昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,907.33 | 641.86 | 581.15 | 821.35 | 868.70 | 717.16 | 520.49 | 633.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.19 |
应收账款 | 509.54 | 510.78 | 379.65 | 381.12 | 426.56 | 504.31 | 390.66 | 427.20 |
预付款项 | 22.34 | 18.09 | 22.31 | 18.30 | 22.24 | 45.79 | 50.10 | 44.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.01 | -- | -- | -- | 28.87 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 625.97 | 603.35 | 645.07 | 563.37 | 555.10 | 601.09 | 675.49 | 549.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.43 | 48.57 | 69.08 | 65.26 | 32.78 | 30.06 | 53.69 | 29.69 |
流动资产合计 | 3,248.87 | 1,943.72 | 1,796.29 | 1,918.64 | 2,026.92 | 2,020.97 | 1,762.78 | 1,763.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 96.06 | 90.30 | 86.60 | 82.32 | 76.10 | 72.78 | 68.96 | 60.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,879.94 | 1,773.66 | 1,658.48 | 1,679.34 | 1,557.35 | 1,398.49 | 1,248.26 | 1,228.95 |
在建工程 | -- | 551.89 | -- | -- | -- | 448.61 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 376.76 | 371.12 | 372.33 | 375.39 | 303.08 | 303.91 | 305.77 | 308.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.65 | 21.17 | 19.14 | 19.77 | 27.87 | 19.63 | 16.75 | 17.57 |
递延所得税资产 | 64.33 | 61.93 | 62.70 | 51.88 | 55.76 | 46.98 | 50.97 | 44.09 |
其他非流动资产 | 184.73 | 122.82 | 104.50 | 105.91 | 226.10 | 185.92 | 87.75 | 88.03 |
非流动资产合计 | 3,102.31 | 3,027.01 | 2,924.37 | 2,854.52 | 2,694.46 | 2,534.33 | 2,348.49 | 2,275.32 |
资产总计 | 6,351.18 | 4,970.74 | 4,720.66 | 4,773.17 | 4,721.38 | 4,555.30 | 4,111.26 | 4,039.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 924.75 | 939.74 | 649.37 | 649.71 | 846.28 | 846.02 | 428.68 | 328.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 7.00 | 13.00 |
应付账款 | 434.98 | 449.92 | 407.41 | 359.31 | 343.88 | 389.52 | 371.78 | 350.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 82.60 | 77.70 | 77.28 | 173.81 | 74.30 | 76.01 | 73.97 | 158.64 |
应交税费 | 63.54 | 70.14 | 46.39 | 39.03 | 64.58 | 79.93 | 39.49 | 85.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 85.57 | -- | -- | -- | 115.25 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.61 | 14.92 | 15.32 | 26.50 | 27.54 | 31.99 | 42.18 | 37.14 |
其他流动负债 | 2.09 | 2.24 | 2.82 | 0.38 | 2.04 | 1.92 | 2.06 | 1.77 |
流动负债合计 | 1,666.15 | 1,696.20 | 1,373.80 | 1,496.00 | 1,523.86 | 1,598.21 | 1,166.24 | 1,167.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 197.20 | 197.20 | 199.22 | 199.35 | 100.10 | 100.08 | -- | 4.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 67.80 | 69.47 | 67.98 | 61.94 | 56.85 | 52.56 | 46.16 | 45.00 |
其他非流动负债 | 2.09 | 2.24 | 2.82 | 0.38 | 2.04 | 1.92 | 2.06 | 1.77 |
非流动负债合计 | 341.22 | 348.00 | 346.14 | 345.04 | 243.77 | 237.57 | 128.82 | 138.49 |
负债合计 | 2,007.37 | 2,044.20 | 1,719.93 | 1,841.04 | 1,767.64 | 1,835.78 | 1,295.06 | 1,306.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,169.27 | 1,037.21 | 1,037.21 | 1,037.21 | 1,037.21 | 1,037.21 | 797.85 | 797.85 |
资本公积 | 1,662.49 | 601.07 | 591.83 | 582.43 | 572.04 | 550.42 | 774.05 | 755.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 412.37 | 412.37 | 412.38 | 412.38 | 369.56 | 369.56 | 369.56 | 369.56 |
未分配利润 | 1,133.41 | 902.96 | 1,017.92 | 964.28 | 1,038.50 | 830.08 | 982.36 | 917.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,343.81 | 2,926.54 | 3,000.73 | 2,932.13 | 2,953.75 | 2,719.52 | 2,816.21 | 2,732.60 |
少数股东权益 | 34.17 | 36.15 | 36.25 | 36.91 | 37.49 | 39.67 | 40.61 | 39.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,309.64 | 2,890.39 | 2,964.48 | 2,895.21 | 2,916.25 | 2,679.85 | 2,775.59 | 2,692.74 |
负债和股东权益合计 | 6,351.18 | 4,970.74 | 4,720.66 | 4,773.17 | 4,721.38 | 4,555.30 | 4,111.26 | 4,039.04 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 821.35 | 633.78 | 672.85 | 358.63 | 360.18 | 470.08 | 437.72 | 288.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.19 | 35.33 | 26.94 | 141.94 | 136.30 | 107.17 | 96.52 |
应收账款 | 381.12 | 427.20 | 289.47 | 458.23 | 509.36 | 401.98 | 313.54 | 175.67 |
预付款项 | 18.30 | 44.57 | 21.87 | 30.14 | 23.07 | 39.91 | 26.62 | 12.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.45 | 25.21 | 25.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 563.37 | 549.85 | 339.54 | 389.29 | 298.73 | 311.76 | 264.67 | 203.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 65.26 | 29.69 | 44.76 | 81.78 | 79.12 | 62.83 | 117.83 | 135.44 |
流动资产合计 | 1,918.64 | 1,763.72 | 1,529.52 | 1,515.15 | 1,445.07 | 1,464.32 | 1,292.76 | 937.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 82.32 | 60.37 | 36.67 | 30.62 | 24.37 | 24.57 | 21.88 | 20.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,679.34 | 1,228.95 | 1,199.94 | -- | -- | -- | 913.56 | 925.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 86.33 | 87.69 | 64.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 375.39 | 308.54 | 316.55 | 222.51 | 184.63 | 189.97 | 174.26 | 163.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | 10.67 | 7.06 | 9.10 | 6.06 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 114.38 | 114.38 | 137.92 | 137.92 | -- |
长期待摊费用 | 19.77 | 17.57 | 22.86 | 23.36 | 21.20 | 21.38 | 19.87 | 24.30 |
递延所得税资产 | 51.88 | 44.09 | 17.86 | 19.51 | 14.95 | 13.46 | 10.30 | 17.78 |
其他非流动资产 | 105.91 | 88.03 | -- | -- | -- | -- | 10.39 | -- |
非流动资产合计 | 2,854.52 | 2,275.32 | 1,873.24 | 1,959.59 | 1,727.70 | 1,568.53 | 1,381.92 | 1,215.96 |
资产总计 | 4,773.17 | 4,039.04 | 3,402.76 | 3,474.74 | 3,172.77 | 3,032.85 | 2,674.68 | 2,153.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 649.71 | 328.40 | 214.18 | 353.27 | 150.00 | -- | -- | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 13.00 | -- | 8.83 | -- | 0.46 | 1.18 | 0.75 |
应付账款 | 359.31 | 350.59 | 236.68 | 313.51 | -- | 306.39 | 207.04 | 170.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | 34.09 | 34.09 | 31.51 | 44.97 | 23.46 |
应付职工薪酬 | 173.81 | 158.64 | 106.65 | 105.93 | 102.62 | 97.48 | 59.70 | 52.05 |
应交税费 | 39.03 | 85.78 | 49.77 | 25.47 | 26.30 | 29.01 | 11.88 | 26.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | 5.29 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 63.57 | -- | -- | 59.33 | 90.27 | 8.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.50 | 37.14 | 9.78 | 5.23 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.38 | 1.77 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,496.00 | 1,167.95 | 717.59 | 856.90 | 647.03 | 524.19 | 415.04 | 285.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 199.35 | 4.78 | 14.66 | 26.13 | 30.85 | 8.08 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 61.94 | 45.00 | 36.44 | 25.67 | 13.65 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.38 | 1.77 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 345.04 | 138.49 | 94.52 | 81.40 | 63.09 | 17.39 | 0.90 | 1.08 |
负债合计 | 1,841.04 | 1,306.43 | 812.11 | 938.30 | 710.12 | 541.58 | 415.94 | 286.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,037.21 | 797.85 | 775.85 | 758.02 | 758.02 | 583.09 | 448.53 | 407.77 |
资本公积 | 582.43 | 755.44 | 640.25 | 599.04 | 598.77 | 855.91 | 973.12 | 655.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 412.38 | 369.56 | 323.78 | 295.42 | 250.58 | 229.98 | 208.17 | 190.72 |
未分配利润 | 964.28 | 917.14 | 824.62 | 759.92 | 779.42 | 781.28 | 662.80 | 590.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,932.13 | 2,732.60 | 2,590.65 | 2,536.44 | 2,462.64 | 2,491.27 | 2,210.61 | 1,844.26 |
少数股东权益 | 36.91 | 39.86 | 72.90 | 117.28 | 96.12 | 92.41 | 48.13 | 22.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,895.21 | 2,692.74 | 2,517.75 | 2,419.16 | 2,366.52 | 2,398.85 | 2,258.74 | 1,866.69 |
负债和股东权益合计 | 4,773.17 | 4,039.04 | 3,402.76 | 3,474.74 | 3,172.77 | 3,032.85 | 2,674.68 | 2,153.11 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,904.45 | 1,828.69 | 697.16 | 3,628.07 | 2,818.44 | 1,828.57 | 723.19 | 3,355.68 |
营业成本 | 2,320.17 | 1,477.94 | 642.36 | 3,065.86 | 2,231.77 | 1,474.01 | 651.34 | 2,849.19 |
营业税金及附加 | 29.18 | 18.77 | 7.11 | 32.88 | 25.55 | 16.29 | 5.91 | 31.15 |
销售费用 | 216.53 | 143.53 | 68.49 | 312.88 | 190.79 | 117.22 | 59.54 | 261.62 |
管理费用 | 265.34 | 178.28 | 86.86 | 377.68 | 259.30 | 171.78 | 93.00 | 312.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | -8.25 | 16.94 | -21.74 | -35.60 | -5.89 | 7.24 | 25.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.36 |
投资收益 | 13.74 | 7.98 | 4.28 | 9.85 | 6.63 | 3.30 | 1.04 | 11.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.74 | 7.98 | 4.28 | 9.85 | 6.63 | 3.30 | 1.04 | 11.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 629.67 | 357.24 | 62.02 | 588.00 | 616.14 | 368.77 | 78.79 | 527.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.84 | 0.56 | 0.25 | 2.31 | 1.18 | 0.85 | 0.61 | 1.83 |
营业外支出 | 5.82 | 4.96 | 0.81 | 10.35 | 3.15 | 2.57 | 2.47 | 13.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 624.68 | 352.85 | 61.46 | 579.96 | 614.16 | 367.05 | 76.93 | 515.79 |
所得税费用 | 92.45 | 51.71 | 8.48 | 92.85 | 95.07 | 55.38 | 10.97 | 70.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 532.23 | 301.13 | 52.98 | 487.11 | 519.09 | 311.67 | 65.96 | 445.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 532.32 | 301.87 | 53.65 | 488.89 | 520.28 | 311.86 | 65.22 | 448.64 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.74 | -0.67 | -1.77 | -1.19 | -0.19 | 0.75 | -3.26 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,628.07 | 3,355.68 | 2,496.12 | 2,732.48 | 2,711.57 | 2,624.37 | 2,173.91 | 1,873.72 |
营业成本 | 3,065.86 | 2,849.19 | 2,185.60 | 2,402.84 | 2,317.77 | 1,505.29 | 1,243.54 | 1,114.96 |
营业税金及附加 | 32.88 | 31.15 | 22.52 | 27.75 | 34.35 | 33.65 | 29.62 | 16.23 |
销售费用 | 312.88 | 261.62 | 261.60 | 294.61 | 269.83 | 237.37 | 203.47 | 183.02 |
管理费用 | 377.68 | 312.79 | 242.72 | 251.21 | 250.52 | 340.27 | 276.34 | 245.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.74 | 25.07 | 28.76 | 11.97 | 7.13 | 14.58 | -8.20 | -5.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 31.46 | 6.45 | 13.69 | 4.71 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.85 | 11.58 | 116.97 | 7.72 | 0.57 | -3.61 | -1.99 | 1.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.85 | 11.25 | -0.45 | 7.04 | -0.20 | -5.01 | -3.74 | 0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 588.00 | 527.54 | 462.16 | 348.81 | 404.11 | 490.32 | 413.46 | 317.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.31 | 1.83 | 0.98 | 0.78 | 0.90 | 0.75 | 7.50 | 5.75 |
营业外支出 | 10.35 | 13.58 | 4.55 | 5.48 | 6.11 | 3.28 | 9.74 | 5.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 1.62 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 579.96 | 515.79 | 458.59 | 344.11 | 398.90 | 487.79 | 411.23 | 317.26 |
所得税费用 | 92.85 | 70.41 | 63.44 | 60.82 | 72.01 | -- | 97.72 | 68.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 487.11 | 445.38 | 395.15 | 283.29 | 326.89 | 408.84 | 313.51 | 248.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 488.89 | 448.64 | 396.27 | 290.64 | 310.29 | 364.56 | 295.48 | 247.58 |
少数股东损益 | -1.77 | -3.26 | -1.12 | -7.35 | 16.61 | 44.28 | 18.04 | 0.86 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,839.10 | 1,746.42 | 725.99 | 3,978.09 | 2,870.53 | 1,781.48 | 794.55 | 3,390.30 |
收到的税费返还 | 106.69 | 81.62 | 20.66 | 128.34 | 96.91 | 73.28 | 23.42 | 74.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.62 | 15.54 | 5.19 | 45.63 | 32.99 | 15.66 | 2.69 | 41.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,971.42 | 1,843.58 | 751.84 | 4,152.06 | 3,000.43 | 1,870.41 | 820.65 | 3,505.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290.90 | 793.40 | 344.27 | 1,836.12 | 1,257.78 | 844.28 | 419.25 | 1,615.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 764.66 | 543.58 | 305.84 | 928.84 | 741.98 | 529.50 | 289.88 | 810.61 |
支付的各项税费 | 282.04 | 170.22 | 54.30 | 403.18 | 307.57 | 190.58 | 121.02 | 277.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150.90 | 92.84 | 57.19 | 189.10 | 125.92 | 75.16 | 60.50 | 167.63 |
经营活动现金流出小计 | 2,488.49 | 1,600.03 | 761.60 | 3,357.25 | 2,433.25 | 1,639.52 | 890.65 | 2,871.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 482.93 | 243.55 | -9.76 | 794.81 | 567.18 | 230.89 | -70.00 | 634.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 31.68 | 5.75 | 1.81 | 54.03 | 1.73 | 1.34 | 0.88 | 4.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.47 | 5.75 | 1.81 | 55.47 | 1.73 | 1.34 | 0.88 | 29.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467.12 | 331.67 | 198.73 | 734.19 | 501.72 | 342.54 | 126.25 | 449.65 |
投资所支付的现金 | 11.49 | -- | -- | 53.61 | 44.36 | 9.10 | 7.50 | 76.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.48 | 16.05 | 16.05 | -- | 3.34 | 3.34 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 498.09 | 347.72 | 214.78 | 787.80 | 549.42 | 354.98 | 133.75 | 526.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -455.63 | -341.97 | -212.96 | -732.33 | -547.69 | -353.64 | -132.87 | -496.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,184.52 | -- | -- | 1.47 | 1.47 | -- | -- | 103.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.47 | 1.47 | -- | -- | 6.00 |
取得借款收到的现金 | 1,529.00 | 1,289.00 | 149.00 | 1,094.31 | 943.80 | 943.80 | 99.00 | 524.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,713.52 | 1,289.00 | 149.00 | 1,095.78 | 945.27 | 943.80 | 99.00 | 627.87 |
偿还债务支付的现金 | 1,261.41 | 1,006.41 | 155.22 | 585.51 | 339.01 | 334.82 | 4.82 | 423.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 390.78 | 378.85 | 6.82 | 424.82 | 415.16 | 405.03 | 2.25 | 324.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.63 | -- | -- | 2.65 | 2.65 | -- | -- | 3.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.50 | 11.95 | 9.37 | 23.18 | 20.29 | 16.16 | -- | 42.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,670.69 | 1,397.21 | 171.41 | 1,033.51 | 774.46 | 756.01 | 7.06 | 789.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,042.83 | -108.21 | -22.41 | 62.27 | 170.81 | 187.79 | 91.94 | -161.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.16 | 11.09 | -11.12 | 62.79 | 41.27 | 15.00 | -2.37 | -15.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,077.29 | -195.54 | -256.26 | 187.54 | 231.57 | 80.04 | -113.30 | -39.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 810.51 | 810.51 | 810.51 | 622.96 | 622.96 | 622.96 | 622.96 | 662.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,887.79 | 614.96 | 554.25 | 810.51 | 854.54 | 703.01 | 509.67 | 622.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 301.13 | -- | 487.11 | -- | 311.67 | -- | 445.38 |
加:资产减值准备 | -- | 8.62 | -- | 10.79 | -- | 4.01 | -- | 13.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101.68 | -- | 191.67 | -- | 84.15 | -- | 164.22 |
无形资产摊销 | -- | 5.92 | -- | 12.29 | -- | 5.16 | -- | 9.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.84 | -- | 11.00 | -- | 4.06 | -- | 9.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.97 | -- | 0.75 | -- | 0.32 | -- | 4.06 |
固定资产报废损失 | -- | 3.13 | -- | 8.64 | -- | 2.10 | -- | 6.94 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.36 | -- | -- | -- | -0.36 |
财务费用1 | -- | -6.38 | -- | -20.05 | -- | -8.03 | -- | 21.31 |
投资损失 | -- | -7.98 | -- | -9.85 | -- | -3.30 | -- | -11.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.44 | -- | -6.86 | -- | -7.71 | -- | -11.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.38 | -- | 16.94 | -- | 7.56 | -- | 8.56 |
存货的减少 | -- | -48.76 | -- | -29.37 | -- | -57.85 | -- | -220.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -173.55 | -- | 35.79 | -- | -120.32 | -- | -120.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 33.47 | -- | 7.70 | -- | -32.29 | -- | 273.80 |
其他 | -- | 19.23 | -- | 56.56 | -- | 30.30 | -- | 23.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 614.96 | -- | 810.51 | -- | 703.01 | -- | 622.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 810.51 | -- | 622.96 | -- | 622.96 | -- | 662.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,978.09 | 3,390.30 | 2,574.64 | 2,823.39 | 2,652.09 | 2,646.92 | 2,196.07 | 2,040.22 |
收到的税费返还 | 128.34 | 74.49 | 67.02 | 66.78 | 99.70 | 40.72 | 42.38 | 39.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.63 | 41.05 | 88.38 | 35.09 | 20.55 | 11.25 | 8.53 | 9.25 |
经营活动现金流入小计 | 4,152.06 | 3,505.83 | 2,730.05 | 2,925.26 | 2,772.34 | 2,698.89 | 2,246.98 | 2,088.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836.12 | 1,615.95 | 1,048.95 | 1,166.33 | 1,167.48 | 1,081.67 | 893.79 | 857.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 928.84 | 810.61 | 681.88 | 719.26 | 681.56 | 587.40 | 533.07 | 473.67 |
支付的各项税费 | 403.18 | 277.20 | 204.11 | 251.99 | 285.95 | 282.80 | 315.89 | 276.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189.10 | 167.63 | 185.55 | 260.13 | 205.42 | 228.38 | 169.54 | 141.92 |
经营活动现金流出小计 | 3,357.25 | 2,871.40 | 2,120.49 | 2,397.71 | 2,340.41 | 2,180.25 | 1,912.29 | 1,749.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 794.81 | 634.43 | 609.56 | 527.55 | 431.94 | 518.64 | 334.69 | 338.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 25.00 | 243.00 | 293.78 | 100.00 | 120.00 | 257.00 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | 0.33 | 0.61 | 0.50 | 0.77 | 1.40 | 1.76 | 1.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 54.03 | 4.25 | 2.81 | 2.47 | 9.42 | 0.69 | 3.73 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 278.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 163.13 | -- | -- | 8.98 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.47 | 29.58 | 688.19 | 296.75 | 110.19 | 131.07 | 262.48 | 152.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 734.19 | 449.65 | 328.83 | 292.34 | 284.82 | 371.99 | 160.16 | 116.12 |
投资所支付的现金 | 53.61 | 76.85 | 224.51 | 292.80 | 153.60 | 27.70 | 234.70 | 275.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 132.24 | -- | -- | 73.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 787.80 | 526.50 | 564.12 | 717.38 | 438.42 | 399.69 | 468.04 | 391.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -732.33 | -496.92 | 124.07 | -420.63 | -328.23 | -268.62 | -205.55 | -238.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.47 | 103.68 | 52.60 | -- | -- | -- | 268.35 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.47 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,094.31 | 524.19 | 540.40 | 510.00 | 460.85 | 187.08 | 85.00 | 83.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.07 | 0.48 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,095.78 | 627.87 | 593.00 | 510.00 | 470.92 | 187.57 | 353.35 | 83.50 |
偿还债务支付的现金 | 585.51 | 423.28 | 688.75 | 330.00 | 288.08 | 179.00 | 88.50 | 102.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424.82 | 324.02 | 323.35 | 284.59 | 305.02 | 227.31 | 206.99 | 205.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.65 | 3.59 | 7.88 | 3.58 | 3.14 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.18 | 42.03 | -- | 10.27 | 97.90 | -- | 37.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,033.51 | 789.34 | 1,012.09 | 624.85 | 691.01 | 406.31 | 333.00 | 308.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.27 | -161.46 | -419.09 | -114.85 | -220.09 | -218.74 | 20.35 | -224.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 62.79 | -15.15 | -11.10 | 6.38 | 6.48 | 1.35 | 0.43 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 187.54 | -39.10 | 303.44 | -1.55 | -109.90 | 32.63 | 149.92 | -124.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 622.96 | 662.07 | 358.63 | 360.18 | 470.08 | 437.45 | 287.53 | 412.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 810.51 | 622.96 | 662.07 | 358.63 | 360.18 | 470.08 | 437.45 | 287.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 487.11 | 445.38 | 395.15 | 283.29 | 326.89 | 408.84 | 313.51 | 248.44 |
加:资产减值准备 | 10.79 | 13.69 | 8.15 | 5.52 | 31.46 | 6.45 | 13.69 | 4.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191.67 | 164.22 | 159.39 | 140.31 | 124.63 | 112.20 | 108.71 | 104.08 |
无形资产摊销 | 12.29 | 9.67 | 9.39 | 6.00 | 5.94 | 6.06 | 5.93 | 5.61 |
长期待摊费用摊销 | 11.00 | 9.04 | 10.58 | 9.86 | 10.21 | 15.06 | 13.81 | 10.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | 4.06 | -0.55 | 3.05 | 1.80 | 4.14 | 5.15 | 1.19 |
固定资产报废损失 | 8.64 | 6.94 | 1.49 | 0.08 | 3.24 | 0.46 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -20.05 | 21.31 | 24.77 | 13.43 | 5.95 | 3.05 | 1.23 | 2.10 |
投资损失 | -9.85 | -11.58 | -116.97 | -7.72 | -0.57 | 3.61 | 1.99 | -1.68 |
递延所得税资产减少 | -6.86 | -11.64 | -7.23 | -6.92 | -4.33 | -1.10 | 8.75 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 16.94 | 8.56 | 10.77 | 12.02 | 13.65 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -29.37 | -220.27 | 31.45 | -93.17 | 12.81 | -53.18 | -62.69 | -7.72 |
经营性应收项目的减少 | 35.79 | -120.62 | 28.20 | 101.27 | -64.82 | -198.86 | -136.42 | -8.09 |
经营性应付项目的增加 | 7.70 | 273.80 | 49.63 | 59.28 | -40.55 | 199.77 | 49.05 | -22.46 |
其他 | 56.56 | 23.60 | 5.69 | 1.61 | 5.62 | 12.16 | 11.98 | 2.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 810.51 | 622.96 | 662.07 | 358.63 | 360.18 | 470.08 | 437.45 | 287.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 622.96 | 662.07 | 358.63 | 360.18 | 470.08 | 437.45 | 287.53 | 412.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |