昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 217.50 | 346.40 | 355.02 | 335.33 | 339.62 | 542.08 | 741.60 | 257.84 |
交易性金融资产 | 118.99 | 127.00 | 342.00 | 241.50 | 40.00 | 42.88 | 140.50 | 120.00 |
应收票据 | 23.55 | 27.26 | 21.55 | 69.62 | 40.80 | 34.39 | 62.61 | 79.65 |
应收账款 | 1,255.81 | 1,337.20 | 1,400.07 | 1,472.22 | 1,130.23 | 1,068.88 | 1,080.54 | 1,124.49 |
预付款项 | 13.70 | 10.37 | 13.29 | 8.29 | 20.57 | 13.99 | 12.77 | 10.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 39.83 | -- | -- | -- | 34.89 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80.19 | 73.26 | 55.89 | 39.93 | 79.88 | 66.78 | 53.41 | 33.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.60 | 0.85 | 177.86 | 570.31 | 1.70 | 2.13 | 2.07 | 794.82 |
流动资产合计 | 3,041.64 | 3,019.31 | 2,942.68 | 2,931.55 | 2,553.00 | 2,569.07 | 2,535.86 | 2,636.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.87 | 31.22 | 31.81 | 31.98 | 65.53 | 65.63 | 65.68 | 66.05 |
投资性房地产 | 17.74 | 17.93 | 18.13 | 18.32 | 18.51 | 18.71 | 18.90 | 30.97 |
固定资产 | 412.66 | 416.62 | 411.52 | 416.35 | 176.84 | 178.12 | 180.35 | 170.12 |
在建工程 | -- | 8.60 | -- | -- | -- | 177.08 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.71 | 120.05 | 137.04 | 154.79 | 95.50 | 104.84 | 113.91 | 123.96 |
开发支出 | 198.48 | 180.06 | 156.18 | 127.75 | 145.61 | 125.66 | 105.69 | 92.80 |
商誉 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 |
长期待摊费用 | 8.24 | 8.77 | 9.31 | 9.84 | 2.12 | 2.26 | 2.53 | 2.72 |
递延所得税资产 | 52.49 | 51.50 | 53.45 | 50.26 | 49.43 | 47.56 | 47.10 | 44.87 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 981.65 | 987.46 | 931.04 | 991.52 | 891.82 | 885.00 | 871.39 | 852.36 |
资产总计 | 4,023.29 | 4,006.77 | 3,873.72 | 3,923.07 | 3,444.83 | 3,454.06 | 3,407.25 | 3,488.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 334.59 | 380.40 | 362.67 | 387.85 | 245.94 | 228.62 | 252.96 | 275.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.44 | 54.17 | 91.79 | 98.30 | 54.96 | 53.02 | 86.02 | 95.45 |
应交税费 | 32.73 | 39.68 | 19.65 | 56.20 | 27.14 | 31.83 | 16.20 | 64.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 18.43 | 28.03 | -- | -- | -- | 68.55 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35.13 | -- | -- | -- | 11.15 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6.83 | -- | -- | -- | 4.75 |
其他流动负债 | 0.89 | 1.12 | 0.89 | 1.55 | 1.55 | 1.34 | 1.41 | 4.07 |
流动负债合计 | 555.83 | 610.60 | 507.50 | 577.64 | 358.10 | 408.51 | 373.46 | 463.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.59 | 0.60 | 9.04 | 9.02 | 8.96 | 8.92 | 9.09 | 9.23 |
其他非流动负债 | 0.89 | 1.12 | 0.89 | 1.55 | 1.55 | 1.34 | 1.41 | 4.07 |
非流动负债合计 | 67.51 | 68.25 | 29.12 | 22.55 | 30.86 | 32.82 | 33.26 | 18.52 |
负债合计 | 623.33 | 678.84 | 536.62 | 600.19 | 388.96 | 441.34 | 406.72 | 481.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,905.10 | 1,587.58 | 1,587.58 | 1,587.58 | 1,587.58 | 1,322.98 | 1,322.98 | 1,322.98 |
资本公积 | 88.80 | 84.64 | 78.43 | 72.23 | 66.02 | 61.88 | 61.88 | 61.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 319.59 | 319.59 | 319.59 | 325.12 | 298.62 | 298.62 | 298.62 | 298.62 |
未分配利润 | 926.15 | 1,182.54 | 1,173.58 | 1,215.62 | 1,066.20 | 1,270.66 | 1,257.63 | 1,250.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,399.95 | 3,327.93 | 3,337.09 | 3,322.88 | 3,055.87 | 3,012.73 | 3,000.53 | 3,006.60 |
少数股东权益 | 160.85 | 154.15 | 172.99 | 171.69 | 111.69 | 118.44 | 119.35 | 132.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,239.11 | 3,173.78 | 3,164.10 | 3,151.19 | 2,944.17 | 2,894.29 | 2,881.18 | 2,873.78 |
负债和股东权益合计 | 4,023.29 | 4,006.77 | 3,873.72 | 3,923.07 | 3,444.83 | 3,454.06 | 3,407.25 | 3,488.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 335.33 | 257.84 | 237.16 | 294.23 | 1,109.19 | 1,054.43 | 1,067.42 | 932.38 |
交易性金融资产 | 241.50 | 120.00 | 552.65 | 870.00 | 1.55 | -- | 0.57 | 0.41 |
应收票据 | 69.62 | 79.65 | 76.02 | 36.85 | 39.37 | 43.34 | 51.74 | 30.65 |
应收账款 | 1,472.22 | 1,124.49 | 913.79 | 791.53 | 686.09 | 684.12 | 541.09 | 425.94 |
预付款项 | 8.29 | 10.01 | 7.75 | 9.83 | 17.34 | 15.52 | 25.28 | 32.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | -- | -- | 20.00 |
其他应收款 | -- | -- | 15.72 | -- | -- | 27.09 | 36.92 | 43.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.93 | 33.67 | 31.60 | 31.61 | 38.28 | 32.82 | 31.77 | 37.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 570.31 | 794.82 | 461.15 | 1.43 | 1.11 | 1.28 | -- | 4.00 |
流动资产合计 | 2,931.55 | 2,636.13 | 2,345.52 | 2,069.27 | 1,941.73 | 1,858.61 | 1,754.79 | 1,526.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 176.63 | 165.61 | 215.61 | 215.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 31.98 | 66.05 | 72.21 | 120.95 | 115.29 | 51.65 | 34.50 | 3.04 |
投资性房地产 | 18.32 | 30.97 | 32.34 | 43.02 | 42.98 | 28.72 | 25.53 | -- |
固定资产 | 416.35 | 170.12 | 170.43 | -- | -- | -- | 185.26 | 203.94 |
在建工程 | -- | -- | 129.82 | -- | -- | 41.71 | 4.80 | 0.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 154.79 | 123.96 | 138.99 | 125.71 | 70.86 | 65.77 | 45.35 | 17.14 |
开发支出 | 127.75 | 92.80 | 36.25 | 24.52 | 54.65 | 32.97 | 8.94 | 11.13 |
商誉 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 37.72 | 41.49 | 31.64 | 31.64 |
长期待摊费用 | 9.84 | 2.72 | 0.32 | 0.56 | 3.39 | 7.04 | 9.52 | 15.12 |
递延所得税资产 | 50.26 | 44.87 | 44.00 | 35.89 | 20.14 | 16.17 | 11.60 | 11.24 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 991.52 | 852.36 | 792.61 | 836.95 | 751.94 | 636.18 | 572.76 | 509.24 |
资产总计 | 3,923.07 | 3,488.49 | 3,138.13 | 2,906.22 | 2,693.67 | 2,494.79 | 2,327.55 | 2,035.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 10.00 | 40.97 | 40.00 | 20.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 387.85 | 275.17 | 195.50 | 134.95 | -- | 128.98 | 132.57 | 84.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | 10.32 | 15.82 | 7.13 | 12.14 | 9.42 |
应付职工薪酬 | 98.30 | 95.45 | 98.36 | 98.88 | 93.99 | 87.06 | 81.01 | 77.34 |
应交税费 | 56.20 | 64.89 | 44.79 | 50.09 | 31.27 | 34.76 | 27.14 | 17.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.55 | 0.67 | 0.69 |
其他应付款 | -- | -- | 4.05 | -- | -- | 8.95 | 7.75 | 8.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.83 | 4.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.55 | 4.07 | 2.32 | -- | 34.43 | 37.32 | 88.87 | 93.08 |
流动负债合计 | 577.64 | 463.37 | 357.74 | 311.41 | 337.89 | 344.75 | 370.14 | 292.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.45 | 66.66 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.02 | 9.23 | 10.31 | 9.66 | 9.00 | 9.38 | 12.26 | 17.87 |
其他非流动负债 | 1.55 | 4.07 | 2.32 | -- | 34.43 | 37.32 | -- | -- |
非流动负债合计 | 22.55 | 18.52 | 12.91 | 12.46 | 13.70 | 55.03 | 87.41 | 26.62 |
负债合计 | 600.19 | 481.89 | 370.65 | 323.87 | 351.59 | 399.78 | 457.56 | 318.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,587.58 | 1,322.98 | 1,102.49 | 848.07 | 849.40 | 602.57 | 606.56 | 596.56 |
资本公积 | 72.23 | 61.88 | 61.72 | 146.06 | 150.80 | 218.62 | 238.15 | 180.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 325.12 | 298.62 | 270.82 | 248.17 | 231.56 | 211.11 | 193.18 | 181.35 |
未分配利润 | 1,215.62 | 1,250.23 | 1,248.26 | 1,224.28 | 1,056.53 | 1,033.97 | 909.12 | 818.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,322.88 | 3,006.60 | 2,767.49 | 2,582.35 | 2,342.08 | 2,095.01 | 1,791.48 | 1,684.42 |
少数股东权益 | 171.69 | 132.82 | 122.95 | 104.82 | 88.22 | 102.53 | 78.51 | 32.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,151.19 | 2,873.78 | 2,644.53 | 2,477.53 | 2,253.86 | 1,992.48 | 1,869.99 | 1,717.20 |
负债和股东权益合计 | 3,923.07 | 3,488.49 | 3,138.13 | 2,906.22 | 2,693.67 | 2,494.79 | 2,327.55 | 2,035.91 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,561.40 | 1,083.31 | 456.42 | 2,124.77 | 1,344.18 | 895.53 | 366.36 | 1,915.26 |
营业成本 | 1,386.52 | 973.59 | 422.76 | 1,732.47 | 1,180.56 | 790.93 | 351.83 | 1,583.50 |
营业税金及附加 | 8.31 | 6.12 | 2.25 | 11.99 | 6.83 | 4.92 | 1.55 | 13.06 |
销售费用 | 118.03 | 91.79 | 31.27 | 157.38 | 114.98 | 89.37 | 27.25 | 186.65 |
管理费用 | 146.60 | 94.64 | 44.04 | 181.40 | 114.59 | 74.69 | 41.48 | 183.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.45 | -1.00 | -0.50 | -12.22 | -5.97 | -2.84 | -1.36 | -5.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.40 | 6.67 | 1.23 | 4.44 | 4.66 | 4.34 | 1.04 | 18.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.06 | -0.75 | -0.17 | -1.02 | -0.52 | -0.42 | -0.37 | -1.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 159.83 | 90.43 | 10.59 | 350.89 | 155.04 | 93.56 | 7.15 | 341.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.76 | 0.48 | 0.47 | 0.09 | 0.82 |
营业外支出 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | 0.62 | 0.27 | 0.16 | 0.02 | 2.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 159.86 | 90.42 | 10.63 | 351.03 | 155.25 | 93.87 | 7.22 | 340.49 |
所得税费用 | 7.09 | 6.38 | 1.55 | 13.07 | 7.41 | 6.68 | 0.71 | 20.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 152.77 | 84.05 | 9.08 | 337.96 | 147.83 | 87.18 | 6.51 | 320.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 150.86 | 89.74 | 7.78 | 322.65 | 146.72 | 86.59 | 7.41 | 305.39 |
少数股东损益 | 1.91 | -5.69 | 1.31 | 15.31 | 1.11 | 0.60 | -0.89 | 14.70 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,124.77 | 1,915.26 | 1,691.52 | 1,565.21 | 1,278.38 | 1,179.26 | 1,094.33 | 914.79 |
营业成本 | 1,732.47 | 1,583.50 | 1,406.87 | 1,285.43 | 1,135.42 | 380.45 | 414.95 | 342.80 |
营业税金及附加 | 11.99 | 13.06 | 13.97 | 15.86 | 15.41 | 13.67 | 12.98 | 8.74 |
销售费用 | 157.38 | 186.65 | 193.96 | 233.94 | 224.63 | 220.81 | 192.40 | 150.21 |
管理费用 | 181.40 | 183.69 | 197.22 | 191.17 | 190.23 | 425.57 | 361.18 | 344.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.22 | -5.39 | -4.85 | -11.27 | -9.04 | -9.90 | -3.73 | -22.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 20.51 | 21.06 | 19.65 | 11.90 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
投资收益 | 4.44 | 18.88 | 54.18 | 34.44 | 24.01 | 15.52 | 11.56 | -0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.02 | -1.39 | 32.70 | -1.75 | 9.84 | 0.98 | 1.23 | -2.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 350.89 | 341.75 | 303.96 | 227.03 | 194.19 | 173.68 | 108.46 | 78.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.76 | 0.82 | 0.25 | 0.41 | 0.55 | 2.57 | 32.05 | 45.19 |
营业外支出 | 0.62 | 2.08 | 0.52 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.76 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 351.03 | 340.49 | 303.69 | 226.49 | 194.50 | 176.01 | 139.75 | 123.06 |
所得税费用 | 13.07 | 20.41 | 22.67 | 5.09 | 6.86 | -- | -2.34 | 13.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 337.96 | 320.08 | 281.02 | 221.41 | 187.64 | 166.68 | 142.09 | 110.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 322.65 | 305.39 | 262.89 | 226.71 | 194.70 | 172.27 | 131.37 | 121.23 |
少数股东损益 | 15.31 | 14.70 | 18.13 | -5.30 | -7.05 | -5.59 | 10.72 | -11.22 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798.05 | 413.44 | 206.57 | 1,869.45 | 760.69 | 461.85 | 202.94 | 1,643.26 |
收到的税费返还 | 3.87 | 0.17 | 0.07 | 6.02 | 3.95 | 3.26 | 3.10 | 5.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.96 | 47.06 | 38.07 | 46.68 | 106.10 | 67.39 | 13.30 | 52.85 |
经营活动现金流入小计 | 865.89 | 460.67 | 244.71 | 1,922.14 | 870.74 | 532.50 | 219.34 | 1,701.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579.28 | 386.83 | 226.86 | 657.54 | 489.43 | 327.54 | 173.43 | 440.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 778.20 | 578.90 | 204.14 | 948.91 | 756.15 | 553.09 | 219.61 | 931.25 |
支付的各项税费 | 106.35 | 76.75 | 55.71 | 116.71 | 97.74 | 75.01 | 55.15 | 101.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179.21 | 103.03 | 56.91 | 163.20 | 183.80 | 129.06 | 37.26 | 206.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,643.04 | 1,145.52 | 543.62 | 1,886.36 | 1,527.12 | 1,084.70 | 485.45 | 1,679.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -777.15 | -684.85 | -298.91 | 35.78 | -656.38 | -552.19 | -266.11 | 21.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 5,830.18 | 5,702.48 | 5,678.60 | 5,554.60 | 1,106.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 7.52 | 1.52 | 5.67 | 5.25 | 4.79 | 1.48 | 25.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.51 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,099.68 | 3,079.67 | 2,380.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,177.73 | 3,157.59 | 2,452.86 | 5,836.36 | 5,708.04 | 5,683.57 | 5,556.18 | 1,132.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.76 | 23.36 | 14.77 | 73.50 | 48.10 | 22.46 | 9.59 | 61.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,695.29 | 4,828.98 | 4,807.98 | 4,781.60 | 1,004.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,425.16 | 2,395.16 | 2,088.65 | 7.25 | 7.28 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,459.92 | 2,418.52 | 2,103.43 | 5,776.04 | 4,884.36 | 4,830.44 | 4,791.19 | 1,066.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 717.81 | 739.07 | 349.44 | 60.32 | 823.68 | 853.12 | 764.98 | 65.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 45.79 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | -- | 45.79 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.04 | 64.00 | -- | 68.55 | 68.55 | -- | -- | 59.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.39 | 8.29 | 3.32 | 19.74 | 18.12 | 16.76 | 15.11 | 5.57 |
筹资活动现金流出小计 | 83.43 | 72.29 | 3.32 | 88.29 | 86.68 | 16.76 | 15.11 | 65.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.43 | -12.29 | -3.32 | -42.50 | -86.68 | -16.76 | -15.11 | -65.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.16 | 0.07 | -0.01 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -82.71 | 41.94 | 47.21 | 53.74 | 80.78 | 284.24 | 483.76 | 21.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.85 | 299.85 | 299.82 | 246.11 | 246.11 | 246.11 | 246.11 | 224.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 217.14 | 341.79 | 347.03 | 299.85 | 326.89 | 530.35 | 729.87 | 246.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.05 | -- | 337.96 | -- | 87.18 | -- | 320.08 |
加:资产减值准备 | -- | 33.07 | -- | 69.52 | -- | 25.27 | -- | 26.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.85 | -- | 19.53 | -- | 9.69 | -- | 17.26 |
无形资产摊销 | -- | 35.45 | -- | 42.70 | -- | 21.26 | -- | 42.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.06 | -- | 0.86 | -- | 0.46 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.09 | -- | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.85 | -- | 0.86 | -- | 0.43 | -- | 0.36 |
投资损失 | -- | -6.67 | -- | -4.44 | -- | -4.34 | -- | -18.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.79 | -- | -6.60 | -- | -2.69 | -- | 1.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.09 | -- | -0.17 | -- | -0.31 | -- | -1.08 |
存货的减少 | -- | -33.33 | -- | -6.64 | -- | -33.11 | -- | -2.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | -727.31 | -- | -316.01 | -- | -518.50 | -- | -470.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | -85.92 | -- | -109.66 | -- | -141.33 | -- | 100.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 341.79 | -- | 299.85 | -- | 530.35 | -- | 246.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 299.85 | -- | 246.11 | -- | 246.11 | -- | 224.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869.45 | 1,643.26 | 1,551.05 | 1,499.43 | 1,360.05 | 1,154.28 | 1,054.63 | 868.97 |
收到的税费返还 | 6.02 | 5.21 | 7.37 | 6.58 | 10.81 | 17.27 | 20.66 | 14.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.68 | 52.85 | 19.88 | 37.31 | 45.79 | 47.41 | 31.18 | 43.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,922.14 | 1,701.32 | 1,578.29 | 1,543.31 | 1,416.65 | 1,218.95 | 1,106.47 | 926.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 657.54 | 440.24 | 298.32 | 199.08 | 225.52 | 169.78 | 197.30 | 129.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 948.91 | 931.25 | 859.02 | 821.46 | 708.58 | 635.39 | 546.91 | 511.61 |
支付的各项税费 | 116.71 | 101.93 | 124.28 | 106.70 | 108.40 | 96.87 | 82.80 | 101.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163.20 | 206.05 | 217.83 | 229.46 | 231.59 | 209.78 | 206.35 | 151.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,886.36 | 1,679.47 | 1,499.45 | 1,356.70 | 1,274.10 | 1,111.82 | 1,033.37 | 894.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.78 | 21.85 | 78.85 | 186.62 | 142.55 | 107.13 | 73.10 | 31.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,830.18 | 1,106.31 | 1,168.74 | 160.41 | 359.13 | 495.14 | 641.44 | 130.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.67 | 25.21 | 44.45 | 4.88 | 14.17 | 15.67 | 30.33 | 2.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | -- | 0.24 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,836.36 | 1,132.05 | 1,213.56 | 165.66 | 373.75 | 510.81 | 674.09 | 133.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.50 | 61.71 | 53.37 | 53.20 | 38.48 | 63.52 | 33.07 | 26.68 |
投资所支付的现金 | 5,695.29 | 1,004.67 | 1,238.65 | 1,034.22 | 440.50 | 465.23 | 667.84 | 166.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.98 | -- | 51.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,776.04 | 1,066.38 | 1,292.02 | 1,087.41 | 478.99 | 585.73 | 700.91 | 244.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.32 | 65.67 | -78.47 | -921.75 | -105.24 | -74.91 | -26.82 | -111.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 45.79 | -- | -- | 5.20 | 56.82 | 7.35 | 144.05 | 12.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.20 | -- | -- | 32.95 | 12.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 45.00 | 79.95 | 117.97 | 43.00 | 20.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.79 | -- | 45.00 | 85.15 | 174.79 | 50.35 | 164.05 | 12.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 55.00 | 110.92 | 117.00 | 38.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.55 | 59.97 | 47.02 | 47.73 | 33.39 | 31.11 | 29.59 | 35.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.36 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.74 | 5.57 | -- | 3.59 | 2.71 | 42.39 | 49.75 | 30.41 |
筹资活动现金流出小计 | 88.29 | 65.54 | 102.02 | 162.24 | 153.11 | 111.50 | 79.34 | 66.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.50 | -65.54 | -57.02 | -77.09 | 21.69 | -61.15 | 84.71 | -53.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 53.74 | 21.95 | -56.66 | -812.21 | 59.01 | -28.94 | 130.99 | -133.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 246.11 | 224.16 | 280.82 | 1,093.04 | 1,034.02 | 1,062.97 | 931.98 | 1,065.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 299.85 | 246.11 | 224.16 | 280.82 | 1,093.04 | 1,034.02 | 1,062.97 | 931.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 337.96 | 320.08 | 281.02 | 221.41 | 187.64 | 166.68 | 142.09 | 110.01 |
加:资产减值准备 | 69.52 | 26.68 | 52.06 | 103.34 | 20.51 | 21.06 | 19.65 | 11.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.53 | 17.26 | 16.78 | 15.76 | 14.90 | 17.71 | 18.55 | 20.81 |
无形资产摊销 | 42.70 | 42.81 | 34.58 | 20.48 | 14.69 | 10.16 | 2.41 | 3.87 |
长期待摊费用摊销 | 0.86 | 0.43 | 0.24 | 2.83 | 3.65 | 3.66 | 6.01 | 8.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | 0.05 | -- | -- | -0.72 | -0.37 |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | 0.18 | -0.25 | -0.70 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
财务费用1 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 2.37 | 3.32 | 1.82 | 0.40 | -- |
投资损失 | -4.44 | -18.88 | -54.18 | -34.44 | -24.01 | -15.52 | -11.56 | 0.13 |
递延所得税资产减少 | -6.60 | 1.48 | -8.11 | -15.75 | -3.96 | -4.57 | -0.36 | -2.48 |
递延所得税负债增加 | -0.17 | -1.08 | 0.65 | -0.56 | -0.37 | -3.10 | -5.61 | 4.18 |
存货的减少 | -6.64 | -2.07 | 0.01 | 6.87 | -5.46 | 5.45 | 5.67 | -29.12 |
经营性应收项目的减少 | -316.01 | -470.52 | -190.96 | -80.41 | -63.16 | -34.28 | -129.29 | -156.66 |
经营性应付项目的增加 | -109.66 | 100.88 | -53.55 | -55.51 | -4.95 | -61.26 | 25.88 | 61.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 299.85 | 246.11 | 224.16 | 280.82 | 1,093.04 | 1,034.02 | 1,062.97 | 931.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 246.11 | 224.16 | 280.82 | 1,093.04 | 1,034.02 | 1,062.97 | 931.98 | 1,065.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |