昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.41 | 25.26 | 34.51 | 32.80 | 27.96 | 40.16 | 33.51 | 42.96 |
交易性金融资产 | 31.15 | 38.68 | 50.71 | 46.57 | 39.59 | 53.13 | 53.53 | 34.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 16.07 | 15.78 | 12.52 | 14.72 | 17.64 | 22.47 | 23.83 | 29.79 |
预付款项 | 1.12 | 1.29 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | 1.13 | 0.98 | 1.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 0.40 | -- | 0.62 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.09 | 12.20 | 14.40 | 27.06 | 31.95 | 20.93 | 17.58 | 5.02 |
其他流动资产 | 1.07 | 1.36 | 0.44 | 0.37 | 0.14 | 0.30 | 0.44 | 0.47 |
流动资产合计 | 96.21 | 97.64 | 115.00 | 124.88 | 122.28 | 141.75 | 132.23 | 117.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.99 | 20.24 | 19.40 | 18.80 | 18.14 | 16.93 | 16.17 | 16.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4.55 | 4.90 | 5.20 | 5.92 | 6.62 | 7.41 | 8.33 | 9.15 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.93 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.68 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
递延所得税资产 | 8.84 | 8.51 | 9.13 | 9.06 | 9.27 | 8.72 | 8.50 | 8.34 |
其他非流动资产 | 25.06 | 24.88 | 25.58 | 25.41 | 20.38 | 12.47 | 15.61 | 27.96 |
非流动资产合计 | 133.31 | 130.48 | 128.38 | 127.51 | 128.02 | 121.79 | 126.03 | 138.45 |
资产总计 | 229.52 | 228.12 | 243.38 | 252.39 | 250.30 | 263.54 | 258.26 | 255.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.59 | 1.78 | 1.44 | 1.38 | 1.85 | 2.41 | 2.70 | 2.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.15 | 2.15 | 2.66 | 2.85 | 2.31 | 1.92 | 2.22 | 2.77 |
应交税费 | 5.46 | 4.81 | 4.77 | 3.88 | 4.17 | 3.19 | 5.46 | 10.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 12.25 | 0.06 | 20.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 11.18 | -- | 11.62 | -- | 11.48 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.84 | 22.05 | 21.27 | 20.56 | 21.59 | 22.44 | 21.68 | 20.01 |
其他流动负债 | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.40 | 0.47 |
流动负债合计 | 49.61 | 62.74 | 50.95 | 69.72 | 49.62 | 51.32 | 51.01 | 57.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.22 | 1.87 | 2.28 | 2.27 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.86 |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.40 | 0.47 |
非流动负债合计 | 11.54 | 10.55 | 10.02 | 9.71 | 10.46 | 10.92 | 11.14 | 11.02 |
负债合计 | 61.15 | 73.28 | 60.97 | 79.43 | 60.08 | 62.24 | 62.15 | 68.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
资本公积 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 162.82 | 149.11 | 176.67 | 167.26 | 180.88 | 192.39 | 187.64 | 178.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 168.37 | 154.84 | 182.41 | 172.96 | 190.22 | 201.29 | 196.11 | 186.83 |
少数股东权益 | 3.10 | 3.38 | 3.62 | 3.47 | 3.21 | 3.10 | 3.14 | 3.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 165.28 | 151.46 | 178.79 | 169.49 | 187.01 | 198.20 | 192.97 | 183.79 |
负债和股东权益合计 | 229.52 | 228.12 | 243.38 | 252.39 | 250.30 | 263.54 | 258.26 | 255.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.80 | 42.96 | 47.30 | 38.61 | 36.72 | 39.30 | 44.45 | 31.76 |
交易性金融资产 | 46.57 | 34.42 | 14.76 | 23.42 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.97 | 1.10 | 0.83 | 0.17 |
应收账款 | 14.72 | 29.79 | 36.19 | 41.70 | 48.23 | 29.80 | 21.62 | 21.82 |
预付款项 | 1.07 | 1.12 | 6.32 | 8.67 | 13.74 | 7.27 | 7.10 | 6.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 3.91 | 3.02 | 2.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.40 | -- | 0.62 | -- | -- | 0.70 | 1.07 | 49.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 27.06 | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.37 | 0.47 | 4.05 | 0.66 | 18.65 | 29.50 | 20.63 | -- |
