01 | 1,229.72 | 1,054.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 783.25 | 801.74 | 597.92 | 556.69 | 465.28 | 402.55 | 401.30 | 264.16 |
支付的各项税费 | 366.81 | 348.69 | 463.28 | 495.33 | 384.02 | 346.25 | 440.61 | 344.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 539.50 | 485.86 | 255.01 | 321.89 | 347.11 | 207.50 | 323.97 | 228.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,104.75 | 6,487.76 | 3,457.89 | 3,062.88 | 2,661.50 | 2,291.32 | 2,395.59 | 1,890.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 497.55 | 860.76 | 1,045.44 | 1,189.89 | 852.65 | 819.83 | 918.19 | 799.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.86 | 62.20 | 68.06 | 87.35 | 46.79 | 30.00 | 5.00 | 21.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.06 | 42.02 | 35.98 | 10.29 | 4.53 | 4.89 | 18.48 | 44.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 83.89 | -- | -- | -- | -112.62 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.97 | 3,380.95 | 3,872.60 | 2,168.00 | 1,766.99 | 0.93 | 9.65 | 4.03 |
投资活动现金流入小计 | 1,406.89 | 3,569.06 | 3,976.65 | 2,265.64 | 1,818.31 | -75.60 | 33.13 | 69.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.89 | 381.80 | 173.70 | 345.40 | 334.62 | 367.62 | 361.49 | 256.62 |
投资所支付的现金 | 40.15 | 160.48 | 66.00 | 197.72 | 265.14 | 205.12 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.01 | 192.39 | -- | -- | 44.99 | -- | 183.67 | 251.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 948.51 | 3,372.67 | 3,835.06 | 2,186.17 | 1,685.00 | 652.00 | 2.91 | 5.38 |
投资活动现金流出小计 | 1,261.56 | 4,107.35 | 4,074.77 | 2,729.29 | 2,329.75 | 1,224.74 | 548.07 | 513.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 145.33 | -538.29 | -98.12 | -463.64 | -511.44 | -1,300.34 | -514.94 | -444.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.87 | 149.70 | 2.20 | 12.25 | 18.25 | 1,639.95 | -- | 14.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.87 | 4.00 | 2.20 | 12.25 | 18.25 | 14.70 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.00 | 51.00 | 60.00 | 150.00 | 65.00 | 420.00 | 320.32 | 30.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.94 | 782.26 | 551.65 | 155.52 | 72.15 | 167.46 | 197.87 | 97.75 |
筹资活动现金流入小计 | 566.81 | 982.96 | 613.85 | 317.77 | 155.40 | 2,227.41 | 518.19 | 142.71 |
偿还债务支付的现金 | 110.00 | 1.00 | -- | 210.00 | 15.00 | 655.00 | 166.00 | 316.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526.94 | 539.93 | 335.86 | 460.54 | 546.53 | 416.40 | 327.11 | 167.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.00 | 30.77 | 117.03 | 20.09 | 98.95 | 75.68 | 118.76 | 80.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.07 | 959.93 | 687.58 | 146.83 | 359.92 | 196.42 | 246.21 | 87.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,176.01 | 1,500.86 | 1,023.44 | 817.37 | 921.45 | 1,267.82 | 739.32 | 571.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -609.20 | -517.90 | -409.59 | -499.60 | -766.05 | 959.59 | -221.13 | -428.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.46 | -3.03 | -10.85 | 0.52 | -0.86 | -2.15 | 3.64 | 2.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.14 | -198.46 | 526.89 | 227.16 | -425.70 | 476.93 | 185.76 | -70.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,296.97 | 1,495.43 | 968.54 | 741.38 | 1,167.08 | 690.15 | 504.39 | 574.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,338.11 | 1,296.97 | 1,495.43 | 968.54 | 741.38 | 1,167.08 | 690.15 | 504.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 231.86 | 1,055.33 | 863.76 | 966.42 | 815.43 | 672.65 | 637.88 | 789.27 |
加:资产减值准备 | 316.97 | 73.79 | 20.74 | 14.47 | 34.18 | 23.23 | 27.83 | 25.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200.62 | 178.92 | 170.81 | 160.26 | 160.45 | 148.47 | 183.41 | 133.39 |
无形资产摊销 | 16.35 | 12.28 | 11.50 | 10.45 | 9.45 | 7.84 | 10.33 | 6.99 |
长期待摊费用摊销 | 12.00 | 13.44 | 9.78 | 6.09 | 5.04 | 4.16 | 2.93 | 2.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -7.43 | 3.16 | 4.31 | 2.08 | -1.05 | -0.62 | -35.21 |
固定资产报废损失 | 1.06 | 0.72 | 0.50 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.99 | -6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.43 | 6.15 | 0.74 | 2.78 | 1.83 | 14.08 | 11.88 | -1.23 |
投资损失 | -60.08 | -307.59 | -96.98 | -83.03 | -78.52 | -34.86 | -114.07 | -100.21 |
递延所得税资产减少 | 14.49 | -6.84 | -9.64 | -1.25 | -0.79 | -1.94 | -9.62 | -5.33 |
递延所得税负债增加 | -0.89 | 21.95 | -1.48 | -0.73 | -0.76 | -29.00 | 31.61 | -1.96 |
存货的减少 | 50.08 | -418.65 | 254.63 | -119.46 | -58.68 | -54.13 | -169.28 | 64.64 |
经营性应收项目的减少 | -42.18 | -398.08 | -83.09 | -51.32 | -79.25 | 138.05 | -128.66 | -197.65 |
经营性应付项目的增加 | -306.07 | 624.56 | -99.00 | 280.61 | 42.20 | -67.67 | 434.56 | 118.80 |
其他 | 39.98 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,338.11 | 1,296.97 | 1,495.43 | 968.54 | 741.38 | 1,167.08 | 690.15 | 504.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,296.97 | 1,495.43 | 968.54 | 741.38 | 1,167.08 | 690.15 | 504.39 | 574.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |