昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 301.91 | 411.25 | 411.91 | 576.79 | 347.33 | 415.07 | 403.67 | 697.11 |
交易性金融资产 | 2.28 | 165.83 | 164.16 | 2.24 | 32.49 | 102.28 | 316.57 | 3.08 |
应收票据 | 5.13 | -- | -- | -- | 11.12 | 12.39 | 12.57 | 8.77 |
应收账款 | 1,580.94 | 1,639.47 | 1,577.41 | 1,521.49 | 1,464.68 | 1,421.44 | 1,259.47 | 1,481.31 |
预付款项 | 230.37 | 264.49 | 231.31 | 194.69 | 198.69 | 158.12 | 155.05 | 89.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 95.81 | -- | -- | -- | 119.82 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,656.31 | 1,508.89 | 1,426.44 | 1,258.10 | 1,333.83 | 1,203.25 | 1,206.77 | 1,251.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.99 | 70.72 | 53.19 | 57.30 | 60.39 | 56.81 | 46.93 | 39.19 |
流动资产合计 | 3,933.51 | 4,165.98 | 3,976.20 | 3,736.27 | 3,579.16 | 3,493.48 | 3,506.59 | 3,683.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 84.49 | 83.51 | 82.66 | 82.72 | 54.74 | 141.62 | 139.95 | 144.35 |
投资性房地产 | 2.71 | 2.65 | 2.66 | 2.69 | 2.70 | -- | -- | -- |
固定资产 | 857.64 | 866.87 | 876.10 | 886.87 | 874.74 | 876.50 | 884.82 | 896.63 |
在建工程 | -- | 228.87 | -- | -- | -- | 109.45 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 246.57 | 249.41 | 200.47 | 202.34 | 204.98 | 203.19 | 205.27 | 208.20 |
开发支出 | 2.33 | 2.13 | 1.65 | 2.09 | 1.83 | 1.40 | 1.19 | 0.83 |
商誉 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 100.69 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
长期待摊费用 | 25.88 | 25.33 | 26.13 | 25.22 | 20.03 | 20.48 | 18.17 | 19.45 |
递延所得税资产 | 72.21 | 70.55 | 68.17 | 68.46 | 65.49 | 69.65 | 66.43 | 67.57 |
其他非流动资产 | 66.41 | 67.53 | 64.60 | 64.02 | 93.34 | 104.24 | 38.32 | 31.25 |
非流动资产合计 | 1,727.02 | 1,732.49 | 1,670.33 | 1,678.51 | 1,602.69 | 1,677.28 | 1,601.88 | 1,606.54 |
资产总计 | 5,660.52 | 5,898.47 | 5,646.53 | 5,414.78 | 5,181.85 | 5,170.76 | 5,108.47 | 5,289.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,087.44 | 1,198.32 | 1,075.77 | 878.30 | 949.53 | 643.72 | 507.02 | 591.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 340.81 | 326.36 | 321.80 | 286.04 | 324.56 | 329.96 | 404.39 | 406.39 |
应付账款 | 289.60 | 298.72 | 275.55 | 285.13 | 289.93 | 247.58 | 252.83 | 344.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 38.93 | 11.40 | -- |
应付职工薪酬 | 42.42 | 32.47 | 46.93 | 56.18 | 47.32 | 22.01 | 38.29 | 38.15 |
应交税费 | 17.81 | 21.29 | 25.90 | 77.33 | 40.26 | 36.42 | 57.54 | 62.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 95.37 | -- | -- | -- | 160.34 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 129.28 | -- | -- | -- | 101.55 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.27 | 2.27 | 3.24 | 3.58 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
其他流动负债 | 29.46 | 38.72 | 43.41 | 42.19 | 30.22 | 26.09 | 27.63 | 40.46 |
流动负债合计 | 2,201.07 | 2,444.60 | 2,290.75 | 2,125.15 | 2,023.09 | 1,816.40 | 1,624.97 | 1,918.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 216.26 | 217.27 | 57.11 | 17.05 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 100.24 | 96.81 | 93.41 | 93.53 | 109.80 | 117.69 | 114.83 | 104.83 |
递延所得税负债 | 20.03 | 20.96 | 20.79 | 21.23 | 15.81 | 16.12 | 16.64 | 16.91 |
其他非流动负债 | 29.46 | 38.72 | 43.41 | 42.19 | 30.22 | 26.09 | 27.63 | 40.46 |
非流动负债合计 | 421.84 | 421.70 | 258.56 | 222.50 | 196.73 | 198.99 | 197.81 | 169.18 |
负债合计 | 2,622.91 | 2,866.30 | 2,549.31 | 2,347.65 | 2,219.82 | 2,015.38 | 1,822.77 | 2,087.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 534.47 | 534.47 | 534.47 | 534.47 | 534.47 | 534.47 | 534.56 | 534.56 |
资本公积 | 1,011.15 | 1,011.15 | 1,011.15 | 1,010.87 | 1,013.91 | 1,225.05 | 1,221.22 | 1,216.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.52 | 199.52 | 199.52 | 199.52 | 186.77 | 186.77 | 186.77 | 186.77 |
未分配利润 | 1,281.60 | 1,271.40 | 1,339.37 | 1,308.77 | 1,170.26 | 1,162.98 | 1,294.01 | 1,232.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,037.61 | 3,032.17 | 3,097.22 | 3,067.13 | 2,962.03 | 3,155.38 | 3,285.70 | 3,201.84 |
少数股东权益 | 42.07 | 43.12 | 43.80 | 44.04 | 63.80 | 51.85 | 49.01 | 49.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,995.54 | 2,989.05 | 3,053.43 | 3,023.09 | 2,898.23 | 3,103.53 | 3,236.68 | 3,152.00 |
负债和股东权益合计 | 5,660.52 | 5,898.47 | 5,646.53 | 5,414.78 | 5,181.85 | 5,170.76 | 5,108.47 | 5,289.83 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 576.79 | 697.11 | 841.74 | 257.73 | 261.74 | 517.55 | 281.96 | 430.90 |
交易性金融资产 | 2.24 | 3.08 | 391.37 | 388.17 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 8.77 | 31.12 | 22.49 | 7.12 | 17.43 | 18.02 | 1.84 |
应收账款 | 1,521.49 | 1,481.31 | 1,153.19 | 1,060.49 | 1,070.97 | 783.89 | 809.57 | 624.37 |
预付款项 | 194.69 | 89.87 | 100.90 | 90.55 | 159.00 | 180.43 | 160.16 | 132.48 |
应收利息 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.45 | 0.74 | 0.09 | 0.40 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.50 | 1.00 | 0.50 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 64.33 | -- | -- | 64.75 | 76.28 | 85.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,258.10 | 1,251.75 | 1,339.07 | 1,207.98 | 1,170.36 | 1,060.63 | 926.43 | 695.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.30 | 39.19 | 27.13 | 21.60 | 216.47 | 272.63 | 205.22 | 2.79 |
流动资产合计 | 3,736.27 | 3,683.29 | 3,956.39 | 3,139.28 | 2,956.80 | 2,898.55 | 2,477.71 | 1,973.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 82.72 | 144.35 | 104.82 | 91.89 | 79.98 | 46.65 | 45.88 | 31.77 |
投资性房地产 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 886.87 | 896.63 | 865.30 | -- | -- | -- | 782.19 | 706.81 |
在建工程 | -- | -- | 43.47 | -- | -- | 8.71 | 78.42 | 55.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 202.34 | 208.20 | 165.78 | 177.73 | 176.76 | 192.30 | 190.58 | 183.32 |
开发支出 | 2.09 | 0.83 | 1.57 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 71.90 | 96.72 | 440.27 | 440.27 | 437.72 | 437.72 | 532.80 | 350.18 |
长期待摊费用 | 25.22 | 19.45 | 5.32 | 6.30 | 6.36 | 6.06 | 6.63 | 3.06 |
递延所得税资产 | 68.46 | 67.57 | 45.47 | 37.89 | 33.38 | 22.86 | 19.88 | 13.82 |
其他非流动资产 | 64.02 | 31.25 | 1.91 | 3.58 | 5.61 | 9.36 | 8.48 | 6.08 |
非流动资产合计 | 1,678.51 | 1,606.54 | 1,734.13 | 1,676.95 | 1,620.51 | 1,589.21 | 1,679.86 | 1,365.19 |
资产总计 | 5,414.78 | 5,289.83 | 5,690.52 | 4,816.23 | 4,577.31 | 4,487.76 | 4,157.57 | 3,338.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 878.30 | 591.44 | 428.57 | 519.64 | 658.26 | 685.50 | 342.50 | 471.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 286.04 | 406.39 | 520.36 | 307.53 | -- | 125.55 | 149.70 | 126.93 |
应付账款 | 285.13 | 344.87 | 376.24 | 311.30 | -- | 290.22 | 290.77 | 256.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | 426.35 | 381.26 | 383.89 | 406.10 | 283.66 |
应付职工薪酬 | 56.18 | 38.15 | 54.09 | 38.71 | 23.64 | 35.12 | 25.77 | 9.02 |
应交税费 | 77.33 | 62.18 | 105.83 | 46.34 | 43.89 | 41.57 | 42.46 | 40.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.13 | 3.00 | 0.58 | 1.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 6.80 | 12.68 |
其他应付款 | -- | -- | 57.56 | -- | -- | 163.38 | 28.41 | 10.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.58 | 0.08 | 40.34 | 23.69 | 0.29 | 0.29 | 1.94 | 3.63 |
其他流动负债 | 42.19 | 40.46 | 80.52 | 10.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,125.15 | 1,918.81 | 2,272.49 | 1,701.23 | 1,590.95 | 1,738.59 | 1,295.03 | 1,215.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.05 | -- | -- | 31.49 | 55.19 | 0.88 | 1.17 | 3.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 93.53 | 104.83 | 78.50 | 53.08 | 38.25 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.23 | 16.91 | 17.28 | 11.11 | 7.01 | 8.63 | 10.25 | 9.11 |
其他非流动负债 | 42.19 | 40.46 | 80.52 | 10.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 222.50 | 169.18 | 145.98 | 148.52 | 164.72 | 78.09 | 83.13 | 76.53 |
负债合计 | 2,347.65 | 2,087.99 | 2,418.47 | 1,849.75 | 1,755.67 | 1,816.67 | 1,378.16 | 1,292.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 534.47 | 534.56 | 381.83 | 381.83 | 381.83 | 381.83 | 381.83 | 361.09 |
资本公积 | 1,010.87 | 1,216.18 | 1,343.51 | 1,357.59 | 1,371.20 | 1,371.20 | 1,473.43 | 963.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.52 | 186.77 | 183.19 | 153.43 | 125.17 | 113.74 | 99.89 | 83.66 |
未分配利润 | 1,308.77 | 1,232.18 | 1,337.23 | 1,085.41 | 915.60 | 738.03 | 695.90 | 586.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,067.13 | 3,201.84 | 3,272.05 | 2,966.48 | 2,821.64 | 2,671.09 | 2,651.04 | 1,995.55 |
少数股东权益 | 44.04 | 49.84 | 46.17 | 44.88 | 66.48 | 66.29 | 128.37 | 50.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,023.09 | 3,152.00 | 3,225.88 | 2,921.60 | 2,755.16 | 2,604.80 | 2,779.41 | 2,046.41 |
负债和股东权益合计 | 5,414.78 | 5,289.83 | 5,690.52 | 4,816.23 | 4,577.31 | 4,487.76 | 4,157.57 | 3,338.84 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,608.34 | 1,068.76 | 473.45 | 2,345.90 | 1,571.76 | 1,068.36 | 525.75 | 3,079.12 |
营业成本 | 1,531.63 | 1,006.87 | 441.91 | 2,079.33 | 1,501.41 | 974.82 | 458.68 | 2,633.82 |
营业税金及附加 | 13.85 | 9.23 | 4.32 | 22.12 | 13.15 | 9.99 | 5.38 | 30.83 |
销售费用 | 98.24 | 58.54 | 24.45 | 117.58 | 79.33 | 63.93 | 27.22 | 170.39 |
管理费用 | 132.71 | 86.03 | 41.17 | 184.32 | 143.38 | 82.31 | 40.84 | 189.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.67 | 17.50 | 8.86 | 19.64 | 12.51 | 5.79 | 1.73 | 3.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.14 | 2.22 | 0.71 | 0.13 | -0.24 | 0.44 | 1.82 | -0.13 |
投资收益 | 3.70 | 2.84 | 0.86 | 10.22 | 9.50 | 4.99 | 0.28 | 18.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.90 | 1.97 | -0.06 | 3.38 | 2.63 | 0.83 | -- | 11.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 81.62 | 67.76 | 38.70 | 270.70 | 103.84 | 108.96 | 75.37 | 99.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 1.15 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 2.49 |
营业外支出 | 5.59 | 2.35 | 1.44 | 6.77 | 4.68 | 2.66 | 0.60 | 6.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.40 | 65.63 | 37.44 | 265.08 | 99.96 | 106.87 | 75.19 | 95.05 |
所得税费用 | 10.23 | 8.55 | 7.08 | 30.06 | 22.41 | 17.73 | 14.19 | 44.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 66.17 | 57.08 | 30.36 | 235.02 | 77.56 | 89.14 | 61.00 | 50.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 68.14 | 58.00 | 30.60 | 240.05 | 84.49 | 91.14 | 61.83 | 51.23 |
少数股东损益 | -1.97 | -0.91 | -0.24 | -5.03 | -6.93 | -1.99 | -0.83 | -0.71 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,345.90 | 3,079.12 | 2,964.98 | 2,551.44 | 2,187.20 | 1,804.13 | 1,555.29 | 1,323.09 |
营业成本 | 2,079.33 | 2,633.82 | 2,551.88 | 2,291.87 | 1,974.07 | 1,158.61 | 955.37 | 846.39 |
营业税金及附加 | 22.12 | 30.83 | 28.34 | 23.75 | 26.65 | 32.98 | 20.07 | 8.65 |
销售费用 | 117.58 | 170.39 | 187.10 | 210.71 | 163.67 | 159.05 | 130.81 | 89.34 |
管理费用 | 184.32 | 189.60 | 133.22 | 129.48 | 118.66 | 220.46 | 186.23 | 154.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.64 | 3.74 | 24.91 | 42.76 | 30.22 | 18.03 | 18.74 | 24.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 43.07 | 109.05 | 60.45 | 22.82 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.22 | 18.50 | 13.34 | 13.40 | 14.41 | 11.63 | 8.59 | 7.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.38 | 11.78 | 9.26 | 7.70 | 4.92 | 3.22 | 3.41 | 1.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 270.70 | 99.37 | 439.55 | 343.57 | 258.42 | 136.95 | 192.21 | 184.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.15 | 2.49 | 2.02 | 39.62 | 3.69 | 14.80 | 41.36 | 16.75 |
营业外支出 | 6.77 | 6.80 | 4.98 | 1.56 | 0.46 | 2.30 | 14.90 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.88 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 265.08 | 95.05 | 436.59 | 381.63 | 261.65 | 149.45 | 218.67 | 201.08 |
所得税费用 | 30.06 | 44.54 | 52.44 | 49.11 | 26.64 | -- | 35.88 | 22.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 235.02 | 50.52 | 384.15 | 332.52 | 235.01 | 117.77 | 182.79 | 178.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 240.05 | 51.23 | 382.86 | 331.70 | 234.82 | 113.26 | 168.54 | 166.81 |
少数股东损益 | -5.03 | -0.71 | 1.30 | 0.82 | 0.19 | 4.51 | 14.25 | 11.30 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583.39 | 1,028.42 | 454.22 | 2,621.48 | 1,670.53 | 1,098.88 | 707.72 | 2,741.94 |
收到的税费返还 | 35.81 | 30.47 | 18.40 | 49.05 | 43.39 | 20.55 | 9.82 | 29.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.20 | 74.11 | 71.88 | 174.45 | 75.88 | 46.68 | 45.58 | 62.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,665.40 | 1,132.99 | 544.50 | 2,844.98 | 1,789.80 | 1,166.12 | 763.12 | 2,833.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523.76 | 1,010.27 | 467.93 | 1,882.42 | 1,422.18 | 973.08 | 459.47 | 2,389.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318.44 | 220.98 | 106.50 | 420.50 | 314.65 | 173.85 | 72.23 | 338.70 |
支付的各项税费 | 114.28 | 90.87 | 54.48 | 148.31 | 118.83 | 85.93 | 40.82 | 261.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 177.32 | 211.07 | 101.97 | 228.51 | 205.49 | 113.31 | 67.85 | 266.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,133.81 | 1,533.19 | 730.88 | 2,679.75 | 2,061.15 | 1,346.17 | 640.37 | 3,255.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -468.41 | -400.20 | -186.38 | 165.23 | -271.35 | -180.05 | 122.74 | -422.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 98.91 | 98.91 | 27.53 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.61 | 0.92 | 0.92 | 12.45 | 10.49 | 6.54 | 3.38 | 11.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 15.92 | 12.61 | 12.60 | 11.40 | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 167.99 | 5.46 | 4.48 | 677.93 | 643.03 | 354.10 | 91.20 | 1,024.00 |
投资活动现金流入小计 | 171.95 | 6.76 | 5.69 | 805.20 | 765.03 | 400.78 | 105.98 | 1,037.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.89 | 100.22 | 30.09 | 189.25 | 136.88 | 87.66 | 38.21 | 178.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3.64 | 3.00 | 3.00 | -- | 34.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 168.49 | 166.83 | 165.69 | 708.02 | 672.45 | 453.90 | 402.90 | 483.90 |
投资活动现金流出小计 | 289.38 | 267.05 | 195.78 | 900.91 | 812.32 | 544.56 | 441.11 | 696.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117.43 | -260.29 | -190.08 | -95.71 | -47.29 | -143.78 | -335.13 | 340.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 4.00 | -- | 16.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | -- | -- | 4.50 |
取得借款收到的现金 | 1,343.17 | 1,116.51 | 447.01 | 1,385.06 | 977.18 | 397.90 | 7.44 | 1,311.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.50 | 29.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,389.67 | 1,146.01 | 447.01 | 1,403.06 | 995.18 | 401.90 | 7.44 | 1,327.38 |
偿还债务支付的现金 | 930.03 | 598.00 | 210.00 | 1,107.91 | 600.69 | 299.90 | 41.90 | 1,081.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.06 | 20.77 | 8.73 | 207.28 | 200.45 | 9.97 | 3.40 | 176.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | -- | -- | 300.50 | 273.88 | 47.17 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,057.94 | 618.77 | 218.73 | 1,615.68 | 1,075.02 | 357.04 | 95.30 | 1,258.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 331.72 | 527.24 | 228.28 | -212.62 | -79.84 | 44.86 | -87.87 | 69.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.33 | 1.11 | -0.37 | 1.78 | 2.13 | 1.41 | -0.03 | -1.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -252.79 | -132.14 | -148.55 | -141.32 | -396.36 | -277.57 | -300.28 | -14.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 441.80 | 441.80 | 441.80 | 583.12 | 583.12 | 532.80 | 532.80 | 547.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 189.01 | 309.66 | 293.25 | 441.80 | 186.77 | 255.23 | 232.52 | 532.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 57.08 | -- | 235.02 | -- | 89.14 | -- | 50.52 |
加:资产减值准备 | -- | 18.56 | -- | 72.07 | -- | 20.60 | -- | 415.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27.45 | -- | 55.88 | -- | 26.54 | -- | 52.24 |
无形资产摊销 | -- | 7.26 | -- | 14.75 | -- | 7.29 | -- | 13.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.91 | -- | 6.70 | -- | 2.78 | -- | 6.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -0.37 | -- | -0.12 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 2.05 | -- | 0.53 | -- | 0.17 |
公允价值变动损失 | -- | -2.22 | -- | -0.13 | -- | -0.44 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | 21.49 | -- | 23.41 | -- | 8.45 | -- | 8.10 |
投资损失 | -- | -2.84 | -- | -10.22 | -- | -4.99 | -- | -18.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.09 | -- | 0.04 | -- | -2.08 | -- | -22.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.41 | -- | 3.91 | -- | -0.41 | -- | 0.21 |
存货的减少 | -- | -250.95 | -- | 35.43 | -- | 49.01 | -- | 80.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -184.69 | -- | -85.34 | -- | -66.44 | -- | -732.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -95.17 | -- | -195.06 | -- | -319.26 | -- | -304.28 |
其他 | -- | 0.28 | -- | 3.07 | -- | 9.29 | -- | 27.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 309.66 | -- | 441.80 | -- | 255.23 | -- | 532.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 441.80 | -- | 583.12 | -- | 532.80 | -- | 547.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,621.48 | 2,741.94 | 3,168.53 | 2,876.16 | 2,244.26 | 2,120.77 | 1,724.28 | 1,630.13 |
收到的税费返还 | 49.05 | 29.29 | 27.50 | 50.00 | 24.44 | 14.95 | 18.83 | 5.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 174.45 | 62.07 | 87.70 | 50.99 | 131.70 | 46.03 | 43.55 | 15.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,844.98 | 2,833.30 | 3,283.73 | 2,977.15 | 2,400.40 | 2,181.75 | 1,786.66 | 1,651.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,882.42 | 2,389.29 | 1,734.68 | 1,655.69 | 1,658.91 | 1,431.00 | 1,200.40 | 1,077.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 420.50 | 338.70 | 261.84 | 263.40 | 231.45 | 210.34 | 169.52 | 136.23 |
支付的各项税费 | 148.31 | 261.00 | 152.90 | 158.85 | 149.28 | 192.92 | 132.23 | 100.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 228.51 | 266.65 | 330.11 | 289.72 | 256.39 | 318.81 | 199.19 | 213.42 |
经营活动现金流出小计 | 2,679.75 | 3,255.65 | 2,479.54 | 2,367.65 | 2,296.03 | 2,153.06 | 1,701.35 | 1,527.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165.23 | -422.35 | 804.19 | 609.51 | 104.36 | 28.69 | 85.31 | 123.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 98.91 | -- | 7.00 | 1.00 | -- | -- | 0.77 | 130.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.45 | 11.71 | 7.35 | 7.67 | 11.85 | 9.58 | 6.29 | 12.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.92 | 1.55 | 0.38 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | -- | 1.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 677.93 | 1,024.00 | 2,507.20 | 2,409.96 | 2,446.23 | 1,509.80 | 1,368.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 805.20 | 1,037.26 | 2,521.93 | 2,418.92 | 2,458.53 | 1,519.81 | 1,375.86 | 143.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.25 | 178.46 | 68.16 | 63.36 | 77.17 | 78.83 | 161.05 | 90.91 |
投资所支付的现金 | 3.64 | 34.62 | 22.00 | 7.23 | 31.76 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | -- | 183.39 | 517.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 708.02 | 483.90 | 2,660.48 | 2,611.65 | 2,376.10 | 1,566.68 | 1,566.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 900.91 | 696.98 | 2,750.64 | 2,709.19 | 2,485.03 | 1,645.52 | 1,911.24 | 608.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.71 | 340.28 | -228.71 | -290.28 | -26.49 | -125.70 | -535.38 | -464.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | 16.25 | 45.98 | -- | -- | -- | 532.00 | 602.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.00 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,385.06 | 1,311.12 | 790.86 | 1,092.48 | 1,193.47 | 844.12 | 532.20 | 722.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,403.06 | 1,327.38 | 846.94 | 1,092.48 | 1,193.47 | 844.12 | 1,064.20 | 1,324.77 |
偿还债务支付的现金 | 1,107.91 | 1,081.42 | 903.49 | 1,233.01 | 1,172.88 | 496.45 | 693.06 | 764.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207.28 | 176.86 | 135.28 | 171.95 | 94.31 | 112.96 | 74.51 | 53.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.60 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.50 | -- | -- | 36.97 | 168.64 | -- | 1.72 | 2.77 |
筹资活动现金流出小计 | 1,615.68 | 1,258.29 | 1,038.77 | 1,441.92 | 1,435.83 | 609.41 | 769.29 | 821.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212.62 | 69.09 | -191.83 | -349.44 | -242.36 | 234.71 | 294.91 | 503.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.78 | -1.55 | -1.54 | 0.15 | 2.81 | -1.07 | 0.13 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -141.32 | -14.53 | 382.11 | -30.06 | -161.68 | 136.62 | -155.02 | 162.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 583.12 | 547.34 | 165.23 | 195.29 | 356.97 | 220.34 | 375.36 | 212.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 441.80 | 532.80 | 547.34 | 165.23 | 195.29 | 356.97 | 220.34 | 375.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 235.02 | 50.52 | 384.15 | 332.52 | 235.01 | 117.77 | 182.79 | 178.11 |
加:资产减值准备 | 72.07 | 415.52 | 32.99 | -3.41 | 43.07 | 109.05 | 60.45 | 22.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.88 | 52.24 | 49.23 | 47.22 | 46.93 | 42.73 | 35.58 | 29.12 |
无形资产摊销 | 14.75 | 13.28 | 18.78 | 20.16 | 19.94 | 20.65 | 15.31 | 8.86 |
长期待摊费用摊销 | 6.70 | 6.65 | 2.07 | 2.38 | 2.01 | 6.36 | 1.37 | 0.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -0.01 | -0.01 | -0.25 | 0.09 | -0.13 | 8.88 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 2.05 | 0.17 | 0.11 | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.13 | -0.07 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 23.41 | 8.10 | 23.83 | 38.80 | 32.07 | 16.97 | 19.11 | 29.21 |
投资损失 | -10.22 | -18.50 | -13.34 | -13.40 | -14.41 | -11.63 | -8.59 | -7.43 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -22.10 | -7.58 | -4.51 | -10.52 | -2.98 | -6.06 | -3.03 |
递延所得税负债增加 | 3.91 | 0.21 | 2.45 | 1.04 | -1.62 | -1.62 | 1.14 | 6.28 |
存货的减少 | 35.43 | 80.13 | -138.28 | -38.00 | -106.00 | -134.81 | -233.11 | -59.46 |
经营性应收项目的减少 | -85.34 | -732.48 | -130.09 | 67.46 | -216.19 | -104.83 | -212.51 | -91.00 |
经营性应付项目的增加 | -195.06 | -304.28 | 578.72 | 192.89 | 73.99 | -28.83 | 220.94 | 9.44 |
其他 | 3.07 | 27.96 | 1.24 | -34.47 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 441.80 | 532.80 | 547.34 | 165.23 | 195.29 | 356.97 | 220.34 | 375.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 583.12 | 547.34 | 165.23 | 195.29 | 356.97 | 220.34 | 375.36 | 212.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |