昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.36 | 7.84 | 14.45 | 18.76 | 30.73 | 51.33 | 60.70 | 89.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 0.04 |
应收账款 | 2.37 | 1.89 | 4.26 | 3.89 | 3.04 | 3.62 | 3.64 | 3.07 |
预付款项 | 1.70 | 1.74 | 5.91 | 9.11 | 11.69 | 11.42 | 21.79 | 36.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.45 | -- | 5.29 | -- | -- | -- | 7.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.92 | 23.60 | 25.10 | 49.40 | 60.17 | 73.29 | 147.98 | 206.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 0.69 | 1.01 | 1.53 | 2.12 | 2.88 | 4.88 | 7.76 |
流动资产合计 | 36.31 | 42.21 | 56.01 | 87.98 | 113.36 | 151.04 | 246.17 | 350.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.76 | 2.11 | 2.11 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.47 | 2.52 | 1.94 | 1.72 | 0.96 | 1.66 | 1.69 | 1.43 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 104.70 | 107.62 | 148.06 | 157.71 | 161.51 | 164.57 | -- | 150.53 |
在建工程 | -- | 40.63 | -- | 41.20 | -- | -- | -- | 39.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 6.93 | 9.09 | 12.60 | 16.30 | 20.32 | 23.97 | 59.47 | 81.40 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.27 | 3.31 | 3.35 | 3.50 | 3.44 | 3.76 | 3.67 | 3.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 |
长期待摊费用 | 1.81 | 1.93 | 2.21 | 2.61 | 2.93 | 3.10 | 3.42 | 9.51 |
递延所得税资产 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动资产 | 1.04 | 1.04 | 2.41 | 3.09 | 3.45 | 4.37 | 3.97 | 4.52 |
非流动资产合计 | 185.62 | 192.38 | 250.63 | 287.30 | 305.96 | 314.63 | 349.19 | 330.18 |
资产总计 | 221.93 | 234.59 | 306.64 | 375.28 | 419.32 | 465.67 | 595.36 | 681.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 126.62 | 127.04 | 124.45 | 118.21 | 121.48 | 138.51 | 139.93 | 163.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.04 | 13.28 | 15.65 | 17.58 | 10.78 | 8.39 | 14.17 | 9.21 |
应付账款 | 36.90 | 38.72 | 26.27 | 29.71 | 31.47 | 42.59 | 36.43 | 43.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.72 | 1.29 | 1.66 | 2.23 | 2.17 | 1.89 | 2.81 | 3.12 |
应交税费 | 1.12 | 1.17 | 1.31 | 1.31 | 0.99 | 1.70 | 1.33 | 1.49 |
应付利息 | 6.63 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 2.83 | 5.41 |
其他应付款 | -- | 33.20 | -- | 58.26 | -- | -- | -- | 104.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.35 | 53.35 | 33.81 | 40.85 | 40.11 | 41.10 | 15.97 | 12.90 |
其他流动负债 | 4.72 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 276.41 | 274.84 | 254.19 | 276.00 | 286.81 | 315.73 | 304.74 | 354.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.38 | 21.48 | 26.70 | 32.06 | 36.86 | 35.03 | 49.04 | 51.76 |
应付债券 | 16.50 | 16.37 | 16.09 | 18.19 | 18.68 | 17.84 | 18.25 | 14.27 |
长期应付款 | -- | 3.02 | -- | 9.92 | -- | -- | -- | 17.08 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.29 | 0.29 | 0.88 | 0.97 | 0.65 | 0.65 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.72 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.00 | 73.32 | 94.83 | 110.10 | 120.06 | 115.49 | 143.15 | 112.59 |
负债合计 | 348.41 | 348.15 | 349.02 | 386.10 | 406.87 | 431.21 | 447.89 | 467.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.39 | 31.37 | 31.33 | 30.91 | 31.30 | 31.38 | 31.46 | 31.47 |
资本公积 | 137.41 | 137.33 | 137.72 | 134.04 | 123.60 | 115.59 | 116.25 | 117.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
未分配利润 | -270.60 | -258.82 | -201.30 | -167.72 | -149.20 | -124.86 | -12.95 | 49.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -126.47 | -113.56 | -42.39 | -10.82 | 12.45 | 34.46 | 147.47 | 214.10 |
少数股东权益 | -27.26 | -26.26 | -13.26 | -11.56 | 5.92 | 14.07 | 14.77 | 18.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -99.21 | -87.31 | -29.13 | 0.74 | 6.53 | 20.38 | 132.71 | 195.68 |
负债和股东权益合计 | 221.93 | 234.59 | 306.64 | 375.28 | 419.32 | 465.67 | 595.36 | 681.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.84 | 51.33 | 130.43 | 29.55 | 15.84 | 14.08 | 22.03 | 15.27 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
应收账款 | 1.89 | 3.62 | 2.87 | 2.11 | 5.00 | 3.86 | 4.60 | 4.33 |
预付款项 | 1.74 | 11.42 | 32.60 | 9.05 | 2.35 | 2.09 | 2.06 | 2.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | 0.08 | 0.10 |
其他应收款 | 6.45 | -- | 8.29 | -- | -- | 3.41 | 1.95 | 3.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.60 | 73.29 | 134.48 | 51.38 | 42.34 | 33.29 | 20.75 | 15.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.69 | 2.88 | 7.41 | 3.69 | 0.96 | 0.61 | 0.37 | 0.32 |
流动资产合计 | 42.21 | 151.04 | 316.08 | 107.47 | 69.88 | 57.40 | 51.90 | 40.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.35 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.52 | 1.66 | 1.46 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.26 | 0.87 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.62 | 164.57 | 148.81 | -- | -7.64 | -- | 49.19 | 44.53 |
在建工程 | 40.63 | -- | 11.93 | -- | -- | 22.26 | 8.99 | 3.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 9.09 | 23.97 | 91.06 | 50.95 | 11.09 | 9.80 | 5.04 | 2.54 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.31 | 3.76 | 3.63 | 3.46 | 3.46 | 3.17 | 2.93 | 2.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.60 |
长期待摊费用 | 1.93 | 3.10 | 17.41 | 7.69 | 2.79 | 2.57 | 1.71 | 1.36 |
递延所得税资产 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
其他非流动资产 | 1.04 | 4.37 | 1.48 | 0.86 | 0.85 | 2.12 | 0.84 | 0.41 |
非流动资产合计 | 192.38 | 314.63 | 276.52 | 200.85 | 143.38 | 108.75 | 70.69 | 56.73 |
资产总计 | 234.59 | 465.67 | 592.60 | 308.32 | 213.26 | 166.16 | 122.59 | 97.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 127.04 | 138.51 | 115.29 | 44.98 | 36.94 | 25.87 | 16.39 | 11.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.28 | 8.39 | 10.43 | 16.17 | -- | 3.70 | 2.18 | 5.59 |
应付账款 | 38.72 | 42.59 | 34.39 | 16.57 | -- | 15.26 | 13.02 | 9.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.89 | 3.11 | 1.80 | 1.88 | 1.37 |
应付职工薪酬 | 1.29 | 1.89 | 4.22 | 1.34 | 1.79 | 2.05 | 1.20 | 0.87 |
应交税费 | 1.17 | 1.70 | 1.09 | 0.82 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.70 |
应付利息 | 5.11 | -- | -- | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.28 |
应付股利 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.19 |
其他应付款 | 33.20 | -- | 80.87 | -- | -- | 11.65 | 4.72 | 3.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.35 | 41.10 | 6.25 | 22.87 | 9.59 | 10.63 | 5.65 | 4.47 |
其他流动负债 | 0.50 | -- | 2.39 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
流动负债合计 | 274.84 | 315.73 | 258.46 | 162.43 | 97.77 | 71.46 | 45.65 | 38.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.48 | 35.03 | 52.34 | 23.24 | 33.45 | 20.87 | 12.36 | 15.60 |
应付债券 | 16.37 | 17.84 | 13.92 | 5.28 | 5.27 | 5.26 | 1.16 | 5.46 |
长期应付款 | 3.02 | -- | 19.61 | -- | -- | 0.98 | 0.67 | 1.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.29 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.50 | -- | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 73.32 | 115.49 | 88.55 | 46.15 | 47.29 | 27.68 | 14.75 | 23.34 |
负债合计 | 348.15 | 431.21 | 347.01 | 208.58 | 145.06 | 99.14 | 60.40 | 62.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.37 | 31.38 | 30.93 | 24.50 | 23.64 | 23.34 | 22.91 | 6.72 |
资本公积 | 137.33 | 115.59 | 111.37 | 34.69 | 20.05 | 19.36 | 18.04 | 17.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 2.01 | 1.71 | 1.64 | 1.38 | 0.76 |
未分配利润 | -258.82 | -124.86 | 85.21 | 33.71 | 20.79 | 20.09 | 16.24 | 7.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -113.56 | 34.46 | 245.58 | 99.75 | 68.19 | 67.02 | 58.09 | 31.31 |
少数股东权益 | -26.26 | 14.07 | 13.06 | 5.81 | 3.41 | 3.86 | 4.10 | 4.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -87.31 | 20.38 | 232.52 | 93.93 | 64.79 | 63.16 | 62.19 | 35.52 |
负债和股东权益合计 | 234.59 | 465.67 | 592.60 | 308.32 | 213.26 | 166.16 | 122.59 | 97.64 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.56 | 144.15 | 133.76 | 100.78 | 64.90 | 476.70 | 399.71 | 266.79 |
营业成本 | 34.81 | 229.76 | 209.82 | 145.14 | 85.86 | 654.57 | 457.73 | 273.88 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.49 | 0.31 | 0.21 |
销售费用 | 0.13 | 1.70 | 1.61 | 1.24 | 0.80 | 3.75 | 3.16 | 2.04 |
管理费用 | 3.93 | 29.39 | 24.15 | 17.33 | 10.52 | 36.36 | 31.58 | 24.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | 14.34 | 8.54 | 5.84 | 2.99 | 11.78 | 8.50 | 5.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | -0.08 | -0.77 | -0.76 | -0.62 | 0.85 | 0.69 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -12.19 | -124.53 | -77.69 | -45.90 | -25.41 | -180.88 | -69.74 | -8.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 1.94 | 0.62 | 0.49 | 0.32 | 2.25 | 1.82 | 1.11 |
营业外支出 | 0.60 | 20.78 | 6.68 | 3.27 | 1.51 | 12.17 | 10.34 | 6.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -12.66 | -143.38 | -83.76 | -48.67 | -26.61 | -190.79 | -78.26 | -14.08 |
所得税费用 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.35 | 0.18 | 0.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.69 | -143.46 | -83.83 | -48.75 | -26.64 | -191.15 | -78.44 | -14.20 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.79 | -133.87 | -76.44 | -42.86 | -24.33 | -188.19 | -76.27 | -14.30 |
少数股东损益 | -0.90 | -9.59 | -7.40 | -5.89 | -2.31 | -2.96 | -2.17 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.15 | 476.70 | 491.66 | 245.18 | 221.13 | 206.15 | 189.20 | 164.16 |
营业成本 | 229.76 | 654.57 | 428.37 | 233.31 | 218.65 | 182.18 | 163.12 | 148.93 |
营业税金及附加 | 0.20 | 0.49 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.03 |
销售费用 | 1.70 | 3.75 | 4.72 | 6.47 | 7.36 | 6.68 | 6.80 | 5.56 |
管理费用 | 29.39 | 36.36 | 27.81 | 12.15 | 6.83 | 9.21 | 6.94 | 5.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.34 | 11.78 | 8.43 | 3.77 | 3.29 | 1.94 | 2.04 | 1.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.29 | 0.76 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.08 | 0.85 | 0.17 | 6.49 | -0.11 | 0.17 | 0.59 | 0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -124.53 | -180.88 | 63.01 | 18.30 | 2.58 | 6.11 | 9.99 | 2.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.94 | 2.25 | 1.20 | 0.90 | 0.63 | 0.36 | 1.55 | 1.19 |
营业外支出 | 20.78 | 12.17 | 4.30 | 2.16 | 1.18 | 0.58 | 0.83 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -143.38 | -190.79 | 59.91 | 17.04 | 2.03 | 5.88 | 10.71 | 3.68 |
所得税费用 | 0.08 | 0.35 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.33 | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -143.46 | -191.15 | 59.64 | 16.93 | 1.93 | 5.57 | 10.38 | 3.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -133.87 | -188.19 | 57.44 | 16.47 | 1.93 | 5.26 | 10.46 | 3.11 |
少数股东损益 | -9.59 | -2.96 | 2.20 | 0.46 | -0.01 | 0.31 | -0.08 | 0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.02 | 144.23 | 133.37 | 107.76 | 67.36 | 423.27 | 401.49 | 274.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.22 | 25.23 | 44.59 | 35.83 | 25.73 | 25.03 | 64.03 | 46.55 |
经营活动现金流入小计 | 22.24 | 169.47 | 177.96 | 143.58 | 93.10 | 448.30 | 465.52 | 320.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.20 | 132.85 | 131.03 | 105.50 | 77.88 | 388.94 | 378.23 | 272.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.97 | 16.05 | 12.59 | 8.33 | 4.71 | 48.34 | 38.06 | 31.07 |
支付的各项税费 | 0.10 | 0.63 | 0.96 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 2.03 | 1.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.84 | 74.62 | 60.38 | 40.83 | 23.35 | 32.32 | 65.04 | 53.79 |
经营活动现金流出小计 | 25.10 | 224.14 | 204.96 | 155.57 | 106.71 | 470.35 | 483.37 | 359.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.86 | -54.68 | -27.00 | -11.98 | -13.61 | -22.04 | -17.84 | -38.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.35 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 51.87 | 0.07 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 1.95 | 0.71 | 0.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8.78 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 55.96 | 0.85 | 0.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 13.24 | 4.65 | 4.59 | 1.79 | 64.92 | 56.56 | 46.16 |
投资所支付的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.01 | 13.30 | 4.65 | 4.59 | 1.79 | 66.30 | 56.83 | 46.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -4.52 | -4.56 | -4.50 | -1.78 | -10.34 | -55.99 | -45.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.79 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 10.67 | 10.15 | 10.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | 6.11 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.55 | 106.06 | 96.00 | 71.83 | 41.91 | 158.26 | 198.22 | 153.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.22 | 28.06 | 6.28 | 6.28 | 4.28 | 5.94 | 2.80 | 2.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4.77 | 136.92 | 105.09 | 80.88 | 48.96 | 174.87 | 211.17 | 165.89 |
偿还债务支付的现金 | 0.06 | 77.08 | 75.47 | 67.05 | 39.05 | 150.66 | 161.46 | 97.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 8.42 | 6.35 | 6.20 | 2.89 | 36.00 | 28.54 | 22.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.48 | 7.12 | 6.82 | 2.74 | 54.76 | 39.99 | 37.12 |
筹资活动现金流出小计 | 0.14 | 92.98 | 88.93 | 80.07 | 44.68 | 241.42 | 230.00 | 157.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.63 | 43.94 | 16.16 | 0.81 | 4.28 | -66.55 | -18.83 | 8.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.75 | -15.26 | -15.39 | -15.67 | -11.11 | -98.94 | -92.65 | -75.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.91 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 117.11 | 117.11 | 117.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.66 | 2.91 | 2.78 | 2.50 | 7.06 | 18.17 | 24.45 | 41.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -143.46 | -- | -48.75 | -- | -191.15 | -- | -14.20 |
加:资产减值准备 | -- | 38.94 | -- | 0.36 | -- | 5.12 | -- | 2.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18.89 | -- | 9.60 | -- | 26.28 | -- | 14.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.03 | -- | 0.83 | -- | 10.21 | -- | 5.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | 0.06 | -- | -0.02 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 16.93 | -- | -- | -- | 10.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.32 | -- | 5.84 | -- | 12.59 | -- | 5.86 |
投资损失 | -- | 0.08 | -- | 0.76 | -- | -0.85 | -- | -0.71 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 47.54 | -- | 23.90 | -- | 57.89 | -- | -71.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.94 | -- | 4.95 | -- | 16.08 | -- | -3.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -72.23 | -- | -15.27 | -- | 19.32 | -- | 17.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.91 | -- | 2.50 | -- | 18.17 | -- | 41.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.17 | -- | 18.17 | -- | 117.11 | -- | 117.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.23 | 423.27 | 491.14 | 243.57 | 220.76 | 204.59 | 190.57 | 183.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.23 | 25.03 | 52.79 | 77.09 | 17.51 | 16.03 | 24.17 | 22.63 |
经营活动现金流入小计 | 169.47 | 448.30 | 543.93 | 320.66 | 238.27 | 220.63 | 214.76 | 205.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.85 | 388.94 | 426.82 | 213.35 | 189.45 | 177.49 | 157.00 | 161.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.05 | 48.34 | 32.10 | 19.20 | 15.35 | 13.60 | 10.78 | 8.92 |
支付的各项税费 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.91 | 0.78 | 0.94 | 0.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.62 | 32.32 | 38.77 | 48.17 | 19.25 | 19.64 | 29.13 | 26.98 |
经营活动现金流出小计 | 224.14 | 470.35 | 498.40 | 281.42 | 224.97 | 211.51 | 197.85 | 198.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54.68 | -22.04 | 45.53 | 39.24 | 13.31 | 9.12 | 16.91 | 7.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | 2.07 | 6.44 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.99 | -- | -- | 0.06 | 0.10 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35 | 51.87 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.34 | 0.23 | 0.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.41 | 1.95 | 0.24 | 2.21 | 0.02 | 0.59 | 0.24 | 0.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 8.78 | 55.96 | 7.82 | 2.40 | 0.07 | 1.05 | 0.67 | 1.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.24 | 64.92 | 103.49 | 57.11 | 31.55 | 41.28 | 21.09 | 9.41 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.27 | -- | -- | -- | 1.46 | 0.23 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 5.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 13.30 | 66.30 | 103.49 | 57.11 | 31.55 | 42.85 | 21.32 | 15.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.52 | -10.34 | -95.68 | -54.71 | -31.48 | -41.80 | -20.66 | -14.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.79 | 10.67 | 86.33 | 14.82 | 0.84 | 1.45 | 16.92 | 12.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.79 | 6.11 | 5.55 | 3.35 | 0.11 | 0.43 | 0.31 | 0.67 |
取得借款收到的现金 | 106.06 | 158.26 | 169.63 | 78.04 | 66.19 | 49.00 | 25.42 | 24.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.06 | 5.94 | 15.97 | 14.65 | 3.94 | 1.71 | 2.40 | 1.37 |
筹资活动现金流入小计 | 136.92 | 174.87 | 271.93 | 107.51 | 70.97 | 57.46 | 44.74 | 38.46 |
偿还债务支付的现金 | 77.08 | 150.66 | 96.55 | 63.92 | 43.45 | 27.13 | 27.34 | 17.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.42 | 36.00 | 11.39 | 6.51 | 5.69 | 3.63 | 3.07 | 2.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 0.20 | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.39 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 54.76 | 21.83 | 7.95 | 5.36 | 2.04 | 2.54 | 1.12 |
筹资活动现金流出小计 | 92.98 | 241.42 | 129.77 | 78.38 | 54.50 | 32.79 | 32.94 | 21.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43.94 | -66.55 | 142.16 | 29.13 | 16.48 | 24.67 | 11.81 | 17.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.26 | -98.94 | 92.02 | 13.66 | -1.70 | -8.01 | 8.06 | 10.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.17 | 117.11 | 25.09 | 11.43 | 13.14 | 21.14 | 13.08 | 2.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.91 | 18.17 | 117.11 | 25.09 | 11.43 | 13.14 | 21.14 | 13.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -143.46 | -191.15 | 59.64 | 16.93 | 1.93 | 5.57 | 10.38 | 3.36 |
加:资产减值准备 | 38.94 | 5.12 | 0.94 | 0.56 | 0.28 | 0.29 | 0.76 | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.89 | 26.28 | 20.96 | 9.19 | 8.36 | 5.90 | 4.72 | 3.77 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 1.03 | 10.21 | 8.17 | 1.82 | 0.64 | 0.46 | 0.32 | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.08 | -0.38 | -0.20 |
固定资产报废损失 | 16.93 | 10.72 | 3.92 | 1.77 | 0.80 | 0.40 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.32 | 12.59 | 9.18 | 3.46 | 3.15 | 1.84 | 1.78 | 2.00 |
投资损失 | 0.08 | -0.85 | -0.17 | -6.49 | 0.11 | -0.17 | -0.59 | -0.47 |
递延所得税资产减少 | 0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
存货的减少 | 47.54 | 57.89 | -83.10 | -12.34 | -9.00 | -12.58 | -5.69 | 1.46 |
经营性应收项目的减少 | 11.94 | 16.08 | -29.14 | -11.30 | -1.52 | -0.80 | 0.91 | -6.04 |
经营性应付项目的增加 | -72.23 | 19.32 | 55.00 | 35.56 | 8.47 | 8.19 | 4.26 | 2.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.91 | 18.17 | 117.11 | 25.09 | 11.43 | -- | 21.14 | 13.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.17 | 117.11 | 25.09 | 11.43 | 13.14 | -- | 13.08 | 2.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.14 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.14 | -- | -- |