昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,630.90 | 1,833.73 | 2,280.34 | 2,822.74 | 3,474.90 | 2,084.17 | 2,304.55 | 2,151.52 |
交易性金融资产 | 316.77 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.57 | 20.00 | -- | 0.36 | 2.26 | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,102.24 | 1,144.96 | 1,242.28 | 1,285.66 | 1,301.69 | 832.04 | 1,000.34 | 813.73 |
预付款项 | 126.84 | 121.15 | 158.47 | 168.81 | 140.19 | 171.58 | 175.41 | 180.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 24.17 | -- | 26.63 | -- | -- | 14.57 | -- | 16.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 975.43 | 1,123.80 | 1,162.05 | 1,152.03 | 1,266.23 | 886.77 | 864.68 | 757.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 102.93 | 95.51 | 92.34 | 104.07 | 101.05 | 26.41 | 54.38 | 77.38 |
流动资产合计 | 4,316.24 | 4,571.94 | 4,993.44 | 5,656.08 | 6,445.30 | 4,023.43 | 4,421.14 | 4,008.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 25.73 | 21.76 | 29.30 | 28.02 | 29.90 | 24.12 | 24.44 | 23.94 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.59 | 27.87 | 28.12 | 28.38 | 28.65 | 7.00 | 7.12 | 7.23 |
固定资产 | 839.01 | 819.63 | 820.36 | 800.53 | 780.49 | 430.29 | -- | 414.22 |
在建工程 | 38.30 | -- | 34.42 | -- | -- | 147.57 | -- | 104.79 |
工程物资 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.09 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 387.84 | 385.75 | 383.14 | 395.60 | 334.64 | 291.03 | 291.95 | 297.38 |
开发支出 | 135.24 | 121.00 | 120.99 | 103.61 | 165.04 | 159.71 | 152.36 | 149.01 |
商誉 | 695.08 | 737.33 | 737.33 | 728.18 | 726.47 | 852.15 | 852.87 | 860.24 |
长期待摊费用 | 45.02 | 34.91 | 27.26 | 15.67 | 15.54 | 15.36 | 15.59 | 13.60 |
递延所得税资产 | 225.04 | 175.18 | 168.10 | 152.20 | 148.04 | 59.87 | 62.76 | 62.70 |
其他非流动资产 | 12.17 | 6.30 | 7.89 | 6.63 | 16.84 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,491.50 | 2,466.23 | 2,464.42 | 2,388.20 | 2,367.86 | 2,041.23 | 2,008.33 | 1,968.61 |
资产总计 | 6,807.74 | 7,038.17 | 7,457.86 | 8,044.28 | 8,813.16 | 6,064.66 | 6,429.47 | 5,977.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.05 | 54.78 | 70.43 | 54.76 | 31.77 | 19.85 | 153.66 | 253.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.94 | 16.67 | 33.99 | 110.95 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 332.14 | 293.53 | 372.31 | 292.68 | 823.28 | 257.28 | 376.76 | 313.08 |
预收账款 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 126.81 | 85.11 | 101.47 | 115.35 | 314.20 | 102.31 | 88.41 | 155.62 |
应交税费 | 25.36 | 31.35 | 22.97 | 132.62 | 247.89 | 66.07 | 150.38 | 158.00 |
应付利息 | 3.81 | 1.58 | 5.46 | 1.46 | 2.54 | 2.05 | -- | 0.95 |
应付股利 | 115.70 | 152.00 | 192.67 | 190.00 | 2.67 | 102.94 | -- | -- |
其他应付款 | 88.66 | -- | 99.28 | -- | -- | 84.92 | -- | 81.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60.45 | 56.45 | 56.92 | 52.95 | 56.00 | 53.20 | 70.58 | 100.42 |
其他流动负债 | 8.56 | 10.83 | 14.94 | 16.51 | 29.27 | 9.89 | 18.05 | 14.98 |
流动负债合计 | 902.92 | 878.25 | 1,067.28 | 1,370.27 | 2,053.13 | 799.06 | 1,165.84 | 1,259.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 91.98 | 96.58 | 110.26 | 97.11 | 103.53 | 47.37 | 157.70 | 161.01 |
应付债券 | 674.65 | 667.90 | 660.94 | 653.67 | 646.55 | 602.76 | 595.49 | 588.31 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | -- | 7.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 60.17 | 74.83 | 75.03 | 66.52 | 64.94 | 14.42 | 15.45 | 13.57 |
递延所得税负债 | 20.26 | 16.80 | 17.14 | 18.01 | 17.84 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.56 | 10.83 | 14.94 | 16.51 | 29.27 | 9.89 | 18.05 | 14.98 |
非流动负债合计 | 920.60 | 935.00 | 944.62 | 917.12 | 908.02 | 735.03 | 839.51 | 818.71 |
负债合计 | 1,823.52 | 1,813.25 | 2,011.91 | 2,287.39 | 2,961.15 | 1,534.08 | 2,005.35 | 2,078.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 514.30 | 514.30 | 514.30 | 514.30 | 514.30 | 514.70 | 514.56 | 514.36 |
资本公积 | 192.87 | 193.21 | 294.43 | 294.40 | 294.40 | 301.96 | 300.13 | 297.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 |
未分配利润 | 3,083.09 | 3,296.50 | 3,337.58 | 3,679.79 | 3,625.03 | 2,313.57 | 2,279.68 | 1,937.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,984.22 | 5,224.91 | 5,445.96 | 5,756.89 | 5,852.01 | 4,530.58 | 4,424.12 | 3,899.04 |
少数股东权益 | 812.11 | 825.60 | 899.45 | 889.14 | 1,037.08 | 1,019.81 | 949.55 | 758.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,172.12 | 4,399.31 | 4,546.51 | 4,867.75 | 4,814.92 | 3,510.77 | 3,474.57 | 3,140.96 |
负债和股东权益合计 | 6,807.74 | 7,038.17 | 7,457.86 | 8,044.28 | 8,813.16 | 6,064.66 | 6,429.47 | 5,977.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,630.90 | 3,474.90 | 2,151.52 | 442.35 | 489.92 | 689.00 | 747.55 | 650.58 |
交易性金融资产 | 316.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.57 | 2.26 | -- | -- | 2.26 | 1.47 | 0.87 | 1.25 |
应收账款 | 1,102.24 | 1,301.69 | 813.73 | 662.91 | 531.29 | 345.23 | 219.97 | 230.80 |
预付款项 | 126.84 | 140.19 | 180.84 | 104.55 | 168.97 | 242.79 | 187.86 | 106.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.98 | 1.68 | 1.57 | 1.19 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 24.17 | -- | 16.47 | -- | -- | 14.53 | 15.99 | 13.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 975.43 | 1,266.23 | 757.76 | 544.12 | 510.95 | 390.14 | 318.01 | 297.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 102.93 | 101.05 | 77.38 | 34.47 | 36.81 | 20.42 | 9.11 | 2.51 |
流动资产合计 | 4,316.24 | 6,445.30 | 4,008.54 | 1,819.65 | 1,757.65 | 1,705.27 | 1,500.93 | 1,304.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 31.49 | 31.35 | 1.70 | 0.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 25.73 | 29.90 | 23.94 | 14.00 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.69 | 49.36 |
投资性房地产 | 0.59 | 28.65 | 7.23 | 7.68 | 8.14 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
固定资产 | 839.01 | 780.49 | 414.22 | -- | -- | -- | 308.55 | 300.24 |
在建工程 | 38.30 | -- | 104.79 | -- | -- | 2.13 | 8.34 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 387.84 | 334.64 | 297.38 | 311.40 | 270.07 | 104.00 | 111.57 | 87.10 |
开发支出 | 135.24 | 165.04 | 149.01 | 145.92 | 163.47 | 142.71 | 114.70 | 111.01 |
商誉 | 695.08 | 726.47 | 860.24 | 855.24 | 856.00 | 374.66 | 219.28 | 210.25 |
长期待摊费用 | 45.02 | 15.54 | 13.60 | 11.23 | 7.05 | 2.30 | 1.47 | 2.00 |
递延所得税资产 | 225.04 | 148.04 | 62.70 | 10.78 | 3.05 | 9.72 | 9.23 | 6.09 |
其他非流动资产 | 12.17 | 16.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,491.50 | 2,367.86 | 1,968.61 | 1,885.19 | 1,746.14 | 1,010.33 | 822.26 | 767.00 |
资产总计 | 6,807.74 | 8,813.16 | 5,977.15 | 3,704.84 | 3,503.79 | 2,715.60 | 2,323.19 | 2,071.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.05 | 31.77 | 253.59 | 107.74 | 85.24 | 28.05 | 18.30 | 28.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 332.14 | 823.28 | 313.08 | 206.06 | -- | 159.91 | 89.32 | 68.36 |
预收账款 | -- | 0.13 | -- | 62.00 | 67.10 | 93.48 | 101.56 | 53.94 |
应付职工薪酬 | 126.81 | 314.20 | 155.62 | 56.29 | 43.63 | 30.13 | 30.07 | 24.59 |
应交税费 | 25.36 | 247.89 | 158.00 | 49.97 | 71.08 | 46.13 | 36.44 | 41.31 |
应付利息 | 3.81 | 2.54 | 0.95 | -- | 2.41 | 1.31 | 0.91 | 0.53 |
应付股利 | 115.70 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 88.66 | -- | 81.88 | -- | -- | 158.79 | 42.48 | 32.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60.45 | 56.00 | 100.42 | 89.86 | 40.53 | 2.50 | 12.80 | 10.19 |
其他流动负债 | 8.56 | 29.27 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 902.92 | 2,053.13 | 1,259.41 | 650.18 | 750.00 | 520.29 | 331.87 | 259.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 91.98 | 103.53 | 161.01 | 294.17 | 239.77 | 21.39 | 7.74 | 14.26 |
应付债券 | 674.65 | 646.55 | 588.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 7.04 | -- | -- | 78.21 | 64.59 | 61.36 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 60.17 | 64.94 | 13.57 | 4.61 | -- | 2.73 | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.26 | 17.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.56 | 29.27 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 920.60 | 908.02 | 818.71 | 364.16 | 323.76 | 116.19 | 90.60 | 86.60 |
负债合计 | 1,823.52 | 2,961.15 | 2,078.12 | 1,014.34 | 1,073.75 | 636.48 | 422.47 | 345.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 514.30 | 514.30 | 514.36 | 514.53 | 515.22 | 512.57 | 512.57 | 512.57 |
资本公积 | 192.87 | 294.40 | 297.73 | 308.97 | 310.11 | 288.55 | 288.55 | 291.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 228.58 | 213.86 | 198.70 | 180.75 | 163.40 |
未分配利润 | 3,083.09 | 3,625.03 | 1,937.46 | 1,287.94 | 1,149.36 | 990.06 | 859.44 | 705.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,984.22 | 5,852.01 | 3,899.04 | 2,690.50 | 2,430.04 | 2,079.12 | 1,844.83 | 1,674.05 |
少数股东权益 | 812.11 | 1,037.08 | 758.08 | 333.39 | 252.81 | 81.63 | 55.89 | 51.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,172.12 | 4,814.92 | 3,140.96 | 2,357.11 | 2,177.23 | 1,997.50 | 1,900.73 | 1,725.62 |
负债和股东权益合计 | 6,807.74 | 8,813.16 | 5,977.15 | 3,704.84 | 3,503.79 | 2,715.60 | 2,323.19 | 2,071.59 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,428.08 | 1,904.22 | 1,396.48 | 833.15 | 6,969.86 | 2,399.97 | 1,453.21 | 4,155.43 |
营业成本 | 2,535.41 | 1,880.86 | 1,329.46 | 736.27 | 4,789.42 | 1,503.29 | 809.67 | 2,779.71 |
营业税金及附加 | 14.55 | 10.10 | 7.20 | 3.84 | 54.35 | 16.33 | 9.26 | 29.19 |
销售费用 | 458.47 | 349.87 | 254.49 | 128.49 | 765.37 | 291.13 | 142.95 | 559.76 |
管理费用 | 408.50 | 268.12 | 178.48 | 81.31 | 492.62 | 127.17 | 58.14 | 275.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.68 | 7.88 | 1.66 | 14.28 | -80.15 | 19.32 | 6.49 | 34.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 22.94 | 19.42 | 14.01 | 7.01 | 3.90 | 3.81 | 1.42 | 1.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -179.33 | 79.20 | 106.19 | 117.09 | 2,065.20 | 896.49 | 634.81 | 1,357.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.55 | 0.41 | 0.24 | 0.29 | 2.49 | 0.38 | 0.18 | 2.18 |
营业外支出 | 7.84 | 4.34 | 2.03 | 1.03 | 2.51 | 0.40 | -0.02 | 3.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -185.61 | 75.27 | 104.40 | 116.35 | 2,065.18 | 896.47 | 635.01 | 1,356.04 |
所得税费用 | -8.62 | 26.70 | 26.60 | 19.17 | 333.81 | 155.02 | 99.46 | 213.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -176.99 | 48.57 | 77.80 | 97.17 | 1,731.37 | 741.45 | 535.55 | 1,142.20 |
净利润(不含少数股东损益) | -234.01 | -19.95 | 21.13 | 54.76 | 970.85 | 479.05 | 342.23 | 675.36 |
少数股东损益 | 57.03 | 68.52 | 56.68 | 42.41 | 760.53 | 262.40 | 193.33 | 466.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,428.08 | 6,969.86 | 4,155.43 | 2,414.47 | 1,990.21 | 1,594.12 | 1,396.67 | 1,155.78 |
营业成本 | 2,535.41 | 4,789.42 | 2,779.71 | 2,097.07 | 1,735.89 | 935.61 | 814.16 | 668.59 |
营业税金及附加 | 14.55 | 54.35 | 29.19 | 12.48 | 12.28 | 10.38 | 13.63 | 8.97 |
销售费用 | 458.47 | 765.37 | 559.76 | 403.72 | 303.14 | 230.32 | 218.36 | 170.23 |
管理费用 | 408.50 | 492.62 | 275.77 | 239.10 | 186.02 | 161.96 | 111.52 | 104.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.68 | -80.15 | 34.94 | 23.34 | 4.75 | -5.06 | -16.61 | -13.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.50 | 11.29 | 0.84 | 0.97 |
公允价值变动净收益 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 22.94 | 3.90 | 1.44 | 0.69 | 0.05 | 0.05 | 1.36 | 21.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -2.67 | -0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -179.33 | 2,065.20 | 1,357.29 | 332.25 | 297.64 | 261.36 | 256.14 | 237.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.55 | 2.49 | 2.18 | 0.08 | 4.37 | 6.25 | 16.40 | 11.08 |
营业外支出 | 7.84 | 2.51 | 3.43 | 3.57 | 3.26 | 0.06 | 0.33 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -185.61 | 2,065.18 | 1,356.04 | 328.76 | 298.75 | 267.54 | 272.20 | 248.23 |
所得税费用 | -8.62 | 333.81 | 213.84 | 55.37 | 51.93 | -- | 41.37 | 38.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -176.99 | 1,731.37 | 1,142.20 | 273.39 | 246.82 | 221.42 | 230.83 | 209.86 |
净利润(不含少数股东损益) | -234.01 | 970.85 | 675.36 | 202.48 | 207.78 | 217.76 | 232.40 | 210.62 |
少数股东损益 | 57.03 | 760.53 | 466.85 | 70.92 | 39.04 | 3.66 | -1.57 | -0.77 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,651.44 | 2,003.79 | 1,385.62 | 749.80 | 7,397.12 | 2,421.56 | 1,438.24 | 4,617.42 |
收到的税费返还 | 64.29 | 56.13 | 36.94 | 9.23 | 179.54 | 18.04 | 6.84 | 22.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.90 | 50.36 | 33.07 | 15.25 | 279.98 | 30.22 | 13.01 | 91.24 |
经营活动现金流入小计 | 2,777.63 | 2,110.28 | 1,455.63 | 774.28 | 7,856.65 | 2,469.82 | 1,458.09 | 4,730.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668.43 | 1,428.77 | 1,080.26 | 627.29 | 3,482.19 | 1,175.80 | 659.00 | 2,192.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 805.14 | 642.63 | 510.50 | 303.97 | 710.15 | 299.25 | 172.36 | 357.14 |
支付的各项税费 | 197.81 | 181.54 | 154.65 | 76.84 | 866.12 | 322.31 | 183.77 | 342.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.15 | 400.70 | 302.28 | 174.93 | 644.55 | 218.18 | 90.76 | 471.80 |
经营活动现金流出小计 | 3,252.53 | 2,653.63 | 2,047.69 | 1,183.03 | 5,703.01 | 2,015.53 | 1,105.88 | 3,363.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -474.89 | -543.35 | -592.06 | -408.75 | 2,153.63 | 454.29 | 352.21 | 1,367.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.34 | 1.73 | 1.41 | 1.17 | 22.30 | 2.71 | 2.64 | 14.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.58 | 14.85 | 7.44 | 3.90 | 4.04 | 1.51 | 1.37 |
投资活动现金流入小计 | 39.51 | 22.31 | 16.26 | 8.61 | 26.20 | 6.75 | 4.15 | 36.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330.93 | 219.95 | 162.22 | 72.59 | 427.91 | 127.28 | 50.14 | 257.72 |
投资所支付的现金 | 315.00 | 184.00 | -- | -- | 6.12 | -- | -- | 24.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 645.93 | 603.95 | 162.22 | 72.59 | 434.03 | 127.28 | 50.14 | 282.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -606.42 | -581.63 | -145.96 | -63.98 | -407.82 | -120.53 | -45.99 | -246.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 5.07 | 3.53 | 725.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 2.45 | 0.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 199.57 | 176.71 | 108.70 | 34.06 | 159.53 | 86.53 | 50.71 | 578.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 149.15 | -- | -- | 0.50 |
筹资活动现金流入小计 | 199.57 | 176.71 | 108.70 | 34.06 | 313.58 | 91.60 | 54.24 | 1,304.30 |
偿还债务支付的现金 | 201.41 | 157.31 | 76.37 | 30.76 | 198.74 | 475.97 | 196.40 | 607.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575.48 | 527.30 | 486.30 | 169.67 | 854.80 | 10.71 | 9.43 | 90.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 257.49 | 208.74 | 177.50 | 168.50 | 801.22 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.90 | 11.19 | 38.65 | 2.24 | 35.19 | 1.67 | -- | 8.77 |
筹资活动现金流出小计 | 996.79 | 695.80 | 601.32 | 202.67 | 1,088.72 | 488.35 | 205.83 | 706.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -797.23 | -519.09 | -492.63 | -168.61 | -775.14 | -396.75 | -151.59 | 597.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.26 | 2.92 | 1.61 | -10.82 | 51.56 | -4.35 | -1.60 | -9.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,869.29 | -1,641.16 | -1,229.04 | -652.16 | 1,022.23 | -67.35 | 153.03 | 1,709.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,474.90 | 3,474.90 | 3,474.90 | 3,474.90 | 2,452.67 | 2,151.52 | 2,151.52 | 442.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,605.61 | 1,833.73 | 2,245.86 | 2,822.74 | 3,474.90 | 2,084.17 | 2,304.55 | 2,151.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -176.99 | -- | 77.80 | -- | 1,731.37 | 741.45 | -- | 1,142.20 |
加:资产减值准备 | 171.17 | -- | 15.92 | -- | 316.26 | 8.88 | -- | 64.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129.53 | -- | 64.72 | -- | 116.83 | 41.12 | -- | 88.93 |
无形资产摊销 | 59.83 | -- | 27.91 | -- | 48.94 | 19.38 | -- | 44.87 |
长期待摊费用摊销 | 10.30 | -- | 4.41 | -- | 6.23 | 2.89 | -- | 4.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -- | -0.55 | -- | -4.53 | -0.12 | -- | -4.68 |
固定资产报废损失 | 5.07 | -- | 1.41 | -- | 1.79 | 0.22 | -- | 1.85 |
公允价值变动损失 | -1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 40.41 | -- | 15.99 | -- | -38.71 | 23.82 | -- | 45.78 |
投资损失 | -22.94 | -- | -14.01 | -- | -3.90 | -3.81 | -- | -1.44 |
递延所得税资产减少 | -69.81 | -- | -20.07 | -- | -70.93 | 3.98 | -- | -25.36 |
递延所得税负债增加 | -0.65 | -- | -0.69 | -- | -2.05 | -- | -- | -16.45 |
存货的减少 | 197.21 | -- | 112.15 | -- | -536.60 | -97.45 | -- | -257.84 |
经营性应收项目的减少 | 271.54 | -- | 450.90 | -- | -407.28 | -39.21 | -- | -324.90 |
经营性应付项目的增加 | -1,127.06 | -- | -1,342.13 | -- | 948.64 | -257.24 | -- | 605.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | -- | 0.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,605.61 | -- | 2,245.86 | -- | 3,474.90 | 2,084.17 | -- | 2,151.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,474.90 | -- | 3,474.90 | -- | 2,452.67 | 2,151.52 | -- | 442.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,651.44 | 7,397.12 | 4,617.42 | 2,565.40 | 2,129.37 | 1,676.79 | 1,669.90 | 1,396.24 |
收到的税费返还 | 64.29 | 179.54 | 22.18 | 2.21 | 1.88 | 4.13 | 5.35 | 3.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.90 | 279.98 | 91.24 | 58.16 | 27.08 | 33.93 | 30.74 | 18.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,777.63 | 7,856.65 | 4,730.83 | 2,625.77 | 2,158.34 | 1,714.86 | 1,705.98 | 1,418.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668.43 | 3,482.19 | 2,192.57 | 1,520.76 | 1,388.75 | 1,074.05 | 932.56 | 800.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 805.14 | 710.15 | 357.14 | 327.59 | 271.40 | 218.64 | 186.50 | 162.50 |
支付的各项税费 | 197.81 | 866.12 | 342.12 | 197.48 | 139.86 | 122.19 | 157.84 | 119.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.15 | 644.55 | 471.80 | 331.06 | 231.53 | 169.27 | 147.83 | 111.37 |
经营活动现金流出小计 | 3,252.53 | 5,703.01 | 3,363.63 | 2,376.90 | 2,031.55 | 1,584.14 | 1,424.73 | 1,194.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -474.89 | 2,153.63 | 1,367.20 | 248.87 | 126.79 | 130.71 | 281.25 | 224.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.00 | 73.51 | -- | -- | 570.00 | 175.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.17 | -- | 0.07 | 0.41 | 0.15 | 0.04 | 4.18 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.34 | 22.30 | 14.96 | 13.58 | 1.59 | 1.12 | 0.55 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.90 | 1.37 | -- | 10.34 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39.51 | 26.20 | 36.40 | 87.51 | 12.08 | 1.15 | 574.73 | 219.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330.93 | 427.91 | 257.72 | 140.21 | 123.98 | 105.12 | 103.25 | 85.62 |
投资所支付的现金 | 315.00 | 6.12 | 24.85 | 72.55 | 12.00 | 18.00 | 576.11 | 175.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 186.47 | 453.49 | 17.34 | -- | 125.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 1.32 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 645.93 | 434.03 | 282.57 | 399.22 | 590.43 | 141.77 | 679.36 | 385.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -606.42 | -407.82 | -246.17 | -311.72 | -578.36 | -140.62 | -104.63 | -165.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 725.66 | 12.41 | 43.95 | -- | -- | 308.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.20 | -- | 12.41 | 26.18 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.57 | 159.53 | 578.14 | 234.18 | 314.11 | 21.44 | 44.21 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149.15 | 0.50 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199.57 | 313.58 | 1,304.30 | 247.22 | 358.07 | 21.44 | 44.21 | 308.61 |
偿还债务支付的现金 | 201.41 | 198.74 | 607.06 | 151.79 | 55.23 | 0.77 | 59.54 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575.48 | 854.80 | 90.52 | 59.75 | 41.76 | 71.10 | 63.55 | 102.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 257.49 | 801.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.90 | 35.19 | 8.77 | 19.07 | 7.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 996.79 | 1,088.72 | 706.35 | 230.61 | 104.16 | 71.87 | 123.09 | 102.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -797.23 | -775.14 | 597.96 | 16.61 | 253.90 | -50.44 | -78.88 | 206.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.26 | 51.56 | -9.52 | -0.71 | -0.73 | 0.47 | 2.23 | 1.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,869.29 | 1,022.23 | 1,709.47 | -46.95 | -198.39 | -59.88 | 99.97 | 266.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,474.90 | 2,452.67 | 442.05 | 489.00 | 687.40 | 747.28 | 647.31 | 380.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,605.61 | 3,474.90 | 2,151.52 | 442.05 | 489.00 | 687.40 | 747.28 | 647.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -176.99 | 1,731.37 | 1,142.20 | 273.39 | 246.82 | 221.42 | 230.83 | 209.86 |
加:资产减值准备 | 171.17 | 316.26 | 64.10 | 7.61 | 10.50 | 11.29 | 0.84 | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129.53 | 116.83 | 88.93 | 85.71 | 62.04 | 50.31 | 46.76 | 34.35 |
无形资产摊销 | 59.83 | 48.94 | 44.87 | 34.90 | 24.35 | 18.85 | 16.10 | 8.14 |
长期待摊费用摊销 | 10.30 | 6.23 | 4.15 | 4.80 | 1.53 | 0.57 | 0.61 | 0.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -4.53 | -4.68 | -11.34 | 1.04 | -0.39 | 0.10 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 5.07 | 1.79 | 1.85 | 0.58 | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 40.41 | -38.71 | 45.78 | 27.31 | 12.58 | 4.93 | 3.37 | -1.37 |
投资损失 | -22.94 | -3.90 | -1.44 | -0.69 | -0.05 | -0.05 | -1.36 | -21.59 |
递延所得税资产减少 | -69.81 | -70.93 | -25.36 | -10.05 | -5.46 | -1.58 | -3.13 | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -0.65 | -2.05 | -16.45 | -1.74 | -1.14 | 1.31 | -- | -- |
存货的减少 | 197.21 | -536.60 | -257.84 | -87.23 | -81.28 | -60.86 | -24.28 | -5.77 |
经营性应收项目的减少 | 271.54 | -407.28 | -324.90 | -72.29 | -9.93 | -145.35 | -81.28 | -48.32 |
经营性应付项目的增加 | -1,127.06 | 948.64 | 605.09 | -23.18 | -139.65 | 30.64 | 92.70 | 48.03 |
其他 | -- | -- | 0.89 | 7.49 | 5.43 | -0.43 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,605.61 | 3,474.90 | 2,151.52 | 442.05 | 489.00 | 687.40 | 747.28 | 647.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,474.90 | 2,452.67 | 442.05 | 489.00 | 687.40 | 747.28 | 647.31 | 380.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |