昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 254.25 | 254.25 | 309.61 | 407.77 | 560.28 | 633.32 | 515.98 | 343.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 68.46 | 78.86 | -- | -- | -- |
应收账款 | 91.79 | 91.79 | 79.03 | 240.37 | 274.15 | -- | -- | -- |
预付款项 | 8.14 | 8.14 | 5.90 | 9.39 | 619.96 | 739.12 | 699.21 | 521.82 |
应收利息 | 12.90 | 12.90 | 13.37 | 76.19 | 39.42 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 620.54 | -- | 699.28 | -- | -- | 348.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.41 | 24.41 | 27.68 | 27.73 | 166.44 | 97.83 | 95.13 | 189.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 28.87 | 43.31 | 34.14 | 34.07 | 32.87 |
其他流动资产 | 6.00 | 6.00 | 9.56 | 6.30 | 23.19 | 3.34 | 3.67 | 8.03 |
流动资产合计 | 995.18 | 995.18 | 1,088.66 | 1,334.74 | 2,504.90 | 2,700.41 | 2,484.66 | 1,863.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 338.01 | 342.57 | 349.43 | 350.69 | 345.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 222.52 | 222.52 | 222.54 | 299.08 | 385.09 | 412.03 | 443.16 | 779.24 |
投资性房地产 | 72.32 | 72.32 | 73.03 | 676.61 | 689.92 | 696.81 | 702.75 | 540.75 |
固定资产 | -- | -- | 618.62 | -- | 667.64 | -- | -- | 815.48 |
在建工程 | -- | -- | 3.31 | -- | 37.15 | -- | -- | 13.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.01 | 52.01 | 52.44 | 79.50 | 82.75 | 85.05 | 87.78 | 106.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.69 | 3.69 | 3.59 | 0.50 | 0.71 | 1.37 | 1.93 | 2.10 |
递延所得税资产 | 91.01 | 91.01 | 82.80 | 50.67 | 54.82 | 53.65 | 50.93 | 16.72 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 18.56 | 19.89 | 139.70 |
非流动资产合计 | 1,384.84 | 1,384.84 | 1,401.12 | 2,112.99 | 2,261.52 | 2,319.15 | 2,375.71 | 2,759.46 |
资产总计 | 2,380.02 | 2,380.02 | 2,489.78 | 3,447.74 | 4,766.41 | 5,019.56 | 4,860.38 | 4,622.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 412.83 | 412.83 | 431.13 | 1,079.96 | 1,373.56 | 1,348.50 | 1,140.50 | 798.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 280.00 | 280.00 | 314.00 | 14.09 | 18.40 | -- | -- | -- |
应付账款 | 52.17 | 52.17 | 51.01 | 142.78 | 283.18 | -- | -- | -- |
预收账款 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 79.58 | 86.32 | 104.50 | 82.96 | 119.89 |
应付职工薪酬 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.81 | 2.96 | 3.52 | 5.30 | 3.54 |
应交税费 | 85.65 | 85.65 | 95.46 | 16.19 | 18.56 | 14.65 | 29.77 | 12.10 |
应付利息 | 0.43 | 0.43 | -- | 1.86 | 12.27 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 83.54 | -- | 247.42 | -- | -- | 170.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 84.47 | 305.16 | 256.20 | 296.02 | 317.07 | 312.26 |
其他流动负债 | 2.67 | 2.67 | 1.76 | 1.25 | 201.38 | 202.33 | 201.74 | 1.70 |
流动负债合计 | 915.82 | 915.82 | 1,066.54 | 1,824.58 | 2,500.24 | 2,671.29 | 2,425.82 | 1,929.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 799.41 | 905.48 | 905.48 | 895.48 | 594.41 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 20.41 | -- | -- | 93.10 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 69.92 | 69.92 | 54.80 | -- | -- | 2.49 | 2.49 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.76 |
其他非流动负债 | 2.67 | 2.67 | 1.76 | 1.25 | 201.38 | 202.33 | 201.74 | 1.70 |
非流动负债合计 | 146.98 | 146.98 | 59.24 | 814.73 | 931.32 | 938.72 | 972.72 | 717.71 |
负债合计 | 1,062.80 | 1,062.80 | 1,125.79 | 2,639.31 | 3,431.56 | 3,610.01 | 3,398.54 | 2,646.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 |
资本公积 | 132.31 | 132.31 | 132.31 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 22.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 86.63 |
未分配利润 | -312.66 | -312.66 | -266.63 | -746.83 | -317.59 | -238.54 | -196.10 | 363.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,317.22 | 1,317.22 | 1,363.99 | 808.43 | 1,334.86 | 1,409.55 | 1,461.83 | 1,975.94 |
少数股东权益 | 45.97 | 45.97 | 46.71 | 49.38 | 146.57 | 142.22 | 152.05 | 138.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,271.24 | 1,271.24 | 1,317.28 | 759.05 | 1,188.29 | 1,267.34 | 1,309.78 | 1,837.59 |
负债和股东权益合计 | 2,380.02 | 2,380.02 | 2,489.78 | 3,447.74 | 4,766.41 | 5,019.56 | 4,860.38 | 4,622.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 515.98 | 348.69 | 719.03 | 615.19 | 321.25 | 99.52 | 127.02 | 188.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 142.16 | 30.28 | 10.02 | 60.11 | 0.98 | -- | 23.91 |
应收账款 | -- | 472.56 | 694.81 | 528.65 | 591.91 | 551.72 | 552.59 | 507.09 |
预付款项 | 699.21 | 386.91 | 550.66 | 1,085.76 | 650.78 | 18.55 | 12.16 | 14.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 2.13 | 0.43 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 49.98 | 38.94 | 24.29 | 20.91 | 18.41 | 15.35 | 20.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.13 | 141.44 | 259.41 | 288.92 | 183.59 | 217.67 | 235.98 | 169.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 34.07 | 32.57 | 3.10 | 1.06 | 2.18 | 1.56 | 1.82 | 1.00 |
其他流动资产 | 3.67 | 79.64 | 115.99 | 100.68 | 80.48 | 50.00 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,484.66 | 1,653.96 | 2,412.22 | 2,654.58 | 1,913.33 | 958.82 | 944.93 | 925.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 350.69 | 401.11 | 363.53 | 396.66 | 192.75 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 443.16 | 817.96 | 862.33 | 124.83 | 121.64 | 274.16 | 155.26 | 127.35 |
投资性房地产 | 702.75 | 553.30 | 31.13 | 32.06 | 32.99 | 33.90 | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 1,309.31 | 806.59 | 664.58 | 467.59 | 474.92 | 210.95 |
在建工程 | -- | 9.90 | 43.19 | 523.94 | 307.96 | 263.04 | 79.77 | 220.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 87.78 | 119.05 | 233.38 | 224.77 | 229.83 | 210.91 | 221.24 | 106.10 |
开发支出 | -- | -- | 8.52 | 0.20 | 3.14 | 4.49 | 1.48 | -- |
商誉 | -- | -- | 2.28 | 1.63 | 1.63 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
长期待摊费用 | 1.93 | 4.26 | 1.45 | 3.78 | 5.83 | 6.59 | 6.97 | 8.72 |
递延所得税资产 | 50.93 | 24.93 | 15.34 | 10.50 | 7.62 | 5.76 | 5.82 | 4.30 |
其他非流动资产 | 19.89 | 174.50 | 92.77 | 100.47 | 58.25 | 5.50 | 0.50 | 0.50 |
非流动资产合计 | 2,375.71 | 2,958.89 | 2,963.23 | 2,225.41 | 1,626.22 | 1,274.70 | 948.71 | 681.59 |
资产总计 | 4,860.38 | 4,612.85 | 5,375.45 | 4,879.99 | 3,539.54 | 2,233.52 | 1,893.64 | 1,606.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,140.50 | 1,015.55 | 1,056.94 | 1,147.15 | 730.50 | 647.11 | 263.50 | 251.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 170.24 | 715.24 | 513.81 | 164.76 | 56.14 | 77.22 | 55.05 |
应付账款 | -- | 175.11 | 89.10 | 126.54 | 146.49 | 107.38 | 110.68 | 102.89 |
预收账款 | 82.96 | 66.13 | 58.65 | 539.19 | 303.91 | 9.08 | 6.65 | 9.50 |
应付职工薪酬 | 5.30 | 4.59 | 25.69 | 17.48 | 15.48 | 18.30 | 20.86 | 25.74 |
应交税费 | 29.77 | 12.29 | 32.53 | 24.21 | 33.13 | -32.50 | -9.80 | 20.50 |
应付利息 | -- | 3.35 | 3.62 | 6.07 | 1.94 | 2.41 | 5.07 | 0.41 |
应付股利 | -- | -- | 3.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 195.77 | 318.27 | 35.34 | 33.87 | 18.91 | 6.19 | 22.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 317.07 | 542.41 | 175.73 | 47.23 | 6.12 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 201.74 | 0.27 | 0.93 | 100.75 | 1.62 | 0.74 | 150.84 | 3.36 |
流动负债合计 | 2,425.82 | 2,185.71 | 2,480.41 | 2,557.79 | 1,437.81 | 827.56 | 631.21 | 491.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 895.48 | 309.75 | 647.48 | 312.31 | 223.54 | 150.69 | 34.58 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 208.12 | 159.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 201.74 | 0.27 | -- | -- | -- | 2.26 | 32.49 | -- |
非流动负债合计 | 972.72 | 524.05 | 858.61 | 321.14 | 230.70 | 152.95 | 67.07 | 1.26 |
负债合计 | 3,398.54 | 2,709.76 | 3,339.01 | 2,878.93 | 1,668.51 | 980.52 | 698.29 | 492.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,374.67 | 1,374.67 | 687.33 | 687.33 | 572.78 | 442.57 | 423.47 | 352.89 |
资本公积 | 54.58 | 22.88 | 366.55 | 366.46 | 480.93 | 158.33 | 104.42 | 174.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 83.20 | 77.35 | 72.19 | 66.47 | 57.70 |
未分配利润 | -196.10 | 256.14 | 756.36 | 749.59 | 634.78 | 527.92 | 469.46 | 403.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,461.83 | 1,903.10 | 1,896.88 | 1,886.58 | 1,765.84 | 1,201.01 | 1,063.82 | 988.91 |
少数股东权益 | 152.05 | 162.77 | 139.56 | 114.48 | 105.20 | 52.00 | 131.54 | 124.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,309.78 | 1,740.33 | 2,036.44 | 2,001.06 | 1,871.03 | 1,253.01 | 1,195.36 | 1,113.78 |
负债和股东权益合计 | 4,860.38 | 4,612.85 | 5,375.45 | 4,879.99 | 3,539.54 | 2,233.52 | 1,893.64 | 1,606.67 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 122.77 | 122.77 | 83.50 | 520.24 | 269.23 | 68.69 | 759.22 | 274.59 |
营业成本 | 173.12 | 173.12 | 103.02 | 607.11 | 332.62 | 114.26 | 1,438.40 | 416.82 |
营业税金及附加 | 6.28 | 6.28 | 3.38 | 5.86 | 3.91 | 1.79 | 8.83 | 5.11 |
销售费用 | 2.10 | 2.10 | 1.03 | 4.12 | 2.57 | 1.75 | 7.33 | 5.14 |
管理费用 | 57.20 | 57.20 | 32.23 | 52.32 | 20.51 | 11.89 | 80.58 | 51.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.10 | 23.10 | 14.13 | 59.60 | 45.74 | 30.05 | 114.44 | 99.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.71 | 546.02 | 29.91 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.10 |
投资收益 | 13.87 | 13.87 | 6.68 | -30.11 | -28.86 | -3.57 | -39.52 | 96.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -39.99 | -34.30 | -4.10 | -101.90 | -38.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -51.41 | -51.41 | 0.95 | -528.75 | -119.59 | -49.17 | -710.48 | 123.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.57 | 13.57 | 0.04 | 0.79 | 0.59 | 0.54 | 237.63 | 0.61 |
营业外支出 | 15.94 | 15.94 | -- | 4.59 | 3.73 | 3.13 | 6.64 | 0.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -53.79 | -53.79 | 0.98 | -532.55 | -122.74 | -51.75 | -479.49 | 123.10 |
所得税费用 | -5.31 | -5.31 | 2.68 | 9.21 | 2.33 | -1.45 | -16.53 | 40.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -48.47 | -48.47 | -1.69 | -541.76 | -125.07 | -50.30 | -462.96 | 82.85 |
净利润(不含少数股东损益) | -45.56 | -45.56 | 0.48 | -550.74 | -121.50 | -42.45 | -452.24 | 107.27 |
少数股东损益 | -2.91 | -2.91 | -2.17 | 8.97 | -3.57 | -7.85 | -10.72 | -24.42 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 759.22 | 1,604.72 | 1,900.60 | 1,741.98 | 1,142.27 | 823.43 | 817.02 | 785.07 |
营业成本 | 1,438.40 | 1,402.43 | 1,653.41 | 1,293.83 | 794.00 | 571.23 | 530.46 | 507.76 |
营业税金及附加 | 8.83 | 8.33 | 12.67 | 5.75 | 6.42 | 5.45 | 3.02 | 4.28 |
销售费用 | 7.33 | 10.07 | 18.04 | 29.45 | 40.08 | 44.71 | 43.75 | 37.92 |
管理费用 | 80.58 | 130.72 | 114.84 | 159.14 | 162.49 | 160.36 | 121.56 | 83.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 114.44 | 122.97 | 82.73 | 93.50 | 48.63 | 30.97 | 24.81 | 13.21 |
资产减值损失 | 546.02 | 67.97 | 36.21 | 28.00 | 19.63 | 10.90 | 9.82 | 4.45 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -39.52 | 27.07 | 80.08 | 21.59 | 20.12 | 25.00 | 10.93 | 64.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -101.90 | -24.05 | 17.19 | 1.68 | 13.54 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -710.48 | -94.24 | 62.79 | 153.92 | 91.14 | 24.81 | 94.53 | 198.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 237.63 | 6.57 | 11.87 | 32.75 | 73.38 | 80.36 | 44.35 | 14.12 |
营业外支出 | 6.64 | 1.36 | 1.24 | 0.42 | 0.79 | 5.85 | 2.96 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.89 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -479.49 | -89.03 | 73.41 | 186.25 | 163.72 | 99.33 | 135.92 | 211.67 |
所得税费用 | -16.53 | -- | 16.29 | 28.14 | 16.75 | 12.82 | 16.29 | 24.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -462.96 | -92.10 | 57.13 | 158.11 | 146.98 | 86.51 | 119.63 | 186.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -452.24 | -115.31 | 27.39 | 137.84 | 134.14 | 85.35 | 110.17 | 180.91 |
少数股东损益 | -10.72 | 23.21 | 29.74 | 20.27 | 12.83 | 1.15 | 9.46 | 6.04 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.61 | 91.61 | 58.79 | 578.80 | 288.62 | 175.07 | 955.58 | 525.15 |
收到的税费返还 | 3.04 | 3.04 | 2.78 | -- | -- | -- | 80.61 | 75.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.35 | 356.35 | 52.47 | 1,170.09 | 834.15 | 375.93 | 117.66 | 473.68 |
经营活动现金流入小计 | 450.99 | 450.99 | 114.03 | 1,748.89 | 1,122.76 | 551.00 | 1,153.85 | 1,074.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125.36 | 125.36 | 108.99 | 220.66 | 162.37 | 35.07 | 821.87 | 399.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.69 | 12.69 | 9.14 | 34.24 | 24.82 | 14.15 | 64.48 | 46.14 |
支付的各项税费 | 22.04 | 22.04 | 10.21 | 33.98 | 28.73 | 19.64 | 29.95 | 27.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229.00 | 229.00 | 52.90 | 1,172.86 | 827.90 | 515.72 | 289.57 | 400.36 |
经营活动现金流出小计 | 389.09 | 389.09 | 181.22 | 1,461.74 | 1,043.82 | 584.59 | 1,205.87 | 872.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.91 | 61.91 | -67.19 | 287.15 | 78.94 | -33.58 | -52.01 | 201.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.84 | 17.84 | 7.24 | 39.98 | 35.42 | 29.20 | 81.59 | 44.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.26 | 4.26 | 3.36 | 78.50 | 73.82 | 70.50 | 0.86 | 84.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.66 | 19.66 | 5.74 | 28.19 | 28.19 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.37 | 8.37 | -- | 34.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 41.75 | 41.75 | 16.34 | 175.04 | 165.80 | 99.71 | 116.79 | 128.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.72 | 7.72 | 4.89 | 28.77 | 29.24 | 17.59 | 48.13 | 39.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 38.00 | 43.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.72 | 7.72 | 4.89 | 30.77 | 29.24 | 17.59 | 264.60 | 82.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.04 | 34.04 | 11.45 | 144.28 | 136.55 | 82.12 | -147.81 | 45.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 1,162.77 | 922.87 | 506.00 | 2,014.94 | 1,234.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 239.02 | 239.02 | 232.76 | -- | -- | 93.50 | 117.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 294.02 | 294.02 | 277.76 | 1,162.77 | 922.87 | 599.50 | 2,132.25 | 1,234.04 |
偿还债务支付的现金 | 89.36 | 89.36 | 58.78 | 1,330.46 | 911.64 | 298.49 | 1,799.07 | 1,305.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.69 | 15.69 | 9.22 | 95.68 | 59.77 | 50.92 | 135.84 | 74.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.32 | 371.32 | 151.30 | 141.12 | 98.08 | 120.54 | 239.11 | 240.70 |
筹资活动现金流出小计 | 476.37 | 476.37 | 219.30 | 1,567.25 | 1,069.49 | 469.95 | 2,174.01 | 1,620.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182.36 | -182.36 | 58.47 | -404.48 | -146.62 | 129.55 | -41.77 | -386.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -86.41 | -86.41 | 2.73 | 26.94 | 68.87 | 178.08 | -241.52 | -138.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.54 | 98.54 | 98.32 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 333.20 | 333.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.13 | 12.13 | 101.04 | 118.63 | 160.56 | 269.77 | 91.69 | 194.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -1.69 | -- | -125.07 | -- | -462.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -13.48 | -- | 29.41 | -- | 546.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 28.82 | -- | 51.39 | -- | 128.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.42 | -- | 5.03 | -- | 16.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.36 | -- | 1.12 | -- | 3.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.11 | -- | -0.73 | -- | -2.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 14.13 | -- | 48.85 | -- | 109.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -6.68 | -- | 28.97 | -- | 44.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -3.90 | -- | -25.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -10.44 | -- | -76.54 | -- | -111.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -54.55 | -- | -1,531.11 | -- | -168.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -24.16 | -- | 1,645.43 | -- | 101.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 5.35 | -- | -235.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 101.04 | -- | 160.56 | -- | 91.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 98.32 | -- | 91.69 | -- | 333.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955.58 | 1,885.55 | 1,617.00 | 2,370.60 | 1,425.27 | 893.31 | 862.13 | 667.16 |
收到的税费返还 | 80.61 | -- | 0.05 | 1.09 | 2.09 | 1.04 | 0.80 | 1.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.66 | 185.21 | 224.17 | 505.08 | 394.17 | 44.04 | 79.71 | 19.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,153.85 | 2,070.76 | 1,841.21 | 2,876.77 | 1,821.53 | 938.39 | 942.64 | 688.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 821.87 | 1,533.73 | 868.50 | 1,812.72 | 1,112.13 | 369.27 | 348.51 | 297.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.48 | 229.02 | 362.08 | 355.96 | 347.04 | 362.14 | 376.76 | 296.16 |
支付的各项税费 | 29.95 | 56.55 | 110.18 | 91.18 | 61.04 | 76.81 | 59.15 | 65.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 289.57 | 73.20 | 294.30 | 160.36 | 339.65 | 60.31 | 60.44 | 73.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,205.87 | 1,892.50 | 1,635.06 | 2,420.22 | 1,859.86 | 868.54 | 844.86 | 732.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.01 | 178.25 | 206.16 | 456.55 | -38.33 | 69.86 | 97.78 | -44.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 81.59 | 67.91 | 60.24 | 7.78 | 54.97 | 5.64 | 2.68 | 73.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.86 | 52.46 | 59.02 | 20.00 | 16.51 | 19.77 | 10.93 | 11.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 47.61 | 0.81 | 0.04 | 0.68 | 27.54 | 0.22 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.06 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.35 | -- | -- | 21.70 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116.79 | 167.98 | 120.07 | 56.58 | 72.16 | 52.95 | 13.83 | 84.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.13 | 226.13 | 286.87 | 500.77 | 398.11 | 272.00 | 280.78 | 260.20 |
投资所支付的现金 | 38.00 | 239.76 | 484.11 | 226.58 | 38.72 | 175.00 | 30.60 | 72.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 178.46 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264.60 | 485.00 | 770.98 | 727.35 | 436.83 | 447.00 | 311.38 | 326.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.81 | -317.01 | -650.91 | -670.77 | -364.67 | -394.06 | -297.55 | -241.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 493.05 | -- | -- | 25.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.56 | -- | -- | 25.95 |
取得借款收到的现金 | 2,014.94 | 1,362.58 | 1,825.69 | 1,693.32 | 1,016.25 | 985.90 | 621.78 | 596.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.31 | 281.70 | 404.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,132.25 | 1,644.28 | 2,230.03 | 1,793.32 | 1,509.30 | 985.90 | 771.78 | 622.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,799.07 | 1,448.41 | 1,668.53 | 1,147.28 | 853.73 | 636.18 | 575.19 | 508.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135.84 | 169.65 | 111.05 | 81.45 | 72.94 | 62.55 | 61.22 | 63.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.11 | 164.88 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,174.01 | 1,782.93 | 1,779.58 | 1,229.13 | 926.67 | 698.73 | 636.41 | 572.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.77 | -138.65 | 450.45 | 564.19 | 582.62 | 287.17 | 135.37 | 50.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.28 | -3.92 | -5.25 | -2.66 | 0.70 | -0.03 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -241.52 | -277.13 | 1.77 | 344.72 | 176.97 | -36.33 | -64.43 | -235.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 333.20 | 610.34 | 608.56 | 263.84 | 86.88 | 123.20 | 187.63 | 423.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.69 | 333.20 | 610.34 | 608.56 | 263.84 | 86.88 | 123.20 | 187.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -462.96 | -92.10 | 57.13 | 158.11 | 146.98 | 86.51 | 119.63 | 186.95 |
加:资产减值准备 | 546.02 | 67.97 | 36.21 | 28.00 | 19.63 | 10.90 | 9.82 | 4.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128.56 | 111.79 | 88.87 | 71.01 | 56.89 | 44.86 | 21.81 | 19.18 |
无形资产摊销 | 16.55 | 19.70 | 24.79 | 24.43 | 15.83 | 14.01 | 13.00 | 6.40 |
长期待摊费用摊销 | 3.05 | 4.16 | 4.22 | 3.89 | 5.03 | 6.72 | 5.96 | 3.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -13.72 | 0.89 | 0.06 | -0.03 | -19.73 | 0.20 | 0.22 |
固定资产报废损失 | 3.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 109.46 | 129.06 | 95.34 | 74.05 | 50.11 | 31.55 | 27.58 | 19.38 |
投资损失 | 44.72 | -27.07 | -80.08 | -21.59 | -20.12 | -25.00 | -10.93 | -64.57 |
递延所得税资产减少 | -25.99 | -9.60 | -4.84 | -2.88 | -1.86 | 0.06 | -1.53 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -111.59 | 96.67 | 25.67 | -124.23 | 22.78 | 7.01 | -69.30 | -15.74 |
经营性应收项目的减少 | -168.05 | 273.00 | 219.63 | -332.06 | -859.67 | -16.99 | -39.22 | -235.77 |
经营性应付项目的增加 | 101.97 | -381.62 | -261.65 | 577.77 | 526.10 | -70.04 | 20.74 | 31.56 |
其他 | -235.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91.69 | 333.20 | 610.34 | 608.56 | 263.84 | 86.88 | 123.20 | 187.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 333.20 | 610.34 | 608.56 | 263.84 | 86.88 | 123.20 | 187.63 | 423.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |