昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 143.55 | 166.03 | 147.85 | 141.22 | 160.55 | 116.42 | 113.87 | 113.85 |
交易性金融资产 | 42.34 | 39.61 | 33.24 | 35.14 | 15.06 | 0.23 | 0.14 | 0.53 |
应收票据 | 0.01 | 0.33 | 0.74 | 0.94 | 0.23 | 0.04 | 1.11 | 1.64 |
应收账款 | 128.44 | 125.70 | 114.79 | 86.42 | 88.37 | 81.72 | 76.83 | 67.19 |
预付款项 | 5.77 | 4.51 | 6.85 | 5.17 | 10.03 | 5.86 | 6.89 | 2.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.96 | -- | 2.86 | -- | 2.64 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77.66 | 65.21 | 65.98 | 75.84 | 64.70 | 64.67 | 56.92 | 44.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.93 | 0.83 | 1.04 | 1.04 | 1.37 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
其他流动资产 | 24.78 | 21.13 | 22.27 | 18.91 | 10.03 | 10.84 | 9.51 | 7.00 |
流动资产合计 | 437.35 | 432.93 | 407.28 | 374.87 | 363.62 | 287.05 | 277.81 | 252.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
长期股权投资 | 15.67 | 15.64 | 14.76 | 10.86 | 10.12 | 10.98 | 12.34 | 10.33 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 165.57 | 168.00 | 165.03 | 117.85 | 96.84 | 94.32 | 89.00 | 87.62 |
在建工程 | -- | 125.84 | -- | 116.69 | -- | 65.65 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.30 | 31.00 | 29.28 | 29.03 | 23.19 | 23.44 | 19.17 | 18.95 |
开发支出 | 10.04 | 8.58 | 7.47 | 6.20 | 9.62 | 7.50 | 5.68 | 3.91 |
商誉 | 5.15 | 5.15 | 5.12 | 5.12 | 5.52 | 5.52 | 1.48 | 1.48 |
长期待摊费用 | 1.18 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.21 | 0.19 |
递延所得税资产 | 9.90 | 9.03 | 8.53 | 7.96 | 7.43 | 6.25 | 5.52 | 5.44 |
其他非流动资产 | 13.78 | 20.28 | 32.91 | 40.91 | 24.24 | 22.88 | 25.43 | 18.49 |
非流动资产合计 | 436.80 | 401.17 | 380.37 | 351.41 | 280.51 | 249.07 | 209.98 | 183.33 |
资产总计 | 874.15 | 834.10 | 787.65 | 726.27 | 644.13 | 536.12 | 487.79 | 436.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 124.63 | 114.69 | 106.61 | 108.21 | 81.94 | 65.58 | 49.43 | 54.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 93.95 | 93.04 | 97.14 | 55.16 | 76.92 | 71.50 | 63.24 | 48.29 |
应付账款 | 139.60 | 137.96 | 115.60 | 118.15 | 82.46 | 65.55 | 61.61 | 54.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.08 | 2.17 | 1.80 | 3.26 | 1.66 | 1.34 | 1.00 | 1.89 |
应交税费 | 2.79 | 2.10 | 1.19 | 3.57 | 1.23 | 0.43 | 0.58 | 2.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.15 |
应付股利 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 9.24 | -- | 9.29 | -- | 9.12 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.16 | 24.09 | 33.19 | 36.33 | 21.34 | 17.27 | 17.25 | 12.39 |
其他流动负债 | 0.49 | 0.55 | 1.30 | 3.67 | 0.07 | 0.90 | 0.04 | 0.74 |
流动负债合计 | 402.95 | 388.36 | 378.66 | 343.69 | 278.00 | 238.44 | 205.04 | 182.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 170.59 | 155.09 | 129.80 | 106.89 | 100.55 | 83.78 | 69.52 | 43.78 |
应付债券 | 3.46 | 3.46 | 3.95 | 3.94 | 5.03 | 5.03 | 4.99 | 4.99 |
长期应付款 | -- | 25.92 | -- | 18.03 | -- | 5.90 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.20 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.35 | 4.25 | 3.86 | 3.86 | 2.80 | 2.73 | 2.65 | 2.76 |
递延所得税负债 | 1.59 | 1.64 | 1.18 | 1.19 | 0.92 | 0.53 | 0.40 | 0.46 |
其他非流动负债 | 0.49 | 0.55 | 1.30 | 3.67 | 0.07 | 0.90 | 0.04 | 0.74 |
非流动负债合计 | 215.82 | 194.65 | 162.02 | 137.61 | 123.41 | 100.94 | 88.44 | 59.57 |
负债合计 | 618.77 | 583.00 | 540.68 | 481.30 | 401.42 | 339.38 | 293.47 | 242.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.81 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
资本公积 | 186.31 | 184.62 | 182.82 | 181.91 | 179.33 | 133.84 | 131.94 | 131.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
未分配利润 | 38.39 | 37.55 | 36.22 | 35.46 | 34.00 | 32.82 | 34.06 | 33.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 255.38 | 251.10 | 246.97 | 244.98 | 242.71 | 196.74 | 194.32 | 193.74 |
少数股东权益 | 12.59 | 10.66 | 10.16 | 9.86 | 10.47 | 9.19 | 6.90 | 5.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 242.79 | 240.43 | 236.81 | 235.12 | 232.24 | 187.55 | 187.42 | 187.78 |
负债和股东权益合计 | 874.15 | 834.10 | 787.65 | 726.27 | 644.13 | 536.12 | 487.79 | 436.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 141.22 | 113.85 | 33.44 | 30.92 | 47.99 | 23.06 | 20.11 | 1.67 |
交易性金融资产 | 35.14 | 0.53 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
应收票据 | 0.94 | 1.64 | 4.27 | 13.30 | 8.46 | 3.05 | 4.34 | 0.15 |
应收账款 | 86.42 | 67.19 | 65.87 | 50.01 | 35.52 | 24.11 | 14.02 | 4.41 |
预付款项 | 5.17 | 2.30 | 2.49 | 1.79 | 1.05 | 1.07 | 0.64 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.86 | -- | 1.35 | -- | 0.54 | 0.35 | 0.63 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75.84 | 44.88 | 32.20 | 22.77 | 15.15 | 6.30 | 4.89 | 1.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.04 | 1.27 | 0.84 | 0.57 | 0.39 | 0.48 | 0.38 | -- |
其他流动资产 | 18.91 | 7.00 | 5.54 | 3.87 | 2.77 | 0.65 | 0.54 | -- |
流动资产合计 | 374.87 | 252.80 | 156.20 | 123.96 | 111.87 | 59.08 | 45.56 | 8.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 7.06 | 6.51 | 5.48 | 0.22 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.09 | 0.25 | 0.71 | 1.19 | 1.67 | 2.09 | 1.95 | -- |
长期股权投资 | 10.86 | 10.33 | 6.68 | 4.95 | 3.06 | 0.34 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 117.85 | 87.62 | 71.60 | -- | -- | 26.04 | 12.20 | 3.88 |
在建工程 | 116.69 | -- | 11.52 | -- | 2.60 | 1.18 | 1.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.03 | 18.95 | 12.64 | 5.83 | 4.82 | 4.48 | 2.26 | 0.52 |
开发支出 | 6.20 | 3.91 | 1.50 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.12 | 1.48 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.07 |
长期待摊费用 | 1.01 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产 | 7.96 | 5.44 | 4.66 | 2.70 | 2.14 | 1.67 | 0.80 | 0.13 |
其他非流动资产 | 40.91 | 18.49 | 2.70 | 6.78 | 3.66 | 0.94 | 1.91 | -- |
非流动资产合计 | 351.41 | 183.33 | 122.15 | 81.91 | 59.10 | 43.07 | 21.57 | 4.62 |
资产总计 | 726.27 | 436.13 | 278.35 | 205.87 | 170.97 | 102.15 | 67.13 | 12.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 108.21 | 54.80 | 32.52 | 22.30 | 8.49 | 6.27 | 3.44 | 2.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 55.16 | 48.29 | 30.32 | -- | 8.21 | 7.54 | 5.40 | 1.42 |
应付账款 | 118.15 | 54.06 | 40.17 | -- | 25.43 | 17.10 | 9.23 | 1.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 2.90 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 3.26 | 1.89 | 1.13 | 0.70 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.11 |
应交税费 | 3.57 | 2.19 | 2.20 | 1.24 | 1.94 | 2.17 | 1.70 | -0.06 |
应付利息 | -- | 0.15 | 0.43 | 0.42 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.01 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他应付款 | 9.29 | -- | 1.94 | -- | 12.34 | 6.59 | 3.43 | 0.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.33 | 12.39 | 8.79 | 1.95 | 4.16 | 2.19 | 0.65 | 0.38 |
其他流动负债 | 3.67 | 0.74 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
流动负债合计 | 343.69 | 182.82 | 118.94 | 86.81 | 62.17 | 43.14 | 27.45 | 7.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 106.89 | 43.78 | 25.87 | 9.66 | 9.35 | 4.54 | 1.48 | -- |
应付债券 | 3.94 | 4.99 | 9.96 | 9.93 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 18.03 | -- | 6.98 | -- | 6.79 | 6.79 | 5.00 | -- |
专项应付款 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.86 | 2.76 | 2.82 | 3.96 | 5.44 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.19 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.01 |
其他非流动负债 | 3.67 | 0.74 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 137.61 | 59.57 | 48.66 | 33.56 | 26.25 | 19.41 | 9.27 | 0.16 |
负债合计 | 481.30 | 242.39 | 167.59 | 120.37 | 88.42 | 62.55 | 36.71 | 7.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.79 | 16.65 | 12.81 | 11.37 | 11.37 | 8.76 | 8.76 | 2.53 |
资本公积 | 181.91 | 131.94 | 62.31 | 45.71 | 45.75 | 12.81 | 12.68 | 0.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.88 | 1.78 | 1.59 | 1.59 | 1.42 | 1.22 | 1.15 | 0.38 |
未分配利润 | 35.46 | 33.84 | 31.58 | 30.57 | 26.07 | 19.21 | 10.29 | 1.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 244.98 | 193.74 | 110.75 | 85.50 | 82.55 | 39.36 | 30.16 | 4.95 |
少数股东权益 | 9.86 | 5.97 | 1.69 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.12 | 187.78 | 109.06 | 85.26 | 82.30 | 39.60 | 30.42 | 5.26 |
负债和股东权益合计 | 726.27 | 436.13 | 278.35 | 205.87 | 170.97 | 102.15 | 67.13 | 12.74 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 217.78 | 152.39 | 71.77 | 230.52 | 144.26 | 86.38 | 39.16 | 103.56 |
营业成本 | 214.36 | 150.04 | 71.01 | 230.08 | 148.24 | 88.53 | 39.13 | 103.83 |
营业税金及附加 | 1.49 | 0.86 | 0.45 | 1.61 | 0.82 | 0.57 | 0.21 | 0.75 |
销售费用 | 4.64 | 3.27 | 1.79 | 4.71 | 2.95 | 1.24 | 1.13 | 3.30 |
管理费用 | 11.78 | 7.98 | 3.79 | 13.11 | 9.82 | 5.73 | 1.73 | 5.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | -0.11 | 2.90 | 3.23 | 0.36 | 1.96 | 0.66 | 3.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.76 | 1.33 | 1.00 | -1.40 | 0.10 | -0.10 | -0.09 | -- |
投资收益 | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 2.17 | 1.79 | 0.30 | 0.27 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.35 | 0.30 | -- | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.53 | 2.21 | 0.88 | 1.99 | 1.29 | 0.53 | 0.38 | 0.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.73 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.17 |
营业外支出 | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.31 | 2.09 | 0.75 | 2.59 | 1.34 | 0.56 | 0.40 | 0.48 |
所得税费用 | -0.30 | -0.32 | -0.30 | -1.07 | -0.56 | -0.22 | 0.04 | -0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.61 | 2.41 | 1.04 | 3.66 | 1.90 | 0.77 | 0.36 | 0.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.92 | 2.09 | 0.76 | 3.12 | 1.50 | 0.65 | 0.32 | 1.02 |
少数股东损益 | 0.69 | 0.32 | 0.29 | 0.54 | 0.40 | 0.13 | 0.04 | -0.25 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 230.52 | 103.56 | 67.24 | 51.27 | 48.38 | 47.58 | 27.45 | 8.86 |
营业成本 | 230.08 | 103.83 | 65.46 | 49.86 | 29.45 | 25.25 | 14.99 | 6.46 |
营业税金及附加 | 1.61 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.31 | 0.26 | 0.05 |
销售费用 | 4.71 | 3.30 | 2.66 | 2.82 | 3.38 | 3.83 | 2.10 | 0.64 |
管理费用 | 13.11 | 5.69 | 3.98 | 3.44 | 6.43 | 5.78 | 2.72 | 1.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.23 | 3.35 | 3.12 | 1.08 | 0.48 | 0.42 | 0.22 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 2.34 | 1.73 | 0.93 | 0.80 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.17 | 0.15 | 0.61 | 0.70 | -0.09 | -0.01 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.72 | 0.28 | -0.06 | 0.09 | -0.09 | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.99 | 0.39 | 1.68 | 6.39 | 10.10 | 11.06 | 6.38 | 0.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.73 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.98 | 0.47 | 0.21 |
营业外支出 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.59 | 0.48 | 1.66 | 6.46 | 9.94 | 11.97 | 6.80 | 0.58 |
所得税费用 | -1.07 | -0.29 | 0.20 | 0.64 | -- | 1.65 | 0.93 | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.66 | 0.77 | 1.47 | 5.82 | 8.40 | 10.33 | 5.87 | 0.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.12 | 1.02 | 1.50 | 5.80 | 8.38 | 10.31 | 5.85 | 0.38 |
少数股东损益 | 0.54 | -0.25 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145.24 | 101.17 | 42.18 | 141.40 | 90.88 | 50.39 | 23.94 | 73.18 |
收到的税费返还 | 5.89 | 4.73 | 0.51 | 7.13 | 7.26 | 3.99 | 0.18 | 2.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.41 | 3.10 | 5.75 | 11.63 | 10.06 | 5.80 | 3.69 | 5.76 |
经营活动现金流入小计 | 156.53 | 109.00 | 48.44 | 160.16 | 108.20 | 60.18 | 27.81 | 81.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.50 | 78.46 | 29.47 | 109.69 | 72.30 | 38.88 | 16.53 | 53.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.09 | 15.79 | 8.40 | 17.65 | 15.78 | 9.82 | 5.10 | 9.37 |
支付的各项税费 | 5.52 | 4.19 | 2.79 | 6.50 | 4.88 | 3.34 | 1.16 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.33 | 8.91 | 7.17 | 18.30 | 14.38 | 7.22 | 4.57 | 5.95 |
经营活动现金流出小计 | 154.44 | 107.35 | 47.83 | 152.15 | 107.35 | 59.26 | 27.36 | 70.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.09 | 1.65 | 0.61 | 8.01 | 0.85 | 0.92 | 0.44 | 10.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.10 | 23.00 | 3.05 | 2.57 | 1.53 | -- | -- | 9.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | 0.26 | -- | 0.29 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41.61 | 23.45 | 3.06 | 3.35 | 1.92 | 0.39 | 0.19 | 9.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.26 | 31.05 | 28.90 | 134.09 | 82.33 | 55.92 | 30.17 | 44.50 |
投资所支付的现金 | 64.80 | 30.37 | 8.34 | 44.50 | 5.63 | 2.01 | 2.90 | 7.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 4.88 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -- | 7.92 | 0.46 | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 128.13 | 61.49 | 37.29 | 178.60 | 100.76 | 63.27 | 33.07 | 51.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86.53 | -38.05 | -34.23 | -175.25 | -98.84 | -62.88 | -32.88 | -41.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.77 | -- | -- | 48.81 | 52.47 | 2.29 | 1.41 | 76.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.77 | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | 4.31 |
取得借款收到的现金 | 178.98 | 114.29 | 59.68 | 213.41 | 141.86 | 92.73 | 41.76 | 88.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.14 | 8.22 | 1.63 | 18.63 | 7.25 | 2.38 | 7.19 | 0.28 |
筹资活动现金流入小计 | 194.90 | 122.51 | 61.31 | 280.85 | 201.57 | 97.41 | 50.36 | 165.94 |
偿还债务支付的现金 | 84.43 | 48.43 | 23.70 | 78.20 | 45.59 | 27.70 | 13.43 | 50.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.68 | 6.37 | 3.71 | 10.79 | 6.75 | 4.86 | 1.41 | 4.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.22 | 10.23 | 1.52 | 8.81 | 6.62 | 3.50 | 1.54 | 9.17 |
筹资活动现金流出小计 | 103.33 | 65.04 | 28.93 | 97.81 | 58.96 | 36.05 | 16.38 | 64.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91.57 | 57.48 | 32.38 | 183.04 | 142.61 | 61.36 | 33.98 | 101.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.98 | 2.62 | 0.09 | 2.22 | 4.02 | 0.88 | 0.07 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.11 | 23.71 | -1.15 | 18.03 | 48.63 | 0.27 | 1.61 | 70.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 24.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 121.53 | 136.13 | 111.27 | 112.42 | 143.03 | 94.66 | 96.00 | 94.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.41 | -- | 3.66 | -- | 0.77 | -- | 0.77 |
加:资产减值准备 | -- | 3.18 | -- | 8.61 | -- | 0.69 | -- | 5.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.90 | -- | 9.49 | -- | 5.47 | -- | 7.31 |
无形资产摊销 | -- | 0.81 | -- | 1.19 | -- | 0.54 | -- | 0.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.25 | -- | 0.08 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.18 | -- | -0.09 | -- | -0.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.33 | -- | 1.40 | -- | -0.10 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.02 | -- | 4.96 | -- | 2.25 | -- | 3.81 |
投资损失 | -- | -0.78 | -- | -2.17 | -- | -0.30 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.07 | -- | -2.28 | -- | -0.80 | -- | -0.79 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.46 | -- | 0.43 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 12.31 | -- | -32.12 | -- | -19.78 | -- | -10.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -58.92 | -- | -55.97 | -- | -8.37 | -- | -23.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | 35.56 | -- | 71.47 | -- | 20.49 | -- | 36.51 |
其他 | -- | -- | -- | -0.73 | -- | -- | -- | -8.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136.13 | -- | 112.42 | -- | 94.66 | -- | 94.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 112.42 | -- | 94.39 | -- | 94.39 | -- | 24.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.40 | 73.18 | 39.30 | 42.51 | 50.92 | 47.21 | 26.89 | 7.54 |
收到的税费返还 | 7.13 | 2.33 | 1.48 | 0.22 | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.63 | 5.76 | 3.61 | 3.35 | 5.01 | 5.72 | 0.66 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 160.16 | 81.27 | 44.39 | 46.09 | 55.92 | 52.93 | 27.55 | 8.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.69 | 53.31 | 25.87 | 40.06 | 41.53 | 28.05 | 15.26 | 5.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.65 | 9.37 | 7.09 | 6.04 | 4.88 | 3.96 | 2.09 | 0.73 |
支付的各项税费 | 6.50 | 2.05 | 1.91 | 4.10 | 5.14 | 3.76 | 3.22 | 0.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.30 | 5.95 | 2.67 | 11.48 | 5.37 | 4.42 | 1.77 | 1.13 |
经营活动现金流出小计 | 152.15 | 70.68 | 37.54 | 61.67 | 56.92 | 40.19 | 22.34 | 7.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.01 | 10.58 | 6.85 | -15.59 | -1.00 | 12.75 | 5.20 | 0.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.57 | 9.58 | 7.69 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | -- | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.13 | -- | 3.10 | -- | -- | 0.08 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | -- | 0.81 | 0.81 | 0.45 | 0.30 | 1.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.35 | 9.80 | 8.76 | 4.16 | 0.46 | 0.91 | 1.21 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134.09 | 44.50 | 20.94 | 19.26 | 13.57 | 13.07 | 5.58 | 0.37 |
投资所支付的现金 | 44.50 | 7.13 | 10.22 | 2.35 | 3.84 | 6.22 | 0.63 | 0.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178.60 | 51.65 | 31.19 | 21.61 | 17.41 | 19.30 | 6.20 | 0.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.25 | -41.85 | -22.43 | -17.45 | -16.96 | -18.40 | -5.00 | -0.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 48.81 | 76.75 | 0.21 | -- | 35.36 | 2.05 | 14.93 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.62 | 4.31 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 213.41 | 88.91 | 63.57 | 30.31 | 17.78 | 13.29 | 2.03 | 4.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.63 | 0.28 | 4.84 | 0.06 | 2.12 | 2.10 | 1.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280.85 | 165.94 | 68.62 | 40.31 | 55.26 | 17.44 | 17.96 | 4.77 |
偿还债务支付的现金 | 78.20 | 50.73 | 48.23 | 18.40 | 9.38 | 5.86 | 5.99 | 4.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.79 | 4.72 | 3.32 | 2.79 | 2.23 | 1.95 | 0.37 | 0.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.81 | 9.17 | 3.73 | 8.04 | 0.92 | 0.60 | 0.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 97.81 | 64.62 | 55.29 | 29.23 | 12.52 | 8.41 | 6.86 | 5.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183.04 | 101.32 | 13.34 | 11.08 | 42.74 | 9.03 | 11.10 | -0.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.22 | -0.03 | -0.17 | 0.10 | -0.08 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.03 | 70.02 | -2.41 | -21.86 | 24.71 | 3.39 | 11.32 | -0.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 94.39 | 24.37 | 26.78 | 45.33 | 20.62 | 17.23 | 5.92 | 1.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 112.42 | 94.39 | 24.37 | 23.47 | 45.33 | 20.62 | 17.23 | 1.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.66 | 0.77 | 1.47 | 5.82 | 8.40 | 10.33 | 5.87 | 0.47 |
加:资产减值准备 | 8.61 | 5.41 | 4.71 | 2.34 | 1.73 | 0.93 | 0.80 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.49 | 7.31 | 5.53 | 3.33 | 2.46 | 1.19 | 0.63 | 0.25 |
无形资产摊销 | 1.19 | 0.74 | 0.47 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -0.34 | -0.05 | -0.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.96 | 3.81 | 3.05 | 0.94 | 0.45 | 0.41 | 0.21 | 0.24 |
投资损失 | -2.17 | -0.15 | -0.61 | -0.70 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.28 | -0.79 | -0.81 | -0.55 | -0.47 | -0.87 | -0.37 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.43 | 0.01 | -- | -0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -- |
存货的减少 | -32.12 | -10.95 | 7.18 | -8.89 | -9.02 | -1.50 | -2.01 | 0.22 |
经营性应收项目的减少 | -55.97 | -23.71 | -18.03 | -28.10 | -23.35 | -11.33 | -9.00 | -0.54 |
经营性应付项目的增加 | 71.47 | 36.51 | 5.14 | 10.17 | 18.44 | 13.23 | 9.08 | -0.16 |
其他 | -0.73 | -8.10 | -1.26 | -0.05 | 0.11 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 112.42 | 94.39 | 24.37 | 23.47 | 45.33 | 20.62 | 17.23 | 1.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 94.39 | 24.37 | 26.78 | 45.33 | 20.62 | 17.23 | 5.92 | 1.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |