昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.01 | 67.07 | 82.73 | 92.02 | 108.70 | 149.27 | 160.55 | 196.99 |
交易性金融资产 | 1.53 | 1.58 | 1.73 | 1.99 | 3.22 | 3.22 | 3.28 | 3.26 |
应收票据 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
应收账款 | 45.33 | 45.48 | 48.94 | 51.54 | 67.34 | 69.78 | 61.55 | 64.73 |
预付款项 | 19.68 | 18.96 | 20.02 | 20.05 | 21.92 | 22.32 | 26.04 | 27.53 |
应收利息 | 2.39 | 2.42 | 1.76 | 2.60 | 1.94 | 2.55 | 3.82 | 1.98 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 266.45 | -- | 262.52 | -- | 308.42 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,534.91 | 1,575.62 | 1,661.90 | 1,682.09 | 1,811.94 | 1,838.30 | 1,949.66 | 1,925.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 144.61 | 148.23 | 154.60 | 154.97 | 165.04 | 162.08 | 167.72 | 160.35 |
流动资产合计 | 2,071.82 | 2,125.89 | 2,230.47 | 2,267.92 | 2,488.70 | 2,556.12 | 2,629.79 | 2,647.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.42 | 28.94 | 29.56 | 28.28 | 27.81 | 31.19 | 30.94 | 31.97 |
投资性房地产 | 18.19 | 17.86 | 18.05 | 18.05 | 13.13 | 13.46 | 13.47 | 13.47 |
固定资产 | 48.29 | 49.06 | 54.08 | 55.13 | 58.92 | 59.96 | 62.68 | 63.72 |
在建工程 | -- | 7.09 | -- | 7.00 | -- | 6.92 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.71 | 14.80 | 14.98 | 15.38 | 16.37 | 16.48 | 16.83 | 16.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 |
长期待摊费用 | 3.14 | 3.23 | 3.77 | 3.86 | 3.95 | 4.02 | 4.11 | 4.19 |
递延所得税资产 | 25.82 | 25.50 | 22.85 | 22.10 | 31.53 | 29.58 | 31.67 | 28.64 |
其他非流动资产 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 38.62 | 40.68 | 42.95 | 42.95 |
非流动资产合计 | 220.01 | 222.51 | 226.79 | 227.74 | 259.38 | 265.52 | 278.68 | 279.98 |
资产总计 | 2,291.83 | 2,348.40 | 2,457.25 | 2,495.66 | 2,748.07 | 2,821.64 | 2,908.47 | 2,927.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.77 | 2.87 | 4.64 | 4.62 | 5.08 | 5.61 | 6.09 | 8.13 |
交易性金融负债 | 8.31 | 9.16 | 9.89 | 10.08 | 10.46 | 11.17 | 15.53 | 21.14 |
应付票据 | -- | 0.03 | 4.46 | 5.02 | 8.16 | 20.87 | 37.29 | 44.31 |
应付账款 | 285.42 | 274.55 | 265.57 | 274.92 | 276.96 | 266.00 | 260.16 | 275.49 |
预收账款 | 8.42 | 8.17 | 10.30 | 9.34 | 8.67 | 9.37 | 9.88 | 9.27 |
应付职工薪酬 | 1.40 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.23 |
应交税费 | 68.71 | 65.00 | 60.19 | 56.37 | 65.63 | 59.13 | 59.24 | 61.21 |
应付利息 | 32.08 | 26.43 | 16.63 | 17.19 | 5.89 | 7.30 | 7.27 | 6.64 |
应付股利 | 0.31 | 0.31 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.49 |
其他应付款 | -- | 279.89 | -- | 274.88 | -- | 291.67 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 164.30 | 203.67 | 251.87 | 247.12 | 242.85 | 278.91 | 246.38 | 252.22 |
其他流动负债 | 72.06 | 94.32 | 103.80 | 107.24 | 111.44 | 114.74 | 114.73 | 98.99 |
流动负债合计 | 1,744.69 | 1,858.47 | 2,015.13 | 2,043.80 | 2,115.03 | 2,191.05 | 2,181.15 | 2,129.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 151.57 | 137.19 | 94.22 | 100.70 | 115.97 | 111.69 | 189.83 | 220.39 |
应付债券 | 103.53 | 61.30 | 63.39 | 65.59 | 75.72 | 63.67 | 62.69 | 80.40 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.11 | 7.13 | 7.20 | 7.20 | 7.99 | 8.45 | 12.99 | 12.14 |
其他非流动负债 | 72.06 | 94.32 | 103.80 | 107.24 | 111.44 | 114.74 | 114.73 | 98.99 |
非流动负债合计 | 292.90 | 234.85 | 192.14 | 201.39 | 229.77 | 213.69 | 295.69 | 343.92 |
负债合计 | 2,037.59 | 2,093.33 | 2,207.27 | 2,245.19 | 2,344.80 | 2,404.74 | 2,476.84 | 2,473.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 |
资本公积 | 44.49 | 45.34 | 44.74 | 45.17 | 45.08 | 44.93 | 41.20 | 43.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 58.08 |
未分配利润 | 84.70 | 84.55 | 76.38 | 84.47 | 215.66 | 224.87 | 239.40 | 249.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 254.23 | 255.07 | 249.98 | 250.47 | 403.27 | 416.90 | 431.63 | 454.18 |
少数股东权益 | 23.70 | 23.06 | 23.90 | 17.69 | 41.24 | 42.99 | 45.43 | 55.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 230.54 | 232.01 | 226.08 | 232.78 | 362.03 | 373.91 | 386.20 | 398.43 |
负债和股东权益合计 | 2,291.83 | 2,348.40 | 2,457.25 | 2,495.66 | 2,748.07 | 2,821.64 | 2,908.47 | 2,927.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 92.02 | 196.99 | 315.97 | 303.56 | 303.67 | 235.33 | 193.54 | 136.72 |
交易性金融资产 | 1.99 | 3.26 | -- | -- | 0.64 | 1.58 | 1.75 | 1.06 |
应收票据 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.49 | -- | -- | -- |
应收账款 | 51.54 | 64.73 | 53.99 | 41.92 | 29.22 | 7.83 | 4.05 | 6.29 |
预付款项 | 20.05 | 27.53 | 29.71 | 51.19 | 74.52 | 75.54 | 77.17 | 29.55 |
应收利息 | 2.60 | 1.98 | 2.67 | 1.12 | 0.41 | 0.22 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 262.52 | -- | 254.95 | -- | -- | 234.92 | 184.69 | 109.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,682.09 | 1,925.56 | 1,875.62 | 1,609.40 | 1,367.01 | 1,193.22 | 889.24 | 678.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 154.97 | 160.35 | 134.07 | 112.86 | 95.95 | 54.14 | 40.63 | 24.54 |
流动资产合计 | 2,267.92 | 2,647.78 | 2,667.10 | 2,345.30 | 2,119.63 | 1,802.78 | 1,391.08 | 985.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 27.22 | 23.14 | 12.19 | 11.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.01 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.28 | 31.97 | 30.16 | 30.17 | 29.14 | 25.55 | 9.11 | 0.17 |
投资性房地产 | 18.05 | 13.47 | 11.94 | 8.93 | 5.90 | 5.48 | 5.49 | 4.61 |
固定资产 | 55.13 | 63.72 | 67.80 | -- | -- | -- | 17.54 | 12.65 |
在建工程 | 7.00 | -- | 5.61 | -- | -- | 11.81 | 2.91 | 2.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.38 | 16.96 | 12.85 | 11.91 | 9.90 | 4.95 | 3.68 | 1.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
商誉 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 2.10 | 2.09 |
长期待摊费用 | 3.86 | 4.19 | 2.83 | 2.62 | 2.59 | 0.98 | 1.04 | 0.90 |
递延所得税资产 | 22.10 | 28.64 | 18.23 | 12.29 | 8.87 | 5.09 | 2.71 | 1.75 |
其他非流动资产 | 27.20 | 42.95 | 30.73 | 34.39 | 14.50 | 13.71 | 9.51 | 5.81 |
非流动资产合计 | 227.74 | 279.98 | 219.00 | 200.65 | 157.99 | 114.55 | 66.37 | 43.15 |
资产总计 | 2,495.66 | 2,927.75 | 2,886.11 | 2,545.95 | 2,277.62 | 1,917.33 | 1,457.45 | 1,028.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.62 | 8.13 | 19.69 | 41.25 | 91.86 | 106.51 | 79.54 | 91.55 |
交易性金融负债 | 10.08 | 21.14 | 48.15 | 15.37 | 1.06 | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.02 | 44.31 | 81.05 | 40.88 | -- | 4.71 | 7.48 | 31.06 |
应付账款 | 274.92 | 275.49 | 254.08 | 219.51 | -- | 113.27 | 98.70 | 78.24 |
预收账款 | 9.34 | 9.27 | 5.88 | 890.15 | 870.49 | 669.97 | 432.94 | 241.96 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 1.23 | 1.03 | 1.03 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | 0.26 |
应交税费 | 56.37 | 61.21 | 81.31 | 66.25 | 58.05 | 27.46 | 25.08 | 16.38 |
应付利息 | 17.19 | 6.64 | 7.48 | 6.21 | 5.70 | 3.71 | 4.39 | 2.56 |
应付股利 | 0.31 | 0.49 | -- | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.51 | -- |
其他应付款 | 274.88 | -- | 235.74 | -- | -- | 189.54 | 119.85 | 53.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 247.12 | 252.22 | 201.64 | 307.08 | 175.00 | 111.43 | 83.85 | 78.94 |
其他流动负债 | 107.24 | 98.99 | 110.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,043.80 | 2,129.65 | 1,878.32 | 1,775.78 | 1,542.54 | 1,227.27 | 852.77 | 594.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.70 | 220.39 | 380.71 | 266.96 | 315.61 | 267.04 | 187.27 | 112.74 |
应付债券 | 65.59 | 80.40 | 93.14 | 44.33 | 40.65 | 113.92 | 158.53 | 98.55 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.20 | 12.14 | 10.32 | 7.26 | 8.85 | 5.15 | 6.77 | 3.23 |
其他非流动负债 | 107.24 | 98.99 | 110.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 201.39 | 343.92 | 490.18 | 323.44 | 371.48 | 396.27 | 352.59 | 214.52 |
负债合计 | 2,245.19 | 2,473.57 | 2,368.50 | 2,099.22 | 1,914.02 | 1,623.53 | 1,205.36 | 808.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 |
资本公积 | 45.17 | 43.25 | 44.82 | 50.44 | 48.38 | 43.98 | 46.33 | 46.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 55.16 | 51.44 | 39.43 | 32.36 | 19.74 |
未分配利润 | 84.47 | 249.56 | 314.34 | 260.89 | 192.99 | 147.63 | 114.48 | 96.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 250.47 | 454.18 | 517.61 | 446.72 | 363.61 | 293.80 | 236.65 | 206.36 |
少数股东权益 | 17.69 | 55.75 | 54.22 | 37.85 | 27.76 | 18.70 | 15.43 | 13.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 232.78 | 398.43 | 463.40 | 408.88 | 335.84 | 275.10 | 252.08 | 220.16 |
负债和股东权益合计 | 2,495.66 | 2,927.75 | 2,886.11 | 2,545.95 | 2,277.62 | 1,917.33 | 1,457.45 | 1,028.71 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 340.00 | 228.19 | 61.21 | 317.93 | 239.25 | 145.02 | 38.15 | 472.44 |
营业成本 | 323.21 | 214.08 | 60.70 | 378.66 | 262.99 | 165.78 | 48.15 | 470.95 |
营业税金及附加 | 8.15 | 5.13 | 0.91 | 10.80 | 7.74 | 4.81 | 1.67 | 24.08 |
销售费用 | 7.66 | 4.81 | 2.13 | 16.85 | 11.50 | 7.18 | 3.57 | 22.71 |
管理费用 | 9.19 | 5.89 | 3.06 | 17.60 | 13.58 | 8.98 | 4.92 | 25.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.85 | 10.75 | 2.60 | 22.95 | 14.11 | 9.91 | 2.75 | 18.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.51 | -0.47 | -0.37 | -1.10 | -1.43 | -1.19 | -1.04 | 0.62 |
投资收益 | -1.05 | -0.80 | -1.15 | -5.08 | 6.42 | 8.80 | -0.48 | 1.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.98 | -0.63 | -0.10 | -1.93 | -1.40 | -0.68 | -0.62 | 1.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.16 | 9.58 | -2.16 | -175.99 | -26.74 | -21.03 | -12.40 | -40.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 0.32 | 0.12 | 0.51 | 0.40 | 0.17 | 0.14 | 0.99 |
营业外支出 | 1.27 | 0.86 | 0.36 | 2.67 | 2.01 | 1.01 | 0.40 | 2.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.31 | 9.03 | -2.40 | -178.15 | -28.35 | -21.87 | -12.66 | -41.93 |
所得税费用 | 3.94 | 3.08 | 1.82 | 6.22 | -0.05 | -0.26 | -1.36 | 8.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.37 | 5.95 | -4.22 | -184.36 | -28.30 | -21.61 | -11.30 | -50.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.30 | 1.08 | -6.42 | -163.11 | -29.93 | -22.53 | -10.00 | -49.55 |
少数股东损益 | 5.08 | 4.86 | 2.20 | -21.25 | 1.63 | 0.92 | -1.30 | -0.47 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 317.93 | 472.44 | 715.11 | 709.12 | 563.68 | 387.04 | 306.22 | 234.32 |
营业成本 | 378.66 | 470.95 | 603.91 | 575.16 | 459.41 | 272.84 | 211.14 | 167.50 |
营业税金及附加 | 10.80 | 24.08 | 27.83 | 25.06 | 25.32 | 15.75 | 19.78 | 18.72 |
销售费用 | 16.85 | 22.71 | 24.36 | 22.45 | 17.27 | 11.65 | 7.57 | 5.48 |
管理费用 | 17.60 | 25.14 | 26.20 | 22.70 | 19.50 | 14.06 | 9.88 | 8.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.95 | 18.91 | 9.34 | 9.17 | 8.02 | 2.22 | 0.64 | 1.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 2.75 | 0.90 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | -1.10 | 0.62 | 0.25 | -0.01 | 0.06 | -0.09 | -0.06 | 0.04 |
投资收益 | -5.08 | 1.29 | 2.95 | 1.24 | 5.91 | 6.80 | 0.12 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.93 | 1.05 | -0.61 | 0.24 | 0.86 | -0.24 | -0.04 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -175.99 | -40.23 | 110.46 | 132.97 | 110.69 | 77.67 | 56.36 | 32.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 0.99 | 1.51 | 0.87 | 0.85 | 3.58 | 1.05 | 1.08 |
营业外支出 | 2.67 | 2.70 | 5.19 | 3.33 | 2.11 | 1.02 | 0.21 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -178.15 | -41.93 | 106.78 | 130.51 | 109.43 | 80.23 | 57.21 | 32.76 |
所得税费用 | 6.22 | 8.09 | 29.04 | 34.64 | 26.66 | -- | 13.48 | 7.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -184.36 | -50.03 | 77.74 | 95.87 | 82.77 | 60.79 | 43.72 | 25.72 |
净利润(不含少数股东损益) | -163.11 | -49.55 | 75.01 | 91.20 | 75.65 | 57.61 | 41.48 | 24.28 |
少数股东损益 | -21.25 | -0.47 | 2.72 | 4.67 | 7.12 | 3.19 | 2.24 | 1.44 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.13 | 71.02 | 33.10 | 244.83 | 217.08 | 166.96 | 97.34 | 764.87 |
收到的税费返还 | 0.32 | 0.29 | -- | 0.43 | 0.15 | 0.09 | -- | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.31 | 26.00 | 22.39 | 121.83 | 57.74 | 42.60 | 26.18 | 201.55 |
经营活动现金流入小计 | 135.76 | 97.30 | 55.48 | 367.10 | 274.97 | 209.65 | 123.51 | 966.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.31 | 69.14 | 35.41 | 187.09 | 142.67 | 94.21 | 58.47 | 483.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.25 | 8.56 | 4.37 | 21.99 | 17.55 | 12.33 | 6.76 | 36.93 |
支付的各项税费 | 8.59 | 6.31 | 2.22 | 27.04 | 25.73 | 20.27 | 12.84 | 85.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.26 | 18.14 | 17.34 | 108.53 | 65.94 | 42.84 | 22.75 | 192.30 |
经营活动现金流出小计 | 146.40 | 102.14 | 59.33 | 344.65 | 251.89 | 169.65 | 100.81 | 797.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.64 | -4.84 | -3.84 | 22.45 | 23.08 | 40.00 | 22.70 | 169.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 9.32 | 8.47 | 8.34 | 0.11 | 17.87 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 31.84 | 31.47 | 19.28 | -- | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.91 | -- | -- | -- | 6.48 |
投资活动现金流入小计 | 0.67 | 0.64 | 0.47 | 45.11 | 40.17 | 27.65 | 0.13 | 25.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.31 | 0.24 | 1.26 | 1.03 | 0.83 | 0.61 | 9.33 |
投资所支付的现金 | -- | 0.40 | -- | 12.15 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 10.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | -- | 23.95 |
投资活动现金流出小计 | 1.53 | 0.71 | 0.26 | 17.06 | 5.07 | 4.85 | 0.99 | 49.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 | -0.07 | 0.22 | 28.05 | 35.10 | 22.80 | -0.86 | -23.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.42 | 0.40 | 0.03 | 0.66 | 0.71 | 0.50 | -- | 14.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.42 | 0.40 | 0.03 | 0.66 | 0.71 | 0.50 | -- | 14.50 |
取得借款收到的现金 | 14.59 | 9.46 | 1.45 | 8.72 | 7.50 | 5.21 | 2.60 | 288.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.16 | 0.27 | 1.82 | 0.17 | 0.02 | 54.87 |
筹资活动现金流入小计 | 15.02 | 9.85 | 1.64 | 9.65 | 10.02 | 5.88 | 2.62 | 357.87 |
偿还债务支付的现金 | 28.14 | 20.23 | 4.17 | 121.50 | 114.91 | 88.75 | 44.24 | 490.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.04 | 5.39 | 2.47 | 28.90 | 25.92 | 20.26 | 11.73 | 69.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.73 | 0.68 | 0.27 | 4.22 | 4.40 | 2.60 | 0.50 | 40.35 |
筹资活动现金流出小计 | 35.91 | 26.30 | 6.91 | 154.63 | 145.24 | 111.61 | 56.48 | 600.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.90 | -16.45 | -5.27 | -144.98 | -135.21 | -105.73 | -53.86 | -242.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.46 | 0.09 | -0.11 | -0.08 | -0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.38 | -21.31 | -8.90 | -94.03 | -76.95 | -43.05 | -32.09 | -97.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.63 | 87.63 | 87.63 | 181.66 | 181.66 | 181.66 | 181.51 | 279.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.25 | 66.32 | 78.73 | 87.63 | 104.70 | 138.60 | 149.42 | 181.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.95 | -- | -184.36 | -- | -21.61 | -- | -50.03 |
加:资产减值准备 | -- | 3.54 | -- | 110.08 | -- | 8.25 | -- | 44.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.93 | -- | 4.29 | -- | 2.16 | -- | 4.57 |
无形资产摊销 | -- | 0.50 | -- | 0.51 | -- | 0.34 | -- | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.51 | -- | 0.21 | -- | 1.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.47 | -- | 1.10 | -- | 1.19 | -- | -0.62 |
财务费用1 | -- | 0.04 | -- | 0.46 | -- | -0.11 | -- | 20.47 |
投资损失 | -- | 0.80 | -- | 5.08 | -- | -8.80 | -- | -1.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.40 | -- | 6.54 | -- | -0.94 | -- | -10.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -2.91 | -- | -3.69 | -- | 1.82 |
存货的减少 | -- | 70.24 | -- | 102.52 | -- | 18.33 | -- | -68.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | 14.04 | -- | 45.39 | -- | -54.33 | -- | -20.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -101.05 | -- | -71.49 | -- | 96.53 | -- | 242.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66.32 | -- | 87.63 | -- | 138.60 | -- | 181.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 87.63 | -- | 181.66 | -- | 181.66 | -- | 279.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244.83 | 764.87 | 832.16 | 754.02 | 718.18 | 642.30 | 519.54 | 263.28 |
收到的税费返还 | 0.43 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.83 | 201.55 | 171.84 | 132.70 | 107.88 | 76.01 | 37.20 | 19.14 |
经营活动现金流入小计 | 367.10 | 966.69 | 1,004.01 | 886.72 | 826.06 | 718.31 | 556.74 | 282.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187.09 | 483.18 | 628.14 | 579.82 | 421.05 | 471.49 | 415.29 | 208.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.99 | 36.93 | 32.78 | 32.55 | 26.62 | 17.99 | 11.59 | 9.54 |
支付的各项税费 | 27.04 | 85.12 | 90.12 | 95.33 | 84.16 | 66.19 | 42.81 | 32.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 108.53 | 192.30 | 239.30 | 157.82 | 119.11 | 139.90 | 123.99 | 57.13 |
经营活动现金流出小计 | 344.65 | 797.54 | 990.34 | 865.52 | 650.94 | 695.57 | 593.69 | 307.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.45 | 169.15 | 13.67 | 21.20 | 175.12 | 22.74 | -36.95 | -24.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.32 | 17.87 | 13.22 | 16.61 | 11.43 | 23.29 | 24.60 | 4.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 1.36 | 2.24 | 3.46 | 1.76 | 4.07 | 0.71 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.84 | 0.06 | -- | 0.83 | 1.39 | 5.72 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.91 | 6.48 | 1.74 | 9.39 | -- | 1.00 | -- | 2.77 |
投资活动现金流入小计 | 45.11 | 25.79 | 17.24 | 30.32 | 14.58 | 34.09 | 25.31 | 7.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 | 9.33 | 3.05 | 6.37 | 15.01 | 4.28 | 0.85 | 0.77 |
投资所支付的现金 | 12.15 | 10.63 | 20.69 | 12.81 | 24.09 | 59.59 | 33.00 | 11.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.46 | -- | -- | 1.97 | 7.85 | 8.47 | 12.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.65 | 23.95 | 16.25 | 6.81 | 3.19 | 10.80 | 10.36 | 10.25 |
投资活动现金流出小计 | 17.06 | 49.36 | 39.98 | 25.98 | 44.26 | 82.52 | 52.68 | 35.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28.05 | -23.57 | -22.75 | 4.33 | -29.68 | -48.43 | -27.37 | -28.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.66 | 14.50 | 34.24 | 6.22 | 9.45 | 0.42 | 0.36 | 51.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.66 | 14.50 | 34.89 | 6.22 | 9.45 | 0.42 | 0.36 | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 8.72 | 288.49 | 631.76 | 478.03 | 391.97 | 422.28 | 335.85 | 244.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 54.87 | 39.39 | 44.92 | 3.67 | 8.28 | 29.04 | 17.04 |
筹资活动现金流入小计 | 9.65 | 357.87 | 705.39 | 529.18 | 405.10 | 464.68 | 425.09 | 411.22 |
偿还债务支付的现金 | 121.50 | 490.83 | 560.42 | 427.51 | 412.61 | 327.28 | 228.95 | 231.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.90 | 69.56 | 83.65 | 82.00 | 66.94 | 61.63 | 45.18 | 31.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.22 | 0.89 | 0.69 | 1.04 | 0.30 | 0.41 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.22 | 40.35 | 25.85 | 65.30 | 22.08 | 2.17 | 23.55 | 23.38 |
筹资活动现金流出小计 | 154.63 | 600.73 | 669.92 | 574.81 | 501.64 | 391.07 | 297.68 | 286.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.98 | -242.86 | 35.48 | -45.63 | -96.54 | 73.60 | 127.42 | 124.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | -0.66 | -0.76 | 0.23 | -0.17 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -94.03 | -97.94 | 25.64 | -19.87 | 48.73 | 47.91 | 63.10 | 72.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 181.66 | 279.60 | 253.96 | 273.84 | 225.11 | 177.19 | 114.09 | 41.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.63 | 181.66 | 279.60 | 253.96 | 273.84 | 225.11 | 177.19 | 113.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -184.36 | -50.03 | 77.74 | 95.87 | 82.77 | 60.79 | 43.72 | 25.72 |
加:资产减值准备 | 110.08 | 44.58 | 1.96 | 2.92 | 2.97 | 2.75 | 0.90 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.29 | 4.57 | 4.64 | 3.68 | 2.49 | 2.50 | 1.44 | 1.25 |
无形资产摊销 | 0.51 | 0.43 | 0.70 | 0.60 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.51 | 1.14 | 1.07 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.33 | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -0.01 | -- | 0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.10 | -0.62 | -0.25 | 0.01 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.04 |
财务费用1 | 0.46 | 20.47 | 14.32 | 12.61 | 8.99 | 3.24 | 1.92 | 2.77 |
投资损失 | 5.08 | -1.29 | -2.95 | -1.24 | -5.91 | -6.80 | -0.12 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | 6.54 | -10.41 | -5.56 | -4.71 | -3.78 | -2.38 | -0.96 | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -2.91 | 1.82 | -0.43 | -1.59 | -1.31 | -0.19 | -0.13 | 1.90 |
存货的减少 | 102.52 | -68.41 | -214.43 | -243.83 | -168.64 | -303.99 | -230.26 | -145.10 |
经营性应收项目的减少 | 45.39 | -20.72 | -35.51 | 29.08 | -70.03 | -11.39 | -114.80 | -23.99 |
经营性应付项目的增加 | -71.49 | 242.66 | 169.74 | 127.14 | 326.93 | 277.52 | 260.92 | 112.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87.63 | 181.66 | 279.60 | 253.96 | 273.84 | 225.11 | 177.19 | 113.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 181.66 | 279.60 | 253.96 | 273.84 | 225.11 | 177.19 | 114.09 | 41.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |