昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.44 | 10.65 | 7.26 | 10.99 | 11.40 | 19.82 | 20.79 | 6.93 |
交易性金融资产 | 25.60 | 23.67 | 28.27 | 23.69 | 24.73 | 29.05 | 27.77 | 26.59 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.23 | 14.87 | 20.73 | 22.32 | 27.45 | 25.52 | 18.16 | 18.30 |
预付款项 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.41 | 0.63 | 1.14 | 0.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.04 | 17.98 | 16.40 | 14.47 | 15.75 | 15.81 | 16.69 | 13.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.89 | 8.83 | 4.10 | 2.40 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.01 | 0.18 | -- | 3.47 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
流动资产合计 | 86.04 | 77.17 | 77.89 | 80.77 | 82.10 | 92.39 | 85.69 | 68.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.96 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.63 | 20.66 | 20.38 | 20.63 | 21.89 | 22.43 | 21.56 | 22.03 |
在建工程 | -- | 2.43 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.17 | 3.22 | 3.08 | 3.10 | 3.14 | 3.16 | 2.06 | 2.05 |
开发支出 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
递延所得税资产 | 2.35 | 2.27 | 2.26 | 2.30 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.01 |
其他非流动资产 | 38.01 | 38.20 | 43.81 | 37.20 | 33.68 | 23.43 | 25.78 | 17.90 |
非流动资产合计 | 69.28 | 67.76 | 72.93 | 66.64 | 63.80 | 53.78 | 54.27 | 46.86 |
资产总计 | 155.31 | 144.93 | 150.81 | 147.41 | 145.90 | 146.17 | 139.96 | 115.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 8.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 2.20 | 0.09 | 0.54 | 0.24 |
应付账款 | 2.03 | 1.91 | 2.03 | 1.60 | 1.78 | 2.23 | 2.82 | 2.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应交税费 | 1.45 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.98 | 1.53 | 0.66 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 8.40 | -- | -- | -- | 12.11 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 22.18 | 19.00 | 20.96 | 21.48 | 23.15 | 27.30 | 21.49 | 22.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.95 | 3.92 | 3.85 | 3.82 | 2.51 | 2.49 | 2.67 | 2.58 |
负债合计 | 26.13 | 22.92 | 24.81 | 25.30 | 25.67 | 29.78 | 24.16 | 24.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |
资本公积 | 14.30 | 14.25 | 14.20 | 14.15 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 1.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
未分配利润 | 69.41 | 64.00 | 67.73 | 64.21 | 63.05 | 59.87 | 60.03 | 57.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.18 | 122.01 | 126.00 | 122.11 | 120.23 | 116.38 | 115.80 | 90.64 |
少数股东权益 | 19.85 | 18.13 | 18.45 | 18.12 | 18.05 | 17.38 | 16.67 | 7.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 109.33 | 103.88 | 107.55 | 103.99 | 102.18 | 99.00 | 99.14 | 83.37 |
负债和股东权益合计 | 155.31 | 144.93 | 150.81 | 147.41 | 145.90 | 146.17 | 139.96 | 115.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.99 | 6.93 | 10.38 | 10.64 | 4.28 | 2.06 | 4.86 | 3.63 |
交易性金融资产 | 23.69 | 26.59 | 29.86 | 23.07 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.56 | 1.70 | 1.61 | 1.50 | 0.38 |
应收账款 | 22.32 | 18.30 | 17.54 | 9.65 | 9.10 | 7.78 | 2.89 | 1.26 |
预付款项 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.47 | 13.59 | 11.75 | 11.60 | 12.04 | 12.11 | 9.21 | 5.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.47 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 20.34 | 12.80 | 13.04 | 14.90 |
流动资产合计 | 80.77 | 68.51 | 75.12 | 56.85 | 47.82 | 36.69 | 31.82 | 26.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.70 | 0.96 | 1.10 | 1.05 | 0.91 | 0.68 | 0.19 | 0.29 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.63 | 22.03 | 13.87 | -- | -- | -- | 10.19 | 9.69 |
在建工程 | -- | -- | 3.79 | -- | -- | 1.91 | 1.32 | 0.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.10 | 2.05 | 1.95 | 2.02 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.00 |
开发支出 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 2.30 | 2.01 | 1.86 | 1.05 | 0.89 | 0.70 | 0.40 | 0.26 |
其他非流动资产 | 37.20 | 17.90 | 2.18 | 1.12 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.54 |
非流动资产合计 | 66.64 | 46.86 | 25.27 | 18.98 | 17.11 | 15.50 | 14.68 | 13.72 |
资产总计 | 147.41 | 115.37 | 100.39 | 75.83 | 64.93 | 52.19 | 46.50 | 40.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.00 | 8.01 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.15 | 0.24 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.60 | 2.17 | 0.91 | 0.65 | -- | 0.68 | 0.63 | 0.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
应付职工薪酬 | -- | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应交税费 | 0.36 | 0.80 | 2.02 | 0.72 | 0.76 | 0.51 | 0.48 | 0.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 11.37 | -- | -- | 2.50 | 0.96 | 0.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 21.48 | 22.15 | 19.17 | 6.94 | 7.20 | 3.77 | 2.15 | 1.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.00 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.82 | 2.58 | 0.22 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 25.30 | 24.73 | 19.38 | 6.99 | 7.20 | 3.77 | 2.15 | 1.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 14.03 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 5.81 |
资本公积 | 14.15 | 1.06 | 1.02 | 4.96 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.38 | 6.78 | 5.68 | 5.19 | 4.65 | 4.55 | 3.86 | 3.32 |
未分配利润 | 64.21 | 57.69 | 51.28 | 41.25 | 37.38 | 28.87 | 25.08 | 23.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.11 | 90.64 | 81.00 | 68.84 | 57.73 | 48.42 | 42.18 | 36.58 |
少数股东权益 | 18.12 | 7.27 | 5.72 | 3.41 | 2.45 | 1.75 | 2.17 | 2.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.99 | 83.37 | 75.29 | 65.43 | 55.27 | 46.67 | 44.35 | 38.84 |
负债和股东权益合计 | 147.41 | 115.37 | 100.39 | 75.83 | 64.93 | 52.19 | 46.50 | 40.21 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.13 | 15.85 | 8.81 | 45.17 | 36.02 | 23.49 | 6.41 | 44.36 |
营业成本 | 25.43 | 11.01 | 5.44 | 31.13 | 24.66 | 16.57 | 3.90 | 27.15 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.42 | 0.33 | 0.23 | 0.07 | 0.36 |
销售费用 | 8.94 | 1.59 | 0.63 | 9.30 | 8.09 | 5.92 | 0.13 | 7.75 |
管理费用 | 2.08 | 1.34 | 0.65 | 2.84 | 2.07 | 1.31 | 0.50 | 2.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.47 | 0.35 | 0.09 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | -0.02 | 0.27 |
投资收益 | 1.10 | 0.77 | 0.33 | 1.08 | 0.71 | 0.57 | 0.11 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.15 | -0.08 | -0.26 | -0.21 | -0.15 | -0.10 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.67 | 6.98 | 4.52 | 14.24 | 12.46 | 7.89 | 2.77 | 16.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.51 | 6.88 | 4.53 | 14.28 | 12.52 | 7.97 | 2.77 | 16.88 |
所得税费用 | 2.78 | 1.26 | 0.70 | 1.81 | 1.87 | 1.17 | 0.43 | 2.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.72 | 5.62 | 3.82 | 12.48 | 10.65 | 6.80 | 2.34 | 14.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.67 | 5.27 | 3.52 | 10.76 | 9.01 | 5.83 | 2.34 | 12.99 |
少数股东损益 | 2.05 | 0.35 | 0.31 | 1.71 | 1.64 | 0.97 | -- | 1.55 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.17 | 44.36 | 50.23 | 37.00 | 32.17 | 23.68 | 19.35 | 14.72 |
营业成本 | 31.13 | 27.15 | 29.39 | 22.14 | 20.28 | 8.90 | 7.64 | 6.19 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.09 |
销售费用 | 9.30 | 7.75 | 10.76 | 5.20 | 5.38 | 2.68 | 0.68 | 0.20 |
管理费用 | 2.84 | 2.54 | 2.53 | 2.18 | 1.82 | 2.88 | 2.74 | 2.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 0.10 | -0.11 | 0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.67 | 0.32 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.08 | 0.73 | 0.85 | 1.39 | 1.15 | 0.70 | 0.43 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.26 | -0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | -0.10 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.24 | 16.96 | 21.51 | 16.15 | 13.91 | 9.16 | 8.38 | 6.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.70 | 0.28 |
营业外支出 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.28 | 16.88 | 21.47 | 16.10 | 13.90 | 9.23 | 9.04 | 6.93 |
所得税费用 | 1.81 | 2.34 | 3.03 | 2.31 | 1.80 | -- | 1.33 | 1.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.48 | 14.54 | 18.44 | 13.79 | 12.10 | 8.04 | 7.71 | 5.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.76 | 12.99 | 16.13 | 12.83 | 11.40 | 8.21 | 7.80 | 5.89 |
少数股东损益 | 1.71 | 1.55 | 2.31 | 0.95 | 0.70 | -0.17 | -0.09 | -0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.02 | 24.41 | 11.04 | 41.45 | 26.63 | 17.01 | 8.15 | 45.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 0.36 | 0.14 | 0.52 | 0.46 | 0.29 | 0.12 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 35.60 | 24.77 | 11.18 | 41.97 | 27.09 | 17.30 | 8.27 | 46.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.47 | 6.88 | 3.01 | 12.79 | 11.08 | 8.04 | 3.86 | 12.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51 | 2.41 | 1.32 | 4.42 | 3.41 | 2.35 | 1.31 | 4.24 |
支付的各项税费 | 3.43 | 2.20 | 1.01 | 4.57 | 3.52 | 1.66 | 0.85 | 5.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.26 | 5.60 | 2.14 | 10.61 | 7.97 | 5.14 | 1.65 | 10.15 |
经营活动现金流出小计 | 28.68 | 17.09 | 7.49 | 32.40 | 25.97 | 17.19 | 7.68 | 32.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.93 | 7.67 | 3.69 | 9.57 | 1.12 | 0.12 | 0.58 | 14.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 42.43 | 31.75 | 15.40 | 104.93 | 88.30 | 54.68 | 16.15 | 133.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | 0.48 | 0.25 | 0.69 | 0.86 | 0.49 | 0.19 | 1.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45.09 | 34.26 | 17.68 | 106.12 | 89.67 | 55.69 | 16.34 | 135.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.34 | 3.70 | 1.83 | 3.94 | 1.97 | 1.51 | 1.43 | 8.11 |
投资所支付的现金 | 45.23 | 32.61 | 23.22 | 126.68 | 102.54 | 62.83 | 24.08 | 144.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50.57 | 36.31 | 25.05 | 130.62 | 104.51 | 64.33 | 25.52 | 152.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.48 | -2.06 | -7.37 | -24.50 | -14.83 | -8.65 | -9.17 | -17.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | -- |
取得借款收到的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | 11.00 | 6.00 | 3.00 | -- | 13.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.00 | 6.00 | -- | 33.55 | 30.55 | 25.55 | 22.55 | 13.00 |
偿还债务支付的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | 10.00 | 8.05 | 0.05 | -- | 7.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.99 | 5.95 | 0.05 | 4.25 | 4.20 | 4.05 | 0.09 | 5.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.39 | 0.39 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11.99 | 11.95 | 0.05 | 14.37 | 12.25 | 4.10 | 0.09 | 12.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.99 | -5.95 | -0.05 | 19.18 | 18.29 | 21.45 | 22.46 | 0.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.54 | -0.34 | -3.73 | 4.25 | 4.58 | 12.92 | 13.87 | -2.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 9.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.42 | 10.63 | 7.24 | 10.97 | 11.29 | 19.63 | 20.58 | 6.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.62 | -- | 12.48 | -- | 6.80 | -- | 14.54 |
加:资产减值准备 | -- | -0.04 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | 1.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.22 | -- | 2.64 | -- | 1.27 | -- | 1.89 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | -0.48 | -- | -0.47 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.35 | -- | -0.36 | -- | -0.20 | -- | -0.27 |
财务费用1 | -- | 0.09 | -- | 0.30 | -- | 0.16 | -- | 0.21 |
投资损失 | -- | -0.77 | -- | -1.08 | -- | -0.57 | -- | -0.73 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | -0.29 | -- | -0.16 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | -3.48 | -- | -2.45 | -- | -2.22 | -- | -3.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.83 | -- | -5.38 | -- | -7.50 | -- | 1.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.10 | -- | 1.90 | -- | 2.49 | -- | -1.37 |
其他 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.63 | -- | 10.97 | -- | 19.63 | -- | 6.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.97 | -- | 6.71 | -- | 6.71 | -- | 9.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.45 | 45.75 | 38.40 | 36.21 | 29.67 | 17.30 | 16.07 | 14.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 0.88 | 0.86 | 0.29 | 1.61 | 0.63 | 0.98 | 0.97 |
经营活动现金流入小计 | 41.97 | 46.63 | 39.27 | 36.50 | 31.28 | 17.93 | 17.04 | 15.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.79 | 12.26 | 10.20 | 9.20 | 7.27 | 8.49 | 7.90 | 5.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42 | 4.24 | 3.51 | 3.75 | 3.08 | 2.35 | 1.92 | 1.57 |
支付的各项税费 | 4.57 | 5.65 | 4.69 | 4.18 | 3.24 | 2.69 | 2.38 | 1.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.61 | 10.15 | 7.62 | 5.74 | 4.76 | 2.62 | 1.55 | 1.14 |
经营活动现金流出小计 | 32.40 | 32.30 | 26.02 | 22.88 | 18.36 | 16.15 | 13.74 | 10.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.57 | 14.32 | 13.25 | 13.63 | 12.93 | 1.77 | 3.30 | 5.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 104.93 | 133.98 | 113.16 | 74.37 | 61.02 | 52.55 | 57.49 | 33.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.69 | 1.27 | 1.06 | 1.25 | 0.94 | 0.61 | 0.53 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106.12 | 135.25 | 114.22 | 75.62 | 61.96 | 53.23 | 58.03 | 34.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.94 | 8.11 | 6.21 | 2.73 | 1.83 | 1.09 | 2.21 | 2.29 |
投资所支付的现金 | 126.68 | 144.73 | 115.40 | 81.34 | 68.55 | 52.71 | 55.63 | 37.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 130.62 | 152.84 | 121.61 | 84.07 | 70.40 | 53.79 | 57.83 | 39.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.50 | -17.59 | -7.39 | -8.45 | -8.44 | -0.56 | 0.19 | -5.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.55 | -- | 0.05 | 0.50 | 0.54 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 22.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.00 | 13.00 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.55 | 13.00 | 4.55 | 0.50 | 0.54 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 7.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.25 | 5.64 | 5.72 | 3.91 | 2.75 | 3.97 | 2.33 | 3.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14.37 | 12.64 | 6.81 | 3.91 | 2.75 | 3.97 | 2.33 | 3.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.18 | 0.36 | -2.26 | -3.41 | -2.21 | -3.97 | -2.33 | -3.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.25 | -2.90 | 3.60 | 1.77 | 2.27 | -2.75 | 1.17 | -3.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.71 | 9.62 | 6.02 | 4.25 | 1.98 | 4.73 | 3.57 | 6.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.97 | 6.71 | 9.62 | 6.02 | 4.25 | 1.98 | 4.73 | 3.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.48 | 14.54 | 18.44 | 13.79 | 12.10 | 8.04 | 7.71 | 5.82 |
加:资产减值准备 | 1.57 | 1.33 | 0.34 | 0.56 | 0.07 | 0.67 | 0.32 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.64 | 1.89 | 1.75 | 1.55 | 1.33 | 1.40 | 1.37 | 1.10 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | -0.27 | -0.26 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.08 | -0.73 | -0.85 | -1.39 | -1.15 | -0.70 | -0.43 | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -0.29 | -0.15 | -0.81 | -0.16 | -0.19 | -0.29 | -0.14 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | 0.06 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.45 | -3.17 | -0.49 | -0.05 | 0.36 | -3.11 | -3.08 | -1.41 |
经营性应收项目的减少 | -5.38 | 1.63 | -12.47 | -0.68 | -2.00 | -5.72 | -3.17 | -0.49 |
经营性应付项目的增加 | 1.90 | -1.37 | 6.74 | 0.14 | 2.29 | 1.44 | 0.62 | 0.52 |
其他 | 0.05 | 0.04 | 0.22 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.97 | 6.71 | 9.62 | 6.02 | 4.25 | 1.98 | 4.73 | 3.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.71 | 9.62 | 6.02 | 4.25 | 1.98 | 4.73 | 3.57 | 6.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |