昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,477.33 | 1,386.41 | 1,414.32 | 1,411.65 | 1,239.11 | 1,237.93 | 1,098.42 | 1,034.90 |
交易性金融资产 | 680.25 | 755.01 | 503.85 | 677.21 | 839.06 | 730.63 | 717.34 | 868.73 |
应收票据 | 15.34 | 15.57 | 22.60 | 22.59 | 9.65 | 9.03 | 10.12 | 13.62 |
应收账款 | 647.96 | 638.30 | 667.16 | 656.74 | 535.45 | 501.57 | 435.28 | 421.65 |
预付款项 | 19.57 | 14.58 | 17.37 | 13.64 | 20.51 | 20.37 | 18.13 | 18.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.53 | -- | 12.23 | -- | 8.49 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,129.94 | 1,038.86 | 1,031.08 | 901.89 | 949.07 | 923.86 | 818.05 | 727.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 97.69 | 76.26 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 55.81 | 63.22 | 59.18 | 43.01 | 3.11 | 9.24 | 27.02 | 63.35 |
流动资产合计 | 4,695.06 | 4,283.64 | 4,246.94 | 4,071.41 | 3,825.24 | 3,629.17 | 3,304.22 | 3,297.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 146.24 | 75.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 127.71 | 64.45 | 62.62 | 62.10 | 60.53 | 58.77 | 55.26 | 56.65 |
投资性房地产 | 8.35 | 8.60 | 8.85 | 9.10 | 9.35 | 9.60 | 9.85 | 13.23 |
固定资产 | 1,085.22 | 935.39 | 938.52 | 841.61 | 831.26 | 830.07 | 846.26 | 867.42 |
在建工程 | -- | 112.43 | -- | 197.52 | -- | 193.82 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.19 | 119.60 | 120.89 | 122.03 | 115.35 | 116.39 | 117.36 | 118.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.92 | 10.52 | 9.98 | 10.42 | 8.88 | 7.39 | 6.65 | 5.42 |
递延所得税资产 | 63.54 | 62.46 | 59.70 | 54.88 | 47.00 | 47.14 | 44.92 | 42.40 |
其他非流动资产 | 98.70 | 141.02 | 112.95 | 111.94 | 108.73 | 95.12 | 80.70 | 52.48 |
非流动资产合计 | 1,729.41 | 1,579.02 | 1,505.45 | 1,472.43 | 1,508.59 | 1,473.41 | 1,440.02 | 1,394.86 |
资产总计 | 6,424.47 | 5,862.66 | 5,752.40 | 5,543.84 | 5,333.83 | 5,102.58 | 4,744.24 | 4,692.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 786.57 | 787.68 | 805.94 | 775.38 | 823.85 | 783.80 | 717.88 | 711.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.24 | 0.44 | -- | -- | -- | 0.02 |
应付票据 | 288.42 | 314.76 | 331.51 | 313.79 | 278.38 | 283.62 | 220.49 | 216.21 |
应付账款 | 955.38 | 781.71 | 676.76 | 691.73 | 751.17 | 697.83 | 566.90 | 574.57 |
预收账款 | 0.39 | 0.77 | 0.47 | 0.77 | 0.39 | 0.77 | 0.39 | 0.77 |
应付职工薪酬 | 114.66 | 100.95 | 80.56 | 123.91 | 96.58 | 86.05 | 66.60 | 122.67 |
应交税费 | 78.93 | 75.82 | 77.71 | 87.66 | 75.26 | 59.04 | 51.02 | 64.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.05 | -- | 3.51 | -- | 2.31 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.06 | 21.93 | 63.70 | 65.39 | 32.09 | 32.27 | 31.36 | 33.12 |
其他流动负债 | 36.20 | 21.52 | 24.84 | 16.74 | 12.55 | 25.26 | 13.41 | 6.39 |
流动负债合计 | 2,594.62 | 2,291.02 | 2,267.65 | 2,218.84 | 2,173.97 | 2,171.03 | 1,798.08 | 1,806.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 207.24 | 231.92 | 196.39 | 155.19 | 181.33 | 178.84 | 165.92 | 173.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.37 | 15.91 | 16.52 | 18.60 | 11.80 | 6.44 | 6.98 | 3.95 |
其他非流动负债 | 36.20 | 21.52 | 24.84 | 16.74 | 12.55 | 25.26 | 13.41 | 6.39 |
非流动负债合计 | 310.42 | 336.79 | 298.20 | 250.74 | 269.56 | 262.43 | 247.62 | 255.17 |
负债合计 | 2,905.04 | 2,627.81 | 2,565.85 | 2,469.58 | 2,443.53 | 2,433.46 | 2,045.69 | 2,062.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 534.72 |
资本公积 | 442.70 | 442.70 | 442.70 | 442.70 | 442.70 | 442.70 | 442.70 | 442.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 285.24 | 285.24 | 285.24 | 285.24 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 |
未分配利润 | 2,230.06 | 1,915.72 | 1,901.94 | 1,785.45 | 1,656.91 | 1,429.08 | 1,466.76 | 1,375.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,519.42 | 3,234.85 | 3,186.55 | 3,074.25 | 2,890.30 | 2,669.12 | 2,698.54 | 2,630.17 |
少数股东权益 | 19.69 | 19.11 | 18.78 | 18.34 | 17.48 | 16.70 | 16.46 | 16.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,499.74 | 3,215.74 | 3,167.77 | 3,055.92 | 2,872.82 | 2,652.42 | 2,682.08 | 2,613.75 |
负债和股东权益合计 | 6,424.47 | 5,862.66 | 5,752.40 | 5,543.84 | 5,333.83 | 5,102.58 | 4,744.24 | 4,692.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,411.65 | 1,034.90 | 968.76 | 574.12 | 603.99 | 696.58 | 951.99 | 949.46 |
交易性金融资产 | 677.21 | 868.73 | 583.17 | 772.85 | 0.58 | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.59 | 13.62 | 14.70 | 11.73 | 140.74 | 141.01 | 130.16 | 137.15 |
应收账款 | 656.74 | 421.65 | 372.13 | 421.60 | 391.30 | 285.12 | 148.68 | 150.32 |
预付款项 | 13.64 | 18.19 | 17.24 | 12.74 | 12.34 | 9.97 | 5.21 | 5.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | 6.26 | 2.04 | 2.65 | 5.50 | 7.38 |
应收股利 | -- | -- | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.23 | -- | 8.64 | -- | -- | 5.34 | 3.06 | 2.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 901.89 | 727.46 | 538.13 | 447.25 | 368.74 | 335.72 | 166.07 | 136.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 76.26 | -- | 1.15 | 4.18 | 3.79 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.01 | 63.35 | 34.69 | 14.35 | 752.33 | 716.02 | 425.36 | 429.21 |
流动资产合计 | 4,071.41 | 3,297.32 | 2,848.93 | 2,410.83 | 2,280.97 | 2,192.42 | 1,836.02 | 1,818.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1.15 | 5.32 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 62.10 | 56.65 | 45.49 | 42.59 | 34.79 | 30.39 | 3.55 | 4.02 |
投资性房地产 | 9.10 | 13.23 | 14.48 | 3.57 | 2.28 | 2.44 | 2.60 | 2.99 |
固定资产 | 841.61 | 867.42 | 719.10 | -- | -- | 1,280.38 | 425.72 | 278.57 |
在建工程 | 197.52 | -- | 168.72 | -- | -- | 19.65 | 51.50 | 91.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.03 | 118.90 | 73.31 | 74.27 | 73.02 | 63.67 | 61.99 | 52.76 |
开发支出 | -- | -- | 0.41 | 2.48 | 2.93 | 1.77 | 0.60 | 0.86 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54 | 9.54 | -- |
长期待摊费用 | 10.42 | 5.42 | 4.38 | 4.91 | 4.38 | 4.80 | 3.15 | 3.25 |
递延所得税资产 | 54.88 | 42.40 | 36.82 | 34.25 | 27.81 | 17.93 | 13.30 | 15.13 |
其他非流动资产 | 111.94 | 52.48 | 52.14 | 83.21 | 34.32 | 19.40 | 25.89 | 11.69 |
非流动资产合计 | 1,472.43 | 1,394.86 | 1,114.85 | 1,087.83 | 971.78 | 919.03 | 597.85 | 460.73 |
资产总计 | 5,543.84 | 4,692.19 | 3,963.77 | 3,498.65 | 3,252.75 | 3,111.44 | 2,433.88 | 2,279.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 775.38 | 711.54 | 559.48 | 523.16 | 390.92 | 260.44 | 135.04 | 173.12 |
交易性金融负债 | 0.44 | 0.02 | -- | 0.14 | -- | 0.19 | -- | -- |
应付票据 | 313.79 | 216.21 | 97.43 | 125.25 | -- | 69.51 | 55.38 | 57.89 |
应付账款 | 691.73 | 574.57 | 537.09 | 358.79 | -- | 351.58 | 183.87 | 122.82 |
预收账款 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 63.12 | 20.07 | 18.88 | 14.67 | 4.32 |
应付职工薪酬 | 123.91 | 122.67 | 95.08 | 77.56 | 70.02 | 61.23 | 25.66 | 22.59 |
应交税费 | 87.66 | 64.76 | 52.27 | 40.32 | 41.42 | 41.86 | 20.30 | 20.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 2.03 | 0.39 | 0.64 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.51 | -- | 10.93 | -- | -- | 100.79 | 2.35 | 0.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.39 | 33.12 | 28.81 | 35.46 | 40.24 | 31.50 | 9.07 | 9.33 |
其他流动负债 | 16.74 | 6.39 | 10.02 | 0.53 | 0.63 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,218.84 | 1,806.84 | 1,469.23 | 1,242.47 | 1,078.54 | 938.00 | 446.73 | 412.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 155.19 | 173.42 | 143.34 | 154.79 | 276.97 | 357.77 | -- | 4.87 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.60 | 3.95 | 3.98 | 2.75 | 2.20 | 2.38 | 1.11 | 1.33 |
其他非流动负债 | 16.74 | 6.39 | 10.02 | 0.53 | 0.63 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 250.74 | 255.17 | 187.63 | 201.85 | 309.54 | 388.05 | 21.36 | 26.75 |
负债合计 | 2,469.58 | 2,062.01 | 1,656.86 | 1,444.32 | 1,388.08 | 1,326.04 | 468.09 | 438.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 534.72 | 534.72 | 534.88 | 535.03 | 535.27 | 530.38 | 530.38 | 294.66 |
资本公积 | 442.70 | 442.70 | 441.69 | 437.27 | 427.11 | 407.30 | 731.86 | 967.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 285.24 | 243.03 | 207.77 | 182.69 | 164.06 | 148.67 | 132.25 | 115.68 |
未分配利润 | 1,785.45 | 1,375.59 | 1,100.27 | 895.93 | 748.57 | 678.02 | 553.08 | 462.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,074.25 | 2,630.17 | 2,306.92 | 2,054.33 | 1,864.67 | 1,785.40 | 1,948.50 | 1,840.06 |
少数股东权益 | 18.34 | 16.42 | 15.11 | 13.67 | 14.97 | 14.95 | 17.29 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,055.92 | 2,613.75 | 2,291.81 | 2,040.66 | 1,849.70 | 1,770.45 | 1,965.78 | 1,840.06 |
负债和股东权益合计 | 5,543.84 | 4,692.19 | 3,963.77 | 3,498.65 | 3,252.75 | 3,111.44 | 2,433.88 | 2,279.02 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,906.18 | 1,769.07 | 690.00 | 3,265.73 | 2,335.60 | 1,369.33 | 594.77 | 2,981.16 |
营业成本 | 2,125.90 | 1,362.44 | 563.17 | 2,527.22 | 1,801.86 | 1,097.56 | 495.34 | 2,458.27 |
营业税金及附加 | 16.58 | 10.17 | 2.32 | 14.57 | 9.72 | 6.15 | 3.67 | 9.59 |
销售费用 | 139.98 | 89.30 | 42.72 | 155.36 | 116.51 | 72.78 | 34.68 | 150.89 |
管理费用 | 100.76 | 66.81 | 31.66 | 131.77 | 97.70 | 63.85 | 31.80 | 139.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.19 | 10.31 | 8.53 | -43.40 | -39.43 | -16.05 | -6.32 | 30.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.17 | 0.69 | 0.19 | -0.46 | 2.16 | 0.08 | 2.57 | -0.85 |
投资收益 | 29.66 | 17.65 | 8.71 | 34.39 | 33.12 | 22.75 | 9.83 | 35.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.59 | -- | -- | -- | 2.37 | 0.74 | -1.37 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 809.39 | 425.79 | 134.56 | 769.50 | 574.18 | 299.18 | 113.58 | 561.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 1.21 | 1.09 | 0.01 | -- | 0.07 |
营业外支出 | 1.07 | 0.66 | 0.07 | 2.68 | 0.47 | 0.36 | 0.20 | 1.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 808.36 | 425.17 | 134.50 | 768.03 | 574.81 | 298.83 | 113.38 | 560.31 |
所得税费用 | 127.02 | 58.91 | 17.54 | 121.85 | 99.98 | 52.49 | 22.05 | 72.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 681.33 | 366.26 | 116.96 | 646.18 | 474.83 | 246.33 | 91.33 | 487.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 679.89 | 365.55 | 116.49 | 644.38 | 473.82 | 245.99 | 91.17 | 486.98 |
少数股东损益 | 1.44 | 0.71 | 0.47 | 1.81 | 1.01 | 0.34 | 0.15 | 0.86 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,265.73 | 2,981.16 | 2,272.21 | 1,806.97 | 1,731.63 | 1,604.49 | 973.77 | 889.08 |
营业成本 | 2,527.22 | 2,458.27 | 1,874.95 | 1,578.06 | 1,536.10 | 1,045.71 | 622.01 | 574.95 |
营业税金及附加 | 14.57 | 9.59 | 8.41 | 6.06 | 6.68 | 7.07 | 6.32 | 3.84 |
销售费用 | 155.36 | 150.89 | 109.58 | 137.61 | 113.20 | 100.59 | 55.15 | 48.33 |
管理费用 | 131.77 | 139.49 | 114.49 | 107.67 | 98.34 | 207.27 | 124.51 | 102.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -43.40 | 30.51 | 16.37 | 23.16 | 8.14 | -4.41 | -11.27 | -0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 28.79 | 8.22 | 2.52 | 0.99 |
公允价值变动净收益 | -0.46 | -0.85 | 1.03 | -0.71 | 0.76 | 7.31 | -- | -- |
投资收益 | 34.39 | 35.54 | 25.54 | 34.52 | 30.82 | 18.74 | 17.02 | 16.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 2.67 | 5.25 | 4.24 | -- | -0.58 | -1.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 769.50 | 561.49 | 429.58 | 280.02 | 235.95 | 271.80 | 191.55 | 175.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.21 | 0.07 | 0.31 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 6.30 | 5.48 |
营业外支出 | 2.68 | 1.25 | 1.99 | 1.05 | 0.41 | 4.41 | 10.13 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 768.03 | 560.31 | 427.89 | 279.34 | 235.72 | 267.55 | 187.72 | 180.48 |
所得税费用 | 121.85 | 72.48 | 63.30 | 34.48 | 32.96 | -- | 26.86 | 23.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 646.18 | 487.83 | 364.59 | 244.85 | 202.76 | 223.81 | 160.86 | 156.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 644.38 | 486.98 | 363.12 | 246.24 | 202.63 | 226.93 | 166.45 | 156.71 |
少数股东损益 | 1.81 | 0.86 | 1.47 | -1.38 | 0.12 | -3.12 | -5.59 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,512.38 | 1,644.49 | 533.67 | 2,619.59 | 1,928.26 | 1,224.44 | 507.66 | 2,417.28 |
收到的税费返还 | 40.15 | 23.94 | 10.73 | 71.20 | 53.47 | 38.90 | 7.65 | 55.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.39 | 24.60 | 7.42 | 42.58 | 32.13 | 18.88 | 7.10 | 28.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,593.91 | 1,693.03 | 551.81 | 2,733.37 | 2,013.87 | 1,282.22 | 522.41 | 2,500.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,364.60 | 896.73 | 457.79 | 1,499.36 | 1,096.94 | 673.21 | 384.12 | 1,259.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390.55 | 269.23 | 160.43 | 469.94 | 375.00 | 267.47 | 162.66 | 393.77 |
支付的各项税费 | 254.83 | 152.28 | 47.75 | 188.76 | 145.56 | 94.99 | 49.57 | 131.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92.46 | 50.50 | 22.86 | 76.61 | 52.90 | 30.55 | 15.14 | 81.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,102.44 | 1,368.74 | 688.83 | 2,234.67 | 1,670.40 | 1,066.23 | 611.49 | 1,865.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491.47 | 324.28 | -137.02 | 498.70 | 343.46 | 216.00 | -89.08 | 634.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,081.98 | 1,301.40 | 479.81 | 2,301.34 | 1,716.89 | 1,357.04 | 653.84 | 2,832.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.33 | 17.28 | 4.45 | 33.59 | 21.74 | 16.61 | 8.81 | 27.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.63 | 1.39 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.74 | 2.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.93 | 11.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,118.88 | 1,332.00 | 485.41 | 2,335.88 | 1,739.59 | 1,374.39 | 663.39 | 2,862.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134.57 | 104.70 | 65.03 | 184.66 | 156.16 | 92.74 | 45.06 | 204.32 |
投资所支付的现金 | 2,196.88 | 1,370.48 | 348.62 | 2,160.07 | 1,683.99 | 1,194.41 | 474.97 | 3,199.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.93 | 11.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,343.39 | 1,487.11 | 413.65 | 2,344.73 | 1,840.15 | 1,287.14 | 520.03 | 3,403.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224.51 | -155.11 | 71.75 | -8.85 | -100.56 | 87.25 | 143.36 | -540.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- | -- | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,421.64 | 814.62 | 468.81 | 1,624.17 | 1,219.49 | 888.56 | 396.44 | 1,348.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,421.64 | 814.62 | 468.81 | 1,680.32 | 1,219.64 | 888.56 | 396.44 | 1,348.57 |
偿还债务支付的现金 | 1,398.63 | 781.92 | 396.10 | 1,570.43 | 1,094.06 | 804.27 | 381.45 | 1,166.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253.33 | 247.24 | 5.82 | 212.56 | 206.38 | 202.11 | 3.26 | 195.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.72 | 2.47 | 1.75 | 61.88 | 60.44 | 59.02 | 1.41 | 6.75 |
筹资活动现金流出小计 | 1,657.68 | 1,031.63 | 403.67 | 1,844.87 | 1,360.88 | 1,065.40 | 386.13 | 1,368.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236.04 | -217.01 | 65.14 | -164.55 | -141.24 | -176.83 | 10.32 | -20.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 23.76 | 16.18 | -4.06 | 43.02 | 41.01 | 17.55 | -2.35 | -9.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 54.68 | -31.66 | -4.19 | 368.33 | 142.68 | 143.96 | 62.24 | 64.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,400.98 | 1,400.98 | 1,400.98 | 1,032.65 | 1,032.65 | 1,032.65 | 1,032.65 | 968.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,455.66 | 1,369.32 | 1,396.79 | 1,400.98 | 1,175.33 | 1,176.61 | 1,094.89 | 1,032.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 366.26 | -- | 646.18 | -- | 246.33 | -- | 487.83 |
加:资产减值准备 | -- | 1.35 | -- | 20.90 | -- | 5.81 | -- | 5.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50.51 | -- | 99.51 | -- | 52.29 | -- | 101.05 |
无形资产摊销 | -- | 2.76 | -- | 5.07 | -- | 2.53 | -- | 4.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.63 | -- | 3.44 | -- | 1.21 | -- | 1.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.76 | -- | 0.32 | -- | 0.01 | -- | 3.76 |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 0.69 | -- | 0.31 | -- | 1.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.69 | -- | 0.46 | -- | -0.08 | -- | 0.85 |
财务费用1 | -- | 24.43 | -- | -24.55 | -- | -8.19 | -- | 45.60 |
投资损失 | -- | -17.65 | -- | -34.39 | -- | -22.75 | -- | -35.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.58 | -- | -3.89 | -- | -4.74 | -- | -5.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.70 | -- | 6.25 | -- | 2.49 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -137.80 | -- | -176.54 | -- | -196.94 | -- | -189.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -36.89 | -- | -232.09 | -- | -90.98 | -- | 299.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 75.00 | -- | 182.83 | -- | 226.52 | -- | -91.34 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,369.32 | -- | 1,400.98 | -- | 1,176.61 | -- | 1,032.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,400.98 | -- | 1,032.65 | -- | 1,032.65 | -- | 968.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,619.59 | 2,417.28 | 1,852.26 | 1,565.67 | 1,327.30 | 1,256.01 | 769.75 | 679.73 |
收到的税费返还 | 71.20 | 55.07 | 33.47 | 26.54 | 27.81 | 18.52 | 1.29 | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.58 | 28.15 | 24.74 | 34.33 | 27.71 | 46.20 | 29.04 | 37.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,733.37 | 2,500.50 | 1,910.46 | 1,626.54 | 1,382.83 | 1,320.73 | 800.08 | 717.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,499.36 | 1,259.86 | 1,034.04 | 869.78 | 862.24 | 682.26 | 361.98 | 300.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 469.94 | 393.77 | 304.03 | 281.85 | 258.58 | 224.88 | 124.50 | 108.44 |
支付的各项税费 | 188.76 | 131.02 | 131.72 | 95.48 | 99.38 | 71.89 | 72.52 | 82.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76.61 | 81.08 | 79.12 | 75.32 | 66.20 | 64.92 | 33.66 | 29.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,234.67 | 1,865.73 | 1,548.90 | 1,322.44 | 1,286.40 | 1,043.96 | 592.65 | 521.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 498.70 | 634.77 | 361.56 | 304.11 | 96.43 | 276.78 | 207.43 | 196.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,301.34 | 2,832.66 | 2,220.98 | 2,290.53 | 2,439.00 | 2,583.10 | 1,865.88 | 2,073.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 33.59 | 27.05 | 27.76 | 26.33 | 30.25 | 16.36 | 15.53 | 16.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.95 | 2.75 | 0.29 | 0.01 | 0.73 | 0.87 | 4.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.14 | 90.58 | 10.87 | 17.31 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,335.88 | 2,862.46 | 2,249.17 | 2,407.45 | 2,480.86 | 2,617.63 | 1,886.18 | 2,089.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.66 | 204.32 | 38.70 | 134.03 | 103.70 | 192.17 | 104.03 | 88.81 |
投资所支付的现金 | 2,160.07 | 3,199.01 | 2,059.62 | 2,415.79 | 2,488.82 | 3,246.76 | 1,850.92 | 2,187.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | 8.21 | 94.75 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,344.73 | 3,403.33 | 2,098.32 | 2,549.96 | 2,600.73 | 3,533.69 | 1,971.10 | 2,276.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.85 | -540.86 | 150.84 | -142.51 | -119.88 | -916.05 | -84.92 | -186.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 0.45 | -- | -- | 22.53 | -- | 16.51 | 839.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.51 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,624.17 | 1,348.12 | 1,738.37 | 1,363.38 | 655.30 | 949.34 | 124.54 | 152.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 1.23 |
筹资活动现金流入小计 | 1,680.32 | 1,348.57 | 1,738.37 | 1,363.38 | 677.83 | 949.34 | 141.56 | 993.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,570.43 | 1,166.70 | 1,703.49 | 1,372.06 | 616.86 | 649.73 | 197.30 | 68.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212.56 | 195.36 | 151.37 | 98.28 | 137.10 | 123.38 | 64.19 | 108.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.88 | 6.75 | 0.62 | 1.07 | -- | -- | -- | 1.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844.87 | 1,368.81 | 1,855.49 | 1,471.41 | 753.95 | 773.11 | 261.49 | 178.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.55 | -20.24 | -117.11 | -108.04 | -76.12 | 176.23 | -119.93 | 815.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 43.02 | -9.43 | -0.05 | 6.12 | 7.37 | -0.32 | 0.45 | 0.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 368.33 | 64.24 | 395.24 | 59.67 | -92.19 | -463.37 | 3.04 | 825.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,032.65 | 968.41 | 573.17 | 513.49 | 605.69 | 1,069.06 | 948.95 | 123.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,400.98 | 1,032.65 | 968.41 | 573.17 | 513.49 | 605.69 | 951.99 | 948.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 646.18 | 487.83 | 364.59 | 244.85 | 202.76 | 223.81 | 160.86 | 156.71 |
加:资产减值准备 | 20.90 | 5.89 | 6.40 | -5.71 | 28.79 | 8.22 | 2.52 | 0.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99.51 | 101.05 | 99.36 | 106.13 | 85.88 | 72.00 | 47.50 | 42.18 |
无形资产摊销 | 5.07 | 4.81 | 3.74 | 3.45 | 3.29 | 2.85 | 2.29 | 1.85 |
长期待摊费用摊销 | 3.44 | 1.77 | 1.75 | 1.62 | 1.47 | 1.23 | 1.00 | 0.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | 3.76 | 0.46 | 0.35 | -0.52 | 2.35 | 9.85 | -0.19 |
固定资产报废损失 | 0.69 | 1.03 | 0.56 | 0.65 | 0.19 | 3.95 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | 0.46 | 0.85 | -1.03 | 0.71 | -0.76 | -7.31 | -- | -- |
财务费用1 | -24.55 | 45.60 | 27.20 | 20.91 | 21.29 | 8.88 | 4.84 | 3.76 |
投资损失 | -34.39 | -35.54 | -25.54 | -34.52 | -30.82 | -18.74 | -17.02 | -16.24 |
递延所得税资产减少 | -3.89 | -5.58 | -2.58 | -6.44 | -9.88 | 0.90 | 1.83 | -1.52 |
递延所得税负债增加 | 6.25 | -0.02 | 1.23 | 0.54 | -0.18 | 0.79 | -0.22 | 1.18 |
存货的减少 | -176.54 | -189.41 | -94.20 | -73.55 | -36.10 | -112.61 | -37.38 | 10.02 |
经营性应收项目的减少 | -232.09 | 299.56 | -105.50 | 38.17 | 52.34 | -96.53 | -16.47 | -24.37 |
经营性应付项目的增加 | 182.83 | -91.34 | 85.12 | 6.93 | -221.32 | 186.98 | 47.84 | 20.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,400.98 | 1,032.65 | 968.41 | 573.17 | 513.49 | 605.69 | 951.99 | 948.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,032.65 | 968.41 | 573.17 | 513.49 | 605.69 | 1,069.06 | 948.95 | 123.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |