昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.41 | 23.66 | 18.46 | 21.88 | 14.33 | 17.20 | 18.99 | 25.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.45 | 14.61 | 25.91 | 30.93 | 18.61 | 19.94 | 23.55 | 24.83 |
应收账款 | 45.57 | 42.76 | 30.87 | 18.29 | 38.91 | 34.24 | 26.21 | 17.29 |
预付款项 | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 1.00 | 0.88 | 1.12 | 0.74 | 0.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.94 | 7.86 | 9.64 | 10.46 | 9.64 | 11.62 | 11.35 | 9.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.89 | 0.51 | 0.55 | 0.93 | 0.35 | 0.63 | 0.64 | 0.37 |
流动资产合计 | 94.15 | 91.64 | 87.89 | 84.86 | 84.30 | 86.16 | 82.77 | 79.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.59 | 11.58 | 11.54 | 11.20 | 10.15 | 9.96 | 10.01 | 9.92 |
在建工程 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 0.39 | 0.30 |
其他非流动资产 | 0.44 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 0.14 | 0.19 | 0.30 |
非流动资产合计 | 16.19 | 15.48 | 14.99 | 14.82 | 13.93 | 13.13 | 12.80 | 12.86 |
资产总计 | 110.34 | 107.12 | 102.88 | 99.68 | 98.22 | 99.30 | 95.56 | 92.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.02 | 9.02 | 10.40 | 12.04 | 9.87 | 11.61 | 11.65 | 11.02 |
应付账款 | 23.23 | 20.86 | 17.90 | 15.14 | 17.53 | 16.82 | 14.73 | 13.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应交税费 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 0.43 | 0.78 | 0.91 | 0.84 | 0.48 |
应付利息 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.04 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.31 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.02 |
流动负债合计 | 35.55 | 34.52 | 30.94 | 30.08 | 30.33 | 33.31 | 30.41 | 28.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.02 |
非流动负债合计 | 4.00 | 3.73 | 3.67 | 3.83 | 3.51 | 3.11 | 2.97 | 3.02 |
负债合计 | 39.56 | 38.25 | 34.61 | 33.91 | 33.84 | 36.43 | 33.38 | 31.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.57 | 4.57 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
资本公积 | 20.16 | 20.08 | 18.16 | 18.16 | 18.17 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 6.34 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
未分配利润 | 30.34 | 28.67 | 28.26 | 26.06 | 25.73 | 24.23 | 23.68 | 22.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.78 | 68.87 | 68.27 | 65.78 | 64.38 | 62.87 | 62.18 | 60.28 |
少数股东权益 | 9.57 | 9.41 | 9.25 | 8.94 | 8.71 | 8.20 | 8.11 | 7.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.21 | 59.46 | 59.03 | 56.83 | 55.68 | 54.67 | 54.07 | 52.43 |
负债和股东权益合计 | 110.34 | 107.12 | 102.88 | 99.68 | 98.22 | 99.30 | 95.56 | 92.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,188.02 | 2,499.96 | 836.30 | 939.17 | 800.33 | 935.64 | 857.20 | 816.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3,092.94 | 2,482.79 | 2,049.36 | 1,517.08 | 1,238.98 | 1,064.40 | 892.03 | 655.28 |
应收账款 | 1,829.39 | 1,729.25 | 1,876.26 | 1,531.10 | 1,448.86 | 1,233.39 | 864.04 | 694.19 |
预付款项 | 99.94 | 66.23 | 89.91 | 70.51 | 63.23 | 39.22 | 31.77 | 42.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 5.39 | -- | -- | 11.07 | 50.11 | 68.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,045.64 | 994.42 | 625.55 | 496.57 | 369.65 | 328.12 | 293.79 | 320.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 93.14 | 37.24 | 5.30 | 9.49 | 11.67 | 9.82 | 3.63 | 6.11 |
流动资产合计 | 8,486.46 | 7,923.16 | 5,625.07 | 4,780.85 | 3,943.25 | 3,621.67 | 2,992.58 | 2,603.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 2.82 | 6.97 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,119.82 | 992.44 | 619.00 | -- | -- | -- | 500.15 | 434.85 |
在建工程 | -- | -- | 27.25 | -- | -- | 80.85 | 22.15 | 68.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.88 | 93.17 | 97.35 | 107.33 | 111.23 | 87.31 | 86.66 | 53.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 13.89 | 28.06 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | -- |
长期待摊费用 | 31.07 | 31.00 | 35.90 | 41.30 | 43.54 | 48.94 | 51.04 | 57.74 |
递延所得税资产 | 41.10 | 29.55 | 19.63 | 16.73 | 16.13 | 15.95 | 12.89 | 9.70 |
其他非流动资产 | 26.79 | 30.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,482.01 | 1,285.57 | 828.02 | 813.14 | 778.46 | 770.35 | 722.51 | 629.04 |
资产总计 | 9,968.47 | 9,208.72 | 6,453.09 | 5,593.99 | 4,721.71 | 4,392.02 | 3,715.08 | 3,232.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,203.89 | 1,102.32 | 874.14 | 626.51 | -- | 401.73 | 196.18 | 163.52 |
应付账款 | 1,513.70 | 1,344.31 | 1,147.92 | 1,050.45 | -- | 814.70 | 626.78 | 463.76 |
预收账款 | -- | 0.05 | 0.53 | 26.68 | 18.20 | 12.28 | 15.70 | 23.32 |
应付职工薪酬 | 3.05 | 1.57 | 1.96 | 3.78 | 39.32 | 37.88 | 34.20 | 27.74 |
应交税费 | 43.27 | 48.34 | 37.51 | 22.27 | 22.97 | 37.50 | 25.21 | 25.50 |
应付利息 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.21 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
其他应付款 | -- | -- | 73.71 | -- | -- | 72.96 | 47.90 | 33.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.65 | 13.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.42 | 2.46 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,008.31 | 2,877.86 | 2,229.66 | 1,797.38 | 1,419.51 | 1,377.27 | 946.32 | 737.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.85 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | -- |
其他非流动负债 | 16.42 | 2.46 | 1.02 | -- | -- | -- | 146.95 | 149.24 |
非流动负债合计 | 382.59 | 302.49 | 103.98 | 119.26 | 116.17 | 184.83 | 181.72 | 162.34 |
负债合计 | 3,390.90 | 3,180.35 | 2,333.63 | 1,916.63 | 1,535.68 | 1,562.10 | 1,128.04 | 899.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 452.66 | 452.66 | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 429.00 |
资本公积 | 1,816.45 | 1,880.99 | 482.21 | 482.21 | 482.21 | 422.47 | 422.47 | 422.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 715.58 | 625.17 | 546.93 | 483.11 | 422.79 | 370.64 | 325.89 | 289.01 |
未分配利润 | 2,606.21 | 2,209.48 | 1,886.28 | 1,580.86 | 1,303.16 | 1,103.60 | 944.22 | 797.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,577.57 | 6,028.37 | 4,119.46 | 3,677.36 | 3,186.02 | 2,829.92 | 2,155.03 | 1,962.42 |
少数股东权益 | 894.13 | 784.97 | 713.44 | 645.57 | 494.98 | 457.90 | 432.01 | 370.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,683.44 | 5,243.40 | 3,406.02 | 3,031.78 | 2,691.04 | 2,372.02 | 2,587.04 | 2,332.85 |
负债和股东权益合计 | 9,968.47 | 9,208.72 | 6,453.09 | 5,593.99 | 4,721.71 | 4,392.02 | 3,715.08 | 3,232.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.03 | 36.20 | 17.83 | 60.20 | 47.06 | 30.69 | 15.09 | 50.38 |
营业成本 | 43.33 | 29.71 | 14.47 | 53.22 | 40.10 | 25.79 | 12.56 | 44.28 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.24 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.12 | 0.30 |
销售费用 | 1.05 | 0.72 | 0.40 | 1.52 | 0.91 | 0.59 | 0.37 | 1.16 |
管理费用 | 3.87 | 2.44 | 1.32 | 4.99 | 3.07 | 1.94 | 1.30 | 3.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.16 | -0.12 | -0.01 | -0.32 | -0.22 | -0.18 | -0.03 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.42 | 5.34 | 2.75 | 7.09 | 5.72 | 3.94 | 2.02 | 6.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.42 | 5.33 | 2.75 | 7.07 | 5.78 | 3.98 | 2.06 | 6.17 |
所得税费用 | 0.69 | 0.49 | 0.26 | 0.55 | 0.65 | 0.46 | 0.22 | 0.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.73 | 4.85 | 2.49 | 6.51 | 5.13 | 3.52 | 1.83 | 5.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.95 | 4.28 | 2.20 | 5.55 | 4.42 | 3.04 | 1.59 | 4.87 |
少数股东损益 | 0.77 | 0.57 | 0.29 | 0.96 | 0.71 | 0.48 | 0.25 | 0.77 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,019.70 | 5,037.85 | 4,218.41 | 3,533.71 | 2,834.08 | 2,612.13 | 2,256.40 | 1,873.43 |
营业成本 | 5,322.02 | 4,427.74 | 3,666.12 | 3,051.54 | 2,436.53 | 1,665.71 | 1,454.43 | 1,195.20 |
营业税金及附加 | 45.05 | 30.10 | 9.97 | 9.51 | 8.55 | 8.48 | 7.42 | 4.34 |
销售费用 | 152.10 | 115.94 | 134.65 | 96.37 | 103.98 | 98.28 | 61.49 | 47.10 |
管理费用 | 498.71 | 392.37 | 326.84 | 277.13 | 234.36 | 466.55 | 417.64 | 339.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -32.07 | -9.16 | -0.14 | -9.85 | -17.41 | -13.39 | -23.41 | -11.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 13.95 | 22.63 | 14.68 | 17.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | 0.52 | 2.11 | 2.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 708.63 | 615.44 | 556.19 | 498.26 | 430.84 | 379.80 | 326.27 | 284.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.50 | 3.97 | 12.92 | 9.30 | 15.58 | 13.18 | 16.77 | 15.06 |
营业外支出 | 6.51 | 2.52 | 5.30 | 2.42 | 1.16 | 1.61 | 5.63 | 3.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 3.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 706.62 | 616.89 | 563.82 | 505.15 | 445.26 | 391.38 | 337.41 | 296.08 |
所得税费用 | 55.23 | 52.15 | 54.86 | 46.52 | 41.36 | -- | 45.60 | 38.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 651.38 | 564.73 | 508.95 | 458.63 | 403.90 | 345.43 | 291.81 | 257.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 555.44 | 487.24 | 433.59 | 402.23 | 358.95 | 311.39 | 261.07 | 233.31 |
少数股东损益 | 95.94 | 77.49 | 75.36 | 56.39 | 44.95 | 34.04 | 30.75 | 24.19 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.22 | 28.62 | 9.40 | 58.92 | 35.45 | 22.38 | 8.37 | 54.30 |
收到的税费返还 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.81 | 0.39 | 0.17 | 1.42 | 0.75 | 0.56 | 0.32 | 1.30 |
经营活动现金流入小计 | 39.37 | 29.35 | 9.88 | 60.45 | 36.32 | 23.04 | 8.70 | 55.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.77 | 15.47 | 7.22 | 38.07 | 29.15 | 18.65 | 8.88 | 30.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22 | 6.15 | 3.31 | 12.39 | 8.70 | 5.72 | 3.15 | 10.70 |
支付的各项税费 | 3.42 | 2.43 | 1.16 | 4.42 | 3.52 | 2.34 | 0.97 | 2.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.13 | 2.60 | 1.09 | 3.80 | 2.09 | 1.64 | 0.77 | 3.35 |
经营活动现金流出小计 | 39.54 | 26.66 | 12.78 | 58.67 | 43.46 | 28.35 | 13.77 | 47.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 | 2.69 | -2.90 | 1.79 | -7.15 | -5.32 | -5.07 | 8.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66 | 1.50 | 0.77 | 3.36 | 2.10 | 1.23 | 0.64 | 5.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.60 | 0.20 | -- | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.66 | 1.50 | 0.77 | 3.56 | 2.71 | 1.43 | 0.64 | 5.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.65 | -1.49 | -0.76 | -3.56 | -2.70 | -1.43 | -0.64 | -5.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.94 | 1.94 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 14.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.10 | -- | 0.43 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 1.84 |
筹资活动现金流入小计 | 2.43 | 2.34 | 0.31 | 0.43 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 16.11 |
偿还债务支付的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.88 | 1.76 | 0.01 | 1.21 | 1.08 | 1.01 | -- | 1.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 0.12 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.92 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 2.09 | 1.90 | 0.12 | 2.13 | 1.15 | 1.02 | 0.01 | 1.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 0.43 | 0.19 | -1.69 | -1.05 | -1.00 | 0.01 | 14.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.45 | 1.66 | -3.47 | -3.41 | -10.81 | -7.71 | -5.71 | 16.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 24.80 | 24.80 | 24.32 | 24.32 | 7.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.94 | 23.05 | 17.92 | 21.39 | 13.99 | 16.61 | 18.61 | 24.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.85 | -- | 6.51 | -- | 3.52 | -- | 5.65 |
加:资产减值准备 | -- | 1.36 | -- | 0.57 | -- | 1.06 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.89 | -- | 1.45 | -- | 0.67 | -- | 1.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | -0.18 | -- | 0.04 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | -0.12 | -- | -0.20 | -- | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.72 | -- | -0.64 | -- | -1.78 | -- | -3.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.98 | -- | -8.00 | -- | -14.08 | -- | -2.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.71 | -- | 1.39 | -- | 5.44 | -- | 6.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.05 | -- | 21.39 | -- | 16.61 | -- | 24.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.39 | -- | 24.80 | -- | 24.32 | -- | 7.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,892.04 | 5,430.01 | 2,943.74 | 2,617.18 | 2,000.31 | 1,941.86 | 1,599.80 | 1,759.64 |
收到的税费返还 | 11.63 | 3.48 | 5.98 | 25.11 | 18.10 | 5.77 | 4.52 | 7.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.70 | 129.86 | 72.29 | 41.45 | 79.62 | 34.99 | 32.25 | 45.66 |
经营活动现金流入小计 | 6,045.36 | 5,563.35 | 3,022.02 | 2,683.75 | 2,098.03 | 1,982.62 | 1,636.57 | 1,812.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,807.03 | 3,037.56 | 1,712.87 | 1,348.38 | 1,114.91 | 962.26 | 557.17 | 751.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,238.60 | 1,069.88 | 867.72 | 738.39 | 612.57 | 491.95 | 446.23 | 361.01 |
支付的各项税费 | 441.57 | 287.88 | 103.09 | 84.35 | 90.57 | 78.92 | 88.69 | 95.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 379.52 | 334.96 | 271.04 | 247.28 | 158.27 | 263.76 | 303.31 | 193.42 |
经营活动现金流出小计 | 5,866.72 | 4,730.28 | 2,954.72 | 2,418.40 | 1,976.32 | 1,796.89 | 1,395.40 | 1,400.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178.65 | 833.07 | 67.29 | 265.35 | 121.71 | 185.73 | 241.17 | 411.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.69 | -- | 2.97 | -- | 5.52 | 12.38 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.67 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 35.26 | 24.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.14 | 19.91 | 10.58 |
投资活动现金流入小计 | 0.67 | 0.88 | 0.08 | 3.06 | 0.12 | 57.92 | 58.71 | 10.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336.24 | 577.45 | 147.62 | 97.63 | 101.07 | 128.53 | 71.50 | 68.90 |
投资所支付的现金 | 20.00 | 15.00 | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.35 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 356.24 | 592.45 | 147.62 | 112.63 | 101.07 | 128.53 | 178.86 | 68.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355.57 | -591.56 | -147.55 | -109.58 | -100.95 | -70.61 | -120.14 | -58.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,422.44 | -- | 16.78 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16.78 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4.30 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.47 | 183.95 | -- | -- | -- | 3.60 | 11.24 | 18.48 |
筹资活动现金流入小计 | 43.47 | 1,610.68 | 80.00 | 16.78 | -- | 3.60 | 11.24 | 18.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54.30 | 30.00 | -- | -- | -- | 17.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120.73 | 102.46 | 75.60 | 69.97 | 116.41 | 116.02 | 85.28 | 72.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 15.92 | 9.34 | 10.69 | 5.62 | 9.16 | 8.77 | 7.73 | 6.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.03 | 9.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 212.76 | 166.58 | 105.60 | 69.97 | 116.41 | 116.02 | 102.28 | 72.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169.29 | 1,444.11 | -25.60 | -53.20 | -116.41 | -112.42 | -91.04 | -53.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.97 | -2.23 | -3.59 | 2.48 | 1.30 | -1.53 | -0.45 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -341.24 | 1,683.39 | -109.45 | 105.06 | -94.35 | 1.18 | 29.54 | 300.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,480.24 | 748.33 | 857.78 | 752.72 | 847.07 | 845.90 | 816.36 | 516.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,139.01 | 2,431.72 | 748.33 | 857.78 | 752.72 | 847.07 | 845.90 | 816.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 651.38 | 564.73 | 508.95 | 458.63 | 403.90 | 345.43 | 291.81 | 257.50 |
加:资产减值准备 | 56.78 | 37.83 | 36.01 | 21.23 | 13.95 | 22.63 | 14.68 | 17.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144.81 | 138.84 | 91.52 | 84.29 | 75.23 | 68.22 | 65.06 | 69.09 |
无形资产摊销 | 19.62 | 20.29 | 18.50 | 17.08 | 11.81 | 8.65 | 6.50 | 2.86 |
长期待摊费用摊销 | 4.90 | 4.90 | 5.40 | 6.03 | 6.07 | 5.64 | 6.46 | 4.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -0.03 | -0.01 | -0.09 | -0.03 | -- | 5.48 | -- |
固定资产报废损失 | 1.74 | 2.00 | 3.83 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | -- | 3.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.39 | 3.71 | 4.29 | -2.48 | 0.30 | -17.14 | -19.17 | -10.58 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -0.52 | -2.11 | -2.85 |
递延所得税资产减少 | -11.54 | -9.93 | -2.90 | -0.59 | -0.18 | -3.19 | -1.36 | 0.90 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -64.26 | -395.49 | -128.98 | -93.47 | -41.52 | -34.33 | 41.53 | 24.25 |
经营性应收项目的减少 | -799.94 | -243.39 | -839.32 | -612.35 | -386.50 | -651.55 | -348.25 | -235.15 |
经营性应付项目的增加 | 138.54 | 695.01 | 370.00 | 387.45 | 38.36 | 441.41 | 180.54 | 280.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,139.01 | 2,431.72 | -- | 857.78 | 752.72 | 847.07 | 845.90 | 816.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,480.24 | 748.33 | -- | 752.72 | 847.07 | 845.90 | 816.36 | 516.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 748.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 857.78 | -- | -- | -- | -- | -- |