流动资产合计 | 124.88 | 117.11 | 112.89 | 115.11 | 120.34 | 111.64 | 98.72 | 111.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 29.02 | 20.69 | 12.96 | 4.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.80 | 16.00 | 13.73 | 11.17 | 7.93 | 7.34 | -- | 0.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.92 | 9.15 | 11.58 | -- | -- | 15.93 | 2.66 | 3.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | 0.05 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.45 | 0.47 | 0.34 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.49 | 1.49 | 1.56 | 1.15 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
递延所得税资产 | 9.06 | 8.34 | 9.49 | 9.18 | 6.62 | 5.42 | 5.31 | 4.41 |
其他非流动资产 | 25.41 | 27.96 | 34.42 | 6.23 | 6.22 | 5.02 | -- | -- |
非流动资产合计 | 127.51 | 138.45 | 103.57 | 71.76 | 69.87 | 43.90 | 22.57 | 13.72 |
资产总计 | 252.39 | 255.55 | 216.46 | 186.87 | 190.22 | 155.55 | 121.29 | 125.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.12 | 0.21 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | -- | 6.52 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
应付账款 | 1.38 | 2.06 | 4.55 | 5.71 | -- | 2.35 | 1.69 | 1.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | 5.14 | 3.75 | 4.14 | 4.57 | 3.50 |
应付职工薪酬 | 2.85 | 2.77 | 3.38 | 2.33 | 2.60 | 3.07 | 3.18 | 3.51 |
应交税费 | 3.88 | 10.69 | 9.74 | 6.37 | 8.56 | 7.67 | 7.36 | 7.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
应付股利 | 20.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | 11.62 | -- | 15.56 | -- | -- | 21.86 | 15.65 | 60.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.56 | 20.01 | 0.10 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 69.72 | 57.70 | 41.48 | 36.71 | 35.27 | 39.15 | 39.04 | 77.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 8.02 | 8.92 | 8.49 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.27 | 2.86 | 2.22 | 2.02 | 2.01 | 2.29 | 0.66 | 0.42 |
其他非流动负债 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.71 | 11.02 | 2.25 | 10.10 | 10.96 | 10.81 | 0.71 | 0.43 |
负债合计 | 79.43 | 68.73 | 43.74 | 46.81 | 46.24 | 49.97 | 39.75 | 77.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.28 | 3.28 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.14 |
资本公积 | 3.81 | 3.81 | 4.67 | 3.88 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 2.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | 2.69 | 2.69 | 1.92 | 1.57 | 1.46 | 0.76 |
未分配利润 | 167.26 | 178.35 | 176.27 | 145.53 | 142.40 | 96.86 | 72.86 | 40.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 172.96 | 186.83 | 172.72 | 140.06 | 143.98 | 105.58 | 79.91 | 45.99 |
少数股东权益 | 3.47 | 3.03 | 2.55 | 2.28 | 1.97 | 1.85 | 1.63 | 1.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 169.49 | 183.79 | 170.17 | 137.78 | 142.01 | 103.73 | 81.54 | 47.36 |
负债和股东权益合计 | 252.39 | 255.55 | 216.46 | 186.87 | 190.22 | 155.55 | 121.29 | 125.02 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.75 | 55.17 | 25.75 | 94.25 | 73.70 | 48.52 | 29.39 | 148.36 |
营业成本 | 50.44 | 33.14 | 16.30 | 63.23 | 48.07 | 32.68 | 18.32 | 79.78 |
营业税金及附加 | 1.71 | 1.09 | 0.49 | 1.78 | 1.42 | 0.96 | 0.57 | 0.80 |
销售费用 | 15.88 | 10.27 | 4.84 | 17.79 | 13.86 | 8.96 | 5.11 | 26.58 |
管理费用 | 3.12 | 2.08 | 1.26 | 6.09 | 4.15 | 2.88 | 1.76 | 5.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.53 | -0.31 | -1.10 | -0.72 | -0.44 | -0.14 | -1.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.25 | 0.28 | -0.39 | -4.94 | -4.30 | -0.82 | -1.03 | 2.63 |
投资收益 | 3.27 | 2.22 | 0.97 | 5.55 | 4.46 | 2.47 | 0.54 | 2.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.22 | 1.44 | 0.60 | 3.01 | 2.35 | 0.95 | 0.17 | 2.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.60 | 27.30 | 11.83 | 35.07 | 26.52 | 17.62 | 11.60 | 77.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
营业外支出 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 43.61 | 27.29 | 11.83 | 35.00 | 26.45 | 17.59 | 11.57 | 77.33 |
所得税费用 | 7.77 | 5.03 | 2.36 | 6.60 | 4.75 | 3.28 | 2.16 | 16.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.83 | 22.26 | 9.47 | 28.39 | 21.70 | 14.31 | 9.40 | 61.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 36.02 | 22.31 | 9.41 | 27.90 | 21.31 | 14.03 | 9.29 | 60.63 |
少数股东损益 | -0.19 | -0.06 | 0.06 | 0.49 | 0.39 | 0.27 | 0.12 | 0.48 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 94.25 | 148.36 | 120.97 | 121.36 | 145.51 | 120.14 | 102.13 | 86.27 |
营业成本 | 63.23 | 79.78 | 73.21 | 98.93 | 86.27 | 32.77 | 30.19 | 25.40 |
营业税金及附加 | 1.78 | 0.80 | 0.63 | 2.83 | 4.32 | 3.98 | 3.59 | 3.10 |
销售费用 | 17.79 | 26.58 | 21.50 | 22.56 | 23.31 | 19.98 | 19.44 | 17.29 |
管理费用 | 6.09 | 5.03 | 6.84 | 5.76 | 4.12 | 5.26 | 4.69 | 4.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.10 | -1.69 | -1.27 | -0.20 | -0.94 | -1.28 | -1.42 | -1.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 1.81 | 2.61 | 2.43 |
公允价值变动净收益 | -4.94 | 2.63 | 0.47 | -0.57 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.55 | 2.68 | 3.10 | 2.18 | 1.68 | 7.49 | -- | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.01 | 2.65 | 1.88 | 0.96 | -0.28 | -0.05 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.07 | 77.45 | 50.80 | 23.66 | 69.53 | 72.44 | 43.02 | 34.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 10.40 | 4.77 |
营业外支出 | 0.11 | 0.16 | 0.45 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.00 | 77.33 | 50.47 | 23.48 | 69.42 | 72.32 | 53.16 | 39.68 |
所得税费用 | 6.60 | 16.21 | 10.46 | 4.93 | 11.50 | -- | 8.68 | 5.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.39 | 61.12 | 40.01 | 18.55 | 57.92 | 59.73 | 44.48 | 33.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.90 | 60.63 | 40.04 | 18.75 | 58.23 | 60.05 | 44.51 | 33.89 |
少数股东损益 | 0.49 | 0.48 | -0.03 | -0.20 | -0.31 | -0.31 | -0.03 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.56 | 56.20 | 31.02 | 113.05 | 85.56 | 56.81 | 36.12 | 161.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.21 | 3.94 | 2.89 | 9.18 | 4.89 | 3.65 | 2.31 | 7.36 |
经营活动现金流入小计 | 92.77 | 60.14 | 33.91 | 122.23 | 90.45 | 60.47 | 38.44 | 168.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10 | 0.68 | 0.38 | 1.88 | 1.67 | 1.40 | 1.19 | 7.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.73 | 4.80 | 2.27 | 11.22 | 9.33 | 6.99 | 3.66 | 12.13 |
支付的各项税费 | 11.64 | 7.40 | 3.29 | 18.90 | 16.29 | 13.52 | 9.59 | 20.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.43 | 12.94 | 7.25 | 23.24 | 16.73 | 11.79 | 7.80 | 33.01 |
经营活动现金流出小计 | 39.90 | 25.83 | 13.18 | 55.24 | 44.02 | 33.70 | 22.23 | 72.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.87 | 34.32 | 20.73 | 66.99 | 46.43 | 26.77 | 16.21 | 95.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.64 | 18.95 | 15.79 | 7.32 | 2.27 | 2.14 | 0.03 | 8.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 0.78 | 0.40 | 1.90 | 1.46 | 0.71 | 0.37 | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.76 | 126.39 | 58.21 | 169.70 | 108.06 | 63.66 | 22.81 | 44.42 |
投资活动现金流入小计 | 221.48 | 146.12 | 74.40 | 178.93 | 111.80 | 66.52 | 23.22 | 53.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 | 1.10 | 0.33 | 0.95 | 0.76 | 0.34 | 0.24 | 2.50 |
投资所支付的现金 | 9.94 | 4.54 | 3.37 | 25.02 | 19.67 | 0.43 | 0.10 | 11.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170.55 | 118.64 | 62.46 | 182.05 | 113.29 | 82.10 | 41.85 | 63.98 |
投资活动现金流出小计 | 182.35 | 124.29 | 66.16 | 208.02 | 133.72 | 82.87 | 42.19 | 77.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39.13 | 21.83 | 8.24 | -29.09 | -21.92 | -16.35 | -18.97 | -24.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 0.25 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
筹资活动现金流入小计 | 0.41 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.05 |
偿还债务支付的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.86 | 48.67 | 20.22 | 19.00 | 19.00 | 0.23 | -- | 46.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.85 | 15.29 | 7.10 | 27.98 | 20.21 | 12.53 | 6.69 | 29.24 |
筹资活动现金流出小计 | 83.76 | 64.00 | 27.34 | 47.07 | 39.27 | 12.79 | 6.72 | 76.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83.36 | -63.68 | -27.21 | -47.01 | -39.24 | -12.77 | -6.71 | -75.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.09 | -0.04 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | -0.02 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.71 | -7.44 | 1.71 | -8.91 | -14.58 | -2.27 | -9.49 | -3.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 45.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 41.27 | 25.12 | 34.27 | 32.56 | 26.89 | 39.20 | 31.98 | 41.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.26 | -- | 28.39 | -- | 14.31 | -- | 61.12 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | -0.16 | -- | 0.06 | -- | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.93 | -- | 3.98 | -- | 2.03 | -- | 4.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.03 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.28 | -- | 4.94 | -- | 0.82 | -- | -2.63 |
财务费用1 | -- | 0.59 | -- | 1.12 | -- | 0.54 | -- | 1.00 |
投资损失 | -- | -2.22 | -- | -5.55 | -- | -2.47 | -- | -2.68 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.53 | -- | -0.60 | -- | -0.38 | -- | 1.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.40 | -- | -0.53 | -- | -0.23 | -- | 0.66 |
存货的减少 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.04 | -- | -0.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.78 | -- | 11.47 | -- | 3.87 | -- | 2.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.01 | -- | -6.07 | -- | -7.86 | -- | 1.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.12 | -- | 32.56 | -- | 39.20 | -- | 41.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 32.56 | -- | 41.47 | -- | 41.47 | -- | 45.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.05 | 161.30 | 131.50 | 132.20 | 133.58 | 123.69 | 109.38 | 92.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.18 | 7.36 | 3.58 | 8.17 | 13.69 | 8.46 | 13.74 | 8.23 |
经营活动现金流入小计 | 122.23 | 168.66 | 135.44 | 140.37 | 147.27 | 132.15 | 123.11 | 100.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88 | 7.59 | 31.40 | 44.92 | 44.79 | 32.76 | 31.08 | 24.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22 | 12.13 | 11.20 | 16.38 | 11.66 | 9.39 | 8.86 | 10.02 |
支付的各项税费 | 18.90 | 20.02 | 13.30 | 14.48 | 21.61 | 20.17 | 17.60 | 22.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.24 | 33.01 | 27.30 | 30.29 | 31.38 | 28.27 | 17.56 | 17.47 |
经营活动现金流出小计 | 55.24 | 72.75 | 83.21 | 106.07 | 109.44 | 90.59 | 75.11 | 74.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.99 | 95.90 | 52.23 | 34.30 | 37.83 | 41.56 | 48.00 | 26.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.32 | 8.16 | 3.47 | 0.70 | 3.41 | -- | 0.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 0.79 | 1.47 | 1.26 | 1.30 | 0.75 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.70 | 44.42 | 88.26 | 105.93 | 122.96 | 135.69 | 2.00 | 34.57 |
投资活动现金流入小计 | 178.93 | 53.42 | 93.23 | 107.90 | 127.74 | 136.68 | 2.25 | 34.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 | 2.50 | 0.61 | 3.43 | 17.09 | 2.63 | 0.95 | 0.93 |
投资所支付的现金 | 25.02 | 11.24 | 32.71 | 7.98 | 12.41 | 9.72 | 8.03 | 4.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.10 | 35.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182.05 | 63.98 | 79.49 | 112.15 | 112.07 | 144.70 | 22.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 208.02 | 77.71 | 112.81 | 123.72 | 141.57 | 157.05 | 31.30 | 40.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.09 | -24.30 | -19.59 | -15.82 | -13.83 | -20.37 | -29.05 | -6.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.91 | 0.40 | 0.33 | 48.63 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.91 | 0.40 | 0.33 | 0.02 | 0.08 |
取得借款收到的现金 | -- | 0.29 | 1.00 | 0.84 | 0.47 | 11.97 | 6.52 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 7.76 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.06 | 1.05 | 1.03 | 1.74 | 0.88 | 20.06 | 55.15 | 0.08 |
偿还债务支付的现金 | 0.09 | 0.66 | 9.37 | 1.07 | -- | 9.60 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.00 | 46.66 | 10.49 | 14.88 | 12.68 | 35.87 | 10.97 | 4.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.22 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.98 | 29.24 | -- | 9.13 | 14.81 | 0.27 | 49.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47.07 | 76.56 | 19.86 | 25.09 | 27.50 | 45.74 | 60.27 | 4.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.01 | -75.51 | -18.83 | -23.34 | -26.62 | -25.67 | -5.13 | -4.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.91 | -3.94 | 13.73 | -4.90 | -2.57 | -4.51 | 13.83 | 15.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.47 | 45.41 | 31.68 | 36.58 | 39.14 | 43.66 | 29.83 | 14.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.56 | 41.47 | 45.41 | 31.68 | 36.58 | 39.14 | 43.66 | 29.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.39 | 61.12 | 40.01 | 18.55 | 57.92 | 59.73 | 44.48 | 33.86 |
加:资产减值准备 | -0.16 | 0.71 | -0.14 | 7.40 | 4.00 | 1.81 | 2.61 | 2.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.98 | 4.74 | 4.78 | 4.85 | 2.20 | 1.29 | 1.26 | 1.36 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.94 | -2.63 | -0.47 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.12 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.46 | 0.24 | 0.05 | -0.07 |
投资损失 | -5.55 | -2.68 | -3.10 | -2.18 | -1.68 | -7.49 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.60 | 1.15 | -0.44 | -2.42 | -1.21 | -0.10 | -0.91 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.53 | 0.66 | 0.12 | 0.02 | -0.28 | 1.62 | 0.24 | 0.06 |
存货的减少 | -0.03 | -0.06 | -- | -0.01 | 0.04 | -0.07 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 11.47 | 2.46 | 2.12 | 1.72 | -26.16 | -14.09 | 43.01 | -51.61 |
经营性应付项目的增加 | -6.07 | 1.00 | 4.24 | 5.09 | 2.31 | -1.45 | -42.80 | 40.35 |
其他 | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.56 | 41.47 | 45.41 | 31.68 | 36.58 | 39.14 | 43.66 | 29.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.47 | 45.41 | 31.68 | 36.58 | 39.14 | 43.66 | 29.83 | 14.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |