昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,720.73 | 3,085.56 | 3,046.29 | 3,428.48 | 3,103.12 | 2,804.87 | 2,262.42 | 2,539.44 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 2.09 | 6.66 | 19.60 |
应收账款 | 598.13 | 593.16 | 476.11 | 571.79 | 690.44 | 724.94 | 717.15 | 582.33 |
预付款项 | 718.51 | 542.58 | 560.55 | 655.50 | 584.29 | 539.64 | 386.37 | 341.46 |
应收利息 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 70.15 | -- | 93.07 | -- | 63.15 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.42 | 5.92 | 11.83 | 2.28 | 13.97 | 4.76 | 13.72 | 6.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | -- | -- |
其他流动资产 | 64.63 | 54.65 | 70.40 | 50.14 | 68.07 | 67.64 | 51.10 | 24.26 |
流动资产合计 | 5,945.50 | 5,103.91 | 5,085.40 | 5,479.27 | 5,394.94 | 5,121.66 | 4,472.37 | 4,326.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 4.07 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 239.34 | 242.52 | 243.33 | 239.47 | 205.74 | 205.43 | 206.39 | 209.36 |
在建工程 | -- | 69.37 | -- | 48.32 | -- | 33.50 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 65.11 | 64.84 | 60.10 | 61.25 | 54.70 | 53.55 | 55.35 | 55.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.88 | 6.78 | 7.34 | 7.78 | 5.67 | 5.36 | 5.33 | 5.53 |
递延所得税资产 | 88.49 | 93.39 | 93.95 | 90.27 | 82.24 | 81.60 | 78.37 | 78.41 |
其他非流动资产 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 70.32 | 73.13 | 80.85 | 82.16 |
非流动资产合计 | 624.32 | 631.24 | 606.85 | 581.65 | 552.18 | 538.09 | 545.02 | 546.10 |
资产总计 | 6,569.81 | 5,735.15 | 5,692.25 | 6,060.92 | 5,947.12 | 5,659.74 | 5,017.39 | 4,872.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 3.14 | 4.84 |
交易性金融负债 | -- | 7.72 | 3.69 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 22.59 | 22.59 | 69.87 | 163.10 | 54.70 | -- |
应付账款 | 1,769.28 | 1,706.81 | 1,613.73 | 1,851.56 | 1,627.35 | 1,629.20 | 1,580.41 | 1,706.65 |
预收账款 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 308.41 | 260.03 | 198.49 | 198.51 | 304.20 | 244.16 | 178.98 | 216.87 |
应交税费 | 41.85 | 31.14 | 33.78 | 47.09 | 42.52 | 38.42 | 43.67 | 92.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 140.42 | -- | 152.55 | -- | 79.37 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.01 | 22.23 | 9.64 | 10.38 | 17.32 | 18.72 | 24.74 | 26.72 |
其他流动负债 | 112.68 | 128.89 | 118.65 | 141.86 | 118.61 | 108.50 | 118.84 | 113.37 |
流动负债合计 | 4,338.56 | 3,978.22 | 3,940.52 | 4,366.01 | 4,281.68 | 4,070.21 | 3,434.16 | 3,325.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.67 | -- | -- | -- | 2.67 | -- | -- |
预计负债 | 7.09 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 17.33 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
递延所得税负债 | 7.89 | 8.05 | 9.15 | 6.83 | 4.99 | 5.26 | 5.46 | 5.77 |
其他非流动负债 | 112.68 | 128.89 | 118.65 | 141.86 | 118.61 | 108.50 | 118.84 | 113.37 |
非流动负债合计 | 45.72 | 54.58 | 48.18 | 46.51 | 50.77 | 42.56 | 42.28 | 45.64 |
负债合计 | 4,384.28 | 4,032.80 | 3,988.70 | 4,412.52 | 4,332.45 | 4,112.78 | 3,476.44 | 3,370.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 466.49 | 428.22 | 428.22 | 428.22 | 417.63 | 417.63 | 417.63 | 417.63 |
资本公积 | 532.11 | 150.00 | 146.33 | 142.66 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 173.64 | 173.64 | 173.64 | 173.64 | 164.98 | 164.98 | 164.98 | 164.98 |
未分配利润 | 1,062.09 | 992.04 | 995.86 | 944.36 | 920.49 | 850.84 | 844.85 | 805.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,185.54 | 1,702.35 | 1,703.56 | 1,648.40 | 1,614.67 | 1,546.97 | 1,540.96 | 1,501.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,185.54 | 1,702.35 | 1,703.56 | 1,648.40 | 1,614.67 | 1,546.97 | 1,540.96 | 1,501.83 |
负债和股东权益合计 | 6,569.81 | 5,735.15 | 5,692.25 | 6,060.92 | 5,947.12 | 5,659.74 | 5,017.39 | 4,872.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,428.48 | 2,539.44 | 2,180.84 | 1,422.03 | 1,107.92 | 1,204.68 | 1,371.42 | 1,470.23 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | 362.93 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 19.60 | 40.72 | 138.08 | 163.09 | 89.43 | 52.11 | 86.36 |
应收账款 | 571.79 | 582.33 | 636.16 | 771.88 | 808.40 | 667.92 | 443.11 | 376.79 |
预付款项 | 655.50 | 341.46 | 454.24 | 637.48 | 840.85 | 501.50 | 384.87 | 539.06 |
应收利息 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | -- | 0.29 | 0.23 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
其他应收款 | 93.07 | -- | 60.75 | -- | -- | 82.32 | 80.72 | 91.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.28 | 6.27 | 54.17 | 457.69 | 408.26 | 452.75 | 581.93 | 513.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 50.14 | 24.26 | 35.09 | 69.52 | 537.81 | 553.75 | 483.94 | 25.08 |
流动资产合计 | 5,479.27 | 4,326.54 | 4,016.08 | 3,921.05 | 3,948.68 | 3,561.88 | 3,407.42 | 3,111.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19.21 | 25.94 | 31.74 | 37.95 |
持有至到期投资 | -- | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 239.47 | 209.36 | 211.35 | -- | -- | -- | 259.92 | 283.44 |
在建工程 | 48.32 | -- | 9.85 | -- | -- | 2.27 | 1.18 | 0.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.25 | 55.78 | 50.54 | 52.30 | 53.74 | 52.43 | 51.77 | 56.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.78 | 5.53 | 5.94 | 6.23 | 6.86 | 5.90 | 10.65 | 10.27 |
递延所得税资产 | 90.27 | 78.41 | 74.90 | 54.80 | 34.15 | 33.29 | 32.27 | 20.93 |
其他非流动资产 | 51.60 | 82.16 | 102.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 581.65 | 546.10 | 504.57 | 382.05 | 354.15 | 369.48 | 391.61 | 413.15 |
资产总计 | 6,060.92 | 4,872.64 | 4,520.65 | 4,303.11 | 4,302.84 | 3,931.36 | 3,799.02 | 3,525.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 4.84 | 4.75 | 4.17 | -- | -- | 15.00 | 3.98 |
交易性金融负债 | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.59 | -- | -- | 33.05 | -- | 6.00 | 5.94 | -- |
应付账款 | 1,851.56 | 1,706.65 | 1,727.28 | 1,677.52 | -- | 1,324.56 | 1,206.39 | 1,096.06 |
预收账款 | 0.12 | 0.12 | 3.60 | 829.73 | 1,055.92 | 955.55 | 1,119.31 | 1,072.51 |
应付职工薪酬 | 198.51 | 216.87 | 197.38 | 126.86 | 110.15 | 85.56 | 36.93 | 68.79 |
应交税费 | 47.09 | 92.98 | 97.61 | 80.42 | 124.94 | 114.64 | 76.61 | 92.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 152.55 | -- | 142.50 | -- | -- | 94.43 | 164.91 | 71.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.38 | 26.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 141.86 | 113.37 | 95.71 | 49.95 | 8.06 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,366.01 | 3,325.18 | 3,105.66 | 2,888.30 | 2,842.43 | 2,580.74 | 2,625.08 | 2,405.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 2.67 | -- | -- | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
预计负债 | 10.50 | 2.41 | 2.88 | 12.29 | 18.90 | 21.82 | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.83 | 5.77 | 6.06 | 5.68 | 2.21 | 3.61 | 4.86 | 6.05 |
其他非流动负债 | 141.86 | 113.37 | 95.71 | 49.95 | 8.06 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46.51 | 45.64 | 13.22 | 23.81 | 27.70 | 32.30 | 18.36 | 18.08 |
负债合计 | 4,412.52 | 3,370.82 | 3,118.88 | 2,912.11 | 2,870.13 | 2,613.04 | 2,643.44 | 2,424.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 428.22 | 417.63 | 417.63 | 417.63 | 417.63 | 417.63 | 416.64 | 407.93 |
资本公积 | 142.66 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.63 | 55.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 173.64 | 164.98 | 153.74 | 143.82 | 127.11 | 106.08 | 97.96 | 83.99 |
未分配利润 | 944.36 | 805.78 | 691.23 | 687.81 | 732.57 | 633.27 | 524.23 | 528.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,648.40 | 1,501.83 | 1,401.78 | 1,390.99 | 1,432.71 | 1,318.32 | 1,155.58 | 1,101.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,648.40 | 1,501.83 | 1,401.78 | 1,390.99 | 1,432.71 | 1,318.32 | 1,155.58 | 1,101.10 |
负债和股东权益合计 | 6,060.92 | 4,872.64 | 4,520.65 | 4,303.11 | 4,302.84 | 3,931.36 | 3,799.02 | 3,525.12 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,205.88 | 2,709.65 | 1,211.28 | 5,719.63 | 3,800.03 | 2,480.71 | 1,103.39 | 5,265.05 |
营业成本 | 4,003.76 | 2,563.96 | 1,147.28 | 5,399.78 | 3,574.31 | 2,333.34 | 1,038.98 | 5,048.37 |
营业税金及附加 | 17.86 | 11.26 | 4.62 | 23.61 | 14.08 | 9.14 | 3.84 | 26.86 |
销售费用 | 22.29 | 14.25 | 5.51 | 26.01 | 6.90 | 2.57 | 1.32 | 7.33 |
管理费用 | 219.85 | 149.59 | 63.91 | 263.14 | 173.40 | 118.06 | 53.15 | 237.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29.19 | -38.68 | -4.93 | -79.83 | -54.75 | -20.33 | 5.64 | -1.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.50 | -1.53 | 0.68 | 3.31 | -3.52 | -2.78 | -1.97 | -0.65 |
投资收益 | -6.31 | 0.06 | 0.05 | 0.44 | 0.35 | 0.30 | -- | 3.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 231.06 | 148.13 | 59.19 | 234.38 | 209.63 | 117.56 | 44.63 | 191.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.09 | 0.33 | 0.33 | 1.10 | 1.04 | 0.57 | 0.01 | 0.22 |
营业外支出 | 0.66 | 0.41 | 0.20 | 8.79 | 14.83 | 0.13 | 0.06 | 1.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 231.49 | 148.05 | 59.32 | 226.69 | 195.84 | 118.00 | 44.57 | 190.10 |
所得税费用 | 34.03 | 20.65 | 7.48 | 19.60 | 21.28 | 13.09 | 5.50 | 29.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 197.45 | 127.40 | 51.83 | 207.09 | 174.56 | 104.91 | 39.07 | 160.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 197.45 | 127.40 | 51.83 | 207.09 | 174.56 | 104.91 | 39.07 | 160.79 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,719.63 | 5,265.05 | 5,096.63 | 5,581.33 | 5,225.35 | 4,199.30 | 4,472.81 | 4,693.02 |
营业成本 | 5,399.78 | 5,048.37 | 4,988.83 | 5,501.13 | 5,017.70 | 3,726.91 | 3,998.18 | 4,199.51 |
营业税金及附加 | 23.61 | 26.86 | 21.01 | 18.73 | 19.03 | 16.89 | 26.37 | 37.83 |
销售费用 | 26.01 | 7.33 | 9.83 | 12.23 | 11.26 | 11.51 | 10.50 | 10.03 |
管理费用 | 263.14 | 237.40 | 185.41 | 199.29 | 194.35 | 227.14 | 209.06 | 221.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -79.83 | -1.43 | 11.39 | -27.30 | -24.72 | 3.22 | -24.28 | -21.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 28.54 | 55.37 | 53.74 | -1.26 |
公允价值变动净收益 | 3.31 | -0.65 | 3.22 | 9.24 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | 3.49 | 12.49 | 35.31 | 19.66 | 24.84 | 1.77 | 9.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 234.38 | 191.08 | 95.73 | 96.39 | 240.29 | 194.29 | 201.02 | 256.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.10 | 0.22 | 1.14 | 2.06 | 6.29 | 62.41 | 14.41 | 9.35 |
营业外支出 | 8.79 | 1.20 | 2.00 | 6.90 | -2.87 | 10.24 | 65.01 | 1.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 226.69 | 190.10 | 94.86 | 91.55 | 249.45 | 246.46 | 150.42 | 264.11 |
所得税费用 | 19.60 | 29.31 | 31.01 | 32.94 | 37.26 | -- | 16.15 | 36.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 207.09 | 160.79 | 63.85 | 58.61 | 212.20 | 200.69 | 134.27 | 228.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 207.09 | 160.79 | 63.85 | 58.61 | 212.20 | 200.69 | 134.27 | 228.00 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,214.16 | 2,509.83 | 1,159.49 | 6,835.07 | 4,828.01 | 2,970.89 | 1,116.77 | 5,483.29 |
收到的税费返还 | 8.41 | 5.91 | 1.96 | 31.61 | 26.55 | 7.11 | 4.99 | 27.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.35 | 112.19 | 42.85 | 231.34 | 159.15 | 102.08 | 54.43 | 199.67 |
经营活动现金流入小计 | 4,409.92 | 2,627.94 | 1,204.31 | 7,098.01 | 5,013.72 | 3,080.08 | 1,176.20 | 5,710.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,992.37 | 1,918.14 | 1,087.82 | 4,136.38 | 3,063.94 | 1,825.44 | 891.32 | 3,445.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 932.84 | 652.80 | 347.65 | 1,466.23 | 920.38 | 664.00 | 409.88 | 1,376.16 |
支付的各项税费 | 163.69 | 115.22 | 51.02 | 233.83 | 172.05 | 126.70 | 74.52 | 212.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 235.11 | 139.89 | 61.69 | 357.28 | 272.01 | 104.42 | 51.59 | 246.70 |
经营活动现金流出小计 | 4,324.01 | 2,826.05 | 1,548.18 | 6,193.72 | 4,428.37 | 2,720.55 | 1,427.31 | 5,280.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.90 | -198.11 | -343.88 | 904.29 | 585.35 | 359.53 | -251.11 | 429.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.23 | 4.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.45 | 0.35 | 0.09 | -- | 4.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.59 | 0.33 | 0.15 | 1.32 | 1.31 | 0.07 | -- | 0.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.03 | 4.70 | 0.43 | 2.70 | 1.67 | 0.15 | -- | 5.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.58 | 69.46 | 33.14 | 92.35 | 48.72 | 26.87 | 14.85 | 38.87 |
投资所支付的现金 | 0.77 | 0.77 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 93.78 | 70.23 | 33.39 | 92.68 | 49.05 | 26.87 | 14.85 | 38.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.76 | -65.53 | -32.95 | -89.98 | -47.38 | -26.72 | -14.84 | -33.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 417.35 | -- | -- | 55.71 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 417.35 | -- | -- | 55.71 | 1.00 | -- | -- | 5.76 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.39 | 79.39 | -- | 59.85 | 59.85 | 59.85 | -- | 35.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.92 | 9.84 | 2.46 | 28.19 | 21.65 | 14.07 | 4.94 | 22.91 |
筹资活动现金流出小计 | 98.32 | 89.23 | 2.46 | 88.04 | 81.49 | 73.92 | 4.94 | 63.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 319.03 | -89.23 | -2.46 | -32.33 | -80.49 | -73.92 | -4.94 | -57.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 13.08 | -2.91 | 35.71 | 26.61 | 8.44 | -5.41 | -7.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 316.31 | -339.79 | -382.20 | 817.70 | 484.08 | 267.33 | -276.31 | 330.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,284.45 | 3,284.45 | 3,284.45 | 2,466.75 | 2,466.75 | 2,466.75 | 2,466.75 | 2,136.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,600.76 | 2,944.65 | 2,902.25 | 3,284.45 | 2,950.83 | 2,734.08 | 2,190.44 | 2,466.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 127.40 | -- | 207.09 | -- | 104.91 | -- | 160.79 |
加:资产减值准备 | -- | 1.50 | -- | 104.06 | -- | 31.99 | -- | 42.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.22 | -- | 20.45 | -- | 9.96 | -- | 19.09 |
无形资产摊销 | -- | 6.44 | -- | 12.00 | -- | 5.90 | -- | 10.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.00 | -- | 1.63 | -- | 0.70 | -- | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -1.43 | -- | -1.03 | -- | -0.31 |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 0.27 | -- | 0.04 | -- | 0.44 |
公允价值变动损失 | -- | -1.53 | -- | -3.31 | -- | 2.78 | -- | 0.65 |
财务费用1 | -- | -11.53 | -- | -33.03 | -- | -7.38 | -- | 10.57 |
投资损失 | -- | -0.06 | -- | -0.44 | -- | -0.30 | -- | -3.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.82 | -- | -11.86 | -- | -3.19 | -- | -3.51 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | 1.06 | -- | -0.51 | -- | -0.29 |
存货的减少 | -- | -3.64 | -- | 3.99 | -- | 1.51 | -- | 47.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | 29.11 | -- | -335.96 | -- | -553.32 | -- | -24.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -372.11 | -- | 985.42 | -- | 752.14 | -- | 170.18 |
其他 | -- | 3.13 | -- | -71.33 | -- | 1.91 | -- | -27.68 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,944.65 | -- | 3,284.45 | -- | 2,734.08 | -- | 2,466.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,284.45 | -- | 2,466.75 | -- | 2,466.75 | -- | 2,136.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,835.07 | 5,483.29 | 5,131.38 | 5,232.48 | 4,663.80 | 3,998.45 | 4,339.32 | 4,871.34 |
收到的税费返还 | 31.61 | 27.43 | 82.48 | 30.42 | 6.07 | 11.70 | 61.66 | 3.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.34 | 199.67 | 159.79 | 261.74 | 263.86 | 136.74 | 146.70 | 129.29 |
经营活动现金流入小计 | 7,098.01 | 5,710.39 | 5,373.64 | 5,524.65 | 4,933.73 | 4,146.89 | 4,547.68 | 5,004.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,136.38 | 3,445.11 | 3,139.04 | 3,542.53 | 3,308.75 | 2,834.26 | 2,932.77 | 3,174.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,466.23 | 1,376.16 | 1,255.51 | 1,293.57 | 1,184.38 | 991.98 | 865.91 | 987.58 |
支付的各项税费 | 233.83 | 212.96 | 181.53 | 183.09 | 209.72 | 148.40 | 150.09 | 175.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 357.28 | 246.70 | 332.00 | 167.22 | 259.71 | 168.06 | 181.73 | 162.61 |
经营活动现金流出小计 | 6,193.72 | 5,280.93 | 4,908.08 | 5,186.41 | 4,962.56 | 4,142.70 | 4,130.51 | 4,500.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 904.29 | 429.46 | 465.57 | 338.23 | -28.83 | 4.20 | 417.17 | 504.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.18 | 920.00 | 1,120.00 | 726.00 | 1,292.29 | 503.07 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 4.51 | 16.18 | 35.78 | 20.53 | 11.69 | 1.79 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.32 | 0.60 | 0.04 | 0.16 | 0.27 | 1.61 | 1.33 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | 12.69 | -- | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.70 | 5.29 | 936.22 | 1,155.94 | 746.80 | 1,318.27 | 506.19 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.35 | 38.87 | 21.26 | 21.40 | 21.12 | 24.27 | 18.11 | 45.90 |
投资所支付的现金 | 0.33 | -- | 561.91 | 970.00 | 690.00 | 1,464.00 | 977.35 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
投资活动现金流出小计 | 92.68 | 38.87 | 583.17 | 991.40 | 711.12 | 1,488.27 | 995.47 | 46.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.98 | -33.58 | 353.05 | 164.54 | 35.67 | -170.00 | -489.28 | -45.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 55.71 | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 50.57 | 21.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5.76 | 4.75 | 4.17 | 5.00 | -- | 15.00 | 3.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55.71 | 5.76 | 4.75 | 4.17 | 5.00 | 7.18 | 65.57 | 25.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5.67 | 4.17 | -- | 5.00 | 15.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.85 | 35.07 | 28.41 | 104.65 | 92.02 | 84.15 | 124.52 | 62.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.19 | 22.91 | 0.08 | 0.52 | 0.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 88.04 | 63.66 | 32.66 | 105.17 | 97.05 | 99.15 | 124.52 | 62.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.33 | -57.89 | -27.91 | -100.99 | -92.05 | -91.97 | -58.94 | -37.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 35.71 | -7.48 | -25.98 | 7.31 | 12.30 | -13.69 | 10.37 | 2.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 817.70 | 330.51 | 764.73 | 409.09 | -72.90 | -271.47 | -120.69 | 423.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,466.75 | 2,136.23 | 1,371.51 | 962.42 | 1,035.32 | 1,306.79 | 1,427.48 | 1,004.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,284.45 | 2,466.75 | 2,136.23 | 1,371.51 | 962.42 | 1,035.32 | 1,306.79 | 1,427.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 207.09 | 160.79 | 63.85 | 58.61 | 212.20 | 200.69 | 134.27 | 228.00 |
加:资产减值准备 | 104.06 | 42.80 | 57.01 | -1.96 | 28.54 | 55.37 | 53.74 | -1.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.45 | 19.09 | 25.23 | 22.34 | 22.98 | 23.45 | 29.79 | 32.82 |
无形资产摊销 | 12.00 | 10.56 | 9.26 | 8.49 | 8.85 | 8.55 | 9.18 | 9.89 |
长期待摊费用摊销 | 1.63 | 0.65 | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 5.42 | 5.60 | 6.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -0.31 | -0.74 | -0.06 | -0.50 | -0.85 | -0.59 | 0.21 |
固定资产报废损失 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.11 |
公允价值变动损失 | -3.31 | 0.65 | -3.22 | -9.24 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -33.03 | 10.57 | 26.37 | -21.92 | -13.44 | 14.31 | -10.37 | -2.00 |
投资损失 | -0.44 | -3.49 | -12.49 | -35.31 | -19.66 | -24.84 | -1.77 | -9.04 |
递延所得税资产减少 | -11.86 | -3.51 | -17.66 | -20.24 | -0.86 | -1.02 | -11.33 | -2.19 |
递延所得税负债增加 | 1.06 | -0.29 | 0.38 | 1.49 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.99 | 47.90 | -26.96 | -52.08 | 44.49 | 129.19 | -68.11 | 81.23 |
经营性应收项目的减少 | -335.96 | -24.48 | 170.21 | 211.48 | -589.82 | -295.64 | 95.35 | 90.06 |
经营性应付项目的增加 | 985.42 | 170.18 | 167.94 | 35.91 | 253.64 | -108.22 | 183.28 | 61.19 |
其他 | -71.33 | -27.68 | 5.54 | 95.36 | 23.86 | -2.24 | -1.99 | 8.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,284.45 | 2,466.75 | 2,136.23 | 1,371.51 | 962.42 | 1,035.32 | 1,306.79 | 1,427.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,466.75 | 2,136.23 | 1,371.51 | 962.42 | 1,035.32 | 1,306.79 | 1,427.48 | 1,004.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |