昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.50 | 20.36 | 17.62 | 17.80 | 14.03 | 19.13 | 15.92 | 16.38 |
交易性金融资产 | 6.57 | 3.87 | 3.67 | 3.43 | 3.43 | 3.21 | 2.73 | 2.77 |
应收票据 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 1.15 | 0.95 | 1.23 |
应收账款 | 24.32 | 22.03 | 25.04 | 21.38 | 25.50 | 21.79 | 23.84 | 18.54 |
预付款项 | 0.44 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.53 | 0.91 | 0.80 | 0.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.37 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.57 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.54 | 17.93 | 17.52 | 20.02 | 19.93 | 22.08 | 22.00 | 24.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.13 | 1.96 | 2.01 | 1.64 | 1.55 | 1.21 | 1.22 | 1.16 |
流动资产合计 | 69.19 | 70.78 | 70.45 | 70.42 | 68.81 | 73.02 | 69.89 | 67.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
投资性房地产 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 0.86 |
固定资产 | 21.03 | 19.37 | 19.01 | 18.54 | 18.40 | 17.79 | 17.21 | 17.76 |
在建工程 | 5.68 | -- | 3.60 | -- | -- | -- | 1.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.07 | 6.34 | 6.24 | 5.94 | 5.47 | 5.70 | 4.44 | 4.45 |
开发支出 | 1.34 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 1.01 | 0.73 | 0.87 | 0.73 |
商誉 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
长期待摊费用 | 1.83 | 1.76 | 1.51 | 1.39 | 1.32 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
递延所得税资产 | 1.55 | 1.26 | 1.28 | 1.39 | 1.18 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |
其他非流动资产 | 1.20 | 2.86 | 2.45 | 2.31 | 1.72 | 1.44 | 3.07 | 0.91 |
非流动资产合计 | 42.65 | 40.29 | 38.63 | 36.57 | 34.93 | 32.39 | 31.86 | 28.93 |
资产总计 | 111.84 | 111.08 | 109.08 | 106.99 | 103.74 | 105.41 | 101.75 | 96.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.79 | 4.34 | 4.60 | 5.10 | 2.83 | 4.26 | 7.25 | 4.22 |
交易性金融负债 | -- | 0.21 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.28 | 9.16 | 8.80 | 9.49 | 10.66 | 11.76 | 12.53 | 11.81 |
应付账款 | 19.58 | 17.34 | 16.58 | 16.53 | 16.06 | 18.31 | 15.24 | 16.74 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 2.43 | 1.40 | 1.40 | 1.03 | 2.07 | 1.39 | 1.39 | 1.02 |
应交税费 | 0.92 | 0.78 | 0.90 | 0.70 | 0.88 | 0.71 | 0.69 | 0.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.51 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | 3.03 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.71 | 0.43 | 0.62 | 0.85 | 0.75 | 0.24 | 0.57 | 0.47 |
其他流动负债 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.65 |
流动负债合计 | 42.26 | 38.47 | 37.87 | 38.58 | 38.23 | 41.68 | 42.64 | 38.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.38 | 8.67 | 8.18 | 7.53 | 5.82 | 6.17 | 4.51 | 4.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.29 | 0.27 |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.65 |
非流动负债合计 | 5.88 | 10.09 | 9.61 | 8.99 | 7.28 | 7.01 | 5.34 | 5.64 |
负债合计 | 48.15 | 48.55 | 47.48 | 47.57 | 45.51 | 48.69 | 47.97 | 44.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.47 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.71 | 12.71 | 12.57 |
资本公积 | 22.13 | 23.14 | 22.99 | 22.85 | 22.66 | 22.56 | 22.21 | 21.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
未分配利润 | 27.06 | 25.72 | 24.54 | 23.68 | 22.72 | 21.75 | 19.63 | 18.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.70 | 62.52 | 61.60 | 59.42 | 58.23 | 56.72 | 53.78 | 51.92 |
少数股东权益 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 1.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.85 | 61.66 | 60.73 | 58.49 | 57.29 | 55.81 | 52.86 | 50.86 |
负债和股东权益合计 | 111.84 | 111.08 | 109.08 | 106.99 | 103.74 | 105.41 | 101.75 | 96.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.50 | 14.03 | 17.68 | 12.19 | 8.16 | 5.12 | 4.73 | 3.59 |
交易性金融资产 | 6.57 | 3.43 | 2.15 | 2.26 | 3.89 | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 0.54 | 0.52 | 1.62 | 0.39 | 1.84 | 1.43 | 1.68 | 1.08 |
应收账款 | 24.32 | 25.50 | 21.88 | 17.01 | 13.45 | 9.21 | 6.66 | 5.57 |
预付款项 | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.37 | -- | -- | 0.41 | 0.46 | -- | 0.31 | 0.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.54 | 19.93 | 21.84 | 11.15 | 5.13 | 4.92 | 4.06 | 2.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.13 | 1.55 | 1.13 | 0.68 | 0.31 | 2.49 | 1.32 | 3.87 |
流动资产合计 | 69.19 | 68.81 | 67.58 | 46.75 | 33.38 | 23.52 | 18.91 | 16.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 0.73 | 0.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
投资性房地产 | 1.03 | 1.06 | 0.87 | 0.89 | 0.76 | 0.43 | -- | -- |
固定资产 | 21.03 | 18.40 | 13.00 | 10.97 | 9.12 | -- | -- | 4.23 |
在建工程 | 5.68 | -- | -- | 2.92 | 2.28 | -- | 3.55 | 1.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.07 | 5.47 | 4.36 | 3.10 | 2.29 | 2.08 | 1.26 | 1.19 |
开发支出 | 1.34 | 1.01 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 0.18 |
商誉 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.43 | 1.64 | 1.61 | 1.61 |
长期待摊费用 | 1.83 | 1.32 | 0.95 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.55 | 1.18 | 1.03 | 0.55 | 0.40 | 0.29 | 0.49 | 0.37 |
其他非流动资产 | 1.20 | 1.72 | 0.72 | 0.35 | 0.51 | 0.13 | 0.16 | 1.05 |
非流动资产合计 | 42.65 | 34.93 | 28.49 | 21.34 | 17.84 | 15.97 | 13.18 | 10.66 |
资产总计 | 111.84 | 103.74 | 96.07 | 68.09 | 51.22 | 39.49 | 32.09 | 27.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.79 | 2.83 | 4.10 | 4.02 | 1.73 | 4.91 | 0.31 | 0.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.28 | 10.66 | 12.31 | 7.16 | 3.77 | -- | 2.80 | 1.54 |
应付账款 | 19.58 | 16.06 | 15.11 | 15.50 | 9.77 | -- | 5.21 | 4.06 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 2.43 | 2.07 | 1.99 | 1.76 | 1.29 | 1.00 | 0.84 | 0.65 |
应交税费 | 0.92 | 0.88 | 0.16 | 0.60 | 0.24 | 0.12 | 0.41 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.51 | -- | -- | 0.57 | 0.49 | -- | 1.25 | 1.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.71 | 0.75 | 0.48 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.33 | 0.22 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 42.26 | 38.23 | 39.34 | 30.34 | 17.69 | 16.72 | 11.19 | 8.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.38 | 5.82 | 4.75 | 2.00 | 2.00 | -- | 0.05 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.78 | 0.60 | 0.26 | 0.12 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.22 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.88 | 7.28 | 5.56 | 2.26 | 7.17 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
负债合计 | 48.15 | 45.51 | 44.90 | 32.60 | 24.86 | 16.83 | 11.35 | 8.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.47 | 12.70 | 12.57 | 11.35 | 10.19 | 10.19 | 6.80 | 4.54 |
资本公积 | 22.13 | 22.66 | 21.40 | 9.57 | 4.57 | 4.27 | 7.70 | 9.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.15 | 1.86 | 1.51 | 1.27 | 0.97 | 0.79 | 0.66 |
未分配利润 | 27.06 | 22.72 | 17.79 | 13.25 | 8.66 | 6.28 | 4.91 | 3.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.70 | 58.23 | 51.17 | 35.49 | 26.35 | 22.66 | 20.74 | 17.14 |
少数股东权益 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.85 | 57.29 | 50.28 | 34.64 | 25.10 | 21.34 | 19.35 | 18.41 |
负债和股东权益合计 | 111.84 | 103.74 | 96.07 | 68.09 | 51.22 | 39.49 | 32.09 | 27.15 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 89.92 | 63.61 | 42.56 | 19.95 | 88.75 | 65.35 | 42.28 | 18.68 |
营业成本 | 84.41 | 59.37 | 39.73 | 19.08 | 82.45 | 60.44 | 39.50 | 17.91 |
营业税金及附加 | 0.55 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | 0.59 | 0.33 | 0.21 | 0.11 |
销售费用 | 3.22 | 2.18 | 1.43 | 0.61 | 2.60 | 1.87 | 1.25 | 0.57 |
管理费用 | 4.38 | 3.01 | 2.01 | 0.93 | 3.70 | 2.55 | 1.61 | 0.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -0.56 | -0.51 | 0.47 | -1.23 | -1.64 | -0.64 | 0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.21 | -0.06 | -- | 0.88 | 0.80 | 0.32 | 0.32 |
投资收益 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.43 | 3.95 | 2.64 | 0.90 | 6.36 | 5.19 | 2.68 | 1.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.29 | 3.90 | 2.64 | 0.89 | 6.33 | 5.18 | 2.66 | 1.02 |
所得税费用 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | -0.07 | 0.52 | 0.58 | 0.18 | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.12 | 3.75 | 2.58 | 0.96 | 5.82 | 4.59 | 2.48 | 0.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.16 | 3.76 | 2.58 | 0.96 | 5.83 | 4.59 | 2.47 | 0.94 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 89.92 | 88.75 | 77.67 | 55.60 | 40.99 | 34.07 | 26.83 | 18.27 |
营业成本 | 84.41 | 82.45 | 71.24 | 50.31 | 37.97 | 31.64 | 20.40 | 14.24 |
营业税金及附加 | 0.55 | 0.59 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.11 |
销售费用 | 3.22 | 2.60 | 2.09 | 1.33 | 1.35 | 1.12 | 0.96 | 0.66 |
管理费用 | 4.38 | 3.70 | 2.58 | 1.81 | 1.43 | 1.08 | 2.52 | 1.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -1.23 | 0.64 | 1.77 | 0.36 | -0.13 | 0.40 | -0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.12 | 0.16 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.88 | 0.86 | -1.06 | 1.20 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.11 | 0.01 | 0.55 | 2.59 | -0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.43 | 6.36 | 6.24 | 6.28 | 3.92 | 2.73 | 2.60 | 1.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
营业外支出 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.29 | 6.33 | 6.20 | 6.26 | 3.93 | 2.72 | 2.55 | 1.79 |
所得税费用 | 0.17 | 0.52 | 0.48 | 0.75 | 0.53 | 0.35 | -- | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.12 | 5.82 | 5.72 | 5.51 | 3.41 | 2.37 | 2.25 | 1.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.16 | 5.83 | 5.65 | 5.34 | 3.31 | 2.22 | 2.10 | 1.44 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.80 | 68.03 | 44.69 | 22.22 | 86.27 | 65.94 | 41.74 | 21.35 |
收到的税费返还 | 4.35 | 3.52 | 2.19 | 1.10 | 4.38 | 3.58 | 2.21 | 0.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.29 | 1.09 | 0.67 | 0.27 | 1.29 | 0.80 | 0.46 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 97.43 | 72.64 | 47.56 | 23.59 | 91.94 | 70.32 | 44.40 | 22.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.00 | 46.49 | 31.28 | 15.91 | 67.29 | 48.89 | 33.84 | 16.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.24 | 11.56 | 8.11 | 4.35 | 14.87 | 11.19 | 7.76 | 4.33 |
支付的各项税费 | 2.24 | 1.78 | 1.14 | 0.66 | 2.24 | 1.62 | 0.76 | 0.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 2.79 | 1.75 | 0.91 | 2.63 | 2.28 | 1.29 | 0.61 |
经营活动现金流出小计 | 82.77 | 62.62 | 42.28 | 21.83 | 87.03 | 63.97 | 43.65 | 21.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.66 | 10.02 | 5.28 | 1.76 | 4.91 | 6.35 | 0.75 | 0.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.21 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.39 | 0.57 | 0.45 | 0.29 | 0.64 | 0.58 | 0.47 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.97 | 6.19 | 4.45 | 1.66 | 7.35 | 5.35 | 4.53 | 1.30 |
投资所支付的现金 | 3.80 | 1.01 | 0.69 | 0.34 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.88 | 7.20 | 5.14 | 2.00 | 8.41 | 6.27 | 5.35 | 1.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.48 | -6.62 | -4.69 | -1.71 | -7.77 | -5.69 | -4.88 | -1.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.75 | 9.15 | 8.85 | 5.23 | 10.48 | 7.35 | 4.35 | 1.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
筹资活动现金流入小计 | 9.85 | 9.20 | 8.88 | 5.23 | 11.19 | 8.10 | 5.10 | 1.61 |
偿还债务支付的现金 | 8.32 | 5.14 | 4.81 | 1.11 | 10.55 | 6.05 | 1.36 | 1.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.05 | 0.99 | 0.92 | 0.09 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.82 | 0.37 | 0.30 | 0.08 | 0.97 | 0.87 | 0.65 | 0.33 |
筹资活动现金流出小计 | 12.19 | 6.50 | 6.03 | 1.28 | 12.44 | 7.79 | 2.80 | 1.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33 | 2.70 | 2.85 | 3.95 | -1.25 | 0.32 | 2.30 | 0.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 0.22 | 0.15 | -0.22 | 0.49 | 0.58 | 0.20 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.20 | 6.32 | 3.59 | 3.77 | -3.62 | 1.56 | -1.62 | -1.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.95 | 20.06 | 17.33 | 17.52 | 13.74 | 18.92 | 15.74 | 16.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.12 | -- | 2.58 | -- | 5.82 | -- | 2.48 | -- |
加:资产减值准备 | 0.74 | -- | 0.26 | -- | 1.19 | -- | 0.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.73 | -- | 0.83 | -- | 1.45 | -- | 0.67 | -- |
无形资产摊销 | 1.03 | -- | 0.51 | -- | 0.87 | -- | 0.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.52 | -- | 0.21 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | -- | 0.06 | -- | -0.88 | -- | -0.32 | -- |
财务费用1 | 0.06 | -- | -0.44 | -- | -0.03 | -- | 0.18 | -- |
投资损失 | 0.11 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.24 | -- | -0.10 | -- | -0.37 | -- | 0.09 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.25 | -- | 0.03 | -- |
存货的减少 | 2.70 | -- | 2.17 | -- | 1.30 | -- | -0.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.73 | -- | 0.83 | -- | -6.23 | -- | -2.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.25 | -- | -2.22 | -- | -0.52 | -- | -0.82 | -- |
其他 | 0.88 | -- | 0.30 | -- | 1.36 | -- | 0.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.95 | -- | 17.33 | -- | 13.74 | -- | 15.74 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.74 | -- | 13.74 | -- | 17.36 | -- | 17.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.80 | 86.27 | 73.79 | 50.29 | 36.25 | 32.36 | 24.99 | 17.31 |
收到的税费返还 | 4.35 | 4.38 | 4.08 | 2.37 | 1.77 | 2.32 | 1.21 | 0.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.29 | 1.29 | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 0.29 | 0.20 | 0.21 |
经营活动现金流入小计 | 97.43 | 91.94 | 78.77 | 53.66 | 38.90 | 34.98 | 26.40 | 18.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.00 | 67.29 | 63.28 | 35.06 | 25.38 | 24.45 | 17.98 | 12.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.24 | 14.87 | 13.15 | 9.15 | 6.92 | 6.06 | 4.44 | 3.13 |
支付的各项税费 | 2.24 | 2.24 | 1.57 | 1.14 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 2.63 | 3.02 | 1.83 | 1.79 | 1.25 | 1.08 | 0.66 |
经营活动现金流出小计 | 82.77 | 87.03 | 81.02 | 47.18 | 34.86 | 32.57 | 24.33 | 16.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.66 | 4.91 | -2.25 | 6.48 | 4.04 | 2.40 | 2.07 | 1.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.21 | 0.57 | 5.26 | 5.91 | 15.55 | 4.86 | 9.17 | 10.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.03 | 0.58 | 2.36 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.39 | 0.64 | 5.91 | 8.29 | 15.65 | 4.91 | 9.26 | 10.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.97 | 7.35 | 8.54 | 5.74 | 4.09 | 4.07 | 3.12 | 3.14 |
投资所支付的现金 | 3.80 | 0.97 | 4.71 | 6.17 | 14.90 | 6.19 | 6.61 | 14.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.02 | -- | 1.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.20 | -- | 0.04 | 0.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.88 | 8.41 | 13.39 | 12.11 | 18.99 | 10.32 | 9.85 | 19.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.48 | -7.77 | -7.48 | -3.82 | -3.34 | -5.42 | -0.58 | -8.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.50 | 13.42 | 0.44 | -- | -- | 0.06 | 6.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.75 | 10.48 | 10.26 | 5.00 | 11.46 | 6.39 | 0.36 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.51 | 0.82 | 0.40 | 0.55 | 0.48 |
筹资活动现金流入小计 | 9.85 | 11.19 | 23.95 | 5.96 | 12.28 | 6.79 | 0.97 | 6.52 |
偿还债务支付的现金 | 8.32 | 10.55 | 7.26 | 2.75 | 6.96 | 1.79 | 0.03 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.05 | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 1.43 | 1.03 | 0.69 | 0.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.82 | 0.97 | 0.40 | 0.38 | 1.17 | 0.88 | 0.42 | 0.56 |
筹资活动现金流出小计 | 12.19 | 12.44 | 8.53 | 3.91 | 9.56 | 3.70 | 1.13 | 1.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33 | -1.25 | 15.43 | 2.05 | 2.72 | 3.10 | -0.17 | 5.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 0.49 | -0.31 | -0.36 | -0.10 | 0.09 | -0.15 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.20 | -3.62 | 5.39 | 4.35 | 3.32 | 0.18 | 1.17 | -1.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.74 | 17.36 | 11.97 | 7.62 | 4.30 | 4.12 | 2.95 | 4.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.95 | 13.74 | 17.36 | 11.97 | 7.62 | 4.30 | 4.12 | 2.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.12 | 5.82 | 5.72 | 5.51 | 3.41 | 2.37 | 2.25 | 1.53 |
加:资产减值准备 | 0.74 | 1.19 | 1.85 | 0.89 | 0.75 | 0.27 | 0.12 | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.73 | 1.45 | 1.06 | 0.81 | 0.65 | 0.52 | 0.42 | 0.30 |
无形资产摊销 | 1.03 | 0.87 | 0.65 | 0.50 | 0.36 | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | -0.88 | -0.86 | 1.06 | -1.20 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.06 | -0.03 | 0.53 | 0.94 | 0.38 | 0.16 | -- | -- |
投资损失 | 0.11 | -0.01 | -0.55 | -2.59 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.24 | -0.37 | -0.13 | -0.05 | -- | 0.20 | -0.12 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | -0.16 | 0.18 | -- | -- | 0.02 |
存货的减少 | 2.70 | 1.30 | -11.61 | -6.73 | -0.47 | -0.99 | -2.08 | -0.37 |
经营性应收项目的减少 | -1.73 | -6.23 | -5.94 | -5.11 | -6.23 | -2.19 | -2.16 | -1.90 |
经营性应付项目的增加 | 3.25 | -0.52 | 6.09 | 11.16 | 5.95 | 1.68 | 3.38 | 1.89 |
其他 | 0.88 | 1.36 | 0.35 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.95 | 13.74 | 17.36 | 11.97 | 7.62 | 4.30 | 4.12 | 2.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.74 | 17.36 | 11.97 | 7.62 | 4.30 | 4.12 | 2.95 | 4.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |