昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.96 | 28.95 | 39.94 | 40.92 | 40.65 | 35.26 | 29.18 | 31.63 |
交易性金融资产 | 10.25 | 10.50 | 2.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
应收票据 | 13.55 | 13.52 | 20.49 | 22.97 | 11.20 | 13.18 | 14.74 | 16.85 |
应收账款 | 48.57 | 43.70 | 37.50 | 31.06 | 37.45 | 30.38 | 29.87 | 23.72 |
预付款项 | 2.85 | 2.81 | 3.80 | 4.36 | 5.26 | 5.33 | 4.91 | 3.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.03 | 27.96 | 27.82 | 22.13 | 20.81 | 16.58 | 13.25 | 12.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.16 | 4.46 | 0.54 | 0.44 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.07 |
流动资产合计 | 139.43 | 132.90 | 133.02 | 122.54 | 116.45 | 102.90 | 92.10 | 88.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.07 | 5.05 | 4.94 | 4.47 | 4.68 | 4.40 | 3.74 | 3.47 |
投资性房地产 | 3.87 | 3.95 | 3.99 | 4.02 | 4.06 | 4.10 | 4.57 | 4.61 |
固定资产 | 4.93 | 5.03 | 4.14 | 3.84 | 3.81 | 3.93 | 3.42 | 2.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.35 | 3.51 | 3.62 | 3.77 | 3.90 | 3.28 | 3.42 | 3.55 |
开发支出 | 0.61 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 1.39 | 4.18 | 4.17 | 4.09 |
商誉 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
递延所得税资产 | 0.54 | 0.55 | 0.19 | 0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
其他非流动资产 | 6.78 | 6.90 | 5.55 | 5.92 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
非流动资产合计 | 33.62 | 33.90 | 31.88 | 30.74 | 26.46 | 28.52 | 28.09 | 27.62 |
资产总计 | 173.05 | 166.80 | 164.89 | 153.29 | 142.91 | 131.43 | 120.18 | 115.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.66 | 5.11 | 5.39 | 4.57 | 4.04 | 2.64 | 2.34 | 3.09 |
应付账款 | 12.49 | 11.54 | 10.95 | 8.98 | 11.05 | 8.67 | 10.06 | 9.14 |
预收账款 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.34 | 7.60 | 5.40 | 7.18 | 5.03 | 4.12 | 3.27 | 5.55 |
应交税费 | 1.14 | 1.49 | 0.98 | 0.92 | 1.59 | 1.40 | 1.05 | 1.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.72 | 3.69 | 1.48 | 0.70 | 0.64 | 1.31 | 1.18 | 1.07 |
其他流动负债 | 2.11 | 1.88 | 3.39 | 3.26 | 0.63 | 0.44 | 0.52 | 1.09 |
流动负债合计 | 42.48 | 42.72 | 40.62 | 34.77 | 29.93 | 25.53 | 23.67 | 26.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.45 | 1.45 | 4.20 | 4.39 | 4.40 | 4.74 | 1.82 | 0.92 |
应付债券 | 13.56 | 13.45 | 13.33 | 13.22 | 13.10 | 12.98 | 12.86 | 12.77 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
其他非流动负债 | 2.11 | 1.88 | 3.39 | 3.26 | 0.63 | 0.44 | 0.52 | 1.09 |
非流动负债合计 | 18.34 | 17.93 | 20.74 | 20.76 | 21.20 | 22.62 | 18.10 | 16.61 |
负债合计 | 60.81 | 60.65 | 61.36 | 55.54 | 51.14 | 48.15 | 41.77 | 43.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
资本公积 | 6.58 | 6.56 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 8.90 | 8.90 | 8.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
未分配利润 | 99.07 | 92.69 | 84.60 | 78.76 | 72.88 | 64.45 | 59.75 | 54.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 112.24 | 106.15 | 103.53 | 97.75 | 91.77 | 83.28 | 78.41 | 72.92 |
少数股东权益 | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 111.51 | 105.40 | 102.84 | 97.03 | 91.16 | 82.59 | 77.76 | 72.43 |
负债和股东权益合计 | 173.05 | 166.80 | 164.89 | 153.29 | 142.91 | 131.43 | 120.18 | 115.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40.92 | 31.63 | 14.86 | 11.79 | 11.30 | 10.15 | 7.15 | 7.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.97 | 16.85 | 10.52 | 6.07 | 3.32 | 2.71 | 3.02 | 1.58 |
应收账款 | 31.06 | 23.72 | 16.65 | 13.13 | 10.89 | 8.17 | 6.44 | 6.30 |
预付款项 | 4.36 | 3.74 | 1.79 | 0.62 | 0.55 | 0.29 | 0.25 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.13 | 12.23 | 8.91 | 8.64 | 7.89 | 6.01 | 5.34 | 5.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
流动资产合计 | 122.54 | 88.31 | 52.89 | 44.04 | 34.05 | 27.43 | 22.38 | 20.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 1.46 | 0.83 | 0.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.47 | 3.47 | 1.02 | 0.90 | 1.79 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4.02 | 4.61 | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.84 | 2.45 | 2.14 | -- | -- | -- | 3.20 | 3.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.77 | 3.55 | 2.80 | 6.41 | 7.22 | 4.79 | 4.29 | 4.68 |
开发支出 | 0.04 | 4.09 | 4.63 | 3.97 | 2.29 | 7.38 | 5.68 | 3.19 |
商誉 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
递延所得税资产 | 0.20 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动资产 | 5.92 | 0.10 | 0.15 | 0.92 | 0.02 | -- | -- | 0.14 |
非流动资产合计 | 30.74 | 27.62 | 23.39 | 23.82 | 23.21 | 24.64 | 22.28 | 20.50 |
资产总计 | 153.29 | 115.92 | 76.28 | 67.86 | 57.26 | 52.07 | 44.67 | 41.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.50 | 2.98 | 2.58 | 0.13 | 2.45 | 1.30 | 0.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.57 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | -- | 2.48 | 1.48 | 2.83 |
应付账款 | 8.98 | 9.14 | 6.91 | 6.54 | -- | 2.39 | 1.62 | 1.61 |
预收账款 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 7.18 | 5.55 | 3.04 | 1.96 | 1.40 | 1.14 | 1.03 | 0.73 |
应交税费 | 0.92 | 1.06 | 0.34 | 0.25 | 0.67 | 0.42 | 0.28 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.70 | 1.07 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.26 | 1.09 | 0.68 | 0.44 | 0.23 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 34.77 | 26.39 | 20.19 | 16.18 | 10.28 | 9.11 | 5.81 | 5.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.39 | 0.92 | 1.17 | 0.71 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
应付债券 | 13.22 | 12.77 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.74 | 0.78 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
其他非流动负债 | 3.26 | 1.09 | 0.68 | 0.44 | 0.23 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.76 | 16.61 | 6.40 | 9.75 | 8.97 | 7.62 | 6.10 | 5.97 |
负债合计 | 55.54 | 43.00 | 26.59 | 25.94 | 19.25 | 16.73 | 11.91 | 11.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.50 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
资本公积 | 6.48 | 8.87 | 6.49 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.25 | 6.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 1.37 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.84 |
未分配利润 | 78.76 | 54.45 | 35.86 | 28.25 | 24.18 | 21.04 | 18.75 | 15.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.75 | 72.92 | 49.68 | 41.93 | 38.01 | 35.35 | 31.93 | 28.75 |
少数股东权益 | 0.72 | 0.48 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.40 | 0.83 | 0.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 97.03 | 72.43 | 49.62 | 41.88 | 37.94 | 34.95 | 32.76 | 29.34 |
负债和股东权益合计 | 153.29 | 115.92 | 76.28 | 67.86 | 57.26 | 52.07 | 44.67 | 41.29 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.42 | 37.35 | 15.41 | 71.20 | 49.36 | 29.05 | 13.41 | 53.42 |
营业成本 | 35.58 | 23.04 | 9.84 | 43.69 | 28.57 | 16.56 | 7.99 | 33.33 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.36 | 0.14 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.22 | 0.50 |
销售费用 | 2.31 | 1.52 | 0.78 | 2.72 | 1.92 | 1.27 | 0.54 | 2.44 |
管理费用 | 2.09 | 1.40 | 0.68 | 2.40 | 1.62 | 1.09 | 0.51 | 2.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.21 | -0.13 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.10 | -- | -- | -- | 0.09 |
投资收益 | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.81 | 1.15 | 0.84 | 0.28 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.99 | 1.22 | 0.93 | 0.28 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.82 | 15.05 | 6.39 | 28.82 | 22.21 | 13.22 | 5.84 | 21.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.82 | 15.05 | 6.40 | 28.81 | 22.21 | 13.21 | 5.84 | 21.76 |
所得税费用 | 1.50 | 1.11 | 0.59 | 2.41 | 1.82 | 1.17 | 0.51 | 1.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.32 | 13.93 | 5.80 | 26.40 | 20.39 | 12.04 | 5.33 | 19.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.31 | 13.92 | 5.84 | 26.32 | 20.41 | 11.98 | 5.31 | 19.54 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.20 | 53.42 | 32.70 | 34.30 | 24.58 | 18.29 | 14.19 | 12.50 |
营业成本 | 43.69 | 33.33 | 22.56 | 28.03 | 22.48 | 12.23 | 8.79 | 7.35 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.50 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
销售费用 | 2.72 | 2.44 | 1.90 | 1.40 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.64 |
管理费用 | 2.40 | 2.23 | 1.31 | 2.05 | 2.32 | 2.39 | 2.32 | 1.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.29 | -- | 0.29 | -0.13 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.05 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.81 | 0.71 | -0.95 | -0.96 | 1.12 | 0.03 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.99 | 0.18 | -0.98 | -1.26 | -0.03 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.82 | 21.41 | 9.40 | 4.58 | 3.73 | 3.14 | 2.25 | 2.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.36 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 1.29 | 1.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.81 | 21.76 | 9.37 | 4.56 | 3.73 | 3.16 | 3.52 | 3.94 |
所得税费用 | 2.41 | 1.92 | 1.35 | 0.56 | 0.24 | -- | 0.19 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.40 | 19.84 | 8.02 | 4.01 | 3.49 | 2.79 | 3.33 | 3.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.32 | 19.54 | 8.06 | 4.06 | 3.48 | 2.80 | 3.36 | 3.35 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.30 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.02 | 37.33 | 16.62 | 64.92 | 43.70 | 25.42 | 10.09 | 46.71 |
收到的税费返还 | 1.40 | 0.99 | 0.58 | 1.11 | 0.74 | 0.48 | 0.22 | 0.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.38 | 1.47 | 0.96 | 5.76 | 4.65 | 3.85 | 0.80 | 1.98 |
经营活动现金流入小计 | 52.80 | 39.79 | 18.17 | 71.78 | 49.09 | 29.75 | 11.12 | 49.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.01 | 14.06 | 7.61 | 30.82 | 20.60 | 14.15 | 5.70 | 21.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27 | 7.78 | 5.63 | 11.22 | 8.53 | 6.40 | 4.57 | 6.71 |
支付的各项税费 | 5.98 | 3.74 | 1.57 | 8.43 | 5.95 | 3.84 | 2.37 | 5.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.73 | 2.72 | 1.54 | 4.04 | 2.58 | 1.71 | 0.48 | 3.41 |
经营活动现金流出小计 | 40.99 | 28.29 | 16.35 | 54.52 | 37.66 | 26.10 | 13.12 | 37.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.81 | 11.49 | 1.81 | 17.27 | 11.44 | 3.65 | -2.00 | 11.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | 4.00 | 1.00 | 13.84 | 13.84 | 6.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.24 | 4.01 | 1.00 | 13.88 | 13.88 | 6.01 | -- | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 | 1.11 | 0.60 | 3.07 | 2.70 | 2.44 | 1.54 | 4.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36.53 | 20.00 | 3.00 | 19.14 | 13.84 | 7.00 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 38.25 | 21.11 | 3.60 | 22.21 | 16.54 | 9.44 | 1.54 | 4.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.01 | -17.10 | -2.59 | -8.33 | -2.66 | -3.43 | -1.54 | -3.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 15.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1.00 | 2.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.34 | 3.22 | 1.84 | 7.80 | 6.96 | 2.80 | 1.93 | 4.17 |
筹资活动现金流入小计 | 7.36 | 3.24 | 1.84 | 13.30 | 12.46 | 8.30 | 3.07 | 21.27 |
偿还债务支付的现金 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 2.62 | 2.62 | 1.59 | -- | 7.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 2.15 | 2.11 | 0.10 | 0.03 | 1.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.21 | 8.28 | 1.59 | 9.57 | 7.86 | 5.41 | 1.13 | 3.12 |
筹资活动现金流出小计 | 9.97 | 9.00 | 1.72 | 14.35 | 12.60 | 7.09 | 1.16 | 11.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.61 | -5.77 | 0.12 | -1.05 | -0.14 | 1.21 | 1.91 | 9.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.14 | -0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.10 | -0.01 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.67 | -11.23 | -0.73 | 8.08 | 8.97 | 1.53 | -1.64 | 17.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 12.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.10 | 26.53 | 37.03 | 37.76 | 38.65 | 31.22 | 28.04 | 29.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.93 | -- | 26.40 | -- | 12.04 | -- | 19.84 |
加:资产减值准备 | -- | 0.41 | -- | 0.57 | -- | 0.54 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.43 | -- | 0.67 | -- | 0.30 | -- | 0.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.30 | -- | 2.36 | -- | 1.17 | -- | 1.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.04 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.14 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -0.09 |
财务费用1 | -- | 0.11 | -- | 0.47 | -- | 0.25 | -- | 0.57 |
投资损失 | -- | -0.42 | -- | -0.81 | -- | -0.84 | -- | -0.71 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.36 | -- | 0.20 | -- | -0.03 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | -0.04 | -- | -0.06 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -6.15 | -- | -10.46 | -- | -4.88 | -- | -3.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.48 | -- | -12.28 | -- | -5.43 | -- | -15.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.65 | -- | 10.07 | -- | 0.56 | -- | 9.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26.53 | -- | 37.76 | -- | 31.22 | -- | 29.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 37.76 | -- | 29.68 | -- | 29.68 | -- | 12.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.92 | 46.71 | 26.37 | 30.72 | 23.92 | 18.03 | 13.55 | 11.92 |
收到的税费返还 | 1.11 | 0.59 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.76 | 1.98 | 1.97 | 1.14 | 1.87 | 2.26 | 1.34 | 2.27 |
经营活动现金流入小计 | 71.78 | 49.28 | 28.75 | 32.14 | 26.06 | 20.51 | 15.20 | 14.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.82 | 21.90 | 16.01 | 22.03 | 17.47 | 10.06 | 9.45 | 6.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22 | 6.71 | 3.45 | 3.73 | 3.27 | 2.59 | 2.08 | 1.49 |
支付的各项税费 | 8.43 | 5.34 | 3.46 | 2.38 | 1.11 | 1.25 | 1.45 | 1.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.04 | 3.41 | 1.65 | 1.34 | 1.03 | 0.77 | 0.92 | 0.82 |
经营活动现金流出小计 | 54.52 | 37.36 | 24.57 | 29.48 | 22.87 | 14.67 | 13.90 | 10.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.27 | 11.93 | 4.18 | 2.66 | 3.19 | 5.84 | 1.30 | 4.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.25 | 0.57 | 0.40 | 0.31 | -- | 0.14 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | 0.43 | 0.10 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.92 | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.84 | -- | 5.95 | 1.93 | 0.01 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.88 | 0.34 | 6.96 | 3.35 | 0.65 | 0.13 | 0.17 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 | 4.24 | 5.51 | 5.13 | 3.04 | 3.03 | 2.73 | 2.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.05 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.14 | 0.01 | 2.79 | 2.74 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.46 |
投资活动现金流出小计 | 22.21 | 4.25 | 9.34 | 8.17 | 3.07 | 3.07 | 2.77 | 4.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.33 | -3.91 | -2.38 | -4.82 | -2.43 | -2.93 | -2.60 | -4.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.14 | 15.02 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | 0.27 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | 0.27 | -- |
取得借款收到的现金 | 5.36 | 2.09 | 8.00 | 3.69 | 0.93 | 2.53 | 1.70 | 0.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.80 | 4.17 | 0.88 | 1.18 | 0.72 | -- | 0.06 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 13.30 | 21.27 | 8.95 | 4.90 | 4.64 | 2.53 | 2.03 | 0.44 |
偿还债务支付的现金 | 2.62 | 7.67 | 6.15 | 0.43 | 3.25 | 1.38 | 0.60 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.15 | 1.15 | 0.80 | 0.56 | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.57 | 3.12 | 2.29 | 1.30 | 1.21 | 0.73 | -- | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 14.35 | 11.95 | 9.24 | 2.29 | 4.85 | 2.55 | 0.98 | 0.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05 | 9.33 | -0.29 | 2.61 | -0.21 | -0.02 | 1.04 | -0.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | -0.02 | -0.11 | -0.06 | 0.12 | -0.14 | 0.09 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.08 | 17.32 | 1.40 | 0.39 | 0.67 | 2.75 | -0.16 | -0.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.68 | 12.36 | 10.96 | 10.57 | 9.90 | 7.15 | 7.32 | 7.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.76 | 29.68 | 12.36 | 10.96 | 10.57 | 9.90 | 7.15 | 7.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.40 | 19.84 | 8.02 | 4.01 | 3.49 | 2.79 | 3.33 | 3.32 |
加:资产减值准备 | 0.57 | 0.07 | 0.45 | 1.23 | 0.62 | -- | 0.05 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.67 | 0.45 | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.52 |
无形资产摊销 | 2.36 | 1.31 | 1.69 | 1.00 | 1.12 | 0.80 | 0.49 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.10 | -0.09 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.47 | 0.57 | 0.02 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | -0.04 | -0.05 |
投资损失 | -0.81 | -0.71 | 0.95 | 0.96 | -1.12 | -0.03 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.20 | -0.12 | -0.01 | -0.17 | -0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -10.46 | -3.31 | 0.45 | -2.98 | -2.11 | -0.67 | -0.29 | -1.50 |
经营性应收项目的减少 | -12.28 | -15.23 | -9.76 | -5.88 | -3.53 | -1.40 | -1.64 | -2.13 |
经营性应付项目的增加 | 10.07 | 9.12 | 2.10 | 3.94 | 4.22 | 3.56 | -1.15 | 3.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37.76 | 29.68 | 12.36 | 10.96 | 10.57 | 9.90 | 7.15 | 7.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.68 | 12.36 | 10.96 | 10.57 | 9.90 | 7.15 | 7.32 | 7.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |