昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.31 | 54.10 | 46.66 | 60.59 | 52.06 | 61.50 | 56.44 | 74.90 |
交易性金融资产 | 15.95 | 10.38 | 11.81 | 10.83 | 11.48 | 8.92 | 4.65 | 9.83 |
应收票据 | 2.83 | 3.01 | 2.72 | 1.83 | 2.43 | 3.50 | 4.81 | 7.89 |
应收账款 | 134.29 | 129.06 | 124.47 | 133.57 | 133.07 | 123.54 | 112.22 | 121.13 |
预付款项 | 3.53 | 3.52 | 3.36 | 2.73 | 3.50 | 3.32 | 3.27 | 2.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.86 | -- | 2.92 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.28 | 18.51 | 18.12 | 17.73 | 17.40 | 16.90 | 16.70 | 16.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
其他流动资产 | 1.68 | 1.64 | 2.26 | 2.47 | 1.50 | 1.39 | 3.47 | 3.00 |
流动资产合计 | 324.69 | 312.59 | 300.84 | 323.94 | 328.54 | 322.58 | 299.89 | 334.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -- | 1.21 | 1.41 | 2.10 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.23 | 1.19 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 |
固定资产 | 11.33 | 9.90 | 8.40 | 8.51 | 8.67 | 8.54 | 8.66 | 8.81 |
在建工程 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.80 | 0.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.11 | 2.14 | 1.92 | 1.98 | 1.79 | 1.70 | 1.61 | 1.62 |
长期待摊费用 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.93 |
递延所得税资产 | 12.65 | 12.56 | 12.04 | 12.13 | 11.91 | 11.73 | 11.69 | 11.83 |
其他非流动资产 | 13.75 | 13.96 | 13.77 | 13.10 | 12.52 | 12.81 | 13.09 | 13.30 |
非流动资产合计 | 48.67 | 49.18 | 47.02 | 46.42 | 44.05 | 45.12 | 46.10 | 47.28 |
资产总计 | 373.36 | 361.77 | 347.86 | 370.36 | 372.59 | 367.70 | 345.99 | 381.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.75 | 1.73 | 3.46 | 2.83 | 2.48 | 6.32 | 8.02 | 8.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.02 | 46.23 | 41.43 | 41.33 | 45.15 | 47.14 | 44.59 | 42.17 |
应付账款 | 139.41 | 128.03 | 118.83 | 135.97 | 141.40 | 134.59 | 119.06 | 144.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.82 | 7.63 | 7.17 | 13.80 | 11.24 | 8.39 | 8.44 | 15.79 |
应交税费 | 1.50 | 1.49 | 0.94 | 1.55 | 0.96 | 1.58 | 1.83 | 1.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
其他应付款 | -- | 4.31 | -- | 4.46 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.12 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 1.31 |
其他流动负债 | 15.72 | 14.63 | 13.74 | 14.33 | 14.16 | 13.63 | 13.40 | 14.01 |
流动负债合计 | 231.28 | 221.98 | 208.90 | 233.97 | 236.81 | 235.71 | 217.63 | 250.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.29 | 6.29 | 6.72 | 6.72 | 7.14 | 7.14 | 7.56 | 15.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
其他非流动负债 | 15.72 | 14.63 | 13.74 | 14.33 | 14.16 | 13.63 | 13.40 | 14.01 |
非流动负债合计 | 7.78 | 7.86 | 8.24 | 8.26 | 8.94 | 8.87 | 9.21 | 16.78 |
负债合计 | 239.06 | 229.84 | 217.14 | 242.23 | 245.74 | 244.57 | 226.84 | 266.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.71 | 26.71 | 26.71 |
资本公积 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.37 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
未分配利润 | 91.23 | 88.85 | 88.05 | 85.32 | 84.61 | 81.15 | 77.49 | 72.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.30 | 131.93 | 130.71 | 128.13 | 126.85 | 123.12 | 119.16 | 114.97 |
少数股东权益 | 3.13 | 3.06 | 3.11 | 3.14 | 3.02 | 3.12 | 3.12 | 3.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 131.17 | 128.87 | 127.60 | 124.99 | 123.82 | 120.01 | 116.04 | 111.08 |
负债和股东权益合计 | 373.36 | 361.77 | 347.86 | 370.36 | 372.59 | 367.70 | 345.99 | 381.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.59 | 74.90 | 63.73 | 60.78 | 30.69 | 26.77 | 18.73 | 12.23 |
交易性金融资产 | 10.83 | 9.83 | 21.72 | 16.95 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.83 | 7.89 | 88.35 | 43.66 | 38.89 | 11.04 | 9.98 | 11.90 |
应收账款 | 133.57 | 121.13 | 135.18 | 220.03 | 186.09 | 180.24 | 178.49 | 166.42 |
预付款项 | 2.73 | 2.70 | 1.85 | 2.88 | 3.23 | 2.39 | 1.75 | 0.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.92 | -- | 2.39 | -- | -- | 2.81 | 3.07 | 2.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.73 | 16.52 | 0.54 | 1.01 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.67 | 0.91 | 0.89 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.47 | 3.00 | 1.13 | 1.16 | 26.83 | 16.53 | 6.61 | 11.16 |
流动资产合计 | 323.94 | 334.57 | 406.29 | 351.88 | 290.25 | 241.83 | 220.69 | 207.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10.59 | 16.11 | 27.07 | 21.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.78 | 2.10 | 15.28 | 14.39 | 8.52 | 2.47 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 0.01 | -- |
投资性房地产 | 1.12 | 1.18 | 1.35 | 0.78 | 0.70 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 8.51 | 8.81 | 8.92 | -- | -- | -- | 10.04 | 11.08 |
在建工程 | 0.03 | -- | 0.41 | -- | -- | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.94 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 1.11 | 1.22 | 0.91 | 0.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.98 | 1.62 | 4.08 | 4.36 | 4.29 | 3.84 | 4.08 | 3.82 |
长期待摊费用 | 0.93 | 0.93 | 0.50 | 1.57 | 2.23 | 1.86 | 1.27 | 0.33 |
递延所得税资产 | 12.13 | 11.83 | 4.38 | 4.15 | 3.90 | 3.74 | 3.69 | 2.95 |
其他非流动资产 | 13.10 | 13.30 | 2.79 | 2.02 | 2.03 | 0.75 | 0.30 | 0.29 |
非流动资产合计 | 46.42 | 47.28 | 43.74 | 42.85 | 42.79 | 40.01 | 47.53 | 40.71 |
资产总计 | 370.36 | 381.85 | 450.03 | 394.73 | 333.04 | 281.84 | 268.23 | 248.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.83 | 8.82 | 7.14 | 8.76 | 6.95 | 11.82 | 11.60 | 10.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.33 | 42.17 | 48.71 | 46.03 | -- | 6.09 | 6.30 | 7.39 |
应付账款 | 135.97 | 144.21 | 170.47 | 132.80 | -- | 116.76 | 116.98 | 111.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | 7.91 | 7.28 | 5.55 | 3.89 | 2.31 |
应付职工薪酬 | 13.80 | 15.79 | 17.01 | 17.48 | 13.14 | 10.34 | 9.51 | 9.83 |
应交税费 | 1.55 | 1.53 | 2.17 | 2.57 | 2.14 | 2.07 | 2.03 | 6.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
应付股利 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.47 |
其他应付款 | 4.46 | -- | 2.89 | -- | -- | 0.87 | 0.82 | 0.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.33 | 1.31 | 0.51 | 0.22 | 2.40 | -- | 5.35 | -- |
其他流动负债 | 14.33 | 14.01 | 12.98 | 10.63 | 9.39 | 6.67 | 5.10 | 0.12 |
流动负债合计 | 233.97 | 250.10 | 270.17 | 232.32 | 194.65 | 160.23 | 166.66 | 155.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.72 | 15.24 | 8.37 | 8.39 | 2.29 | 4.09 | 0.10 | 0.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
其他非流动负债 | 14.33 | 14.01 | 12.98 | 10.63 | 9.39 | 6.67 | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.26 | 16.78 | 8.41 | 8.41 | 2.33 | 4.11 | 0.14 | 5.46 |
负债合计 | 242.23 | 266.88 | 278.58 | 240.73 | 196.98 | 164.34 | 166.81 | 160.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.55 | 26.71 | 26.83 | 26.76 | 26.76 | 26.43 | 26.43 | 17.62 |
资本公积 | 1.57 | 1.87 | 3.69 | 3.42 | 2.57 | 1.60 | 1.59 | 1.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.59 | 11.61 | 9.91 | 8.28 | 6.81 |
未分配利润 | 85.32 | 72.51 | 127.25 | 108.53 | 92.37 | 76.81 | 63.25 | 60.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 128.13 | 114.97 | 171.45 | 154.00 | 136.06 | 117.50 | 99.69 | 86.17 |
少数股东权益 | 3.14 | 3.89 | 1.37 | 2.44 | 3.72 | 2.63 | 1.73 | 1.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.99 | 111.08 | 170.09 | 151.56 | 132.33 | 114.87 | 101.42 | 87.46 |
负债和股东权益合计 | 370.36 | 381.85 | 450.03 | 394.73 | 333.04 | 281.84 | 268.23 | 248.05 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 164.73 | 105.74 | 50.93 | 218.13 | 175.03 | 113.06 | 58.45 | 253.74 |
营业成本 | 153.02 | 97.82 | 47.56 | 201.39 | 161.41 | 103.82 | 54.36 | 231.40 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.31 | 0.20 | 0.69 | 0.54 | 0.38 | 0.27 | 0.88 |
销售费用 | 2.64 | 1.73 | 0.79 | 3.42 | 2.54 | 1.67 | 0.75 | 3.30 |
管理费用 | 4.36 | 2.81 | 1.30 | 5.60 | 4.34 | 2.73 | 1.38 | 5.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 0.35 | 0.17 | 0.64 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.55 |
投资收益 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 0.05 | 0.02 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.37 | 6.73 | 3.26 | 14.24 | 13.50 | 10.24 | 5.78 | -54.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.39 | 6.74 | 3.26 | 14.20 | 13.50 | 10.23 | 5.78 | -54.59 |
所得税费用 | 0.88 | 0.67 | 0.56 | 1.17 | 1.32 | 1.58 | 0.86 | -5.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.51 | 6.07 | 2.70 | 13.03 | 12.18 | 8.66 | 4.92 | -48.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.51 | 6.13 | 2.73 | 12.73 | 12.01 | 8.65 | 4.99 | -49.50 |
少数股东损益 | -- | -0.06 | -0.03 | 0.31 | 0.17 | 0.01 | -0.07 | 0.75 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 218.13 | 253.74 | 312.43 | 308.35 | 250.89 | 209.96 | 196.01 | 186.54 |
营业成本 | 201.39 | 231.40 | 282.34 | 279.27 | 226.71 | 174.68 | 163.58 | 153.32 |
营业税金及附加 | 0.69 | 0.88 | 1.08 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 2.16 | 4.87 |
销售费用 | 3.42 | 3.30 | 3.76 | 6.51 | 6.76 | 5.08 | 3.10 | 2.58 |
管理费用 | 5.60 | 5.20 | 6.05 | 10.02 | 8.97 | 6.88 | 4.75 | 4.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.64 | 0.81 | 1.31 | 1.35 | 0.52 | 1.28 | 0.65 | 0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -0.36 | 3.88 | 3.56 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.55 | -0.01 | -0.60 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.15 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.99 | 1.73 | 1.87 | 1.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.24 | -54.56 | 27.14 | 26.95 | 25.41 | 23.35 | 19.75 | 18.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | 0.24 | 0.10 |
营业外支出 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.20 | -54.59 | 27.10 | 26.95 | 25.41 | 23.35 | 19.97 | 18.96 |
所得税费用 | 1.17 | -5.84 | 3.70 | 4.34 | 3.69 | -- | 3.02 | 2.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.03 | -48.75 | 23.41 | 22.61 | 21.72 | 19.27 | 16.96 | 16.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.73 | -49.50 | 23.74 | 23.49 | 21.23 | 19.18 | 16.83 | 16.02 |
少数股东损益 | 0.31 | 0.75 | -0.33 | -0.89 | 0.48 | 0.08 | 0.12 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161.75 | 114.06 | 65.84 | 229.46 | 173.09 | 119.71 | 74.39 | 273.56 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.88 | 1.01 | 0.56 | 0.50 | 1.39 | 0.74 | 1.44 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 162.77 | 115.10 | 66.42 | 230.18 | 174.69 | 120.59 | 75.84 | 274.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.33 | 92.39 | 61.16 | 185.30 | 140.36 | 94.08 | 69.03 | 219.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.48 | 20.98 | 14.30 | 32.56 | 28.61 | 24.14 | 17.15 | 33.26 |
支付的各项税费 | 3.96 | 2.77 | 1.86 | 7.11 | 5.57 | 3.58 | 1.49 | 9.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.92 | 2.34 | 2.33 | 2.19 | 5.95 | 2.64 | 2.01 | 3.45 |
经营活动现金流出小计 | 167.68 | 118.48 | 79.65 | 227.16 | 180.49 | 124.44 | 89.69 | 266.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.91 | -3.37 | -13.23 | 3.02 | -5.80 | -3.85 | -13.85 | 8.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 76.56 | 50.17 | 22.61 | 64.42 | 43.71 | 26.66 | 13.53 | 98.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.27 | 0.12 | 0.06 | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.41 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.76 |
投资活动现金流入小计 | 77.11 | 50.53 | 22.81 | 65.31 | 44.26 | 27.02 | 13.69 | 99.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.76 | 0.55 | 0.34 | 0.14 | 0.65 |
投资所支付的现金 | 76.70 | 48.53 | 23.53 | 65.46 | 44.88 | 25.02 | 9.26 | 86.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77.19 | 48.87 | 23.73 | 66.23 | 45.43 | 25.36 | 9.40 | 87.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.08 | 1.66 | -0.93 | -0.92 | -1.17 | 1.66 | 4.29 | 12.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 1.98 | 1.55 | 1.18 | 3.07 | 2.36 | 0.80 | 0.09 | 30.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.33 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.46 | 1.89 | 1.31 | 3.10 | 2.38 | 0.80 | 0.12 | 30.58 |
偿还债务支付的现金 | 3.73 | 3.07 | 0.56 | 17.63 | 16.82 | 11.41 | 8.47 | 29.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.38 | 3.18 | 0.24 | 1.13 | 0.92 | 0.64 | 0.42 | 6.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 3.38 | 3.02 | 1.58 | 0.25 | 3.66 |
筹资活动现金流出小计 | 7.55 | 6.61 | 0.97 | 22.13 | 20.77 | 13.63 | 9.14 | 39.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | -4.72 | 0.34 | -19.03 | -18.39 | -12.83 | -9.02 | -9.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.07 | -0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.24 | -0.03 | -0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.07 | -6.37 | -13.90 | -16.58 | -24.85 | -14.79 | -18.61 | 11.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 63.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.99 | 51.69 | 44.16 | 58.06 | 49.79 | 59.85 | 56.03 | 74.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.07 | -- | 13.03 | -- | 8.66 | -- | -48.75 |
加:资产减值准备 | -- | 1.37 | -- | 3.01 | -- | -0.89 | -- | 76.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.32 | -- | 0.62 | -- | 0.29 | -- | 0.58 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.55 |
财务费用1 | -- | 0.32 | -- | 0.58 | -- | 0.21 | -- | 0.74 |
投资损失 | -- | -0.13 | -- | -0.15 | -- | -0.05 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.40 | -- | -0.30 | -- | 0.10 | -- | -7.47 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.78 | -- | -1.21 | -- | -0.36 | -- | -0.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.31 | -- | -4.39 | -- | -0.93 | -- | 16.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.16 | -- | -9.17 | -- | -11.43 | -- | -30.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51.69 | -- | 58.06 | -- | 59.85 | -- | 74.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.06 | -- | 74.64 | -- | 74.64 | -- | 63.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229.46 | 273.56 | 287.87 | 283.52 | -- | 220.73 | 189.17 | 163.59 |
收到的税费返还 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.50 | 0.88 | 0.93 | 3.09 | 0.74 | 0.31 | 0.78 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 230.18 | 274.45 | 288.81 | 286.61 | 230.70 | 221.04 | 189.95 | 164.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185.30 | 219.83 | 220.56 | 218.61 | 169.23 | 164.43 | 146.91 | 131.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.56 | 33.26 | 30.79 | 33.08 | 29.50 | 23.63 | 19.78 | 20.03 |
支付的各项税费 | 7.11 | 9.78 | 14.38 | 12.73 | 10.77 | 11.44 | 9.54 | 9.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.19 | 3.45 | 5.31 | 4.65 | 4.71 | 3.77 | 2.71 | 2.37 |
经营活动现金流出小计 | 227.16 | 266.31 | 271.04 | 269.06 | 214.21 | 203.27 | 178.95 | 163.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.02 | 8.14 | 17.77 | 17.55 | 16.49 | 17.77 | 11.01 | 0.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 64.42 | 98.46 | 107.50 | 159.90 | 164.03 | 138.04 | 80.60 | 29.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.43 | 0.37 | 0.72 | 1.30 | 1.42 | 1.81 | 0.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.67 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.76 | 0.41 | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.41 |
投资活动现金流入小计 | 65.31 | 99.78 | 108.57 | 161.13 | 165.73 | 139.89 | 83.51 | 30.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 | 0.65 | 1.57 | 2.35 | 2.23 | 2.56 | 2.22 | 2.59 |
投资所支付的现金 | 65.46 | 86.58 | 112.73 | 145.09 | 168.72 | 136.74 | 81.78 | 44.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66.23 | 87.23 | 114.31 | 147.45 | 171.00 | 139.30 | 84.00 | 47.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.92 | 12.56 | -5.74 | 13.69 | -5.27 | 0.59 | -0.49 | -16.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -- | 2.10 | 0.95 | 5.57 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | 0.78 | 0.94 | 5.57 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 3.07 | 30.53 | 11.53 | 15.13 | 10.55 | 20.05 | 16.30 | 16.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.08 | 0.05 | -- | 2.30 |
筹资活动现金流入小计 | 3.10 | 30.58 | 11.74 | 15.13 | 12.74 | 21.04 | 21.87 | 19.31 |
偿还债务支付的现金 | 17.63 | 29.32 | 12.86 | 9.61 | 14.94 | 26.19 | 21.25 | 6.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 6.72 | 6.85 | 6.76 | 5.18 | 4.90 | 4.69 | 1.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.38 | 3.66 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22.13 | 39.69 | 19.71 | 16.62 | 20.12 | 31.09 | 25.94 | 8.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.03 | -9.11 | -7.97 | -1.49 | -7.38 | -10.05 | -4.07 | 10.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | -0.48 | -1.03 | 0.07 | 0.16 | -0.22 | 0.06 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.58 | 11.09 | 3.03 | 29.82 | 4.00 | 8.09 | 6.50 | -5.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 74.64 | 63.55 | 60.52 | 30.69 | 26.69 | 18.60 | 12.10 | 17.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.06 | 74.64 | 63.55 | 60.52 | 30.69 | 26.69 | 18.60 | 12.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.03 | -48.75 | 23.41 | 22.61 | 21.72 | 19.27 | 16.96 | 16.06 |
加:资产减值准备 | 3.01 | 76.93 | 3.86 | -- | 0.47 | -0.36 | 3.88 | 3.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 0.19 | 0.61 | 0.79 | 0.64 | 0.42 | 0.23 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -0.03 | -- | -0.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.58 | 0.74 | 1.14 | 1.24 | 0.40 | 1.22 | 0.60 | 0.31 |
投资损失 | -0.15 | -0.34 | -0.38 | -0.33 | -0.99 | -1.73 | -1.87 | -1.46 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -7.47 | -0.24 | -0.54 | -0.17 | -0.05 | -0.76 | -0.61 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -1.21 | -0.40 | 0.47 | 0.66 | 0.11 | -- | -0.40 | -1.86 |
经营性应收项目的减少 | -4.39 | 16.04 | -54.15 | -50.98 | -42.00 | -5.69 | -16.43 | -25.09 |
经营性应付项目的增加 | -9.17 | -30.25 | 42.29 | 39.89 | 35.51 | 3.91 | 8.12 | 8.98 |
其他 | -- | -0.35 | 0.04 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58.06 | 74.64 | 63.55 | 60.52 | 30.69 | 26.69 | 18.60 | 12.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 74.64 | 63.55 | 60.52 | 30.69 | 26.69 | 18.60 | 12.10 | 17.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |