昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 809.36 | 112.84 | 156.25 | 102.08 | 831.99 | 136.88 | 118.60 | 110.70 |
交易性金融资产 | 40.00 | 485.00 | 421.00 | 575.00 | -- | 462.49 | 438.04 | 636.85 |
应收票据 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.30 |
应收账款 | 213.45 | 283.39 | 282.34 | 231.01 | 222.15 | 200.21 | 239.97 | 196.28 |
预付款项 | 15.07 | 24.92 | 21.71 | 28.32 | 26.90 | 24.68 | 19.70 | 20.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.36 | -- | 43.20 | -- | -- | -- | 38.73 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 185.88 | 133.36 | 195.28 | 136.65 | 173.29 | 152.63 | 123.79 | 108.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.09 | 7.43 | 6.92 | 4.03 | 9.55 | 4.77 | 5.79 | 6.03 |
流动资产合计 | 1,316.10 | 1,108.10 | 1,171.66 | 1,145.00 | 1,313.70 | 1,059.85 | 1,027.61 | 1,156.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 47.70 | 53.53 | 60.28 | 59.92 | 55.26 | 42.23 | 42.84 | 43.33 |
固定资产 | 688.55 | 709.60 | 711.54 | 712.94 | 725.65 | 728.18 | 731.87 | 740.08 |
在建工程 | 3.06 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | 7.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.97 | 72.16 | 76.30 | 79.21 | 81.10 | 84.56 | 86.12 | 87.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
长期待摊费用 | 8.66 | 8.89 | 9.68 | 10.66 | 11.59 | 11.91 | 12.94 | 13.11 |
递延所得税资产 | 15.10 | 6.39 | 6.45 | 6.49 | 6.53 | 6.53 | 6.58 | 6.66 |
其他非流动资产 | 2.48 | 2.21 | 2.21 | 1.79 | 2.30 | 1.79 | 2.18 | 0.39 |
非流动资产合计 | 896.35 | 892.20 | 908.27 | 913.58 | 927.51 | 910.63 | 925.76 | 931.66 |
资产总计 | 2,212.45 | 2,000.30 | 2,079.93 | 2,058.58 | 2,241.21 | 1,970.48 | 1,953.37 | 2,088.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 77.08 | 119.18 | 141.73 | 105.12 | 112.00 | 96.68 | 78.76 | 81.08 |
应付账款 | 153.23 | 70.56 | 90.79 | 80.61 | 134.74 | 86.97 | 89.43 | 93.04 |
预收账款 | 0.41 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 2.24 | 2.23 |
应付职工薪酬 | 69.06 | 24.64 | 40.19 | 40.83 | 53.10 | 28.51 | 28.72 | 47.73 |
应交税费 | 17.94 | 17.55 | 26.18 | 9.50 | 34.27 | 21.22 | 22.97 | 15.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 42.30 | -- | 39.78 | -- | -- | -- | 53.81 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.18 | 11.07 | 11.56 | 12.14 | 13.19 | 9.26 | 10.49 | 10.64 |
其他流动负债 | 1.97 | 0.20 | 0.18 | 0.69 | 19.45 | 0.17 | 0.10 | 0.23 |
流动负债合计 | 601.37 | 432.33 | 552.16 | 442.24 | 648.86 | 398.46 | 418.80 | 421.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.97 | 0.20 | 0.18 | 0.69 | 19.45 | 0.17 | 0.10 | 0.23 |
非流动负债合计 | 44.43 | 28.65 | 35.55 | 40.83 | 38.52 | 32.91 | 36.72 | 38.08 |
负债合计 | 645.80 | 460.97 | 587.71 | 483.07 | 687.38 | 431.38 | 455.51 | 459.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 |
资本公积 | 250.26 | 250.20 | 250.20 | 249.47 | 264.92 | 264.92 | 264.92 | 264.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 350.10 | 346.36 | 346.36 | 332.07 | 332.07 | 328.30 | 328.30 | 317.42 |
未分配利润 | 420.62 | 396.13 | 349.21 | 441.78 | 395.38 | 383.73 | 342.56 | 484.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,566.65 | 1,539.33 | 1,492.22 | 1,575.51 | 1,553.83 | 1,539.10 | 1,497.86 | 1,628.95 |
少数股东权益 | -- | 0.97 | 0.77 | 6.52 | 15.79 | 16.49 | 16.41 | 16.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,566.65 | 1,538.36 | 1,491.44 | 1,568.99 | 1,538.04 | 1,522.61 | 1,481.45 | 1,612.49 |
负债和股东权益合计 | 2,212.45 | 2,000.30 | 2,079.93 | 2,058.58 | 2,241.21 | 1,970.48 | 1,953.37 | 2,088.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 809.36 | 831.99 | 754.90 | 712.28 | 357.69 | 793.81 | 750.49 | 269.73 |
交易性金融资产 | 40.00 | -- | 117.25 | 200.00 | 540.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.69 | 0.03 | 1.00 | 1.90 | 1.77 |
应收账款 | 213.45 | 222.15 | 171.87 | 220.29 | 272.17 | 332.27 | 324.92 | 314.92 |
预付款项 | 15.07 | 26.90 | 22.23 | 10.85 | 15.70 | 23.77 | 20.06 | 24.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.36 | -- | -- | 24.90 | -- | -- | 30.17 | 24.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 185.88 | 173.29 | 153.90 | 115.65 | 112.11 | 106.98 | 145.16 | 115.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
其他流动资产 | 7.09 | 9.55 | 5.30 | 23.25 | 13.93 | 26.31 | 45.04 | 598.37 |
流动资产合计 | 1,316.10 | 1,313.70 | 1,273.91 | 1,321.52 | 1,346.45 | 1,331.89 | 1,317.72 | 1,350.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 47.70 | 55.26 | 43.97 | 38.85 | 37.35 | 29.16 | 31.86 | 7.07 |
固定资产 | 688.55 | 725.65 | 742.85 | 800.68 | -- | -- | -- | 726.61 |
在建工程 | 3.06 | -- | -- | 5.11 | -- | -- | 38.80 | 1.94 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.97 | 81.10 | 89.85 | 82.62 | 97.34 | 99.05 | 91.37 | 96.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | 15.19 | 16.78 | 14.07 | 20.79 | 12.01 |
商誉 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.57 | 2.57 |
长期待摊费用 | 8.66 | 11.59 | 14.37 | 14.98 | 18.75 | 16.92 | 7.90 | 4.03 |
递延所得税资产 | 15.10 | 6.53 | 6.71 | 5.94 | 6.70 | 6.50 | 6.56 | 8.33 |
其他非流动资产 | 2.48 | 2.30 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 896.35 | 927.51 | 937.94 | 965.85 | 988.71 | 980.83 | 919.09 | 858.63 |
资产总计 | 2,212.45 | 2,241.21 | 2,211.85 | 2,287.37 | 2,335.15 | 2,312.72 | 2,236.81 | 2,209.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 77.08 | 112.00 | 82.44 | 114.46 | 163.51 | -- | 191.54 | 154.34 |
应付账款 | 153.23 | 134.74 | 110.20 | 155.03 | 187.88 | -- | 195.54 | 179.02 |
预收账款 | 0.41 | 0.33 | 2.65 | 2.23 | 184.34 | 150.65 | 154.61 | 103.31 |
应付职工薪酬 | 69.06 | 53.10 | 61.68 | 55.08 | 44.42 | 42.19 | 39.85 | 64.28 |
应交税费 | 17.94 | 34.27 | 30.84 | 22.65 | 25.22 | 36.47 | 22.94 | 32.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 42.30 | -- | -- | 56.30 | -- | -- | 39.19 | 67.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.18 | 13.19 | 11.20 | -- | 13.12 | 14.03 | 15.54 | 2.26 |
其他流动负债 | 1.97 | 19.45 | 0.59 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 601.37 | 648.86 | 592.31 | 672.76 | 657.15 | 631.79 | 659.22 | 603.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.37 | 3.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.97 | 19.45 | 0.59 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44.43 | 38.52 | 37.06 | 27.54 | 37.29 | 53.31 | 59.47 | 13.56 |
负债合计 | 645.80 | 687.38 | 629.37 | 700.30 | 694.44 | 685.10 | 718.68 | 616.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 363.78 | 363.78 | 363.78 |
资本公积 | 250.26 | 264.92 | 264.92 | 249.78 | 249.78 | 249.78 | 249.78 | 379.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 350.10 | 332.07 | 317.42 | 300.99 | 280.27 | 250.68 | 213.99 | 184.48 |
未分配利润 | 420.62 | 395.38 | 439.12 | 487.33 | 562.99 | 762.40 | 687.82 | 594.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,566.65 | 1,553.83 | 1,582.48 | 1,587.07 | 1,640.71 | 1,627.61 | 1,518.13 | 1,522.09 |
少数股东权益 | -- | 15.79 | 15.35 | 3.30 | 2.00 | 0.98 | 2.75 | 70.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,566.65 | 1,538.04 | 1,567.13 | 1,583.77 | 1,638.71 | 1,626.63 | 1,515.38 | 1,592.28 |
负债和股东权益合计 | 2,212.45 | 2,241.21 | 2,211.85 | 2,287.37 | 2,335.15 | 2,312.72 | 2,236.81 | 2,209.10 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,200.72 | 882.25 | 558.37 | 304.51 | 1,064.97 | 742.38 | 503.14 | 300.83 |
营业成本 | 1,037.12 | 721.12 | 451.64 | 247.88 | 933.00 | 609.81 | 409.62 | 247.42 |
营业税金及附加 | 17.47 | 12.49 | 7.60 | 3.07 | 17.66 | 11.22 | 6.22 | 2.26 |
销售费用 | 86.86 | 40.90 | 27.66 | 15.36 | 63.41 | 39.21 | 26.13 | 16.92 |
管理费用 | 94.54 | 61.58 | 39.56 | 21.96 | 93.37 | 64.37 | 42.43 | 21.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | -- | -0.19 | -0.43 | 0.96 | 1.09 | -0.26 | 1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- |
投资收益 | 17.77 | 1.97 | 1.77 | 0.23 | 15.85 | 5.25 | 3.54 | 1.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 186.53 | 160.38 | 104.43 | 55.30 | 150.83 | 139.19 | 94.21 | 54.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.86 | 0.93 | 0.52 | 0.16 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 6.21 | 0.99 | 0.61 | 0.21 | 0.58 | 0.50 | 0.32 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 181.18 | 160.31 | 104.34 | 55.25 | 150.51 | 138.78 | 93.92 | 54.33 |
所得税费用 | 17.76 | 24.76 | 15.91 | 8.56 | 14.07 | 18.95 | 15.34 | 8.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 163.42 | 135.55 | 88.44 | 46.69 | 136.44 | 119.83 | 78.59 | 45.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 163.31 | 135.08 | 88.17 | 46.40 | 134.61 | 119.18 | 78.02 | 45.36 |
少数股东损益 | 0.11 | 0.47 | 0.27 | 0.29 | 1.83 | 0.65 | 0.57 | 0.62 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,200.72 | 1,064.97 | 1,200.94 | 1,180.86 | 1,495.63 | 1,545.65 | 1,429.50 | 1,491.36 |
营业成本 | 1,037.12 | 933.00 | 1,013.73 | 1,030.79 | 1,212.76 | 1,273.19 | 862.47 | 889.46 |
营业税金及附加 | 17.47 | 17.66 | 16.65 | 20.67 | 19.07 | 23.37 | 21.92 | 20.01 |
销售费用 | 86.86 | 63.41 | 88.12 | 80.89 | 120.39 | 117.27 | 121.41 | 121.19 |
管理费用 | 94.54 | 93.37 | 93.98 | 91.60 | 103.39 | 102.08 | 192.48 | 205.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | 0.96 | 0.42 | -0.37 | -0.23 | -6.96 | -0.92 | -0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 1.55 | 9.65 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 17.77 | 15.85 | 22.21 | 22.69 | 19.59 | 13.24 | 19.92 | 18.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 186.53 | 150.83 | 223.67 | 185.30 | 312.54 | 296.33 | 262.98 | 264.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.86 | 0.26 | 0.38 | 0.79 | 0.64 | 2.80 | 8.96 | 14.95 |
营业外支出 | 6.21 | 0.58 | 2.32 | 3.11 | 0.26 | 0.21 | 0.58 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 181.18 | 150.51 | 221.72 | 182.98 | 312.92 | 298.92 | 271.36 | 278.92 |
所得税费用 | 17.76 | 14.07 | 33.04 | 18.36 | 45.33 | 41.26 | -- | 41.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 163.42 | 136.44 | 188.68 | 164.63 | 267.59 | 257.65 | 230.82 | 237.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 163.31 | 134.61 | 186.49 | 163.33 | 266.72 | 256.77 | 232.11 | 219.14 |
少数股东损益 | 0.11 | 1.83 | 2.19 | 1.30 | 0.87 | 0.88 | -1.28 | 18.54 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331.00 | 790.10 | 459.07 | 195.66 | 1,134.32 | 625.42 | 345.11 | 140.92 |
收到的税费返还 | 3.69 | 4.29 | 2.61 | 0.08 | 3.59 | 3.25 | 2.69 | 0.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 536.88 | 387.52 | 194.72 | 75.38 | 185.67 | 125.10 | 67.70 | 42.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,871.58 | 1,181.91 | 656.40 | 271.12 | 1,323.58 | 753.77 | 415.51 | 184.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 773.53 | 498.55 | 314.96 | 186.03 | 617.56 | 408.30 | 258.12 | 136.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.29 | 153.61 | 103.65 | 59.50 | 207.42 | 162.26 | 118.38 | 58.64 |
支付的各项税费 | 103.00 | 85.41 | 47.43 | 26.06 | 88.78 | 68.57 | 47.75 | 24.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 593.41 | 508.84 | 288.23 | 120.11 | 249.43 | 209.23 | 125.42 | 78.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,669.24 | 1,246.41 | 754.27 | 391.70 | 1,163.19 | 848.37 | 549.66 | 297.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202.34 | -64.49 | -97.87 | -120.58 | 160.40 | -94.59 | -134.15 | -113.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,235.50 | 479.00 | 377.00 | 160.00 | 1,687.60 | 1,084.95 | 917.40 | 445.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.83 | 1.97 | 1.77 | 0.23 | 16.40 | 5.26 | 3.55 | 1.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 0.06 | 0.44 | 0.55 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,254.59 | 482.15 | 379.90 | 160.29 | 1,704.44 | 1,090.75 | 920.98 | 446.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.51 | 13.12 | 9.46 | 7.65 | 43.95 | 16.09 | 12.55 | 10.15 |
投资所支付的现金 | 1,275.50 | 964.00 | 798.00 | 735.00 | 1,570.90 | 1,429.90 | 1,237.90 | 964.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,305.06 | 977.12 | 807.46 | 742.65 | 1,614.85 | 1,445.99 | 1,250.45 | 975.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.47 | -494.97 | -427.56 | -582.36 | 89.59 | -355.24 | -329.47 | -528.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.15 | 0.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.64 | 0.64 | 0.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.95 | 120.05 | 120.05 | -- | 165.59 | 163.70 | 163.70 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.35 | 41.94 | 37.04 | 26.03 | 13.92 | 6.99 | 6.52 | 1.20 |
筹资活动现金流出小计 | 171.30 | 161.99 | 157.09 | 26.03 | 179.51 | 170.69 | 170.22 | 1.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171.30 | -161.99 | -157.09 | -26.03 | -178.44 | -170.05 | -169.58 | -0.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.43 | -721.46 | -682.52 | -728.97 | 71.55 | -619.88 | -633.21 | -642.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 800.42 | 800.42 | 800.42 | 800.42 | 728.87 | 728.87 | 728.87 | 728.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 781.00 | 78.97 | 117.91 | 71.45 | 800.42 | 108.99 | 95.66 | 86.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 163.42 | -- | 88.44 | -- | 136.44 | -- | 78.59 | -- |
加:资产减值准备 | -0.22 | -- | 1.01 | -- | 0.08 | -- | 0.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49.76 | -- | 33.49 | -- | 52.22 | -- | 26.64 | -- |
无形资产摊销 | 7.70 | -- | 3.55 | -- | 7.52 | -- | 3.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.31 | -- | 2.76 | -- | 6.05 | -- | 3.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.52 | -- | 0.07 | -- | -0.18 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 5.43 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.09 | -- | -0.19 | -- | 1.74 | -- | -0.26 | -- |
投资损失 | -17.77 | -- | -1.77 | -- | -15.85 | -- | -3.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.49 | -- | 0.07 | -- | 0.18 | -- | -0.13 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12.60 | -- | -22.00 | -- | -19.39 | -- | 30.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 28.92 | -- | -96.20 | -- | -63.09 | -- | -99.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -50.83 | -- | -113.27 | -- | 35.56 | -- | -179.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 781.00 | -- | 117.91 | -- | 800.42 | -- | 95.66 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 800.42 | -- | 800.42 | -- | 728.87 | -- | 728.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331.00 | 1,134.32 | 1,319.08 | 1,431.57 | 1,753.27 | 1,764.00 | 1,684.65 | 1,581.87 |
收到的税费返还 | 3.69 | 3.59 | 0.36 | -- | 0.05 | 1.59 | 0.01 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 536.88 | 185.67 | 192.37 | 172.25 | 271.78 | 204.33 | 238.81 | 316.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,871.58 | 1,323.58 | 1,511.81 | 1,603.81 | 2,025.10 | 1,969.93 | 1,923.47 | 1,898.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 773.53 | 617.56 | 759.17 | 761.18 | 887.12 | 978.72 | 849.60 | 849.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.29 | 207.42 | 223.34 | 168.05 | 170.43 | 195.84 | 202.78 | 205.59 |
支付的各项税费 | 103.00 | 88.78 | 79.60 | 125.75 | 156.32 | 142.91 | 167.98 | 181.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 593.41 | 249.43 | 257.88 | 287.62 | 388.07 | 336.78 | 377.54 | 469.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,669.24 | 1,163.19 | 1,319.99 | 1,342.60 | 1,601.94 | 1,654.24 | 1,597.90 | 1,706.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202.34 | 160.40 | 191.82 | 261.22 | 423.16 | 315.69 | 325.57 | 192.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,235.50 | 1,687.60 | 1,918.50 | 1,914.20 | 2,142.36 | 1,657.00 | 2,560.00 | 862.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.83 | 16.40 | 22.21 | 22.70 | 19.78 | 13.26 | 20.78 | 22.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26 | 0.44 | 2.35 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.10 | -- | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 1,254.59 | 1,704.44 | 1,943.07 | 1,937.11 | 2,162.23 | 1,670.44 | 2,580.99 | 885.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.51 | 43.95 | 45.93 | 32.93 | 89.57 | 130.19 | 158.73 | 65.49 |
投资所支付的现金 | 1,275.50 | 1,570.90 | 1,835.20 | 1,574.20 | 2,682.36 | 1,617.00 | 2,010.00 | 1,003.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 1,305.06 | 1,614.85 | 1,881.13 | 1,607.13 | 2,771.93 | 1,749.81 | 2,170.61 | 1,069.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.47 | 89.59 | 61.94 | 329.98 | -609.70 | -79.37 | 410.38 | -183.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.49 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.49 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.58 | 0.71 | 1.11 | 4.88 | 65.68 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.07 | 25.71 | 1.11 | 4.88 | 65.68 | -- | 0.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.95 | 165.59 | 218.27 | 218.27 | 254.65 | 145.63 | 129.50 | 127.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.37 | 17.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.35 | 13.92 | 13.32 | 13.94 | 19.16 | 77.30 | 138.42 | 2.47 |
筹资活动现金流出小计 | 171.30 | 179.51 | 231.59 | 232.21 | 273.81 | 222.93 | 267.92 | 132.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171.30 | -178.44 | -205.88 | -231.09 | -268.94 | -157.25 | -267.92 | -132.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.43 | 71.55 | 47.88 | 360.10 | -455.48 | 79.07 | 468.04 | -123.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 800.42 | 728.87 | 680.99 | 320.89 | 776.36 | 697.29 | 229.26 | 352.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 781.00 | 800.42 | 728.87 | 680.99 | 320.89 | 776.36 | 697.29 | 229.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 163.42 | 136.44 | 188.68 | 164.63 | 267.59 | 257.65 | 230.82 | 237.68 |
加:资产减值准备 | -0.22 | 0.08 | 0.65 | 0.39 | 0.57 | 2.41 | 1.55 | 9.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49.76 | 52.22 | 57.41 | 66.10 | 68.14 | 65.83 | 65.88 | 68.92 |
无形资产摊销 | 7.70 | 7.52 | 6.63 | 6.29 | 6.36 | 5.23 | 4.55 | 4.41 |
长期待摊费用摊销 | 5.31 | 6.05 | 7.02 | 9.17 | 8.59 | 6.99 | 3.10 | 1.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.52 | -0.18 | 0.67 | -0.16 | 0.44 | 0.07 | -0.04 | 0.39 |
固定资产报废损失 | 5.43 | 0.02 | 0.21 | 0.45 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.40 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.09 | 1.74 | 1.15 | -- | 0.33 | 0.21 | 0.47 | 0.39 |
投资损失 | -17.77 | -15.85 | -22.21 | -22.69 | -19.59 | -13.24 | -19.92 | -18.24 |
递延所得税资产减少 | -2.49 | 0.18 | -0.77 | 0.76 | -0.20 | 0.06 | 1.77 | -1.86 |
递延所得税负债增加 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12.60 | -19.39 | -38.25 | -3.55 | -5.94 | 38.17 | -28.39 | 6.68 |
经营性应收项目的减少 | 28.92 | -63.09 | -160.93 | -86.90 | 114.56 | 6.14 | -152.92 | -119.70 |
经营性应付项目的增加 | -50.83 | 35.56 | 143.05 | 129.33 | -17.84 | -53.96 | 218.92 | 2.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 781.00 | 800.42 | 728.87 | 680.99 | 320.89 | 756.36 | 697.29 | 229.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 800.42 | 728.87 | 680.99 | 320.89 | 756.36 | 697.29 | 229.26 | 352.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- |