昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.54 | 61.49 | 51.33 | 52.49 | 56.80 | 53.19 | 56.73 | 71.33 |
交易性金融资产 | 8.10 | 2.04 | 3.03 | 2.99 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.45 | 19.41 | 14.71 | 17.01 | 15.75 | 18.25 | 16.45 | 17.33 |
预付款项 | 0.90 | 0.73 | 0.59 | 0.42 | 0.85 | 0.54 | 0.84 | 0.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.00 | 21.01 | 21.63 | 22.54 | 22.84 | 24.07 | 22.68 | 21.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.41 | 1.02 | 1.21 | 0.97 | 0.42 | 0.98 | 1.35 | 0.98 |
流动资产合计 | 106.23 | 108.98 | 95.61 | 99.01 | 98.50 | 99.93 | 101.02 | 114.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | 156.53 | 157.17 | 160.55 | 164.30 | 154.90 | 158.15 | 157.89 | 151.32 |
在建工程 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | 9.77 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.78 | 4.86 | 4.90 | 4.21 | 4.29 | 4.33 | 4.37 | 4.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.30 | 7.38 | 7.41 | 7.54 | 7.31 | 7.27 | 7.20 | 7.30 |
长期待摊费用 | 1.49 | 1.54 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.59 | 1.61 | 1.64 |
递延所得税资产 | 2.59 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.10 |
其他非流动资产 | 8.59 | 5.26 | 3.75 | 4.26 | 10.03 | 7.56 | 5.48 | 5.01 |
非流动资产合计 | 215.78 | 210.63 | 209.07 | 210.70 | 200.79 | 198.38 | 193.17 | 185.22 |
资产总计 | 322.01 | 319.61 | 304.68 | 309.71 | 299.28 | 298.31 | 294.20 | 299.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.60 | 22.37 | 21.15 | 21.19 | 22.89 | 21.02 | 14.78 | 16.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.17 | 2.21 | 1.84 | 2.61 | 3.25 | 3.30 | 2.62 | 2.62 |
应付账款 | 22.88 | 21.26 | 19.26 | 25.09 | 21.64 | 28.48 | 31.76 | 35.79 |
预收账款 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.63 | 0.73 |
应付职工薪酬 | 2.23 | 1.61 | 1.71 | 3.76 | 3.14 | 2.96 | 2.53 | 4.33 |
应交税费 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.83 | 0.72 | 0.49 | 0.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 4.23 | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.94 | 26.17 | 20.17 | 22.19 | 18.96 | 17.14 | 16.38 | 14.43 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
流动负债合计 | 78.58 | 79.94 | 70.37 | 81.51 | 77.42 | 79.90 | 75.46 | 81.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 44.43 | 39.77 | 35.11 | 26.56 | 25.80 | 25.01 | 28.62 | 30.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.48 | 3.46 | 3.27 | 3.30 | 3.02 | 2.95 | 3.04 | 3.00 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
非流动负债合计 | 54.18 | 49.80 | 44.68 | 36.22 | 34.76 | 33.56 | 37.01 | 38.35 |
负债合计 | 132.76 | 129.75 | 115.05 | 117.73 | 112.18 | 113.46 | 112.47 | 120.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |
资本公积 | 73.56 | 73.50 | 71.36 | 72.01 | 71.14 | 71.04 | 71.37 | 71.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
未分配利润 | 50.63 | 50.44 | 49.58 | 50.64 | 50.38 | 48.47 | 46.84 | 44.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 189.25 | 189.86 | 189.63 | 191.98 | 187.10 | 184.85 | 181.72 | 179.64 |
少数股东权益 | 30.03 | 30.50 | 33.27 | 34.09 | 31.25 | 31.10 | 29.46 | 29.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 159.21 | 159.36 | 156.36 | 157.89 | 155.85 | 153.75 | 152.26 | 150.49 |
负债和股东权益合计 | 322.01 | 319.61 | 304.68 | 309.71 | 299.28 | 298.31 | 294.20 | 299.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.49 | 71.33 | 29.07 | 21.28 | 30.97 | 9.32 | 11.95 | 21.22 |
交易性金融资产 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.05 | 1.42 | 1.16 | 0.97 |
应收账款 | 17.01 | 17.33 | 14.02 | 13.15 | 10.17 | 8.75 | 7.62 | 6.11 |
预付款项 | 0.42 | 0.50 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 2.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.80 | 0.27 | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.54 | 21.74 | 13.67 | 10.73 | 11.35 | 14.28 | 8.55 | 5.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.97 | 0.98 | 1.33 | 1.03 | 1.53 | 0.92 | 1.74 | 1.65 |
流动资产合计 | 99.01 | 114.52 | 60.94 | 48.22 | 55.79 | 35.83 | 31.69 | 37.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.77 | 0.59 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 164.30 | 151.32 | 106.85 | -- | -- | 71.57 | 32.73 | 26.79 |
在建工程 | -- | -- | 2.44 | -- | -- | 4.97 | 5.73 | 3.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.21 | 4.46 | 4.91 | 4.31 | 1.77 | 1.63 | 1.79 | 1.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.54 | 7.30 | 7.73 | 8.11 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
长期待摊费用 | 1.61 | 1.64 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 2.66 | 2.10 | 2.18 | 1.89 | 0.59 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
其他非流动资产 | 4.26 | 5.01 | 3.91 | 2.22 | 3.92 | 4.54 | 3.48 | -- |
非流动资产合计 | 210.70 | 185.22 | 132.15 | 112.23 | 68.64 | 57.83 | 45.08 | 33.14 |
资产总计 | 309.71 | 299.74 | 193.09 | 160.45 | 124.43 | 93.66 | 76.77 | 70.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.19 | 16.93 | 15.54 | 14.71 | 21.01 | 5.32 | 0.15 | 2.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.61 | 2.62 | 1.54 | 1.93 | -- | 0.71 | 0.49 | 0.33 |
应付账款 | 25.09 | 35.79 | 19.94 | 14.97 | -- | 16.12 | 11.02 | 7.38 |
预收账款 | 0.50 | 0.73 | 0.71 | 0.81 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 3.76 | 4.33 | 2.59 | 2.00 | 1.08 | 1.30 | 0.97 | 0.78 |
应交税费 | 0.51 | 0.65 | 0.32 | 0.48 | 0.07 | 0.40 | 0.19 | -0.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | 1.93 | 1.92 | 0.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.19 | 14.43 | 6.22 | 3.20 | 3.93 | 1.01 | 3.33 | 1.21 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
流动负债合计 | 81.51 | 81.75 | 50.13 | 40.59 | 44.20 | 27.06 | 18.29 | 12.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.56 | 30.10 | 20.52 | 15.06 | 13.74 | 4.09 | 0.76 | 3.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.58 | 0.66 | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 2.54 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 36.22 | 38.35 | 26.70 | 20.67 | 16.48 | 6.65 | 3.43 | 5.30 |
负债合计 | 117.73 | 120.10 | 76.83 | 61.26 | 60.68 | 33.71 | 21.72 | 17.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.04 | 32.04 | 27.40 | 27.40 | 21.31 | 21.31 | 10.66 | 8.20 |
资本公积 | 72.01 | 71.55 | 23.21 | 21.62 | 11.31 | 11.28 | 21.94 | 25.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.83 | 3.60 | 3.04 | 2.64 | 2.25 | 1.90 | 1.57 | 1.27 |
未分配利润 | 50.64 | 44.78 | 31.78 | 25.57 | 22.03 | 18.91 | 14.82 | 11.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 191.98 | 179.64 | 116.26 | 99.19 | 63.75 | 59.96 | 49.08 | 46.49 |
少数股东权益 | 34.09 | 29.15 | 31.19 | 21.51 | 6.80 | 6.49 | 5.97 | 6.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.89 | 150.49 | 85.07 | 77.68 | 56.95 | 53.47 | 55.05 | 52.86 |
负债和股东权益合计 | 309.71 | 299.74 | 193.09 | 160.45 | 124.43 | 93.66 | 76.77 | 70.69 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.68 | 50.89 | 22.39 | 119.06 | 91.27 | 62.21 | 30.08 | 120.97 |
营业成本 | 84.63 | 53.47 | 24.80 | 114.45 | 86.11 | 57.92 | 28.08 | 106.04 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.35 | 0.14 | 0.63 | 0.40 | 0.26 | 0.09 | 0.61 |
销售费用 | 0.76 | 0.47 | 0.24 | 1.10 | 0.81 | 0.56 | 0.26 | 1.05 |
管理费用 | 4.15 | 2.61 | 1.32 | 5.69 | 4.35 | 2.88 | 1.45 | 5.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 0.22 | 0.22 | 0.94 | 0.66 | 0.50 | 0.07 | 1.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.23 | 1.57 | 0.07 | 0.17 | -- | -- | -- | -0.36 |
投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.19 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.18 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.75 | 0.59 | -1.40 | 10.77 | 10.44 | 7.83 | 2.84 | 19.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.75 | 0.59 | -1.39 | 10.69 | 10.43 | 7.82 | 2.84 | 18.94 |
所得税费用 | -0.21 | -0.16 | -0.13 | 0.47 | 0.88 | 0.68 | 0.33 | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.97 | 0.75 | -1.27 | 10.23 | 9.54 | 7.15 | 2.50 | 17.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.83 | 0.63 | -1.06 | 7.54 | 7.04 | 5.14 | 2.07 | 14.16 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.12 | -0.20 | 2.69 | 2.50 | 2.01 | 0.44 | 3.03 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 119.06 | 120.97 | 83.82 | 81.03 | 71.22 | 70.10 | 54.75 | 38.74 |
营业成本 | 114.45 | 106.04 | 76.98 | 78.19 | 67.43 | 57.55 | 44.87 | 30.79 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.06 |
销售费用 | 1.10 | 1.05 | 0.86 | 1.13 | 0.80 | 0.74 | 0.61 | 0.55 |
管理费用 | 5.69 | 5.47 | 4.39 | 3.67 | 2.62 | 5.84 | 5.02 | 4.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.94 | 1.21 | 0.93 | 1.19 | 0.14 | 0.06 | -0.12 | 0.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | -0.36 | 0.43 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.19 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | -- | 0.04 | 0.18 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.77 | 19.05 | 9.09 | 3.56 | 4.89 | 6.29 | 4.16 | 2.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.76 | 1.31 |
营业外支出 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.69 | 18.94 | 9.08 | 3.59 | 4.80 | 6.31 | 4.78 | 3.77 |
所得税费用 | 0.47 | 1.75 | 0.88 | 0.66 | 0.51 | -- | 0.65 | 0.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.23 | 17.18 | 8.20 | 2.93 | 4.29 | 5.47 | 4.13 | 3.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.54 | 14.16 | 7.02 | 2.87 | 3.90 | 4.95 | 3.91 | 3.19 |
少数股东损益 | 2.69 | 3.03 | 1.18 | 0.06 | 0.39 | 0.52 | 0.22 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.52 | 44.28 | 21.38 | 109.50 | 86.71 | 55.62 | 27.42 | 108.57 |
收到的税费返还 | 1.48 | 1.10 | 0.28 | 2.60 | 2.38 | 1.64 | 0.55 | 5.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.46 | 3.19 | 1.37 | 10.81 | 6.64 | 4.11 | 1.91 | 8.22 |
经营活动现金流入小计 | 78.46 | 48.57 | 23.03 | 122.92 | 95.72 | 61.37 | 29.87 | 122.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.49 | 22.40 | 11.59 | 56.41 | 44.18 | 28.10 | 15.07 | 52.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.35 | 14.72 | 8.16 | 29.33 | 22.70 | 16.12 | 8.96 | 25.89 |
支付的各项税费 | 2.94 | 1.99 | 0.69 | 4.38 | 3.02 | 2.05 | 1.15 | 4.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 1.87 | 0.91 | 4.03 | 2.86 | 1.84 | 0.83 | 5.03 |
经营活动现金流出小计 | 63.77 | 40.99 | 21.35 | 94.15 | 72.77 | 48.11 | 26.01 | 87.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.69 | 7.58 | 1.68 | 28.77 | 22.95 | 13.26 | 3.86 | 34.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.16 | 3.16 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.31 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 3.74 | 3.02 | 2.20 | 0.01 | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | 0.55 | 0.03 | 0.81 | 0.54 | 0.35 | -- | 0.76 |
投资活动现金流入小计 | 5.80 | 4.08 | 0.36 | 4.71 | 3.85 | 2.79 | 0.16 | 1.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.24 | 15.21 | 8.27 | 53.78 | 41.10 | 30.59 | 15.65 | 55.35 |
投资所支付的现金 | 9.22 | 2.63 | 0.08 | 3.41 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 2.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.28 | 2.26 | 0.49 | 0.81 | 1.50 | 1.09 | 0.48 | 0.87 |
投资活动现金流出小计 | 37.74 | 20.10 | 8.84 | 58.00 | 42.92 | 31.99 | 16.34 | 58.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.94 | -16.02 | -8.48 | -53.29 | -39.07 | -29.20 | -16.18 | -56.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 56.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 3.25 |
取得借款收到的现金 | 61.12 | 42.18 | 18.90 | 46.81 | 34.75 | 20.67 | 4.26 | 51.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61.12 | 42.18 | 18.90 | 50.02 | 35.03 | 20.95 | 4.54 | 107.91 |
偿还债务支付的现金 | 41.69 | 24.19 | 12.51 | 38.81 | 28.97 | 19.14 | 5.90 | 32.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52 | 2.61 | 0.85 | 4.22 | 3.41 | 2.67 | 0.50 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 7.44 |
筹资活动现金流出小计 | 45.21 | 26.80 | 13.36 | 43.10 | 32.45 | 21.87 | 6.47 | 43.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.91 | 15.38 | 5.53 | 6.92 | 2.58 | -0.92 | -1.93 | 64.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.11 | 0.09 | -0.24 | 0.91 | 0.54 | 0.14 | -0.18 | -0.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.45 | 7.03 | -1.51 | -16.69 | -13.00 | -16.72 | -14.42 | 41.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 26.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.54 | 59.01 | 50.47 | 51.98 | 55.68 | 51.96 | 54.25 | 68.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.75 | -- | 10.23 | -- | 7.15 | -- | 17.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.86 | -- | 0.08 | -- | 0.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.83 | -- | 22.44 | -- | 11.03 | -- | 17.84 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.31 | -- | 0.17 | -- | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.19 | -- | 0.10 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -1.97 | -- | -2.15 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.57 | -- | -0.17 | -- | -- | -- | 0.36 |
财务费用1 | -- | 1.18 | -- | 2.04 | -- | 0.96 | -- | 1.88 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | -0.19 | -- | -0.02 | -- | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.57 | -- | -0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | -- | 0.30 | -- | 0.05 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | 1.52 | -- | -1.04 | -- | -2.33 | -- | -8.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.73 | -- | 0.75 | -- | -1.76 | -- | -3.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.11 | -- | -4.67 | -- | -0.12 | -- | 7.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59.01 | -- | 51.98 | -- | 51.96 | -- | 68.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 51.98 | -- | 68.68 | -- | 68.68 | -- | 26.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.50 | 108.57 | 74.95 | 60.40 | 38.42 | 33.13 | 25.74 | 21.64 |
收到的税费返还 | 2.60 | 5.53 | 2.46 | 1.75 | 1.83 | 1.49 | 0.95 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.81 | 8.22 | 3.06 | 3.03 | 2.45 | 1.59 | 2.30 | 1.28 |
经营活动现金流入小计 | 122.92 | 122.33 | 80.47 | 65.18 | 42.70 | 36.22 | 28.99 | 23.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.41 | 52.62 | 35.14 | 26.45 | 18.36 | 16.03 | 11.02 | 8.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.33 | 25.89 | 18.30 | 16.26 | 9.88 | 8.21 | 6.86 | 5.51 |
支付的各项税费 | 4.38 | 4.35 | 2.69 | 1.23 | 1.61 | 1.29 | 1.12 | 0.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.03 | 5.03 | 3.76 | 3.58 | 1.52 | 1.66 | 1.37 | 1.15 |
经营活动现金流出小计 | 94.15 | 87.89 | 59.89 | 47.53 | 31.37 | 27.18 | 20.37 | 16.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.77 | 34.44 | 20.58 | 17.65 | 11.33 | 9.04 | 8.63 | 6.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.13 | -- | 0.26 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.74 | 0.52 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.81 | 0.76 | 1.03 | 0.28 | 24.91 | 7.89 | 18.48 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 4.71 | 1.45 | 1.62 | 0.51 | 24.95 | 8.33 | 18.59 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.78 | 55.35 | 30.45 | 19.56 | 16.36 | 18.00 | 14.85 | 8.97 |
投资所支付的现金 | 3.41 | 2.02 | 0.75 | 0.20 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 1.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18.74 | -- | -- | -- | 1.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 1.84 | 22.74 | 6.95 | 17.88 | 3.51 |
投资活动现金流出小计 | 58.00 | 58.24 | 32.20 | 40.34 | 39.45 | 25.27 | 32.99 | 15.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.29 | -56.79 | -30.58 | -39.83 | -14.50 | -16.94 | -14.40 | -15.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.28 | 56.36 | 10.61 | 20.41 | -- | 0.03 | 0.01 | 25.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.28 | 3.25 | 10.61 | 4.00 | -- | 0.03 | 0.01 | 5.00 |
取得借款收到的现金 | 46.81 | 51.55 | 36.58 | 31.35 | 36.98 | 10.93 | 1.90 | 12.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.93 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.02 | 107.91 | 47.25 | 51.76 | 36.98 | 11.16 | 1.91 | 37.15 |
偿还债务支付的现金 | 38.81 | 32.79 | 27.10 | 38.41 | 8.83 | 4.81 | 3.85 | 12.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.22 | 2.97 | 2.02 | 2.35 | 1.18 | 0.73 | 0.68 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.78 | 0.51 | 0.29 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 7.44 | -- | 0.07 | 0.09 | -- | 1.57 | 0.32 |
筹资活动现金流出小计 | 43.10 | 43.21 | 29.13 | 40.84 | 10.10 | 5.54 | 6.11 | 13.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.92 | 64.71 | 18.13 | 10.92 | 26.88 | 5.62 | -4.20 | 23.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.91 | -0.64 | -0.60 | 0.10 | -0.06 | -0.05 | 0.02 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.69 | 41.73 | 7.52 | -11.16 | 23.65 | -2.34 | -9.95 | 15.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 68.68 | 26.95 | 19.42 | 30.58 | 6.94 | 9.27 | 19.22 | 4.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.98 | 68.68 | 26.95 | 19.42 | 30.58 | 6.94 | 9.27 | 19.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.23 | 17.18 | 8.20 | 2.93 | 4.29 | 5.47 | 4.13 | 3.28 |
加:资产减值准备 | 0.86 | 0.64 | 0.33 | 0.72 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.44 | 17.84 | 14.09 | 11.90 | 7.27 | 5.71 | 4.26 | 3.56 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -0.17 | 0.36 | -0.43 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.04 | 1.88 | 1.21 | 1.61 | 0.80 | 0.19 | 0.19 | 0.38 |
投资损失 | -0.19 | -0.27 | -0.03 | -0.17 | -- | -0.04 | -0.18 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -- | -0.36 | -0.08 | -0.15 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.30 | 0.16 | 0.57 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.06 |
存货的减少 | -1.04 | -8.64 | -3.00 | 3.48 | 2.93 | -5.69 | -3.26 | -1.47 |
经营性应收项目的减少 | 0.75 | -3.15 | -1.71 | -0.54 | 0.76 | -1.78 | -2.46 | -2.62 |
经营性应付项目的增加 | -4.67 | 7.60 | 1.26 | -2.81 | -4.75 | 5.01 | 5.65 | 3.57 |
其他 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.98 | 68.68 | 26.95 | 19.42 | 30.58 | 6.94 | 9.27 | 19.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 68.68 | 26.95 | 19.42 | 30.58 | 6.94 | 9.27 | 19.22 | 4.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |