昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.79 | 4.99 | 4.81 | 3.39 | 4.51 | 4.34 | 6.08 | 7.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.73 |
应收账款 | 19.55 | 20.52 | 18.97 | 15.13 | 15.46 | 15.76 | 15.66 | 13.92 |
预付款项 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.08 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.65 | 8.40 | 8.39 | 8.52 | 9.30 | 9.65 | 10.71 | 10.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.53 | 0.69 | 1.17 | 1.53 | 1.20 | 0.83 | 1.00 | 1.30 |
流动资产合计 | 46.45 | 42.43 | 39.75 | 35.85 | 36.50 | 36.56 | 38.03 | 39.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.03 | 2.02 | 1.88 | 1.89 | 1.66 | 1.70 | 1.71 | 1.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 56.90 | 45.88 | 45.17 | 45.98 | 46.34 | 41.04 | 40.10 | 37.55 |
在建工程 | 8.49 | -- | 15.12 | -- | -- | -- | 16.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.11 | 5.17 | 5.17 | 5.21 | 5.23 | 5.30 | 5.33 | 5.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.41 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.76 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.30 | 0.32 |
递延所得税资产 | 1.73 | 1.53 | 1.48 | 1.57 | 1.51 | 1.34 | 1.29 | 1.20 |
其他非流动资产 | 0.62 | 1.20 | 1.15 | 2.17 | 0.73 | 0.93 | 1.91 | 1.04 |
非流动资产合计 | 79.23 | 75.57 | 74.48 | 74.87 | 72.89 | 73.22 | 71.11 | 66.09 |
资产总计 | 125.68 | 118.00 | 114.23 | 110.72 | 109.38 | 109.78 | 109.15 | 105.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.06 | 10.79 | 11.22 | 9.02 | 8.19 | 6.80 | 8.94 | 7.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.17 | 2.41 | 3.08 | 1.91 | 2.19 | 4.35 | 2.61 | 2.28 |
应付账款 | 5.87 | 3.68 | 3.90 | 3.51 | 3.94 | 2.04 | 4.49 | 3.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.39 | 1.56 | 1.36 | 0.96 | 1.60 | 0.94 | 0.86 | 0.88 |
应交税费 | 0.95 | 0.90 | 0.69 | 0.58 | 0.43 | 0.55 | 0.76 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2.40 |
其他应付款 | 6.01 | -- | 4.25 | -- | -- | -- | 6.35 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.24 | 4.02 | 2.46 | 2.92 | 2.27 | 1.32 | 0.84 | 1.25 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
流动负债合计 | 33.99 | 27.67 | 27.33 | 23.84 | 23.91 | 22.77 | 25.18 | 22.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.16 | 22.02 | 21.45 | 22.46 | 20.00 | 21.49 | 19.73 | 19.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.86 | 2.86 | 3.02 | 2.85 | 2.74 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
非流动负债合计 | 26.30 | 26.94 | 26.11 | 26.93 | 24.47 | 26.48 | 24.54 | 24.28 |
负债合计 | 60.29 | 54.61 | 53.43 | 50.77 | 48.39 | 49.25 | 49.72 | 46.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
资本公积 | 20.75 | 20.69 | 20.70 | 21.22 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.98 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
未分配利润 | 31.03 | 29.82 | 27.60 | 25.85 | 26.63 | 26.53 | 25.39 | 24.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.40 | 63.40 | 60.80 | 59.95 | 61.00 | 60.53 | 59.43 | 59.12 |
少数股东权益 | 5.76 | 5.45 | 5.06 | 5.43 | 5.41 | 5.19 | 4.84 | 4.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.64 | 57.94 | 55.74 | 54.52 | 55.59 | 55.34 | 54.59 | 54.55 |
负债和股东权益合计 | 125.68 | 118.00 | 114.23 | 110.72 | 109.38 | 109.78 | 109.15 | 105.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.79 | 4.51 | 4.93 | 3.26 | 4.62 | 4.71 | 4.10 | 3.03 |
交易性金融资产 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.69 | 0.70 | 0.41 | -- | -- | 1.86 | 1.74 | 1.49 |
应收账款 | 19.55 | 15.46 | 14.22 | 12.65 | 9.86 | 7.88 | 7.36 | 6.75 |
预付款项 | 0.35 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.08 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.04 | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.65 | 9.30 | 10.48 | 6.21 | 5.47 | 4.57 | 3.82 | 2.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他流动资产 | 2.53 | 1.20 | 1.76 | 1.04 | 0.87 | 0.37 | 0.19 | 0.21 |
流动资产合计 | 46.45 | 36.50 | 37.25 | 26.54 | 23.11 | 19.71 | 17.48 | 14.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.24 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.03 | 1.66 | 1.28 | 1.00 | 0.44 | 0.26 | 0.29 | 0.61 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 56.90 | 46.34 | 37.46 | 30.84 | -- | -- | 32.48 | 20.67 |
在建工程 | 8.49 | -- | -- | 7.80 | -- | -- | 2.02 | 2.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.11 | 5.23 | 4.43 | 4.22 | 4.04 | 1.07 | 1.07 | 0.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.41 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.42 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.54 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
递延所得税资产 | 1.73 | 1.51 | 1.21 | 0.58 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.19 |
其他非流动资产 | 0.62 | 0.73 | 1.09 | 0.61 | 0.57 | 0.77 | 0.45 | 0.12 |
非流动资产合计 | 79.23 | 72.89 | 60.17 | 48.68 | 39.93 | 32.67 | 30.20 | 26.03 |
资产总计 | 125.68 | 109.38 | 97.41 | 75.22 | 63.04 | 52.37 | 47.68 | 40.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.06 | 8.19 | 5.53 | 9.27 | 6.66 | 0.60 | 0.04 | 6.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.17 | 2.19 | 3.73 | 2.19 | 2.24 | -- | 1.30 | 0.88 |
应付账款 | 5.87 | 3.94 | 5.16 | 4.54 | 2.71 | -- | 1.72 | 1.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 2.39 | 1.60 | 2.59 | 1.27 | 0.91 | 0.75 | 0.62 | 0.61 |
应交税费 | 0.95 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.52 | 0.32 | 0.47 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付股利 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.01 | -- | -- | 2.17 | -- | -- | 2.28 | 2.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.24 | 2.27 | 1.15 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.20 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 33.99 | 23.91 | 22.36 | 19.97 | 14.76 | 7.38 | 6.51 | 12.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.16 | 20.00 | 12.26 | 3.15 | 1.30 | -- | -- | 0.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.05 | 2.86 | 2.37 | 1.37 | 0.86 | 0.37 | 0.12 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.30 | 24.47 | 16.55 | 5.76 | 3.19 | 1.42 | 0.67 | 1.45 |
负债合计 | 60.29 | 48.39 | 38.91 | 25.73 | 17.95 | 8.80 | 7.18 | 13.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.12 | 8.17 | 7.55 |
资本公积 | 20.75 | 21.16 | 21.16 | 19.77 | 19.80 | 20.26 | 20.66 | 10.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.98 | 3.56 | 3.41 | 2.90 | 2.44 | 2.09 | 1.63 | 1.46 |
未分配利润 | 31.03 | 26.63 | 24.85 | 19.11 | 15.27 | 13.20 | 10.52 | 8.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.40 | 61.00 | 58.50 | 49.49 | 45.09 | 43.58 | 40.51 | 26.67 |
少数股东权益 | 5.76 | 5.41 | 3.18 | 1.04 | 0.91 | 0.59 | 0.47 | -0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.64 | 55.59 | 55.32 | 48.45 | 44.18 | 42.98 | 40.03 | 26.65 |
负债和股东权益合计 | 125.68 | 109.38 | 97.41 | 75.22 | 63.04 | 52.37 | 47.68 | 40.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.40 | 36.76 | 23.32 | 10.25 | 42.38 | 31.81 | 21.36 | 10.08 |
营业成本 | 41.76 | 30.25 | 19.55 | 8.91 | 36.37 | 25.84 | 17.04 | 7.79 |
营业税金及附加 | 0.73 | 0.47 | 0.30 | 0.12 | 0.51 | 0.31 | 0.24 | 0.12 |
销售费用 | 1.06 | 0.66 | 0.47 | 0.21 | 0.82 | 0.53 | 0.38 | 0.18 |
管理费用 | 2.82 | 1.85 | 1.22 | 0.55 | 2.61 | 1.41 | 0.88 | 0.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.73 | 0.49 | 0.26 | 0.19 | 0.51 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.12 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.44 | 6.56 | 3.74 | 1.31 | 5.81 | 5.79 | 4.25 | 2.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.40 | 6.50 | 3.71 | 1.28 | 5.77 | 5.75 | 4.23 | 2.29 |
所得税费用 | 1.00 | 1.02 | 0.71 | 0.28 | 0.52 | 0.69 | 0.66 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.40 | 5.48 | 3.00 | 1.01 | 5.25 | 5.06 | 3.57 | 1.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.41 | 4.77 | 2.56 | 0.81 | 4.33 | 4.07 | 2.94 | 1.63 |
少数股东损益 | 0.99 | 0.71 | 0.44 | 0.20 | 0.92 | 0.99 | 0.64 | 0.35 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.40 | 42.38 | 45.77 | 34.77 | 26.93 | 23.62 | 19.88 | 17.36 |
营业成本 | 41.76 | 36.37 | 37.08 | 27.96 | 22.36 | 19.26 | 13.22 | 10.94 |
营业税金及附加 | 0.73 | 0.51 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.13 |
销售费用 | 1.06 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.51 |
管理费用 | 2.82 | 2.61 | 2.07 | 1.55 | 1.50 | 1.38 | 2.44 | 1.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.73 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.19 | -0.16 | 0.32 | 0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.28 | 0.74 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.12 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.44 | 5.81 | 9.45 | 6.92 | 4.61 | 4.98 | 3.85 | 3.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.01 | 0.23 |
营业外支出 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.40 | 5.77 | 9.39 | 6.87 | 4.57 | 5.55 | 3.84 | 3.90 |
所得税费用 | 1.00 | 0.52 | 0.89 | 0.89 | 0.51 | 0.72 | -- | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.40 | 5.25 | 8.50 | 5.97 | 4.06 | 4.83 | 3.44 | 3.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.41 | 4.33 | 7.85 | 5.88 | 4.02 | 4.79 | 3.41 | 3.59 |
少数股东损益 | 0.99 | 0.92 | 0.65 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.57 | 31.79 | 20.38 | 9.13 | 40.79 | 31.44 | 21.85 | 9.37 |
收到的税费返还 | 0.66 | 0.62 | 0.24 | 0.18 | 1.58 | 1.44 | 1.12 | 0.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 1.14 | 0.63 | 0.28 | 2.05 | 2.35 | 1.66 | 1.05 |
经营活动现金流入小计 | 48.41 | 33.55 | 21.25 | 9.59 | 44.42 | 35.22 | 24.63 | 10.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.53 | 15.17 | 9.36 | 4.46 | 18.46 | 16.53 | 11.77 | 6.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05 | 6.47 | 4.46 | 2.47 | 9.50 | 6.80 | 4.99 | 2.87 |
支付的各项税费 | 3.72 | 2.99 | 2.15 | 0.87 | 2.77 | 2.22 | 1.47 | 0.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 2.33 | 1.62 | 0.70 | 3.05 | 2.13 | 1.19 | 0.33 |
经营活动现金流出小计 | 36.97 | 26.96 | 17.60 | 8.49 | 33.78 | 27.68 | 19.42 | 10.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.44 | 6.59 | 3.65 | 1.10 | 10.64 | 7.54 | 5.21 | 0.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.01 | 7.48 | 4.83 | 2.51 | 13.68 | 10.14 | 6.68 | 3.20 |
投资所支付的现金 | 0.94 | 2.04 | 1.89 | 1.50 | 0.17 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.95 | 9.51 | 6.71 | 4.02 | 15.35 | 11.71 | 8.18 | 4.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.75 | -9.34 | -6.54 | -3.85 | -15.20 | -11.68 | -8.18 | -4.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 32.21 | 25.50 | 16.90 | 7.09 | 33.48 | 25.44 | 17.12 | 10.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.81 | 26.02 | 17.30 | 7.44 | 33.69 | 25.50 | 17.15 | 10.63 |
偿还债务支付的现金 | 24.79 | 19.44 | 11.04 | 3.12 | 24.34 | 16.88 | 8.60 | 3.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.93 | 2.86 | 2.58 | 2.24 | 3.45 | 3.34 | 3.09 | 0.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 1.76 | 1.68 | 1.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29.35 | 22.71 | 14.02 | 5.72 | 29.55 | 21.90 | 12.97 | 3.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.46 | 3.31 | 3.29 | 1.73 | 4.14 | 3.60 | 4.17 | 6.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.20 | 0.58 | 0.41 | -1.02 | -0.43 | -0.51 | 1.22 | 2.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.60 | 4.99 | 4.81 | 3.38 | 4.40 | 4.32 | 6.05 | 7.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.40 | -- | 3.00 | -- | 5.25 | -- | 3.57 | -- |
加:资产减值准备 | 0.86 | -- | 0.30 | -- | 0.82 | -- | 0.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.04 | -- | 2.46 | -- | 4.64 | -- | 2.18 | -- |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | -- | 0.09 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.82 | -- | 0.40 | -- | 0.81 | -- | 0.29 | -- |
投资损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | 0.03 | -- | -0.30 | -- | -0.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.16 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.48 | -- |
存货的减少 | -0.01 | -- | 0.80 | -- | 0.38 | -- | -0.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7.71 | -- | -4.25 | -- | -0.16 | -- | 1.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4.33 | -- | 0.60 | -- | -1.58 | -- | -2.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.60 | -- | 4.81 | -- | 4.40 | -- | 6.05 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.40 | -- | 4.40 | -- | 4.83 | -- | 4.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.57 | 40.79 | 46.55 | 33.26 | 26.23 | 25.89 | 21.45 | 15.60 |
收到的税费返还 | 0.66 | 1.58 | 0.45 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 2.05 | 2.80 | 1.89 | 1.37 | 1.61 | 1.22 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 48.41 | 44.42 | 49.79 | 35.25 | 27.76 | 27.52 | 22.82 | 15.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.53 | 18.46 | 25.93 | 15.73 | 12.34 | 13.08 | 11.04 | 7.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05 | 9.50 | 8.64 | 6.10 | 5.30 | 4.36 | 3.82 | 2.71 |
支付的各项税费 | 3.72 | 2.77 | 2.12 | 1.48 | 1.25 | 1.97 | 1.46 | 0.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 3.05 | 2.51 | 3.82 | 2.24 | 2.13 | 1.79 | 0.59 |
经营活动现金流出小计 | 36.97 | 33.78 | 39.21 | 27.12 | 21.14 | 21.54 | 18.11 | 11.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.44 | 10.64 | 10.58 | 8.13 | 6.63 | 5.97 | 4.72 | 4.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.58 | 0.01 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.01 | 13.68 | 13.72 | 11.60 | 10.72 | 4.29 | 3.59 | 6.72 |
投资所支付的现金 | 0.94 | 0.17 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | -- | 0.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.50 | 0.17 | -- | -- | -- | 2.26 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.95 | 15.35 | 14.90 | 12.20 | 10.97 | 4.34 | 5.89 | 6.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.75 | -15.20 | -14.86 | -12.05 | -10.88 | -3.76 | -5.88 | -6.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 0.21 | 3.82 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 11.23 | 1.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | 0.21 | 1.13 | 0.05 | 0.27 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.21 | 33.48 | 22.12 | 14.33 | 11.29 | 3.47 | 3.77 | 10.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 32.81 | 33.69 | 25.94 | 14.38 | 11.56 | 3.50 | 15.11 | 11.87 |
偿还债务支付的现金 | 24.79 | 24.34 | 15.76 | 9.78 | 3.95 | 2.90 | 10.77 | 6.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.93 | 3.45 | 2.13 | 1.99 | 1.76 | 1.65 | 1.88 | 1.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62 | 1.76 | 2.09 | 0.01 | 1.60 | 0.71 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29.35 | 29.55 | 19.99 | 11.78 | 7.31 | 5.27 | 12.65 | 8.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.46 | 4.14 | 5.95 | 2.60 | 4.25 | -1.76 | 2.46 | 3.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -- | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.07 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.20 | -0.43 | 1.62 | -1.37 | 0.01 | 0.49 | 1.23 | 1.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.40 | 4.83 | 3.21 | 4.58 | 4.57 | 4.08 | 2.85 | 1.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.60 | 4.40 | 4.83 | 3.21 | 4.58 | 4.57 | 4.08 | 2.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.40 | 5.25 | 8.50 | 5.97 | 4.06 | 4.83 | 3.44 | 3.58 |
加:资产减值准备 | 0.86 | 0.82 | 0.27 | 0.64 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.04 | 4.64 | 3.94 | 3.32 | 2.75 | 2.47 | 2.20 | 1.73 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.82 | 0.81 | 0.54 | 0.38 | 0.13 | 0.02 | 0.32 | 0.29 |
投资损失 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.28 | -0.74 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -0.30 | -0.61 | -0.20 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.16 | 0.14 | 0.97 | 0.51 | 0.49 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
存货的减少 | -0.01 | 0.38 | -4.42 | -1.17 | -1.11 | -0.95 | -0.73 | -0.58 |
经营性应收项目的减少 | -7.71 | -0.16 | -4.14 | -4.68 | -3.20 | -2.03 | -0.65 | -2.43 |
经营性应付项目的增加 | 4.33 | -1.58 | 5.16 | 3.00 | 3.09 | 1.34 | 0.58 | 1.54 |
其他 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.60 | 4.40 | 4.83 | 3.21 | 4.58 | 4.57 | 4.08 | 2.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.40 | 4.83 | 3.21 | 4.58 | 4.57 | 4.08 | 2.85 | 1.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |