昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.14 | 55.77 | 63.28 | 58.78 | 54.44 | 61.79 | 62.87 | 67.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
应收票据 | 26.19 | 21.18 | 18.97 | 22.04 | 22.67 | 19.78 | 18.68 | 21.44 |
应收账款 | 61.77 | 63.87 | 54.11 | 52.28 | 54.11 | 48.34 | 41.63 | 35.16 |
预付款项 | 1.57 | 1.72 | 1.25 | 1.18 | 1.40 | 1.26 | 1.15 | 0.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.21 | -- | 7.27 | -- | 1.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.92 | 40.05 | 42.44 | 43.35 | 40.24 | 39.04 | 39.46 | 36.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.26 | 2.21 | 1.93 | 1.57 | 1.39 | 1.29 | 2.12 | 1.86 |
流动资产合计 | 196.18 | 187.05 | 187.58 | 187.56 | 177.20 | 174.09 | 169.18 | 165.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
长期股权投资 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.84 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 67.50 | 66.93 | 65.14 | 63.75 | 48.13 | 44.60 | 43.25 | 42.33 |
在建工程 | -- | 20.31 | -- | 10.33 | -- | 18.95 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.39 | 8.38 | 8.30 | 7.27 | 7.31 | 7.17 | 7.19 | 6.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用 | 0.84 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
递延所得税资产 | 0.73 | 0.76 | 2.16 | 2.21 | 2.03 | 1.66 | 1.55 | 1.53 |
其他非流动资产 | 5.16 | 4.04 | 5.13 | 4.57 | 5.40 | 4.55 | 3.64 | 3.29 |
非流动资产合计 | 107.15 | 104.54 | 97.59 | 92.06 | 86.11 | 80.03 | 73.73 | 70.49 |
资产总计 | 303.33 | 291.59 | 285.17 | 279.61 | 263.31 | 254.12 | 242.91 | 236.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.57 | 11.42 | 12.60 | 12.94 | 10.73 | 11.06 | 7.94 | 7.38 |
交易性金融负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.24 | 27.56 | 25.62 | 25.80 | 25.99 | 24.44 | 20.91 | 18.92 |
应付账款 | 39.48 | 41.87 | 38.60 | 38.85 | 33.68 | 32.46 | 32.35 | 32.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.81 | 3.91 | 3.11 | 4.75 | 3.52 | 2.80 | 2.31 | 3.72 |
应交税费 | 2.40 | 1.87 | 1.79 | 1.91 | 2.11 | 1.63 | 1.48 | 1.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.86 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.65 | -- | 3.54 | -- | 3.21 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.69 | 17.19 | 14.39 | 5.68 | 7.36 | 9.15 | 12.90 | 17.63 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
流动负债合计 | 116.12 | 108.66 | 101.35 | 94.56 | 89.80 | 86.46 | 80.58 | 83.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.00 | 6.61 | 9.31 | 18.02 | 18.02 | 16.42 | 12.72 | 8.01 |
应付债券 | -- | 28.01 | 28.10 | 27.77 | 27.43 | 27.10 | 26.84 | 26.52 |
长期应付款 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.96 | 1.74 | 2.89 | 2.89 | 2.40 | 2.10 | 1.93 | 1.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
非流动负债合计 | 13.03 | 42.15 | 45.32 | 53.86 | 51.93 | 49.71 | 45.32 | 40.16 |
负债合计 | 129.16 | 150.81 | 146.67 | 148.42 | 141.73 | 136.17 | 125.90 | 123.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.33 | 35.92 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
资本公积 | 34.54 | 3.70 | 3.00 | 2.83 | 3.04 | 2.80 | 3.79 | 3.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
未分配利润 | 93.90 | 88.11 | 87.34 | 81.33 | 73.49 | 70.84 | 70.69 | 66.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 174.18 | 140.78 | 138.50 | 131.19 | 121.57 | 117.95 | 117.00 | 112.53 |
少数股东权益 | 1.96 | 1.85 | 1.85 | 1.78 | 1.25 | 1.14 | 1.03 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 172.21 | 138.93 | 136.65 | 129.41 | 120.33 | 116.81 | 115.97 | 111.50 |
负债和股东权益合计 | 303.33 | 291.59 | 285.17 | 279.61 | 263.31 | 254.12 | 242.91 | 236.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.78 | 67.08 | 34.90 | 26.64 | 13.49 | 15.01 | 14.69 | 11.60 |
交易性金融资产 | 1.00 | 1.09 | 7.52 | 9.94 | -- | 0.06 | 0.02 | -- |
应收票据 | 22.04 | 21.44 | 23.24 | 20.97 | 22.29 | 19.85 | 12.51 | 12.35 |
应收账款 | 52.28 | 35.16 | 23.56 | 18.71 | 18.46 | 16.32 | 11.60 | 10.84 |
预付款项 | 1.18 | 0.94 | 0.69 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.38 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.27 | -- | 0.77 | -- | -- | 0.94 | 0.75 | 0.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.35 | 36.38 | 23.08 | 21.81 | 20.27 | 18.57 | 12.04 | 11.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.57 | 1.86 | 1.50 | 0.76 | 20.98 | 16.47 | 3.45 | 4.94 |
流动资产合计 | 187.56 | 165.71 | 115.84 | 100.51 | 96.87 | 87.84 | 55.46 | 52.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
长期股权投资 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.60 | 0.04 | 0.04 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.12 | 0.12 |
固定资产 | 63.75 | 42.33 | 38.39 | -- | -- | -- | 21.85 | 20.95 |
在建工程 | 10.33 | -- | 6.29 | -- | -- | 4.67 | 1.83 | 1.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.27 | 6.96 | 5.08 | 5.26 | 5.35 | 4.19 | 3.70 | 3.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
长期待摊费用 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
递延所得税资产 | 2.21 | 1.53 | 1.38 | 0.89 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.38 |
其他非流动资产 | 4.57 | 3.29 | 2.52 | 1.79 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
非流动资产合计 | 92.06 | 70.49 | 54.48 | 47.39 | 42.45 | 35.64 | 28.53 | 27.82 |
资产总计 | 279.61 | 236.20 | 170.33 | 147.90 | 139.32 | 123.48 | 83.99 | 80.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.94 | 7.38 | 3.83 | 12.96 | 11.05 | 6.07 | 2.99 | 6.46 |
交易性金融负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付票据 | 25.80 | 18.92 | 12.39 | 11.31 | -- | 10.17 | 6.65 | 5.69 |
应付账款 | 38.85 | 32.15 | 22.80 | 15.88 | -- | 14.81 | 9.12 | 7.33 |
预收账款 | -- | -- | 0.10 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 4.75 | 3.72 | 2.89 | 2.29 | 2.16 | 2.14 | 1.91 | 1.40 |
应交税费 | 1.91 | 1.13 | 0.75 | 0.58 | 0.74 | 0.91 | 0.67 | 0.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.54 | -- | 2.71 | -- | -- | 0.76 | 0.71 | 0.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.68 | 17.63 | 1.31 | 2.22 | 4.82 | 2.43 | 3.60 | 1.62 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 |
流动负债合计 | 94.56 | 83.51 | 47.28 | 47.08 | 47.93 | 37.55 | 25.80 | 25.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.02 | 8.01 | 17.08 | 3.93 | 2.22 | 4.85 | 2.73 | 6.61 |
应付债券 | 27.77 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 0.26 | 0.34 | 0.43 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.89 | 1.73 | 1.31 | 0.65 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.78 |
非流动负债合计 | 53.86 | 40.16 | 21.52 | 7.16 | 4.39 | 6.68 | 4.52 | 8.45 |
负债合计 | 148.42 | 123.67 | 68.80 | 54.25 | 52.32 | 44.23 | 30.32 | 33.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.91 | 35.91 | 35.92 | 27.66 | 21.31 | 21.20 | 18.01 | 18.01 |
资本公积 | 2.83 | 3.73 | 3.15 | 10.91 | 17.02 | 16.20 | 4.59 | 4.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.64 | 7.02 | 6.38 | 5.60 | 4.49 | 3.88 | 2.55 | 2.02 |
未分配利润 | 81.33 | 66.16 | 58.91 | 52.78 | 44.89 | 37.87 | 28.31 | 22.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 131.19 | 112.53 | 101.53 | 93.65 | 87.00 | 79.25 | 53.23 | 46.52 |
少数股东权益 | 1.78 | 1.02 | 0.88 | 0.74 | 0.85 | 0.50 | 0.44 | 0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 129.41 | 111.50 | 100.65 | 92.92 | 86.15 | 78.75 | 53.66 | 46.88 |
负债和股东权益合计 | 279.61 | 236.20 | 170.33 | 147.90 | 139.32 | 123.48 | 83.99 | 80.39 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 189.76 | 125.29 | 56.79 | 213.48 | 155.99 | 101.60 | 48.04 | 160.21 |
营业成本 | 162.25 | 106.81 | 50.18 | 184.82 | 133.93 | 88.28 | 42.85 | 141.51 |
营业税金及附加 | 0.90 | 0.59 | 0.17 | 1.10 | 0.64 | 0.43 | 0.21 | 0.84 |
销售费用 | 4.28 | 2.77 | 1.25 | 5.13 | 3.63 | 2.20 | 1.04 | 4.49 |
管理费用 | 10.16 | 6.20 | 3.08 | 12.67 | 7.72 | 4.68 | 2.21 | 8.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.64 | -1.52 | 0.50 | -1.78 | -2.19 | -0.85 | 0.25 | 0.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.42 | -0.89 | 0.52 | -1.07 | -2.06 | -1.15 | 0.07 | 0.03 |
投资收益 | -1.02 | -0.46 | -0.24 | -0.85 | 0.01 | 0.47 | 0.39 | 1.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.19 | 16.79 | 7.02 | 30.67 | 19.70 | 12.38 | 5.52 | 19.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
营业外支出 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.21 | 16.78 | 7.02 | 30.51 | 19.72 | 12.39 | 5.53 | 19.77 |
所得税费用 | 4.23 | 2.63 | 0.93 | 4.43 | 3.22 | 2.25 | 0.99 | 2.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.98 | 14.14 | 6.09 | 26.08 | 16.50 | 10.15 | 4.54 | 17.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.60 | 13.95 | 6.01 | 25.73 | 16.28 | 10.03 | 4.53 | 16.84 |
少数股东损益 | 0.38 | 0.20 | 0.07 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.21 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 213.48 | 160.21 | 121.10 | 112.87 | 108.36 | 95.81 | 67.69 | 61.61 |
营业成本 | 184.82 | 141.51 | 105.93 | 97.48 | 93.78 | 65.89 | 47.54 | 44.04 |
营业税金及附加 | 1.10 | 0.84 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.38 |
销售费用 | 5.13 | 4.49 | 6.03 | 5.89 | 5.32 | 4.89 | 3.57 | 3.21 |
管理费用 | 12.67 | 8.76 | 7.64 | 5.96 | 5.82 | 8.72 | 7.09 | 6.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.78 | 0.84 | 1.29 | -0.08 | -0.52 | 1.25 | -0.92 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.49 | 0.74 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -1.07 | 0.03 | 0.32 | 0.28 | -0.21 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
投资收益 | -0.85 | 1.42 | 0.89 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 0.34 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.67 | 19.87 | 17.02 | 16.64 | 15.46 | 14.72 | 9.26 | 6.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.99 | 0.68 |
营业外支出 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.51 | 19.77 | 16.92 | 16.63 | 15.39 | 14.77 | 10.19 | 7.28 |
所得税费用 | 4.43 | 2.72 | 2.19 | 2.29 | 2.28 | -- | 1.57 | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.08 | 17.05 | 14.73 | 14.34 | 13.11 | 12.51 | 8.62 | 6.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.73 | 16.84 | 14.62 | 14.21 | 12.92 | 12.36 | 8.57 | 6.05 |
少数股东损益 | 0.35 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184.40 | 123.10 | 59.17 | 208.73 | 148.55 | 93.86 | 43.31 | 156.66 |
收到的税费返还 | 4.39 | 2.31 | 2.02 | 6.22 | 6.01 | 3.94 | 1.65 | 4.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.21 | 1.15 | 0.89 | 2.75 | 2.38 | 1.53 | 0.65 | 3.10 |
经营活动现金流入小计 | 190.99 | 126.56 | 62.07 | 217.70 | 156.95 | 99.33 | 45.62 | 164.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.11 | 84.36 | 40.29 | 153.01 | 116.39 | 72.40 | 32.89 | 117.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.33 | 17.45 | 9.83 | 27.46 | 18.80 | 12.51 | 7.66 | 22.51 |
支付的各项税费 | 6.56 | 3.71 | 1.87 | 6.22 | 4.69 | 2.79 | 1.28 | 4.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.35 | 3.86 | 2.74 | 5.91 | 6.49 | 4.03 | 2.54 | 4.81 |
经营活动现金流出小计 | 167.35 | 109.38 | 54.71 | 192.61 | 146.38 | 91.72 | 44.36 | 148.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.64 | 17.19 | 7.36 | 25.10 | 10.57 | 7.61 | 1.26 | 15.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.44 | 0.39 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.68 | 5.60 | 3.17 | 0.85 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.89 | 4.54 | 0.79 | 2.93 | 9.41 | 6.47 | 1.48 | 7.63 |
投资活动现金流入小计 | 11.71 | 10.27 | 3.98 | 3.84 | 9.54 | 6.91 | 1.88 | 8.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.66 | 19.39 | 7.07 | 29.42 | 18.89 | 13.74 | 6.11 | 19.52 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.06 | 0.57 | -- | 0.02 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.39 | 0.75 | 0.84 | 1.07 | 6.76 | 8.11 | 5.12 | 38.74 |
投资活动现金流出小计 | 24.09 | 20.17 | 7.90 | 30.55 | 26.21 | 21.85 | 11.26 | 58.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.38 | -9.91 | -3.92 | -26.71 | -16.67 | -14.94 | -9.37 | -50.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | 2.25 | 1.76 | 1.76 | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.62 | 9.19 | 0.52 | 30.01 | 18.04 | 12.44 | 3.00 | 43.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 0.49 | 1.75 | 1.49 | 0.48 | 0.54 |
筹资活动现金流入小计 | 18.24 | 9.66 | 1.05 | 32.75 | 21.55 | 15.68 | 3.48 | 44.31 |
偿还债务支付的现金 | 14.76 | 9.68 | 0.52 | 26.70 | 16.76 | 10.03 | 3.00 | 3.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.42 | 8.07 | 0.31 | 10.22 | 9.69 | 5.84 | 0.21 | 9.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.74 | 0.68 | 0.04 | 1.80 | 1.23 | 1.06 | 1.06 | 2.44 |
筹资活动现金流出小计 | 25.92 | 18.43 | 0.87 | 38.72 | 27.68 | 16.92 | 4.27 | 16.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.68 | -8.77 | 0.18 | -5.97 | -6.13 | -1.24 | -0.79 | 28.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.93 | 1.50 | 1.06 | 1.19 | 1.45 | 0.87 | 0.53 | -0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.51 | -- | 4.68 | -6.40 | -10.78 | -7.70 | -8.37 | -7.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 34.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.01 | 20.51 | 25.18 | 20.50 | 16.12 | 19.20 | 18.53 | 26.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.14 | -- | 26.08 | -- | 10.15 | -- | 17.05 |
加:资产减值准备 | -- | 0.97 | -- | 1.91 | -- | 0.83 | -- | 1.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.12 | -- | 5.37 | -- | 2.83 | -- | 4.58 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.60 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.14 | -- | 0.02 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | 0.89 | -- | 1.07 | -- | 1.15 | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 0.95 | -- | 1.32 | -- | 0.59 | -- | 0.77 |
投资损失 | -- | 0.39 | -- | 0.84 | -- | -0.49 | -- | -1.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.45 | -- | -0.68 | -- | -0.13 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.14 | -- | 1.16 | -- | 0.37 | -- | 0.42 |
存货的减少 | -- | 3.05 | -- | -7.91 | -- | -2.71 | -- | -13.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | -14.61 | -- | -18.97 | -- | -12.80 | -- | -11.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.72 | -- | 17.62 | -- | 7.20 | -- | 16.53 |
其他 | -- | 0.55 | -- | 0.67 | -- | 0.18 | -- | 0.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.51 | -- | 20.50 | -- | 19.20 | -- | 26.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.50 | -- | 26.90 | -- | 26.90 | -- | 34.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208.73 | 156.66 | 118.49 | 121.14 | 114.33 | 91.66 | 70.05 | 57.76 |
收到的税费返还 | 6.22 | 4.50 | 2.65 | 2.32 | 2.66 | 2.64 | 1.72 | 1.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.75 | 3.10 | 2.54 | 1.75 | 0.88 | 0.51 | 0.98 | 0.34 |
经营活动现金流入小计 | 217.70 | 164.26 | 123.68 | 125.21 | 117.87 | 94.81 | 72.75 | 59.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153.01 | 117.16 | 75.46 | 80.18 | 80.55 | 65.47 | 39.62 | 32.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.46 | 22.51 | 16.78 | 15.40 | 13.86 | 12.39 | 11.48 | 10.86 |
支付的各项税费 | 6.22 | 4.22 | 3.64 | 4.40 | 4.52 | 4.65 | 4.37 | 4.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.91 | 4.81 | 6.93 | 6.22 | 6.06 | 5.81 | 4.19 | 4.10 |
经营活动现金流出小计 | 192.61 | 148.70 | 102.80 | 106.21 | 104.99 | 88.32 | 59.65 | 51.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.10 | 15.56 | 20.87 | 19.00 | 12.88 | 6.49 | 13.10 | 8.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.18 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.36 | 0.36 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.85 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.93 | 7.63 | 5.76 | 10.56 | 2.41 | 0.50 | 4.51 | 0.28 |
投资活动现金流入小计 | 3.84 | 8.06 | 6.45 | 11.24 | 3.62 | 1.00 | 5.25 | 1.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.42 | 19.52 | 11.49 | 8.69 | 9.15 | 6.01 | 3.21 | 3.40 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.28 | -- | -- | 0.14 | 0.04 | -- | 0.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.07 | 38.74 | 2.89 | 0.30 | 7.10 | 11.96 | 2.71 | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 30.55 | 58.55 | 14.40 | 9.01 | 16.42 | 18.56 | 5.92 | 4.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.71 | -50.50 | -7.95 | 2.23 | -12.79 | -17.56 | -0.67 | -3.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.25 | 0.03 | 1.19 | -- | 1.07 | 13.12 | 0.09 | 4.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 30.01 | 43.75 | 20.20 | 22.21 | 13.70 | 12.47 | 3.48 | 19.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 0.54 | 0.25 | 0.63 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 5.01 |
筹资活动现金流入小计 | 32.75 | 44.31 | 21.64 | 22.84 | 14.82 | 25.62 | 3.87 | 28.82 |
偿还债务支付的现金 | 26.70 | 3.81 | 17.05 | 21.23 | 10.25 | 9.22 | 8.85 | 20.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.22 | 9.83 | 8.43 | 5.95 | 5.89 | 6.84 | 2.12 | 1.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 1.11 | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.80 | 2.44 | 0.11 | 2.99 | 0.71 | 0.47 | 1.26 | 6.18 |
筹资活动现金流出小计 | 38.72 | 16.08 | 25.59 | 30.18 | 16.85 | 16.53 | 12.23 | 27.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.97 | 28.23 | -3.96 | -7.34 | -2.03 | 9.09 | -8.36 | 0.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.19 | -0.40 | -0.50 | -- | 0.01 | -0.17 | -0.05 | 0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.40 | -7.10 | 8.46 | 13.89 | -1.93 | -2.15 | 4.03 | 5.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.90 | 34.00 | 25.54 | 11.65 | 13.58 | 15.73 | 9.85 | 4.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.50 | 26.90 | 34.00 | 25.54 | 11.65 | 13.58 | 13.88 | 9.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.08 | 17.05 | 14.73 | 14.34 | 13.11 | 12.51 | 8.62 | 6.08 |
加:资产减值准备 | 1.91 | 1.50 | 0.87 | 0.31 | 0.55 | 0.49 | 0.74 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.37 | 4.58 | 3.98 | 3.43 | 2.85 | 2.60 | 2.15 | 2.07 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -0.04 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.07 | -0.03 | -0.32 | -0.28 | 0.21 | -0.10 | -0.04 | -0.03 |
财务费用1 | 1.32 | 0.77 | 0.86 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.72 |
投资损失 | 0.84 | -1.43 | -0.93 | -0.25 | -0.49 | -0.38 | -0.34 | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.68 | -0.07 | -0.15 | -0.17 | -0.06 | -- | -0.21 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 1.16 | 0.42 | 0.66 | 0.32 | 0.30 | -- | 0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -7.91 | -13.79 | -1.88 | -1.82 | -1.87 | -5.50 | -0.76 | 1.39 |
经营性应收项目的减少 | -18.97 | -11.30 | -8.18 | 0.83 | -4.33 | -9.24 | -1.03 | -0.23 |
经营性应付项目的增加 | 17.62 | 16.53 | 10.13 | 1.13 | 1.75 | 5.47 | 3.45 | -2.29 |
其他 | 0.67 | 0.52 | 0.73 | 0.25 | 0.05 | -0.13 | -0.12 | -0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.50 | 26.90 | 34.00 | 25.54 | 11.65 | 13.58 | 13.88 | 9.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.90 | 34.00 | 25.54 | 11.65 | 13.58 | 15.73 | 9.85 | 4.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |